UCHWAŁA NR XXV/198/12 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 26 września 2012 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXV/198/12 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia 26 września 2012 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240z późn. zm.), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje: 1. W Uchwale Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na rok 2012 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012r, poz. 879) wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę ,52 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi ,66 zł. 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę ,02 zł, tj. do kwoty ,16 zł. 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.235,50 zł, tj. do kwoty ,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2012 rok. 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę ,52 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę ,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi ,66 zł. 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę ,52 zł i zmniejsza się o kwotę 9.535,00 zł, tj. do kwoty ,66 zł. 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę ,00 zł i zmniejsza się o kwotę , tj. do kwoty ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2012 rok. 3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2012 rok. 4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2012 rok. 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2012r. 6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych. 7. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 13 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek Zientek Id: C3B EC BC5B-54DAC05884EF. Uchwalony Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/198/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 września 2012r DOCHODY w tym: z tego : w tym: Dział Źródło dochodów Ogółem bieżące dotacje środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi majątkowe dotacje środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Przed zmianą Zmiana Po zmianie Rózne rozliczenia , , , , , , ,50 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , , , , , , , Oświata i wychowanie , , , , ,00 wpływy z różnych dochodów , , Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 społecznej dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze pozostałe odsetki Kultura fizyczna , , , , , , ,00 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dochody ogółem , , , , , , , , ,00 Id: C3B EC BC5B-54DAC05884EF. Uchwalony Strona 2

3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/198/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 września 2012r WYDATKI Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem Planowane wydatki na 2012 r Przed zmianą Zmiana Po zmianie z tego : bieżące majątkowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostraczanie wody Transport i łączność , , , , , Drogi publiczne gminne , , , , Administracja publiczna , , , , Urzędy gmin , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , Obsługa długu publicznego , , ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i , , ,00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 801 Oświata i wychowanie , , , , , Szkoły podstawowe , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , Pozostała działalność , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakłady gospodarki komunalnej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Pozostała działalność , , , , Kultura fizyczna , , , , Obiekty sportowe Instytucje kultury fizycznej , , Wydatki ogółem , , , , ,00 Id: C3B EC BC5B-54DAC05884EF. Uchwalony Strona 3

4 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/198/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 września 2012r Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem Przed zmianą Zmiana Po zmianie WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu Dostarczanie wody Transport i łączność , , , , , Drogi publiczne gminne , , , , , Administracja publiczna , , , , , , Urzędy gmin , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , , Obsługa długu publicznego , , ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , Oświata i wychowanie , , , , , , , Szkoły podstawowe , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , ,52 Pozostałe zadania w zakresie , , , , , , polityki społecznej Pozostała działalność , , , , , Gospodarka kounalna i ochrona , , , , ,00 środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Kultura i ochrona dziedzictwa , , ,00 narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i , , ,00 kluby 926 Kultura fizyczna , , , , , , Instytucje kultury fizycznej , , Ogółem wydatki , , , , , , , , ,00 Id: C3B EC BC5B-54DAC05884EF. Uchwalony Strona 4

5 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/198/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 września 2012r WYDATKI MAJĄTKOWE w tym na: Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem Przed zmianą Zmiana Po zmianie Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze śródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkłądów do spółek prawa handlowego Dotacje Administracja publiczna , , , Urzędy gmin , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe Gospodarka komunalna i , , , , ochrona środowiska Zakłady gospodarki komunalnej Kultura i ochrona , , , ,00 dziedzictwa narodowego Pozostała działaność , , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe Ogółem wydatki , , , , , ,00 Id: C3B EC BC5B-54DAC05884EF. Uchwalony Strona 5

6 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/198/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 września 2012r Dotacje podmiotowe w 2012 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Zmiana +/- Plan po zmianie Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie Mszczonowski Ośrodek Kultury , , Miejska Biblioteka Publiczna Ogółem , ,00 Id: C3B EC BC5B-54DAC05884EF. Uchwalony Strona 6

7 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/198/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 września 2012r Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku ogółem Przychody w tym: dotacje (rodzaj, zakres) ogółem Koszty w tym: wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , , dotacja na dofinansowanie kosztów budowy sieci wodociągowej w m. Bobrowce, Mszczonów, na budowę kanalizacji Mszczonów oraz zakup napowietrzacza dla oczyszczalni ścieków , ,34 Ogółem , , , ,34 Id: C3B EC BC5B-54DAC05884EF. Uchwalony Strona 7

8 Załacznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/198/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 wrzesnia 2012r Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe rok 2012 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty, pozyczki, papiery wartościowe środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Przebudowa ulicy Spacerowej w m. Grabce Józefpolskie Przebudowa ulicy Skierniewickiej w Mszczonowie Modernizacja Placu Piłsudskiego w Mszczonowie , , , Zakup wiaty przystankowej we wsi Badowo Dańki, Badów Górny i Grabce Towarzystwo w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Zakupy nieruchomości , , ,00 B Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 1 na potrzeby Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów oraz ogniska muzycznego B Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Osuchowie , , ,00 A. B Zakup sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem, zakup drukarki , , ,00 B Dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bobrowcach B. Id: C3B EC BC5B-54DAC05884EF. Uchwalony Strona 8

9 Załacznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/198/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 wrzesnia 2012r Zainstalowanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Lutkówce Zakup komputera do pracowni informatycznej w SP Mszczonów Zakup klimatyzatorów do pracowni komputerowych oraz zestawu interaktywnego Zakup drukarki Zakup aparatu do elektroterapii, magnetoterapii oraz do terapii ultradźwiekowej Przejście projektowanej kanalizacji sanitarnej pod terenami na zamkniętym terenie PKP działka nr ew. 419/12, obręb Mszczonów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej działki nr ew. 813, 1/81, 419/1 obręb Mszczonów Zmiana sposobu zasilania oświetlenia ulicznego Przebudowa linii energetycznej z przyłączami w ulicy Żyrardowskiej w Mszczonowie Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 1 na potrzeby Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów oraz ogniska muzycznego , , , Zakup bramek sportowych Zakup systemu kontroli dostępu zintegrowanego z systemem monitorowania mienia- Kompleks Basenów Termalnych Wymiana elementów (bramki obrotowe-szt. 2) systemu kas na Kompleksie Basenów Termalnych 7 213, , , , , ,00 B. A B. Szkoły Podstawowe Gimnazjum Ośrodek Sportu i Rekreacji Ośrodek Sportu i Rekreacji Ośrodek Sportu i Rekreacji Ogółem , , , x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła Id: C3B EC BC5B-54DAC05884EF. Uchwalony Strona 9

10 Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/198/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 września 2012r Po stronie dochodowej budżetu: 1.Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 156 z dnia 29 sierpnia 2012r w Dziale 758 Różne rozliczenia, Rozdział Różne rozliczenia finansowe, wprowadzono do dochodów dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie ,02 zł ( 2030) oraz dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy w kwocie 2.235,50 zł ( 6330). Powyższe zwiększenie pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 55) i przeznaczone jest dla gmin województwa mazowieckiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku. 2. Ujęto w planie dochodów kwotę 5.00 zł z tytułu wpłat od innych jednostek oświatowych za korzystanie z serwera informatycznego SIGMA (Dział 801, Rozdział 80114, 0970). 3. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów w Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział Pozostała działalność: - zwiększono dochody o kwotę 2.50 zł z tytułu wpłat za najem sal szkoleniowych, - zwiększono dochody o kwotę 2.80 zł z tytułu wpływów z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym. 4. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów w Dziale 926 Kultura fizyczna, Rozdział Instytucje kultury fizycznej: - zwiększono dochody o kwotę zł z tytułu wpłat za wynajem powierzchni Kompleks Basenów Termalnych, - w związku z otrzymanymi darowiznami z przeznaczeniem na Rajd Rowerowy zwiększono dochody o kwotę 2.00 zł. Po stronie wydatkowej budżetu: 1.Zwiększono środki o kwotę zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie wody z punktów czerpalnych na terenie miasta i gminy Mszczonów (Dział 400, Rozdział 40002). 2. Zwiększono środki o kwotę zł z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów oraz o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów w związku z większymi rzeczywistymi potrzebami niż przewidywano (Dział 600, Rozdział 60016). 3. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 750 Administracja publiczna, Rozdział Urzędy gmin: - zwiększono środki o kwotę 1.35 zł z przeznaczeniem na zakup akumulatorów do zasilaczy UPS, - zwiększono środki o kwotę 4.797,00 zł z przeznaczeniem na zakup drukarki ( 6060). 4. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 750 Administracja publiczna, Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego: Id: C3B EC BC5B-54DAC05884EF. Uchwalony Strona 10 1

11 - w związku ze zmianami naliczania od dnia 1 lutego 2012r składki rentowej z ubezpieczenia społecznego po stronie pracodawcy, zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.66 zł - zmniejszono środki w łącznej kwocie ,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na Fundusz Pracy oraz zwrot kosztów delegacji służbowych w związku z niższymi rzeczywistymi potrzebami niż przewidywano. 5. W związku ze spłaceniem ostatniej raty płatności za zrealizowaną inwestycję pn. Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego w Mszczonowie, zgodnie z podpisaną umową wykonawcy przysługuje obliczenie kosztów oprocentowania od rozłożenia płatności na raty. Dlatego też ujęte zostały w planie wydatków środki w kwocie ,00 zł (Dział 757, Rozdział 75702). 6. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 801 Oświata i wychowanie, Rozdział Szkoły podstawowe: - przeniesiono ujęte w budżecie w ramach zakupów inwestycyjnych ( 6060) środki w kwocie 3.70 zł do 4240 z przeznaczeniem na zakup komputerów do Szkoły Podstawowej w Mszczonowie, - zmniejszono środki o kwotę 4.80 zł na realizacje zadania inwestycyjnego pn. Zainstalowanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Lutkówce. W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego koszty związane z realizacją zadania ukształtowały się niżej niż zaplanowano. 7. W Dziale 801, Rozdział Dowożenie uczniów do szkół, zwiększono środki o kwotę ,52 zł z przeznaczeniem na zakup biletów miesięcznych. 8. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział Pozostała działalność: - zwiększono środki o kwotę zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, - w związku ze zmianami naliczania od dnia 1 lutego 2012r składki rentowej z ubezpieczenia społecznego po stronie pracodawcy, zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.40 zł, - w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono środki w łącznej kwocie 8.855,00 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, zwrot kosztów delegacji służbowych, opłaty i składki oraz szkolenia pracowników. 9. Zwiększono środki o kwotę zł z przeznaczeniem na utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej, w związku z większymi rzeczywistymi potrzebami niż przewidywano (Dział 900, Rozdział 90004) 10. Zmniejszono o kwotę zł dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie z uwagi na brak możliwości realizacji planowanych na rok 2012 inwestycji, tj. budowa wodociągu w Lublinowie i Dwórznie (Dział 900, Rozdział 90017). 11. Zwiększono o kwotę 7.272,00 zł dotacje na dofinansowanie działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na pokrycie Id: C3B EC BC5B-54DAC05884EF. Uchwalony Strona 11 2

12 kosztów odprawy emerytalnej, w związku z przejściem pracownika na emeryturę (Dział 921, Rozdział 92109). 12. Zwiększono środki o kwotę ,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 1 na potrzeby Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów oraz ogniska muzycznego. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wykonanie robót dodatkowych na budynku, nowego ogrodzenia, wzmocnionego podłoża pod parkingi i chodnik, wyprowadzenie spalin z pieca gazowego do centralnego ogrzewania, zabudowy pomieszczeń sprzątaczek i szatni na parterze i I piętrze oraz na renowację oryginalnej fisharmonii Maklakiewiczów i mebli zabytkowych, rolety na okna i wykonanie szyldu metalowego (Dział 921, Rozdział 92195). 13. W związku z zakończeniem oraz dokładnym rozliczeniem inwestycji pn. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Lutkówce realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie Odnowa i rozwój wsi przeniesiono kwotę 2.801,00 zł z 6057 do 6059 (Dział 926, Rozdział 92601). 14. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 926 Kultura fizyczna, Rozdział Instytucje kultury fizycznej: - zwiększono środki o kwotę zł z przeznaczeniem na reklamę Kompleksu Basenów Termalnych, - w związku z otrzymanymi darowiznami na Rajd Rowerowy zwiększono środki o kwotę 2.00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród oraz wody dla uczestników rajdu. Id: C3B EC BC5B-54DAC05884EF. Uchwalony Strona 12 3