I N F O R M A C J A Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN za 2015R.

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin Nr 18/2016 z dnia 17 marca 2016r. I N F O R M A C J A Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN za 2015R. Budżet Miasta i Gminy Gąbin na rok 2015 uchwalony dnia 30 grudnia 2014r. na kwotę zł po stronie dochodów po wprowadzeniu zmian na dzień 30 grudnia 2015r. zwiększył się o kwotę zł i ustalony został na kwotę zł Zwiększenie planu dochodów budżetowych nastąpiło w związku ze wzrostem pozyskanych przez MiG Gąbin środków zewnętrznych (dotacje, środki pozyskane w wyniku porozumień i umów) na realizację zadań własnych, oraz ze wzrostem dotacji na zadania zlecone. Natomiast plan wydatków uchwalony dnia 30 grudnia 2014 r. na kwotę po wprowadzeniu zmian na dzień 30 grudnia 2015r. zwiększył się o kwotę i ustalony został na kwotę zł zł zł W 2015 roku na realizację ustalonych w budżecie zadań planowano uzyskać przychody z pożyczek i kredytów w kwocie zł a uzyskano w kwocie ,00 zł tj. 71,47% planowanych przychodów. Środki te pochodzą z kredytu zaciągnietego w PKO BP S.A w kwocie zł na sfinasowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wynikających z realizowanych inwestycji oraz pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie zł w tym na zadanie pn. " Przebudowa świetlicy środowiskowej w Troszynie Polskim" w kwocie zł oraz na zadanie "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach w kwocie zł. Dodatkowo zaciągnięto pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogółem w kwocie zł na pokrycie wkładu własnego w realizacji zadań inwestycyjnych pn: 1. "Przebudowa stacji uzdatniniania wody w Górkach" w kwocie zł 2. Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w m. Gąbin (Osiedle Pisarzy) w kwocie zł; Kredyt krótkoterminowy zaciągnięty w ciągu roku 2015 na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu został na dzień 31 grudnia 2015r. w całości spłacony. Planowane rozchody na rok 2015 na dzień 31 grudnia 2015r. z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wynosiły ,00 zł w roku 2015 wykonane zostały w kwocie ,03 zł planowanych rozchodów, zgodnie z planem spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek. W roku 2015 roku spłacono raty pożyczek w wysokości tj: pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie na następujące zadania: ,03 zł - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach, w kwocie ,00 zł - kanalizacja w ulicy Rog.Czermińskie -osiedle pisarzy w kwocie ,00 zł - modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gąbinie w kwocie ,11 zł - termomodernizacja budynku świetlicy środowiskowej w m.nowy Kamień w kwocie - Modernizacja kotłowni w budynku Przychodni Zdrowia w Gąbinie przy ulicy Płockiej 19 w kwocie 2 417,00 zł 4 000,00 zł oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie ogółem: na zadanie realizację zadań inwestycyjnych pn. : - "Rewaloryzacja i adaptacja alejek parkowych w Gąbinie" - " Przebudowa świetlicy środowiskowej w Troszynie Polskim" -" Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach " oraz spłacone raty kredytów w wysokości tj.: 1. kredyty zaciągnięte w BOŚ w kwocie 2. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Gąbinie w kwocie ,92 zł ,92 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł

2 3. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim w kwocie ,00 zł 4. kredyty zaciągnięte w Banku ING w kwocie ,00 zł 5. kredyt zaciągnięty w banku PKO BP SA ,00 zł Na dzień 31 grudnia 2015r. pozostało do spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW i BGK oraz kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych (BS w Gąbinie, BS w Nowym Dworze Mazowieckim, BOŚ w Płocku oraz w Banku ING, PKO BP SA ). Łączne zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2015r. wynosiło : Pożyczki: ,59 zł ,00 zł - pożyczka na przebudowę stacji uzdatniania wody w Górkach -WFOŚiGW ,00 zł - pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Pisarzy - WFOŚiGW ,00 zł pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na Termomodernizację budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Nowy Kamień pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na Modernizację kotłowni w budynku Przychodni Zdrowia w Gąbinie pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na budowę ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w m. Gąbin (Osiedle Pisarzy) ,00 zł ,00 zł ,00 zł Kredyty: Kredyty zaciągnięte w BOŚ ,59 zł ,59 zł - kredyt na budowę szkoły w Gąbinie -BOŚ 0,00 zł -kredyt zaciągnięty w BOŚ na sfinasowanie planowanego deficytu na realizację zadań inwestycyjnych- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gąbinie, rewitalizacja i odnowa przestrzeni publicznej w Gąbinie, budowa świetlicy środowiskowej w Gąbinie kredyt zaciągnięty w BOŚ na przebudowę budynków komunalnych oraz zakup mieszkań w budynku wielorodzinnym w Gąbinie kredyt zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu na zadanie związane z termomodernizacją szkoły Borkach, rekultywacja wysypiska śmieci i rewitalizacją przestrzeni publicznej kredyt na sfinasowanie planowanego deficytu budżetu Kredyty zaciągnięte w ING Bank Śłąski - kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu związanego z pokryciem zobowiązań wynikających z realizowanych inwestycji- ING Bank Śląski ,00 zł ,00 zł ,59 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu na zadania inwestycyjne zaciągnięty w BS Gąbin Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w BS Gąbin Kredyty zaciągnięte w PKO BP SA - kredyt na finansowanie planowanego deficytu związanego z realizowanymi inwestycjami- PKO BP SA ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł -kredyt na budowę sali gimastycznej w Borkach, przebudowa przychodni zdrowia w Gąbinie, budowa świetlicy m/g oraz garaży na sprzęt transportowy i ratowniczy - PKO BP SA Kredyt zaciągnięty na sfinasowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Nowy Dwór Mazowiecki KREDYT KRÓTKOTERMINOWY ,00 zł ,00 zł 0,00 zł Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2015r. wynosiły ogółem: ,24 zł Są to zobowiązania Urzędu Miasta i Gminy Gąbin i jednostek oświatowych tj. : a) zobowiązania wymagalne w kwocie 1 000zł dotyczy realizacji zadania pn.: "Budowa wodociągu w m. Jordanów" b) zobowiązania wymagalne w kwocie 13,84zł dotyczą składki na rzecz Izb Rolniczych c) zobowiązania wymagalne w kwocie 6 699,80zł dotyczą zakupu pomocy dydaktycznych do szkoły podstawowej w Gąbinie d) zobowiązania wymagalne w kwocie ,60zł dotyczy świadczenia usług przedszkolnych dla dzieci z terenu MiG Gąbin, uczęszczających do przedszkoli spoza terenu MiG. Zobowiązania niewymagalne Urzędu MiG Gąbin i pozostałych jednostek budżetowych oraz ZGKiM wynosiły ,61 zł

3 ,11 zł dotyczyły zobowiązań niewymagalnych ZGKiM w Gąbinie oraz kwota ,50zł to zobowiązania niewymagalne Urzędu MiG Gąbin. Należności na dzień 31 grudnia 2015r. wynosiły ,81 zł w tym należności wymagalne wynosiły ,29 zł Należności wymagalne dotyczyły należności z tytułu opłat czynszowych oraz opłat za wodę i ścieki jakie należą się ZGKiM od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych ,28 zł oraz należności UMiG z tytułu podatków i opłat lokalnych od gospodarstw domowych ,10 zł i przedsiębiorstw niefinansowych ,50 zł, a także opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 6 620,60 zł oraz nieściągnięta zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny w kwocie ,81 zł Pozostałe należności w kwocie ,52 zł dotyczyły podatków i opłat lokalnych od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych (32 310,47zł), oraz należności ZGKiM z tytułu dostaw wody i świadczenia innych usług dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych w kwocie ,05 zł. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych wynosiły na dzień 31 grudnia 2015r. - gotówka w kasie ZGKiM - gotówka na r-ku bankowymzgkim - gotówka na r-ku bankowym Urzędu gotówka w kasie Urzędu Razem: 3 969,50 zł zł 2 017,48 zł zł ,78 zł zł 0,00 zł ,76 zł ,76 zł Budżet na dzień 31 grudnia 2015r. roku zamknął się deficytem w wysokości: ,57 zł Dochody budżetowe - Przychody - Razem dochody i przychody - Wydatki budżetowe - Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) - Razem wydatki i rozchody ,47 zł ,00 zł ,47 zł ,04 zł ,03 zł ,07 zł DOCHODY Plan dochodów Miasta i Gminy na rok 2015 uchwalony na kwotę wykonany został w 2015r. w kwocie ogółem tj. 99,56% planowanych dochodów ,00 zł ,47 zł DOCHODY BIEŻĄCE W budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę Z zaplanowanej kwoty zrealizowano w 2015r. kwotę: tj. 99,52% planowanych dochodów bieżących ,00 zł ,49 zł Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 zł ,94 zł czynsz za użytkowanie obwodów łowieckich na planowane 2 872,00 zł wykonano 2 871,22 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (akcyza) na planowane ,00 zł wykonano ,72 zł Dział 500 Handel % wykonania: - 0,00 zł 6,00 zł

