UCHWAŁA Nr 99/XVI/07 RADY POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 28 grudnia 2007 roku

Transkrypt

1 (C4L)4,t1 UCHWAŁA Nr 99/XVI/07 RADY POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 28 grudnia 2007 roku zmieniaj ąca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2007 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z pó źn. zm. 1 ) oraz art. 182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późn zm. 2) uchwala si ę, co następuje: 1. W uchwale Nr 26/V/2007 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia bud żetu Powiatu na rok 2007 (z pó źn. zm.) wprowadza si ę następuj ące zmiany: w 1 Dochody (zgodnie ze zmianami wykazanymi w za łączniku Nr 1 do niniejszej uchwa ły) kwotę z ł. zastępuje si ę kwotą zł. (zwi ększenie o kwot ę zł.) z tego: a) cze ść o światowa subwencji ogólnej ( 2920) kwot ę zł. zastępuje si ę zł. (zwi ększenie o kwot ę zł.), e) udzia ł w podatku dochodowym od osób prawnych ( 0020) kwotę z ł. zastępuje si ę kwotą z ł. (zwi ększenie o kwotę zł.), 2 Zmiany wymienionej ustawy zosta ły ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 167, poz oraz z 2007 r. Nr 173, poz Zmiany wymienionej ustawy zosta ły og łoszone w: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587

2 2 f) dotacje celowe otrzymane z bud żetu państwa na zadania bie żące z zakresu administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) kwot ę zł. zast ępuje si ę kwotą z ł. (zwi ększenie o kwotę zł.), g) dotacje celowe otrzymane z bud żetu państwa na realizacj ę bieżących zadań własnych powiatu ( 2130) kwot ę zł. zastępuje si ę kwotą z ł. (zmniejszenie o kwot ę zł.), h) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie żące realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy j.s.t. ( 2320) kwot ę z ł. zast ępuje si ę kwotą z ł. (zmniejszenie o kwot ę zł.), 1) pozostałe dochody i wp ływy własne kwot ę zł. zast ępuje si ę kwotą z ł. (zwi ększenie o kwotę z ł.), ł) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie żące realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy j.s.t. ( 2310) kwot ę z ł. zast ępuje si ę kwotą z ł. (zmniejszenie o kwotę zł.), n) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy j.s.t. ( 6610) kwot ę zł. zastępuje si ę kwotą z ł. (zmniejszenie o kwot ę zł.), w 2 W pozycji 1. Wydatki (zgodnie ze zmianami wykazanymi w za łączniku Nr 2 do niniejszej uchwa ły) kwot ę z ł. zastępuje si ę kwotą zł. (zmniejszenie o kwot ę zł.) z tego: w punkcie 1) Wydatki bie żące kwot ę z ł. zastępuje si ę kwotą z ł. (zmniejszenie o kwot ę z ł.)

3 3 w tym w podpunktach: a) dotacje z budżetu powiatu (*2310, *2320, *2330, *2540, *2820, *2910, *3000) kwot ę zł. zastępuje si ę kwotą z ł. (zmniejszenie o kwotę z ł.), b) świadczenia na rzecz osób fizycznych ( 3020, *3030, *3040, *3050, *3110, *3218, *3219, *3240, *3248, *3249) kwot ę z ł. zast ępuje si ę kwotą zł. (zmniejszenie o kwotę 640 z ł.), c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe ( 4010, *4020, *4170, *4178, *4179) kwot ę z ł. zast ępuje si ę kwotą z ł. (zmniejszenia o kwot ę zł.), d) dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 4040) kwot ę zł. zastępuje si ę kwotą z ł. (zmniejszenie o kwot ę z ł.), e) wydatki pochodne od wynagrodze ń ( 4110, *4118, *4119, *4120, *4128, *4129, *4130) kwotę z ł. zastępuje si ę kwotą z ł. (zmniejszenie o kwot ę zł.), f) rezerwa bud żetowa ( 4810) kwot ę zł. zastępuje się kwotą O z ł. (zmniejszenie o kwot ę zł.), g) wydatki na obs ługę długu publicznego ( 8070) kwot ę zł. zastępuje się kwotą O zł. (zmniejszenie o kwot ę zł.), h) pozosta łe wydatki bie żące kwotę z ł. zast ępuje się kwotą z ł. (zmniejszenie o kwot ę z ł.). w punkcie 2) Wydatki maj ątkowe kwot ę z ł. zastępuje si ę kwotą z ł. (zmniejszenie o kwotę zł.) w tym w podpunktach: b) wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych (* 6050) kwot ę z ł. zastępuje si ę kwotą z ł. (zmniejszenie o kwotę z ł.),

