OBJAŚNIENIA. do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Transkrypt

1 Gąbin, 29 kwietnia 2015r. OBJAŚNIENIA do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Do punktu r. Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę zł. Plan dochodów budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił zł po zmianie wynosi: zł 1.1. Dochody bieżące 2015r. Zwiększono plan dochodów bieżących ogółem o kwotę zł, w tym: a) Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę zł, dokonano w związku z wpływem środków związanych z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. b) Zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę zł dokonano w związku z przeniesieniem planu dochodów do rozdziału tj. gospodarka gruntami i nieruchomościami. (Dochody z tytułu wpływów za energię cieplną zużytą w budynku przychodni zdrowia w Gąbinie, będącego własnością Miasta i Gminy Gąbin). c) Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę zł dokonano w związku z planowanymi wpływami za energię cieplną zużytą w budynku przychodni zdrowia w Gąbinie, ( plan w kwocie zł przeniesiony z działu 400). d) Zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę zł, dokonano na podstawie decyzji Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 10 marca 2015r. Znak ZW/000479/2015, zwiększającej plan dotacji na 2015r. Z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. e) Zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem ogółem o kwotę zł, dokonano : * z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę zł; * z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 3 000zł; * z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 9 000zł; * z tytułu pozostałych odsetek od wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 4 000zł, * z tytułu wpływu podatku dochodowego od osób prawnych przekazywanego przez Urzędy Skarbowe - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę zł; 1

2 f) Zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę zł, dokonano: * na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 20 z dnia 23 marca 2015r., zwiększającej plan dotacji o kwotę zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r. * w związku z wpływami z różnych dochodów- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 6 150zł; * w związku z odsetkami na rachunku bankowym - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 15zł; * w związku z wpływami z różnych opłat - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 100zł; Dokonano również przesunięcia środków w kwocie 3 500zł pierwotnie zaplanowanych po stronie dochodów jako dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, na wpływy z usług. (planowane dochody z tytułu wynajmu autobusów szkolnych). g) zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę 9 483zł dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 33 z dnia 8 kwietnia 2015r., zwiększającej plan dotacji na rok 2015 o kwotę 9 483zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał oraz na koszty obsługi tego zadania; h) zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę zł dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 31 z dnia 31 marca 2015r., zwiększającej plan dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. (zgodnie z art. 90d i art.. 90e ustawy o systemie oświaty); i) zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 50zł, dokonano w związku z odsetkami narosłymi na rachunku bankowym Żłobka Samorządowego w Gąbinie; j) zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę 1 637zł dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 19 z dnia19 marca 2015r., zwiększającej plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. ( zmiana wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin nr 20/2015 z dnia 31 marca 2015r.) Plan dochodów bieżących w roku 2015 wynosił zł, po zmianie wynosi zł, Dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych Plan dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększony został o kwotę zł. Było zł jest zł; Plan dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat zwiększony został o kwotę zł. Było zł, jest zł. ( zmiana szczegółowo opisana została w punkcie 1.1e,f). Plan dochodów z podatku od nieruchomości zwiększony został o kwotę zł. Było zł, jest zł. 2

