UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 rok

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.) oraz w związku z art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.). Rada Miasta Racibórz uchwala, co następuje: Zmienia się plan dochodów na 2015r. (zwiększenie o kwotę ,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się plan wydatków na 2015r. (zwiększenie o kwotę ,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Uzasadnienie 1. Zmiany planu dochodów na 2015r. dokonuje się: 1) Zwiększenia dokonuje się w związku z: a) w dziale wpływem środków z firmy Tauron - kable energetyczne związane z lokalizacją miejsc parkingowych przy ul.książęcej; b) w dziale 700: - zwrotem niewykorzystanych przez MZB dotacji przedmiotowych z roku ubiegłego: Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych, Rozbiórka nieczynnego budynku mieszkalnego, - zwrotem niewykorzystanej przez MZB dotacji celowej inwestycyjnej z roku ubiegłego Termomodernizacja budynku przy ul.solnej 23 w Raciborzu wraz z przebudową, - otrzymaniem odszkodowań za nieruchomości z Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej; c) w dziale 750 uzyskaniem odszkodowania z tytułu ubezpieczeń z TUW za zalanie pomieszczeń Urzędu Miasta Racibórz; d) w dziale uzyskaniem odszkodowania z tytułu ubezpieczeń z TUW za uszkodzony wskutek burzy dach remizy OSP Miedonia ; e) w dziale 756: - wyższym od przewidywanego wykonaniem podatku od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, - wyższym od przewidywanego wykonaniem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych; f) w dziale wpływem środków z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - zwrot za lata ubiegłe; g) w dziale uzyskaniem odszkodowania z tytułu ubezpieczeń za uszkodzone włazy i kratki studzienek kanalizacyjnych, dewastacje toalety w parku Roth oraz szaletu na Pl. Dominikańskim. 2. Zmiany planu wydatków na 2015r. dotyczą: 1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na: a) w dziale 600: - zakup usługi nadzoru i uzgodnień dokumentacji z firmą Tauron, dotyczące przełożenia kabli energetycznych związanych z lokalizacją miejsc parkingowych przy ul.książęcej, - realizację zadania Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kowalskiej w Raciborzu ; b) w dziale 750: - uzupełnienie środków na wnagrodzenia pracowników Urzędu Miasta Racibórz w związku ze zmianami struktury organizacyjnej; - usunięcie szkód zalanych pomieszczeń Urzędu Miasta Racibórz - środki z odszkodowania, c) w dziale 754: - wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Policji - zakup samochodów, - wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej - remont magazynu broni i uzbrojenia i wydatki bieżące,

3 - wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - przegląd i naprawa drabiny mechanicznej oraz wydatki bieżące, - naprawę dachu remizy OSP Miedonia uszkodzonego wskutek burzy; d) w dziale 852: - wypłatę nagrody jubileuszowej - pracownik ośrodka wsparcia DDPS przedstawił dodatkowe dokumenty potwierdzające lata pracy, - odprawę emerytalną pracownika OPS, - uzupełnienie środków na zakup energii w OPS; e) w dziale usuwanie szkód związanych z uszkodzeniami włazów i kratek studzienek kanalizacyjnych, dewastacji toalety w parku Roth oraz szaletu na Pl. Dominikańskim; f) w dziale 926: - zwiększenie dotacji przedmiotowej dla OSiR równoważącej udzielone za I półrocze 2015r. zniżki na wstępy na krytą pływalnię, halę sportową, korty ziemne, kręgielnię i lodowisko w ramach programu Senior 60+ oraz Rodzina+ - środki z zadania Rodzina60+i Senior60+ realizowanego przez Wydział Spraw Spolecznych, - realizację zadania Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Odry od mostu kolejowego przy ul. Piastowskiej do slipu za Mostem Zamkowym w Raciborzu - II etap - odcinek od zjazdu na ul.bosacką do mostu kolejowego, - realizację zadania Budowa zbiorników magazynujących wodę przy boisku LKS Brzezie, - organizację i współorganizację imprez sportowo-rekreacyjnych. 2) Zmniejszenia dotyczą: a) w dziale 600 odstąpienia od realizacji zadania Przebudowa ul. Polnej ( od ul.opawskiej do ul.żwirki i Wigury ; b) w dziale 853 przeniesienia środków do OSiR w ramach programu Senior 60+ oraz Rodzina+ ; 3. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015r. dokonuje się w związku z: 1) Zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla OSiR równoważącej udzielone za I półrocze 2015r. zniżki na wstępy na krytą pływalnię, halę sportową, korty ziemne, kręgielnię i lodowisko w ramach programu Senior 60+ oraz Rodzina+ - środki z zadania Rodzina60+i Senior60+ realizowanego przez Wydział Spraw Spolecznych. 4. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2015r. dokonuje się w związku z: 1) Zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla OSiR równoważącej udzielone za I półrocze 2015r. zniżki na wstępy na krytą pływalnię, halę sportową, korty ziemne, kręgielnię i lodowisko w ramach programu Senior 60+ oraz Rodzina+ - środki z zadania Rodzina60+i Senior60+ realizowanego przez Wydział Spraw Spolecznych.