4 4 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych ( 6060) kwot ę zł. zastępuje si ę kwotą z ł. (zmniejszenie o kwot ę zł.), w 3 w 5 W pozycji 1. Deficyt bud żetowy kwotę z ł. zastępuje si ę kwotą O zł. (zmniejszenie o kwot ę zł.). Wprowadza si ę pozycj ę 3. Nadwyżka budżetowa w wysoko ści z ł. 1. W pozycji 1. Dochody i wydatki w wysoko ści. związane z realizacj ą zadań z zakresu administracji rz ądowej i innych zadań zleconych odr ębnymi ustawami kwot ę zł. zast ępuje si ę kwotą z ł. (zwi ększenie o kwot ę zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 9A i 9B do niniejszej uchwały. 2. Dochody w wysoko ści zł. związane z realizacj ą zadań wykonywanych na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorządu terytorialnego zast ępuje si ę kwotą z ł. (zmniejszenie o kwotę zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7B do niniejszej uchwa ły. 3. Wydatki w wysoko ści zł. związane z realizacj ą zadań wykonywanych na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorządu terytorialnego zast ępuje si ę kwotą zł. (zwi ększenie o kwotę zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7B do niniejszej uchwa ły. w 6 Dokonuje si ę zmiany w pozycji 1. Plan przychodów i wydatków dla gospodarstw pomocniczych, zgodnie z za łącznikami Nr 11A i 11B do niniejszej uchwały. w 7 W pozycji 2. Dotacje podmiotowe dla dzia łaj ących na terenie powiatu niepublicznych szkó ł kwotę zł. zast ępuje się kwotą z ł. (zmniejszenie o kwot ę zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7A do niniejszej uchwały.

5 5 w 8 Dokonuje si ę zmian w pozycji 2. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem Nr 10B do niniejszej uchwa ły Zmiany wykazane w 1, załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwa ły powoduj ą odno śne zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 8A, 8B, 9, 9A, 10A, 10B, 12B, 13A i 13B do uchwały budżetowej. 2. Ujednolicon ą wersj ę załączników Nr 1, 3A, 5, 7A, 8, 8A, 8B, 9, 9A, 10A, 10B, 12B, 13A i 13B do uchwa ły budżetowej przedstawiaj ą załączniki Nr 3, 4A, 5, 6A, 7, 7A, 7B, 8, 8A, 9A, 9B, 10B, 11A i 11B do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza si ę Zarządowi Powiatu Bydgoskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia. Prze dnie ący Rady Pow oskiego

6 Uzasadnienie Uchwała wprowadza do bud żet zmiany polegaj ące na: 1. Zwiększenie planowanych dochodów bud żetowych ogó łem o kwot ę z ł., i tak: - rozdzia ł dokonuje si ę zmniejszenia ogó łem rozdzia łu na kwotę zł. Zmniejsza si ę 2310 o kwotę zł. w związku z rozliczeniem dotacji z gmin Koronowo i Lubiewo na eksploatacj ę promu Koronowo" oraz z Gminy Osielsko na remont chodnika w Bożenkowie. Dokonuje si ę również zmniejszenia w 2320 o kwot ę zł. w związku z rozliczeniem przez Powiat Tuchola dotacji na eksploatacj ę promu Koronowo". - rozdzia ł zwiększa si ę 2110 o kwotę zł. zgodnie z decyzj ą Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia r. znak: WFB.I /07 z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowania wynikaj ącego z decyzji Starosty Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2005 r. Nr RGG.II /05, na rzecz osób fizycznych za przej ęte z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomo ści zaj ęte pod drogi publiczne, - rozdzia ł zmniejsza si ę o kwotę 764 zł. w zwi ązku z urealnieniem uzyskanych dochodów do ko ńca roku z tytu łu odsetek ( 0920), rozliczeniem dotacji na obs ługę programu Pojazd" ( 2310), jak równie ż na zakup urządzeń do jego obsługi ( 6610) i urealniaj ąc dochody uzyskane z innych źróde ł, - rozdzia ł zwi ększa si ę rozdział o kwotę z ł., urealniaj ąc dochody do końca roku z tytu łu op łat komunikacyjnych ( 0420), licencji ( 0590), za świadczeń transportowych ( 0690), jak również za zaj ęcie pasa drogowego ( 0490), - rozdzia ł dokonuje si ę zwiększenia planowanych wp ływów z podatku dochodowego od osób prawnych ( 0020) o kwot ę zł. z zwi ązku z wyższymi wp ływami, - rozdzia ł zwi ększa si ę część o światową subwencji ogólnej 2920 o kwot ę zł., zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST p/BKU/07 z dnia r,