4 - wpływy z różnych dochodów na planowane 0,00 zł wykonano 6,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa tj. plan ,00 zł ,88 zł % wykonania: 98,85% - wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na planowane 7 300,00 zł wykonano 7 957,96 zł tj. 109,01% Zaległości z tytułu użytkowania wieczytego nieruchomości 5 722,32 zł nadpłata 144,93zł - czynsze mieszkaniowe, opłaty za garaże, czynsze za wynajem lokali użytkowych, dzierżawa gruntów na planowane ,00 zł wykonano ,83 zł tj. 98,06% - odsetki od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów i czynszów od wynajmu garaży na planowane 300,00 zł wykonano 255,72 zł tj. 85,24% Zaległość 898,28zł - wpływy z usług - za dostarczanie ciepła do budynków będących własnością MiG Gąbin na planowane ,00 zł wykonano ,37 zł tj. 100,68% Dział 710 Działalność usługowa tj. plan ,00 zł ,00 zł - dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień między gminą, a organami administracji rządowej( na remont mogiły na cmentarzu parafilnym w Gąbinie.) na planowane ,00 zł wykonano ,00 zł Dział 750 Administracja publiczna ,00 zł ,80 zł % wykonania: 97,80% - za udostępnienie kopii dokumentacji i informacji publicznej, za umieszczenie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy, koszty upomnień, na planowane ,00 zł wykonano ,63 zł tj. 102,49% - odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym na planowane 600,00 zł wykonano 507,37 zł tj. 84,56% - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, na planowane ,00 zł wykonano ,00 zł wpływy z różnych dochodów (wpłaty na organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych na terenie miasta i gminy Gąbin) na planowane ,00 wykonano ,80 zł tj. 94,27% darowizny na organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych na terenie miasta i gminy Gąbin na planowane zł wykonano 1 750,00 zł tj. 87,50% Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 zł ,39 zł % wykonania: 99,83%

5 - dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców na planowane 1 917,00 zł wykonano 1 917,00 zł dotacja Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP na planowane ,00 wykonano ,27 zł dotacja Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu na planowane ,00 wykonano ,23 zł tj. 99,40% dotacja Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie referendum ogolnokrajowego na planowane ,00 wykonano ,89 zł tj. 99,99% Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 000,00 zł 2 000,00 zł dotacja celowa pozyskana przez MiG Gąbin ze Starostwa Powiatowego w Płocku dla OSP Gąbin na planowane zł wykonano 2 000,00 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 zł ,12 zł % wykonania: 98,57% - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów na planowane ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 101,04% Zaległość : 269zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazane przez Urzędy Skarbowe na planowane ,00 zł wykonano ,58 zł tj. 63,60% - podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na planowane ,00 zł wykonano ,40 zł tj. 99,44% Zaległości w/w podatku wyniosły ,20 zł, nadpłata ,40zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły ,00zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły ,74 zł. - podatek od nieruchomości od osób fizycznych na planowane ,00 zł wykonano ,40 zł tj. 94,52% Zaległości w/w podatku wyniosły ,88 zł, nadpłata ,83zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły ,00 zł, umorzenie zaległości podatkowych wyniosło 6 887,00zł; - podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na planowane ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100,15% Nadpłata 70zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 9 795,00zł. - podatek rolny od osób fizycznych na planowane ,00 zł wykonano ,20 zł tj. 89,61% Zaległości w/w podatku wyniosły ,19zł, nadpłata 2 428,20zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły zł, umorzenie zaległości podatkowych 3 048,00zł. Na zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze. - podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na planowane ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 107,32% - podatek leśny od osób fizycznych na planowane ,00 zł wykonano ,80 zł tj. 88,85% Zaległości w/w podatku wyniosły 4 107,61zł, nadpłata 80,90 zł. - podatek od środków transportowych od osób fizycznych na planowane ,00 zł wykonano ,20 zł tj. 96,58%

6 Zaległości w/w podatku wyniosły ,70zł, nadpłata 4 347,00zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły ,19zł. - podatek od środków transportowych od osób prawnych na planowane ,00 zł wykonano ,00 zł Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 6 918,85 zł skutki udzielonych ulg i zwolnień 9 212,00 zł, -podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe na planowane 3 440,00 zł wykonano 745,00 zł tj. 21,66% - podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych przekazywany przez Urzędy Skarbowe na planowane ,00 zł wykonano ,09 zł tj. 108,47% - podatek od spadków i darowizn, przekazany przez Urząd Skarbowy w Płocku na planowane ,00 zł wykonano ,84 zł tj. 89,56% - opłata od posiadania psów na planowane 600,00 zł wykonano 520,00 zł tj. 86,67% - wpływy z opłaty skarbowej na planowane ,00 zł wykonano ,74 zł tj. 101,36% - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej na planowane ,00 zł wykonano ,80 zł tj. 126,94% Jest to podatek przekazywany przez urzędy skarbowe. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły ,73zł - wpływy z opłaty targowej na planowane ,00 zł wykonano ,32 zł tj. 103,14% - wpływy z opłaty eksploatacyjnej na planowane 5 000,00 zł wykonano 3 663,99 zł tj. 73,28% Wpływy z opłaty eksploatacyjnej nie zostały wykonane zgodnie z upływem czasu, ponieważ jedno ze złóż żwiru zostało zamknięte. - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na planowane ,00 zł wykonano ,33 zł tj. 100,01% - wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na planowane ,00 zł wykonano ,56 zł tj. 97,26% ,56 zł opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogi ,00 zł opłata adiacencka - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych,pozostałe odsetki na planowane ,00 zł wykonano ,87 zł tj. 110,46% -umorzenie na podstawie ordynacji podatkowej 999zł Łącznie zaległości we wszystkich podatkach i opłatach wyniosły ,88zł, nadpłaty wyniosły ,01zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły ,04zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły ,74zł, natomiast umorzenia zaległości podatkowych ,00zł. Dział 758 Różne rozliczenia ,00 zł ,79 zł - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst na planowane ,00 zł wykonano ,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst na planowane ,00 zł wykonano ,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej dla jst na planowane ,00 zł wykonano ,00 zł

7 - zwrot części wydatków poniesionych w 2014r. w ramach funduszu sołeckiego. na planowane ,00 zł wykonano ,79 zł W roku 2014 zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego w kwocie ,80zł. Zwrot stanowi 37,834% wydatkowanych środków. Dział 801 Oświata i wychowanie ,00 zł ,53 zł % wykonania: 104,44% Szkoły podstawowe na planowane ,00 zł wykonano ,10 zł tj. 87,93% ,72 zł opłata za wynajem sal lekcyjnych 339,79 zł odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 52,00 zł środki za wydanie duplikatów świadectw szkolnych ,61 zł dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe 7 302,98 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych dla 6 Szkół Podstawowych z terenu MiG Gąbin) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na planowane ,00 zł wykonano ,00 zł Jest to dotacja MEN na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. - Przedszkola na planowane ,00 zł wykonano ,43 zł tj. 110,57% ,60 zł opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolach ,10 zł opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Dobrzykowie 98,53 zł odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym dotacja z budżetu innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkujących w innych gminach do przedszkoli z terenu MiG Gąbin. na planowane zł wykonanie ,20 zł tj. 156,68% dotacja z budżetu państwa na bieżące wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli na planowane zł wykonanie ,00 zł - Gimnazja na planowane ,00 zł wykonano ,99 zł tj. 103,64% ,00 zł opłata za wynajem hali sportowej, czynsz za wynajem sali lekcyjnej na potrzeby ośrodka szkolenia kierowców 18,00 zł za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 133,26 zł odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Stołówki szkolne ,73 zł dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe na planowane ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 103,80% ,00 zł opłata za wyżywienie dzieci w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkolu w Gąbinie

