Pioneer Akcji Amerykańskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Transkrypt

1 Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień ceny nabycia w bilansowy w aktywach Zestawienie lokat na dzień ceny nabycia w bilansowy w aktywach 1. Akcje Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnośc Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle Depozyty Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne Razem / Tabele (PL) -

2 Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień Procentowy udział w aktywach bilansowy w Akcje Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Akcje - RAZEM CA (Alcan Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany Toronto, Canada Kanada CA46579N1033 (Ivanhoe Mines Ltd/CA) Aktywny rynek - rynek regulowany Toronto, Canada Kanada US (Alcoa Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Abbott Laboratories) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Alberto-Culver Co) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US00724F1012 (Adobe Systems Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Automatic Data Processing Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (American Electric Power Co Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Applied Materials Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (AON Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Apache Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Air Products & Chemicals Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Alltel Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (AGL Resources Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Atmos Energy Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (American Express Co) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Bank of America Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (CR Bard Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Becton Dickinson & Co) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Baker Hughes Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Bank of New York Mellon Corp/The) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Barnes & Noble Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Biomet Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US12189T1043 (Burlington Northern Santa Fe Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Barr Pharmaceuticals Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Peabody Energy Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (ConAgra Foods Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Caterpillar Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Chubb Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (CBS Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US20449H1095 (Compass Bancshares Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NASD Alternative Display Facility Stany Zjednoczone US17285T1060 (Citadel Broadcasting Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Colgate-Palmolive Co) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Clorox Co) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US20825C1045 (ConocoPhillips) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Campbell Soup Co) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US17275R1023 (Cisco Systems Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (CVS Caremark Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Chevron Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US17453B1017 (Citizens Communications Co) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Delta Air Lines Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Donaldson Co Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (EI Du Pont de Nemours & Co) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Deere & Co) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US24702R1014 (Dell Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Walt Disney Co/The) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Dow Chemical Co/The) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (DST Systems Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US26441C1053 (Duke Energy Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Ecolab Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Consolidated Edison Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Electronic Data Systems Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Estee Lauder Cos Inc/The) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (EMC Corp/Massachusetts) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Emerson Electric Co) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US29078E1055 (Embarq Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US29476L1070 (Equity Residential) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Ford Motor Co) Aktywny rynek - rynek regulowany NASD Alternative Display Facility Stany Zjednoczone US (First Horizon National Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Federated Investors Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Fiserv Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Cedar Fair -LP) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Gannett Co Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (General Dynamics Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (General Electric Co) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (General Mills Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US37247D1063 (Genworth Financial Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Halliburton Co) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Hartford Financial Services Group Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (HJ Heinz Co) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Hewlett-Packard Co) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Hershey Co/The) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Idearc Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Intel Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Johnson Controls Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (JC Penney Co Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (John Wiley & Sons Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Nordstrom Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Kellogg Co) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US50075N1046 (Kraft Foods Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Kimberly-Clark Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Coca-Cola Co/The) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Liz Claiborne Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Eli Lilly & Co) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Lockheed Martin Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Lowe's Cos Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Southwest Airlines Co) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (McDonald's Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Microchip Technology Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Medtronic Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US59156R1086 (MetLife Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (McGraw-Hill Cos Inc/The) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US88579Y1010 (3M Co) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US61166W1018 (Monsanto Co) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Motorola Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Merck & Co Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Mine Safety Appliances Co) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Microsoft Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (National City Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Norfolk Southern Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Northwest Airlines Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NASD Alternative Display Facility Stany Zjednoczone US (New York Times Co/The) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Omnicom Group Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Paccar Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US69331C1080 (PG&E Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (PepsiCo Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Pfizer Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Parker Hannifin Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US74005P1049 (Praxair Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone / Tabele (PL) -

3 Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień US (Pioneer Natural Resources Co) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US7591EP1005 (Regions Financial Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Rockwell Automation Inc/DE) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Safeco Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Spectra Energy Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US81211K1007 (Sealed Air Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Schering-Plough Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Sara Lee Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Staples Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (SunTrust Banks Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (St Jude Medical Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (State Street Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Sun Microsystems Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NASD Alternative Display Facility Stany Zjednoczone US (SYSCO Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US00206R1023 (AT&T Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US87612E1064 (Target Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US74144T1088 (T Rowe Price Group Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Texas Instruments Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (US Bancorp) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (United Technologies Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Valspar Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US92343V1044 (Verizon Communications Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Walgreen Co) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Wachovia Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Wells Fargo & Co) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone BMG (Weatherford International Ltd) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US97381W1045 (Windstream Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Washington Mutual Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Whitney Holding Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (WM Wrigley Jr Co) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (Weyerhaeuser Co) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US30231G1022 (Exxon Mobil Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US98956P1021 (Zimmer Holdings Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone US (General Growth Properties Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone III. Podsumowania Aktywny rynek - rynek regulowany Inny aktywny rynek Nienotowane na rynku aktywnym Procentowy udział Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta w aktywach Warranty subskrypcyjne bilansowy w Warranty subskrypcyjne - RAZEM Procentowy udział Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta w aktywach Prawa do akcji bilansowy w Prawa do akcji - RAZEM Procentowy udział Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta w aktywach Prawa poboru bilansowy w Prawa poboru - RAZEM Procentowy udział w aktywach Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy Kwity depozytowe w Kwity depozytowe - RAZEM US (Nokia OYJ ) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Finlandia US (Teva Pharmaceutical Industries Ltd ) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ, Stany Zjednoczone Izrael US (Canon Inc ) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Japonia US (Rio Tinto PLC ) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Wielka Brytania US (Reed Elsevier PLC ) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE, Stany Zjednoczone Wielka Brytania Wartość według Warunki Wartość wyceny na aktywach Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Rodzaj listu Podstawa emisji Liczba oprocentowania nominalna dzień bilansowy w Listy zastawne Listy zastawne - RAZEM Odsetki naliczone od listów zastawnych notowanych na rynku aktywnym Odsetki naliczone od listów zastawnych nienotowanych na rynku aktywnym Procentowy udział Warunki Wartość w aktywach Dłużne papiery wartościowe Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu oprocentowania Nominalna Liczba bilansowy w Dłużne papiery wartościowe - RAZEM O terminie wykupu do 1 roku / Tabele (PL) -

