Pioneer Akcji Amerykańskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień
|
|
|
- Kamil Rosiński
- 4 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 ktywa Lokaty Środki pieniężne Lokaty pieniężne krótkoterminowe Należności Bilans na dzień Inwestycje w akcje notowane na giełdzie NYSE Inwestycje w akcje notowane na rynku NSDQ Zbyte lokaty 0 0 Zbyte jednostki uczestnictwa 8 0 Dywidendy Inne 0 1 ktywa (razem) Zobowiązania Nabyte lokaty 0 Odkupione jednostki uczestnictwa 7 1 Wpłaty na jednostki uczestnictwa 6 34 Rezerwa na wydatki Zobowiązania z tytułu dystrybucji 3 4 Zobowiązania (razem) ktywa Netto Kapitał Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) (52 228) (18 857) Zakumulowany wynik z operacji Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat Wzrost (spadek) wartości lokat ponad cenę nabycia (2 110) (1 007) (6 411) (1 013) (4 397) (1 479) w tym: z tytułu różnic kursowych (1 964) Kapitał i zakumulowany wynik z operacji, razem Liczba jednostek uczestnictwa Wartość ktywów Netto na jednostkę uczestnictwa 58,41 E Liczba jednostek uczestnictwa Wartość ktywów Netto na jednostkę uczestnictwa 58,86 I Liczba jednostek uczestnictwa 0 Wartość ktywów Netto na jednostkę uczestnictwa 61,18 Liczba jednostek uczestnictwa Wartość ktywów Netto na jednostkę uczestnictwa 80,59
2 Rachunek Wyniku z Operacji Przychody z lokat Dywidendy Odsetki Przychody inne 10 0 Róznice kursowe - dodatnie Przychody z lokat (razem) Koszty operacyjne Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu * Wynagrodzenie dla Towarzystwa Opłata dla Depozytariusza i inne opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Funduszu 33 * 137 Usługi w zakresie rachunkowości, w tym prowadzenie rejestru uczestników Funduszu 18 * 113 Koszty inne 0 Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Usługi pocztowe 0 6 Inne limitowane koszty operacyjne 0 52 Koszty nie podlegające limitowi Różnice kursowe- ujemne Koszty operacyjne (razem) Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu (razem) (95) Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu netto Koszty operacyjne netto Przychody z lokat netto (1 103) (692) Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) (po potrąceniu prowizji maklerskich w 2002: 78 tys. zł; 2001: 74 tys. zł; ) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat (5 398) (1 114) w tym: z tytułu różnic kursowych (1 195) X Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat (2 918) (466) w tym: z tytułu różnic kursowych (955) X Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) (razem) (8 316) (1 580) Wynik z operacji (9 419) (2 272) * Od Fundusz nie wypłaca wynagrodzenia Depozytariusza i genta Transferowego. X Dane poprzednio nie prezentowane.
