XXI SESJA RADY GMINY OLEŚNICA WYKONANIE BUDŻETU GMINY OLEŚNICA ZA 2011 ROK

Transkrypt

1 XXI SESJA RADY GMINY OLEŚNICA WYKONANIE BUDŻETU GMINY OLEŚNICA ZA 2011 ROK

2 I.1 WPROWADZENIE Rada Gminy Oleśnica uchwałą Nr IV/16/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2011 określiła wielkość dochodów na kwotę ,52 zł i wydatków na kwotę ,52 zł, a tym samym wynik budżetu na zerowym poziomie. W wyniku zmian budżetu w trakcie roku plan oraz jego wykonanie przestawiają się następująco : Plan na Wykonanie na Wskaźnik w% Dochody , ,82 97,2 Wydatki , ,59 94,6 Deficyt , ,77 63,7 2

3 I.2 WPROWADZENIE Dochody budżetu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego zostały wykonane w kwocie ,82 zł, tj. 97,24% planu, z czego dochody bieżące stanowią kwotę ,32 zł (94,78% dochodów ogółem), a dochody majątkowe kwotę ,50 (5,22% dochodów ogółem). W łącznej wielkości wykonania dochodów gminy struktura udziału poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Dochody własne, w tym udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Subwencja ogólna Dotacje celowe na zadania zlecone Dotacje celowe na zadania własne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dotacje pozostałe Pozostałe źródła Wskaźnik wykonania w % w dochodach ogółem ,02 51,5 Wykonanie w 2011 r , , , ,19 15,8 25,9 14,8 4, ,65 500, ,57 1,6 0,0 2,1 3

4 II.1 DOCHODY - ogólnie Uwzględniając zmiany w wielkościach planowanych: - dochody wykonano w 97,2%, - wydatki w 94,6%, w efekcie czego uzyskano deficyt budżetowy w wysokości ,77 zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca, gmina osiągnęła spadek ogólny dochodów o 0,004% w porównaniu do roku Dochód gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2011 wyniósł 2.476,91zł 4

5 II.2 DOCHODY - wg działów Dochody wg działów Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. Dochody od os. prawnych, od os. fiz.i od innych jed. nie pos. osobowości prawnej oraz wydatki Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport Ogółem Plan po zmianach Wykonanie w zł Wskaźnik % , , , , , , , , , , , , , ,75 100,0 62,9 89,9 51,5 38,0 88,0 97,5 300, , ,16 300, , ,24 100,0 100,0 106, , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,82 99,7 94,3 96,1 98,4 100,0 100,0 97,2 5

6 II.2 DOCHODY - wg działów Dochody wg działów Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. Dochody od os. prawnych, od os. fiz.i od innych jed. nie pos. osobowości prawnej oraz wydatki Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport Ogółem Plan po zmianach Wykonanie w zł Wskaźnik % , , , , , , , , , , , , , ,75 100,0 62,9 89,9 51,5 38,0 88,0 97,5 300, , ,16 300, , ,24 100,0 100,0 106, , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,82 99,7 94,3 96,1 98,4 100,0 100,0 97,2 6

7 II.3 DOCHODY - struktura Struktura dochodów w 2011 roku Dochody własne (bez udziałów) Subwencja ogólna Dotacje celowe na zadania zlecone Udział w podatkach bezpośrednich Dotacje celowe na zadania własne Dotacje celowe w ramach programów finansowane z udziałem środków europejskich Pozostałe źródła , ,65 Wykonanie w zł Wskaźnik w % ,80 35, ,00 25, ,39 14, ,22 15, ,19 4, , , ,57 1,56 2,15 Dochody własne Subwencja ogólna , , ,39 Dotacje celowe na zadania zlecone Udział w podatkach bezpośrednich Dotacje celowe na zadania własne ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowane z udziałem śrokdów europejskich Pozostałe źródła 7

8 DOCHODY 2011 POCHODZĄCE Z BUDŻETU PAŃSTWA ,03 zł UDZIAŁ GMIN W PODATKACH BEZPOŚREDNICH SUBWENCJA OGÓLNA ,66 zł ,00 zł CIT PIT ,66 zł ,00 zł tj. 183,82% tj. 101,70% DOTACJE ,37 zł CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA CZĘŚĆ OŚWIATOWA ,00zł ,00 zł tj. 100,00% tj. 100,00% NA ZADANIA WŁASNE ,33 zł NA ZADANIA ZLECONE ,39 zł NA PROGRAMY UNIJNE ,65 zł NA ZADANIA W RAMACH POROZUMIEŃ 500,00 zł

9 I.4 DOCHODY podatki i opłaty lokalne 2011 Rodzaj podatku / opłaty - karta podatkowa - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od czynności cywilnoprawnych - opłata eksploatacyjna - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłat za zezwol. - alkohol - wpływy z różnych opłat - odsetki Ogółem % w ogółem % w ogółem Wykonanie w PLN dochodów z dochodów podatków 5.176, , , , , , , , , , , , ,13 0,05 59,26 12,90 1,17 4,46 0,34 4,50 6,97 0,39 1,62 7,66 0,67 100,00 0,01 19,50 4,24 0,38 1,46 0,11 1,48 2,29 0,12 0,53 2,52 0,22 32,90 9

10 III.1 WYDATKI - wg działów Wydatki wg działów Plan po zmianach Wykonanie Wskaźnik na 2011 r. w zł w zł w% Rolnictwo i łowiectwo , ,90 99,20 Leśnictwo 851,00 851,00 100,00 Transport i łączność , ,38 86,50 Gospodarka mieszkaniowa , ,20 96,70 Działalność usługowa , ,00 86,90 Administracja publiczna , ,91 91,90 Urzędy naczelnych organów władzy państw.,kontroli , ,75 97,50 Obrona narodowa 300, ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż , ,62 99,80 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od , ,07 89,30 innych jednostek nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związ.z ich poborem Obsługa długu publicznego , ,46 99,90 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 Oświata i wychowanie , ,53 95,20 Ochrona zdrowia , ,12 99,80 Pomoc społeczna , ,15 95,50 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,84 96,70 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,76 93,10 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,38 96,80 Kultura fizyczna i sport , ,52 97,30 Ogółem , ,59 94,60 10

11 III.2 WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki wg działów Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państw.,kontroli i ochr.prawa oraz sądown. Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związ.z ich poborem Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport Ogółem Plan po zmianach na 2011 r. w zł ,40 851, , , , , ,00 Wykonanie Wskaźnik w zł w% ,86 99,63 851,00 100, ,63 79, ,21 93, ,00 86, ,91 92, ,75 97,48 300, ,00 300, ,14 100,00 99, , ,07 89, , , , , , , , , , , ,46 0, , , , , , , , ,60 99,91 0,00 95,16 99,70 95,45 96,66 91,37 96,84 99,90 94,12 11

12 III.2 WYDATKI BIEŻĄCE - wynagrodzenia Wydatki na wynagrodzenia i pochodne Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państw.,kontroli i ochr.prawa oraz sądown. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związ.z ich poborem Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport Ogółem 65,58% Plan po zmianach na 2011 r. w zł 2.500, , , , , , , , ,00 0, , ,65 Wskaźnik w% 100,0 20,3 71,4 0,0 96,7 100, , ,00 89, , , , , , , , , , , , , ,10 97,1 98,1 96,1 67,8 96,0 100,00 95,8 34,42% Wykonanie w zł wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne wydatki bieżące pozostałe 12

13 III.3 WYDATKI BIEŻĄCE - oświata Rozdział Kierunek wydatku (nazwa rozdziału) Wykonanie w zł , Szkoły podstawowe Odziały przedszkolne ,82 Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego , / Gimnazja Dowożenie uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działaność , , , ,90 Razem ,10 Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne Przedszkola i inne formy Gimnazja Dowożenie uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13

14 IV.1 WYDATKI MAJĄTKOWE - ogólnie Rodzaj wydatku Plan po zmianach na Wykonanie Wskaźnik w % 2011 r. Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Razem , ,60 94,12% , ,99 96,65% , ,59 94,56% , ,60 14

15 IV.2 WYDATKI MAJATKOWE wg działów Dział Wyszczególnienie Plan po zmianach na 2011 r. w zł Wykonanie w zł Wskaźnik w% 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,04 97, Transport i łączność , ,75 94, Gospodarka mieszkaniowa , ,99 98, Administracja publiczna , ,00 70, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,48 99, Oświata i wychowanie , ,43 96, Ochrona zdrowia , ,17 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,42 96, Kultura i ochrona dziedzictwa , ,34 96, Kultura fizyczna i sport , ,37 88, , ,99 96,65 Ogółem 15

16 IV.3. WYDATKI INWESTYCYJNE 2011 Zadania inwestycyjne w Gminie Oleśnica stanowią bardzo ważną część budżetu i mają ogromny wpływ na rozwój i powiększanie majątku gminy. Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w roku sprawozdawczym na kwotę ,99 zł i stanowią 16,71% wydatków ogółem. Część w kwocie ,70 zł sfinansowano ze środków pochodzących z: 1) Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu ,20 zł; 2) budżetu Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego we Wrocławiu ,00 zł; 3) budżetu państwa ,00zł. Ponadto z budżetu środków europejskich otrzymano kwotę ,05 zł w związku z zakończeniem w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy (2010) zadań inwestycyjnych dotyczących budowy świetlicy wiejskiej w Jenkowicach (II transza) oraz rozbudowy świetlicy wiejskiej w Ligocie Polskiej i w Dąbrowie. Warto w tym miejscu wspomnieć, że największą realizowaną w 2011 r. inwestycją była budowa salo-remizo- świetlicy wiejskiej we Wszechświętem, która tylko w analizowanym roku pochłonęła ponad ,00 zł. Zadanie zostanie w całości zakończone w 2012 r. i w tym samym roku spodziewamy się otrzymać dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie niespełna pół miliona złotych. 16

17 Salo-remizo-świetlica wiejska w m. Wszechświęte Koszt robót budowlanych ,40 zł Wydatki poniesione w 2011 r ,83 zł Kwota dofinansowania ze środków unijnych ,00 zł

18 Remiza w Sokołowicach Koszt robót budowlanych ,07 zł Wydatki poniesione w 2011 r ,48 zł Kwota dofinansowania z budżetu Samorządu Woj. Dolnośląskiego ,00 zł

19 Świetlica wiejska w Zimnicy Koszt robót budowlanych ,10 zł Wydatki poniesione w 2011 r ,77 zł Kwota dofinansowania ze środków unijnych ,00 zł

20 Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Smolnej Koszt budowy ogółem ,00 zł Kwota dofinansowania z budżetu państwa ,00 zł

21 Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Ligocie Polskiej Koszt budowy ogółem ,00 Kwota dofinansowania z budżetu państwa ,00

22 Droga wewnętrzna w m. Krzeczyn dz. nr 249/14 nawierzchnia z kruszywa Koszt wykonania ,04 zł Dofinansowanie z ANR O/ Wrocław ,23 zł

23 Pomieszczenia pomocnicze przy boisku sportowym w Smolnej Koszt budowy ogółem ,77 zł Koszt budowy w 2011 r ,71 zł

24 Chodnik przy drodze gminnej w m. Cieśle Koszt robót budowlanych ogółem ,85 zł Wydatki poniesione w 2011 r ,54 zł

25 Droga wewnętrzna w m. Brzezinka dz. nr 160, 163/2, 164 Wydatki poniesione w 2011 r ,13 zł Kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego ,00 zł

26 Droga wewnętrzna w Spalicach ul. Wierzbowa Wydatki poniesione w 2011 r ,30 zł

27 Dotacje, czyli środki specjalnego przeznaczenia L.p. Podmiot 1 Podmioty niezal.do sektora fin.pub. 2 Powiat Oleśnicki 3 OSP w Ligocie Polskiej 4 OSP we Wszechświętem 5 OSP w Ligocie Małej 6 OSP w Sokołowicach 7 Miasto Oleśnica 8 Gmina Długołęka 9 Gmina Wrocław Niepubl. Przedszkole Bajkowy Ogród w 10 Boguszycach 11 SZPZOZ Oleśnica Fundacja na Rzecz Profilaktyki i Rehabilitacji Dzieci z Wadami Postawy i 12 Uszkodzeniami Ruchu w Oleśnicy Dotacje udzielone Dotacje otrzymane Kwota w zł Zadanie Kwota w zł Zadanie ,00 budowa oczyszczalni ścieków zatoka autob.ligota Polska, chodniki Poniatowice, Piszkawa, Brzezinka, chodnik i zatoka Wyszogród , ,00 dożynki powiatowo-gminne ,24 ochrona ppoż. ochrona ppoż.i zakup aparatu oddechowego ,00 ochrona ppoż ,82 ochrona ppoż ,97 zakupy bieżące OSP, promocja j.s.t., ,20 wychowanie przedszkolne ,86 wychowanie przedszkolne ,84 wychowanie przedszkolne ,82 wychowanie przedszkolne ,64 wychowanie przedszkolne remont ogrodzenia, ,00 oczyszczalnia ścieków ,00 profilaktyka i rehabilitacja dzieci z wadami postawy

28 13 Podmioty niezal.do sektora fin.pub 14 GOK Oleśnica z s. w Boguszycach 15 Stowarzyszenie Odnowa Wsi Bystre pompy ciepła i kolektory słoneczne ,00 upowszechnianie kultury i kultury fizycznej, ,00 utrzymanie biblioteki 1 990,00 upowszechnianie kultury 16 Klub sportowy Smolna blok sportowo-rekreacyjny 4 000,00 dla dzieci i młodzieży 17 Klub sportowy Dosan turniej kombat kalaki, organizacja zajęć 8 500,00 sportowych 18 Wojewoda Dolnośląski Urząd Marszałkowski Urząd Statystyczny W-w KBW Del.Wojewódzka Dolnośląski Woj. Urząd Pracy Wałbrzych Powszechny Zakład Ubezpieczeń Ogółem ,53 zwrot podatku akcyzowego, utrzymanie grobu wojennego, zadania z zakresu admin.rządowej, obrona narodowa i cywilna, zwrot wydatków z FS 2010, place zabaw, komisje egz., pomoc społeczna, dożywianie, ,30 stypendia i wyprawka szkolna drogi dojazdowe, świetlice w Jenkowicach, Ligocie Polskiej i Dąbrowie, remiza OSP w ,05 Sokołowicach ,67 Narodowy Spis Powszechny ,75 wybory parlamentarne, rejestr wyborców POKL Wykorzystaj szansę! , ,00 program Jestem bezpieczny na drodze ,23

29 V. FUNDUSZ SOŁECKI 2011 W budżecie gminy na 2011 rok wyodrębniono środki funduszu sołeckiego dla 28 sołectw na łączą kwotę ,38zł. Realizacja poszczególnych zadań określonych we wnioskach sołectw spowodowała wykonanie tych wydatków na kwotę ,42 zł, tj. 93,64% planu. Spośród wszystkich zadań zrealizowanych ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego na podkreślenie zasługują takie zadania jak np.: 1) Boguszyce osiedle - zakup bramek do piłki nożnej wraz z siatkami na boisko (6.022,08zł), opracowanie dokumentacji boiska (9.102,00zł); 2) Boguszyce wieś - zakup kosiarki (6.700,00zł) opracowanie projektu parku wiejskiego (9.999,90zł); 3) Brzezinka wykonanie i montaż znaków informacyjnych (2.488,29zł), stojak do stołów (2.214,00zł) i zakup kosiarki (5.740,56zł); 4) Bystre wykonanie ogrodzenia placu zabaw (6.000,00zł), zakup kosiarki (6.700,00zł), zakup wyka szarki spalinowej (1.999,00zł); 5) Cieśle wykonanie wymiany instalacji kanalizacji przy świetlicy wiejskiej (3.023,34zł), wykonanie remontu świetlicy (3.000,00zł), zakup kosiarki (5.000,00zł); 6) Jenkowice zakup naczyń kuchennych, stolnicy do świetlicy wiejskiej (11.683,03zł); 7) Krzeczyn wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej (9.911,35zł) i dokumentacji projektowej lokalnej oczyszczalni ścieków (3.075,00zł); 8) Ligota Mała utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej (17.600,00zł); 9) Ligota Polska zakup obrusów i pokrowców na krzesła do świetlicy (8.999,92zł), wyposażenie świetlicy (3.273,41zł); 10) Nieciszów wykonanie zatoczki autobusowej (2.952,00zł), zakup stelaży, krzeseł (2.628,76zł), zakup stołów do świetlicy (6.400,00zł); 11) Nowoszyce zakup wyposażenia placu zabaw (10.311,58zł); 12) Poniatowice zakup sprzętu gastronomicznego do świetlicy (4.918,77zł), doposażenie placu zabaw (1.455,83zł), zakup kosiarki (6.699,99zł); 13) Smardzów opracowanie dokumentacji przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej (2.460,00zł), wykonanie instalacji gazowej do świetlicy (8.000,01zł); 14) Smolna zakup naczyń, sztućców (3.795,90zł) zakup klimatyzatora i patelni elektrycznej do świetlicy (15.500,00zł); 15) Sokołowice założenie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej (19.990,00zł); 16) Świerzna wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej (8.850,57zł); 17) Zimnica wyłożenie kostki brukowej pod pojemniki na odpady (4.920,00zł). 29

30 Na podstawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Oleśnica za 2011 rok. Marcin Kasina - Wójt Gminy Oleśnica Urząd Gminy Oleśnica ul. 11 Listopada OLEŚNICA 30