8 79,03 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ,00 zł dotacja na zakup instrumentów muzycznych do Szkoły Muzycznej, pozyskana przez Miasto i Gminę Gąbin z Funduszu Promocji Kultury. - Pozostała działalność na planowane zł wykonano ,78 zł tj. 97,67% Dowożenie uczniów do szkół na planowane zł wykonano 7 179,20 zł tj. 100,31% za wynajem autobusu szkolnego -Szkoła Muzyczna na planowane zł wykonano ,03 zł tj. 99,96% ,57 zł dotacja w ramach PO KL na realizację zadania pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" 133,21 zł odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Dział 852 Pomoc społeczna ,00 zł ,25 zł % wykonania: 99,38% - domy pomocy społecznej na planowane ,00 zł wykonano ,83 zł tj. 109,08% -wspieranie rodziny (asystent rodziny) na planowane ,00 zł wykonano ,00 zł - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na planowane ,00 zł wykonano ,94 zł tj. 99,48% ,00 zł dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,34 zł wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 17,60 zł wpływy z opłat Zaległości zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą ,81zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na planowane ,00 zł wykonano ,00 zł ,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne ,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zadania z zakresu pomocy społecznej na ubezpieczenia zdrowotne - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na planowane ,00 zł wykonano ,00 zł z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zł - dodatki mieszkaniowe tj. dodatek energetyczny na planowane ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 99,96% - zasiłki stałe na planowane ,00 zł wykonano ,09 zł tj. 97,35% ,09 zł dotacja celowa na wypłatę zasilków stałych - ośrodki pomocy społecznej

9 na planowane ,00 zł wykonano ,09 zł tj. 100,18% 8 597,35 zł odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 8,80 zł wpływy z różnych opłat - pozostała dzialalność 2 787,94 zł wpływy z różnych dochodów ,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie na planowane ,00 zł wykonano ,30 zł tj. 99,83% ,00 zł dotacja celowa na wypłatę zasiłków w ramach realizaji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 600,00 zł dotacja na zadania zlecone - Karta Dużej Rodziny 522,60 zł 7 022,70 zł dotacja na zadania zlecone na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne refundacja wydatków poniesionych na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Żłobek ,00 zł ,99 zł % wykonania: 102,76% na planowane ,00 zł wykonano ,24 zł tj. 103,86% ,50 zł opłata stała za pobyt dzieci w Żłobku 106,74 zł odsetki od środków zgromadzonych na rach. bankowym 3 375,00 zł środki otrzymane z PFRON na refundację części wynagrodzenia osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności ,00 zł dotacja pozyskana przez Miasto i Gminę Gąbin w ramach rządowego programu "MALUCH 2015" na bieżące wydatki w Żłobku Samorządowym w Gąbinie dotacja pozyskana przez MiG Gąbin na realizację zadania pn.: " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście i gminie Gąbin" realizowane w roku 2014 z udziałem środków unijnych. na planowane zł wykonano ,88 zł tj. 100% - odsetki zgromadzone na rachunku bankowym w ramach zadania pn. : "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście i gminie Gąbin" na planowane 0 zł wykonano 6,87 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł ,17 zł % wykonania: 94,93% - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów na planowane ,00 zł wykonano ,20 zł tj. 94,56% - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wyprawki szkolnej na planowane ,00 zł wykonano ,97 zł tj. 99,22% Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł ,16 zł % wykonania: 102,56% wpłaty Urzędu Marszałkowskiego na zadania związane z ochroną środowiska na planowane zł wpłynęło ,99 zł

