Uchwala Nr 11I?J12012 Zarz~du Powiatu w Olsztynie z dnia 119 l2qtrjcq 2012 r.

Transkrypt

1 Uchwala Nr 11I?J12012 Zarz~du Powiatu w Olsztynie z dnia 119 l2qtrjcq 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fmansowego za rok 2011 Zespolu Zaklad6w Opieki Zdrowotnej w Dobrym MieScie. Na podstawie art. 53 ust. 1, w zwi~ z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz z porn. zm.) oraz z art. 57 Ust. 2 pkt. 1 i art. 59 Ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z poin. zm.) uchwala si~, co nast~puje: 1. Zatwierdza si~ sprawozdanie finansowe za rok 2011 Zespolu Zakladow Opieki Zdrowotnej w Dobrym Miescie, skladaj(lce si~ z: - bilansu, - rachunku zyskow i strat, - informacji dodatkowej. stanowiclcezalclcznikdo niniejszej uchwaly. 2. Zesp61 Zakladow Opieki Zdrowotnej w Dobrym pokryje strat~ netto za rok 2011 w wysokosci ,22 n. ze srodkow funduszu zapasowego. WICESTAROSTA OLSZTYNSKI *". 4. ZBIGNIEW SZCZyPrNSKI BOZENA.WOJ;;;:KA

2 Zesp6t Zaktad6w Opieki ZdrcwotneJ Dobre Miasto, ul. Grunwa!dzka lob tel , fax Regon , NIP Nr identyfikacyjny 28-0,J-4:)9 Wykaz said rozliczen z jednostkami obj~tymi bilansem skonsolidowanym I ebev.'ieteltiem deleenyv ania 'Nf'fteEen wea;emn'feh reeliel!en prey spereetdl!sniu 9praweEdsnia finansewege I} naleinosci 245,25 kr6tkoterminowe od pozostatych jednostek z tytutu dostaw i ustug, 0 okresie sptaty do 12 miesi~cy Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu 1) - niepotrzebne skreslic 2) _ nazwa i pozycja sprawozdania, w kt6rym naleiy dokonac wytqczenia 3) - nazwa jednostki, kt6rej dotyczy wytqczenie a.owny KSl~GOWY e--~"s ~ieslqw Makowski DY' ~KTOR Zas'.: :'.'\: O,;;,,:d Zdi'Jwotnej, WfKJi IlIs;escie "",'".o"""drrlniczek

3 ZespOt Zakfad6w Opieki Zdro\,Jolnej Dobre Miasto, ul. Grumva!dzka lob lei , fax ~egon , NIP Nr identyfikacyjny , Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 Zesp6t Zaktad6w Opieki Zdrowotnej w Oobrym Miescie IZZOzl, jest podmiotem leczniczym nie b~dclcym przedsi~biorccl prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej. SiedzibCl ZZOZ jest Oobre Miasto, ul. Grunwaldzka 108. Podmiotem, kt6ry utworzyt ZZOZ jest Rada Powiatu w Olsztynie. ZZOZ dziatalnosc rozpoczq! z dniem r. - z dniem wpisania do rejestru zaktad6w opieki zdrowotnej pod numerem Wpisu do rejestru dokonano na podstawie decyzji Wojewody Olsztyr'lskiegoz dnia r., znak: Z-V-802-5/6/96. Do dnia r. ZZOZ dziatalnosc prowadzit na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. 0 zaktadach opieki zdrowotnej (Oz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z p6in. zm.) a od dnia r. na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dziatalnosci leczniczej (Oz. U. Nr 112, poz. 654, z p6in. zm.). W zwiclzkuz wejsciem w zycie w/w ustawy 0 dziatalnosci leczniczej, ZZOZ w dniu r. wpisany zostat do ksi~gi rejestrowej podmiot6w wykonujclcych dziatalnosc leczniczclpodnumerem Wpisu ZZOZ do Krajowego Rejestru SCldowego - rejestru stowarzyszen, innych organizacji spotecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zaktad6w. opieki zdrowotnej dokonano dnia r. pod numerem KRS: Data ostatniej aktualizacji r. przy ZZOZ dziata Rada Spoteczna, powotana UchwatClNr /2011Rady Powiatu w Olsztyniez dnia 25 lutego 2011 r. ZZOZ dziata na podstawie statutu nadanego UchwatClNR XXIV/294/2005 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2005r. Ostatnia zmiana statutu: Uchwata Nr V1II/109/2011 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 27 paidziernika 2011r. przedmiotem dziatalnosci ZZOZ jest zapewnienie swiadczen.opieki zdrowotnej w zakresie opieki stacjonarnej, ambulatoryjnej i pomocy dorainej - w szczeg61nosci mieszkancom Miasta igminy Oobre Miasto i mieszkancom Gminy SWiCltki. Sprawozdaniefinansowe za 2011 r. zgodnie z art. 64, ust. 1, pkt 4 ustawy 0 rachunkowosci nie podlega obowiclzkowibadania przez biegtego rewidenta. Numer identyfikacji podatkowej NIP nadano w dniu r. przez UrzCld Skarbowyw O/sztynie. Numer identyfikacyjny REGON: nadano dnia r. przez Urzctd Statystyczny w Olsztynie (szczeg6lna forma prawna: samodzielne publiczne zaktady opieki ~drowotnej;wtasnosc samorzcldowa).rodzaj przewazajclcejdziatalnosci (PKO 2007) 8610Z dziatalnoscszpitali.

