IX. Definiowanie Księgi Głównej

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IX. Definiowanie Księgi Głównej"

Paulina Wolska
8 lat temu
Przeglądów:

1 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 IX. Definiowanie Księgi Głównej Kartoteka kalendarza KG Aby system MFG/PRO mógł funkcjonować niezbędne jest zdefiniowanie okresów księgowych dla dat, w których będą wykonywane operacje. Okresy księgowe najczęściej odpowiadają miesiącom kalendarzowym (a co za tym idzie numer okresu w danym roku jest taki sam, jak numer miesiąca). Okresy należy zdefiniować dla wszystkich kodów firm używanych w trakcie pracy z systemem. Ustawienie pól: RD (Rozrachunki z Dostawcami), RO (Rozrachunki z Odbiorcami), ŚT (Środki Trwałe), ZZ (Zlecenia Zakupu Gospodarka Materiałowa), ZS (Zlecenia Sprzedaży), KG (Księga Główna) pozwalają wyłączyć poszczególne moduły systemu (ustawienie na Tak ) lub je wykorzystywać w pracy pakietu (ustawienie na Nie ).

Okresy księgowe najczęściej odpowiadają miesiącom kalendarzowym (a co za tym idzie numer okresu w danym roku jest taki sam, jak numer miesiąca).

2 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 2 Proszę zdefiniować okres księgowy dla miesiąca podanego przez prowadzącego zajęcia Kartoteka formatów kont Format konta to inaczej pozycja rachunku wyników lub bilansu. pole grupa kont suma-do typ raportu wn/ma komentarz identyfikator formatu konta (nadawany przez użytkownika) do jakiego formatu sumuje się dana pozycja (w pozycjach ostatecznych, które do niczego się nie sumują, należy wpisać 0) B bilans, I rachunek wyników strona, po której widnieje format (winien: aktywa lub wydatki, ma: pasywa lub przychody) Proszę wprowadzić do systemu strukturę bilansu i rachunku wyników. Dane należy wprowadzać poczynając od formatów najbardziej ogólnych (AKTYWA, PASYWA, ZYSK NETTO).

pole grupa kont suma-do typ raportu wn/ma komentarz identyfikator formatu konta (nadawany przez użytkownika) do jakiego formatu sumuje się dana pozycja (w pozycjach ostatecznych,

3 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO Kartoteka kodów kont księgowych pole konto typ waluta grupa kont komentarz identyfikator konta wynikający z planu kont organizacji A Aktywa, L Pasywa, I przychody, E wydatki waluta, w jakiej prowadzone jest konto odniesienie do pozycji rachunku wyników lub bilansu, w której uwzględniane są zapisy na danym koncie księgowym Proszę wprowadzić do systemu wybrane konta księgowe (konta syntetyczne) Kartoteka kodów subkont

organizacji A Aktywa, L Pasywa, I przychody, E wydatki waluta, w jakiej prowadzone jest konto odniesienie do pozycji

4 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 4 Subkonta (inaczej konta analityczne) stanowią rozwinięcie kont syntetycznych i pozwalają na dokładniejsze księgowanie operacji w systemie. Przykład: Konto 501 zawiera informacje o kosztach produkcji podstawowej. Jeśli ważne jest, aby te koszty rozłożyć ze względu na źródła można stworzyć konta analityczne (koszty materiałowe), (koszty robocizny), (koszty wydziałowe) itd. W takim przypadku księgowanie odbywa się na konto , gdzie pierwsze 3 cyfry odnoszą się do konta syntetycznego, 5 kolejnych do konta analitycznego. Numeracja konta analitycznego tworzona jest najczęściej poprzez powtórzenie 3 cyfr z odpowiadającego konta syntetycznego oraz dodanie 2 cyfr oznaczających kolejne konto analityczne. Konta analityczne (5-cyfrowe) mogą być przypisane do kilku kont syntetycznych. Przykład: Konto 502 zawiera informacje o kosztach produkcji ubocznej. Nie ma potrzeby definiować kolejnych kont 5- cyfrowych, aby dzielić te koszty można skorzystać ze zdefiniowanych kont 50101, 50102, W taki przypadku księgowanie będzie się odbywać na konta: (koszty materiałowe produkcji ubocznej), (koszty robocizny produkcji ubocznej) i (koszty wydziałowe produkcji ubocznej).

Jeśli ważne jest, aby te koszty rozłożyć ze względu na źródła można stworzyć konta analityczne 50101 (koszty materiałowe), 50102 (koszty robocizny), 50103 (koszty wydziałowe) itd.

5 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 5 Proszę wprowadzić do systemu wybrane subkonta (konta analityczne) Kartoteka kodów MPK Kody MPK (Miejsc Powstawania Kosztów) pozwalają dodatkowo rozłożyć koszty na źródła ich powstawania, a następnie na ich rozliczanie. Wprowadzanie kodów MPK jest analogiczne do wprowadzania subkont, ale kody MPK należy przypisać zarówno do kont syntetycznych oraz kont analitycznych. Tylko poprawnie zdefiniowana kombinacja Konto syntetyczne Konto analityczne Konto MPK będzie mogła być wykorzystana w systemie. Proszę wprowadzić do systemu wybrane konta MPK.

6 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 6

Podobne dokumenty

IV. Dane podstawowe definiowanie indeksów

Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 IV. Dane podstawowe definiowanie indeksów 1.2.1 Kartoteka kategorii produktów Kategorie produktu służą do przypisywania określonym grupom produktów standardowych,