3 Zestawienie zmian w ktywach Netto (od 8.06) Zmiana Wartości ktywów Netto Wartość ktywów Netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: Przychody z lokat netto (1 103) (692) (315) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat (5 398) (1 114) 101 Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat (2 918) (466) (1 013) Zmiana wartości ktywów Netto z tytułu wyniku z operacji (9 419) (2 272) (1 227) Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: Zwiększenie z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa Zmniejszenie z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa Zmiana wartości ktywów Netto z tytułu zmian w kapitale (19 940) Łączna zmiana Wartości ktywów Netto w okresie sprawozdawczym (29 359) Wartość ktywów Netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia Wartość ktywów Netto w okresie sprawozdawczym E I lokacja kwoty ktywów Netto do jednostek uczestnictwa poszczególnych typów Wartość ktywów Netto w tym: Kapitał Zakumulowane: Zrealizowany i niezrealizowany zysk (11 638) (strata) Zakumulowane: Przychody z lokat netto 714 Zakumulowane: Koszty operacyjne netto Liczba jednostek uczestnictwa Wartość ktywów Netto na jednostkę uczestnictwa () (1 805) ,41 Wartość ktywów Netto 651 w tym: Kapitał 848 Zakumulowane: Zrealizowany i niezrealizowany zysk (185) (strata) Zakumulowane: Przychody z lokat netto 14 Zakumulowane: Koszty operacyjne netto (26) Liczba jednostek uczestnictwa Wartość ktywów Netto na jednostkę uczestnictwa (E) ,86 Wartość ktywów Netto 0 w tym: Kapitał (8) Zakumulowane: Zrealizowany i niezrealizowany zysk 8 (strata) Zakumulowane: Przychody z lokat netto 0 Zakumulowane: Koszty operacyjne netto Liczba jednostek uczestnictwa Wartość ktywów Netto na jednostkę uczestnictwa (I) ,18 Zmiana liczby jednostek uczestnictwa Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym: Zbyte jednostki uczestnictwa Odkupione jednostki uczestnictwa Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa ( ) Zmiana liczby jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności Funduszu, w tym: Zbyte jednostki uczestnictwa Odkupione jednostki uczestnictwa Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa Liczba jednostek na koniec okresu sprawozdawczego Zmiana Wartości ktywów Netto na jednostkę uczestnictwa Wartość ktywów Netto na jednostkę uczestnictwa * Wartość w zł na początek działalności 100,00 100,00 100,00 na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 80,59 92,54 - na koniec okresu sprawozdawczego 58,41 80,59 92,54
4 Zestawienie zmian w ktywach Netto Zmiana w okresie sprawozdawczym (przeliczona w stosunku -27,5% -12,9% -13,19% rocznym) Minimum w zł 56,72 71,59 90,62 na dzień Maksimum w zł 87,95 93,56 104,67 na dzień Ostatnia wycena ogłoszona, zł 58,41 81,37 93,09 na dzień Wartość w zł E na dzień (*) 82,99 na koniec okresu sprawozdawczego Zmiana w okresie sprawozdawczym (przeliczona w stosunku 58,86-39,5% rocznym) Minimum w zł 57,04 na dzień Maksimum w zł 83,32 na dzień Ostatnia wycena ogłoszona, zł 58,86 na dzień Wartość w zł I na dzień (*) 82,99 na koniec okresu sprawozdawczego 61,18 Zmiana w okresie sprawozdawczym (przeliczona w stosunku -35,7% rocznym) Procentowy udział w Średnich ktywach Netto w okresie sprawozdawczym Kosztów operacyjnych podlegających limitowi statutowemu netto 4,7% 5,0% 5,0% (przeliczone w stosunku rocznym) w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarządzającego 4,5% 3,7% 2,0% (przeliczone w stosunku rocznym) Procentowy udział w ktywach na koniec okresu sprawozdawczego Kosztów operacyjnych netto w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarządzającego 10,5% 3,3% 3,0% 8,3% 2,1% 0,8% Procentowy udział w ktywach Netto na koniec okresu sprawozdawczego Kosztów operacyjnych netto w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarządzającego 10,5% 3,4% 3,0% 8,4% 2,1% 0,8% * Zmiana Statutu wprowadzajaca jednostki różnych typów weszła w życie r.