4 F'i I ~:.;L~..~r':. \ Urz~d Skarbowy w Olsztynie, At M. J. Pitsudskiego 59. ZZOZ prowadzi dziajalnosc w zakresie: - leczenia szpitalnego, - pomocy dorainej, - podstawowej opieki zdrowotnej, - specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, - cajodobowej opieki djugoterminowej, - cajodobowej opieki djugoterminowej psychiatrycznej, - dziajalnosci diagnostycznej laboratoryjnej i obrazowej, - profilaktyki i promocji zdrowia. przedmiot dziajalnosci realizowany jest poprzez: a) opiek~ stacjonarn~ cajodobow~ wykonywan~ przez: - OddziaJ Chor6b Wewn~trznych - ZakJad Opiekunczo -Leczniczy - ZakJad Opiekunczo -Leczniczy Psychiatryczny 30J6zek 35 J6zek 32J6zka b) opiek~ ambulatoryjn~ wykonywan~ przez nlw poradnie specjalistyczne: - poradnia endokrynologiczna, - poradnia dermatologiczna, - poradnia neurologiczna, - poradnia chor6b pluc i gruzlicy, - poradnia ginekologiczno-pojoznicza, - poradnia chirurgii og6lnej, - poradnia leczenia uzaleznienia od alkoholu i wsp6juzaleznien, - poradnia zdrowia psychicznego, - poradnia otolaryngologiczna. d) podstawow~ opiek~ zdrowotn~ realizowan~ w ramach Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, e) dzialalnosc diagnostyczn~ laboratoryjn~ i obrazow~- realizowan~ przez Laboratorium, Pracowni~ RTG i Pracowni~ USG. Ponadto ZZOZ prowadzij dziatalnosc niemedyczn~ w zakresie wynajmu mieszkan i lokali uzytkowych oraz ustug dostawy energii cieplnej, ustug ksero w zakresie udost~pniania dokumentacji medycznej oraz dokumentacji pozostalej. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Sprawozdanie zostajo sporz~dzone przy zajozeniu kontynuowania dziafalnosci. Nie s~ znane okolicznosci, kt6re wskazywafyby na powazne zagrozenia dzialalnosci ZZOZ.