3 Plan dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększony został o kwotę zł. Było zł, jest zł. Zmiany wprowadzono na podstawie: Decyzji Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 10 marca 2015r. Znak ZW/000479/2015, zwiększającej plan dotacji na 2015r. o kwotę zł z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 33 z dnia 8 kwietnia 2015r., zwiększającej plan dotacji na rok 2015 o kwotę 9 483zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał oraz na koszty obsługi tego zadania; Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 31 z dnia 31 marca 2015r., zwiększającej plan dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę zł (zgodnie z art. 90d i art.. 90e ustawy o systemie oświaty). Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 20 z dnia 23 marca 2015r., zwiększającej plan dotacji o kwotę zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r. Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę zł, dokonano w związku z wpływem środków związanych z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 19 z dnia19 marca 2015r., zwiększającej plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny o kwotę 1 637zł; ( zmiana wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin nr 20/2015 z dnia 31 marca 2015r.). Ogółem plan dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynosi: zł, 1.2. Dochody majątkowe/ z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę zł. Przed zmianą plan w 2015r. wynosił zł, po zmianie wynosi zł. Zmiany dotyczą następujących zadań: 1.Odbudowa drogi w miejscowości Piaski, nr.ewid.dz.. 484/2, o dł. 200mb, od km do km zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę zł; (zmniejszenie planu wydatków i dochodów w związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej na przedmiotowe zadanie. Proporcjonalnie do zmniejszenia wydatków, obniżeniu uległa również kwota dofinansowania zadania z budżetu państwa), 2. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Troszyn, nr.dz.ewid. 450, o dł. 1000m, od km do km zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę zł; (zmniejszenie planu wydatków i dochodów w związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej na przedmiotowe zadanie. Proporcjonalnie do zmniejszenia wydatków, obniżeniu uległa również kwota dofinansowania zadania z budżetu państwa), 3. "Utworzenie miejsc rekreacji i sportu na terenie Miasta i Gminy Gąbin - siłownia zewnętrzna w Koszelewie" zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 100zł; (środki z budżetu UE) Zwiększenia dokonano w związku z rozliczeniem końcowym zadania. 4. "Utworzenie miejsc rekreacji i sportu na terenie Miasta i Gminy Gąbin - siłownia 3

4 zewnętrzna w Nowym Grabiu" zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 194zł; (środki z budżetu UE) Zwiększenia dokonano w związku z rozliczeniem końcowym zadania. 5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę zł ( wpływy z tytułu sprzedaży traktora będącego własnością MiG Gąbin ), Zmiany w planie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w latach wynikają ściśle z realizacją zadań w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. Wprowadzone zmiany w terminach realizacji przedmiotowych zadań wpłynęły również na zmianę wpływu dotacji na poszczególne zadania RIT. Plan dotacji na poszczególne zadania RIT: Regionalne Inwestycje Terytorialne Rewitalizacja najstarszej części Gąbina 0, , , , , , ,00 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż przebiegu drogi 577 do granicy z gminą Sanniki tj km do km 2 (Gąbin-Konstantynów) 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 574 Gąbin - Dobrzyków - 3 Płock 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kępina- Czermno - Wymyśle Polskie , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Budowa kanalizacji wzdłuż drogi 574 ul. Wspólna i drogi Gąbin - Koszelew 5 0, , ,00 0, ,00 Razem , , , , , , ,00 Planowana dotacja: 0, , , , , , ,00 Do punktu 2 - Wydatki ogółem - rok 2015 Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę zł. Plan wydatków przed zmianą wynosił zł, po zmianie wynosi zł 2.1. Plan wydatków bieżących ogółem zwiększono o kwotę zł, w tym: * zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę zł dokonano w związku z wpływem środków na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oraz kosztów obsługi tego zadania; * zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę zł dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dopłaty do usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, świadczonych przez ZGKiM w Gąbinie. ( W roku 2016 wysokość dopłat wyniesie zł); * zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę zł dokonano w związku ze zmniejszeniem planu wynagrodzenia wraz z wszystkimi pochodnymi oraz wydatkami osobowymi niezaliczonymi do wynagrodzeń pracownika zajmującego się sprawami dróg gminnych; * zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę zł dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii do budynków będących własnością MiG Gąbin. 4