5 Rachunek Przepływów Pieniężnych Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I Wpływy z tytułu posiadanych lokat z tytułu zbycia składników lokat akcje pozostałe Wpływy RZEM (I) II Wydatki 0 0 z tytułu posiadanych lokat z tytułu nabycia składników lokat - akcje z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla Towarzystwa z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję z tytułu opłat: dla depozytariusza dla agenta transferowego za zezwolenia 5 0 pozostałe Wydatki RZEM (II) Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej RZEM (I-II) (27 413) B Przepływy środków z tytułu działalności finansowej I Wpływy z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa pozostałe Wpływy RZEM (I) II Wydatki z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 3 0 pozostałe Wydatki RZEM (II) Przepływy środków z tytułu działalności finansowej RZEM B (I-II) (19 975) C Zmiana stanu środków pieniężnych netto (+/-B) (4 068) D Środki pieniężne na początek okresu E Środki pieniężne na koniec okresu (D+/-C) w tym o ograniczonej możliwosci dysponowania 0 0
6 kcje dopuszczone do publicznego obrotu ( zagraniczne ) Spółka (określenie papieru wartościowego) Zestawienie lokat na dzień Przemysł / Industrial ISIN Siedziba emitenta Kraj Emitent a Liczba papierów wartościowyc h Wartość w cenie nabycia Wartość bilansowa 87,4% Udział w ktywach (w %) Notowane na rynku NYSE / NYSE quoted lcoa Inc. US Pittsborah, P US ,15% utomatic Data Processing DP US Roseland, NJ US ,58% ir Products & Chemicals Inc. PD US llentown, P US ,34% Boeing Co. B US Chicago, IL US ,45% Bellsouth Corporation BLS US tlanta, G US ,83% Colgate-Palmolive Company CL US New York, NY US ,01% Campbell Soup Company CPB US Camend, NJ US ,85% Diebold Inc. DBD US North Canton, OH US ,45% Du Pont (E.I.) de Nemours & Co DD US Wilmington, DE US ,77% Deere & Co. DE US Moline, IL US ,31% Del Monte Foods Corp DLM US24522P1030 San Francisco, C US ,20% Gannett Co. Inc. GCI US MC Lean, V US ,21% Heinz (H.J.) Co. HNZ US Pittsburgh, P US ,91% Hershey Foods Corp. HSY US Hershey, P US ,50% Illinois Tool Works ITW US Glenview, IL US ,42% Johnson Controls Inc. JCI US Milwaukee, WI US ,11% John Wiley & Sons ( shares) JW/ US New York, NY US ,42% McGraw-Hill Companies Inc. MHP US New York, NY US ,03% Motorola Inc. MOT US Schaumburg, IL US ,91% Merck & Co., Inc. MRK US Whitehouse Station, NJ US ,73% Meadwestvaco Corp. MWV US Stamford, CT US ,17% Pepsico Inc. PEP US Purchase,NY US ,20% Pfizer Inc. PFE US New York, NY US ,61% Procter & Gamble Co. PG US Cincinnati, OH US ,64% PPG Industries Inc. PPG US Pittsburgh, P US ,20% SBC Communications Inc. SBC US78387G1031 San ntonio, TX US ,79% Schering-Plough Corporation SGP US Kenilworth, NJ US ,05% Sara Lee Corp. SLE US Chicago, IL US ,20% Target Corporation TGT US87612E1064 Minneapolis, MN US ,58% Texas Instruments Inc. TXN US Dallas, TX US ,04% Union Pacific Corp. UNP US Omaha, NE US ,92% United technologies Corp. UTX US Hartford, CT US ,63% Wellpoint Health Networks wlp US94973H1086 Thousand Oaks,C US ,56% Wal-Mart Stores Inc. WMT US Bentonville,R US ,43% Exxon Mobil Corp. XOM US30231G1022 Irving, TX US ,83% Notowane na rynku NSDQ / quoted on NSDQ pplied Materials Inc. MT US Santa Clara, C US ,89% Dell Computer Corp. DELL US ustin, TX US ,76% Intel Corp. INTC US Santa Clara, C US ,26% Microsoft Corp. MSFT US Redmond, W US ,15% Paccar Inc PCR US Bellevue,W US ,27% Finanse / Financial 9,2% Notowane na rynku NYSE / NYSE quoted merican International Group IG US New York, NY US ,41% Chubb Corp. CB US Warren, NJ US ,95% National City Corp. NCC US Cleveland, OH US ,68% Suntrust Banks Inc. STI US tlanta, G US ,50% Wells Fargo & Company WFC US San Francisco, C US ,65% Zakłady uzytecznosci publicznej, Usługi, inne / Utilities, Service and 2,3% Notowane na rynku NYSE / NYSE quoted merican Electric Power EP US Columbus, OH US ,28% kcje razem ,83% Papiery wartościowe RZEM ,83% Inne ktywa Funduszu 204 1,17% Razem ktywa ,00% Papiery wartościowe Zestawienie zmian w stanie lokat Funduszu Wartość Udział w ktywach Wartość bilansowa Udział w ktywach (w Wartość Udział w bilansowa (w %) %) bilansowa ktywach (w %) Udziałowe papiery wartościowe ,83% ,94% ,88% Papiery wartościowe RZEM ,83% ,94% ,88% Inne ktywa Funduszu 204 1,17% ,06% ,12% Razem KTYW ,00% ,00% ,00%
Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Bilans na dzień 30.06.2004 (tysiące złotych)
ktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Bilans na dzień 3.6.24 3.6.24 Środki na bieżących rachunkach bankowych 1 Lokaty pieniężne krótkoterminowe 4 1 Należności Odsetki ktywa (razem)
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata)
Bilans na dzień 31.12.2002 ktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne 31-12-2002 31.12.2001 189 683 215 591 Środki na bieżących rachunkach bankowych 52 114 Lokaty pieniężne krótkoterminowe
Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Bilans na dzień (tysiące złotych)
ktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Bilans na dzień 31.12.2004 31.12.2004 588 960 Środki na bieżących rachunkach bankowych 1 384 Należności Zbyte jednostki uczestnictwa 1 125
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień 30.06.2004 (tysiące złotych)
Bilans na dzień 3.6.24 ktywa Lokaty nwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Należności 3.6.24 13 27 Środki na bieżących rachunkach bankowych 829 Lokaty pieniężne krótkoterminowe 1 883 Zbyte jednostki
Pioneer Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień (tysiące złotych)
Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne 31-12-2002 31.12.2001 551 382 580 766 Środki na bieżących rachunkach bankowych 196 249 Lokaty pieniężne krótkoterminowe 16 610 23 380 Należności
Pioneer Otwarty Fundusz Inwestycyjny Sektora Usług Bilans na dzień (tysiące złotych) Rozliczenia międzyokresowe 0 87
Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Należności Bilans na dzień 31.12.2001 Środki na bieżących rachunkach bankowych Lokaty pieniężne krótkoterminowe 31.12.2001 31.12.2000 23
Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień (tysiące złotych) Aktywa (razem)
Aktywa Lokaty Bilans 30.06.2004 30.06.2004 31.12.2003 30.06.2003 Inwestycje w papiery wartościowe 1 526 714 2 591 793 3 989 912 Środki pieniężne Środki na bieżących rachunkach bankowych 989 582 13 200
Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień (tysiące złotych)
Aktywa Lokaty Środki pieniężne Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień 31.12.21 Inwestycje w papiery wartościowe 31.12.21 179 667 Środki na bieżących rachunkach bankowych 258 Lokaty
Pioneer Otwarty Fundusz Inwestycyjny Akcji Amerykańskich Bilans na dzień 31.12.2001 (tysiące złotych)
Aktywa Lokaty Pioneer Otwarty Fundusz Inwestycyjny Akcji Amerykańskich Bilans na dzień 31.12.2001 Inwestycje w akcje notowane na giełdzie NYSE Inwestycje w akcje notowane na rynku NASDAQ Środki pieniężne
(26) w tym: z tytułu różnic kursowych (85)
Aktywa Lokaty Bilans na dzień 31.12.22 (tysiące złotych) Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne 31-12-22 4 643 Środki na bieżących rachunkach bankowych 4 77 Lokaty pieniężne krótkoterminowe
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej Bilans na dzień (tysiące złotych)
Bilans na dzień 31.12.2002 Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Środki na bieżących rachunkach bankowych 31-12-2002 31-12-2001 92 821 5 500 Lokaty pieniężne krótkoterminowe 5
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Składniki lokat Połączone zestawienie lokat na dzień 30.06.2006 Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej Bilans na dzień (tysiące złotych)
Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Bilans na dzień 30.06.2003 30.06.2003 31.12.2002 30.06.2002 149 749 92 821 42 756 Lokaty pieniężne krótkoterminowe 15 5 141 2 888 Należności
Bilans Sporządzony dla Secus I FIZ SN na dzień 31 grudnia 2010 roku w PLN
Bilans Lp Opis 4 kwartał 2010 roku 3 kwartał 2010 roku rok 2009 4 kwartał 2009 roku I. Aktywa 15 429 13 903 16 516,00 16 516,00 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 104 1 059 1 547,00 1 547,00 2) Należności
Eurofundusz Akcji Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień (tysiące złotych)
