QAD Enterprise Applications. Standard Edition FINANSE. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Laboratorium 6
|
|
- Marta Żukowska
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 QAD Enterprise Applications Standard Edition FINANSE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Laboratorium 6 WROCŁAW, 2010
2 WSTĘP Moduły finansowe zawierają pełną gamę narzędzi pozwalających jednostkom gospodarczym zarządzad finansami przedsiębiorstw. Zakres funkcji finansowych w QAD Enterprise Applications ilustruje poniższy rysunek: Moduł Księga Główna (KG) służy do rejestrowania transakcji księgowych, monitorowania salda kont oraz tworzenia sprawozdao i zestawieo. W module tym możliwe jest także sporządzanie szczegółowych i ogólnych raportów Księgi Głównej, zawierających dane pojedynczego podmiotu gospodarczego lub obejmujących dane wielu firm. Moduł Generator Raportów Księgi Głównej umożliwia tworzenie pełnych sprawozdao finansowych spełniających ustawowe wymagania dotyczące sprawozdawczości. Sprawozdania oparte są na zdefiniowanych przez użytkownika hierarchiach dowolnych segmentów Księgi Głównej, np. kontach, subkontach, MPK, projektach, firmach, itd. Moduł Wielowalutowośd umożliwia przetwarzanie transakcji w walutach innych niż bazowa. Pozwala na definiowanie walut, obsługę kursów wymiany i definiowanie kodów bankowych. Moduł Należności (RO) umożliwia monitorowanie sald klientów, zarządzanie kredytami, tworzenie sprawozdao i zestawieo zaległych płatności, a także rejestrację zapłat dokonywanych przez klientów. Należności pozwala także na tworzenie weksli do faktur, rejestrowanie potwierdzeo sald, realizację sprzedaży z rabatem oraz zamykanie i anulowanie weksli. Moduł Zobowiązania (RD) pozwala zarządzad kartotekami rozrachunkowymi dostawców, monitorowad zaległe płatności i przetwarzad zapłaty dla dostawców. Faktury dostawców są dopasowywane do przyjęd (PZ) realizowanych na podstawie zleceo zakupów (ZZ) (dopasowanie trójstronne). Strona 1
3 KSIĘGA GŁÓWNA Powszechnie stosowane zasady rachunkowości nakazują, aby informacje finansowe przedsiębiorstwa były okresowo zestawiane w sprawozdaniach finansowych, na które składają się: bilans i rachunek wyników. Bilans pokazuje wartośd zasobów przedsiębiorstwa, jego pasywów oraz udziałów w danym momencie. Natomiast rachunek wyników pokazuje zyski lub straty poniesione w danym okresie. Poziom szczegółowości sprawozdao zależy od tego, dla kogo są przeznaczone. W sprostaniu wymaganiom raportowania pomaga korzystanie z księgi głównej (KG). Wykres czasowy działao w Księdze Głównej: Strona 2
4 Definiowanie Księgi Głównej etapy: Strona 3
5 Kartoteka transakcji zywkłych ( ) Transakcje zwykłe służą do następujących celów: Wprowadzanie sald kont KG z poprzednio używanego systemu podczas wdrożenia (bilans otwarcia kont), Wprowadzanie różnych transakcji KG. Wprowadzanie rozliczeo z pracownikami Korygowanie niezaksięgowanych transakcji. Tworzenie zapisów korygujących dla zaksięgowanych transakcji. Aktualizowanie wartości zapisów na kontach memo i statystycznych. Referenc KG Typ Na dzieo Waluta Kontrol Korekta Linie komentarz 14- znakowy numer referencyjny KG w następującym formacie: <typ transakcji><rr><mm><dd><numer transakcji>. Kod typu transakcji: RV(przeciwstawna), CS (Skonsolidowana), YR (zamknięcie roku), YA (korekta na koniec roku), FX (Konsolidacja KG), XX (Import Transakcji), XY (przeszacowanie importowanych transakcji walutowych). Data, która określa kiedy dana transakcja zostanie zaksięgowana w Księdze Głównej. Domyślnie aktualna data systemowa. Waluta, w której dana transakcja zostanie zaksięgowana Można określid sumę kontrolną, aby móc sprawdzad wprowadzone zapisy. Suma kontrolna jest sumą zapisów po stronie Wn danej transakcji wyrażoną w określonej walucie. Zaznaczenie oznacza storno czerwone. Jeśli dana kwota będzie wartością dodatnią, strona Ma zostanie zaktualizowana przez wartośd dodatnią. Jeśli natomiast jest ona ujemna, po stronie Wn zostanie zaksięgowana kwota ujemna. Kwoty transakcji są rozdzielane na wiele linii. Dla każdego zapisu po stronie Wn lub Ma należy wprowadzid następujące dane: Firma, Kod konta lub przydziału, subkonto, MPK oraz projekt, opis transakcji, kwota, waluta System umożliwia tworzenie różnorodnych raportów finansowych: Strona 4
6 Raporty transakcji (25.13) Przykładowy raport niedopasowanych transakcji ( ) Sprawozdania Finansowe i inne raporty standardowe (25.15), B.Aktywa obrotowe I.Zapasy 1.Materiały Roz. zak.mat.niefaktur. (18.627,35) Materiały na składzie ,97 Odch.od cen ewiden.mat. ( ,42) RAZEM 1.Materiały 5.441,20 2.Półprod i prod w toku Produkcja w toku (6.777,65) Bilans10/09/21 15:00:33 strona:3 Raport w walucie: Kurs wymiany: PLN Saldo na 10/08/ Strona 5
7 Produkcja w toku (42.043,00) Prod.podst.materiały ,63 Prod.podst.robocizna (31,68) Prod.podst.koszty wydziałowe (4.365,36) Prod.podst.koszty pozostałe (2.194,68) Prod.podst.usługi obce (2.389,84) Prod.podst.inne (90,12) Prod.podst. (12.419,46) Prod.podst. (6.243,92) Prod.podst. (6.799,18) Półprodukty-detale ,67 Odch.od cen ew.półprodu. (97.545,56) Odch.od cen ew.półprodu. ( ,10) RAZEM 2.Półprod i prod w toku ,75 3.Produkty gotowe Wyroby gotowe , RAZEM 3.Produkty gotowe ,73 4.Towary 0,00 5.Zaliczki na dostawy 0, RAZEM I.Zapasy ,68 Trzecia strona przykładowego bilansu ( ) Raporty użytkownika (25.17) Programy z menu Raporty Użytkownika (25.17) pozwalają utworzyd nieograniczoną liczbę raportów użytkownika. Raporty użytkownika są tworzone poprzez zdefiniowanie pozycji formatu, a następnie przypisanie do nich kont, subkont, miejsc powstawania kosztów i projektów. Strona 6