5 * zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę zł dokonano w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników urzędu MiG Gąbin ( wydatkowano mniej niż pierwotnie planowano); * Dodatkowo dokonano przesunięcia planu wydatków budżetowych w kwocie zł pierwotnie zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją MiG, na zakup usług pozostałych. * Zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę zł, dokonano na podstawie decyzji Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 10 marca 2015r. Znak ZW/000479/2015, zwiększającej plan dotacji na 2015r. z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. ( w tym wynagrodzenia osobowe w kwocie 8 750zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 650zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 250zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000zł, podróże służbowe krajowe w kwocie 492zł) * Dokonano przesunięcia środków w kwocie 3 200zł z pierwotnie zaplanowanych środków na zakup materiałów i wyposażenia do garaży na sprzęt transportowy i ratowniczy w Dobrzykowie, na zakup usług pozostałych w w/w garażach. * Zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę zł, dokonano w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym na pokrycie planowanego deficytu budżetu MiG Gąbin. * wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Szkoła Podstawowa w Gąbinie-zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 3 000zł; * wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oddziału przedszkolnego w Nowym Grabiu - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł; * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do przedszkoli z terenu MiG - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 8 000zł ( zwiększenie planu wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr nr 20 z dnia 23 marca 2015r., zwiększającej plan dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego na 2015r.); * zakup materiałów i wyposażenia do przedszkoli z terenu MiG Gąbin- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 8 000zł; ( zwiększenie planu wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr nr 20 z dnia 23 marca 2015r., zwiększającej plan dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego na 2015r.) * zakup usług pozostałych do przedszkoli z terenu MiG Gąbin - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 5 641zł ( zwiększenie planu wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr nr 20 z dnia 23 marca 2015r., zwiększającej plan dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego na 2015r.); * zakup usług remontowych ( remont autobusu szkolnego w Dobrzykowie) - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 2 000zł; * dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę zł zaplanowanych nadwyżkowo na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół i obsługi. * dokonano przesunięcia środków budżetowych w kwocie zł pierwotnie zaplanowanych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników przedszkoli z terenu MiG, realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 8 500zł, zakup energii w kwocie 4 000zł, zakup usług pozostałych w kwocie 5 000zł; * dokonano przesunięcia środków budżetowych w kwocie zł pierwotnie zaplanowanych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników szkół 5

6 podstawowych i gimnazjalnych z terenu MiG, realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie zł, zakup energii w kwocie zł, zakup usług pozostałych w kwocie zł; * zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 9 483zł dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 33 z dnia 8 kwietnia 2015r., zwiększającej plan dotacji na rok 2015 na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał (9 293zł) oraz na koszty obsługi tego zadania (190zł); * dokonano przesunięcia planu wydatków budżetowych związanych z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz rodzinie zastępczej ogółem w kwocie zł z par. 433 tj zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, na par tj. wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących; * dokonano również przesunięcia planu wydatków budżetowych w kwocie zł zaplanowanych na świadczenia społeczne ( zadanie zlecone), na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 1 500zł; * zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę zł - środki własne na wypłatę zasiłków stałych, * zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę zł- środki własne w ramach realizacji rządowego programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" * zmniejszono plan wydatków budżetowych nadwyżkowo zaplanowanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników MGOPS w Gąbinie o kwotę 5 155zł, oraz pracowników świadczących usługi opiekuńcze o kwotę 432zł; * zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 100zł na różne opłaty i składki w MGOPS w Gąbinie. * zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 4 386zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników żłobka samorządowego w Gąbinie. * zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 2 198zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników świetlic szkolnych z terenu MiG Gąbin; * zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 31 z dnia 31 marca 2015r., zwiększającej plan dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. (zgodnie z art. 90d i art.. 90e ustawy o systemie oświaty) ; * zmniejszono plan wydatków o kwotę 840zł zaplanowanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych przy oczyszczaniu MiG. * zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schroniskach. * zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę zł na zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego; * zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę zł na zakup usług pozostałych na obiektach sportowych z terenu MiG Gąbin; * zwiększono plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 1 637zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 9 z dnia 19 marca 2015r. (Środki związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny). ( zmiana wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin nr 20/2015 z dnia 31 marca 2015r.). Przed zmianą plan wydatków bieżących wynosił zł, po wprowadzeniu wyżej omówionych zmian ogółem wynosi zł. 6

