Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Transkrypt

1 Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: Temat: Analityk finansowy - praktyczne aspekty 14 Marzec - 14 Czerwiec Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia: Koszt szkolenia: % VAT Program - Poznanie praktycznych wskazówek i zasad usprawniających pracę finansistów w obszarze analiz i raportowania informacji zarządczej; - Zdobycie umiejętności sprawnego wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych i innych zaawansowanych narzędzi do kalkulacji i prezentacji informacji analitycznych; - Przećwiczenie modelowania wielowariantowych analiz "co jeśli" w różnorodnych obszarach finansowych, ich interpretacji i właściwego wnioskowania dla decydentów; - Usystematyzowanie wiedzy i praktyk związanych z szacowaniem kosztu kapitału dla oceny efektywności projektów. Adresaci kursu: Osoby wspierające decydentów informacją zarządczą, a więc przede wszystkim dyrektorzy finansowi, controllerzy, analitycy finansowi i specjaliści rachunkowości, analitycy produkcji, sprzedaży i marketingu, pragnący poznawać i rozwijać praktyczne umiejętności analityczne, podnoszące jakość wykonywanej pracy. WAŻNE: - Zajęcia z praktykami - warsztaty, studia przypadków, najlepsze praktyki - Zajęcia komputerowe - wymagany własny laptop z MS Office 2010 (dla osób, które nie posiadają własnego laptopa istnieje możliwość zamówienia za dodatkową opłatą) 1.MS Excel Temat: Optymalne wykorzystanie MS Excel w analizach finansowych,

2 Sprawne działanie - tekst jako kolumna - wklej specjalnie - przenoszenie kolumn - rozwiązania sieciowe - wstawianie obiektów - Szybkie znajdowanie informacji - funkcje wyszukujące - sumy częściowe - znajdź - filtrowanie - sortowanie - Tabele przestawne - tworzenie - modyfikacja - wykresy przestawne - Przydatne funkcje - logiczne - tekstowe - statystyczne - data/godzina - wyszukujące - Automatyzacja - wzorce z formułami - połączenia z innymi plikami i z www - sprawdzanie poprawności 2. Analizy sprzedaży i marketingu Water faile Analiza symulacji Solver - dopasowywanie trendów. Optymalizacja modeli Temat: Analizy sprzedażowe - Tworzenie Raportów sprzedaży - W rozbiciu na regiony, kanały sprzedaży, rodzaje produktów, segmenty rynku, itp. - Porównanie do budżetu (planów), analogicznych okresów historycznych

3 - Estymacja oczekiwanej sprzedaży w danym punkcie sprzedaży (POS) - Wizualizacja danych w raportach - Analiza przyczyn odchyleń - Dekompozycja różnicy - Wizualizacja - Analiza wspólnego wpływu dwóch elementów - Szacowanie liniowych i nieliniowych trendów (zależności) na podstawie danych - Wykresy punktowe i analiza trendów - Trendy nieliniowe - Trendy z niestandardowymi funkcjami dopasowania Temat: Analizy marketingowe - Analiza symulacji - Macierz BCG i inne pochodne metody analizy potencjałów poszczególnych rynków/segmentów - Analiza pozycjonowania produktów/marek - Metody pozyskiwania danych na temat postrzegania pozycjonowania produktów - Tworzenie map percepcyjnych - Wnioski i analizy - Wizualizacja - mapa segmentów/produktów 3. Analizy rentowności Temat: Analizy rentowności produktów - Analiz rentowności na podstawie ustawowych sprawozdań finansowych - podstawowe wskaźniki rentowności i ich ograniczenia informacyjne - Konstruowanie zarządczych raportów rentowności produktów dla podejmowania decyzji strategicznych - wielostopniowy rachunek marż pokrycia w zasobowym rachunku kosztów - raportowanie rentowności i analizy odchyleń w rachunku kosztów standardowych (normatywnych/postulowanych) - Interpretacje i wnioskowanie na podstawie analiz rentowności produktów - analizy poziomu niewykorzystanych zdolności - wizualizacja wielostopniowych marż dla decydentów Temat: Analizy rentowności klientów