8 Przykładowy raport użytkownika Raporty związane z transakcjami importu/eksportu (25.19) Raporty mogą byd drukowane jako zbiorcze lub szczegółowe. Uwzględniane są wszystkie czynności związane z daną transakcją. Raporty można uruchamiad dla wielu firm, subkont lub miejsc powstawania kosztów. Można także drukowad raporty porównawcze, które pokazują, na ile dane rzeczywiste odpowiadają założeniom w budżetach, porównują dwa budżety albo wartości rzeczywiste na przestrzeni podobnych lub różnych okresów. Generator Raportów KG (25.21) Raport Kopiuj kod Opis Status grupy zabezpieczenia kartoteki Grupy zabezpieczeo raportu Należy wpisad niepowtarzalną nazwę raportu Opcjonalnie można wpisad nazwę istniejącego raportu, który będzie stanowił podstawę dla nowego raportu. W takim przypadku system kopiuje całą definicję tego raportu. Można ją później modyfikowad w zależności od potrzeby. Krótki opis zawartości raportu (testuj/życie). Początkowo można wpisad Testuj, a po zadowalającym wygenerowaniu raportu można zmienid ten zapis na Życie. Zaznaczyd pole, aby dodad notatki Aby wszyscy użytkownicy mogli modyfikowad definicję raportu, należy to pole pozostawid puste. Aby ograniczyd dostęp, należy dodadgrupy zabezpieczeo. Aby użytkownicy mogli korzystad z raportu, należy to pole zostawid puste. Aby ograniczyd dostęp, należy dodad grupy zabezpieczeo. Strona 7
9 Jedynymi polami wymagającymi wypełnienia na tym ekranie są pola: Grupa wiersza i Grupa kolumn. Pozostałe pola umożliwiają ustawienie hierarchii sterującej dla raportu i kontrolę formatu raportu. Sterowanie raportu wg Typ kodu KG. To pole aktywizuje funkcje hierarchii sterującej i określa typ kodu analizy, który można wybrad w polu Użycie kodu analiz. Użycie kodu analiz Kod analizy służący do definiowania hierarchii sterującej Ciągła numeracja stron Aby numerowad strony od początku w obrębie każdej grupy hierarchii sterującej, należy wpisad NIE Grupa wiersza Kod, który w sposób jednoznaczny identyfikuje grupę wierszy Grupa kolumn Kod, który w sposób jednoznaczny identyfikuje grupę kolumn Etykiety wierszy przed Aby określid, w którym miejscu mają byd drukowane etykiety wierszy, należy kolumnami wpisad aktualną liczbę z wybranej grupy kolumn Format Nalezy wpisad format ogólny dla komórek, w których jest dopuszczalna zmiana formatu. System przyjmuje wartośd domyślną z formatu określonego w menu Parametry Generatora Raportów KG Pominąd zera To pole steruje drukowaniem wierszy, gdy wartośd każdej kolumny w wierszu wynosi zero i kiedy ustawienie supresji zerowej w wierszu pozwala na przejęcie sterowania przez raport. Zaokrąglanie Metoda zaokrąglania dla tego raportu Górny, dolny margines Należy wpisad liczbę pustych linii u góry i u dołu każdej strony Prawy, lewy margines Liczba pustych linii po prawej i po lewej stronie każdej strony Zmiana ogólnych Aby wyświetlid opcjonalny ekran Ogólnych Secyfikacji Zapytao, należy specyfikacji zapytao zaznaczyd pole. Edytuj tytuł/stopki Aby wyświetlid ekran tytułu raportu i ekrany stopek, należy zaznaczyd pole raportu Strona 8
10 Edytuj stopki strony Szablon drukarki Aby wyświetlid ekran strony i ekrany stopek, należy zaznaczyd pole Definicja drukarki stosowana do zatwierdzenia parametrów raportu. Należy wpisad parametry określonej drukarki Strona 9
11 WIELOWALUTOWOŚD Moduł Wielowalutowośd umożliwia przetwarzanie transakcji w walutach innych niż podstawowa. Moduł ten jest używany do definiowania walut, obsługi kursów wymiany i zdefiniowania kodów bankowych. Waluty obce mogą byd używane w zleceniach zakupu, ofertach sprzedaży, zleceniach sprzedaży, cennikach, należnościach, zobowiązaniach oraz w usługach oferowanych klientowi. W Księdze Głównej waluty obce mogą byd używane przy wprowadzaniu transakcji lub definiowaniu kont bilansu dla aktywów i pasywów. Kod waluty można powiązad z klientami i dostawcami. Jest to kod używany zazwyczaj dla zawieranych transakcji, ustawiany jako domyślna wartośd w nowych zleceniach wprowadzonych do systemu. Przebieg definiowania wielowalutowości: Kartoteka Walut (26.1) Strona 10
12 Waluta Opis Metoda zaokrąglania Kod określający walutę Opis kodu tej waluty (max 24 znaki) Wskazuje, której metody system powinien użyd do zaokrąglania kwot obliczanych w danej walucie. Dostępne są trzy metody zdefiniowane w systemie: Kod metody Opis 0 Jedności, jednostka zaokrąglenia 1,00; próg zaokrąglenia 0,5 1 Dziesiętne, jednostka zaokrąglenia 0,10; próg zakrąglenia 0,05 2 Setne, jednostka zaokrąglenia 0,01, próg zaokrąglenia 0,005 Aktywne Należy zaznaczyd pole, jeżeli waluta jest aktywna. Kartoteka Walut Kont (26.7) Statystyczne różnice kursowe dodatnie Statystyczne róznice kursowe ujemne Zrealizowane różnice kursowe dodatnie Zrealizowane różnice Kody konta KG, subkonta i MPK, na których zostaną zarejestrowane niezrealizowane dodatnie róznice kursowe dla tej waluty Kody konta KG, subkonta i MPK, na których zostaną zarejestrowane niezrealizowane ujemne dodatnie róznice kursowe dla tej waluty Kody konta KG, subkonta i MPK, na których zostaną zarejestrowane zrealizowane dodatnie róznice kursowe dla tej waluty Kody konta KG, subkonta i MPK, na których zostaną zarejestrowane Strona 11
13 kursowe ujemne Konto zaokrągleo wymiany zrealizowane ujemne dodatnie róznice kursowe dla tej waluty Kody konta KG, subkonta i MPK, na których zostaną zarejestrowane zaokrąglenia różnic kursowych dla tej waluty Kartoteka Kursów Wymiany (26.4) Waluta 1 Waluta 2 Start Do dnia PLN JM, EUR JM Identyfikator pierwszej waluty, dla której będzie określany kurs wymiany Identyfikator drugiej waluty (jedna z tych walut musi byd walutą podstawową) Data od której dany kurs wymiany będzie obowiązywad Data do której dany kurs wymiany będzie obowiązywad Określenie kursu wymiany Strona 12