7 Do punktu Wydatki na obsługę długu Plan wydatków na obsługę długu zwiększony został w roku 2015 o kwotę zł, co związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na spłatę odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu MiG Gąbin w kwocie zł. W latach plan obejmuje spłatę odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu. Nie było zatem potrzeby aktualizowania wielkości planowanych kwot wydatków na obsługę długu w w/w latach. Plan wydatków na obsługę długu w roku 2015 ogółem wynosi: zł; Do punktu 2.2 Wydatki majątkowe w roku 2015 zmniejszono ogółem o kwotę zł, w tym : "Budowa wodociągu w m. Grabie Polskie"- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 3 500zł; " Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach- prace dodatkowe" - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł; "Budowa wodociągu w m. Karolew"- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł; Budowa drogi osiedlowej przy ul. Płockiej w Gąbinie" - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł; "Budowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie- podbudowa" - zwiększenie planu wydtaków budżetowych o kwotę zł; " Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż przebiegu drogi 577 do granicy z gminą Sanniki tj km do km ( Gąbin-Konstantynów) - przeniesienie planu wydatków z roku 2015 w kwocie zł do roku 2016, oraz z roku 2016 plan w kwocie zł do roku (RIT); "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kępina- Czermno-Wymyśle Polskieprzeniesienie planu wydatków w kwocie zł z roku 2015 do roku 2016; "Przebudowa ulicy Słonecznej w Gąbinie" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł; "Odbudowa drogi w miejscowości Piaski, nr. ewid.dz.484/2,o dł.200mb, od km do km 0+200"-zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 840zł; " Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Troszyn, nr.dz. ewid. 450, o dł. 1000m, od km do km 1+600) - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł; "Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowań do Urzędu MiG" zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł; "Budowa wodociągu w ul. Słonecznej w Gąbinie" - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł; (nowa inwestycja); "Budowa wodociągu w ul. Mickiewicza w Gąbinie- Osiedle Pisarzy" - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 5 000zł ( nowa inwestycja) "Budowa wodociągu w ulicy Przydatki" - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł; "Budowa kanalizacji na osiedlu nr 3 w Gąbinie" - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 6 000zł; (nowa inwestycja); "Zagospodarowanie terenu na stadionie miejskim w Gąbinie" - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 2 000zł; "Utworzenie miejsc rekreacji i sportu na terenie Miasta i Gminy Gąbin- siłownia 7

8 zewnętrzna w Koszelewie" - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 23zł. ( w tym zwiększenie planu wydatków z budżetu UE o kwotę 100zł, oraz zmniejszenie planu wydatków ze środków własnych jst o kwotę 123zł); "Utworzenie miejsc rekreacji i sportu na terenie Miasta i Gminy Gąbin- siłownia zewnętrzna w Nowym Grabiu" zwiększenie planu wydatków o kwotę 301zł ( w tym zwiększenie planu wydatków z budżetu UE o kwotę 194zł, oraz o kwotę 107zł ze środków własnych jst.); "Utworzenie miejsc rekreacji i sportu na terenie Miasta i Gminy Gąbin- siłownia zewnętrzna w Gąbinie" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł ( środki własne jst); Ogółem plan wydatków majątkowych przed zmianą wynosił zł po zmianie wynosi zł Zmiany w planie wydatków majątkowych w latach związane są ze zmianą harmonogramu realizacji zadań planowanych do realizacji w ramach RIT oraz w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu w roku 2015 i możliwością przeznaczenia środków pierwotnie planowanych na spłatę kredytów i pożyczek, na nowe inwestycje. Do punktu 4-Przychody rok 2015 Przychody budżetu w roku 2015 zmniejszono o kwotę zł. Plan przychodów ogółem przed zmianą wynosił zł, po zmianie wynosi zł. ( w tym planowane przychody z tytułu kredytów w kwocie zł i pożyczek w kwocie zł,, oraz przychody z tytułu pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie zł). W roku 2015 zamierza się zaciągnąć pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn: - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach zł - Przebudowa świetlicy środowiskowej w Troszynie Polskim zł Do punktu 5 -Rozchody budżetu W roku 2015 plan rozchodów budżetowych ogółem wynosi zł, w tym spłaty: * kredytów i pożyczek w kwocie zł * pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji zaciągniętych w BGK w latach w kwocie zł. - Rewaloryzacja i adaptacja alejek parkowych w Gąbinie w kocie zł - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach zł - Przebudowa świetlicy środowiskowej w Troszynie Polskim zł (planowana do zaciągnięcia w roku 2015) Zaplanowane w roku 2015 rozchody w kwocie zł obejmują spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,97zł. Plan rozchodów budżetowych w latach dostosowany został do kredytów i pożyczek w w/w latach. planowanych spłat 8

