UCHWAŁA NR XL/560/2014 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XL/560/2014 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.) oraz w związku z art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.). Rada Miasta Racibórz uchwala, co następuje: Zmienia się plan dochodów na 2014r. ( o kwotę ,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2014r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się plan wydatków na 2014r. ( o kwotę ,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2014r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2014r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Tadeusz Wojnar

2 Uzasadnienie 1. Zmiany planu dochodów na 2014r. dotyczą: 1) Zwiększenia dokonuje się w związku z: a) w dziale 756: - m podatku od nieruchomości osoby prawne i inne jednostki organizacyjne - dostosowanie do aktualnego orzecznictwa (art.3 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych), - przewidywaną, wyższą od zaplanowanej realizacją zadania Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ; b) w dziale 801: - otrzymaniem darowizny od Raciborskiej Izby Gospodarczej w Raciborzu w ramach funduszy uzyskanych z VIII edycji koncertu charytatywnego Gwiazdka serc dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4, - uzyskaniem informacji o dofinansowaniu do projektu realizowanego z udziałem środków europejskich Szkoła Młodych Mistrzów, - otrzymaniem nagrody pieniężnej przez Gimnazjum Nr 3 za zajęcie I miejsca w konkursie Ruszaj po Euro, - otrzymaniem informacji o zwiększeniu dofinansowania projektu wymiany młodzieży polskoniemieckiej dla Gimnazjum Nr 2; c) w dziale 854 uzyskaniem informacji o dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych Zielone Szkoły ; d) w dziale 921 pozyskaniem środków finansowych na organizację Dni Raciborza od firm: RAFAKO S.A., Schiever Polska Sp. z o.o. 2) Zmniejszenia dokonuje się w związku z: a) w dziale m dochodów przedszkoli oraz przedszkola specjalnego po uzyskaniu dotacji Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci przygotowywanych do podjęcia obowiązku nauki. Zmniejszenie dochodów przedszkoli dokonuje się na podstawie Uchwały Nr XXXI/442/2013. w sprawie obniżenia opłat za świadczenia przedszkoli. 2. Zmiany planu wydatków na 2014r. dotyczą: 1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na: a) w dziale 600 wykonanie oświetlenia chodnika do trasy rowerowej na dojście do wału przy ul.kapuścika; b) w dziale zwrot dotacji i odsetek dla zadania Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu - w związku z rozliczeniem podatku VAT na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach; c) w dziale 750: - usunięcie awarii kanalizacji deszczowej i sanitarnej na parkingu wewnętrznym Urzędu Miasta,

3 - zapłatę podatku od nieruchomości dostosowanie do aktualnego orzecznictwa (art.3 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych), - wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Archiwum Państwowego; d) w dziale 754: - remont garażu będącego w dyspozycji Straży Miejskiej, - wykonanie prac konfiguracyjnych systemu monitoringu miejskiego miasta Racibórz Straż Miejska; e) w dziale 801: - dofinansowanie do ciepłych posiłków dla dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 - środki pochodzą z darowizny Raciborskiej Izby Gospodarczej, - dofinansowanie do ciepłych posiłków dla dzieci w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 4 - środki pochodzą z darowizny Raciborskiej Izby Gospodarczej, - przeniesienie środków niewykorzystanych w 2013r. dla zadania realizowanego z wykorzystaniem środków unijnych Nauka bez tajemnic zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich, - realizację zadania finansowanego z udziałem środków unijnych Szkoła Młodych Mistrzów zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich (wydatki bieżące i majątkowe), - zakup sprzętu sportowego do wychowania fizycznego w Gimnazjum Nr 3 środki z nagrody za zajęcie I miejsca w konkursie Ruszaj po Euro, - wymianę młodzieży polsko-niemieckiej Gimnazjum Nr 2; f) w dziale udzielenie dotacji celowej inwestycyjnej na pomoc dla Powiatu - dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu - dofinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego; g) w dziale wykonanie remontów mieszkań przy ul.browarnej i Bosackiej w ramach zadania Mieszkania chronione realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej; h) w dziale 853 zadania inwestycyjnego Zagospodarowanie terenu i ogrodzenia Żłobka ; i) w dziale realizację zadania Zielone szkoły - WFOŚiGW - wyjazdy śródroczne w ramach profilaktyki zdrowotnej Szkoła Podstawowa Nr 4 i Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3; j) w dziale 900 realizację zadania System informacyjny dla ABM w Raciborzu oparty o punkty ze znacznikami QR CODE - system umożliwi zwiedzanie ABM przy pomocy tabletów i smartfonów; k) w dziale organizację Dni Raciborza w ramach zadania Pozostała działalność - kultura - środki od sponsorów; l) w dziale dotacji przedmiotowej dla OSiR na realizację zadania Bieg bez granic. 2) Zmniejszenia dotyczą: a) w dziale zadania Zmiany organizacyjne i awanse w związku ze m dochodów przedszkoli oraz przekazaniem środków na zadania inwestycyjnego Zagospodarowanie terenu i ogrodzenia Żłobka; b) w dziale 900 przekazania środków na realizację oświetlenia chodnika do trasy rowerowej na dojście do wału przy ul.kapuścika;