10 tj. 87,75% - wpłata kary za wycięcie drzew bez zezwolenia na planowane zł wpłynęło 2 670,00 zł - refundacja przez PUP w Płocku wydatków poniesionych na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych. na planowane zł wpłynęło ,54 zł tj. 103,87% - wpływy z opłaty produktowej na planowane 255 zł wpłynęło 382,63 zł tj. 150,05% Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł ,00 zł 100,00% dotacja pozyskana przez MiG Gąbin w ramach PROW na realizację zadania pn. " Zagospodarowanie działek w celu utworzenia szlaku osadnictwa nadwiślańskiego Doliny Iłowsko Dobrzykowskiej w ramach Ekomuzeum" na planowane ,00 zł wykonano ,00 zł Zadanie zakończone i rozliczone. Dział 926 Kultura fizyczna ,00 zł ,47 zł % wykonania: 99,99% dotacja pozyskana przez MiG Gąbin w ramach PROW na realizację zadania pn. Zapraszamy do nas - aktywny wypoczynek w Mieście i Gminie Gąbin" na planowane ,00 zł wykonano ,47 zł tj. 99,99% Zadanie zakończone i rozliczone. DOCHODY MAJĄTKOWE W budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano dochody majątkowe na kwotę Z zaplanowanej kwoty zrealizowano w roku 2015 kwotę: tj. 99,92% planowanych dochodów majątkowych ,00 zł ,98 zł Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 zł ,70 zł % wykonania: 99,98% środki na dofinasowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł ( wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów) na planowane zł wykonano ,70 zł tj. 99,55% - wpłaty w kwocie ,75zł dotyczą realizacji zadania pn: "Budowa wodociągu w m. Górki" - wpłaty w kwocie 5 327,95zł dotyczą realizacji zadania pn: "Budowa wodociągu w m. Potrzebna" - wpłaty kwocie 4 988zł dotyczą realizacji zadania pn: "Budowa wodociągu w m. Grabie Polskie" dotacja z budżetu UE w związku z realizacją zadania pn. : "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach" na planowane zł wykonano ,00 zł tj 100,00% Dotacja pozyskana przez MiG Gąbin w ramach PROW na lata Dział 020 Leśnictwo dochody ze sprzedaży drewna opałowego z lasu komunalnego 900,00 zł 731,70 zł % wykonania: 81,30% na planowane 900 zł wykonano 731,70 zł

11 tj. 81,30% Dział 600 Transport i łączność ,00 zł ,43 zł % wykonania: 99,10% - dotacja celowa pozyskana przez MiG Gąbin z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn: " Przebudowa drogi gminnej Nowe Grabie - Ludwików" na planowane ,00 zł wykonano ,20 zł tj. 93,32% - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) na planowane ,00 zł wykonano ,54 zł tj. 99,30% Dotacja pozyskana została przez MiG Gąbin na realizację zadań inwestycyjnych pn: - Odbudowa drogi w miejscowości Piaski, nr ewid. dz. 484/2, o dł. 200 mb, od km do km w kwocie zł - Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Troszyn, nr ewid. dz. 450, o dł mb, od km do km w kwocie zł; - Odbudowa drogi gm. w m. Nowy Troszyn, o dł., 268mb w kwocie zł - Odbudowa drogi gminnej w m. Borki, nr dz. ewid. 20,30, o dł. 700mb, od km do km w kwocie zł - Odbudowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn, o dł. 785mb w kwocie ,54 - Odbudowa drogi gminnej w m. Troszyn Polski nr. dz. ewid. 201, o dł. 1000mb, od km do km w kwocie zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. na planowane 2 304,00 zł wykonano 2 303,69 zł tj. 99,99% Refundacja wydatków poniesionych w roku 2013 na realizację zadań inwestycyjnych pn: Refundacja wydatków poniesionych w roku 2013 na zakup tablic informacyjnych w związku z realizacją zadań: - Modernizacja drogi gm. Piaski - Nowe Wymyśle w kwocie 1 151,85zł - Modernizacja drogi gm. Nowe Grabie - Koszelówka w kwocie 1 151,84zł Dotacja pozyskana przez MiG Gąbin w ramach RPO Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł ,43 zł % wykonania: 104,50% - wpływy z tytułu sprzedaży działek gminnych na planowane ,00 zł wykonano ,23 zł tj. 104,59% wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na planowane 801 zł wykonano 651,20 zł tj. 81,30% Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł ,00 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzyków na planowane zł wykonano ,00 zł Środki pozyskane przez Miasto i Gminę Gąbin z WFOŚiGW w Warszawie.