5 I Zasady (polityka) rachunkowosci okreslone zostaty Zarzqdzeniem Nr 30/2006 z dnia r. Dyrektora ZespohJ Zaklad6w Opieki Zdrowotnej w Dobrym Miescie, z: p6i:niejszymi zmianami (ostatnia zmiana: Zarzqdzenie Nr 3/2010 z dnia r.). Zasady rachunku koszt6w oraz rozliczania swiadczen zdrowotnych okreslone zostaly Zarzqdzeniem Nr 18/2008 Dyrektora ZZOZ w Dobrym Miescie z dnia r, z: p6i:niejszymi zmianami (ostatnia zmiana; Zarzqdzenie Nr z dnia r.). Ksi~gi rachunkowe prowadzone Sq komputerowo przy wykorzystaniu oprogramowania firmy,mazur CONSULTING" Centrum Szkoleniowo Doradcze w Olsztynie. Spos6b prowadzenia ksiqg rachunkowych umozliwia prawidlowe sporzqdzenie sprawozdaniafinansowego. lasady polityki rachunkowosci w ciqgu roku nie byly zmieniane. ~.Metody wyceny: S.1 Srodki trwafe i wartosci niematerialne i prawne Wartost poczqtkowq srodk6w trwatych i wartosci niematerialnych i prawnych ujfito w ksi~gach rachunkowych w wysokosci cen nabycia. Amortyzacja obliczona zostala zgodnie z zasadami wlasciwymi dla amortyzacji podatkowej, przy czym: at wszystkie malowartosciowe skladniki majqtku 0 wartosci jednostkowej r6wnej lub nizszej niz 1.000,00 zl nie zostaty uznane za srodki trwale lub wartosci niematerialne i prawne, a ich wartosc zostafa zaliczona w koszty zuzycia material6w w dniu wydania do uzytkowania, bl skladniki majqtku 0 wartosci jednostkowej powyfej 1.000,00 zl i nie przekraczajclcej 3.500,00 zl zaliczono do srodk6w trwatych lub wartosci niematerialnych i prawnych i jednoczesnie odpisane zostaly w koszty amortyzacji jednorazowo, w miesiqcu oddania ich do uzytkowania, cl skladniki majqtkowe 0 wartosci jednostkowej powyfej 3.500,00 zl zostaly zaliczone do srodk6w trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych i jednoczesnie, poczynajqc od nastfipnego miesiqca po oddaniu ich do uzywania, byly amortyzowane przy zastosowaniu stawek okreslonych w ustawie 0 podatku dochodowym od os6b prawnych; przy amortyzacji wartosci niematerialnych i prawnych stosowana byla roczna stawka amortyzacji w wysokosci 20%, dt przy amortyzacji w czasie stosuje sifi metodfi amortyzacji Iiniowq. 1.2 Srodki obrotowe Bilansowa wycena srodk6w obrotowych zostala dokonana w spos6b nastfipujqcy: - Zapasy - materiaty: wg cen nabycia, rozch6d material6w odbywa sifi wg zasady pierwsze weszfo - pierwsze wyszfo, - Naleznosci i zobowiqzania: Naleznosci w kwocie wymaganej zaplaty z zachowaniem zasady ostroznosci, a zobowiqzania w kwocie wymagajqcej zaplaty, - Srodki pienifizne: w wartosci nominalnej