4 c) w dziale 926 zmniejszenia środków na zadaniach Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia oraz Pozostała działalność bieżące zadania sport w związku z przekazaniem środków na dotację przedmiotową dla OSiR. 3. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014r. dokonuje się w związku z: 1) m dotacji przedmiotowej do OSiR na realizację zadania Bieg bez granic. 4. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2014r. dokonuje się w związku z: 1) udzieleniem dotacji celowej inwestycyjnej na pomoc dla Powiatu - dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu - dofinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego, 2) m dotacji przedmiotowej do OSiR na realizację zadania Bieg bez granic, 3) m dotacji celowej bieżącej dla zadania Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia w związku z przekazaniem środków na dotację przedmiotową do OSiR.

5 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/560/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 maja 2014r. w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ,00 oraz wydatki związane z ich poborem , , , , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , , Podatek od nieruchomości , , Oświata i wychowanie , , , , , , , , Wpływy z różnych opłat Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2007 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub , , ,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2009 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 73183, , płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2700 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 8416, , ,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Strona 1 z 3

6 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2708 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 58818, ,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , ,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wpływy z różnych dochodów bieżące razem: , , , , ,00 majątkowe 801 Oświata i wychowanie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 6207 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 6209 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Strona 2 z 3

7 majątkowe razem: , , , ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , , , ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 3 z 3

8 Nazwa grupy Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/560/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 maja 2014r. Za okres: od do Plan wg pozycji Własne , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 doch.bieżący w tym: , Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne , Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych , Oświata i wychowanie ,00 doch.bieżący w tym: , Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu 1 709, Darowizna dla przedszkola Darowizna dla szkoły 6 00 doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: Ruszaj po Euro 2 00 Strona 1 z 2

9 Szkoła Młodych Mistrzów - POKL doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: Szkoła Młodych Mistrzów - POKL Edukacyjna opieka wychowawcza doch.bieżący w tym: Zielone szkoły WFOŚiGW Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego doch.bieżący w tym: Dni Raciborza - sponsoring Razem ,00 Strona 2 z 2

10 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XL/560/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 maja 2014r. Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Transport i łączność Drogi publiczne gminne 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) 801 Oświata i wychowanie Przedszkola 4 po zmianach , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 po zmianach , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 po zmianach , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , po zmianach , , , , , , , , po zmianach , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , , , , , , po zmianach , , , , , po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , po zmianach , , , , , , Strona 1 z 2

11 Stołówki szkolne i przedszkolne Pozostała działalność 851 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne 852 Pomoc społeczna Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Oświetlenie ulic, placów i dróg 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność , , , , , po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , po zmianach , , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , , , , , , po zmianach po zmianach , , , , , , , , , , , , , , po zmianach po zmianach , , , , , , , , , , , , , , po zmianach , , , , po zmianach , , , , , , , , , , , , , , po zmianach , , po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 po zmianach , , , , , , po zmianach po zmianach , , , , , , po zmianach , , Strona 2 z 2

12 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Pozostała działalność Wydatki razem: po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , po zmianach , , , , , , , po zmianach , , , , , , , , , , , , po zmianach , , , , , , , , , , , , , Strona 3 z 2

13 Miasto Racibórz Nazwa grupy Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XL/560/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 maja 2014r. Za okres: od do Plan wg pozycji Własne , Transport i łączność Drogi publiczne gminne /IU Budowa chodnika wraz ze schodami łączącego ul.kapuścika z trasą rowerową na wałach Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , /RW Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu - zwrot dotacji i odsetek , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , /OR Urząd Miasta , Pozostała działalność , /IU Remont pomieszczeń w budynku Archiwum Państwowego przy ul.solnej 18 w Raciborzu , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 1/4