4 Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień a) Obligacje b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne O terminie wykupu powyżej 1 roku a) Obligacje b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne Aktywny rynek - rynek regulowany Inny aktywny rynek Nienotowane na rynku aktywnym Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym * Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej Instrumenty pochodne Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktywach Instrumenty pochodne - RAZEM I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne Procentowy udział Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba w aktywach Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne bilansowy w I. Jednostki uczestnictwa II. Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba bilansowy w aktywach Wierzytelności Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Temin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w Liczba wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktywach Weksle Wystawca Data płatności wyceny Procentowy udział na dzień bilansowy w w aktywach - 4 / Tabele (PL) -

5 Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień Procentowy udział Warunki oprocentowania wyceny na Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta w aktywach danej walucie bilansowy w danej dzień bilansowy w () walucie () Depozyty I. W walutach państw należacych do OECD Lokata PLN Bank Pekao SA Polska PLN Lokata USD BRE Bank SA Polska USD II. W walutach państw nienależacych do OECD Inne Emitent ( wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba ceny Procentowy udział w aktywach bilansowy w wyceny Procentowy udział w aktywach Waluty Państwo Wartość na dzień bilansowy w danej walucie na dzień bilansowy w W walutach państw należacych do OECD waluta CAD Kanada waluta USD Stany Zjednoczone W walutach państw nienależacych do OECD / Tabele (PL) -

6 Zestawienie lokat - Tabele dodatkowe na dzień Gwarantowane składniki lokat Rodzaj Łączna liczba ceny nabycia w bilansowy w aktywach 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej) 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Instrumenty rynku pieniężnego Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktywach Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy bilansowy w aktywach Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art.107 ustawy bilansowy w aktywach Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba ceny nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktywach / Tabele (PL) -

7 Pioneer Akcji Amerykańskich Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień Bilans I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty a) Środki na bieżących rachunkach bankowych b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe Należności a) Zbyte lokaty 0 0 b) Zbyte jednostki uczestnictwa c) Odsetki 13 9 d) Dywidendy e) Należności inne Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania Nabyte lokaty Odkupione jednostki uczestnictwa Wpłaty na jednostki uczestnictwa Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności: Wynagrodzenie za zarządzanie Opłata manipulacyjna III. Aktywa netto IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym z tytułu różnic kursowych VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia w tym z tytułu różnic kursowych VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji Kategorie jednostek uczestnictwa Liczba Jednostki uczestnictwa kategorii A Jednostki uczestnictwa kategorii E Jednostki uczestnictwa kategorii I Kategorie jednostek uczestnictwa Wartość aktywów netto na jednostke uczestnictwa Jednostki uczestnictwa kategorii A Jednostki uczestnictwa kategorii E Jednostki uczestnictwa kategorii I Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 7 / Tabele (PL) -

8 Rachunek Wyniku z Operacji za okres od do Rachunek wyniku z operacji od do od do od do I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe II. Koszty Funduszu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Ujemne saldo różnic kursowych Pozostałe a) Pozostałe - podatek III. Koszty pokrywane przez towarzystwo IV. Koszty funduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w tym: - z tytułu różnic kursowych VII. Wynik z operacji Kategoria jednostek uczestnictwa Wynik z operacji przypadający na kategorię jednostek uczestnictwa Jednostki uczestnictwa kategorii A Jednostki uczestnictwa kategorii E Jednostki uczestnictwa kategorii I Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 8 / Tabele (PL) -

9 Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od do za okres od do Zestawienie zmian w aktywach netto I. Zmiana wartości aktywów netto Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym: a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 a) przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym: a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa) Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa % 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa A. Jednostki uczestnictwa kategorii A % 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa C. Jednostki uczestnictwa kategorii E Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego / Tabele (PL) -

10 Zestawienie zmian w aktywach netto Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od do za okres od do Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa D. Jednostki uczestnictwa kategorii I Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 0 0 A. Jednostki uczestnictwa kategorii A wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym data wyceny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym data wyceny C. Jednostki uczestnictwa kategorii E wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym data wyceny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym data wyceny D. Jednostki uczestnictwa kategorii I wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym data wyceny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym data wyceny IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję procentowy udział opłat dla depozytariusza procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszy procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego / Tabele (PL) -