6

7 ZespolZak.ad6w Opieki ZdrowofneJ 11-()-40 Iobre Miasto, ul. Grunwaldzka 10B tel , fax Reg()o \ , NIP Nr irentvfikacyjny A. Przychody nelto ze sprzedaiy I zr6wnane z nlml, w tym: - od lednostek Dowiazanvch I. Przvchodv nelto ze sprzedazv produkt6w II. lmiana stanu produkt6w (zwiekszenie - warto~6 dodatnia. III. Koszt wvtworzenia produkt6w na wlasne potrzebv iednostki IV. Przvchodv nelto ze sprzedazv towar6w i material6w B. Koszty dzlafalno~cl operacyjnej I. Amortvzacia II. Zutvcie materia/6w i energii III. Usluai obce IV. Podatki I oolatv. w tvm: - podatek akcvzowv V. Wvnaarodzenia VI. Ubezpieczenia spoleczne i lnne ~wiadczenia VII. Pozosta/e kosztv rodzaiowe VIII. Warto~6 sprzedanvch towar6w i materia/6w C. Zysk (strata) ze sprzedaiy (A-B) D. Pozostate przychody operacyjne I. Zvsk ze zbvcla niefinansowvch aktvw6w trwalvch II. Dotacie III. Inne przychody operacyjne E. Pozostate koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwatych II. Aktualizacia warto~ci aktvw6w niefinansowvch III. Inne kosztv operacvine F. Zysk (strata) z dzlatalno~cl operacyjnej (C+D-E) G. Przychody f1nansowe I. Dvwidendv i udzialv w zyskach w tvm: - od iednostek powiazanvch II. Odsetki w tvm: - od iednostek powiazanvch III. Zvsk ze zbvcia inwestvcii IV. Aktualizacia warto~ci inwestvcii V.lnne H. Koszty f1nansowe I. Odsetkl w tvm: - dla iednostekpowiazanvch II. Strata ze zbvcia inwestvcii 'III. Aktualizacla warto~cl inwestvcll IV.lnne I. Zysk (strata) z dzlatalno~cl gospodarczej (F+G-H) J. Wynlk zdarzen nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) I. Zvski nadzwvczaine II. Slratv nadzwvczaine K. Zysk (strata) brutto (I+/-J) L. Podatek dochodowy (w zt) :I-'.. Daneza rok ik~ '<. iil'')~~ti' ~. ~..J~#.~ ~847f65,.J ~i_'~»is6) '.. ~~9A1f.4~. ''"''t'~6'9;~:7t l_'iilil r~:~~ 0,00 0,00...1II1II ~ a.:i.' r, 9Wi6~ ".c, "I":..~ M. Pozostate obowl'lzkowe zmnlejszenla zysku (zwlqkszenla straty) ;]:11 t'?l'.$~1lli 'fii'fa"\'t.1l.'~tfo~~w)li.n)m!i'i~~l;.~~~'~~i ~l,(;i~~';':hi~ff.f~i%,oi;tjwlll~ ct?$ ~<lji'ii.,'4*":"o ;:C9g'lf,ft~i\i~11.\i!ii'W'/'.4:t\5 ~f: '6'i.'2';) "YJ,~~\~.~..",~'lt'". ~~1~~.4t.~:tWJ{ifn~3~i1J.~ ~"l'~~~"1iiw~{j.1.i,~~~ ~~ ':":ifitiha-' ;r ~~~'~~~~I-,::".y~"'i1:,v. ;~?,~ilf.t~.\-'tj ~..t1>.,.. ',.. ~ Sjn,,\dzono: DobreMiasto,dnia r. GlOWNY KSI~GOWY c'. c,;/f (nazwisk~w.s rmij1~~~~cej1