14 00-030/SM Straż Miejska Oświata i wychowanie 3 073, Przedszkola /EKS Przedszkola Stołówki szkolne i przedszkolne /EKS Stołówki szkolne Pozostała działalność , /EKS Zmiany organizacyjne i awanse /EKS Nauka bez tajemnic , /G2 Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu 1 709, /EKS Szkoła Młodych Mistrzów /G3 Ruszaj po Euro Ochrona zdrowia Szpitale ogólne /SP Pomoc dla Powiatu - Szpital Rejonowy w Raciborzu Pomoc społeczna Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 2/4

15 00-068/OPS Mieszkania chronione Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki /IU Zagospodarowanie terenu i ogrodzenie żłobka Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży /EKS Zielone szkoły-wfośigw Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu /ABM System informacyjny dla ABM w Raciborzu oparty o punkty ze znacznikami QR CODE Oświetlenie ulic, placów i dróg /KM Budowa oświetlenia ulicznego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność /EKS Pozostała działalność - kultura Kultura fizyczna Obiekty sportowe System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 3/4

16 00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji Pozostała działalność /EKS Pozostała działalność - bieżące zadania sport /EKS Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia Razem ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 4/4

17 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XL/560/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 maja 2014r. Nazwa zakładu budżetowego Razem Fundusz obrotowy na początek roku Pozostałe przychody Przychody w tym: Dotacja przedmiotowa Dotacja celowa Razem Koszty w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe koszty Fundusz obrotowy na koniec roku Wpłata do budżetu Miejski Zarząd Budynków Ośrodek Sportu i Rekreacji Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych Nazwa zakładu budżet. Zadanie Ilość Jedn. miary Jedn. Dotacji Kwota dotacji Fundusz remontowy Miejski Zarząd Budynków powierzchnia (m2) 9, wspólnot mieszkaniowych Remonty lokali Miejski Zarząd Budynków 30 lokal (szt) mieszkalnych i socjalnych Udostępnienie Miejski Zarząd Budynków pomieszczeń 250 doba (szt) tymczasowych Rozbiórka nieczynnego Miejski Zarząd Budynków 1 budynek (szt) budynku mieszkalnego Opracowanie inwentaryzacji Miejski Zarząd Budynków architektonicznobudowlanej 10 ilość (szt) Ośrodek Sportu i Organizacja imprez Rekreacji kulturalno-sportowych mieszkaniec miasta 41, Dotacje celowe: 1. Termomodernizacja budynku przy ul.armiikrajowej 6 w Raciborzu wraz z przebudową (MZB) ,00zł 2. Termomodernizacja budynku przy ul.solnej 23 w Raciborzu wraz z przebudową (MZB) ,00zł Strona 1 z 2

18 3. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych - dotyczy budynku przy ul.szewskiej 3 (MZB) - zł. 4. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych - dotyczy budynku przy ul.zborowej 5 (MZB) - zł. 5. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych - dotyczy budynku przy ul.stalmacha 6 (MZB) - zł. 6. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych - dotyczy budynku przy ul.różyckiego i Dąbrowskiego 15 (MZB) - zł 7. Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego - budowa krytej pływalni przy ul.zamkowej w Raciborzu (OSIR) ,00zł. 8. Rozszerzenie infrastruktury sportowej i współpracy w polsko - czeskim pograniczu - bieżące (OSiR) ,00zł. 9. Polsko-czeska Olimiada Dzieci i Młodzieży - bieżące (OSiR) zł. 10. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnychprzy ul.szewskiej 3,Zborowej 5,Stalmacha 6,Różyckiego i Dąbrowskiego ,00zł Strona 2 z 2

19 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XL/560/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 maja 2014r. z tego dz rozdz nazwa rozdziału ogółem dla jednostek sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe bieżące z tego celowe inwestycyjne podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe bieżące z tego celowe inwestycyjne podmiotowe Suma całkowita Ochrona zdrowia - Suma Ochrona Szpitale zdrowiaogólne Kultura fizyczna - Suma Kultura - fizyczna Obiekty sportowe Pozostała działalność Strona 1 z 1