12 Dział 758 Różne rozliczenia ,00 zł ,29 zł dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku na planowane ,00 zł wykonano ,29 zł tj. 100,00% W roku 2014 zrealizowano wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego w kwocie ,00zł. Zwrot stanowi 37,834% wydatkowanych środków. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł ,90 zł % wykonania: 99,83% dotacja na zadanie realizowane w ramach programu PROW pn. Rewaloryzacja i adaptacja alejek parkowych w Gąbinie" na planowane ,00 zł wykonano ,00 zł Zadanie zakończone i rozliczone dotacja na zadanie realizowane w ramach programu PROW pn."rewitalizacja i odnowa przestrzeni publicznej w Gąbinieetap II" na planowane ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100,00% wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( sprzedaż ciągnika URSUS) na planowane ,00 zł wykonano ,90 zł tj. 93,47% wpłaty mieszkańców na realizację zadania pn: - Budowa wodociągu w ul. Polnej w Gąbinie w kwocie 1 500zł - Budowa wodociągu w ulicy Przydatki w kwocie 1 353zł na planowane 2 853,00 zł wykonano 2 853,00 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł ,00 zł dotacja pozyskana przez MiG Gąbin w ramach PROW na realizację zadania pn. :" Przebudowa świetlicy środowiskowej w Troszynie Polskim" na planowane wykonano ,00 zł ,00 zł dotacja na zadanie realizowane w ramach programu PROW pn. " Zagospodarowanie działek w celu utworzenia szlaku osadnictwa nadwiślańskiego Doliny Iłowsko Dobrzykowskiej w ramach Ekomuzeum" na planowane ,00 zł wykonano ,00 zł Zadanie zakończone w roku Dotacja w formie refundacji wpłynęła w roku Dział 926 Kultura fizyczna ,00 zł ,53 zł dotacja pozyskana przez MiG Gąbin w ramach PROW na realizację zadania pn. : " Zapraszamy do nas - aktywny wypoczynek w Mieście i Gminie Gąbin" na planowane ,00 zł wykonano ,53 zł Zadanie zakończone i rozliczone.

13 Realizacja zadań zleconych ( 2010) Ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego plan dotacji na rok 2015r. wynosił ,00 zł na rachunek Urzędu wpłynęła dotacja w kwocie ,66 zł co stanowi 98,69% planowanej kwoty dotacji i 9,49% uzyskanych ogólnych dochodów. Ustalona i przekazana dotacja dotyczyła zadań z zakresu: - zwrotu podatku akcyzowego dla rolników na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,72 zł planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie ,45 zł na zwrot podatku akcyzowego dla rolników i 6 910,27 zł na koszty związane z wydawaniem decyzji w przedmiotowej sprawie - administracji rządowej na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,00 zł planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie na utrzymanie stanowisk pracy z zakresu administracji rządowej, zakup ,00 zł mariałów biurowych, opłaty telefoniczne - zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,61 zł tj. 86,82% planowanej kwoty dotacji mniejsze zapotrzebowanie na podręczniki niż pierwotnie planowano. - zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół gimnazjalnych na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,73 zł tj. 94,01% planowanej kwoty dotacji - pomocy społecznej na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,60 zł tj. 98,76% planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie ,00 zł zgodnie ze wskazaniem, w tym na wypłatę świadczeń społecznych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników MGOPS obsługujących świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby pobierające niektóre ,00 zł świadczenia z pomocy społecznej ,00 zł 522,60 zł koszty obsługi programu "Karta dużej rodziny" 600,00 zł rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego Z Krajowego Biura Wyborczego plan dotacji na rok 2015 wynosił ,00 zł Na rachunek Urzędu wpłynęła dotacja w kwocie ,39 zł co stanowi 99,83% planowanej kwoty dotacji i 0,26% uzyskanych ogólnych dochodów. Ustalona i przekazana dotacja dotyczyła zadań z zakresu: - prowadzenia i aktualizacja spisu wyborców na plan 1 917,00 zł wpłynęła kwota 1 917,00 zł planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie 1 917,00 zł na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców. przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP na plan zł wpłynęła kwota ,27zł tj. 100% i wydatkowana w kwocie ,27zł na zadania związane z I i II turą wyborów. przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r. na plan zł wpłynęła kwota ,23zł tj. 99,40% i wydatkowana w kwocie ,23zł na zadania związane z I i II turą wyborów. przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r. na plan zł wpłynęła kwota ,89zł tj. 99,99% i wydatkowana w kwocie ,89zł. Łącznie na realizację zadań zleconych ustalony został na rok 2015 plan dotacji w kwocie ,00 zł Na rachunek Urzędu wpłynęły dotacje w kwocie ,05 zł co stanowi 98,72% planowanej kwoty dotacji i 9,74% uzyskanych ogólnych dochodów. Wydatkowano kwotę : ,05 zł tj.98,72% planu.