7 2 - rozdzia ł zwiększa si ę 0920 o kwotę z ł. z tytu łu odsetek bankowych urealniaj ąc ich wykonanie, - rozdzia ł w Zespole Szkó ł Licealnych Koronowo dokonuje si ę zwi ększenia na ogóln ą zł. ( z ł., z ł.) urealniaj ąc wykonanie do ko ńca br., - rozdzia ł zwiększa si ę ogółem o kwotę z ł. W Zespole Szkó ł Zawodowych w Koronowie planowane dochody zwiększa si ę ogółem o z ł.: w 0690 kwotę 600 zł. z tytu łu opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw, 0750 kwot ę zł. z tytułu wynajmu placu manewrowego. Ponadto wprowadza si ę 8510 w wysoko ści z ł. w związku z odszkodowaniem uzyskanym z PZU z tytu łu zalania sprz ętu komputerowego. W Zespole Szkó ł Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim dokonuje si ę zmniejszenia 0920 o kwot ę 70 zł. urealniaj ąc wykonanie do ko ńca br. - rozdzia ł zwiększa si ę ogółem o kwot ę zł. W Domu Pomocy Spo łecznej w Bożenkowie zwi ększa si ę o zł urealniaj ąc wykonanie do końca br. z tytu łu odp łatno ści mieszkańców. Ponadto zgodnie z decyzj ą Wojewody Kujawsko Pomorskiego znak: WFB.I /07 z dnia r. zmniejsza si ę 2130 o kwotę zł. - rozdzia ł zwi ększa si ę 0830 o kwot ę 390 zł. urealniaj ąc wykonanie do ko ńca br., 2. Zmniejszenie planowanych wydatków bud żetowych ogó łem o kwot ę z ł., i tak: - rozdzia ł dokonuje si ę zmniejszenia na ogóln ą kwotę zł. Zmniejsza si ę: 4270 o kwotę zł., z ł., z ł., urealniaj ąc wykonanie do końca br., - rozdzia ł zmniejszenia się na ogólna kwotę zł. Zmniejsza si ę 4010 o kwotę zł. i 4440 o kwotę zł. ze względu na powstałe oszczędno ści. Jednocze śnie dokonuje si ę zwi ększenia 4430 w wysoko ści z ł. przenosząc je z rozdzia łu i zabezpieczaj ąc środki na op łatę polis ubezpieczeniowych na samochody,

8 3 - rozdzia ł zwi ększa się 4590 o kwotę zł. zgodnie z decyzj ą Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia r. znak: WFB.I /07 na wyp łatę odszkodowań za nieruchomo ści zaj ęte pod drogi publiczne, rozdzia ł w planowanych wydatkach Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dokonuje si ę przesuni ęć pomi ędzy paragrafami na ogólna kwotę zł. zabezpieczaj ąc ich wykonanie do końca br., - rozdzia ł dokonuje si ę przesuni ęć w kwocie z ł. pomiędzy paragrafami zabezpieczaj ąc środki na ZF ŚS i podró że służbowe, - rozdzia ł następuje przesuni ęcie kwoty 50 z ł. z 4110 do 4120 zabezpieczaj ąc środki na pochodnych, - rozdzia ł dokonuje si ę przesuni ęcia kwoty z ł. z 4370 do zł. i z ł. zabezpieczaj ąc planowane wydatki do końca br. Ponadto zwi ększa si ę 4010 o kwotę zł. (wykorzystuj ąc oszcz ędno ści z rozdzia łu i 85218), urealniaj ąc wykonanie w zwi ązku z dużą rotacj ą kadrową oraz zabezpieczaj ąc środki między innymi na wyp łatę odpraw dla pracowników odchodzących na renty i 4440 o kwot ę zł. na ZF Ś S. Ponadto tworzy si ę zadanie inwestycyjne Zakup namiotu Powiatu Bydgoskiego" 6060 w kwocie z ł., wykorzystuj ąc oszcz ędno ści powstałe na zadaniu Zakup routerów oraz switchy dla systemu POJAZD". - rozdzia ł zmniejsza si ę 8070 o kwotę zł. ze wzgl ędu na powstałe oszcz ędno ści ze wzgl ędu na nie zaci ągnięcie kredytu, - rozdzia ł następuje budżetowej o kwot ę z ł., rozwi ązanie (likwidacja) rezerwy - rozdzia ł w Zespole Szkół w Koronowie 4010 zmniejszenia się o kwotę zł. ze wzgl ędu na powstałe oszcz ędno ści na wynagrodzeniach, - rozdzia ł w Zespole Szkó ł w Koronowie dokonuje si ę przesuni ęcia pomi ędzy paragrafami wydatków na ogóln ą kwotę zł. urealniaj ąc ich wykonanie do końca br.,

