UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 rok

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015r., poz ) oraz w związku z art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.). Rada Miasta Racibórz uchwala, co następuje: Zmienia się plan dochodów na 2015r. (zwiększenie o kwotę ,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się plan wydatków na 2015r. (zwiększenie o kwotę ,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Uzasadnienie 1. Zmiany planu dochodów na 2015r. dotyczą: 1) Zwiększenia dokonuje się w związku z: a) w dziale 700 przewidywanym wyższym od zaplanowanego wykonaniem zadania Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste ; b) dziale 756 przewidywanym wyższym od zaplanowanego wykonaniem zadania Podatek rolny od osób fizycznych ; c) w dziale 900 uzyskaniem dochodów przez Arboretum Bramy Morawskiej z tytułu czynszu za lokal mieszkalny, dzierżawę stawu, sprzedaży drewna oraz darowizn pieniężnych (skarbonka); d) w dziale wpływem środków pozyskanych od sponsorów na organizację I Półmaratonu Racibórz. 2) Zmniejszenia dokonuje się w związku z: a) w dziale 756 przewidywanym niższym od zaplanowanego wykonaniem zadania Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osoby fizyczne. 2. Zmiany planu wydatków na 2015r. dotyczą: 1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na: a) w dziale 700 dotację celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania Wykonanie pionów kanalizacyjnych, likwidacja WC na klatce schodowej oraz wykonanie łazienek w lokalach przy ul.stalmacha 1 ; b) w dziale 900 remont pomieszczeń biurowych (wymiana posadzki), remont mostku (wymiana elementów nośnych i podłogi), zakup materiałów na wymianę pokryć dachowych na paśnikach w ZOO oraz zakup paszy dla zwierząt w Arboretum Bramy Morawskiej (środki z uzyskanego dochodu); c) w dziale zwiększenie dotacji przedmiotowej dla OSiR na pokrycie kosztów organizacji I Półmaratonu w Raciborzu - środki od sponsorów. 3. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015r. dokonuje się w związku z: 1) dotacją celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania Wykonanie pionów kanalizacyjnych, likwidacja WC na klatce schodowej oraz wykonanie łazienek w lokalach przy ul.stalmacha 1, 2) zwiększenie dotacji przedmiotowej dla OSiR na pokrycie kosztów organizacji I Półmaratonu w Raciborzu - środki od sponsorów. 4. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2015r. dokonuje się w związku z: 1) dotacją celową inwestycyjną dla MZB na realizację zadania Wykonanie pionów kanalizacyjnych, likwidacja WC na klatce schodowej oraz wykonanie łazienek w lokalach przy ul.stalmacha 1, 2) zwiększenie dotacji przedmiotowej dla OSiR na pokrycie kosztów organizacji I Półmaratonu w Raciborzu - środki od sponsorów.

3 Zmiana planu dochodów na 2015r. Załącznik Nr 1 w złotych Strona 1 z 2

4 Strona 2 z 2

5 Nazwa grupy Załącznik Nr 2 Zmiana planu dochodów na 2015r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł. Za okres: od do Plan wg pozycji Własne , Gospodarka mieszkaniowa ,00 doch.bieżący w tym: , Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0,00 doch.bieżący w tym: 0, Podatek rolny - osoby fizyczne , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 doch.bieżący w tym: , Dochody z najmu i dzierżawy - ABM 4 705, Różne dochody - ABM , Zapisy i darowizny pieniężne - ABM 900, Kultura fizyczna ,00 doch.bieżący w tym: , I Półmaraton - sponsoring ,00 Razem ,00 Strona 1 z 1

6 Zmiana planu wydatków na 2015r. Załącznik Nr 3 Strona 1 z 1

7 Nazwa grupy Zmiana planu wydatków na 2015r. w podziale na zadania Za okres: od do Załącznik Nr 4 Plan wg pozycji Własne , Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , /LOK Wykonanie pionów kanalizacyjnych, likwidacja WC na klatce schodowej oraz wykonanie łazienek w lokalach przy ul.stalmacha , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu , /ABM Arboretum Bramy Morawskiej , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , /EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji ,00 Razem ,00 Strona 1 z 1

8 Załącznik Nr 5 Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015r. Nazwa zakładu budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji Razem Fundusz obrotowy na początek roku Pozostałe przychody Przychody w tym: Dotacja przedmiotowa Dotacja celowa Razem Koszty w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe koszty Fundusz obrotowy na koniec roku Wpłata do budżetu Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych Nazwa zakładu Zadanie Ilość budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji Ośrodek Sportu i Rekreacji Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych Remonty lokali mieszkalnych i socjalnych Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych Utrzymanie terenów przydomowych Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu Nauka pływania Jednostka miary Jednost. dotacja (zł.) Kwota dotacji powierzchnia (m2) 7, lokal (szt) , doba (szt) 80, ilość (szt) 2 300, podwórko (szt) 780, mieszkaniec miasta 32, bilet 9, /2

9 Dotacje celowe: 1. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul.wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4 (MZB) ,00zł. 2. Utwardzenie podwórza przy ul.stefana Batorego 7 (MZB) ,00zł. 3. Przebudowa dróg wewnętrznych i terenów przydomowych (MZB) ,00zł. 4. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap I i II - opracowanie dokumentacji technicznej (MZB) ,00zł. 5. Odra miejscem kajakowych przygód dla całej rodziny (OSiR) ,00zł. 6. Uzbrojenie budynków przy ul. Nowy Zamek 8,9,10 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową (MZB) ,00zł. 7. Budowa placu zabaw na ul. Czekoladowej - Inicjatywa lokalna (MZB) ,00zł. 8. Zagospodarowanie działek gruntowych Nr 187/16 i 149/16 - Inicjatywa lokalna (MZB) ,00zł. 9. Wykonanie pionów kanalizacyjnych, likwidacja WC na klatce schodowej oraz wykonanie łazienek w lokalach przy ul.stalmacha 1 (MZB) ,00zł. 2/2

10 Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2015r. Załącznik Nr 6 z tego dz rozdz nazwa rozdziału ogółem dla jednostek sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe bieżące z tego celowe inwestycyjne podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe bieżące z tego celowe inwestycyjne podmiotowe Suma całkowita Gospodarka mieszkaniowa - Suma Zakłady gospodarki mieszkaniowej Kultura fizyczna - Suma Obiekty sportowe /1