14 NALEŻNOŚCI W księgowości należnośd to dowolne roszczenie finansowe firmy wobec osoby lub innej organizacji. Należności są roszczeniami finansowymi wynikającymi z transakcji sprzedaży. Kiedy przedsiębiorstwo sprzedaje towary lub usługi, rości sobie z tego tytułu prawo do zapłaty przez klienta. Zwykle roszczenie to jest przedstawiane klientowi w postaci faktury, która jest dokumentem stwierdzającym, co zostało sprzedane i za jaką kwotę. Klient najczęściej przysyła odpowiednią kwotę płatności, która zostaje uznana bezpośrednio na poczet faktury. Czasami jednak zdarza się, że klient płaci za dużo lub za mało z uwagi na rabaty lub odsetki finansowe związane z przeterminowaniem. Moduł Należności pozwala tworzyd noty uznaniowe/obciążeniowe (Wn/Ma), przetwarzad zapłaty, wyliczad opłaty finansowe, śledzid salda klientów, wystawiad weksle i wysyład wezwania do zapłaty w związku z saldami przeterminowanymi. Proces obsługi rozrachunków z odbiorcami obejmuje: Zatwierdzanie faktur sprzedaży wystawionych w module dystrybucyjnym Wystawianie faktur sprzedaży pozostałej (niemagazynowej) w module sprzedaży. Wprowadzanie wewnętrznych dokumentów sprzedaży i korekt do faktur sprzedaży z równoczesnym zapisem do odpowiedniego rejestru VAT Korekty błędnie wystawionych faktur (błędna data, błędny kontrahent) Analizę należności od poszczególnych odbiorców Kojarzenie faktury korygującej z fakturą pierwotną Przypisywanie płatności nieskojarzonych w momencie wprowadzania wyciągu bankowego do konkretnej faktury Strona 13
15 Obsługa kartoteki Not Wn/MA 1. Wprowadzenie wewnętrznych dokumentów i faktur poza modułem sprzedaży opcja 27.1 Dokumenty, korekty, noty wystawiane są w walucie klienta w zależności od potrzeb. Dane podstawowe Paczka Kod dokumentów nadawany automatycznie lub manulanie przez użytkownika pozwalający zidentyfikowad zaksięgowane dokumenty w KG. System pozwala na wprowadzenie w jednej paczce dowolnej liczby dokumentów (not). Sposób księgowania dokumentów (w KG) wprowadzonych w paczce jest uzależniony od ustawieo parametrów należności (27.24): 1: Utworzyd szczegółowe transakcje Należności wg firmy, konta, subkonta, MPK i kodu projektu, z jedną linią dystrybucji KG dla każdej transakcji Należności. Kontrola 2: Utworzyd transakcje należności podsumowane wg paczki, konta, subkonta, MPK i projektu 3: Utworzyd szczegółowe indywidualne transakcje Należności z oddzielnymi referencjami KG dla każdego dokumentu Suma kwot brutto wprowadzanych w tej paczce dokumentów (pozostawiamy puste pole) Razem Wyliczona przez system suma wszystkich kwot brutto pochodzących z wprowadzonych w tej paczce dokumentów źródłowych. Kwota w polu Razem porównywana jest z kwotą w polu Kontrola i w przypadku niezgodności wyświetlany jest komunikat o błędzie. Ref. Płatnik Numer nadawany automatycznie na podstawie sekwencji numeracyjnej użytego rejestru VAT lub numer nadawany ręcznie według potrzeb Numer klienta z kartoteki odbiorców Strona 14
16 Typ Data Na dzieo Data VAT Rejestr VAT Suma kontr. Razem Waluta Warunki Termin Uwaga Konto Nabywca Wysyłka Podpowiadany domyślnie typ M*Memo+- nie powiązane z gospodarką magazynową. Dodatkowo w module rozrachunków z odbiorcami występują następujące kody: *I+faktury, *M+noty Wn/Ma, Opłaty *F+inansowe. W raportach mogą pojawid się jeszcze typy związane z płatnościami *D+rafty, *P+łatności, i Nie rozliczone *A+przyjęcia Płatności. Data wystawienia faktury (noty) Data z jaką zapis księgowy dotyczący danego dokumentu zostanie odnotowany w Księdze Głównej (data księgowania). W zależności od dokumentu może byd to różna data, ale najczęściej data na dzieo jest zgodna z datą faktury Data podatkowa - decyduje o tym kiedy dokument trafi do rejestru VAT. W przypadku gdy data podatkowa jest zgodna z datą księgowania ( Na dzieo ) pole to pozostawiamy puste Rejestr sprzedaży VAT Odpowiada kwocie brutto wprowadzanego dokumentu Wyliczona przez system kwota brutto jednej faktury. Kwota w polu Razem porównywana jest z kwotą w polu Suma kontr i w przypadku niezgodności wyświetlany jest komunikat o błędzie. Waluta, w której prowadzony jest rozrachunek z odbiorcą Kod terminu zapłaty (np. 14- dni od daty faktury) Data zapłaty za fakturę Dowolny komentarz dotyczący wprowadzanej faktury, Konto rozrachunków z odbiorcami, pobierane automatycznie z kartoteki klientów, możliwośd zmiany konta w zależności od wystawianego dokumentu, Numer klienta z kartoteki odbiorców Podpowiadane domyślnie, zgodnie z kodem firmy Rejestr VAT Kod operacji Opis Nadawany przez użytkownika zgodnie z wprowadzanym dokumentem Podpowiadane domyślnie :0: - nie podlega zmianie Strona 15
17 Użycie podatku VAT System podatkowy Opis Zgodne z wcześniej nadanym rejestrem VAT dla dokumentu. może byd zmienione tylko w określonych przypadkach jeśli jest potrzeba księgowania podatku VAT na inne konta podatkowe dla dokumentów zawartych w tym samym rejestrze VAT. Podpowiadane domyślnie zgodnie z klientem. System podatkowy jest uzależniony od kodu kraju kontrahenta: Kod VAT-PL VAT-UE VAT-UC Opis Klienci poscy Klienci unijni klienci poza unią europejską Klasa podatkowa W zależności od potrzeb: 22,7,3,0,N,Zw DEKRETACJA NA KONTACH Konto, subkonto, MPK, projekt W kolejnych polach należy podad w kolejności konto syntetyczne (zawsze 3- znakowe), konto analityczne, MPK, projekt Podatek Tak- oznacza naliczenie podatku VAT, podanie odpowiedniej stawki podatkowej; Strona 16
18 Podatek NIE-oznacza, że podatek VAT dla tego dokumentu nie będzie naliczony i nie zostanie zapisany w rejestrze VAT TAK- oznacza, że podatek będzie naliczony Kwota W polu należy wpisad wartośd netto PO ZAKOOCZENIU DEKRETACJI NALEŻY NACISNĄD KLAWISZ WSTECZ Wówczas pojawią się automatycznie zaksięgowane i wyliczone dane podatku VAT Jeśli dane podatkowe są prawidłowe na pojawiający się komunikat Czy edytowad dane podatkowe należy odpowiedzied NIE. Jeśli w wyliczonych danych podatkowych wartośd podatku jest mniejsza/większa od żądanej należy poprawiad ją w polu: Kwota podatku i potwierdzid klawiszem Następny i Wstecz Strona 17