8 Zespc)t Zaktad6w Opieki ZdrclI':otnej Dobre r~lasto, ul. Grufllvz.!dzka lob tel , fax Rego~ B68, rnr Nr Identyfikacyjny , Dodatkowe informacje i objasnienia do sprawozdania finansowego za 2011 rok 1. Aktvwa trwate 1.1 Szczeg6towy zakres zmian wartosci grup rodzajowych srodk6w trwatych i wartosci niematerialnych i prawnych zawierajq,cy stan tych aktyw6w na poczq,tek roku obrotowego. zwi~kszenia i zmniejszenia oraz stan koncowy, i podobne przedstawienie stan6w i tytut6w zmian dotychczasowego umorzenia (amortyzacji) przedstawia zatq,cznik nr ZZOZ posiada 6.811m 2 nieruchomosci gruntowej zabudowanej budynkiem szpitalnym i budynkami pomocniczymi, przekazanej w nieodptatne uzytkowanie przez organ zatozycielski na podstawie aktu notarialnego z dnia r. (Rep. A Nr 413/2002) i aktu notarialnego z dnia r. (Rep. A Nr 1438/2003). 1.3 ZZOZ wg stanu na dzien r. posiadat w uzywaniu obcy srodek trwaty: - aparat diagnostyczny - analizator immunochemiczny, na podstawie umowy dziertawy Nr 30/2011 z dnia r., wartosc aparatu ustalona w umowie na dzien oddania w dziertaw~ wynosi ,00 zt netto. 2. Zobowiazania wobec budzetu panstwa lub jednostek samorzadu terytorialnego 2.1 Zobowiq,zaniawobec budietu panstwa dotyczclzobowiclzan podatkowych z nlw tytut6w: - podatku naleinego VAT 4735,00 zt - podatku dochodowego od os6b fizycznych ,00 zt (od wynagrodzen wyptaconych w 2012 r. dotyczq,cych 2011 r.) 2.2 Zobowiq,zania wobec jednostek samorzq,du terytorialnego na koniec roku obrotowego nie wystq,pity, 2.3 Inne zobowiq,zaniadotyczq,nast~pujq,cychtytut6w: - sktadek na ubezpieczenia spoteczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych, - wptat na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b Niepefnosprawnych Razem zt ,61 zt 3. Dane 0 strukturze kapitatu ( funduszu) wtasnego W sktad funduszu wtasnego wchodzcl: 3.1 Fundusz podstawowy ,20 zl Fundusz podstawowy stanowi r6wnowartosc funduszu zatoiycielskiego i stanowi wartosc wydzielonego ZZOZ cz~sci mienia Powiatu Olsztynskiego. Zmiany funduszu zatoiycielskiego wynikajq,z zasad okreslonych wart. 57 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zaktadach opieki zdrowotnej (t.j. Oz. U. z 2007r. nr 14, poz. 89, z p6zn. zm.) - ustawa obowiq,zywatado dnia r. Z dniem wejscia w zycie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dziatalnosci leczniczej (z dniem r.) fundusz zatoiycielski nie jest zwi~kszany - przepisy dotyczq,ce zwi~kszen funduszu zatozycielskiego przesiaty obowiq,zywac. Fundusz zatoiycielski na dzien r. stanowit wartosc ,20 zl. Zwi~kszenia funduszu zatoiycielskiego dotyczyto otrzymanej w dniu r. dotacji z organu zatoiycielskiego w kwocie ,00 zl na termomodernizacj~ (docieplenie scian) pawilonu Oiagnostyczno - Terapeutycznego - dokonczenie zadania z roku 2010 (30% wartosci), ( ,20 zt ,00 zt = ,20 zt).

9 3.2 Kapital (fundusz) zapasowy ,07 zl Stanowi fundusz zaktadu i w cictquroku ulegt nast~pujqcym zmianom: a) stan funduszu na dzien r ,17 zl b) zwi~kszenie 0 r6wnowartosc zysku netto za 2010 r ,90 zt c) stan funduszu na dzien r ,07 zl (poz. a + poz. b) ~ 3.3 Strata z lat ubieglych ,00 zl Dotyczy utworzonej w 2009 roku rezerwy na przyszte swiadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne), wyliczonej za posrednictwem firmy aktuarialnej. 3.4 Wynik finansowy netto - strata netto ,22 zl Stanowi wynik netto za rok 2011 i w takiej samej wysokosci wykazany w rachunku zysk6w i strat. 3.5 Og61em fundusz wlasny na dzien r. stanowi kwotq ,05 zl (poz poz poz poz. 3.4) 4. Spos6b pokrycia ujemnego wyniku finansowego za rok obrotowy ZZOZ na podstawie art. 59 i art. 57 ustawy 0 dziatalnosci leczniczej, strat~ netto za 2011 r. w wysokosci ,22 zl pokrywa z funduszu zap~sowego (funduszu zaktadu). 5. Dane 0 odpisachaktualizujacych naletnosci Odpisy aktualizujqce wg stanu na dzien r. stanowiqkwot~ 2554,83 zt i dotyczq: - odpis6w dokonanych w roku 2010 i w latach poprzednich - kwota 1 270,95 zt - odpis6w dokonanych w roku kwota 1 283,88 zt Razem 2 554,83 zt Dokonane odpisy aktualizujqce dotyczq naleznosci, od pacjent6w za koszty wyzywienia i zakwaterowania w zaktadzie opiekunczo - leczniczym/opiekunczo - leczniczym psychiatrycznym, 0 znacznym stopniu prawdopodobienstwa ich niesciqgalnosci. 6. Rezerwy na zobowiclzania ~ w kwocie dotyczq rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne z tego: dtugoterminowa ,00 zt, kr6tkoterminowa 8 541,00 zt, (rezerw~ utworzono w 2009 r.). 7. Zobowiazania Struktura zobowi~zan kr6tkoterminowych (bez funduszy specjalnych): stan na r. a) z tytulu dostaw i uslug b) z tyt. podatk6w, ubezpieczen i innych swiadczen c) z tytulu wynagrodzen d) pozostale ,13 zl ,03 zl ,88 zl 48584,38 zl ,59 zl ,61 zl ,89 zl ,80 zl