Aktywa Lokaty Inwestycje w krajowe papiery wartościowe Środki pieniężne Bilans na dzień 31.12.2001 31.12.2001 31.12.2000 17 532 23 494,3 Lokaty pieniężne krótkoterminowe 3 386 2 142,7 Należności Zbyte
Bilans na dzień (tysiące złotych)
Aktywa Lokaty Bilans na dzień 30.06.2004 30.06.2004 31.12.2003 30.06.2003 Inwestycje w papiery wartościowe 63 536 63 156 62 444 Środki pieniężne Należności Środki na bieżących rachunkach bankowych 15 13
Pioneer Akcji Amerykanskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien 31.12.2003 (tysiace zlotych) Aktywa (razem) 52 603 17 504
ktywa Lokaty Bilans na dzien 31.12.2003 Inwestycje w akcje notowane na gieldzie NYSE Inwestycje w akcje notowane na rynku NSDQ Srodki pieniezne 31.12.2003 31.12.2002 40 466 15 666 4 166 1 634 Lokaty pieniezne
Bilans na dzień (tysiące złotych)
Bilans na dzień 31.12.2002 31-12-2002 Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Środki na bieżących rachunkach bankowych, w tym na rach. zabepieczających 59 310 5 884 Lokaty pieniężne
Eurofundusz Obligacji Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień (tysiące złotych)
Aktywa Lokaty * Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Bilans na dzień 31.12.2001 31.12.2001 31.12.2000 1 454 211 25 535,0 Środki na bieżących rachunkach bankowych 0 3,6 Lokaty pieniężne krótkoterminowe
Pioneer Otwarty Fundusz Inwestycyjny Agresywnego Inwestowania Bilans na dzień (tysiące złotych) Zbyte jednostki uczestnictwa
Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności Pioneer Otwarty Fundusz Inwestycyjny Agresywnego Inwestowania Bilans na dzień 31.12.2001 Inwestycje w papiery wartościowe Środki na bieżących rachunkach bankowych
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej Bilans na dzień (tysiące złotych)
Bilans na dzień 31.12.2001 Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe 31.12.2001 5 500 Środki pieniężne Lokaty pieniężne krótkoterminowe 355 Należności Odsetki 68 Pozostałe 2 Aktywa (razem) 5 925 Zobowiązania
Eurofundusz Zrównoważony Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień (tysiące złotych)
Aktywa Lokaty Środki pieniężne Eurofundusz Zrównoważony Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień 31.12.2001 Inwestycje w papiery wartościowe 31.12.2001 31.12.2000 55 575 40 123,0 * Środki na bieżących
SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU
BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU (w tys. PLN z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa podanych w sztukach oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa podanej w PLN) I. Aktywa 31122004
Pioneer Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Bilans na dzien (tysiace zlotych)
Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartosciowe Srodki pieniezne Bilans na dzien 31.12.2003 31.12.2003 7 007 Srodki na biezacych rachunkach bankowych 232 Lokaty pieniezne krótkoterminowe 2 135 Naleznosci
Bilans na dzień (tysiące złotych)
Bilans na dzień 31.12.2005 2005-12-31 Bilans 2005-12-31 I. Aktywa 105 951 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 823 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 366 b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe
Pioneer Sektora Uslug Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien (tysiace zlotych)
ktywa Lokaty Srodki pieniezne Bilans na dzien 31.12.2003 31.12.2003 31.12.2002 18 658 19 901 Srodki na biezacych rachunkach bankowych 2 215 109 Lokaty pieniezne krótkoterminowe 440 3 060 Naleznosci Zbyte
Raport półroczny P-FIZ-P-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:
Pioneer Pierwszy Polski Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień (tysiące złotych)
Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Pioneer Pierwszy Polski Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień 31.12.2001 31.12.2001 31.12.2000 580 766 721 622 Środki na bieżących
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-03-18 do 2014-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 014 roku obejmujący okres od 014-04-01 do 014-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 201 roku obejmujący okres od 201-07-01 do 201-09-0 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 013 roku obejmujący okres od 013-04-01 do 013-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Raport roczny P-FIZ-R-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 3 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-07-04 do 2016-09-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku
Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień
Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 203 roku obejmujący okres od 203-0-0 do 203-03-3 podstawa prawna: 82 ust. pkt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego
Pioneer Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień (tysiące złotych) Aktywa (razem)
Bilans na dzień 30.06.2004 ` Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne 30.06.2004 31.12.2003 30.06.2003 377 706 184 826 35 127 Środki na bieżących rachunkach bankowych 3 733 1 036
Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień (tysiące złotych)
Bilans na dzień 31.12.25 251231 Bilans 251231 241231 I. Aktywa 866 77 593 179 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 16 22 1 384 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 92 1 384 b) Lokaty pieniężne
Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w aktywach 1. Akcje
Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 3.6.26 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.25 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach 1.
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-12-18 do 2017-12-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku
2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS
Raport roczny P-FIZ-R-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU
POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU Nazwa Funduszu Fundusz BNP Paribas Fundusz
zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)
ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca
Bilans na dzien 31.12.2003 (tysiace zlotych)
Aktywa Lokaty Bilans na dzien 31.12.2003 31.12.2003 31.12.2002 Inwestycje w papiery wartosciowe 63 156 59 310 Srodki pieniezne Naleznosci Srodki na biezacych rachunkach bankowych 13 12 srodki blokowane
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 013 roku obejmujący okres od 013-04-01 do 013-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-10-22 do 2018-12-31 podstawa prawna: 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012
2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW
Pioneer Agresywnego Inwestowania Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien 31.12.2003 (tysiace zlotych)
ktywa Lokaty Srodki pieniezne Bilans na dzien 31.12.2003 Inwestycje w papiery wartosciowe 31.12.2003 31.12.2002 255 681 189 683 Srodki na biezacych rachunkach bankowych 180 52 Lokaty pieniezne krótkoterminowe
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r.) Na podstawie art. 218 ust. 2 ustawy
Pioneer Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-0 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku
Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
Fundusz PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku Depozytariusza Raport niezależnego
POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU
POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU Nazwa Funduszu Fundusz BGŻ BNP Paribas
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 podstawa prawna: 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 2 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 podstawa prawna: 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe
Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w bilansowy w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w bilansowy
AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY
AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1
Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej Bilans na dzień (tysiące złotych)
Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Bilans na dzień 30.06.2004 30.06.2004 31.12.2003 30.06.2003 258 573 203 337 149 749 Lokaty pieniężne krótkoterminowe 455 269 15 Należności
Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień
Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys.