19 Jeśli kursor pojawi się w polu referencja należy nacisnąd klawisz WSTECZ aby móc wprowadzid kolejny dokument. Realizacja Zapłat Rejestrowanie płatności od klienta Płatności od klienta mogą byd rejestrowane w opcji (kartoteka wyciągów bankowych) bądź w opcji w kartotece płatności, czeków wystawianych ręcznie. O ile kartoteka wyciągów bankowych służy rejestracji zapłat od kleinta, o tyle w kartotece płatności ręcznych ( ) mogą byd wykonywane inne czynności związane z rozliczeniem z klientem. Są to m.in. kojarzenia faktur korygujących i niekorygującychwykonywane w celu prawidłowego uzgodnienia salda z klientem, wzajemne kompensaty, rozliczenia drobnych nadpłat. a) Kartoteka płatności, czeków wystawinych ręcznie opcja Strona 18
20 Paczka Kontrola Razem Czek Płatnik Suma kontrolna Data Na dzieo Waluta Bank Uwaga Konto autoprzydział Numer nadawany automatycznie Kwota sumaryczna rejestrowanych płatności w obrębie danej paczki. Kwota kontrolna wyliczona przez system odpowiadająca sumie wprowadzanych w tym wsadzie płatności. W przypadku niezgodności z kwotą określoną w polu Kontrola system wyświetla komunikat o błędzie. Numer rejestrowanej płatności, nadawany automatycznie poprzez naciśnięcie klawisza ENTER Numer klienta z kartoteki odbiorców Kwota rejestrowanej płatności. Data płatności. Data księgowania w KG(zgodna z datą wprowadzenia). Waluta w jakiej prowadzone są rozrachunki z odbiorcami Bank do którego wpłynęła płatnośd dotyczący rejestrowanej płatności. Konto księgowe przypisane do rachunku bankowego - system podpowiada je z kartoteki banków NIE. Automatyczne rozliczanie zapłat (system przydzieli płatnośd według najstarszych terminów) Ref. Typ Numer faktury. Pod klawiszem podpowiedzi wyświetlą się wszystkie faktury tego klienta. w systemie QAD płatności mogą byd zapisywane jako: - przyporządkowane (jeżeli w polu Ref powołujemy się na konkretne faktury) - typ płatności nadaje się taki jak typ faktury, - nieprzydzielone (płatnośd nie przyporządkowana do faktury, pole Ref pozostawiamy Strona 19
21 Do przydziel. Gotówka puste) - typ U - nie-ro (płatnośd nie dotycząca faktur sprzedaży, pole Ref pozostawimy puste) - typ N System podpowiada otwartą kwotę dokumentu na podtswie danych z pola ref Kwota faktury. Wprowadzone w Kartotece płatności ( ) czeki można przeglądad lub raportowad w opcjach: Przegląd płatności - umożliwia przegląd zarejestrowanej płatności Rejestr płatności - umożliwia raportowanie zarejestrowanych płatności wraz z powstałymi księgowaniami w oparciu o zdefiniowane kryteria wyboru np. wg płatnika REALIZACJA PRZYDZIAŁU PŁATNOŚCI DO FAKTUR Rozliczenie nieprzydzielonych płatności Niezastosowany rejestr faktur - opcja Płatności wprowadzone w (wyciąg bankowy) jako U nieprzydzielone można przyporządkowad odpowiednim fakturom sprzedaży wystawionym dla danego klienta w opcji Paczka Referencja Płatnik Nadawana automatycznie Nadawana automatycznie Kod klienta pobierany z podpowiedzi Strona 20
22 Czek Data i data na dzieo Numer czeku wprowadzony wcześniej w jako płatnośd typu U. Numer czeku pobierany z podpowiedzi Zgodna z datą faktury Pozostałe pola wypełniane domyślnie Ref Do przydziel Numer faktury do której przypisana ma byd płatnośd typu U. Faktura pobierana z podpowiedzi. Wartośd nieprzydzielonej płatności lub wartośd faktur w przypadku rozliczenia do większej ilości dokumentów Po zakooczeniu przydziałów należy nacisnąd klawisz WSTECZ Rozliczone płatności można przeglądad lub raportowad w opcjach: Rejestr przyjęd płatności - umożliwia przegląd zarejestrowanej płatności. KONTROLA SALDA ODBIORCÓW Należności można analizowad poprzez: Przegląd kont klientów - moduł ten umożliwia przegląd kartoteki rozrachunkowej wybranego odbiorcy (faktury rozliczone, nierozliczone, płatności oraz stan należności) dla tylko jednego wybranego kodu klienta według waluty dokumentów. Parametr tylko Otwarte: TAK oznacza faktury niezapłacone Raport należności wg terminów płatności Należności wg daty na dzieo raport wykorzystywany do uzgodnieo modułu należności z KG na koniec każdego miesiąca Raport obrotów z klientem wykorzystywany do drukowania obrotów na danym kontrahencie w układzie okresowym według daty na dzieo od do. Raport ten może byd wykonywany dla określonego konta, subkonta, kodu klienta lub typu. Strona 21
23 Raporty w module należności umożliwiają wykonywanie zestawieo dotyczących wiekowania należności w różnych przekrojach (terminy płatności, daty faktur itp.) oraz w wybranych przez użytkownika okresach czasu. PŁATNOŚCI FAKTUR DOSTAWCÓW Czeki wystawiane ręcznie opcja komentarz Strona 22
24 Paczka Kontrola Bank Metoda płatności Czek Waluta Dostawca Data Na dzieo Dziennik Konto rabatu Faktura Typ Konto Numery paczki są używane do identyfikacji grupy transakcji, które zostały wprowadzone w tym samym czasie. Na przykład partia faktur, rachunków, lub płatności. Suma kontrolna dla tej paczki. Liczba ta określa sumę bez rozróznienia na waluty. Przykładowo paczka zawierająca dwa przedmioty, jeden o wartości 100 USD, a drugi 25PLN to suma kontorlna wyniesie 125. Kod określający bank, w którym płatnośd będzie zrealizowana. Kod determinujący metode płatności. Można ją zmodyfikowad w dniu płatności. Prawidłowe wartości to 1,2,3,4,5,6, lub 7. Numer czeku dla tej płatności. Kombinacja numeru czeku z kodem banku musi byd unikatowa. Nie można zarejestrowad np. nr 100 dwa razy w tym samym banku, ale jest to mozliwe dla róznych banków. Kod waluty, w której określana jest płatnośd. Identyfikator dostawcy, z którym związana jest dana płatnośd. Data wystawienia ręcznego czeku, zazwyczaj data, w której został on napisany. Domyślnie data systemowa. Dzieo w którym czek zostaje zaksięgowany w Księdze Głównej. Identyfikator dziennika, do którego ta transakcja powinna byd przydzielona. Kody konta (subkonta i mpk) Księgi Głównej używanych do śledzenia rabatów za wcześniejsze płatności Identyfikator faktury, do której przydzielona będzie dana płatnośd Określenie typu płatnośdi: Puste - Przydzielone. Używane do rejestrowania płatności dokonywanych przez klienta za konkretne faktury, noty lub z tytułu odsetek. U - Nieprzydzielone. Używane do rejestrowania gotówki otrzymanej od klienta, nie związanej z konkretną fakturą, notą ani z odsetkami na przykład przedpłaty z tytułu przyszłej faktury lub nadpłaty. N - Nie-RO. Ten typ oznacza płatności niezwiązane z należnościami i jest używany do rejestrowania płatności, która nie jest zapłatą za fakturę, notę ani z tytułu odsetek na przykład zwrotów podatku lub rabatów. Kody konta, subkonta i MPK służących do śledzenia danej płatności Strona 23
25 Przydzielenie płatności nieprzydzielonych AP opcja Paczka Kontrola Referencja Dostawca Bank Czek komentarz Numery paczki są używane do identyfikacji grupy transakcji, które zostały wprowadzone w tym samym czasie. Na przykład partia faktur, rachunków, lub płatności. Suma kontrolna dla tej paczki. Liczba ta określa sumę bez rozróznienia na waluty. Przykładowo paczka zawierająca dwa przedmioty, jeden o wartości 100 USD, a drugi 25PLN to suma kontorlna wyniesie 125. Numer referencji, który musi byd unikalny w obrębie modułu. Identyfikator dostawcy związanego z daną płatnością nieprzydzieloną Identyfikator banku, do którego przypisana jest dana płatnośd Numer czeku dla tej płatności. Kombinacja numeru czeku z kodem banku musi byd unikatowa Strona 24
26 ZOBOWIĄZANIA Kiedy przedsiębiorstwo kupuje towary lub usługi, to zaciąga zobowiązanie wobec dostawcy. Dostawca wysyła fakturę oznaczającą zobowiązanie odbiorcy do zapłaty. Dokument ten zawiera opis sprzedanych wyrobów oraz należną kwotę. Faktura zawiera także warunki płatności, takie jak termin płatności i rabat, jaki dostawca oferuje za wcześniejszą zapłatę. Moduł Zobowiązania można wykorzystad do przetwarzania zobowiązao dotyczących pozycji magazynowych oraz innych typów zobowiązao. KONTROLA SALDA DOSTAWCY Przegląd konta dostawcy- opcja Przegląd konta klienta daje możliwośd obserwacji bieżącego salda dostawcy oraz wszystkich rozliczeo realizowanych na jego koncie. Dotyczyły faktur, faktur oczekujących not, płatności, zaliczek i ich przydziałów. Przegląd może byd wykonywany w zarówno w walucie dostawcy (EUR, USD, inne) jak i w przeliczeniu na PLN po kursie transakcji. Raport wiekowania zobowiązao według terminu zapłaty opcja Raport wiekowania zobowiązao daje możliwośd raportowania zobowiązao dla wielu dostawców ustawiając parametry od...do. Ponadto w parametrach raportu istnieje możliwośd ustawienia w dowolny sposób dni przeterminowania, np. 0, 30,60,90.. itp, oraz terminów płatności od...do. Raport można drukowad według waluty dostawcy (EURO, USD, inne) lub w przeliczeniu na PLN po kursie transakcji. Obrotówka z dostawcą opcja Pozwala na analizę obrotów w danym okresie czasu z danym dostawcą lub dostawcami według parametru kod dostawcy od...do. Strona 25
27 Na dzieo Kod dostawcy Tylko otwarte Zbiorczo Okres od...do w ramach którego będą analizowane transakcje z dostawca lub grupą dostawców. Numery dostawców od..do. Czy na wydruku mają się pojawid tylko pozycje otwarte, Np. faktury, zaliczki do dostawców nierozliczone z fakturami TAK- tylko podsumowanie sald według dostawców. NIE- szczegółowe transakcje realizowane na koncie dostawcy, faktury, płatności Strona 26
28 RACHUNEK KOSZTÓW Kluczowym czynnikiem decydującym o tym, czy firma wytwarza produkt, jest koszt jego wytworzenia. Determinuje on także poziom produkcji. Koszt produkcji z określoną wydajnością zależy nie tylko od ceny koniecznych do tego zasobów - materiałów, robocizny, paliwa, transportu itd.- lecz także od ich ilości koniecznych do osiągnięcia planowanej wydajności. Zależy on także od sposobu wykorzystania przez firmę zasobów stałych, takich jak wielkośd zakładu, w połączeniu z zasobami zmiennymi, takimi jak robocizna, materiał lub wyposażenie. Ważna jest znajomośd kosztów ogółem oraz kosztu jednostkowego produkcji dla różnych poziomów wytwarzania. Koszty bezpośrednie to wszystkie koszty, które można prześledzid aż do pojedynczego produktu. Obejmują one koszty wszystkich materiałów oraz robocizny bezpośredniej dla produktu, a także wszystkie koszty przetwarzania zewnętrznego. Wszystkie koszty produkcji inne niż koszty bezpośrednie są traktowane jako koszty pośrednie, czyli koszty ogólne. Koszty te są klasyfikowane jako stałe lub zmienne: Stałe koszty ogólne nie zmieniają się wraz ze zmianami poziomu produkcji i nie można ich uniknąd w krótkim czasie. Są one ponoszone nawet w przypadku produkcji zerowej. Przykładowe koszty tego typu to koszty administracyjne związane z utrzymaniem budynku (nadzór mienia, sprzątanie, księgowośd, sekretariat, itd.), opłaty ubezpieczeniowe, inne. Zmienne koszty ogólne, nazywane także kosztami wydziałowymi, zmieniają się wraz z poziomem produkcji. Możne je kontrolowad i zmieniad w krótkim czasie poprzez zmianę poziomu produkcji. Przykładowe koszty tego typu to zaopatrzenie, energia, paliwo i koszty transportu. Śledzenie tych kosztów jest ważne przy określaniu kosztów produktu, kosztu ogółem produkcji, wartości zapasów oraz produkcyjności. Po zdefiniowaniu danych indeksu, technologii i struktur produktu można zakooczyd proces rachunku kosztów produktu. Wyliczenie jednostkowego kosztu produktu polega na zsumowaniu kosztów materiałowych zawartych w strukturze produktu oraz kosztów technologicznych tj. kosztów robocizny na gnieździe produkcyjnym (stawka *czas pracy na operacji technologicznej) oraz kosztów wydziałowych określonych jako narzut procentowy w stosunku do robocizny (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa narzuty mogą się kształowad od kilkunastu do kilkuset procent). W systemie QAD proces ten odbywa się w dwóch krokach poprzez wykorzystanie opcji : - Zwijanie Kosztów Technologii ( )- omówione w LAB-4 - Zwijanie Kosztów struktur ( ) - omówione w LAB-4 Zakład Zestaw kosztów Numer indeksu komentarz Identyfikator zakładu z którego pochodzą indeksy, dla których zostaną zwinięte koszty Można zwinąd koszty bieżące lub KG. Domyślnie zwijane są koszty bieżące Określenie indeksu (lub indeksów),dla których zostaną obliczone koszty produkcji, czasu realizacji oraz wydajności ogólem Strona 27
29 KONTA KOSZTÓW Transakcje wielu modułów powodują utworzenie transakcji KG dla kont związanych z rachunkiem kosztów indeksu. Podstawowe konta na które księgowane są operacje gospodarcze zachodzące w przedsiębiorstwie definiowane są w kartotece kategorii produktów, co zostało omówione na LAB-1 oraz w kartotece wydziałów LAB-4. Pozostałe kartoteki tj. kartoteka kont zapasów, kartoteka kont sprzedaży, kartoteka kodów ruchów zapasów pozwalają na uszczegółowienie kont oraz sposobu księgowania operacji w KG. Kartoteka KONT ZAPASÓW - opcja Konta zdefiniowane w podstawowej kartotece kategorii produktów można uszczegółowid w kartotece kont zapasów poprzez użycie kombinacji kategorii produktów, zakładu i magazynu. Domyślne subkonta i MPK występują wtedy jeśli takie same subkonta i MPK można zastosowad dla wszystkich występujących kont syntetycznych Konto zapasów Konto, na którym księgowane są zapasy. W zależności od rodzaju zdefiniowanej kategorii produktów mogą to byd zapasy materiałowe, towarów, wyrobów gotowych znajdujących się w magazynie. Na tym koncie odnoszone są również wszelkie ruchy magazynowe tj. wysyłki na zlecenia sprzedaży, przyjęcia na zlecenia zakupu, zwroty wysyłek, wydania i przyjęcia na zlecenia produkcji, wydania i przyjęcia pozaplanowe oraz zmiany zarejestrowane podczas inwentaryzacji. Każdy w wymienionych ruchów wpływa na wartośd stanu zapasów magazynowych poprzez Strona 28
30 tworzenie transakcji KG Konto braków Konto niezgodn. Zapasów Konto przeszacowania kosztów Konto na którym ujmowane są braki w procesie produkcji. Innym sposobem ewidencji braków produkcyjnych jest przyjęcie zabrakowanych elementów (półproduktów, detali, wyrobów gotowych) do wydzielonego magazynu braków Konto na którym ujmowane są różnice inwentaryzacyjne wynikające z procesu aktualizacji zapasów po inwentaryzacji oraz różnice wynikające z zaokrągleo podczas realizacji sprzedaży w walutach obcych Konto odzwierciedlające przeszacowanie wartości zapasów danego indeksu (transakcje związane z przeszacowaniem wartości indeksu, kopiowanie zestawu kosztów na inny zestaw, kopiowanie kosztu bieżącego na koszt Księgi Głównej). Taka zmiana powoduje wygenerowanie transakcji CST-ADJ, której rozksięgowanie przedstawia się następująco: Strona Wn Konto zapasów Strona Ma Konto przeszacowao (Na przykład: Wn / Ma lub Wn 601../, Ma ) Konto to również jest pobierane podczas zmiany ceny ewidencyjnej indeksu magazynowego w sposób manualny w opcji lub Kartoteka KONT SPRZEDAŻY (1.2.17) Konta zdefiniowane w podstawowej kartotece kategorii produktów mogą byd uszczegółowione w kartotece kont sprzedaży poprzez kombinację kategorii produktów, zakładu, typu klienta i kanału sprzedaży. Strona 29
31 Konto sprzedaży Konto rabatu ze sprzedaży KWS materiałów KWS n.wydziałowych KWS robocizny KWS ogólnozakłądowe KWS podwykon. Konto, na które księgowane są przychody ze sprzedaży danego indeksu. Księgowanie następuje podczas zatwierdzenia faktury sprzedaży (opcja ). Konto, na które księgowana jest (po stronie WN) kwota rabatu udzielonego odbiorcy przy sprzedaży danego indeksu. Księgowanie następuje podczas zatwierdzenia faktury sprzedaży (opcja ) Konto na które księgowany jest koszt własny sprzedaży w zakresie kosztu materiałowego Konto na które księgowany są koszty wydziałowe obciążające koszt własny sprzedaży Konto na które księgowane są koszty robocizny obciążające koszt własny sprzedaży Konto na które księgowane są koszty pozostałe obciążające koszt własny sprzedaży Konto na które księgowany są nakłady na podwykonawstwo obciążające koszt własny sprzedaży Strona 30
32 Kartoteka KODÓW RUCHÓW ZAPASÓW- opcja Kartoteka kodów ruchów zapasów pozwala na zdefiniowanie ruchów zapasów wykorzystywanych przy wydaniach i przyjęciach pozaplanowych. Przesunięcie magazynowe Opis Typ transakcji Konto Kod ruchu zapasów, który będzie się pojawiał w kartotece wydao i przyjęd poza planowych. Kod można zdefiniowad max na 8 znakach, pole alfanumeryczne Opis kodu ruchu zapasów Typ transakcji dla której będzie stosowany kod ruchu zapasów. Należy podad typ transakcji: ISS-UNP dla wydad poza planowych, RCT-UNP- dla przyjęd poza planowych Konto przeciwstawne do konta zapasów, na które będzie wartośd wydania bądź przyjęcia pozaplanowego Strona 31
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...
Bardziej szczegółowoNowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011
Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie
Bardziej szczegółowoSage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe
Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY
Bardziej szczegółowoQAD Enterprise Applications. Standard Edition SPRZEDAŻ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA EDYCJA 2013/14
QAD Enterprise Applications Standard Edition SPRZEDAŻ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA EDYCJA 2013/14 Deklaracja poufności Identyfikator: Streszczenie: Podręcznik Sprzedaż pomoc dydaktyczna do kursu Informacyjne
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasowe w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa
Bardziej szczegółowo3. Księgowanie dokumentów
3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze
Bardziej szczegółowoKonfiguracja programu
Spis treści Konfiguracja programu... 1 Import wyciągu bankowego... 5 Kilka syntetyk kontrahenta... 13 Rozliczanie i uzgadnianie kontrahenta... 14 Reguły księgowania... 16 Konfiguracja programu Po uruchomieniu
Bardziej szczegółowoFaktury VAT w walucie w Symfonia Handel
Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY
Bardziej szczegółowoPodręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe
Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe Spis treści Waluty... 2 Konto czyszczące... 2 Przykłady operacji walutowych... 2 Przykład 1. Faktura sprzedaży w walucie USD, płatność otrzymana
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab2 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego...