10 8.1 Rozliczenia mi~dzyokresowe - czynne otugoterminowe Dotyczq rozliczanych w czasie koszt6w wymiany okien w pawilonie terapeutyczno - diagnostycznym, kt6rych termin odpisania przypada na lata Kr6tkoterminowe - koszt6w dotyczq: - rozliczanych w czasie koszt6w wymiany okien ,04 zt w pawilonie terapeutyczno - diagnostycznym, kt6rych termin odpisania przypada w roku poniesionych w 2011 r. koszt6w ubezpieczen 15337,63 zt majqtkowych i od odpowiedzialnosci cywilnej dotyczqcych roku Kr6tkoterminowe - przychod6w Dotyczq odsetek od lokat bankowych z terminem zapadalnosci w 2012 r., ustalonych na dzien zamkni~cia ksict9 rachunkowych., Razem kr6tkoterminowe rozliczenia mi~dzyokresowe czynne (poz poz ) 50332,31 zt 23037,28 zt 8.2 Rozliczenia mi~dzyokresowe przychod6w - bierne ,58 zt Dotycz't otrzymanych z organu zatozycielskiego i z budzetu panstwa.dotacji na ifinansowanie zakupu srodk6w trwatych i wartosci niematerialnych i prawnych (ambulansu sanitarnego, oprogramowania gospodarki lekiem). Dotacje otrzymane po dniu r. ujmuje si~ w ewidencji zgodnie z zasadami wynikaj'tcymi z ustawy 0 rachunkowosci - jako rozliczenia mi~dzyokresowe przychod6w. Rozliczenia mi~dzyokresowe bierne dzielq si~ na: 8.2.1otugoterminowe ,86 zt Stanowiq r6wnowartosc odpis6w amortyzacyjnych skfadnik6w majqtku sfinansowanych z dotacji, kt6re zostanq dokonane w roku 2013 i w latach nast~pnych Kr6tkoterminowe ,72 zt Stanowiq r6wnowartos6 odpis6w amortyzacyjnych, kt6re zostanq dokonane w roku 2012., I ': ij1:. I

11 9. Informacje i objasnienia do Rachunku Zysk6w i Strat. 9.1 Struktura rzeczowa chod6w netto ze s rzeda' i zr6wnan ch z nimi w zl Lp Wyszczeg6Inienie uslug Rok 2010 Rok 2011 R6znica 2010r. = Uslugi medyczne - NFZ (zal. Nr 2) - leczenie szpitalne - opieka dlugoterminowa - ambulatoryjne swiadczenia specjalistyczne , , , , , , , ,49 100% 97,36 100,33 102,45 92,87 - ratownictwo medyczne I , ,60 87,20 - opieka psychiatryczna i leczenie uzaleznien I , ,75 102, , ,80 83, , ,98 97, , , , ,79 97, ,15 480, X , ,79 97, Pozostale przychody operacyjne - zysk ze sprzedazy srodk6w trwalych - wynajem mieszkan, lokali i sprz~tu - darowizny rzeczowe i pieni~zne - refundacja koszt6w specjalizacji lekarza rezydenta - ugoda s~dowa z NFZ dotycz~ca roku 2009 (leczenie szpitalne) - inne przychody operacyjne (Qdszkodowania rozwiqzane rezerwy, zaokr'l,glenia, itp.) - dotacje (z organu zalozycielskiego) Razem Pozostale koszty operacyjne - odpisy aktualizuj~ i likwidacje - skladki na ubezpieczenia spoleczne dotycz~ce lat ubieglych (lata ) - inne koszty operacyjne (oplaty s~dowe, odszkodowania, zaokr'l,glenia) Razem Rok , , , , , ,14 0, ,43 Rok , ,89 Rok , , , , , ,87 Rok , ,26

12 9.3 Przychody fmansowe i koszty fmansowe (w zl) Przychody finansowe - odsetki od lokat bankowych - odsetki od nietenninowych platnosci Razem Koszty finansowe - odsetki od nietenninowych platnosci - odsetki od skladek na ubezpieczenia spoleczne oplaconych w roku 2011, dotyczllcych lat ubieglych (lata ) Razem Rok ,82 200, ,09 Rok , ,82 Rok ,47 334, ,63 Rok20ll 0, , Rozliczenie gl6wnych pozych rozniacych podstawe opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto 1) Przychody ksi~gowe 2) Przychody podatkowe nie stanowillce przychodu ksi~gowego 3) Przychody ksi~gowe nie stanowillce przychodu podatkowego 4) Przychody podatkowe-razem (poz.l + poz. 2 - poz. 3) 5) Koszty ksi~gowe 6) Koszty nie stanowillce koszt6w uzyskania przychod6w 7) ZWi~kszenie koszt6w podatkowych 8) Koszty stanowillce koszty uzyskania przychod6w (poz. 5 - poz. 6 + poz. 7) 9) Wynik bilansowy brutto(poz. 1 - poz. 5) strata ,29 zl 12205,05 zl 9558,03 zl ,31 zi ,51 zl ,42 zl ,15 zl ,24 zi 12) Dochod wydatkowany w roku 2011 na inne cele niz cele statutowe ,00 zl 13) Podstawa opodatkowania (poz. 12) ,00 zl 14) Podatek dochodowy (19% z poz. 13) - zaokr. do zl ,00 zl 15) Rezerwa na podatek dochodowy utworzona w 2010 r ,00 zl 16) Podatek dochodowy obci;p;ajllcy wynik roku 2011 (poz poz. 15) 17241,00 zl 17) Wynik bilansowy netto (poz. 9 - poz. 16) strata ,22 zl 11. Przeci~tne zatrudnienie w roku obrotowym 2011 Przeci~tne zatrudnienie z podzialem na grupy zawodowe z um6w 0 prac~ i um6w cywilnoprawnych przedstawia zalllcznik nr 3. GtOWNY KSIf;GOWY e.--c~( Wieslaw Makowski r)', '::-l<toa Zet.;...,'; :~,.,,'."tnej...l< :,i y IV.:.~(.;IO

13 Zesp6t Zaktad6w Opieki Zdrowotnej Oobre Miasto, ul. Grunwa!dzka lob tel , fax Regen , NIP Nr identyfikacyiny Rzeczoweaktywa trwate iwartosci niematerialne i prawne- wartosc pocz~tkowa i ich umorzenie Lp. Grupa ~rodk6w trwafych Stan brutto na BO r. Grunty 2 (w tym prawo 1. uzytkowania wieczystego gruntu) Budynki, lokale i obiekty 2. inzynierii Iqdowej i wodnej Stan na BZ Stan na BO Stan na BZ Rozchody ZWIQkszenla ZmnleJszenla r r r. Odplsy aktuallzujil ce ztytutu utraty wart~cl (w zt) WartoSc netto Stopien umorzenia na BZ w 0/0 nabo (8:3) nabz (11 :7) w tym budynki mieszkalne 3. Urzqdzenia techniczne i masz n 4. $rodki transportu 5. Inne srodki trwale 6. $rodki trwate w budowie 7 Zaliczki na srodki trwate w. budowie , , , , , , , , , , , , , ,39 GIl)WNY KSIEGOWY. e..----"b- r (' Wieslaw Makowski.e t,. t:/ ~~ 2-v ror. lasr.,.i 6~;I ~~.;;,::~~C"(l ~:r,e\ Nfl '~'.t MIE:...\': :~:.

14 Zesp6f Zaklad6w Opieki ZdrowotneJ Dobre Miasto, ul. Grunwaldzka lob tel , fax Regon , NIP Nr identyfikacyiny Wykonanie i plan roku 2011 Wykonanie roku 2010 R6znica % Wykonanie swiadcze" Wykonanie swiadcze" wykonania (201 Or. opieki zdrowotnej R6znica wykonania do opiekl zdrowotnej = 100%) kol. 21 Rodzaje um6w i zakresy swiadczer'l zdrowotnych (zaplacone) Plan na rok 2011 planu (kol. 2 - kol. 3) (zaplacone) kol Leczenie szpitalne , , , ,00 100,33 -choroby wewnetrzne* , , , ,00 95,67 - izba przyjec , ,00 113, ,00 126,32 Opieka dlugoterminowa(zol) , ,00-98, ,60 102,45 amb.swiadczenia specjalistyczne** , , , ,90 92,87 - endokrvnoloqia 62243, ,00 305, ,30 98,55 - dermati wenerologia 53884, ,00 164, ,80 96,41 "'"neurologia 49265, ,80 510, ,00 89,59 - leczenie gruzlicy i chor6b ~uc , ,00 555, ,00 92,41 - potoznictwo i ginekologia , , , ,70 94,65 - pob.mat. z szyjki macicy 6864, ,20 113, ,10 100,77 - swiadcz. chir. oqalnei , , , ,00 91,45 - otolarvnqoloqia 58945, ,00 ~3694, ,00 90,08 Ratownictwo medyczne*** , , , ,00 87,20 Opieka psychiatryczna i leczenie uzaleznien , , , ,16 102,72 -ZOL-P , , , ,76 105,57 - por.terapii uzal.od alk , ,00-4, ,40 73,26 - por.zdrowia psychiczn , , , ,00 99,40 Podstawowa opleka zdrowotna , , , ,40 83,00 Umowy ogalem , , ; ,06 97,36 * w kwocie zapfaconej zawiera si~ kwota ,62 zt zapfacona za wykonane w okresie od stycznia do grudnia 2011 r. 5wiadczenia opieki zdrowotnej ponad limit - w wyniku zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia ugody sctdowej. ** w kwocie zapfaconej zawiera si~ kwota 8 005,89 zt zaptacona za wykonane w okresie od stycznia do czerwca 2011 r. 5wiadczenia opieki zdrowotnej ponad limit - w wyniku zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia ugody. *** w okresie od r. do r. zmniejszono ryczatt dobowy z kwoty 2968,00 zt do kwoty 2 214,40 zt. GI:.OWNY KSlEGOWY G---~ Wieslaw Makowski 2 L., ("' 2:> 12.

15 UpJekl zarowotnej SpOf L8K'aaOW -ow Dobre Miasto, ul. Grunwaldzka lob , fax egon , NIP Nr Id~ntvf1kaet1nt!e.~M~~, STRUKTURA ZATRU"DNIENIA W ZESPOLE ZAKtADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ W DOBRYM MIESCIE ZA ROK 2011 Zatrudnienie w osobach, Srednioroczne wg stanu na zatrudnienie Lp. Grupy zawodowe wetatach r. 1 Lekarze 4, Inni pracownicy z wyiszym wyksztafceniem medycznym 4, Piel~gnjarki 29, Pofoine 2, Dyspozytorki medyczne 3, Ratownicy medyczni 10, Salowe i sanitariusze 15, Personel gospodarczy i techniczny 4, Personel sredni medyczny, inny nii w poz.3,4,5 i 6 4, Pracownicyadministracji 17, Og6fem 96,12 99 dzien liczba wg stanu dzien um6w Lp. Grupy zawodowe r. 1 Lekarze medycyny 24 2 Lekarze stomatolodzy 1 3 Elektryk 1 4 Informatyk 1 5 Technicyelektroradiologii 2 6 Kapelan 1 7 Kierowcy 4 8 Logopeda 1 9 Piel~gniarki 6 10 Pracownik gospodarczy 1 11 Radca prawny 1 12 Terapeuci uzaleinien 2 13 Usfugi BHP i PPOZ 1 14 Usfugi rehabilitacyjne 1 15 Umowy z Niepublicznymi Zakfadami Opieki Zdrowotnej (personellekarski) 3 16 Og6fem 50 na Dobre Miasto dnia r. GLOW"',,;,' KSI GOWY c.~.{.~ Wieslaw Makowski