9 4 - rozdzia ł następuje zmniejszenie rozdzia łu ogó łem na kwotę zł. W 2540 zmniejsza si ę dotacj ę dla niepublicznych szkó ł o kwotę z ł. ze wzgl ędu na powstałe oszcz ędno ści. W Zespole Szkó ł Licealnych w Koronowie zmniejsza si ę planowane wydatki o kwotę zł., i tak: z ł., zł., z ł., z ł. w związku z powsta łymi oszcz ędno ściami na wynagrodzeniach i pochodnych, jak równie ż zabezpieczaj ąc środki w 4440 w kwocie 232 z ł na ZF Ś S, - rozdzia ł dokonuje si ę zmniejszenia na ogóln ą kwotę zł. W Zespole Szkó ł Zawodowych w Koronowie zmniejsza si ę planowane wydatki o kwot ę z ł. urealniaj ąc wykonanie do końca br. ( zł., z ł., z ł., zł., z ł., zł.) W Zespole Szkó ł Ogólnokształcących i Zawodowych zmniejsza si ę planowane wydatki o kwot ę zł. urealniaj ąc wykonanie do końca br. ( z ł., zł., z ł., z ł.) W Zespole Szkó ł Agro - Ekonomicznych w Karolewie zmniejsza si ę planowane wydatki o kwot ę zł. urealniaj ąc wykonanie do końca br. ( z ł., z ł., z ł., z ł.) Ponadto zwi ększa si ę 4300 o kwotę zł. zabezpieczaj ąc środki na opracowanie ksi ążek budowlanych obiektów szkoły oraz monta ż instalacji przeciw w łamaniowej. - rozdzia ł w Zespole Szkó ł w Koronowie zmniejsza si ę 4010 o kwotę zł. ze wzgl ędu na powsta łe oszczędno ści na wynagrodzeniach, - rozdzia ł następuje zmniejszenie rozdzia łu ogó łem o kwotę zł. Zmniejsza si ę 2330 o zł. urealniaj ąc wykonanie w/w dotacji do ko ńca br. Ponadto zmniejsza si ę również wydatki z tytu łu ZF ŚS ( 4440) o kwot ę 869 zł. Jednocze śnie zwi ększa si ę 4430 o kwotę zł. zabezpieczaj ąc środki na ubezpieczenie zakupionego sprz ętu w ZSA - E w Karolewie, - rozdzia ł w Domu Dziecka w Trzemi ętowie zmniejsza si ę planowane wydatki o kwot ę zł. urealniaj ąc wykonanie do końca br. ( z ł., zł., z ł., z ł., z ł., zł.)

10 5 rozdzia ł dokonuje si ę zmniejszenia planowanych wydatków w domach pomocy spo łecznej na ogólną kwotę zł. ze wzgl ędu na powstałe oszczędno ści na wynagrodzeniach i pochodnych. W Domu Pomocy Spo łecznej w Bo żenkowie zmniejsza si ę zł., z ł., jednocze śnie zwi ększaj ąc zł. Ponadto kwot ę zł. przesuwa si ę z 4270 do 4210 z ł. na zakup oleju opałowego. W Domu Pomocy Społecznej w Koronowie zmniejsza si ę zł., z ł., z ł. Ponadto kwotę zł. przenosi si ę z 4440 do 4610 na op łaty sądowe. - rozdzia ł zmniejsza si ę rozdział o kwotę zł. Kwotę 100 zł. przenosi si ę z 4350 do 4410 zabezpieczaj ąc wydatki na koszty podró ży służbowych. Zmniejsza si ę o z ł w 4010 i 869 z ł. w 4440 ze wzgl ędu na powsta łe oszcz ędno ści. Z 4350 przenosi si ę kwotę z ł. do tego samego paragrafu do rozdzia łu zł., z ł. - rozdzia ł w Zespole Szkó ł w Koronowie zmniejsza si ę 4010 o kwotę z ł. i 4110 o kwotę zł. ze wzgl ędu na powstałe oszcz ędno ści na wynagrodzeniach i pochodnych, - rozdzia ł w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Koronowie zmniejsza si ę z ł., zł. urealniaj ąc wykonanie wydatków do ko ńca br. - rozdzia ł w Internacie przy Zespole Szkó ł Agro Ekonomicznych w Karolewie zmniejsza si ę wydatki z tytu łu ZF Ś S o kwotę 185 zł., 3. Zwiększenie planowanych dochodów bud żetowych o kwot ę z ł. oraz zmniejszenie planowanych wydatków bud żetowych w kwocie z ł. powoduje likwidacj ę deficytu bud żetowego. Tworzy si ę nadwyżka budżetowa w kwocie z ł. 4. Zmienia si ę plany finansowy przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych, i tak: a) Warsztatów Szkolnych w Koronowie zwi ększenie przychodów i wydatków o kwot ę zł., b) Powiatowego O środka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dokonuje się przesuni ęcia na kwotę z ł. pomi ędzy planowanymi wydatkami.

11 6 5. W planie finansowym przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zwi ększa si ę dochody i wydatki o kwotę zł. e