9 Do punktu 5.1.1/ Łączna kwota przypadających na rok 2015 kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych zwiększona został o kwotę 4 000zł i ogółem wynosi: zł. Wyłączenia dotyczą następujących zadań inwestycyjnych : - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach w kwocie zł; (wyprzedzające finansowanie zadania) - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach w kwocie 4 000zł; ( spłata pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na pokrycie wkładu własnego w realizacji zadania). - Rewaloryzacja i adaptacja alejek parkowych w Gąbinie w kwocie zł - Przebudowa świetlicy środowiskowej w Troszynie Polskim w kwocie zł W latach zł uwzględniono wyłączenia dotyczące spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia w roku 2015 na pokrycie wkładu własnego w realizacji zadania pn.: Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach. Planowana spłata rat pożyczek ( a co za tym idzie kwot wyłączeń) w poszczególnych latach wynosi: 2015r zł 2016r zł 2017r zł 2018r zł 2019r zł 2020r zł 2021r zł 2022r zł 2023r zł Do punktu 6 - Kwota długu W 2015r. kwota długu zmniejszona została o kwotę zł, co związane jest ze zmniejszeniem planu deficytu budżetu MiG Gąbin. Kwota długu przed zmianą w roku 2015 wynosiła ,62zł, po zmianie wynosi ,62zł. Do punktu 11.1 Plan wydatków bieżących na wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejszony został o kwotę zł. Plan przed zmianą wynosił zł, po zmianie wynosi zł. ( zmiany szczegółowo opisane w punkcie 2.1 niniejszego objaśnienia). Do punktu 11.2 Plan wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszony został o kwotę 8 600zł i ogółem po zmianach wynosi zł. Zmiana dotyczy: zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników urzędu MiG Gąbin; zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę zł na zadanie pn. : "Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowań do Urzędu MiG Do punktu 11.3 ( zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF) W roku 2015 plan wydatków majątkowych objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zmniejszony został ogółem o kwotę 9

10 zł., w tym : " Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż przebiegu drogi 577 do granicy z gminą Sanniki tj km do km ( Gąbin-Konstantynów) - przeniesienie planu wydatków z roku 2015 w kwocie zł do roku 2016, oraz z roku 2016 plan w kwocie zł do roku (RIT); "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kępina- Czermno-Wymyśle Polskieprzeniesienie planu wydatków w kwocie zł z roku 2015 do roku 2016; Budowa wodociągu w ul. Mickiewicza w Gąbinie Osiedle Pisarzy zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 000zł w roku 2015 oraz o kwotę zł w roku Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Karolew zwiększenie planu wydatków w roku 2015 o kwotę zł Budowa żłobka w Gąbinie zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 500zł; Plan przed zmianą ogółem wynosił : zł, po zmianie wynosi : zł Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 574 Gąbin- Dobrzyków-Płock zadanie planowane do realizacji w ramach RIT. Zmianie uległ okres realizacji zadania. Początkowo planowano zrealizować zadanie w latach Obecnie termin realizacji został przesunięty na lata Plan wydatków bieżących objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zmniejszony został ogółem o kwotę zł. Było zł jest zł. Zmiana dotyczy zadania pn: - Dopłata do usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków świadczonych przez ZGKiM w Gąbinie zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł. (plan związany z dopłatami ujęty został w paragr. dotacji przedmiotowych dla ZGKiM W Gąbinie). Do punktu 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane w roku 2015 ogółem zwiększone zostały o kwotę zł. Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego pn: " Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż przebiegu drogi 577 do granicy z gminą Sanniki tj km do km ( Gąbin-Konstantynów) - przeniesienie planu wydatków z roku 2015 w kwocie zł do roku 2016, oraz z roku 2016 plan w kwocie zł do roku (RIT); Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Karolew zwiększenie planu wydatków w roku 2015 o kwotę zł Budowa żłobka w Gąbinie zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 500zł Plan po zmianach ogółem wynosi : zł; Do punktu 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne w roku 2015 zmniejszone zostały o kwotę zł. Zmiana dotyczy realizacji zadań rocznych w kwocie ( zmiany przedstawione w załączniku inwestycji rocznych na 2015r.), oraz zadań wieloletnich w kwocie zł ( zmiany przedstawione w zał. przedsięwzięć). Ogółem plan przed zmianą wynosił zł, po zmianie wynosi zł. 10

11 Zmiany w planie nowych wydatków inwestycyjnych w latach ściśle związane są ze zmianą planu deficytu budżetu w roku 2015 i możliwości przeznaczenia środków pierwotnie planowanych na spłatę kredytów, na nowe inwestycje. Do punktu 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, zostały zwiększone o kwotę 294zł. Zmiana dotyczy następujących zadań inwestycyjnych: zewnętrzna w Koszelewie" zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 100zł; zewnętrzna w Nowym Grabiu" - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 194zł; Plan po zmianach ogółem wynosi zł. Do punktu 12.4 Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w roku 2015 zmniejszone zostały o kwotę zł. Zmiana dotyczy następujących zadań: zewnętrzna w Koszelewie" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 23zł; (w tym dotacja PROW zwiększenie o kwotę 100zł, środki własne jst zmniejszenie o kwotę 123zł); zewnętrzna w Nowym Grabiu" - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 301zł ( tym dotacja w ramach PROW- zwiększenie o kwotę 194zł, środki własne jst- zwiększenie o kwotę 107zł); zewnętrzna w Gąbinie" - zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę zł; (środki własne jst); Plan po zmianie ogółem wynosi: zł. Do punktu 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, zmniejszone zostały o kwotę zł i ogółem po zmianie wynoszą zł Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy ogółem wynoszą zł i obejmują następujące zadania : - Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do 11

12 zintegrowanego rozwoju subregionu w kwocie zł, - Przebudowa świetlicy środowiskowej w Troszynie Polskim w kwocie zł; - Aktywny wypoczynek w mieście i gminie Gąbin w kwocie zł; zewnętrzna w Koszelewie" w kwocie zł; zewnętrzna w Nowym Grabiu" w kwocie zł; zewnętrzna w Gąbinie w kwocie zł; Do punktu 12.7 Plan przychodów z tytułu kredytów, pożyczek powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami ogółem wynosi zł i dotyczy: - planowanej do zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania pn. : Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach w kwocie zł; ( w tym pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie przedmiotowej inwestycji w kwocie zł, oraz pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie na pokrycie części wkładu własnego w kwocie zł). - planowanej do zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania pn: Przebudowa świetlicy środowiskowej w Troszynie Polskim w kwocie zł, Do punktu 14.1 Spłaty rat kapitałowych w latach są zgodne z zawartymi przez MiG Gąbin umowami kredytowymi. W roku 2015 zwiększono spłaty rat kapitałowych o kwotę ,94zł. Przed zmianą było ,03zł, po zmianie jest ,97zł. Zmiana dotyczy zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn: Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach 12