Bardziej szczegółowoIII. Dane podstawowe definiowanie organizacji
Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 III. Dane podstawowe definiowanie organizacji 1.1.1 Kartoteka kodów statusów zapasów Kod statusu zapasów określa parametry statusu zapasów w zakresie: Dostępne
Bardziej szczegółowoV. Struktury wyrobów. 13.5 Kartoteka struktur produktów. Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1
Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 V. Struktury wyrobów 13.5 Kartoteka struktur produktów Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 2 indeks nadrzędny identyfikator indeksu, który jest wytwarzany
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn
Magazyn Spis treści Ogólne dane... 2 Kilka magazynów (Pakiet Pro)... 2 Operacje magazynowe... 2 Wprowadzenie transakcji zakupu materiałów i towarów na magazyn... 3 Bilans otwarcia towarów na magazynie....
Bardziej szczegółowoKod Nazwa Prefiks dokumentu przyjęcia do magazynu, wydania z magazynu oraz przesunięć międzymagazynowych Kolejne przyjęcie, rozchód, przesunięcie nr
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Magazyn Wprowadź bilanse otwarcia, transakcje magazynowe bez faktur (przychodzące, wychodzące, przesunięcia międzymagazynowe) oraz generuj różnego rodzaju raporty
Bardziej szczegółowoIV. Dane podstawowe definiowanie indeksów
Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 IV. Dane podstawowe definiowanie indeksów 1.2.1 Kartoteka kategorii produktów Kategorie produktu służą do przypisywania określonym grupom produktów standardowych,
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011
Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie
Bardziej szczegółowoIX. Definiowanie Księgi Głównej
Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 IX. Definiowanie Księgi Głównej 25.3.4. Kartoteka kalendarza KG Aby system MFG/PRO mógł funkcjonować niezbędne jest zdefiniowanie okresów księgowych dla dat, w
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011
Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości
Bardziej szczegółowoKANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY
KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania
Bardziej szczegółowoPodręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.
Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość
Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość
Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab2 Strona 1 Plan zajęć 1 2 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego... 3 1.2 Zaksięgowanie wpłaty 50 000PLN...
Bardziej szczegółowoRozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość
Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość 360 Księgowość to nowoczesny, łatwy w obsłudze program księgowy przeznaczony dla kierowników i księgowych małych firm. Rozpoczęcie pracy z 360 Księgowość
Bardziej szczegółowoWprowadzanie bilansu otwarcia
Wprowadzanie bilansu otwarcia Przenosząc księgi z innego programu lub zaczynając księgowania w wersji elektronicznej musisz wprowadzić Bilans Otwarcia. Bilans otwarcia to inaczej salda kont księgowych
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2
Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie
Bardziej szczegółowoZmiany w programie VinCent 1.29
Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon
Bardziej szczegółowoWF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych
WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych
Bardziej szczegółowoModuł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.
Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur
Bardziej szczegółowoKOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI
Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...
Bardziej szczegółowoInstrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 )
Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) 1. Zainstalowanie programu w wersji 6.57.0 Uwaga! Program w wersji 6.57.0 wymaga bazy danych w wersji 3.33. Jeżeli
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1
Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,
Bardziej szczegółowoRozrachunki wielowalutowe w systemie enova
Rozrachunki wielowalutowe w systemie enova (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl 1 Zawartość:
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI
INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab2 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego...
Bardziej szczegółowoQAD Enterprise Applications. Standard Edition PRODUKCJA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA EDYCJA 2013/14
QAD Enterprise Applications Standard Edition PRODUKCJA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA EDYCJA 2013/14 0 Deklaracja poufności Identyfikator: Streszczenie: Podręcznik Produkcja pomoc dydaktyczna do kursu Informacyjne
Bardziej szczegółowoModyfikacje programu VinCent Office V.1.12
Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013
Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta
Bardziej szczegółowoWystawianie dokumentów Ewa - Fakturowanie i magazyn
Wystawianie dokumentów Ewa - Fakturowanie i magazyn Dokumenty wystawiamy używając opcji Dokumenty z menu Opcje. Można też użyć kombinacji klawiszy lub ikony na pasku głównym programu. Aby wystawić
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c
SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o
Bardziej szczegółowoSymfonia Handel 1 / 7
Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu
Bardziej szczegółowoSage Symfonia Start Faktura Opis zmian
Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie
Bardziej szczegółowoSUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55
SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby
Bardziej szczegółowoPodręcznik Użytkownika 360 Księgowość
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży,
Bardziej szczegółowoOpis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010
Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie
Bardziej szczegółowoDodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru
Bardziej szczegółowoSymfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian
Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności
Bardziej szczegółowoPodstawowa konfiguracja modułu Szkolenia
Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl Spis treści Konfiguracja... 3 Definicja
Bardziej szczegółowoCEMEX Go. Faktury. Wersja 2.1
Faktury Wersja 2. Faktury Stawiając na innowacje i doskonaląc obsługę Klienta, firma CEMEX stworzyła zintegrowane rozwiązanie cyfrowe, nazwane, które pozwoli Ci zarządzać firmą w czasie rzeczywistym. WPROWADZENIE
Bardziej szczegółowoFAKTURY ZALICZKOWE (OPCJA DOSTĘPNA W WERSJI 7.10 KAMELEON SQL)
FAKTURY ZALICZKOWE (OPCJA DOSTĘPNA W WERSJI 7.10 KAMELEON SQL) KONFIGURACJA STAWEK PODATKU NALEŻNEGO DLA KSIĘGOWANIA ZALICZEK TWORZENIE FAKTUR ZALICZKOWYCH (FAFZ) ZASADA KSIĘGOWANIA PRZY ROZLICZANIU FAKTUR
Bardziej szczegółowoTransakcje walutowe. Spis treści. Waluty. Konto czyszczące
Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI Transakcje walutowe Waluty... 1 Konto czyszczące... 1 Przykłady operacji walutowych... 2 Faktura sprzedaży w USD, płatność otrzymana w walucie PLN z użyciem konta czyszczącego....
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Artykuły
Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży, zakupu oraz transakcji magazynowych.
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab6 Strona 1 Plan zajęć 1 Utworzenie kartoteki środka trwałego... 3 2 Zakup środka trwałego... 4 3 Amortyzacja środka
Bardziej szczegółowoPodręcznik Użytkownika 360 Księgowość Projekty i centra kosztów
Podręcznik Użytkownika Projekty i centra kosztów Projekty i centra kosztów mogą być wykorzystane do szczegółowych analiz dochodów i wydatków. Aby móc wprowadzić transakcje do projektów i centrów kosztów
Bardziej szczegółowoRozpoczęcie pracy w 360 Księgowość
Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość Oprogramowanie 360 Księgowość to nowoczesne, ale przede wszystkim proste w użyciu narzędzie dla przeznaczone dla księgowych i przedsiębiorców. Prowadzić księgowość można
Bardziej szczegółowoOPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.
OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,
Bardziej szczegółowoPodzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT nexo
SPLIT PAYMENT INSERT NEXO 1 Podzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT nexo 2 SPLIT PAYMENT INSERT NEXO SPLIT PAYMENT INSERT NEXO 3 Spis treści Podzielona płatność informacje
Bardziej szczegółowoZmiany w programie VinCent v Moduł F-K.
Zmiany w programie VinCent v.1.24 1. Moduł F-K. Wprowadzanie dodatkowych terminów płatności (skont) na kartotece kontrahenta. Do wersji 1.23 możliwe było wprowadzenie jednego standardowego terminu płatności
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009
SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała
Bardziej szczegółowoKlikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej.
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oferuje Paostwu bezpieczną i nowoczesną formę dostępu do rachunku przez Internet. Usługa SBI która umożliwia klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom
Bardziej szczegółowoSage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian
Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym
Bardziej szczegółowo1. Wstęp Kontrahenci Okna dokumentów sprzedaży i zakupu (FK i HM) Definicje banków Przelewy Bank
1 1. Wstęp... 3 2. Kontrahenci... 5 3. Okna dokumentów sprzedaży i zakupu (FK i HM)... 6 4. Definicje banków... 8 5. Przelewy... 9 6. Bank... 11 7. Okno Należności i zobowiązań... 12 8. Rozrachunki z kont...
Bardziej szczegółowoStruktura pliku importu do bazy Shark6
Struktura pliku importu do bazy Shark6 Plik importu ma postać tekstową. Składa się z nagłówka oraz rekordów (danych). Dane odwzorowują tabele w relacji jeden do wielu. Rekordy oddzielone są znakiem nowej
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w module Forte Handel w wersji
Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca
Bardziej szczegółowoRozrachunki z kontrahentami
Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:
Bardziej szczegółowoBiuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w Comarch ERP Optima
Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 17.04.2014 Spis treści 1 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH... 3 2 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA WALUTOWYCH RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH
Bardziej szczegółowoPodręcznik użytkownika
Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie
Bardziej szczegółowoZmiany w programie VinCent 1.28
Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania
Bardziej szczegółowoZmiany w programie VinCent Office v.1.09
Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone
Bardziej szczegółowoZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO
Bardziej szczegółowoSage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian
Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie
Bardziej szczegółowoSposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość.
1 Zasady ustalanie wyniku finansowego IV moduł Ustalenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej jednostki Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab6 DZIENNI Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Środki trwałe... 3 1.1 Utworzenie kartoteki
Bardziej szczegółowoZmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r.
Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym
Bardziej szczegółowoInstrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office
Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu
Bardziej szczegółowoNowości w module: Księgowość, w wersji 9.0
Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Archiwalność danych słownikowych... 3 Zmiany w rozliczeniach... 4 1. Umożliwienie dokonywanie kompensat
Bardziej szczegółowoSTUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5
STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5 Joanna Wartini Doradztwo Gospodarcze i Zastosowania Informatyki CONSORG Sp. Z o.o. Witamy Niniejsza Instrukcja Użytkownika jest opracowana dla pracowników
Bardziej szczegółowoZakupy > Rachunki Pokaż wszystko Zakupy > Rachunki Nowy rachunek Dostawca
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Zakupy Wprowadzaj faktury i inne dowody zakupy, swoich dostawców oraz wszystkie raporty w module Zakupy. W programie 360 Księgowość faktury od dostawców oraz dostarczane
Bardziej szczegółowoHistoria aktualizacji
Historia aktualizacji TOPManager 2015.2, wersja z dnia 2015-06-29 1. Nowe raporty z faktur dla klientów, faktur od dostawców i umów o dzieło. 2. Dodanie pola Data wpływu dla faktur od dostawców i w umowach
Bardziej szczegółowoSage Symfonia Start Handel Opis zmian
Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie
Bardziej szczegółowo4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1
4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie
Bardziej szczegółowoSage Symfonia Start Faktura Opis zmian
Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka podatkowa
Bardziej szczegółowoRejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,
Bardziej szczegółowoUpgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks )
Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks ) Opis zmian. Upgrade 2010 do THB Księgowość Wspólnot stanowi uzupełnienie aktualizacji 2010 programów podstawowych THB (Opłaty/Czynsze, Zasoby,
Bardziej szczegółowoPosejdon Instrukcja użytkownika
Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1
Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1
Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik
Bardziej szczegółowoRACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA
RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość
Bardziej szczegółowoMagazyn. Spis treści PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ
Spis treści PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Magazyn Ogólne informacje... 2 Artykuły... 2 Artykuły sprzedaży... 3 Artykuły zakupu... 4 Pozycja magazynowa... 6 Bilans otwarcia towarów na magazynie.... 7 Wprowadzenie
Bardziej szczegółowoKarty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.
Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1
Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...
Bardziej szczegółowoKartoteki towarowe Ewa - Fakturowanie i magazyn
Kartoteki towarowe Ewa - Fakturowanie i magazyn Dane kartotek wprowadzamy do komputera używając opcji Kartoteki znajdującej się w menu Opcje. Można też użyć klawiszy , lub ikony na pasku głównym
Bardziej szczegółowoOpisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax
Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax wersja 3.16.012 z dnia 30.12.2009 wersja 3.16.011 z dnia 17.12.2009 wersja 3.16.009 z dnia 07.12.2009 wersja 3.16.006 z dnia 23.11.2009 wersja 3.16.005
Bardziej szczegółowoSage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian
Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.a 2 Odliczenia 50% VAT 2 Import kursów walut NBP 3 Szablony numeracji 4 Wydruk deklaracji elektronicznej z potwierdzeniem UPO 4 Zestawienie rejestrów
Bardziej szczegółowoZintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA XBASE SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 27.10
SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 27.10 Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA XBASE oznaczoną numerem 27.10. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1
Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ustawieniach Stawek VAT 3 Model księgowy nowe
Bardziej szczegółowoI. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 maja 2017 r. (załącznik 9) Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych i zasady ewidencji oraz rozliczeń podatku od towarów i usług
Bardziej szczegółowo