4 Zmiana planu dochodów na 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/ /2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 sierpnia 2015r. w złotych Rodzaj zadania: Własne Strona 1 z 3

5 Strona 2 z 3

6 Strona 3 z 3

7 Nazwa grupy Zmiana planu dochodów na 2015r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/.../2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 sierpnia 2015r. Za okres: od do Plan wg pozycji Własne , Transport i łączność ,00 dochód bieżący w tym: , Kable energetyczne - budowa miejsc parkingowych przy ul. Książęcej , Gospodarka mieszkaniowa ,00 dochód bieżący w tym: , Odszkodowania za nieruchomości - RZGW , Zwrot dotacji MZB - przedmiotowa ,00 dochód majątkowy w tym: , Zwrot dotacji MZB (Solna 23) , Administracja publiczna 2 878,00 dochód bieżący w tym: 2 878, Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - urząd 2 878, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 518,00 Strona 1 z 2

8 dochód bieżący w tym: 518, Odszkodowania z tytułu ubezpieczń - zarządzanie kryzysowe 518, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 dochód bieżący w tym: , Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne , Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych , Pomoc społeczna ,00 dochód bieżący w tym: , Odplatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - zwrot z lat ubiegłych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 630,00 dochód bieżący w tym: 8 630, Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - komunalne 8 630,00 Razem ,00 Strona 2 z 2

9 Zmiana planu wydatków na 2015r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/ /2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 sierpnia 2015r. Rodzaj zadania: Własne Strona 1 z 2

10 Strona 2 z 2

11 Nazwa grupy Zmiana planu wydatków na 2015r. w podziale na zadania Za okres: od do Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/.../2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 sierpnia 2015r. Plan wg pozycji Własne , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , /DM Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg , /IU Przebudowa ul.polnej (od ul.opawskiej do ul.żwirki i Wigury) , /DM Budowa miejsc parkingowych przy ul.kowalskiej w Raciborzu , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , /OR Urząd Miasta , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy wojewódzkie Policji , /ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Policji , Straż Graniczna , /ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej ,00 Strona 1 z 3

12 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej , /ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej , Ochotnicze straże pożarne 518, /ZK Ochotnicze straże pożarne 518, Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , /OPS Ośrodki wsparcia - DDPS , Ośrodki pomocy społecznej , /OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , /SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+" , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 630, Pozostała działalność 8 630, /KM Prace nie ujęte w planach szczegółowych , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,00 Strona 2 z 3

13 00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji , /IU Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Odry od Mostu Kolejowego przy ul.piastowskiej do slipu za Mostem Zamkowym w Raciborzu - II etap - odcinek od zjazdu na ul.bosacką do mostu kolejowego , /EKS Budowa zbiorników magazynujacych wodę przy boisku LKS Brzezie , Pozostała działalność , /EKS Pozostała działalność - bieżące zadania sport ,00 Razem ,00 Strona 3 z 3

14 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/.../2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 sierpnia 2015r. Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015r. Nazwa zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Ośrodek Sportu i Rekreacji Razem Fundusz obrotowy na początek roku Pozostałe przychody Przychody w tym: Dotacja przedmiotowa Dotacja celowa Razem Koszty w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe koszty Fundusz obrotowy na koniec roku Wpłata do budżetu Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych Nazwa zakładu Zadanie Ilość budżetowego Miejski Zarząd Budynków Miejski Zarząd Budynków Miejski Zarząd Budynków Miejski Zarząd Budynków Miejski Zarząd Budynków Ośrodek Sportu i Rekreacji Ośrodek Sportu i Rekreacji Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych Remonty lokali mieszkalnych i socjalnych Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych Utrzymanie terenów przydomowych Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu Nauka pływania Jednostka miary Jednost. dotacja (zł.) Kwota dotacji powierzchnia (m2) 7, lokal (szt) , doba (szt) 80, ilość (szt) 2 300, podwórko (szt) 780, mieszkaniec miasta 31, bilet 9, /2

15 Dotacje celowe: 1. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul.wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4 (MZB) ,00zł. 2. Budowa parkingu przy ul.stefana Batorego 7 (MZB) ,00zł. 3. Przebudowa dróg wewnętrznych i terenów przydomowych (MZB) ,00zł. 4. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap I - opracowanie dokumentacji technicznej (MZB) ,00zł. 5. Odra miejscem kajakowych przygód dla całej rodziny (OSiR) ,00zł. 6. Uzbrojenie budynków przy ul. Nowy Zamek 7,8,9,10 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe (MZB) ,00zł. 2/2

16 Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2015r. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/.../2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 sierpnia 2015r. z tego dz rozdz nazwa rozdziału ogółem dla jednostek sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe bieżące z tego celowe inwestycyjne podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe bieżące z tego celowe inwestycyjne podmiotowe Suma całkowita Kultura fizyczna - Suma Obiekty sportowe /1