4 - Konstrukcja rachunku marż pokrycia dla potrzeb oceny rentowności klientów - struktura raportów i uzgodnienia wyników z innymi raportami finansowymi - rentowność segmentów klientów z uwzględnieniem organizacji sieci i kanałów sprzedaży - analizy rentowności klientów w ujęciu geograficznych regionów sprzedaży (problematyka alokacji kosztów w sprzedaży crossowej) - Szacowanie rentowności klientów z wykorzystaniem metody rachunku kosztów działań sterowanego czasem (Time Driven Activity Based Costing - TD ABC) - uproszczone kalkulacje kosztów procesów obsługi klienta - ujęcie TD ABC w rachunku marż pokrycia - Prezentacje rentowności klientów dla decydentów - analizy z wykorzystanie krzywej wieloryba - mapy decyzyjne klientów z wykorzystaniem zrównoważonej karty wyników (BSC) i rachunku kosztów działań sterowanego czasem (TD ABC) 4. Analizy projektów i kosztów kapitału - Analiza projektów inwestycyjnych podnoszących wartość firmy. - IRR, NPV i inne. - Wybór najlepszego projektu z pośród innych projektów. - Benchmarking (wewnętrzny, zewnętrzny) w projektach inwestycyjnych. - Rekalkulacje projektów inwestycyjnych (efektu uczenia się organizacji). - Analiza wrażliwości i scenariuszy. - Wycena ryzyka w projekcie i informacje jakościowe. - Aspekt płynności finansowej i kapitału pracującego na ocenę projektu, bieżącą wartość projektu (working capital). - Ewidencja projektów, a struktura MPK przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo zarządzane poprzez projekty. - Budżety projektów inwestycyjnych lub budżet inwestycji w kontekście całościowego budżetu firmy. - Koszt kapitału i WACC. - EVA - co to jest, jak liczyć, wady i zalety. System motywacyjny w EVA. Korekty w kalkulacji EVA. - Wycena firmy metodami DCF i EVA. Elementy zarządzania wartością firmy. 5. Analizy sprawozdań i raportów Temat: Analizy wskaźnikowe sprawozdań finansowych - Analiza dynamiki, trendów i struktury: - dynamika wielkości finansowych i jej interpretacja praktyczna

5 - metody określania trendów jako podstawa do diagnozy i planowania - analiza struktury jako podstawowa forma analizy przyczynowej - ćwiczenie interpretacji i wyciągania wniosków z analizy zmienności w czasie i strukturze wielkości finansowych. - Czytanie sprawozdań finansowych i raportów księgowych: - omówienie podstawowych pozycji rachunku wyników, bilansu i sprawozdania z przepływów pieniężnych. ćwiczenie interpretacji sprawozdań finansowych w zakresie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. - omówienie zależności pomiędzy poszczególnymi pozycjami sprawozdań finansowych. - zestawienie obrotów i sald kont księgowych jako źródło danych do pogłębionej analizy finansowej - Wskaźniki i modele finansowe: - klasyczne wskaźniki finansowe i ich wykorzystanie przy podejmowaniu decyzji menadżerskich * rentowność * płynność * produktywność * wskaźniki zadłużenia * wskaźniki rynkowe - korygowanie klasycznych wskaźników z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstwa i branży. - szczegółowa analiza, planowanie i kontrola płynności z uwzględnieniem struktury czasowej rozrachunków - wskaźniki syntetyczne i modele analityczne - rynkowa wartość dodana (mve) - Planowanie finansowe i kontrola: - monitoring zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa - planowanie przepływów pieniężnych w krótkim i długim okresie czasu - planowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy - budowanie sprawozdań finansowych pro-forma - Strategie finansowe: - strategie kapitału obrotowego * konserwatywna * umiarkowana * agresywna - praktyczne aspekty wyboru strategii kapitału obrotowego - Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego: - kredyty bankowe - inwestorzy zewnętrzni - fundusze podwyższonego ryzyka - wybór właściwego źródła finansowania przedsiębiorstwa - praktyczne aspekty związane z poszukiwaniem kapitału - Studium przypadku - Kompleksowa analiza danych finansowych przedsiębiorstwa wzbogacona o zagadnienia zgłoszone przez uczestników warsztatów. - Podsumowanie warsztatów i dyskusja Temat: Analizy potrzeb gotówkowych - Omówienie przykładów szacowania potrzeb gotówkowych przez controllerów finansowych w ujęciu: - strategicznym - zapotrzebowanie na kapitał - operacyjnym - budżetowanie gotówki

6 - taktycznym - szacunki gotówkowe - Tworzenie modelu planowania potrzeb gotówkowych metodą pośrednią - Analiza przepływów gotówkowych metodą bezpośrednią i pośrednią - wizualizacja przepływów pieniężnych z wykorzystaniem cash flow bridge - analiza odchyleń szacowanego i zrealizowanego poziomu gotówki i ich interpretacja 6. Wizualizacja informacji. Wizualizacja danych - Zasady i dobre praktyki wizualizacji informacji - Kolory i kształty - znaczenie w przekazie informacji analitycznej - Standaryzacja wizualizacji - rola analityka finansowego w kształtowaniu kultury przekazu informacji zarządczej - Najlepsze praktyki i najczęściej spotykane błędy w wizualizacji analiz finansowych - Wizualizacja w MS Excel - Wizualizacja informacji - Czytelne raportowanie - Podejmowanie decyzji - pulpity menedżerskie - Zaawansowane narzędzia IT do wizualizacji informacji analitycznych - Wykorzystanie map myśli w pracy analityków finansowych - Zastosowanie nakładek analitycznych - Pulpity menedżerskie w narzędziach Business Intelligence 7. Angielski dla analityków finansowych Kurs obejmuje 112h zajęć lekcyjnych Terminy spotkań:

7 Prowadzący Informacje organizacyjne Kalendarz zajęć: Informacje i zgłoszenia