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 2 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Raport półroczny FIZ-P-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny FIZ-P-E za 1 półrocze 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-06-30 oraz poprzedni rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w tys. w Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. w 1. Akcje 58 405
Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien 31.12.2003 (tysiace zlotych) 220,18 217,14 * 220,18 217,14 *
Aktywa Lokaty Bilans 31.12.2003 31.12.2003 31.12.2002 Inwestycje w papiery wartosciowe 2 591 793 3 020 607 Srodki pieniezne Srodki na biezacych rachunkach bankowych 582 15 098 Naleznosci Zbyte jednostki
Na dzień sporządzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz opublikował sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 roku.
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych
Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ. za IV kwartał 2007
Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ za IV kwartał 2007 skorygowany FIZ-Q-E 310.07 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO za 4 kwartał 2007 roku obejmujący okres od 2007-10-11 do 2007-12-31 Podstawa prawna: Podstawa
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw
Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ. za I kwartał 2008
Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ za I kwartał 2008 skorygowany FIZ-Q-E 310.07 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO za 1 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 Podstawa prawna: Podstawa
AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW
Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień
Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł III kwartał 2016 III kwartał 2015
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 2 kwartał 2010 obejmujący okres od 2010-04-01 Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 86 ust. 1 pkt 1 Podstawa prawna: Data przekazania:
zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)
ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca
SUBFUNDUSZ AVIVA GLOBALNYCH STRATEGII (DAWNIEJ SUBFUNDUSZ AVIVA OSZCZĘDNOŚCIOWY)
AVIVA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA GLOBALNYCH STRATEGII (DAWNIEJ SUBFUNDUSZ AVIVA OSZCZĘDNOŚCIOWY) SUBFUNDUSZ AVIVA OBLIGACJI* *Na dzień bilansowy Subfundusz Aviva Obligacji
7. Rozliczenia międzyokresowe. 4. Rozliczenia międzyokresowe. 4. zobowiązania wobec towarzystwa. 6. pozostałe. Dziennik Ustaw Nr 53-2913-
Dziennik Ustaw Nr 53-2913- Poz. 559 Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 maja 1999 r. (poz. 559) Załącznik nr 1 BILANS FUNDUSZU 3XII... 3XII... (stan na koniec (stan na koniec roku
Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające
Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1
Warszawa, 26 października 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 W dniu 30 czerwca 2012 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 2 Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 3 Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 4 Aviva Investors
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 3 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-07-29 do 2013-09-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 1 kwartał 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 86 ust. 1 pkt 1 Podstawa prawna: Data przekazania:
POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BPS SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BPS SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2018 ROKU I. WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPRAWOZDANIE FINANSOWE WARTA PAPIERÓW DŁUŻNYCH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES OD 20 GRUDNIA 2001 DO 30 CZERWCA 2002 ROKU
SPRAWOZDANIE FINANSOWE WARTA PAPIERÓW DŁUŻNYCH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES OD 20 GRUDNIA 2001 DO 30 CZERWCA 2002 ROKU WARTA PAPIERÓW DŁUŻNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1 WPROWADZENIE
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 3.6.26 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.25 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach 1.
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 3 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
MSIG 68/2013 (4185) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. Wiceprezes Zarządu Ewa Dubicka
Poz. 4817. OSTOJA VI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Olsztynie. [BMSiG-4502/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE 13.03.2012 r. - 31.12.2012 r. 10-109 Olsztyn, ul. Marii Skłodowskiej-Curie
MSIG 74/2013 (4191) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. 4. Depozytariusz
Poz. 5224. Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Olsztynie. [BMSiG-4926/2013] 1. Informacje o Funduszu Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundusz działa pod nazwą Ostoja VII Fundusz Inwestycyjny. W
Raport roczny FIZ-R-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:
DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające
pobrano z mojefundusze.pl
Jednostkowe zestawienie lokat Subfunduszu na dzień 30 czerwca 2016 r. w tys. zł TABELA GŁÓWNA Na dzień bilansowy Subfundusz nie posiadał składników lokat. TABELE UZUPEŁNIAJĄCE Na dzień bilansowy Subfundusz
Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ. za IV kwartał 2008
Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ za IV kwartał 2008 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 5 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 Podstawa prawna: