Global Partners. Sprawozdanie półroczne na dzień 30 września 2017 r.

Transkrypt

1 Sprawozdanie półroczne Global Partners Towarzystwo funduszy inwestycyjnych o zmiennym kapitale (SICAV) Otwarte towarzystwo inwestycyjne prawa luksemburskiego R.C.S. Luksemburg B

2 Na podstawie niniejszego sprawozdania finansowego nie zostanie przyjęty żaden zapis na tytuły uczestnictwa. Zapisy na tytuły uczestnictwa dokonywane są wyłącznie na podstawie obowiązującego prospektu emisyjnego, kluczowych informacji dla inwestorów i wniosku o zapis na tytuły uczestnictwa oraz informacji zawartych w ostatnim sprawozdaniu rocznym, obejmującym zbadane sprawozdanie finansowe, oraz w ostatnim sprawozdaniu półrocznym, o ile sporządzone zostało w terminie późniejszym niż sprawozdanie roczne.

3 Global Partners Spis treści Organizacja... 3 Informacje ogólne... 6 Otoczenie finansowe Skonsolidowana sytuacją majątkowa Global Partners CSOB Svetoveho Rustu Plus Sytuacja majątkowa Dane statystyczne Stan inwestycji oraz innych aktywów netto Global Partners CSOB Svetoveho Rustu Plus Sytuacja majątkowa Dane statystyczne Stan inwestycji oraz innych aktywów netto Global Partners CSOB Svetovych Firem Sytuacja majątkowa Dane statystyczne Stan inwestycji oraz innych aktywów netto Global Partners CSOB Duo Coupon Sytuacja majątkowa Dane statystyczne Stan inwestycji oraz innych aktywów netto Global Partners CSOB Fixovany Click Sytuacja majątkowa Dane statystyczne Stan inwestycji oraz innych aktywów netto Global Partners CSOB Fixovany Click Sytuacja majątkowa Dane statystyczne Stan inwestycji oraz innych aktywów netto Global Partners CSOB Fixovany Click Sytuacja majątkowa Dane statystyczne Stan inwestycji oraz innych aktywów netto Global Partners CSOB Fixovany Click USD Sytuacja majątkowa Dane statystyczne Stan inwestycji oraz innych aktywów netto Global Partners CSOB Fixovany Click USD Sytuacja majątkowa Dane statystyczne Stan inwestycji oraz innych aktywów netto Global Partners CSOB Fixovany Click USD Sytuacja majątkowa Dane statystyczne Stan inwestycji oraz innych aktywów netto

4 Global Partners Spis treści (cd.) Global Partners CSOB Fixovany Click USD Sytuacja majątkowa Dane statystyczne Stan inwestycji oraz innych aktywów netto Global Partners CSOB Click S Pameti Sytuacja majątkowa Dane statystyczne Stan inwestycji oraz innych aktywów netto Global Partners CSOB Click S Pameti Sytuacja majątkowa Dane statystyczne Stan inwestycji oraz innych aktywów netto Global Partners CSOB Portfolio Pro Květen Sytuacja majątkowa Dane statystyczne Stan inwestycji oraz innych aktywów netto Global Partners CSOB Portfolio Pro Listopad Sytuacja majątkowa Dane statystyczne Stan inwestycji oraz innych aktywów netto Global Partners CSOB Portfolio Pro Unor Sytuacja majątkowa Dane statystyczne Stan inwestycji oraz innych aktywów netto Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień Sytuacja majątkowa Dane statystyczne Stan inwestycji oraz innych aktywów netto Global Partners KBC Strategy 90 April Sytuacja majątkowa Dane statystyczne Stan inwestycji oraz innych aktywów netto Global Partners PL KBC Point Capped Sytuacja majątkowa Dane statystyczne Stan inwestycji oraz innych aktywów netto Global Partners CSOB Duo Bonus Sytuacja majątkowa Dane statystyczne Stan inwestycji oraz innych aktywów netto Global Partners CSOB Duo Bonus Sytuacja majątkowa Dane statystyczne Stan inwestycji oraz innych aktywów netto Global Partners CSOB Dobyvatele Novych Trhu Sytuacja majątkowa Dane statystyczne Stan inwestycji oraz innych aktywów netto

5 Global Partners Spis treści (cd.) Global Partners CSOB Svetovych Prilezitosti Sytuacja majątkowa Dane statystyczne Stan inwestycji oraz innych aktywów netto Global Partners Patria Selection Sytuacja majątkowa Dane statystyczne Stan inwestycji oraz innych aktywów netto Global Partners Patria Selection Sytuacja majątkowa Dane statystyczne Stan inwestycji oraz innych aktywów netto Global Partners CSOB Fixovany Click EUR Dane statystyczne Global Partners CSOB Fixovany Click USD Dane statystyczne Global Partners CSOB Fixovany Click Dane statystyczne Global Partners CSOB Fixovany Click Dane statystyczne Global Partners CSOB Vitalnich Firem Dane statystyczne Global Partners WIG JET Dane statystyczne Noty do sprawozdania finansowego Informacje dodatkowe

6 Global Partners Organizacja Siedziba 80 route d Esch L-1470 LUKSEMBURG Zarząd Prezes Wouter VANDEN EYNDE (do 1 maja 2017 r.) Wilfried KUPERS (od 2 maja 2017 r.) Dyrektor Funduszy KBC KBC ASSET MANAGEMENT N.V. 2, avenue du Port B-1080 BRUKSELA Dyrektor Generalny KBC GROUP N.V. 2, avenue du Port B-1080 BRUKSELA Dyrektorzy Lazlo BELGRADO Karel DE CUYPER (do 30 czerwca 2017 r.) Bruno NELEMANS (od 1 lipca 2017 r.) Jos LENAERTS Dyrektor Prowadzący - Dyrektor ds. Wyspecjalizowanego Zarządzania Inwestycyjnego KBC ASSET MANAGEMENT S.A. 4, rue du Fort Wallis L-2714 LUKSEMBURG Dyrektor Prowadzący KBC ASSET MANAGEMENT S.A. 4, rue du Fort Wallis L-2714 LUKSEMBURG Dyrektor Prowadzący KBC ASSET MANAGEMENT S.A. 4, rue du Fort Wallis L-2714 LUKSEMBURG Starszy Doradca Prawny KBC ASSET MANAGEMENT S.A. 4, rue du Fort Wallis L-2714 LUKSEMBURG Podmiot Zarządzający KBC ASSET MANAGEMENT S.A. 4, rue du Fort Wallis L-2714 LUKSEMBURG Zarząd Podmiotu Zarządzającego Prezes Dirk MAMPAEY (do 4 września 2017 r.) Prezes Rady Dyrektorów KBC ASSET MANAGEMENT N.V. 2, avenue du Port B-1080 BRUKSELA 6

7 Global Partners Organizacja (cd.) Zarząd Podmiotu Zarządzającego (cd.) Prezes (cd.) Johan LEMA (od 5 września 2017 r.) Prezes Rady Dyrektorów KBC ASSET MANAGEMENT N.V. 2, avenue du Port B-1080 BRUKSELA Dyrektorzy Ivo BAUWENS Jürgen VERSCHAEVE (do 4 lipca 2017 r.) Linda DEMUNTER (od 5 lipca 2017 r.) Dyrektor Generalny KBC GROUP RE S.A. 4, rue du Fort Wallis L-2714 LUKSEMBURG Dyrektor Zarządzający KBC ASSET MANAGEMENT N.V. 2, avenue du Port B-1080 BRUKSELA Dyrektor Zarządzający KBC ASSET MANAGEMENT N.V. 2, avenue du Port B-1080 BRUKSELA Dyrektorzy prowadzący Podmiotu Zarządzającego Lazlo BELGRADO Karel DE CUYPER (do 30 czerwca 2017 r.) Bruno NELEMANS (od 1 lipca 2017 r.) Administracja centralna KBC ASSET MANAGEMENT S.A. 4, rue du Fort Wallis L-2714 LUKSEMBURG Podmiot delegowany do działania jako administracja centralna BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A. 80 route d'esch L-1470 LUKSEMBURG Depozytariusz i główny agent płatności BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A. 80 route d'esch L-1470 LUKSEMBURG 7

8 Global Partners Organizacja (cd.) Cabinet de révision agréé DELOITTE Audit Société à responsabilité limitée 560, rue de Neudorf L-2220 LUKSEMBURG Agenci płatności W Republice Czeskiej ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A.S. Radlická 333/150 CZ PRAGA 5 W Polsce BANK ZACHODNI WBK S.A. Rynek 9/11 PL WROCŁAW Na Słowacji ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A.S. Medená 22 SK BRATYSŁAWA Przedstawiciele prawni W Republice Czeskiej ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A.S. Radlická 333/150 CZ PRAGA 5 W Polsce KBC TFI S.A. ul. Chmielna 85/87 PL WARSZAWA Na Słowacji KBC ASSET MANAGEMENT NV, poboèka zahraniènej správcovskej spoloènosti (oddział zagranicznego podmiotu zarządzającego) Medená 22 SK BRATYSŁAWA 8

9 Global Partners Informacje ogólne Global Partners ( SICAV ) jest otwartym towarzystwem inwestycyjnym utworzonym w dniu 13 lipca 2007 r. zgodnie z prawem luksemburskim. Spełnia wymogi instytucji wspólnego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe ( UCITS ) określone w dyrektywie Rady 2009/65/WE z późniejszymi zmianami oraz podlega Części I znowelizowanej Ustawy z dnia 17 grudnia 2010 r. znowelizowanej ustawą z dnia 10 maja 2016 r. (transponującą dyrektywę UCITS V do porządku prawnego obowiązującego w Luksemburgu) o instytucjach wspólnego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe. Tytuły uczestnictwa SICAV podzielone są na różne kategorie, z których każda odpowiada odrębnej puli aktywów (subfundusze). Subfundusze mogą oferować tytuły uczestnictwa o charakterze kapitałowym lub tytuły uczestnictwa z prawem do dywidendy. Na dzień zamknięcia wyemitowane zostały wyłącznie tytuły uczestnictwa o charakterze kapitałowym, z wyjątkiem subfunduszy Global Partners CSOB Duo Coupon 8, Global Partners CSOB Duo Bonus 2 i Global Partners CSOB Duo Bonus 3, dla których wyemitowane zostały tytuły uczestnictwa z prawem do dywidendy. Na dzień zamknięcia aktywne były następujące subfundusze: Subfundusze o strukturze Best of Maximum Capitalization - Global Partners CSOB Svetoveho Rustu Plus 26 w CZK - Global Partners CSOB Svetoveho Rustu Plus 27 w CZK - Global Partners CSOB Svetovych Firem 1 w CZK Subfundusz o strukturze Fix Upside Coupon - Global Partners CSOB Duo Coupon 8 w EUR Subfundusze o strukturze Fix Upside Click - Global Partners CSOB Fixovany Click 20 w CZK - Global Partners CSOB Fixovany Click 21 w CZK - Global Partners CSOB Fixovany Click 22 w CZK - Global Partners CSOB Fixovany Click USD 3 w USD - Global Partners CSOB Fixovany Click USD 4 w USD - Global Partners CSOB Fixovany Click USD 5 w USD - Global Partners CSOB Fixovany Click USD 6 w USD Subfundusze o strukturze Fix Upside Memory Click - Global Partners CSOB Click S Pameti 5 w CZK - Global Partners CSOB Click S Pameti 6 w CZK Subfundusze o strukturze CPPI - Global Partners CSOB Portfolio Pro Květen 95 w CZK - Global Partners CSOB Portfolio Pro Listopad 95 w CZK - Global Partners CSOB Portfolio Pro Unor 90 w CZK - Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień w PLN - Global Partners KBC Strategy 90 April w PLN Subfundusz o strukturze Point Capped - Global Partners PL KBC Point Capped 5 w PLN Subfundusze o strukturze Duo Coupon - Global Partners CSOB Duo Bonus 2 w EUR - Global Partners CSOB Duo Bonus 3 w EUR Subfundusze o strukturze Participation Up- Participation Down - Global Partners CSOB Dobyvatele Novych Trhu 2 w CZK - Global Partners CSOB Svetovych Prilezitosti 3 w CZK Subfundusze o strukturze Capped Call Start Lookback & Put - Global Partners Patria Selection 1 w CZK - Global Partners Patria Selection 2 w CZK 9

10 Global Partners Informacje ogólne (cd.) Następujące subfundusze osiągnęły dzień zapadalności w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym: Subfundusze o strukturze Fix Upside Click - Global Partners CSOB Fixovany Click EUR 1 w EUR (rozwiązany w dniu 29 września 2017 r.) - Global Partners CSOB Fixovany Click USD 2 w USD (rozwiązany w dniu 31 maja 2017 r.) - Global Partners CSOB Fixovany Click 18 w CZK (rozwiązany w dniu 30 czerwca 2017 r.) - Global Partners CSOB Fixovany Click 19 w CZK (rozwiązany w dniu 29 września 2017 r.) Subfundusz o strukturze Airbag - Global Partners CSOB Vitalnich Firem 1 w CZK (rozwiązany w dniu 31 sierpnia 2017 r.) Subfundusz o strukturze Airbag Jumper - Global Partners WIG JET w PLN (rozwiązany w dniu 31 sierpnia 2017 r.) Ostatnie sprawozdanie roczne, w tym zbadane sprawozdanie finansowe, i sprawozdania półroczne, prospekt, kluczowe informacje dla inwestorów oraz Statut SICAV są dostępne do wglądu w siedzibie SICAV, a także u agentów płatności w krajach, w których dopuszczona jest dystrybucja tytułów uczestnictwa. 10

11 Global Partners Informacje ogólne (cd.) CELE INWESTYCYJNE I STRATEGIA Struktura Best of Maximum Capitalization Subfundusze mają dwa cele inwestycyjne: po pierwsze dążą do zachowania w Dniu Zapadalności uprzednio określonego procentu wartości początkowej w dniu subskrypcji, a po drugie do ewentualnego zysku kapitałowego uzależnionego od ewentualnego wzrostu wartości koszyka akcji/indeksów lub indeksu. W Dniu Zapadalności zostanie wypłacony: uprzednio określony procent wartości początkowej w dniu subskrypcji oraz uprzednio określony procent wzrostu wartości koszyka akcji/indeksów lub indeksu (=(Wartość Końcowa pomniejszona o Wartość Początkową) podzielona przez Wartość Początkową). Minimalny zysk kapitałowy jest równy uprzednio określonemu procentowi. Maksymalny zysk kapitałowy jest ograniczony do uprzednio określonego procentu (zysk do dnia zapadalności: uprzednio określony procent przed odliczeniem opłat i podatków). Struktura Fix Upside Coupon Subfundusz ma dwa cele inwestycyjne: po pierwsze dąży do zachowania w Dniu Zapadalności 100% wartości początkowej w dniu subskrypcji, a po drugie do wypłaty dywidendy za okres referencyjny po wyrażeniu zgody przez walne zgromadzenie uczestników. Wypłata dywidendy za pierwszy okres referencyjny jest stała i wynosi uprzednio określony procent. Za następne okresy referencyjne, począwszy od drugiego okresu referencyjnego, ustalana jest zmienna dywidenda uzależniona od ewentualnego wzrostu wartości koszyka (akcji i indeksów) obliczonego w ramach struktury Fix Upside Coupon określonej poniżej. Ewentualny wzrost wartości koszyka (akcji lub indeksów) za okres referencyjny (= (Wartość Końcowa koszyka za Okres Referencyjny pomniejszona o Wartość Początkową Koszyka) podzielona przez Wartość Początkową Koszyka) jest określany dla każdego okresu referencyjnego i wypłacany w 100% jako dywidenda, z uwzględnieniem metody wyliczenia określonej w części Wartość Końcowa akcji/indeksu za Okres Referencyjny przy określaniu Wartości Końcowej akcji. Nie uwzględnia się ewentualnych spadków wartości koszyka. Minimalna dywidenda dla każdego Okresu Referencyjnego jest równa uprzednio określonemu procentowi. Struktura Fix Upside Click Subfundusze mają dwa cele inwestycyjne: po pierwsze dążą do zachowania w Dniu Zapadalności 100% wartości początkowej w dniu subskrypcji, a po drugie do wypłaty w Dniu Zapadalności sumy klików za Okres Referencyjny. Wartość kliku za pierwszy Okres Referencyjny jest stała i wynosi uprzednio określony procent. Za następne Okresy Referencyjne, począwszy od drugiego Okresu Referencyjnego, zmienna wartość kliku jest określana w zależności od ewentualnego wzrostu wartości koszyka (akcji lub indeksów), obliczonego w ramach struktury Fix Upside Click określonej poniżej. Ewentualny wzrost wartości koszyka (akcji lub indeksów) za Okres Referencyjny (= (Wartość Końcowa koszyka za Okres Referencyjny pomniejszona o Wartość Początkową Koszyka) podzielona przez Wartość Początkową Koszyka) jest określany dla każdego Okresu Referencyjnego, a suma tych klików zostanie wypłacona w 100% w Dniu Zapadalności, z uwzględnieniem metody wyliczenia określonej w części Wartość Końcowa akcji za Okres Referencyjny przy określaniu Wartości Końcowej akcji. Nie uwzględnia się ewentualnych spadków wartości koszyka. Minimalna wartość kliku dla każdego Okresu Referencyjnego jest równa uprzednio określonemu procentowi. Struktura Fix Upside Memory Click Subfundusze mają dwa cele inwestycyjne: po pierwsze dążą do zachowania w Dniu Zapadalności 100% wartości początkowej w dniu subskrypcji, a po drugie do sumy klików za Okres Referencyjny, która zostanie wypłacona w Dniu Zapadalności. Klik za pierwszy Okres Referencyjny jest stały i równy uprzednio określonej wielkości procentowej. Za następne Okresy Referencyjne, począwszy od Okresu Referencyjnego 2, ustalany jest zmienny klik uzależniony od ewentualnego wzrostu wartości koszyka akcji/indeksów lub indeksu określonego poniżej, obliczonego w ramach struktury Fix Upside Memory Click określonej poniżej. Ewentualny wzrost wartości koszyka akcji/indeksów lub indeksu za Okres Referencyjny (= (Wartość Końcowa za Okres Referencyjny pomniejszona o Wartość Początkową) podzielona przez Wartość Początkową) jest ustalany dla każdego Okresu Referencyjnego i w Dniu Zapadalności wypłacana jest suma klików w 100%, z uwzględnieniem metody obliczenia określonej w części Wartość Końcowa akcji za Okres Referencyjny przy ustalaniu Wartości Końcowej akcji. Ewentualne spadki wartości koszyka nie są uwzględniane. Minimalny klik drugiego Okresu Referencyjnego jest równy uprzednio określonej wielkości procentowej. Począwszy od Okresu Referencyjnego 3 minimalny klik jest równy klikowi za poprzedni Okres Referencyjny. Struktura Airbag Subfundusze dążyły do uzyskania w Dniu Zapadalności ewentualnego zysku kapitałowego uzależnionego od ewentualnego wzrostu wartości koszyka 20 akcji spółek, które realizowały część swojej sprzedaży w krajach BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny) i które mogły zyskać na oczekiwanym rozwoju gospodarczym tych krajów. W Dniu Zapadalności obliczana była wartość ewentualnej nadwyżki lub strata kapitałowa w ramach określonej poniżej struktury Airbag : 11

12 Global Partners Informacje ogólne (cd.) Jeżeli wartość Koszyka nie zmniejszyła się (Wartość Końcowa >= Wartość Początkowa), w Dniu Zapadalności wypłacane było XX% ewentualnego wzrostu wartości Koszyka (=(Wartość Końcowa pomniejszona o Wartość Początkową) podzielona przez Wartość Początkową) oraz 100% początkowej ceny subskrypcyjnej. Maksymalny zysk kapitałowy był ograniczony do YY% (zysk do dnia zapadalności: ZZ% przed odliczeniem opłat i podatków). Jeżeli wartość Koszyka zmniejszyła się (Wartość Końcowa < Wartość Początkowa), wówczas przewidziane były 2 możliwości: Scenariusz 1: Jeżeli Wartość Końcowa nie była niższa niż AA% Wartości Początkowej, płatność w Dniu Zapadalności była równa początkowej cenie subskrypcyjnej. Scenariusz 2: Jeżeli Wartość Końcowa była niższa niż AA% Wartości Początkowej, płatność w Dniu Zapadalności była równa początkowej cenie subskrypcyjnej, pomniejszonej o faktyczny spadek wartości Koszyka (=(Wartość Końcowa pomniejszona o Wartość Początkową) podzielona przez Wartość Początkową). Następnie spadek ten był pomniejszany o BB% Wartości Początkowej. W takim scenariuszu płatność w Dniu Zapadalności była niższa od początkowej ceny subskrypcyjnej. Struktura CPPI Głównym celem subfunduszu jest zapewnienie uczestnikom największych możliwych zysków w ramach bezpośrednich lub pośrednich inwestycji w zbywalne papiery wartościowe, osiąganych poprzez realizację zysków kapitałowych i przychodów pieniężnych. W subfunduszu ustalany jest także minimalny poziom dla wartości aktywów netto w każdą rocznicę subfunduszu przypadającą w ostatni dzień kalendarzowy: stycznia w przypadku Global Partners ČSOB Portfolio Pro Unor 90, kwietnia w przypadku Global Partners ČSOB Portfolio Pro Květen 95 i Global Partners KBC Strategy 90 April, sierpnia w przypadku Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień, października w przypadku Global Partners ČSOB Portfolio Pro Listopad 95, lub jeżeli dzień ten nie jest wspólnym Bankowym Dniem Roboczym w Luksemburgu i Belgii ( Wspólny Dzień Wyceny ) dzień poprzedzający Wspólny Dzień Wyceny. Struktura Point Capped Subfundusz ma dwa cele inwestycyjne: po pierwsze dąży do zachowania w Dniu Zapadalności 95% wartości początkowej w dniu subskrypcji, a po drugie do uzyskania ewentualnego zysku kapitałowego uzależnionego od ewentualnego wzrostu wartości koszyka akcji lub indeksów. W Dniu Zapadalności inwestor otrzymuje XX% zmiany wartości koszyka ((Wartość Końcowa koszyka pomniejszona o Wartość Początkową koszyka) podzielona przez Wartość Początkową koszyka), gdzie wzrost Wartości każdej akcji/każdego indeksu wyniesie maksymalnie YY% (zysk do dnia zapadalności: ZZ% przed odliczeniem opłat i podatków). Struktura Duo Coupon Subfundusze mają dwa cele inwestycyjne: po pierwsze dążą do wypłaty początkowej ceny subskrypcyjnej za tytuł uczestnictwa wynoszącej 20 EUR, przy czym pierwsza połowa początkowej wartości subskrypcyjnej zostanie wypłacona w Dniu Cząstkowej Zapadalności, a druga połowa w Dniu Ostatecznej Zapadalności. Po drugie dąży do zachowania ewentualnego zysku kapitałowego uzależnionego od ewentualnego wzrostu wartości koszyka akcji lub indeksów. W Dniu Zapadalności nastąpi wypłata drugiej połowy początkowej wartości subskrypcyjnej wynoszącej 20 EUR oraz wypłata równowartości sumy zmiennych klików ustalonych dla każdego okresu w sposób następujący: Za okres (począwszy od okresu drugiego): zmienny klik jest obliczany od połowy początkowej wartości subskrypcyjnej wynoszącej 20 EUR, przy czym jest to funkcja ewentualnego wzrostu wartości koszyka 30 akcji spółek wysokiej jakości, które charakteryzuje wysoka kapitalizacja rynkowa. 12

13 Global Partners Informacje ogólne (cd.) Zmienny klik za okres jest równy ewentualnemu wzrostowi wartości tego koszyka akcji za okres w stosunku do Wartości Początkowej koszyka (obliczonemu przy zastosowaniu następującego wzoru: (Wartość Końcowa koszyka za Okres Referencyjny pomniejszona o Wartość Początkową koszyka) podzielona przez Wartość Początkową koszyka) przy założeniu, że w celu określenia Wartości Końcowej akcji za okres należy zastosować metodę obliczania opisaną w części Wartość Końcowa Akcji za Okres Referencyjny. Struktura Participation Up- Participation Down Subfundusze mają dwa cele inwestycyjne: po pierwsze dążą do wypłaty w Dniu Zapadalności 95% wartości początkowej w dniu subskrypcji w przypadku Global Partners CSOB Dobyvatele Novych Trhu 2 oraz 90% wartości początkowej w dniu subskrypcji w przypadku Global Partners CSOB Svetovych Prilezitosti 3, a po drugie do uzyskania ewentualnego zysku kapitałowego uzależnionego od ewentualnego wzrostu wartości koszyka akcji 30 spółek wysokiej jakości, które charakteryzują się dużą kapitalizacją rynkową lub które realizują część obrotów dzięki konsumentom w krajach wschodzących (określonego poniżej). W Dniu Zapadalności oprócz 100% wartości początkowej w dniu subskrypcji wypłacane jest 80% ewentualnego wzrostu wartości koszyka 30 akcji (=(Wartość Końcowa pomniejszona o Wartość Początkową) podzielona przez Wartość Początkową). Maksymalny zysk kapitałowy jest ograniczony do 80% (zysk do dnia zapadalności: 10,92% przed odliczeniem opłat i podatków). Uwzględnione zostanie 100% ewentualnego spadku wartości koszyka przy maksymalnej stracie wynoszącej 5% (zysk do dnia zapadalności: -0,91% przed odliczeniem opłat i podatków). Struktura Capped Call Start Lookback & Put Celem subfunduszu jest osiągnięcie potencjalnego zysku kapitałowego uzależnionego od kształtowania się koszyka akcji 30 spółek wysokiej jakości. Zysk kapitałowy jest obliczany na podstawie zmian koszyka akcji w oparciu o wzór (=(Wartość Końcowa pomniejszona o Minimalną Wartość Początkową) podzielona przez Wartość Początkową). W Dniu Zapadalności: Jeżeli Wartość Końcowa koszyka nie spadnie poniżej jego Minimalnej Wartości Początkowej, subfundusz wypłaca 100% wzrostu wartości oprócz 100% początkowej ceny subskrypcyjnej przy maksimum wynoszącym 40% (5,74% przed odliczeniem kosztów i opłat) w przypadku Global Partners Patria Selection 1 oraz przy maksimum wynoszącym 60% (8,12% przed odliczeniem kosztów i opłat) w przypadku Global Partners Patria Selection 2. Jeżeli Wartość Końcowa koszyka spadnie poniżej jego Minimalnej Wartości Początkowej, uwzględnia się wówczas 100% spadku Wartości. W związku z tym subfundusz nie oferuje gwarancji zysku ani ochrony kapitału w okresie jego trwania ani w Dniu Zapadalności. Struktura Airbag Jumper Celem inwestycyjnym subfunduszu było osiągnięcie potencjalnego zysku kapitałowego w Dniu Zapadalności uzależnionego od kształtowania się Indeksu WIG 20. W ramach tej struktury przewidziano przedterminową likwidację subfunduszu w sytuacji gdy Wartość Obserwacyjna nie będzie niższa od Wartości Początkowej. W przypadku przedterminowej likwidacji zysk kapitałowy w wysokości 6% (zysk do dnia zapadalności: 5,35% przed odliczeniem opłat i podatków) był uwzględniany w Dniu Zapadalności w odniesieniu do 100% początkowej ceny subskrypcyjnej. Jeżeli Wartość Obserwacyjna nie powodowała przedterminowej zapadalności, wówczas w Dniu Zapadalności przewidziane były trzy możliwe scenariusze: Jeżeli wartość indeksu nie zmniejszyła się (Wartość Końcowa >= Wartość Początkowa), wówczas płatność w Dniu Zapadalności była równa: 100% początkowej ceny subskrypcyjnej oraz 100% wzrostu wartości indeksu (= (Wartość Końcowa pomniejszona o Wartość Początkową) podzielona przez Wartość Początkową). Jeżeli wartość indeksu zmniejszyła się (Wartość Końcowa < Wartość Początkowa), wówczas przewidziane były dwie możliwości: Scenariusz 1 Jeżeli Wartość Końcowa nie była niższa od 80% Wartości Początkowej, płatność w dniu Zapadalności była równa 100% początkowej ceny subskrypcyjnej. Scenariusz 2 Jeżeli Wartość Końcowa była niższa od 80% Wartości Początkowej, wówczas przy obliczeniu wartości aktywów netto w Dniu Zapadalności uwzględniano 100% spadku wartości indeksu względem 80% Wartości Początkowej (= (Wartość Końcowa pomniejszona o 80% * Wartość Początkowa). Przy takim scenariuszu wartość kapitału wypłacanego w Dniu Zapadalności była niższa od początkowej ceny subskrypcyjnej. 13

14 Global Partners Otoczenie finansowe Ogólny klimat inwestycyjny 1 kwietnia września 2017 Stabilizacja na rynkach akcji; niższy kurs dolara W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem na rynkach akcji nie odnotowano większych wahań. Na dzień zamknięcia wartość globalnego indeksu zwrotu w euro była o 1% niższa niż na początku. Zmiana ta wynikała głównie z osłabienia dolara amerykańskiego wobec euro (o -10,7%). Większość rynków odnotowywała kolejne wzrosty w walutach lokalnych, a notowania na Wall Street biły kolejne rekordy. Liderem wzrostów w euro była strefa euro (+6,2%), a na drugim miejscu znalazły się rynki wschodzące (+2,7%). Natomiast gorsze wyniki odnotował rynek amerykański (-2,8%), przede wszystkim wskutek silnego osłabienia kursu dolara w stosunku do euro. Najlepiej radziły sobie spółki z sektora technologicznego (+5,1%) i surowcowego (+0,7%), a najsłabiej spółki z sektora dóbr niższego rzędu (-6,2%), telekomunikacyjne (-6,7%) i energetyczne (-6%). Rentowność obligacji bez większych zmian W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem rentowności obligacji także utrzymywały się na stosunkowo stabilnym poziomie. W maju wzrosły do 2,4%, ale następnie nieznacznie zmniejszyły się (do 2% na początku września) i ustabilizowały się na poziomie 2,4% pod koniec września (w porównaniu z 2,3% na początku badanego okresu). Sytuacja na rynkach obligacji w dużym stopniu odzwierciedlała inflację, która zaczęła ponownie obniżać się wskutek stagnacji cen ropy naftowej. Pomimo coraz lepszej sytuacji na rynkach pracy inflacja bazowa praktycznie nie wzrosła. Z tego względu w okresie objętym sprawozdaniem amerykański Fed wprowadził tylko jedną podwyżkę stóp procentowych (w czerwcu). W strefie euro czynnikiem hamującym wzrost rentowności obligacji był program skupu aktywów realizowany przez Europejski Bank Centralny (EBC). Mimo to rentowności niemieckich obligacji dziesięcioletnich wzrosły w połowie lipca 2017 roku do ok. 0,6% w porównaniu z ok. 0,2% na początku okresu objętego sprawozdaniem. Rynki uwzględniły korekty polityki pieniężnej, do czego przyczyniły się dobre wyniki gospodarki europejskiej. Różnice oprocentowania pomiędzy poszczególnymi krajami strefy euro zwiększyły się głównie w reakcji na wybory we Francji, ale pod koniec okresu sprawozdawczego ponownie się zmniejszyły. Wraz z ożywieniem światowej gospodarki inwestorzy coraz chętniej podejmowali ryzyko, w tym na rynkach wschodzących, które odnotowały dobre wyniki. Dobre perspektywy dla rynków akcji Od obligacji zdecydowanie preferujemy akcje, które nie są tanie, ale dochód z dywidend znacznie przewyższa rentowności. W dużym stopniu wynika to z faktu, że ceny obligacji są zawyżone ze względu na niski poziom oprocentowania. Ponadto na silnym wzroście gospodarczym najbardziej zyskują akcje. Prognozy gospodarcze napawają optymizmem. Tempo wzrostu gospodarczego przyspieszyło już jesienią 2016 roku, a wskaźniki nastrojów w strefie euro są na najwyższym poziomie od kryzysu finansowego. W drugim kwartale Japonia odnotowała jeden z najwyższych wzrostów w ostatnich latach. Gospodarka amerykańska rozwija się w stabilnym tempie, ale rynki wiążą duże nadzieje z polityką prezydenta Trumpa, w tym z obietnicą obniżki podatków. Pod koniec ubiegłego roku przyśpieszyło także tempo wzrostu na rynkach wschodzących dzięki działaniom stymulacyjnym podjętym przez chiński rząd. Efekt tych działań nieznacznie osłabł, ale gospodarki krajów azjatyckich powinny nadal rozwijać się w dość szybkim tempie. Polityka pieniężna nadal sprzyja rozwojowi gospodarczemu. EBC utrzyma ekspansywną politykę przynajmniej do końca 2017 roku, a pierwszych podwyżek stóp procentowych można oczekiwać dopiero w 2019 roku. Amerykański Fed podniósł główną stopę w czerwcu do poziomu 1,25%, który jest nadal poniżej normalnych poziomów. Bank Japonii nadal zwiększa podaż pieniądza, co powoduje osłabienie się jena, ale wpływa to korzystnie na zyski japońskich przedsiębiorstw i rynek papierów wartościowych. W drugim kwartale 2017 roku zyski przedsiębiorstw wzrosły o prawie 10% w USA, o 13% w Europie i o ponad 20 % w Japonii to mniej niż w pierwszym kwartale, ale wciąż bardzo dobry wynik. Od początku roku skorygowano w górę prognozy wzrostu zysków w ujęciu globalnym, który w 2017 roku może wynieść średnio 13%. W porównaniu z USA zyski przedsiębiorstw mogą znacznie bardziej wzrosnąć w Europie i na rynkach wschodzących. Wzrost ten oznacza, że wskaźnik ceny do zysku może zbliżyć się do średniej długoterminowej bez obniżki cen akcji. 14

15 Global Partners Otoczenie finansowe (cd.) Dobre perspektywy dla rynków akcji (cd.) Spośród regionów preferujemy kraje strefy euro i azjatyckie, w których obserwujemy szybsze tempo wzrostu nominalnego i korzystne wskaźniki ekonomiczne. Prognozowany wzrost zysków na tych rynkach może być w tym roku wyższy niż w innych krajach świata. Ponadto wyceny w obu tych regionach są na ogół niższe niż w USA. Na dobrej koniunkturze gospodarczej zyskają w szczególności spółki z sektorów wrażliwych na cykl koniunkturalny i ukierunkowanych na wzrost. Dotyczy to zwłaszcza sektora finansowego i technologicznego, co znalazło odzwierciedlenie w wynikach za drugi kwartał. Spółki technologiczne ponownie odnotowały nieoczekiwanie wysoki wzrost zysków. Oczekiwania wobec tego sektora są jednak bardzo duże, zwłaszcza w odniesieniu do spółek oferujących oprogramowanie, co przekłada się na wysokie ceny i duże straty w przypadku rozczarowujących wyników. W warunkach dynamicznego wzrostu mniej zyskują sektory użyteczności publicznej i dóbr niższego rzędu. Spółki z tych branż również osiągają słabsze wyniki w warunkach rosnących stóp procentowych. Obecnie preferujemy spółki z sektora opieki zdrowotnej, które odnotowują stabilne przychody dzięki starzeniu się społeczeństw i wprowadzaniu na rynek nowych, zaawansowanych technologicznie leków. Rozwojowi tych linii produktów sprzyjają także innowacje wprowadzane przez spółki z sektora biotechnologicznego, których wyceny są stosunkowo niskie. Trudne czasy dla inwestujących w obligacje Ze względu na wyjątkowo niskie oprocentowanie zachowujemy bardzo dużą ostrożność wobec inwestowania w obligacje rządowe wyemitowane przez główne kraje strefy euro i skracamy ich okres zapadalności. Rentowności tych obligacji są wyjątkowo niskie (a niekiedy nawet ujemne). Ponadto rośnie presja na stopy procentowe ze względu na coraz szybsze tempo wzrostu gospodarczego, prognozowany wzrost inflacji i zapowiedzi banków centralnych dotyczących potencjalnego ograniczenia podaży pieniądza. To ryzyko asymetryczne, ale przewidywana podwyżka stóp będzie na razie niewielka, ponieważ Fed dąży do stopniowej normalizacji polityki pieniężnej. EBC przedłużył program skupu obligacji do końca 2017 roku, co wywiera presję na rentowność obligacji. W segmencie obligacji rządowych poszukujemy głównie wyższych zysków z obligacji spoza strefy euro, o czym świadczą pozycje w instrumentach rządu norweskiego. Silna gospodarka, prognozowany stopniowy wzrost cen ropy naftowej i wyższy zysk sprawiają, że obligacje norweskie są atrakcyjnym produktem inwestycyjnym. Ponadto nadal interesujemy się obligacjami o wysokiej rentowności i inwestujemy część portfela w obligacje rządowe rynków wschodzących, które zapewniają wyższy zysk niż obligacje tradycyjne, ale charakteryzują się również dużą nieprzewidywalnością. Skracamy nieznacznie okresy zapadalności ze względu na rosnące oprocentowanie i niepewność co do potencjalnego wpływu polityki Donalda Trumpa na resztę świata. Nadal atrakcyjne są niektóre segmenty rynku obligacji korporacyjnych, a zwłaszcza obligacje podporządkowane spółek sektora finansowego. Oferują nieznacznie wyższy zysk, który kompensuje wyższe ryzyko. Spółki ze strefy euro na ogół osiągają lepsze wyniki niż kiedykolwiek wcześniej oraz często mogą pochwalić się znacznymi zasobami środków płynnych i dobrą strukturą finansową. Efektywna dywersyfikacja w tym segmencie również pozwala ograniczyć potencjalny negatywny wpływ poszczególnych spółek. Dodatkową zachętą jest realizowany przez EBC program skupu obligacji przedsiębiorstw, który wpływa korzystnie na ogólną koniunkturę gospodarczą. Luksemburg, 11 października 2017 r. Zarząd SICAV Uwaga: informacje podane w niniejszym sprawozdaniu mają charakter historyczny i nie stanowią prognoz przyszłych wyników. 15

16 Global Partners Skonsolidowana sytuacja majątkowa (w EUR) Aktywa Portfel papierów wartościowych - wartość zgodna z wyceną ,42 Lokaty terminowe - wartość zgodna z wyceną ,04 Kontrakty swap - wartość zgodna z wyceną ,82 Aktywa bankowe ,36 Inne aktywa płynne ,34 Należności ze sprzedaży papierów wartościowych ,47 Należności z tytułu emisji tytułów uczestnictwa ,94 Wpłaty oczekiwane z portfela papierów wartościowych ,41 Należności z tytułu oprocentowania lokat terminowych 1.243,13 Niezrealizowany zysk z tytułu terminowych kontraktów walutowych ,29 Łącznie aktywa ,22 Zobowiązania Kredyt w rachunku bieżącym 28,56 Do zapłaty z tytułu wykupu tytułów uczestnictwa ,86 Odsetki do zapłaty z tytułu lokat terminowych 1.664,05 Kontrakty swap - wartość zgodna z wyceną ,33 Niezrealizowana strata z tytułu terminowych kontraktów walutowych ,73 Koszty do zapłaty i inne zobowiązania ,14 Łącznie zobowiązania ,67 Aktywa netto na koniec okresu ,55 16

17 Global Partners CSOB Svetoveho Rustu Plus 26 Sytuacja majątkowa (w CZK) Aktywa Portfel papierów wartościowych - wartość zgodna z wyceną ,37 Kontrakty swap - wartość zgodna z wyceną ,98 Aktywa bankowe ,12 Łącznie aktywa ,47 Zobowiązania Koszty do zapłaty i inne zobowiązania ,23 Łącznie zobowiązania ,23 Aktywa netto na koniec okresu ,24 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym w obrocie ,7892 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym 13,12 17

18 Global Partners CSOB Svetoveho Rustu Plus 26 Dane statystyczne (w CZK) Łącznie aktywa netto - na dzień r ,24 - na dzień r ,87 - na dzień r ,86 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym - w obrocie na początek okresu , wyemitowanych - wykupionych , w obrocie na koniec okresu ,7892 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym - na dzień r. 13,12 - na dzień r. 13,19 - na dzień r. 12,74 18

19 Global Partners CSOB Svetoveho Rustu Plus 26 Stan inwestycji oraz innych aktywów netto (w CZK) Waluta Ilość/wartość nominalna Opis Koszt Wartość wyceny % aktywów netto Portfel papierów wartościowych Zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do oficjalnego obrotu na giełdzie papierów wartościowych lub znajdujące się w obrocie na innym rynku regulowanym Obligacje CZK Amethyst Structured Fin Plc , ,46 6,65 CZK Beechwood Structured Fin Plc , ,85 6,76 CZK Brookfields Capital Plc , ,53 6,68 CZK Eperon Finance Plc , ,21 6,59 CZK Espaccio Securities Plc , ,28 3,29 CZK Greenstreet Struct Fin Prod Plc , ,68 3,35 CZK Ipanema Capital Plc , ,39 3,29 CZK Nimrod Capital Plc , ,73 3,33 CZK Opal Financial Prod Plc , ,43 3,30 CZK Profile Finance Plc , ,93 3,35 CZK Recolte Securities Plc , ,24 3,29 CZK Silverstate Fin Inv Plc , ,71 3,29 CZK Vermillion Protect Bond Ptf Plc , ,63 3,28 CZK Vespucci Struct Fin Prod Plc , ,18 3,34 CZK Vigado Capital Plc , ,29 3,29 CZK Voyce Investments Plc , ,32 3,33 CZK Waterford Cap Investments Plc , ,74 3,29 CZK Waves Fin Inv Plc , ,77 3,29 Łącznie portfel papierów wartościowych , ,37 72,99 Aktywa bankowe ,12 2,01 Inne aktywa/(pasywa) netto ,75 25,00 Łącznie ,24 100,00 19

20 Global Partners CSOB Svetoveho Rustu Plus 27 Sytuacja majątkowa (w CZK) Aktywa Portfel papierów wartościowych - wartość zgodna z wyceną ,97 Lokaty terminowe - wartość zgodna z wyceną ,00 Kontrakty swap - wartość zgodna z wyceną ,34 Aktywa bankowe ,04 Łącznie aktywa ,35 Zobowiązania Odsetki do zapłaty z tytułu lokat terminowych 2.757,19 Koszty do zapłaty i inne zobowiązania ,73 Łącznie zobowiązania ,92 Aktywa netto na koniec okresu ,43 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym w obrocie ,0000 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym 12,05 20

21 Global Partners CSOB Svetoveho Rustu Plus 27 Dane statystyczne (w CZK) Łącznie aktywa netto - na dzień r ,43 - na dzień r ,27 - na dzień r ,56 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym - w obrocie na początek okresu , wyemitowanych - wykupionych , w obrocie na koniec okresu ,0000 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym - na dzień r. 12,05 - na dzień r. 12,25 - na dzień r. 11,69 21

22 Global Partners CSOB Svetoveho Rustu Plus 27 Stan inwestycji oraz innych aktywów netto (w CZK) Waluta Ilość/wartość nominalna Opis Koszt Wartość wyceny % aktywów netto Portfel papierów wartościowych Zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do oficjalnego obrotu na giełdzie papierów wartościowych lub znajdujące się w obrocie na innym rynku regulowanym Obligacje CZK Amethyst Structured Fin Plc , ,12 7,38 CZK Beechwood Structured Fin Plc , ,12 7,38 CZK Brookfields Capital Plc , ,22 7,38 CZK Eperon Finance Plc , ,53 7,38 CZK Espaccio Securities Plc , ,54 3,69 CZK Greenstreet Struct Fin Prod Plc , ,17 3,69 CZK Ipanema Capital Plc , ,15 3,69 CZK Nimrod Capital Plc , ,13 3,69 CZK Opal Financial Prod Plc , ,05 3,69 CZK Profile Finance Plc , ,82 3,69 CZK Recolte Securities Plc , ,60 3,69 CZK Silverstate Fin Inv Plc , ,12 3,69 CZK Vermillion Protect Bond Ptf Plc , ,10 3,69 CZK Vespucci Struct Fin Prod Plc , ,20 3,69 CZK Vigado Capital Plc , ,50 3,70 CZK Voyce Investments Plc , ,61 3,69 CZK Waterford Cap Investments Plc , ,85 3,69 CZK Waves Fin Inv Plc , ,14 3,69 Łącznie obligacje , ,97 81,19 Lokaty terminowe CZK KBC Bank SA -1.50% , ,00 0,20 Łącznie lokaty terminowe , ,00 0,20 Łącznie portfel papierów wartościowych , ,97 81,39 Aktywa bankowe ,04 0,49 Inne aktywa/(pasywa) netto ,42 18,12 Łącznie ,43 100,00 22

23 Global Partners CSOB Svetovych Firem 1 Sytuacja majątkowa (w CZK) Aktywa Portfel papierów wartościowych - wartość zgodna z wyceną ,24 Lokaty terminowe - wartość zgodna z wyceną ,00 Kontrakty swap - wartość zgodna z wyceną ,44 Aktywa bankowe ,57 Łącznie aktywa ,25 Zobowiązania Odsetki do zapłaty z tytułu lokat terminowych 3.100,25 Koszty do zapłaty i inne zobowiązania ,51 Łącznie zobowiązania ,76 Aktywa netto na koniec okresu ,49 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym w obrocie ,0000 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym 10,56 23

24 Global Partners CSOB Svetovych Firem 1 Dane statystyczne (w CZK) Łącznie aktywa netto - na dzień r ,49 - na dzień r ,59 - na dzień r ,27 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym - w obrocie na początek okresu , wyemitowanych - wykupionych , w obrocie na koniec okresu ,0000 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym - na dzień r. 10,56 - na dzień r. 10,80 - na dzień r. 10,55 24

25 Global Partners CSOB Svetovych Firem 1 Stan inwestycji oraz innych aktywów netto (w CZK) Waluta Ilość/wartość nominalna Opis Koszt Wartość wyceny % aktywów netto Portfel papierów wartościowych Zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do oficjalnego obrotu na giełdzie papierów wartościowych lub znajdujące się w obrocie na innym rynku regulowanym Obligacje CZK Amethyst Structured Fin Plc , ,19 8,51 CZK Beechwood Structured Fin Plc , ,10 8,52 CZK Brookfields Capital Plc , ,86 8,50 CZK Eperon Finance Plc , ,90 8,49 CZK Espaccio Securities Plc , ,02 4,26 CZK Greenstreet Struct Fin Prod Plc , ,09 4,23 CZK Ipanema Capital Plc , ,64 4,26 CZK Nimrod Capital Plc , ,98 4,24 CZK Opal Financial Prod Plc , ,46 4,24 CZK Profile Finance Plc , ,46 4,24 CZK Recolte Securities Plc , ,47 4,26 CZK Silverstate Fin Inv Plc , ,70 4,26 CZK Vermillion Protect Bond Ptf Plc , ,21 4,24 CZK Vespucci Struct Fin Prod Plc , ,84 4,26 CZK Vigado Capital Plc , ,99 4,26 CZK Voyce Investments Plc , ,91 4,24 CZK Waterford Cap Investments Plc , ,22 4,26 CZK Waves Fin Inv Plc , ,20 4,26 Łącznie obligacje , ,24 93,53 Lokaty terminowe CZK KBC Bank SA -1.50% , ,00 0,56 Łącznie lokaty terminowe , ,00 0,56 Łącznie portfel papierów wartościowych , ,24 94,09 Aktywa bankowe ,57 0,49 Inne aktywa/(pasywa) netto ,68 5,42 Łącznie ,49 100,00 25

26 Global Partners CSOB Duo Coupon 8 Sytuacja majątkowa (w EUR) Aktywa Portfel papierów wartościowych - wartość zgodna z wyceną ,52 Lokaty terminowe - wartość zgodna z wyceną ,00 Kontrakty swap - wartość zgodna z wyceną ,83 Aktywa bankowe ,14 Wpłaty oczekiwane z portfela papierów wartościowych 12,49 Łącznie aktywa ,98 Zobowiązania Odsetki do zapłaty z tytułu lokat terminowych 15,99 Koszty do zapłaty i inne zobowiązania 1.472,91 Łącznie zobowiązania 1.488,90 Aktywa netto na koniec okresu ,08 Liczba tytułów uczestnictwa z prawem do dywidendy w obrocie ,0000 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa z prawem do dywidendy 10,70 26

27 Global Partners CSOB Duo Coupon 8 Dane statystyczne (w EUR) Łącznie aktywa netto - na dzień r ,08 - na dzień r ,43 - na dzień r ,15 Liczba tytułów uczestnictwa z prawem do dywidendy - w obrocie na początek okresu , wyemitowanych - wykupionych , w obrocie na koniec okresu ,0000 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa z prawem do dywidendy - na dzień r. 10,70 - na dzień r. 10,63 - na dzień r. 10,50 27

28 Global Partners CSOB Duo Coupon 8 Stan inwestycji oraz innych aktywów netto (w EUR) Waluta Ilość/wartość nominalna Opis Koszt Wartość wyceny % aktywów netto Portfel papierów wartościowych Zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do oficjalnego obrotu na giełdzie papierów wartościowych lub znajdujące się w obrocie na innym rynku regulowanym Obligacje EUR Amethyst Structured Fin Plc , ,32 8,20 EUR Beechwood Structured Fin Plc , ,07 8,20 EUR Brookfields Capital Plc , ,47 8,21 EUR Eperon Finance Plc , ,89 8,22 EUR Espaccio Securities Plc , ,20 4,09 EUR Greenstreet Struct Fin Prod Plc , ,32 4,08 EUR Ipanema Capital Plc , ,13 4,11 EUR Nimrod Capital Plc , ,28 4,10 EUR Opal Financial Prod Plc , ,83 4,10 EUR Profile Finance Plc , ,84 4,10 EUR Recolte Securities Plc , ,72 4,11 EUR Silverstate Fin Inv Plc , ,11 4,10 EUR Vermillion Protect Bond Ptf Plc , ,71 4,11 EUR Vespucci Struct Fin Prod Plc , ,41 4,10 EUR Vigado Capital Plc , ,26 4,11 EUR Voyce Investments Plc , ,64 4,09 EUR Waterford Cap Investments Plc , ,19 4,09 EUR Waves Fin Inv Plc , ,13 4,10 Łącznie obligacje , ,52 90,22 Lokaty terminowe EUR KBC Bank SA -0.40% , ,00 4,62 Łącznie lokaty terminowe , ,00 4,62 Łącznie portfel papierów wartościowych , ,52 94,84 Aktywa bankowe ,14 0,64 Inne aktywa/(pasywa) netto ,42 4,52 Łącznie ,08 100,00 28

29 Global Partners CSOB Fixovany Click 20 Sytuacja majątkowa (w CZK) Aktywa Portfel papierów wartościowych - wartość zgodna z wyceną ,57 Kontrakty swap - wartość zgodna z wyceną ,46 Aktywa bankowe ,02 Łącznie aktywa ,05 Zobowiązania Koszty do zapłaty i inne zobowiązania ,83 Łącznie zobowiązania ,83 Aktywa netto na koniec okresu ,22 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym w obrocie ,0000 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym 12,21 29

30 Global Partners CSOB Fixovany Click 20 Dane statystyczne (w CZK) Łącznie aktywa netto - na dzień r ,22 - na dzień r ,46 - na dzień r ,61 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym - w obrocie na początek okresu , wyemitowanych - wykupionych , w obrocie na koniec okresu ,0000 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym - na dzień r. 12,21 - na dzień r. 12,21 - na dzień r. 12,19 30

31 Global Partners CSOB Fixovany Click 20 Stan inwestycji oraz innych aktywów netto (w CZK) Waluta Ilość/wartość nominalna Opis Koszt Wartość wyceny % aktywów netto Portfel papierów wartościowych Zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do oficjalnego obrotu na giełdzie papierów wartościowych lub znajdujące się w obrocie na innym rynku regulowanym Obligacje CZK Amethyst Structured Fin Plc , ,89 7,12 CZK Beechwood Structured Fin Plc , ,08 7,12 CZK Brookfields Capital Plc , ,42 7,16 CZK Eperon Finance Plc , ,08 7,13 CZK Espaccio Securities Plc , ,16 3,56 CZK Greenstreet Struct Fin Prod Plc , ,21 3,54 CZK Ipanema Capital Plc , ,33 3,56 CZK Nimrod Capital Plc , ,33 3,52 CZK Opal Financial Prod Plc , ,32 3,57 CZK Profile Finance Plc , ,32 3,54 CZK Recolte Securities Plc , ,94 3,56 CZK Silverstate Fin Inv Plc , ,71 3,56 CZK Vermillion Protect Bond Ptf Plc , ,82 3,55 CZK Vespucci Struct Fin Prod Plc , ,95 3,53 CZK Vigado Capital Plc , ,63 3,56 CZK Voyce Investments Plc , ,30 3,52 CZK Waterford Cap Investments Plc , ,44 3,56 CZK Waves Fin Inv Plc , ,64 3,56 Łącznie portfel papierów wartościowych , ,57 78,22 Aktywa bankowe ,02 2,21 Inne aktywa/(pasywa) netto ,63 19,57 Łącznie ,22 100,00 31

32 Global Partners CSOB Fixovany Click 21 Sytuacja majątkowa (w CZK) Aktywa Portfel papierów wartościowych - wartość zgodna z wyceną ,84 Kontrakty swap - wartość zgodna z wyceną ,03 Aktywa bankowe ,95 Łącznie aktywa ,82 Zobowiązania Koszty do zapłaty i inne zobowiązania ,66 Łącznie zobowiązania ,66 Aktywa netto na koniec okresu ,16 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym w obrocie ,0000 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym 12,19 32

34 Global Partners CSOB Fixovany Click 21 Stan inwestycji oraz innych aktywów netto (w CZK) Waluta Ilość/wartość nominalna Opis Koszt Wartość wyceny % aktywów netto Portfel papierów wartościowych Zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do oficjalnego obrotu na giełdzie papierów wartościowych lub znajdujące się w obrocie na innym rynku regulowanym Obligacje CZK Amethyst Structured Fin Plc , ,08 7,26 CZK Beechwood Structured Fin Plc , ,47 7,18 CZK Brookfields Capital Plc , ,91 7,28 CZK Eperon Finance Plc , ,26 7,18 CZK Espaccio Securities Plc , ,12 3,51 CZK Greenstreet Struct Fin Prod Plc , ,84 3,57 CZK Ipanema Capital Plc , ,81 3,51 CZK Nimrod Capital Plc , ,45 3,55 CZK Opal Financial Prod Plc , ,41 3,52 CZK Profile Finance Plc , ,91 3,57 CZK Recolte Securities Plc , ,97 3,67 CZK Silverstate Fin Inv Plc , ,43 3,51 CZK Vermillion Protect Bond Ptf Plc , ,91 3,65 CZK Vespucci Struct Fin Prod Plc , ,66 3,56 CZK Vigado Capital Plc , ,82 3,67 CZK Voyce Investments Plc , ,06 3,55 CZK Waterford Cap Investments Plc , ,12 3,51 CZK Waves Fin Inv Plc , ,61 3,51 Łącznie portfel papierów wartościowych , ,84 78,76 Aktywa bankowe ,95 3,20 Inne aktywa/(pasywa) netto ,37 18,04 Łącznie ,16 100,00 34

35 Global Partners CSOB Fixovany Click 22 Sytuacja majątkowa (w CZK) Aktywa Portfel papierów wartościowych - wartość zgodna z wyceną ,84 Lokaty terminowe - wartość zgodna z wyceną ,00 Kontrakty swap - wartość zgodna z wyceną ,56 Aktywa bankowe ,69 Łącznie aktywa ,09 Zobowiązania Odsetki do zapłaty z tytułu lokat terminowych 1.723,06 Koszty do zapłaty i inne zobowiązania ,11 Łącznie zobowiązania ,17 Aktywa netto na koniec okresu ,92 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym w obrocie ,0000 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym 11,86 35

37 Global Partners CSOB Fixovany Click 22 Stan inwestycji oraz innych aktywów netto (w CZK) Waluta Ilość/wartość nominalna Opis Koszt Wartość wyceny % aktywów netto Portfel papierów wartościowych Zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do oficjalnego obrotu na giełdzie papierów wartościowych lub znajdujące się w obrocie na innym rynku regulowanym Obligacje CZK Amethyst Structured Fin Plc , ,42 7,51 CZK Beechwood Structured Fin Plc , ,32 7,46 CZK Brookfields Capital Plc , ,26 7,49 CZK Eperon Finance Plc , ,55 7,47 CZK Espaccio Securities Plc , ,02 3,75 CZK Greenstreet Struct Fin Prod Plc , ,73 3,73 CZK Ipanema Capital Plc , ,53 3,71 CZK Nimrod Capital Plc , ,94 3,75 CZK Opal Financial Prod Plc , ,16 3,72 CZK Profile Finance Plc , ,16 3,73 CZK Recolte Securities Plc , ,15 3,75 CZK Silverstate Fin Inv Plc , ,28 3,75 CZK Vermillion Protect Bond Ptf Plc , ,36 3,74 CZK Vespucci Struct Fin Prod Plc , ,41 3,76 CZK Vigado Capital Plc , ,74 3,75 CZK Voyce Investments Plc , ,68 3,71 CZK Waterford Cap Investments Plc , ,40 3,75 CZK Waves Fin Inv Plc , ,73 3,75 Łącznie obligacje , ,84 82,28 Lokaty terminowe CZK KBC Bank SA -1.50% , ,00 0,43 Łącznie lokaty terminowe , ,00 0,43 Łącznie portfel papierów wartościowych , ,84 82,71 Aktywa bankowe ,69 0,44 Inne aktywa/(pasywa) netto ,39 16,85 Łącznie ,92 100,00 37

38 Global Partners CSOB Fixovany Click USD 3 Sytuacja majątkowa (w USD) Aktywa Portfel papierów wartościowych - wartość zgodna z wyceną ,37 Lokaty terminowe - wartość zgodna z wyceną ,00 Kontrakty swap - wartość zgodna z wyceną ,00 Aktywa bankowe ,96 Wpłaty oczekiwane z portfela papierów wartościowych ,75 Należności z tytułu oprocentowania lokat terminowych 197,82 Łącznie aktywa ,90 Zobowiązania Koszty do zapłaty i inne zobowiązania 3.986,64 Łącznie zobowiązania 3.986,64 Aktywa netto na koniec okresu ,26 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym w obrocie ,0000 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym 11,46 38

39 Global Partners CSOB Fixovany Click USD 3 Dane statystyczne (w USD) Łącznie aktywa netto - na dzień r ,26 - na dzień r ,86 - na dzień r ,98 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym - w obrocie na początek okresu , wyemitowanych - wykupionych , w obrocie na koniec okresu ,0000 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym - na dzień r. 11,46 - na dzień r. 11,39 - na dzień r. 11,08 39

40 Global Partners CSOB Fixovany Click USD 3 Stan inwestycji oraz innych aktywów netto (w USD) Waluta Ilość/wartość nominalna Opis Koszt Wartość wyceny % aktywów netto Portfel papierów wartościowych Zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do oficjalnego obrotu na giełdzie papierów wartościowych lub znajdujące się w obrocie na innym rynku regulowanym Obligacje USD Amethyst Structured Fin Plc , ,58 7,84 USD Beechwood Structured Fin Plc , ,80 7,84 USD Brookfields Capital Plc , ,73 7,83 USD Eperon Finance Plc , ,47 7,84 USD Espaccio Securities Plc , ,96 3,91 USD Greenstreet Struct Fin Prod Plc , ,84 3,92 USD Ipanema Capital Plc , ,67 3,91 USD Nimrod Capital Plc , ,90 3,91 USD Opal Financial Prod Plc , ,76 3,92 USD Profile Finance Plc , ,19 3,92 USD Recolte Securities Plc , ,10 3,91 USD Silverstate Fin Inv Plc , ,54 3,91 USD Vermillion Protect Bond Ptf Plc , ,11 3,91 USD Vespucci Struct Fin Prod Plc , ,66 3,92 USD Vigado Capital Plc , ,50 3,92 USD Voyce Investments Plc , ,18 3,91 USD Waterford Cap Investments Plc , ,57 3,92 USD Waves Fin Inv Plc , ,81 3,91 Łącznie obligacje , ,37 86,15 Lokaty terminowe USD KBC Bank SA 1.43% , ,00 0,44 Łącznie lokaty terminowe , ,00 0,44 Łącznie portfel papierów wartościowych , ,37 86,59 Aktywa bankowe ,96 0,44 Inne aktywa/(pasywa) netto ,93 12,97 Łącznie ,26 100,00 40

42 Global Partners CSOB Fixovany Click USD 4 Dane statystyczne (w USD) Łącznie aktywa netto - na dzień r ,54 - na dzień r ,92 - na dzień r ,34 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym - w obrocie na początek okresu , wyemitowanych - wykupionych , w obrocie na koniec okresu ,0000 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym - na dzień r. 10,21 - na dzień r. 10,16 - na dzień r. 10,24 42

45 Global Partners CSOB Fixovany Click USD 5 Dane statystyczne (w USD) Łącznie aktywa netto - na dzień r ,82 - na dzień r ,91 - na dzień r ,85 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym - w obrocie na początek okresu , wyemitowanych 1.500, wykupionych , w obrocie na koniec okresu ,0000 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym - na dzień r. 10,39 - na dzień r. 10,16 - na dzień r. 10,22 45

47 Global Partners CSOB Fixovany Click USD 6 Sytuacja majątkowa (w USD) Aktywa Portfel papierów wartościowych - wartość zgodna z wyceną ,37 Lokaty terminowe - wartość zgodna z wyceną ,00 Kontrakty swap - wartość zgodna z wyceną ,00 Aktywa bankowe ,40 Wpłaty oczekiwane z portfela papierów wartościowych 3.065,80 Należności z tytułu oprocentowania lokat terminowych 131,40 Łącznie aktywa ,97 Zobowiązania Kontrakty swap - wartość zgodna z wyceną ,48 Koszty do zapłaty i inne zobowiązania 1.321,98 Łącznie zobowiązania ,46 Aktywa netto na koniec okresu ,51 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym w obrocie ,0000 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym 10,05 47

48 Global Partners CSOB Fixovany Click USD 6 Dane statystyczne (w USD) Łącznie aktywa netto - na dzień r ,51 - na dzień r ,62 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym - w obrocie na początek okresu , wyemitowanych , wykupionych , w obrocie na koniec okresu ,0000 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym - na dzień r. 10,05 - na dzień r. 9,89 48

49 Global Partners CSOB Fixovany Click USD 6 Stan inwestycji oraz innych aktywów netto (w USD) Waluta Ilość/wartość nominalna Opis Koszt Wartość wyceny % aktywów netto Portfel papierów wartościowych Zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do oficjalnego obrotu na giełdzie papierów wartościowych lub znajdujące się w obrocie na innym rynku regulowanym Obligacje USD Amethyst Structured Fin Plc , ,56 8,67 USD Beechwood Structured Fin Plc , ,92 8,69 USD Brookfields Capital Plc , ,86 8,68 USD Eperon Finance Plc , ,05 8,67 USD Espaccio Securities Plc , ,75 4,34 USD Greenstreet Struct Fin Prod Plc , ,30 4,33 USD Ipanema Capital Plc , ,27 4,33 USD Nimrod Capital Plc , ,97 4,34 USD Opal Financial Prod Plc , ,36 4,35 USD Profile Finance Plc , ,42 4,34 USD Recolte Securities Plc , ,93 4,32 USD Silverstate Fin Inv Plc , ,60 4,34 USD Vermillion Protect Bond Ptf Plc , ,92 4,33 USD Vespucci Struct Fin Prod Plc , ,89 4,34 USD Vigado Capital Plc , ,27 4,32 USD Voyce Investments Plc , ,36 4,33 USD Waterford Cap Investments Plc , ,01 4,34 USD Waves Fin Inv Plc , ,93 4,30 Łącznie obligacje , ,37 95,36 Lokaty terminowe USD KBC Bank SA 1.46% , ,00 4,54 Łącznie lokaty terminowe , ,00 4,54 Łącznie portfel papierów wartościowych , ,37 99,90 Aktywa bankowe ,40 0,59 Inne aktywa/(pasywa) netto ,26-0,49 Łącznie ,51 100,00 49

50 Global Partners CSOB Click S Pameti 5 Sytuacja majątkowa (w CZK) Aktywa Portfel papierów wartościowych - wartość zgodna z wyceną ,44 Lokaty terminowe - wartość zgodna z wyceną ,00 Kontrakty swap - wartość zgodna z wyceną ,84 Aktywa bankowe ,85 Łącznie aktywa ,13 Zobowiązania Odsetki do zapłaty z tytułu lokat terminowych 2.070,81 Koszty do zapłaty i inne zobowiązania ,82 Łącznie zobowiązania ,63 Aktywa netto na koniec okresu ,50 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym w obrocie ,0000 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym 11,61 50

51 Global Partners CSOB Click S Pameti 5 Dane statystyczne (w CZK) Łącznie aktywa netto - na dzień r ,50 - na dzień r ,39 - na dzień r ,84 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym - w obrocie na początek okresu , wyemitowanych - wykupionych , w obrocie na koniec okresu ,0000 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym - na dzień r. 11,61 - na dzień r. 11,70 - na dzień r. 11,88 51

52 Global Partners CSOB Click S Pameti 5 Stan inwestycji oraz innych aktywów netto (w CZK) Waluta Ilość/wartość nominalna Opis Koszt Wartość wyceny % aktywów netto Portfel papierów wartościowych Zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do oficjalnego obrotu na giełdzie papierów wartościowych lub znajdujące się w obrocie na innym rynku regulowanym Obligacje CZK Amethyst Structured Fin Plc , ,97 7,74 CZK Beechwood Structured Fin Plc , ,93 7,73 CZK Brookfields Capital Plc , ,40 7,70 CZK Eperon Finance Plc , ,70 7,74 CZK Espaccio Securities Plc , ,46 3,83 CZK Greenstreet Struct Fin Prod Plc , ,90 3,81 CZK Ipanema Capital Plc , ,11 3,83 CZK Nimrod Capital Plc , ,90 3,87 CZK Opal Financial Prod Plc , ,05 3,83 CZK Profile Finance Plc , ,80 3,82 CZK Recolte Securities Plc , ,67 3,83 CZK Silverstate Fin Inv Plc , ,85 3,83 CZK Vermillion Protect Bond Ptf Plc , ,36 3,89 CZK Vespucci Struct Fin Prod Plc , ,67 3,88 CZK Vigado Capital Plc , ,16 3,82 CZK Voyce Investments Plc , ,41 3,87 CZK Waterford Cap Investments Plc , ,92 3,83 CZK Waves Fin Inv Plc , ,18 3,83 Łącznie obligacje , ,44 84,68 Lokaty terminowe CZK KBC Bank SA -1.50% , ,00 0,90 Łącznie lokaty terminowe , ,00 0,90 Łącznie portfel papierów wartościowych , ,44 85,58 Aktywa bankowe ,85 0,49 Inne aktywa/(pasywa) netto ,21 13,93 Łącznie ,50 100,00 52

53 Global Partners CSOB Click S Pameti 6 Sytuacja majątkowa (w CZK) Aktywa Portfel papierów wartościowych - wartość zgodna z wyceną ,97 Lokaty terminowe - wartość zgodna z wyceną ,00 Kontrakty swap - wartość zgodna z wyceną ,93 Aktywa bankowe ,97 Łącznie aktywa ,87 Zobowiązania Odsetki do zapłaty z tytułu lokat terminowych 1.725,19 Koszty do zapłaty i inne zobowiązania ,72 Łącznie zobowiązania ,91 Aktywa netto na koniec okresu ,96 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym w obrocie ,0000 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym 12,14 53

54 Global Partners CSOB Click S Pameti 6 Dane statystyczne (w CZK) Łącznie aktywa netto - na dzień r ,96 - na dzień r ,51 - na dzień r ,65 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym - w obrocie na początek okresu , wyemitowanych - wykupionych , w obrocie na koniec okresu ,0000 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym - na dzień r. 12,14 - na dzień r. 12,21 - na dzień r. 12,29 54

55 Global Partners CSOB Click S Pameti 6 Stan inwestycji oraz innych aktywów netto (w CZK) Waluta Ilość/wartość nominalna Opis Koszt Wartość wyceny % aktywów netto Portfel papierów wartościowych Zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do oficjalnego obrotu na giełdzie papierów wartościowych lub znajdujące się w obrocie na innym rynku regulowanym Obligacje CZK Amethyst Structured Fin Plc , ,72 7,31 CZK Beechwood Structured Fin Plc , ,31 7,22 CZK Brookfields Capital Plc , ,66 7,23 CZK Eperon Finance Plc , ,06 7,23 CZK Espaccio Securities Plc , ,64 3,56 CZK Greenstreet Struct Fin Prod Plc , ,29 3,62 CZK Ipanema Capital Plc , ,07 3,56 CZK Nimrod Capital Plc , ,60 3,60 CZK Opal Financial Prod Plc , ,36 3,56 CZK Profile Finance Plc , ,86 3,62 CZK Recolte Securities Plc , ,13 3,66 CZK Silverstate Fin Inv Plc , ,00 3,66 CZK Vermillion Protect Bond Ptf Plc , ,00 3,65 CZK Vespucci Struct Fin Prod Plc , ,11 3,61 CZK Vigado Capital Plc , ,68 3,66 CZK Voyce Investments Plc , ,27 3,60 CZK Waterford Cap Investments Plc , ,38 3,66 CZK Waves Fin Inv Plc , ,83 3,66 Łącznie obligacje , ,97 79,67 Lokaty terminowe CZK KBC Bank SA -1.50% , ,00 1,05 Łącznie lokaty terminowe , ,00 1,05 Łącznie portfel papierów wartościowych , ,97 80,72 Aktywa bankowe ,97 1,24 Inne aktywa/(pasywa) netto ,02 18,04 Łącznie ,96 100,00 55

56 Global Partners ČSOB Portfolio Pro Květen 95 Sytuacja majątkowa (w CZK) Aktywa Portfel papierów wartościowych - wartość zgodna z wyceną ,26 Aktywa bankowe ,45 Inne aktywa płynne 116,80 Należności ze sprzedaży papierów wartościowych ,19 Należności z tytułu emisji tytułów uczestnictwa 1.470,59 Niezrealizowany zysk z tytułu terminowych kontraktów walutowych ,15 Łącznie aktywa ,44 Zobowiązania Do zapłaty z tytułu wykupu tytułów uczestnictwa ,03 Niezrealizowana strata z tytułu terminowych kontraktów walutowych ,34 Koszty do zapłaty i inne zobowiązania ,93 Łącznie zobowiązania ,30 Aktywa netto na koniec okresu ,14 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym w obrocie ,2068 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym 1.026,13 56

57 Global Partners ČSOB Portfolio Pro Květen 95 Dane statystyczne (w CZK) Łącznie aktywa netto - na dzień r ,14 - na dzień r ,97 - na dzień r ,36 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym - w obrocie na początek okresu , wyemitowanych 2.250, wykupionych , w obrocie na koniec okresu ,2068 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym - na dzień r ,13 - na dzień r ,92 - na dzień r ,20 57

58 Global Partners ČSOB Portfolio Pro Květen 95 Stan inwestycji oraz innych aktywów netto (w CZK) Waluta Ilość/wartość nominalna Opis Koszt Wartość wyceny % aktywów netto Portfel papierów wartościowych Otwarte fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne CZK Horizon CSOB Komoditni Fond , ,00 0,24 CZK KBC Interest Fund - Czk Omega , ,72 4,74 CZK KBC Multi Interest - CSOB Kratkodoby , ,44 9,47 CZK KBC Multi Interest CSOB CZK Medium B Istl CZK Cap , ,67 17,34 CZK KBC Renta Czechrenta Istl B Cap , ,93 3,77 CZK Optimum Fund CSOB CZK Kratkodobych Dluhopisu , ,60 7, , ,36 43,37 EUR 377 KBC Bonds Central Europe , ,59 0,69 EUR KBC Bonds Corporates EUR Istl B Cap , ,52 6,51 EUR 661 KBC Bonds Emu Short EUR Istl B Cap , ,53 1,45 EUR 391 KBC Bonds Emu Short Medium , ,62 0,96 EUR 429 KBC Bonds High Interest Istl B Cap , ,19 1,82 EUR 100 KBC Equity Fd Europe Istl B Cap , ,04 0,36 EUR KBC Equity Fd Eurozone Istl B Cap , ,02 1,28 EUR 412 KBC Equity Fd High Div Eurozone Istl B Cap , ,61 0,48 EUR 158 KBC Equity Fd High Div Istl B Cap , ,96 0,49 EUR 526 KBC Equity Fd New Asia Istl B Cap , ,60 0,88 EUR 228 KBC Equity Fd New Markets Istl B Shares Cap , ,52 0,88 EUR 698 KBC Equity Fd Quant EMU B Cap , ,29 1,27 EUR 265 KBC Equity Fd Satellites Istl B Shares Cap , ,70 0,81 EUR KBC Equity Fd Str Satellites Istl B Cap , ,36 3,62 EUR KBC Equity Fd Str Telecom & Tec B Istl Cap , ,41 1,74 EUR KBC Equity Fd Strateg Cyclicals Istl B Shares Cap , ,20 3,56 EUR KBC Equity Fd Strateg Finance Istl B Cap , ,08 3,06 EUR KBC Equity Fd Strateg Non Cyclicals Istl B Shares Cap , ,76 1,36 EUR 221 KBC Interest Fd EUR Medium Istl B Cap , ,60 1,89 EUR 817 KBC Participation Europe Fin Bond Opportunities Istl B Cap , ,18 1,86 EUR 623 KBC Participation Local Emerging Market Bonds Istl B Cap , ,50 1,36 EUR KBC Participation SRI Corporate Bonds Istl B Cap , ,55 6,18 EUR 760 KBC Renta Emurenta Istl B Cap , ,34 1,02 EUR 539 KBC Renta Short EUR Istl B Cap , ,83 0,80 EUR KBC Renta Strategic Accents 1 Istl B EUR Cap , ,04 5,64 EUR 298 KBC Select Immo - Europe Plus , ,20 0,81 EUR 177 KBC Select Immo - World Plus , ,24 0, , ,48 51,32 JPY 631 KBC Equity Fd Japan Istl B JPY Cap , ,47 0,63 NOK KBC Renta Nokrenta Istl B , ,05 1,50 USD 68 KBC Bonds Emerging Markets Istl B Cap , ,46 0,29 USD 353 KBC Equity Fd America Istl B Cap , ,85 1,61 USD 176 KBC Equity Fd US Small Caps Istl B USD Cap , ,59 0, , ,90 2,45 Łącznie portfel papierów wartościowych , ,26 99,27 Aktywa bankowe ,45 0,91 Inne aktywa/(pasywa) netto ,57-0,18 Łącznie ,14 100,00 58

59 Global Partners CSOB Portfolio Pro Listopad 95 Sytuacja majątkowa (w CZK) Aktywa Portfel papierów wartościowych - wartość zgodna z wyceną ,66 Aktywa bankowe ,85 Inne aktywa płynne ,95 Należności ze sprzedaży papierów wartościowych ,64 Należności z tytułu emisji tytułów uczestnictwa 980,39 Niezrealizowany zysk z tytułu terminowych kontraktów walutowych ,32 Łącznie aktywa ,81 Zobowiązania Kredyt w rachunku bieżącym 742,39 Do zapłaty z tytułu wykupu tytułów uczestnictwa ,15 Niezrealizowana strata z tytułu terminowych kontraktów walutowych ,37 Koszty do zapłaty i inne zobowiązania ,85 Łącznie zobowiązania ,76 Aktywa netto na koniec okresu ,05 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym w obrocie ,0939 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym 989,49 59

60 Global Partners CSOB Portfolio Pro Listopad 95 Dane statystyczne (w CZK) Łącznie aktywa netto - na dzień r ,05 - na dzień r ,19 - na dzień r ,54 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym - w obrocie na początek okresu , wyemitowanych 197, wykupionych , w obrocie na koniec okresu ,0939 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym - na dzień r. 989,49 - na dzień r. 989,62 - na dzień r. 981,48 60

61 Global Partners CSOB Portfolio Pro Listopad 95 Stan inwestycji oraz innych aktywów netto (w CZK) Waluta Ilość/wartość nominalna Opis Koszt Wartość wyceny % aktywów netto Portfel papierów wartościowych Otwarte fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne CZK Horizon CSOB Komoditni Fond , ,55 0,47 CZK KBC Interest Fund - Czk Omega , ,49 3,32 CZK KBC Multi Interest - CSOB Kratkodoby , ,88 6,63 CZK KBC Multi Interest CSOB CZK Medium B Istl CZK Cap , ,72 12,17 CZK 829 KBC Renta Czechrenta Istl B Cap , ,37 3,54 CZK Optimum Fund CSOB CZK Kratkodobych Dluhopisu , ,28 7, , ,29 33,47 EUR 264 KBC Bonds Central Europe , ,40 0,65 EUR KBC Bonds Corporates EUR Istl B Cap , ,90 6,11 EUR 465 KBC Bonds Emu Short EUR Istl B Cap , ,16 1,37 EUR 275 KBC Bonds Emu Short Medium , ,07 0,90 EUR 301 KBC Bonds High Interest Istl B Cap , ,53 1,71 EUR 111 KBC Equity Fd Europe Istl B Cap , ,94 0,54 EUR KBC Equity Fd Eurozone Istl B Cap , ,52 1,91 EUR 459 KBC Equity Fd High Div Eurozone Istl B Cap , ,52 0,72 EUR 176 KBC Equity Fd High Div Istl B Cap , ,04 0,73 EUR 585 KBC Equity Fd New Asia Istl B Cap , ,36 1,31 EUR 254 KBC Equity Fd New Markets Istl B Shares Cap , ,86 1,31 EUR 776 KBC Equity Fd Quant EMU B Cap , ,53 1,89 EUR 295 KBC Equity Fd Satellites Istl B Shares Cap , ,84 1,20 EUR KBC Equity Fd Str Satellites Istl B Cap , ,50 5,38 EUR KBC Equity Fd Str Telecom & Tec B Istl Cap , ,29 2,59 EUR KBC Equity Fd Strateg Cyclicals Istl B Shares Cap , ,80 5,29 EUR KBC Equity Fd Strateg Finance Istl B Cap , ,96 4,55 EUR KBC Equity Fd Strateg Non Cyclicals Istl B Shares Cap , ,39 2,03 EUR 156 KBC Interest Fd EUR Medium Istl B Cap , ,42 1,78 EUR 574 KBC Participation Europe Fin Bond Opportunities Istl B Cap , ,98 1,75 EUR 437 KBC Participation Local Emerging Market Bonds Istl B Cap , ,22 1,27 EUR KBC Participation SRI Corporate Bonds Istl B Cap , ,14 5,82 EUR 534 KBC Renta Emurenta Istl B Cap , ,45 0,95 EUR 378 KBC Renta Short EUR Istl B Cap , ,60 0,75 EUR KBC Renta Strategic Accents 1 Istl B EUR Cap , ,69 5,30 EUR 445 KBC Select Immo - Europe Plus , ,61 1,62 EUR 265 KBC Select Immo - World Plus , ,99 1, , ,71 60,50 JPY 702 KBC Equity Fd Japan Istl B JPY Cap , ,22 0,94 NOK 752 KBC Renta Nokrenta Istl B , ,40 1,41 USD 48 KBC Bonds Emerging Markets Istl B Cap , ,38 0,28 USD 393 KBC Equity Fd America Istl B Cap , ,12 2,40 USD 196 KBC Equity Fd US Small Caps Istl B USD Cap , ,54 0, , ,04 3,50 Łącznie portfel papierów wartościowych , ,66 99,82 Aktywa bankowe ,85 0,36 Kredyt w rachunku bieżącym -742,39-0,00 Inne aktywa/(pasywa) netto ,07-0,18 Łącznie ,05 100,00 61

62 Global Partners CSOB Portfolio Pro Unor 90 Sytuacja majątkowa (w CZK) Aktywa Portfel papierów wartościowych - wartość zgodna z wyceną ,04 Aktywa bankowe ,40 Inne aktywa płynne ,53 Należności ze sprzedaży papierów wartościowych ,03 Należności z tytułu emisji tytułów uczestnictwa ,40 Niezrealizowany zysk z tytułu terminowych kontraktów walutowych ,95 Łącznie aktywa ,35 Zobowiązania Do zapłaty z tytułu wykupu tytułów uczestnictwa ,49 Niezrealizowana strata z tytułu terminowych kontraktów walutowych ,01 Koszty do zapłaty i inne zobowiązania ,52 Łącznie zobowiązania ,02 Aktywa netto na koniec okresu ,33 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym w obrocie ,4673 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym 1.000,21 62

63 Global Partners CSOB Portfolio Pro Unor 90 Dane statystyczne (w CZK) Łącznie aktywa netto - na dzień r ,33 - na dzień r ,55 - na dzień r ,89 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym - w obrocie na początek okresu , wyemitowanych , wykupionych , w obrocie na koniec okresu ,4673 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym - na dzień r ,21 - na dzień r. 983,03 - na dzień r. 951,01 63

64 Global Partners CSOB Portfolio Pro Unor 90 Stan inwestycji oraz innych aktywów netto (w CZK) Waluta Ilość/wartość nominalna Opis Koszt Wartość wyceny % aktywów netto Portfel papierów wartościowych Otwarte fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne CZK Horizon CSOB Komoditni Fond , ,50 0,47 CZK 634 KBC Interest Fund - Czk Omega , ,94 0,67 CZK KBC Multi Interest - CSOB Kratkodoby , ,72 1,33 CZK KBC Multi Interest CSOB CZK Medium B Istl CZK Cap , ,93 2,45 CZK 210 KBC Renta Czechrenta Istl B Cap , ,30 0,89 CZK Optimum Fund CSOB CZK Kratkodobych Dluhopisu , ,20 1, , ,59 7,67 EUR 67 KBC Bonds Central Europe , ,77 0,16 EUR 626 KBC Bonds Corporates EUR Istl B Cap , ,06 1,55 EUR 118 KBC Bonds Emu Short EUR Istl B Cap , ,79 0,35 EUR 70 KBC Bonds Emu Short Medium , ,54 0,23 EUR 76 KBC Bonds High Interest Istl B Cap , ,52 0,43 EUR 269 KBC Equity Fd Europe Istl B Cap , ,42 1,30 EUR KBC Equity Fd Eurozone Istl B Cap , ,14 4,60 EUR KBC Equity Fd High Div Eurozone Istl B Cap , ,84 1,73 EUR 427 KBC Equity Fd High Div Istl B Cap , ,27 1,76 EUR KBC Equity Fd New Asia Istl B Cap , ,79 3,36 EUR 656 KBC Equity Fd New Markets Istl B Shares Cap , ,05 3,38 EUR KBC Equity Fd Quant EMU B Cap , ,84 4,56 EUR 715 KBC Equity Fd Satellites Istl B Shares Cap , ,74 2,90 EUR KBC Equity Fd Str Satellites Istl B Cap , ,88 12,96 EUR KBC Equity Fd Str Telecom & Tec B Istl Cap , ,02 6,23 EUR KBC Equity Fd Strateg Cyclicals Istl B Shares Cap , ,09 12,75 EUR KBC Equity Fd Strateg Finance Istl B Cap , ,90 10,98 EUR KBC Equity Fd Strateg Non Cyclicals Istl B Shares Cap , ,57 4,89 EUR 39 KBC Interest Fd EUR Medium Istl B Cap , ,11 0,44 EUR 145 KBC Participation Europe Fin Bond Opportunities Istl B Cap , ,42 0,44 EUR 118 KBC Participation Local Emerging Market Bonds Istl B Cap , ,39 0,34 EUR 415 KBC Participation SRI Corporate Bonds Istl B Cap , ,98 1,47 EUR 135 KBC Renta Emurenta Istl B Cap , ,84 0,24 EUR 96 KBC Renta Short EUR Istl B Cap , ,50 0,19 EUR 414 KBC Renta Strategic Accents 1 Istl B EUR Cap , ,49 1,34 EUR 440 KBC Select Immo - Europe Plus , ,90 1,60 EUR 262 KBC Select Immo - World Plus , ,75 1, , ,61 81,24 JPY KBC Equity Fd Japan Istl B JPY Cap , ,44 2,41 NOK 191 KBC Renta Nokrenta Istl B , ,82 0,36 USD 12 KBC Bonds Emerging Markets Istl B Cap , ,85 0,07 USD 951 KBC Equity Fd America Istl B Cap , ,83 5,78 USD 472 KBC Equity Fd US Small Caps Istl B USD Cap , ,90 1, , ,58 7,82 Łącznie portfel papierów wartościowych , ,04 99,50 Aktywa bankowe ,40 0,65 Inne aktywa/(pasywa) netto ,11-0,15 Łącznie ,33 100,00 64

65 Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień Sytuacja majątkowa (w PLN) Aktywa Portfel papierów wartościowych - wartość zgodna z wyceną ,86 Aktywa bankowe ,87 Inne aktywa płynne ,07 Łącznie aktywa ,80 Zobowiązania Do zapłaty z tytułu wykupu tytułów uczestnictwa ,25 Niezrealizowana strata z tytułu terminowych kontraktów walutowych ,20 Koszty do zapłaty i inne zobowiązania ,56 Łącznie zobowiązania ,01 Aktywa netto na koniec okresu ,79 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym w obrocie ,3130 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym 95,69 65

66 Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień Dane statystyczne (w PLN) Łącznie aktywa netto - na dzień r ,79 - na dzień r ,50 - na dzień r ,75 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym - w obrocie na początek okresu , wyemitowanych - wykupionych , w obrocie na koniec okresu ,3130 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym - na dzień r. 95,69 - na dzień r. 93,21 - na dzień r. 89,47 66

67 Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień Stan inwestycji oraz innych aktywów netto (w PLN) Waluta Ilość/wartość nominalna Opis Koszt Wartość wyceny % aktywów netto Portfel papierów wartościowych Otwarte fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne EUR 26 Celest Volatility Strateg Andromeda Istl B EUR Cap , ,10 0,76 EUR 5 KBC Bonds Emu Short EUR Istl B Cap , ,85 0,16 EUR 16 KBC Bonds Emu Short Medium , ,94 0,56 EUR 208 KBC Bonds Short Duration Istl B SharesCapitalisation Cap , ,64 1,51 EUR 177 KBC Bonds Strategic Corporate Bds Istl B Sh Cap , ,17 5,40 EUR 73 KBC Bonds Strategic Emerging Opportunit Istl B Sh Cap , ,35 2,26 EUR 174 KBC Bonds Strategic Euro Corporate Bds Istl B Sh Cap , ,98 5,28 EUR 77 KBC Bonds Strategic Government Bds Istl B Sh Cap , ,08 2,17 EUR 11 KBC Bonds Strategic Higher Yielding Ccy Istl B Sh Cap , ,31 0,32 EUR 23 KBC Equity Fd Europe Istl B Cap , ,87 1,19 EUR 250 KBC Equity Fd Eurozone Istl B Cap , ,56 4,23 EUR 96 KBC Equity Fd High Div Eurozone Istl B Cap , ,45 1,60 EUR 37 KBC Equity Fd High Div Istl B Cap , ,51 1,62 EUR 122 KBC Equity Fd New Asia Istl B Cap , ,12 2,90 EUR 53 KBC Equity Fd New Markets Istl B Shares Cap , ,78 2,91 EUR 162 KBC Equity Fd Quant EMU B Cap , ,54 4,20 EUR 62 KBC Equity Fd Satellites Istl B Shares Cap , ,84 2,68 EUR 485 KBC Equity Fd Str Satellites Istl B Cap , ,01 11,90 EUR 988 KBC Equity Fd Str Telecom & Tec B Istl Cap , ,92 5,73 EUR 445 KBC Equity Fd Strateg Cyclicals Istl B Shares Cap , ,85 11,72 EUR 705 KBC Equity Fd Strateg Finance Istl B Cap , ,40 10,09 EUR 416 KBC Equity Fd Strateg Non Cyclicals Istl B Shares Cap , ,40 4,49 EUR 2 KBC Interest Fd EUR Medium Istl B Cap , ,84 0,24 EUR 52 KBC Multi Interest SICAV Cash 3 Month Duration Istl B Cap , ,27 1,50 EUR 52 KBC Multi Interest SICAV Cash 4 Month Duration Istl B Cap , ,43 1,51 EUR 52 KBC Multi Interest SICAV Cash 5 Month Duration Istl B Cap , ,84 1,50 EUR 50 KBC Participation Cash Plus Istl B Cap , ,70 1,53 EUR 6 KBC Renta Emurenta Istl B Cap , ,28 0, , ,03 90,07 JPY 147 KBC Equity Fd Japan Istl B JPY Cap , ,48 2,09 NOK 45 KBC Renta Nokrenta Istl B , ,48 0,90 USD 82 KBC Equity Fd America Istl B Cap , ,13 5,31 USD 41 KBC Equity Fd US Small Caps Istl B USD Cap , ,74 1, , ,87 7,14 Łącznie portfel papierów wartościowych , ,86 100,20 Aktywa bankowe ,87 1,08 Inne aktywa/(pasywa) netto ,94-1,28 Łącznie ,79 100,00 67

68 Global Partners KBC Strategy 90 April Sytuacja majątkowa (w PLN) Aktywa Portfel papierów wartościowych - wartość zgodna z wyceną ,89 Aktywa bankowe ,48 Inne aktywa płynne 994,58 Niezrealizowany zysk z tytułu terminowych kontraktów walutowych 557,41 Łącznie aktywa ,36 Zobowiązania Niezrealizowana strata z tytułu terminowych kontraktów walutowych ,21 Koszty do zapłaty i inne zobowiązania ,97 Łącznie zobowiązania ,18 Aktywa netto na koniec okresu ,18 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym w obrocie ,6890 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym 97,87 68

69 Global Partners KBC Strategy 90 April Dane statystyczne (w PLN) Łącznie aktywa netto - na dzień r ,18 - na dzień r ,85 - na dzień r ,72 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym - w obrocie na początek okresu , wyemitowanych - wykupionych , w obrocie na koniec okresu ,6890 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym - na dzień r. 97,87 - na dzień r. 95,57 - na dzień r. 92,13 69

70 Global Partners KBC Strategy 90 April Stan inwestycji oraz innych aktywów netto (w PLN) Waluta Ilość/wartość nominalna Opis Koszt Wartość wyceny % aktywów netto Portfel papierów wartościowych Otwarte fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne EUR 12 Celest Volatility Strateg Andromeda Istl B EUR Cap , ,82 0,76 EUR 2 KBC Bonds Emu Short EUR Istl B Cap 9.312, ,74 0,13 EUR 8 KBC Bonds Emu Short Medium , ,97 0,60 EUR 94 KBC Bonds Short Duration Istl B SharesCapitalisation Cap , ,37 1,47 EUR 81 KBC Bonds Strategic Corporate Bds Istl B Sh Cap , ,94 5,34 EUR 34 KBC Bonds Strategic Emerging Opportunit Istl B Sh Cap , ,44 2,28 EUR 80 KBC Bonds Strategic Euro Corporate Bds Istl B Sh Cap , ,74 5,25 EUR 36 KBC Bonds Strategic Government Bds Istl B Sh Cap , ,65 2,19 EUR 5 KBC Bonds Strategic Higher Yielding Ccy Istl B Sh Cap , ,50 0,31 EUR 11 KBC Equity Fd Europe Istl B Cap , ,42 1,23 EUR 115 KBC Equity Fd Eurozone Istl B Cap , ,88 4,20 EUR 44 KBC Equity Fd High Div Eurozone Istl B Cap , ,92 1,58 EUR 16 KBC Equity Fd High Div Istl B Cap , ,22 1,52 EUR 56 KBC Equity Fd New Asia Istl B Cap , ,78 2,87 EUR 24 KBC Equity Fd New Markets Istl B Shares Cap , ,92 2,85 EUR 74 KBC Equity Fd Quant EMU B Cap , ,72 4,14 EUR 28 KBC Equity Fd Satellites Istl B Shares Cap , ,35 2,61 EUR 223 KBC Equity Fd Str Satellites Istl B Cap , ,81 11,84 EUR 453 KBC Equity Fd Str Telecom & Tec B Istl Cap , ,64 5,67 EUR 204 KBC Equity Fd Strateg Cyclicals Istl B Shares Cap , ,57 11,63 EUR 323 KBC Equity Fd Strateg Finance Istl B Cap , ,56 9,99 EUR 191 KBC Equity Fd Strateg Non Cyclicals Istl B Shares Cap , ,56 4,45 EUR 1 KBC Interest Fd EUR Medium Istl B Cap , ,92 0,26 EUR 24 KBC Multi Interest SICAV Cash 3 Month Duration Istl B Cap , ,51 1,49 EUR 24 KBC Multi Interest SICAV Cash 4 Month Duration Istl B Cap , ,35 1,50 EUR 24 KBC Multi Interest SICAV Cash 5 Month Duration Istl B Cap , ,24 1,50 EUR 23 KBC Participation Cash Plus Istl B Cap , ,14 1,52 EUR 3 KBC Renta Emurenta Istl B Cap 8.504, ,64 0, , ,32 89,30 JPY 68 KBC Equity Fd Japan Istl B JPY Cap , ,68 2,08 NOK 20 KBC Renta Nokrenta Istl B , ,43 0,86 USD 38 KBC Equity Fd America Istl B Cap , ,38 5,31 USD 18 KBC Equity Fd US Small Caps Istl B USD Cap , ,08 1, , ,46 7,05 Łącznie portfel papierów wartościowych , ,89 99,29 Aktywa bankowe ,48 2,04 Inne aktywa/(pasywa) netto ,19-1,33 Łącznie ,18 100,00 70

71 Global Partners PL KBC Point Capped 5 Sytuacja majątkowa (w PLN) Aktywa Portfel papierów wartościowych - wartość zgodna z wyceną ,37 Lokaty terminowe - wartość zgodna z wyceną ,00 Aktywa bankowe ,60 Wpłaty oczekiwane z portfela papierów wartościowych ,17 Należności z tytułu oprocentowania lokat terminowych 69,17 Łącznie aktywa ,31 Zobowiązania Kontrakty swap - wartość zgodna z wyceną ,11 Koszty do zapłaty i inne zobowiązania 4.230,76 Łącznie zobowiązania ,87 Aktywa netto na koniec okresu ,44 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym w obrocie ,7618 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym 98,46 71

72 Global Partners PL KBC Point Capped 5 Dane statystyczne (w PLN) Łącznie aktywa netto - na dzień r ,44 - na dzień r ,16 - na dzień r ,21 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym - w obrocie na początek okresu , wyemitowanych - wykupionych , w obrocie na koniec okresu ,7618 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym - na dzień r. 98,46 - na dzień r. 97,08 - na dzień r. 96,47 72

73 Global Partners PL KBC Point Capped 5 Stan inwestycji oraz innych aktywów netto (w PLN) Waluta Ilość/wartość nominalna Opis Koszt Wartość wyceny % aktywów netto Portfel papierów wartościowych Zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do oficjalnego obrotu na giełdzie papierów wartościowych lub znajdujące się w obrocie na innym rynku regulowanym Obligacje PLN Amethyst Structured Fin Plc , ,72 9,09 PLN Beechwood Structured Fin Plc , ,85 9,09 PLN Brookfields Capital Plc , ,15 9,07 PLN Eperon Finance Plc , ,35 9,10 PLN Espaccio Securities Plc , ,55 4,53 PLN Greenstreet Struct Fin Prod Plc , ,03 4,55 PLN Ipanema Capital Plc , ,77 4,53 PLN Nimrod Capital Plc , ,01 4,53 PLN Opal Financial Prod Plc , ,41 4,54 PLN Profile Finance Plc , ,72 4,55 PLN Recolte Securities Plc , ,62 4,53 PLN Silverstate Fin Inv Plc , ,01 4,53 PLN Vermillion Protect Bond Ptf Plc , ,79 4,54 PLN Vespucci Struct Fin Prod Plc , ,62 4,54 PLN Vigado Capital Plc , ,12 4,53 PLN Voyce Investments Plc , ,49 4,53 PLN Waterford Cap Investments Plc , ,37 4,53 PLN Waves Fin Inv Plc , ,79 4,53 Łącznie obligacje , ,37 99,84 Lokaty terminowe PLN KBC Bank SA 1.50% , ,00 0,11 Łącznie lokaty terminowe , ,00 0,11 Łącznie portfel papierów wartościowych , ,37 99,95 Aktywa bankowe ,60 0,78 Inne aktywa/(pasywa) netto ,53-0,73 Łącznie ,44 100,00 73

74 Global Partners CSOB Duo Bonus 2 Sytuacja majątkowa (w EUR) Aktywa Portfel papierów wartościowych - wartość zgodna z wyceną ,88 Kontrakty swap - wartość zgodna z wyceną ,31 Aktywa bankowe ,14 Wpłaty oczekiwane z portfela papierów wartościowych 5,02 Należności z tytułu oprocentowania lokat terminowych 0,05 Łącznie aktywa ,40 Zobowiązania Koszty do zapłaty i inne zobowiązania 1.320,74 Łącznie zobowiązania 1.320,74 Aktywa netto na koniec okresu ,66 Liczba tytułów uczestnictwa z prawem do dywidendy w obrocie ,0000 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa z prawem do dywidendy 10,82 74

75 Global Partners CSOB Duo Bonus 2 Dane statystyczne (w EUR) Łącznie aktywa netto - na dzień r ,66 - na dzień r ,03 - na dzień r ,90 Liczba tytułów uczestnictwa z prawem do dywidendy - w obrocie na początek okresu , wyemitowanych - wykupionych , w obrocie na koniec okresu ,0000 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa z prawem do dywidendy - na dzień r. 10,82 - na dzień r. 10,84 - na dzień r. 10,50 75

76 Global Partners CSOB Duo Bonus 2 Stan inwestycji oraz innych aktywów netto (w EUR) Waluta Ilość/wartość nominalna Opis Koszt Wartość wyceny % aktywów netto Portfel papierów wartościowych Zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do oficjalnego obrotu na giełdzie papierów wartościowych lub znajdujące się w obrocie na innym rynku regulowanym Obligacje EUR Amethyst Structured Fin Plc , ,89 8,42 EUR Beechwood Structured Fin Plc , ,40 8,42 EUR Brookfields Capital Plc , ,53 8,46 EUR Eperon Finance Plc , ,93 8,42 EUR Espaccio Securities Plc , ,29 4,20 EUR Greenstreet Struct Fin Prod Plc , ,70 4,19 EUR Ipanema Capital Plc , ,95 4,22 EUR Nimrod Capital Plc , ,61 4,22 EUR Opal Financial Prod Plc , ,71 4,20 EUR Profile Finance Plc , ,47 4,22 EUR Recolte Securities Plc , ,49 4,23 EUR Silverstate Fin Inv Plc , ,13 4,22 EUR Vermillion Protect Bond Ptf Plc , ,01 4,22 EUR Vespucci Struct Fin Prod Plc , ,58 4,19 EUR Vigado Capital Plc , ,87 4,19 EUR Voyce Investments Plc , ,59 4,21 EUR Waterford Cap Investments Plc , ,57 4,20 EUR Waves Fin Inv Plc , ,16 4,20 Łącznie portfel papierów wartościowych , ,88 92,63 Aktywa bankowe ,14 0,97 Inne aktywa/(pasywa) netto ,64 6,40 Łącznie ,66 100,00 76

77 Global Partners CSOB Duo Bonus 3 Sytuacja majątkowa (w EUR) Aktywa Portfel papierów wartościowych - wartość zgodna z wyceną ,67 Lokaty terminowe - wartość zgodna z wyceną ,00 Kontrakty swap - wartość zgodna z wyceną ,84 Aktywa bankowe ,52 Łącznie aktywa ,03 Zobowiązania Odsetki do zapłaty z tytułu lokat terminowych 41,10 Koszty do zapłaty i inne zobowiązania 1.777,37 Łącznie zobowiązania 1.818,47 Aktywa netto na koniec okresu ,56 Liczba tytułów uczestnictwa z prawem do dywidendy w obrocie ,0000 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa z prawem do dywidendy 10,94 77

78 Global Partners CSOB Duo Bonus 3 Dane statystyczne (w EUR) Łącznie aktywa netto - na dzień r ,56 - na dzień r ,08 - na dzień r ,03 Liczba tytułów uczestnictwa z prawem do dywidendy - w obrocie na początek okresu , wyemitowanych - wykupionych , w obrocie na koniec okresu ,0000 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa z prawem do dywidendy - na dzień r. 10,94 - na dzień r. 10,87 - na dzień r. 10,54 78

79 Global Partners CSOB Duo Bonus 3 Stan inwestycji oraz innych aktywów netto (w EUR) Waluta Ilość/wartość nominalna Opis Koszt Wartość wyceny % aktywów netto Portfel papierów wartościowych Zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do oficjalnego obrotu na giełdzie papierów wartościowych lub znajdujące się w obrocie na innym rynku regulowanym Obligacje EUR Amethyst Structured Fin Plc , ,51 8,16 EUR Beechwood Structured Fin Plc , ,17 8,16 EUR Brookfields Capital Plc , ,72 8,15 EUR Eperon Finance Plc , ,69 8,17 EUR Espaccio Securities Plc , ,30 4,07 EUR Greenstreet Struct Fin Prod Plc , ,19 4,06 EUR Ipanema Capital Plc , ,25 4,10 EUR Nimrod Capital Plc , ,36 4,05 EUR Opal Financial Prod Plc , ,50 4,05 EUR Profile Finance Plc , ,52 4,05 EUR Recolte Securities Plc , ,67 4,06 EUR Silverstate Fin Inv Plc , ,56 4,05 EUR Vermillion Protect Bond Ptf Plc , ,23 4,10 EUR Vespucci Struct Fin Prod Plc , ,99 4,08 EUR Vigado Capital Plc , ,61 4,06 EUR Voyce Investments Plc , ,94 4,04 EUR Waterford Cap Investments Plc , ,89 4,07 EUR Waves Fin Inv Plc , ,57 4,05 Łącznie obligacje , ,67 89,53 Lokaty terminowe EUR KBC Bank SA -0.37% , ,00 2,15 Łącznie lokaty terminowe , ,00 2,15 Łącznie portfel papierów wartościowych , ,67 91,68 Aktywa bankowe ,52 0,92 Inne aktywa/(pasywa) netto ,37 7,40 Łącznie ,56 100,00 79

80 Global Partners CSOB Dobyvatele Novych Trhu 2 Sytuacja majątkowa (w CZK) Aktywa Portfel papierów wartościowych - wartość zgodna z wyceną ,79 Lokaty terminowe - wartość zgodna z wyceną ,00 Kontrakty swap - wartość zgodna z wyceną ,22 Aktywa bankowe ,22 Łącznie aktywa ,23 Zobowiązania Odsetki do zapłaty z tytułu lokat terminowych 5.155,18 Koszty do zapłaty i inne zobowiązania ,40 Łącznie zobowiązania ,58 Aktywa netto na koniec okresu ,65 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym w obrocie ,0000 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym 11,11 80

81 Global Partners CSOB Dobyvatele Novych Trhu 2 Dane statystyczne (w CZK) Łącznie aktywa netto - na dzień r ,65 - na dzień r ,33 - na dzień r ,44 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym - w obrocie na początek okresu , wyemitowanych - wykupionych , w obrocie na koniec okresu ,0000 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym - na dzień r. 11,11 - na dzień r. 11,22 - na dzień r. 10,71 81

82 Global Partners CSOB Dobyvatele Novych Trhu 2 Stan inwestycji oraz innych aktywów netto (w CZK) Waluta Ilość/wartość nominalna Opis Koszt Wartość wyceny % aktywów netto Portfel papierów wartościowych Zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do oficjalnego obrotu na giełdzie papierów wartościowych lub znajdujące się w obrocie na innym rynku regulowanym Obligacje CZK Amethyst Structured Fin Plc , ,83 8,08 CZK Beechwood Structured Fin Plc , ,58 8,09 CZK Brookfields Capital Plc , ,81 8,09 CZK Eperon Finance Plc , ,53 8,09 CZK Espaccio Securities Plc , ,00 4,04 CZK Greenstreet Struct Fin Prod Plc , ,35 4,04 CZK Ipanema Capital Plc , ,75 4,04 CZK Nimrod Capital Plc , ,52 4,04 CZK Opal Financial Prod Plc , ,50 4,04 CZK Profile Finance Plc , ,02 4,04 CZK Recolte Securities Plc , ,63 4,03 CZK Silverstate Fin Inv Plc , ,13 4,03 CZK Vermillion Protect Bond Ptf Plc , ,51 4,04 CZK Vespucci Struct Fin Prod Plc , ,39 4,04 CZK Vigado Capital Plc , ,16 4,05 CZK Voyce Investments Plc , ,57 4,03 CZK Waterford Cap Investments Plc , ,13 4,03 CZK Waves Fin Inv Plc , ,38 4,03 Łącznie obligacje , ,79 88,87 Lokaty terminowe CZK KBC Bank SA -1.50% , ,00 0,48 Łącznie lokaty terminowe , ,00 0,48 Łącznie portfel papierów wartościowych , ,79 89,35 Aktywa bankowe ,22 0,62 Inne aktywa/(pasywa) netto ,64 10,03 Łącznie ,65 100,00 82

83 Global Partners CSOB Svetovych Prilezitosti 3 Sytuacja majątkowa (w CZK) Aktywa Portfel papierów wartościowych - wartość zgodna z wyceną ,90 Aktywa bankowe ,43 Należności z tytułu oprocentowania lokat terminowych 8,83 Łącznie aktywa ,16 Zobowiązania Kontrakty swap - wartość zgodna z wyceną ,04 Koszty do zapłaty i inne zobowiązania ,53 Łącznie zobowiązania ,57 Aktywa netto na koniec okresu ,59 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym w obrocie ,0000 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym 9,95 83

84 Global Partners CSOB Svetovych Prilezitosti 3 Dane statystyczne (w CZK) Łącznie aktywa netto - na dzień r ,59 - na dzień r ,40 - na dzień r ,83 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym - w obrocie na początek okresu , wyemitowanych - wykupionych , w obrocie na koniec okresu ,0000 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym - na dzień r. 9,95 - na dzień r. 10,14 - na dzień r. 10,02 84

85 Global Partners CSOB Svetovych Prilezitosti 3 Stan inwestycji oraz innych aktywów netto (w CZK) Waluta Ilość/wartość nominalna Opis Koszt Wartość wyceny % aktywów netto Portfel papierów wartościowych Zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do oficjalnego obrotu na giełdzie papierów wartościowych lub znajdujące się w obrocie na innym rynku regulowanym Obligacje CZK Amethyst Structured Fin Plc , ,49 9,15 CZK Beechwood Structured Fin Plc , ,48 9,12 CZK Brookfields Capital Plc , ,50 9,17 CZK Eperon Finance Plc , ,23 9,13 CZK Espaccio Securities Plc , ,96 4,54 CZK Greenstreet Struct Fin Prod Plc , ,25 4,58 CZK Ipanema Capital Plc , ,73 4,54 CZK Nimrod Capital Plc , ,69 4,55 CZK Opal Financial Prod Plc , ,00 4,55 CZK Profile Finance Plc , ,50 4,55 CZK Recolte Securities Plc , ,01 4,58 CZK Silverstate Fin Inv Plc , ,42 4,58 CZK Vermillion Protect Bond Ptf Plc , ,64 4,56 CZK Vespucci Struct Fin Prod Plc , ,63 4,57 CZK Vigado Capital Plc , ,94 4,57 CZK Voyce Investments Plc , ,06 4,56 CZK Waterford Cap Investments Plc , ,26 4,58 CZK Waves Fin Inv Plc , ,11 4,58 Łącznie portfel papierów wartościowych , ,90 100,46 Aktywa bankowe ,43 0,52 Inne aktywa/(pasywa) netto ,74-0,98 Łącznie ,59 100,00 85

86 Global Partners Patria Selection 1 Sytuacja majątkowa (w CZK) Aktywa Portfel papierów wartościowych - wartość zgodna z wyceną ,72 Lokaty terminowe - wartość zgodna z wyceną ,00 Kontrakty swap - wartość zgodna z wyceną ,84 Aktywa bankowe ,92 Wpłaty oczekiwane z portfela papierów wartościowych 210,74 Łącznie aktywa ,22 Zobowiązania Odsetki do zapłaty z tytułu lokat terminowych ,70 Koszty do zapłaty i inne zobowiązania ,56 Łącznie zobowiązania ,26 Aktywa netto na koniec okresu ,96 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym w obrocie ,5050 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym 11,12 86

87 Global Partners Patria Selection 1 Dane statystyczne (w CZK) Łącznie aktywa netto - na dzień r ,96 - na dzień r ,82 - na dzień r ,70 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym - w obrocie na początek okresu , wyemitowanych , wykupionych , w obrocie na koniec okresu ,5050 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym - na dzień r. 11,12 - na dzień r. 10,68 - na dzień r. 9,77 87

88 Global Partners Patria Selection 1 Stan inwestycji oraz innych aktywów netto (w CZK) Waluta Ilość/wartość nominalna Opis Koszt Wartość wyceny % aktywów netto Portfel papierów wartościowych Zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do oficjalnego obrotu na giełdzie papierów wartościowych lub znajdujące się w obrocie na innym rynku regulowanym Obligacje CZK Amethyst Structured Fin Plc , ,94 8,21 CZK Beechwood Structured Fin Plc , ,81 8,21 CZK Brookfields Capital Plc , ,01 8,21 CZK Eperon Finance Plc , ,78 8,20 CZK Espaccio Securities Plc , ,47 4,10 CZK Greenstreet Struct Fin Prod Plc , ,44 4,11 CZK Ipanema Capital Plc , ,83 4,11 CZK Nimrod Capital Plc , ,92 4,10 CZK Opal Financial Prod Plc , ,87 4,09 CZK Profile Finance Plc , ,48 4,10 CZK Recolte Securities Plc , ,94 4,10 CZK Silverstate Fin Inv Plc , ,41 4,09 CZK Vermillion Protect Bond Ptf Plc , ,62 4,11 CZK Vespucci Struct Fin Prod Plc , ,52 4,09 CZK Vigado Capital Plc , ,54 4,10 CZK Voyce Investments Plc , ,50 4,09 CZK Waterford Cap Investments Plc , ,56 4,10 CZK Waves Fin Inv Plc , ,08 4,10 Łącznie obligacje , ,72 90,22 Lokaty terminowe CZK KBC Bank SA -1.50% , ,00 1,28 Łącznie lokaty terminowe , ,00 1,28 Łącznie portfel papierów wartościowych , ,72 91,50 Aktywa bankowe ,92 0,50 Inne aktywa/(pasywa) netto ,32 8,00 Łącznie ,96 100,00 88

89 Global Partners Patria Selection 2 Sytuacja majątkowa (w CZK) Aktywa Portfel papierów wartościowych - wartość zgodna z wyceną ,01 Lokaty terminowe - wartość zgodna z wyceną ,00 Kontrakty swap - wartość zgodna z wyceną ,58 Aktywa bankowe ,21 Wpłaty oczekiwane z portfela papierów wartościowych 111,05 Łącznie aktywa ,85 Zobowiązania Odsetki do zapłaty z tytułu lokat terminowych ,89 Kontrakty swap - wartość zgodna z wyceną ,00 Koszty do zapłaty i inne zobowiązania ,06 Łącznie zobowiązania ,95 Aktywa netto na koniec okresu ,90 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym w obrocie ,6120 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym 10,21 89

90 Global Partners Patria Selection 2 Dane statystyczne (w CZK) Łącznie aktywa netto - na dzień r ,90 - na dzień r ,67 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym - w obrocie na początek okresu , wyemitowanych , wykupionych , w obrocie na koniec okresu ,6120 Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym - na dzień r. 10,21 - na dzień r. 10,39 90

91 Global Partners Patria Selection 2 Stan inwestycji oraz innych aktywów netto (w CZK) Waluta Ilość/wartość nominalna Opis Koszt Wartość wyceny % aktywów netto Portfel papierów wartościowych Zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do oficjalnego obrotu na giełdzie papierów wartościowych lub znajdujące się w obrocie na innym rynku regulowanym Obligacje CZK Amethyst Structured Fin Plc , ,66 8,67 CZK Beechwood Structured Fin Plc , ,49 8,66 CZK Brookfields Capital Plc , ,85 8,66 CZK Eperon Finance Plc , ,04 8,66 CZK Espaccio Securities Plc , ,70 4,33 CZK Greenstreet Struct Fin Prod Plc , ,73 4,36 CZK Ipanema Capital Plc , ,50 4,32 CZK Nimrod Capital Plc , ,33 4,35 CZK Opal Financial Prod Plc , ,60 4,33 CZK Profile Finance Plc , ,91 4,35 CZK Recolte Securities Plc , ,90 4,35 CZK Silverstate Fin Inv Plc , ,07 4,34 CZK Vermillion Protect Bond Ptf Plc , ,33 4,32 CZK Vespucci Struct Fin Prod Plc , ,86 4,35 CZK Vigado Capital Plc , ,89 4,35 CZK Voyce Investments Plc , ,54 4,34 CZK Waterford Cap Investments Plc , ,15 4,33 CZK Waves Fin Inv Plc , ,46 4,33 Łącznie obligacje , ,01 95,40 Lokaty terminowe CZK KBC Bank SA -1.50% , ,00 2,77 Łącznie lokaty terminowe , ,00 2,77 Łącznie portfel papierów wartościowych , ,01 98,17 Aktywa bankowe ,21 0,51 Inne aktywa/(pasywa) netto ,68 1,32 Łącznie ,90 100,00 91

92 Global Partners CSOB Fixovany Click EUR 1 Dane statystyczne (w EUR) Łącznie aktywa netto - na dzień r. - na dzień r ,48 - na dzień r ,62 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym - w obrocie na początek okresu , wyemitowanych - wykupionych , w obrocie na koniec okresu Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym - na dzień r. - na dzień r. 12,59 - na dzień r. 12,64 92

93 Global Partners CSOB Fixovany Click USD 2 Dane statystyczne (w USD) Łącznie aktywa netto - na dzień r. - na dzień r ,37 - na dzień r ,24 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym - w obrocie na początek okresu , wyemitowanych - wykupionych , w obrocie na koniec okresu Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym - na dzień r. - na dzień r. 10,19 - na dzień r. 10,27 93

94 Global Partners CSOB Fixovany Click 18 Dane statystyczne (w CZK) Łącznie aktywa netto - na dzień r. - na dzień r ,17 - na dzień r ,69 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym - w obrocie na początek okresu , wyemitowanych - wykupionych , w obrocie na koniec okresu Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym - na dzień r. - na dzień r. 11,60 - na dzień r. 11,47 94

95 Global Partners CSOB Fixovany Click 19 Dane statystyczne (w CZK) Łącznie aktywa netto - na dzień r. - na dzień r ,22 - na dzień r ,13 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym - w obrocie na początek okresu , wyemitowanych - wykupionych , w obrocie na koniec okresu Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym - na dzień r. - na dzień r. 10,42 - na dzień r. 10,61 95

96 Global Partners CSOB Vitalnich Firem 1 Dane statystyczne (w CZK) Łącznie aktywa netto - na dzień r. - na dzień r ,80 - na dzień r ,47 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym - w obrocie na początek okresu , wyemitowanych - wykupionych , w obrocie na koniec okresu Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym - na dzień r. - na dzień r. 14,76 - na dzień r. 14,14 96

97 Global Partners WIG JET Dane statystyczne (w PLN) Łącznie aktywa netto - na dzień r. - na dzień r ,08 Liczba tytułów uczestnictwa o charakterze kapitałowym - w obrocie na początek okresu , wyemitowanych - wykupionych -109,864, w obrocie na koniec okresu Wartość wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa o charakterze kapitałowym - na dzień r. - na dzień r. 105,00 97

98 Global Partners Noty do sprawozdania finansowego Nota 1 - Istotne zasady rachunkowości a) Prezentacja sprawozdań finansowych Sprawozdania finansowe SICAV są sporządzane zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi oraz ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości obowiązującymi w Luksemburgu w stosunku do instytucji wspólnego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe. b) Wycena aktywów 1) Wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych, weksli i weksli a vista przypadających do zapłaty, należności, kosztów przyszłych okresów, otrzymanych dywidend oraz zadeklarowanych lub zapadłych i niewypłaconych odsetek wyrażona jest według wartości nominalnej tych aktywów, chyba że wypłata pełnej ich wartości w dniu zapadalności jest mało prawdopodobna; w takim przypadku wartość ustalana jest poprzez odjęcie kwoty, która zdaniem Zarządu SICAV odzwierciedla wartość godziwą tych aktywów. 2) Wartość wszelkich zbywalnych papierów wartościowych znajdujących się w obrocie lub notowanych na giełdzie papierów wartościowych lub innym rynku regulowanym jest ustalana na podstawie ostatniej dostępnej ceny, chyba że nie jest ona reprezentatywna. 3) Skrypty dłużne wyemitowane przez spółki celowe wyceniane są według wartości godziwej aktywów w portfelach instrumentów bazowych spółek celowych w oparciu o bieżącą wycenę rynkową lub na podstawie modelu. 4) Jeżeli wartość zbywalnych papierów wartościowych w portfelu inwestycyjnym w dniu wyceny, które nie są w obrocie lub notowane na giełdzie papierów wartościowych lub innym rynku regulowanym, oraz papierów wartościowych będących w obrocie lub notowanych na giełdzie papierów wartościowych lub innym rynku regulowanym, ustalona zgodnie z postanowieniami w powyższych punktach, nie jest reprezentatywna dla wartości godziwej tych zbywalnych papierów wartościowych, wyceny dokonuje się na podstawie prawdopodobnej wartości sprzedaży, oszacowanej przez Zarząd SICAV z zachowaniem ostrożności i w dobrej wierze. 5) Wartość tytułów uczestnictwa lub jednostek posiadanych w funduszach otwartych jest ustalana na podstawie ostatniej wartości aktywów netto dostępnej w dniu wyceny. c) Koszt zakupu papierów wartościowych do portfela Koszt zakupu przez każdy z subfunduszy papierów wartościowych nominowanych w walutach innych niż waluta tego subfunduszu przeliczany jest na tę walutę po kursie wymiany obowiązującym w dniu zakupu. d) Zrealizowany zysk/(strata) netto ze sprzedaży portfela papierów wartościowych Zrealizowane zyski i straty ze sprzedaży portfela papierów wartościowych obliczane są w oparciu o średni koszt zakupu. e) Dochód z portfela inwestycji Przychód z oprocentowania naliczony i przypadający do zapłaty jest wykazywany netto po odliczeniu wszelkich podatków potrącanych u źródła. f) Wycena terminowych kontraktów walutowych (forward foreign exchange contracts) Terminowe kontrakty walutowe są wyceniane według kursów transakcji terminowych forward dla pozostałego okresu od daty wyceny do dnia zapadalności tych kontraktów. Niezrealizowane zyski i straty są wykazywane w sytuacji majątkowej. 98

99 Global Partners Noty do sprawozdania finansowego (cd.) Nota 1 - Istotne zasady rachunkowości (cd.) g) Kontrakty swap Kontrakty swap na akcje są wyceniane w następujący sposób: W ramach tych kontraktów swap SICAV otrzymuje jedną lub kilka płatności od Drugiej Strony (część opcyjna) oraz dokonuje płatności na rzecz Drugiej Strony (część zmienna). Obie te części są wyceniane i łączna wartość kontraktów swap jest równa wartości części opcyjnej pomniejszonej o wartość części zmiennej. SICAV otrzymuje płatność od Drugich Stron w dniu rozliczenia (a w niektórych przypadkach po kilku podokresach). Kwota płatności jest uzależniona od zmiany/wyniku instrumentu bazowego (np. koszyka akcji, koszyka indeksów, kursu wymiany) i jest znana z pewnością dopiero po dniu rozliczenia (lub ewentualnie po danym podokresie). Część opcyjna jest wyceniana przy zastosowaniu na przykład zmodyfikowanego modelu Black & Scholes, poprzez symulację Monte Carlo, która wymaga następujących elementów wyceny: zmienności aktywów bazowych, korelacje pomiędzy aktywami bazowymi, ceny aktywów bazowych z szacowanymi przyszłymi dywidendami (jeżeli występują), poziom kursów wymiany z ich zmiennościami, korelacje pomiędzy kursem wymiany a aktywami bazowymi, różne obserwacje i odniesienia już dokonane w ramach warunków wyliczania instrumentu, krzywa stóp procentowych (krzywa swap) w dniu wyceny i czas do dnia zapadalności. SICAV okresowo dokonuje płatności na rzecz Drugich Stron powiązanych ze stopą procentową stanowiącą benchmark. Część zmienna jest wyceniana zgodnie z metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Kontrakty swap według wartości zgodnej z wyceną są wykazywane w sytuacji majątkowej i uwzględniają odsetki należne i do wypłaty oraz koszty z tytułu kontraktów swap. h) Koszty utworzenia Koszty utworzenia są amortyzowane w okresie pięcioletnim lub pozostałym okresie do dnia zapadalności subfunduszu, jeżeli wynosi mniej niż pięć lat, od pierwszego dnia następującego po zakończeniu okresu pierwotnej subskrypcji. i) Przeliczanie walut obcych Aktywa bankowe, inne aktywa i pasywa netto oraz wartość wyceny papierów wartościowych portfela inwestycyjnego wyrażone w walutach innych niż waluta subfunduszu są przeliczane na tę walutę po aktualnych kursach wymiany obowiązujących w dniu zamknięcia. Dochód i koszty wyrażone w innych walutach niż waluta subfunduszu są przeliczane na tę walutę po aktualnym kursie wymiany obowiązującym w dniu transakcji. j) Skonsolidowane sprawozdania finansowe Skonsolidowane sprawozdania finansowe SICAV są wyrażone w EUR i równe sumie odpowiednich pozycji w sprawozdaniach finansowych poszczególnych subfunduszy przeliczonej na tę walutę według kursu obowiązującego w dniu zamknięcia. Na dzień zamknięcia kursy wymiany zastosowane do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego wynosiły: 1 EUR = 25, CZK korona czeska 4, PLN polski złoty 1, USD dolar amerykański 99

100 Global Partners Noty do sprawozdania finansowego (cd.) Nota 2 - Alokacja aktywów Aby osiągnąć cele inwestycyjne, subfundusze SICAV (z wyjątkiem subfunduszy o strukturze Constant Proportion Portfolio Insurance ( CPPI )) mogą inwestować w papiery wartościowe (w tym obligacje i inne instrumenty dłużne), instrumenty rynku pieniężnego, jednostki w instytucjach wspólnego inwestowania, lokaty, finansowe instrumenty pochodne, środki pieniężne oraz inne instrumenty dozwolone w ramach znowelizowanej Ustawy z dnia 17 grudnia 2010 roku. Na dzień 30 września 2017 r. SICAV zainwestowało w skrypty dłużne wyemitowane przez 18 spółek celowych utworzonych zgodnie z prawem irlandzkim, notowanych na dublińskiej giełdzie papierów wartościowych i zarządzanych przez KBC ASSET MANAGEMENT N.V., 2, avenue du Port, B-1080 Bruksela, lub jedną z jej spółek zależnych: Amethyst Structured Finance Plc Beechwood Structured Finance Plc Brookfields Capital Plc Eperon Finance Plc Espaccio Securities Plc Greenstreet Structured Financial Products Plc Ipanema Capital Plc Nimrod Capital Plc Opal Financial Products Plc Profile Finance Plc Recolte Securities Plc Silverstate Financial Investments Plc Vermillion Protect Bond Ptf Plc Vespucci Structured Finance Products Plc Vigado Capital Plc Voyce Investments Plc Waterford Capital Investments Plc Waves Financial Investments Plc Na dzień 30 września 2017 r. instrumentem bazowym skryptów dłużnych wyemitowanych przez tych 18 spółek celowych były dwa zdywersyfikowane portfele lokat prowadzonych przez instytucje finansowe, obligacji, innych instrumentów dłużnych, kontraktów swap na stopy procentowe i kontraktów swap walutowych: General Long Portfolio oraz General Short Portfolio. Główna różnica pomiędzy General Long Portfolio a General Short Portfolio polega na wrażliwości instrumentów bazowych na spready kredytowe. Pozostały okres zapadalności aktywów bazowych General Long Portfolio jest średnio dłuższy od pozostałego okresu zapadalności aktywów bazowych General Short Portfolio, co skutkuje większym wpływem cenowym zmian na jakość kredytową instrumentów bazowych. Sprawozdanie roczne obejmujące zbadane sprawozdanie finansowe i prospekt skryptów dłużnych wyemitowanych przez te spółki celowe można uzyskać bezpłatnie od KBC ASSET MANAGEMENT N.V., 2, avenue du Port, B-1080 Bruksela. Nota 3 - Prowizje za zarządzanie Zarząd SICAV odpowiada za zarządzanie SICAV, a także za określanie polityki inwestycyjnej dla każdego subfunduszu. SICAV powołało KBC ASSET MANAGEMENT S.A., 4, rue du Fort Wallis, L-2714 Luksemburg, na Podmiot Zarządzający zgodnie z postanowieniami Rozdziału 15 znowelizowanej Ustawy z dnia 17 grudnia 2010 r. o instytucjach wspólnego inwestowania. W ramach wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług zarządzania, dystrybucji i zarządzania ryzykiem subfundusze wypłacają Podmiotowi Zarządzającemu na koniec każdego półrocza wynagrodzenie w postaci prowizji za tytuł uczestnictwa w obrocie na początku tego półrocza powiększone o prowizję w skali roku w maksymalnej wysokości 0,1% wartości aktywów netto każdego subfunduszu na początku danego półrocza za zarządzanie ryzykiem. 100

101 Global Partners Noty do sprawozdania finansowego (cd.) Nota 3 - Prowizje za zarządzanie (cd.) Na dzień 30 września 2017 r. prowizje efektywne za tytuł uczestnictwa wynosiły: Waluta Prowizja efektywna za tytuł uczestnictwa Subfundusze o strukturze Best of Maximum Capitalization - Global Partners CSOB Svetoveho Rustu Plus 26 w CZK 0, Global Partners CSOB Svetoveho Rustu Plus 27 w CZK 0, Global Partners CSOB Svetovych Firem 1 w CZK 0,0435 Subfundusz o strukturze Fix Upside Coupon - Global Partners CSOB Duo Coupon 8 w EUR 0,0385 Subfundusze o strukturze Fix Upside Click - Global Partners CSOB Fixovany Click 20 w CZK 0, Global Partners CSOB Fixovany Click 21 w CZK 0, Global Partners CSOB Fixovany Click 22 w CZK 0, Global Partners CSOB Fixovany Click USD 3 w USD 0, Global Partners CSOB Fixovany Click USD 4 w USD 0, Global Partners CSOB Fixovany Click USD 5 w USD 0, Global Partners CSOB Fixovany Click USD 6 w USD 0,0585 Subfundusze o strukturze Fix Upside Memory Click - Global Partners CSOB Click S Pameti 5 w CZK 0, Global Partners CSOB Click S Pameti 6 w CZK 0,0387 Subfundusz o strukturze Point Capped - Global Partners PL KBC Point Capped 5 w PLN 0,6700 Subfundusze o strukturze Duo Coupon - Global Partners CSOB Duo Bonus 2 w EUR 0, Global Partners CSOB Duo Bonus 3 w EUR 0,0581 Subfundusze o strukturze Participation Up- Participation Down - Global Partners CSOB Dobyvatele Novych Trhu 2 w CZK 0, Global Partners CSOB Svetovych Prilezitosti 3 w CZK 0,0573 Subfundusze o strukturze Capped Call Start Lookback & Put - Global Partners Patria Selection 1 w CZK 0, Global Partners Patria Selection 2 w CZK 0,0440 W przypadku subfunduszy Global Partners CSOB Portfolio Pro Kveten 95, Global Partners CSOB Portfolio Pro Listopad 95 oraz Global Partners CSOB Portfolio Pro Unor 90 prowizja za zarządzanie wynosi 1% w skali rocznej i jest obliczana od średniej łącznej wartości aktywów netto subfunduszu z wyłączeniem aktywów zainwestowanych w fundusze inwestycyjne zarządzane przez instytucję finansową Grupy KBC. Oprócz prowizji za zarządzanie Podmiot Zarządzający otrzymuje prowizję z tytułu strategicznego ustalania składu aktywów w wysokości 0,20% w skali roku oraz prowizję z tytułu ochrony w wysokości 0,30% w skali roku. Powyższe prowizje są obliczane od średniej łącznej wartości aktywów subfunduszu. W przypadku subfunduszy Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień i Global Partners KBC Strategy 90 April prowizja za zarządzanie wynosi 2,20% w skali rocznej i jest obliczana od średniej łącznej wartośći aktywów netto subfunduszu. Ponadto ogólna prowizja z tytułu zarządzania w wysokości do 1,30% w skali roku jest pobierana na poziomie funduszy bazowych. W dniach zapadalności prowizje efektywne za tytuł uczestnictwa wynosiły: Waluta Prowizja efektywna za tytuł uczesnictwa Subfundusze o strukturze Fix Upside Click - Global Partners CSOB Fixovany Click EUR 1 w EUR 0, Global Partners CSOB Fixovany Click USD 2 w CZK 0, Global Partners CSOB Fixovany Click 18 w CZK 0,

102 Global Partners Noty do sprawozdania finansowego (cd.) - Global Partners CSOB Fixovany Click 19 w CZK 0,0557 Subfundusz o strukturze Airbag - Global Partners CSOB Vitalnich Firem 1 w CZK 0,0590 Subfundusz o strukturze Airbag Jumper - Global Partners WIG JET w PLN 0,5700 Nota 4 - Prowizja za zarządzanie funduszy bazowych Ponieważ subfundusze Global Partners CSOB Portfolio Pro Kveten 95, Global Partners CSOB Portfolio Pro Listopad 95, Global Partners CSOB Portfolio Pro Unor 90, Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień oraz Global Partners KBC Strategy 90 April, zgodnie z ich polityką inwestycyjną inwestują w tytuły uczestnictwa lub jednostki innych funduszy inwestycyjnych powiązanych poprzez zarządzanie z SICAV lub odpowiednim subfunduszem, prowizje za zarządzanie mogą być pobierane zarówno na poziomie docelowego funduszu inwestycyjnego, jak i na poziomie danego subfunduszu, z zastrzeżeniem że dodatkowa opłata wynikająca z prowizji za zarządzanie poniesiona na poziomie docelowego funduszu inwestycyjnego lub docelowych funduszy inwestycyjnych nie może przekroczyć 2,5% wartości aktywów netto danego subfunduszu. Nota 5 - Prowizje stałe i prowizje depozytariusza Oprócz prowizji z tytułu zarządzania portfelem inwestycyjnym każda kategoria tytułów uczestnictwa, o ile opis danego subfunduszu nie stanowi inaczej, jest obciążana stałą prowizją za obsługę obejmującą usługi administrowania, usługi depozytariusza oraz inne bieżące koszty operacyjne i administracyjne określone dla każdej kategorii tytułów uczestnictwa w prospekcie. Stała prowizja jest wypłacana Podmiotowi Zarządzającemu KBC Asset Management S.A. oraz pobierana na poziomie kategorii tytułów uczestnictwa poszczególnych subfunduszy. Wysokość stałej prowizji jest ustalana przy każdorazowym obliczaniu wartości aktywów netto. Prowizja ta jest płatna miesięcznie. Prowizja stała ma charakter stały w takim sensie, że Podmiot Zarządzający ponosi koszt faktyczny przekraczający wysokość powyższej prowizji określonej dla danej kategorii tytułów uczestnictwa. Ponadto Podmiot Zarządzający może zatrzymać część stałej prowizji dla danej kategorii tytułów uczestnictwa w wysokości przekraczającej koszty faktycznie poniesione przez daną kategorię tytułów uczestnictwa. Wszystkie subfundusze płacą Podmiotowi Zarządzającemu prowizję stałą naliczaną od łącznej wartości aktywów netto w poniższej wysokości: Waluta Efektywna Maksymalna prowizja prowizja stała stała Subfundusze o strukturze Best of Maximum Capitalization - Global Partners CSOB Svetoveho Rustu Plus 26 w CZK 0,090% 0,090% - Global Partners CSOB Svetoveho Rustu Plus 27 w CZK 0,090% 0,090% - Global Partners CSOB Svetovych Firem 1 w CZK 0,090% 0,090% Subfundusz o strukturze Fix Upside Coupon - Global Partners CSOB Duo Coupon 8 w EUR 0,090% 0,090% Subfundusze o strukturze Fix Upside Click - Global Partners CSOB Fixovany Click 20 w CZK 0,090% 0,090% - Global Partners CSOB Fixovany Click 21 w CZK 0,090% 0,090% - Global Partners CSOB Fixovany Click 22 w CZK 0,090% 0,090% - Global Partners CSOB Fixovany Click USD 3 w USD 0,090% 0,090% - Global Partners CSOB Fixovany Click USD 4 w USD 0,090% 0,090% - Global Partners CSOB Fixovany Click USD 5 w USD 0,090% 0,090% - Global Partners CSOB Fixovany Click USD 6 w USD 0,090% 0,090% Subfundusze o strukturze Fix Upside Memory Click - Global Partners CSOB Click S Pameti 5 w CZK 0,090% 0,090% - Global Partners CSOB Click S Pameti 6 w CZK 0,090% 0,090% Subfundusze o strukturze CPPI - Global Partners CSOB Portfolio Pro Kveten 95 w CZK 0,051% 0,125% - Global Partners CSOB Portfolio Pro Listopad 95 w CZK 0,051% 0,125% - Global Partners CSOB Portfolio Pro Unor 90 w CZK 0,051% 0,125% - Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień w CZK 0,051% 0,17825% - Global Partners KBC Strategy 90 April w CZK 0,051% 0,17825% Subfundusz o strukturze Point Capped - Global Partners PL KBC Point Capped 5 w PLN 0,090% 0,17825% 102

103 Global Partners Noty do sprawozdania finansowego (cd.) Nota 5 - Prowizje stałe i prowizje depozytariusza (cd.) Waluta Efektywna Maksymalna prowizja prowizja stała stała Subfundusze o strukturze Duo Coupon - Global Partners CSOB Duo Bonus 2 w EUR 0,090% 0,090% - Global Partners CSOB Duo Bonus 3 w EUR 0,090% 0,090% Subfundusze o strukturze Participation Up- Participation Down - Global Partners CSOB Dobyvatele Novych Trhu 2 w CZK 0,090% 0,090% - Global Partners CSOB Svetovych Prilezitosti 3 w CZK 0,090% 0,090% Subfundusze o strukturze Capped Call Start Lookback & Put - Global Partners Patria Selection 1 w CZK 0,090% 0,090% - Global Partners Patria Selection 2 w CZK 0,090% 0,090% Nota 6 - Inne przychody Rada Dyrektorów KBC ASSET MANAGEMENT S.A. postanowiła doraźnie wesprzeć wartość aktywów netto niektórych subfunduszy Global Partners zapadających w okresie objętym sprawozdaniem poprzez zwrot prowizji za zarządzanie w odniesieniu do zysków docelowych danych subfunduszy wykazanych w prospekcie. Nota 7 - Prowizje z tytułu subskrypcji, wykupu i zmiany subfunduszu a) Maksymalne prowizje z tytułu subskrypcji, wykupu i zmiany subfunduszu Subfundusz Rodzaj prowizji Subskrypcja Wykup Zmiana subfunduszu Prowizja od obrotu W okresie pierwotnej subskrypcji: 2% Po okresie pierwotnej subskrypcji: 2% - Jeżeli prowizja od obrotu dla nowego subfunduszu jest większa od prowizji od obrotu dla poprzedniego subfunduszu: różnica pomiędzy nimi. Wszystkie subfundusze z wyjątkiem poniższych: Kwota pokrywająca koszty zakupu/ sprzedaży aktywów W okresie pierwotnej subskrypcji: 0% Po okresie pierwotnej subskrypcji: 1% dla subfunduszy W dniu zapadalności: 0% Przed: 1% dla subfunduszy Odpowiednia kwota pokrywająca te koszty dla danych subfunduszy Kwota zniechęcająca do sprzedaży w okresie jednego miesiąca od zakupu - Maks. 5% dla subfunduszy Maks. 5% dla subfunduszy 103

104 Global Partners Noty do sprawozdania finansowego (cd.) Nota 7 - Prowizje z tytułu subskrypcji, wykupu i zmiany subfunduszu (cd.) Subfundusz Rodzja prowizji Subskrypcja Wykup Zmiana subfunduszu Global Partners CSOB Fixovany Click USD 4 Global Partners CSOB Fixovany Click USD 5 Global Partners CSOB Fixovany Click USD 6 Global Partners CSOB Svetovych Prilezitosti 3 Global Partners Patria Selection 1 Global Partners Patria Selection 2 GlobalPartners CSOB Portfolio Pro Kveten 95 Global Partners CSOB Portfolio Pro Listopad 95 Global Partners CSOB Portfolio Pro Unor 90 Prowizja od obrotu Kwota pokrywająca koszty zakupu/ sprzedaży aktywów Kwota zniechęcająca do sprzedaży w okresie jednego miesiąca od zakupu Prowizja od obrotu Kwota pokrywająca koszty zakupu/ sprzedaży aktywów Kwota zniechęcająca do sprzedaży w okresie jednego miesiąca od zakupu W okresie pierwotnej subskrypcji: 2,5% Po okresie pierwotnej subskrypcji: 2,5% W okresie pierwotnej subskrypcji: 0% Po okresie pierwotnej subskrypcji: 1% dla subfunduszy - W okresie pierwotnej subskrypcji: maks. 2,5% Po okresie pierwotnej subskrypcji: maks. 2,5% - W dniu zapadalności: 0% Przed: 1% dla subfunduszy Maks. 5% dla subfunduszy Maks. 5% dla subfunduszy Jeżeli prowizja od obrotu dla nowego subfunduszu jest większa od prowizji od obrotu dla poprzedniego subfunduszu: różnica pomiędzy nimi. Odpowiednia kwota pokrywająca te koszty dla danych subfunduszy Maks. 5% dla subfunduszy Jeżeli prowizja od obrotu dla nowego subfunduszu jest większa od prowizji od obrotu dla poprzedniego subfunduszu: różnica pomiędzy nimi. Maks. 5% dla subfunduszy 104

105 Global Partners Noty do sprawozdania finansowego (cd.) Nota 7 - Prowizje z tytułu subskrypcji, wykupu i zmiany subfunduszu (cd.) Subfundusz Rodzaj prowizji Subskrypcja Wykup Zmiana subfunduszu Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień Global Partners KBC Strategy 90 April Prowizja od obrotu Kwota pokrywająca koszty zakupu/ sprzedaży aktywów Kwota zniechęcająca do sprzedaży w okresie jednego miesiąca od zakupu W okresie pierwotnej subskrypcji: maks. 5% Po okresie pierwotnej subskrypcji: maks. 5% W okresie pierwotnej subskrypcji: maks. 2% Po okresie pierwotnej subskrypcji: maks. 2% Maks. 5% dla subfunduszy Maks. 2% kwoty subskrypcji nowego subfunduszu Maks. 5% dla subfunduszy Prowizja od obrotu W okresie pierwotnej subskrypcji: maks. 4% Po okresie pierwotnej subskrypcji: maks. 4% W dniu zapadalności: 0% Przed: maks. 3% Maks. 3% Global Partners PL KBC Point Capped 5 Global Partners WIG JET (rozwiązany w dniu 31 sierpnia 2017 r.) Kwota pokrywająca koszty zakupu/ sprzedaży aktywów W okresie pierwotnej subskrypcji: 0% Po okresie pierwotnej subskrypcji: 1% dla subfunduszy W dniu zapadalności: 0% Przed: 1% dla subfunduszy Odpowiednia kwota pokrywająca te koszty dla danych subfunduszy Kwota zniechęcająca do sprzedaży w okresie jednego miesiąca od zakupu - Maks. 5% dla subfunduszy Maks. 5% dla subfunduszy 105

106 Global Partners Noty do sprawozdania finansowego (cd.) Nota 8 - Opłata abonamentowa ( taxe d abonnement ) SICAV podlega prawu luksemburskiemu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami SICAV podlega obowiązkowi uiszczenia rocznej opłaty abonamentowej ( taxe d abonnement ) w wysokości 0,05% płatnej co kwartał i obliczonej na podstawie wartości aktywów netto każdego subfunduszu w ostatnim dniu danego kwartału. Zgodnie z art. 175 (a) znowelizowanej Ustawy z dnia 17 grudnia 2010 r. aktywa netto inwestowane w fundusze inwestycyjne, które już podlegają opłacie abonamentowej ( taxe d abonnement ), są zwolnione od tejże opłaty abonamentowej. Nota 9 - Wykaz zmian w inwestycjach Wykaz zmian w portfelu inwestycyjnym za okres zakończony w dniu 30 września 2017 r. można uzyskać bezpłatnie w siedzibie Podmiotu Zarządzającego SICAV. Nota 10 - Terminowe kontrakty walutowe (forward foreign exchange contracts) Na dzień 30 września 2017 r. obowiązywały następujące kontrakty walutowe, których stroną był KBC BANK S.A.: Global Partners CSOB Portfolio Pro Kveten 95 Waluta Zakup Waluta Sprzedaż Zapadalność Wynik niezrealizowany (w CZK) CZK ,26 EUR , ,42 CZK ,00 USD , ,19 CZK ,24 EUR , ,85 USD ,00 CZK , ,14 CZK ,00 EUR , ,27 CZK ,00 USD , ,70 CZK ,00 NOK , ,02 CZK ,04 JPY , ,56 EUR ,00 CZK , ,69 EUR ,00 CZK , , ,81 Global Partners CSOB Portfolio Pro Listopad 95 Waluta Zakup Waluta Sprzedaż Zapadalność Wynik niezrealizowany (w CZK) CZK ,87 EUR , ,35 CZK ,00 USD , ,87 CZK ,69 EUR , ,33 USD ,00 CZK , ,45 CZK ,80 JPY , ,32 EUR ,00 CZK , ,36 EUR ,00 CZK , , ,95 106

107 Global Partners Noty do sprawozdania finansowego (cd.) Nota 10 - Terminowe kontrakty walutowe (forward foreign exchange contracts) (cd.) Global Partners CSOB Portfolio Pro Unor 90 Waluta Zakup Waluta Sprzedaż Zapadalność Wynik niezrealizowany (w CZK) CZK ,17 JPY , ,04 CZK ,44 EUR , ,19 CZK ,00 USD , ,01 CZK ,75 EUR , ,72 CZK ,50 EUR , ,18 CZK ,00 USD , ,29 CZK ,75 NOK , ,77 CZK ,07 JPY , ,75 CZK ,98 EUR , ,46 EUR ,00 CZK , ,44 CZK ,35 USD , ,92 CZK ,83 GBP , , ,94 Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień Waluta Zakup Waluta Sprzedaż Zapadalność Wynik niezrealizowany (w PLN) PLN ,88 GBP , ,60 PLN ,14 JPY , ,70 PLN ,58 EUR , ,75 PLN ,29 USD , , ,20 Global Partners KBC Strategy 90 April Waluta Zakup Waluta Sprzedaż Zapadalność Wynik niezrealizowany (w PLN) EUR ,00 PLN , ,41 PLN ,36 GBP , ,76 PLN ,07 JPY , ,35 PLN ,39 EUR , ,82 PLN ,12 USD , , ,80 107

108 Global Partners Noty do sprawozdania finansowego (cd.) Nota 11 - Kontrakty swap Subfundusze wykorzystują kontrakty swap na akcje, których wartość zgodna z wyceną jest ujmowana w sytuacji majątkowej. Dla każdego subfunduszu w części zatytułowanej Dopuszczalne transakcje z udziałem kontraktów swap w prospekcie stwierdza się, że kontrakty swap są zawierane w celu osiągnięcia celów inwestycyjnych. W ramach kontraktów swap na akcje subfundusz zobowiązuje się przenosić na drugą stronę lub drugie strony część przyszłych dochodów z dokonywanych inwestycji w celu zapewnienia ochrony kapitału w okresie trwania subfunduszu. W zamian druga strona (drugie strony) zobowiązuje się (zobowiązują się) zapewnić ewentualny zysk z aktywów bazowych określony dla każdego subfunduszu w prospekcie w części zatytułowanej Polityka inwestycyjna. Na dzień 30 września 2017 r. w celu realizacji celów inwestycyjnych SICAV było zobowiązane z tytułu następujących kontraktów swap z KBC Bank S.A., który był zobowiązany wobec drugich stron: - kontrakty swap na akcje Global Partners CSOB Svetoveho Rustu Plus 26 Wartość nominalna Waluta Druga strona Zapadalność Wynik niezrealizowany (w CZK) CZK KBC Bank SA , CZK KBC Bank SA , ,98 Global Partners CSOB Svetoveho Rustu Plus 27 Wartość nominalna Waluta Druga strona Zapadalność Wynik niezrealizowany (w CZK) CZK KBC Bank SA , CZK KBC Bank SA , CZK KBC Bank SA , CZK KBC Bank SA , CZK KBC Bank SA , ,34 Global Partners CSOB Svetovych Firem 1 Wartość nominalna Waluta Druga strona Zapadalność Wynik niezrealizowany (w CZK) CZK KBC Bank SA , CZK KBC Bank SA , CZK KBC Bank SA , CZK KBC Bank SA , ,44 Global Partners CSOB Duo Coupon 8 Wartość nominalna Waluta Druga strona Zapadalność Wynik niezrealizowany (w EUR) EUR KBC Bank SA , EUR KBC Bank SA , EUR KBC Bank SA , ,83 108

109 M Global Partners Noty do sprawozdania finansowego (cd.) Nota 11 - Kontrakty swap (cd.) - kontrakty swap na akcje (cd.) Global Partners CSOB Fixovany Click 20 Wartość nominalna Waluta Druga strona Zapadalność Wynik niezrealizowany (w CZK) CZK KBC Bank SA , CZK KBC Bank SA , ,46 Global Partners CSOB Fixovany Click 21 Wartość nominalna Waluta Druga strona Zapadalność Wynik niezrealizowany (w CZK) CZK KBC Bank SA , CZK KBC Bank SA , ,03 Global Partners CSOB Fixovany Click 22 Wartość nominalna Waluta Druga strona Zapadalność Wynik niezrealizowany (w CZK) CZK KBC Bank SA , CZK KBC Bank SA , CZK KBC Bank SA , ,56 Global Partners CSOB Fixovany Click USD 3 Wartość nominalna Waluta Druga strona Zapadalność Wynik niezrealizowany (w USD) USD KBC Bank SA , USD KBC Bank SA , USD KBC Bank SA , ,00 Global Partners CSOB Fixovany Click USD 4 Wartość nominalna Waluta Druga strona Zapadalność Wynik niezrealizowany (w USD) USD KBC Bank SA , USD KBC Bank SA , USD KBC Bank SA , USD KBC Bank SA , ,05 Global Partners CSOB Fixovany Click USD 5 Wartość nominalna Waluta Druga strona Zapadalność Wynik niezrealizowany (w USD) USD KBC Bank SA , USD KBC Bank SA , USD KBC Bank SA , USD KBC Bank SA , ,64 109

110 Global Partners Noty do sprawozdania finansowego (cd.) Nota 11 - Kontrakty swap (cd.) - kontrakty swap na akcje (cd.) Global Partners CSOB Fixovany Click USD 6 Wartość nominalna Waluta Druga strona Zapadalność Wynik niezrealizowany (w USD) USD KBC Bank SA , USD KBC Bank SA , USD KBC Bank SA , USD KBC Bank SA , USD KBC Bank SA , ,55 Global Partners CSOB Click S Pameti 5 Wartość nominalna Waluta Druga strona Zapadalność Wynik niezrealizowany (w CZK) CZK KBC Bank SA , CZK KBC Bank SA , CZK KBC Bank SA , CZK KBC Bank SA , CZK KBC Bank SA , ,84 Global Partners CSOB Click S Pameti 6 Wartość nominalna Waluta Druga strona Zapadalność Wynik niezrealizowany (w CZK) CZK KBC Bank SA , CZK KBC Bank SA , CZK KBC Bank SA , CZK KBC Bank SA , ,93 Global Partners PL KBC Point Capped 5 Wartość nominalna Waluta Druga strona Zapadalność Wynik niezrealizowany (w PLN) PLN KBC Bank SA , PLN KBC Bank SA , ,11 Global Partners CSOB Duo Bonus 2 Wartość nominalna Waluta Druga strona Zapadalność Wynik niezrealizowany (w EUR) EUR KBC Bank SA , EUR KBC Bank SA , ,31 110

111 Global Partners Noty do sprawozdania finansowego (cd.) Nota 11 - Kontrakty swap (cd.) - kontrakty swap na akcje (cd.) Global Partners CSOB Duo Bonus 3 Wartość nominalna Waluta Druga strona Zapadalność Wynik niezrealizowany (w EUR) EUR KBC Bank SA , EUR KBC Bank SA , EUR KBC Bank SA , ,84 Global Partners CSOB Dobyvatele Novych Trhu 2 Wartość nominalna Waluta Druga strona Zapadalność Wynik niezrealizowany (w CZK) CZK KBC Bank SA , CZK KBC Bank SA , CZK KBC Bank SA , CZK KBC Bank SA , ,22 Global Partners CSOB Svetovych Prilezitosti 3 Wartość nominalna Waluta Druga strona Zapadalność Wynik niezrealizowany (w CZK) CZK KBC Bank SA , CZK KBC Bank SA , CZK KBC Bank SA , ,04 Global Partners Patria Selection 1 Wartość nominalna Waluta Druga strona Zapadalność Wynik niezrealizowany (w CZK) CZK KBC Bank SA , CZK KBC Bank SA , CZK KBC Bank SA , ,84 Global Partners Patria Selection 2 Wartość nominalna Waluta Druga strona Zapadalność Wynik niezrealizowany (w CZK) CZK KBC Bank SA , CZK KBC Bank SA , CZK KBC Bank SA , ,58 111

112 Global Partners Noty do sprawozdania finansowego (cd.) Nota 11 - Kontrakty swap (cd.) W celu zabezpieczenia kontraktów swap SICAV otrzymało obligacje rządów i instytucji międzynarodowych, zdeponowane w Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. na poniższą wartość: Subfundusze Waluta Wartość Global Partners CSOB Svetoveho Rustu Plus 26 CZK ,85 Global Partners CSOB Svetoveho Rustu Plus 27 CZK ,31 Global Partners CSOB Svetovych Firem 1 CZK ,49 Global Partners CSOB Duo Coupon 8 EUR ,87 Global Partners CSOB Fixovany Click 20 CZK ,34 Global Partners CSOB Fixovany Click 21 CZK ,59 Global Partners CSOB Fixovany Click 22 CZK ,69 Global Partners CSOB Fixovany Click USD 3 USD ,80 Global Partners CSOB Fixovany Click USD 4 USD ,98 Global Partners CSOB Fixovany Click USD 5 USD ,81 Global Partners CSOB Click S Pameti 5 CZK ,01 Global Partners CSOB Click S Pameti 6 CZK ,42 Global Partners CSOB Duo Bonus 2 EUR ,38 Global Partners CSOB Duo Bonus 3 EUR ,30 Global Partners CSOB Dobyvatele Novych Trhu 2 CZK ,60 Global Partners Patria Selection 1 CZK ,83 Nota 12 - Istotne wydarzenia w ciągu roku Z dniem 2 maja 2017 r. Wilfried Kupers został powołany na Prezesa Zarządu, zastępując na tym stanowisku Woutera Vanden Eynde. Z dniem 1 lipca 2017 r. Bruno Nelemans został powołany na Dyrektora SICAV, zastępując na tym stanowisku Karela De Cuypera. Z dniem 1 lipca 2017 r. Bruno Nelemans został powołany na Dyrektora Prowadzącego Podmiotu Zarządzającego, zastępując na tym stanowisku Karela De Cuypera. Z dniem 5 lipca 2017 r. Linda Demunter została powołana na Dyrektora Podmiotu Zarządzającego, zastępując na tym stanowisku Jürgena Verschaeve. Z dniem 5 września 2017 r. Johan Lema został powołany na Prezesa Zarządu Podmiotu Zarządzającego, zastępując na tym stanowisku Dirka Mampaey a. W okresie zakończonym w dniu 30 września 2017 roku nie wystąpiły żadne inne istotne wydarzenia wpływające na SICAV. 112

113 Global Partners Informacje dodatkowe I. INFORMACJE DOTYCZĄCE UJAWNIANIA INFORMACJI ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM W SPRAWIE PRZEJRZYSTOŚCI TRANSAKCJI FINANSOWYCH Z UŻYCIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Z informacji ujawnionych zgodnie z wymogami Rozporządzenia w sprawie przejrzystości transakcji finansowych wynika, że w okresie zakończonym 30 września 2017 r. nie wykorzystano ponownie zabezpieczeń. 113

Pokazać jeszcze