INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DOTYCZĄCE SICAV

Transkrypt

1 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DOTYCZĄCE SICAV, KTÓRYCH NIE ZAMIESZCZONO W SKRÓCIE PROSPEKTU 21 grudnia 2009 r. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją angielską a innymi wersjami językowymi prospektu wiążąca jest wersja angielska. 1. Wykaz subfunduszy wprowadzanych do obrotu przez sicav: Subfundusze sicav, które zostały uruchomione: 1. Global Partners CSOB World Growth Plus EUR 2 2. Global Partners CSOB Variable Click Plus 1 3. Global Partners CSOB Bull & Bear 2 4. Global Partners CSOB Asian Click Plus 1 5. Global Partners CSOB Click SKK 1 6. Global Partners CSOB Variable Growth 1 7. Global Partners CSOB Rastovy SKK 5 8. Global Partners CSOB Click SKK 6 9. Global Partners CSOB World Click Plus Global Partners KBC Rastovy SKK Global Partners KBC Click SKK Global Partners CSOB World Growth Plus Global Partners KBC Kuponovy SKK Global Partners Kredyt Bank Fix Upside Click Global Partners KBC Rastovy Plus SKK Global Partners CSOB Fixovany Click Global Partners CSOB World Growth Plus Global Partners PS Fixovany Click Global Partners KBC Rastovy SKK Global Partners CSOB Fixovany Click Global Partners Kredyt Bank Super Fix Upside Click Global Partners KBC Kuponovy Global Partners CSOB World Growth Plus Global Partners CSOB Fixovany Click Global Partners KBC Kuponovy Global Partners CSOB Fixovany Click Global Partners CSOB World Tree Global Partners KBC Fixny Click Global Partners CSOB Fixovany Click Global Partners CSOB Fixovany Click Global partners KBC Reverzny Global partners CSOB Fixovany Click Global Partners KBC Reverzny Global Partners CSOB Variable Growth Global Partners CSOB Svetoveho Rustu Plus Global Partners CSOB Fixovany Click Global Partners CSOB Fixovany Click Global Partners CSOB World Click Euro Plus Global Partners CSOB Svetoveho Rustu Plus Global Partners KBC Meny Global Partners PL KBC Kupon Global Partners CSOB Fixovany Click 10 Subfundusze sicav, które nie zostały dotychczas uruchomione: 1. Global Partners Kredyt Bank Conservative 8 2. Global Partners Warta Asia Variable Participation 1 3. Global Partners Warta Pharma Fix Upside 1 4. Global Partners Warta Global Real Estate 1 5. Global Partners Kredyt Bank Asia Growth 1 6. Global Partners Kredyt Bank Asia Winners 1 7. Global Partners Kredyt Bank Global Real Estate Click Plus 1 8. Global Partners Kredyt Bank Sustainables 2 9. Global Partners Kredyt Bank Conservative Global Partners CSOB World Tree Global Partners CSOB World Tree EUR 2

2 12. Global Partners CSOB World Click Plus USD Global Partners CSOB World Tree USD Global Partners CSOB US Growth Plus USD Global Partners CSOB World Click Plus Global Partners PSB Global Click Global Partners PSB Global Click Global Partners KBC Reality Click SKK Global Partners CSOB Variable Click Plus Global Partners KBC Rastovy SKK Global Partners KBC Rasttovy SKK Global Partners KBC Svetoveho Rastu SKK Global Partners CSOB Europe Real Estate Growth Global Partners Bull & Bear Global Partners KBC Rastovy SKK Global Partners Kredyt Bank Dual Range Global Partners CSOB Pharma and Finance Global Partners KBC Realitny Global Partners KBC Rastovy Global Partners KBC Rastovy Global Partners KBC Click Global Partners CSOB Svetovy Click Plus Global Partners PS Fixovany Click Global Partners CSOB Evropsky Click Global Partners CSOB Evropsky Click Global Partners KBC Rastovy Global Partners KBC Rastovy Global Partners KBC Kuponovy Global Partners KBC Click Global Partners CSOB Svetoveho Rustu Plus Global Partners KBC Rastovy Global Partners KBC Urokovy Global Partners KBC Meny Global Partners CSOB Benefit Click Global Partners PL KBC Klik Global Partners PL KBC Dyskontowy Global Partners PL KBC Kupon Stop Global Partners PL KBC Kupon Global Partners PL KBC Kapital Plus Global Partners PL KBC Super Dyskontowy Global Partners PL KBC Booster Global Partners PL KBC Start Global Partners PL KBC Kupon Stop Global Partners PL KBC Reverse Klik Global Partners PL KBC Kupon Plus Global Partners PL KBC Currency Global Partners PL KBC Kapital Global Partners PL KBC Klik Global Partners PL KBC Winner Global Partners CSOB Variabilniho Rustu Global Partners Kredyt Bank Polish Winners Global Partners PL KBC Himalaja Global Partners PL KBC Himalaja Global Partners PL KBC Himalaja Global Partners PL KBC Jumper Global Partners PL KBC Jumper Global Partners PL KBC Jumper Global Partners PL KBC Kapital Global Partners PL KBC Kuponowy Global Partners PL KBC Index Level Global Partners PL KBC Index Level Global Partners PL KBC Bull & Bear 1 2. Firma, forma prawna i siedziba sicav: Global Partners, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 11, rue Aldringen, 1118 Luksemburg, LUKSEMBURG

3 3. Zarząd sicav: Pan Ignace VAN OORTEGEM KBC Asset Management, SA (Belgia), Dyrektor Zarządzający, 2, avenue du Port, B-1080 Bruksela Pan Karel DE CUYPER KBC Asset Management SA (Luksemburg), Dyrektor KBC Asset Management SA, 5, Place de la Gare, L Luksemburg Wim AILLEGAERT, Globalny Szef ds. Rozwoju Międzynarodowego, KBC Asset Management SA, Avenue du Port 2, B-1080 Bruksela Prezes: Pan Antoon TERMOTE KBC Asset Management SA (Belgia), Prezes Rady Dyrektorów, 2, avenue du Port, B-1080 Bruksela 4. Rodzaj zarządzania Sicav powołało spółkę w celu zarządzania instytucjami wspólnego inwestowania. Powołanym podmiotem zarządzającym jest KBC Asset Management SA, 5, Place de la Gare, 1616 Luksemburg Data utworzenia podmiotu zarządzającego 30 grudnia 1999 r Czas istnienia podmiotu zarządzającego nieograniczony 4.3. Wykaz funduszy i sicav, dla których powołany został podmiot zarządzający Sicav: KBC Bonds, KBC Renta, KBC Districlick, Access fund, Fund Partners, KBC Money, KBC Institutional Cash, Cera Invest, KBC Frequent Click, EMIF, Global Partners Common funds (Fonds Commun de Placement): KBC Institutionals-I 4.4. Imię i nazwisko oraz stanowisko członków Zarządu podmiotu zarządzającego: Przewodniczący: Pan Danny DE RAYMAEKER KBC Group S.A. (Belgia), Dyrektor Zarządzający, 2, Avenue du Port, B-1080 Bruksela Dyrektorzy: Pan Wouter VANDEN EYNDE KBC Asset Management SA (Belgia), Dyrektor Zarządzający, 2, Avenue du Port, B-1080 Bruksela Pan Ignace VAN OORTEGEM KBC Asset Management SA (Belgia), Dyrektor Zarządzający, 2, avenue du Port, B-1080 Bruksela Pan Antoon TERMOTE KBC Asset Management SA (Belgia), Prezes Rady Dyrektorów, 2, avenue du Port, B-1080 Bruksela Pan Marc STEVENS Vitislife (Luksemburg), Dyrektor Generalny, 7, boulevard Royal, B.P. 803, L-Luksemburg 4.5. Dirigeants [Dyrektorzy] podmiotu zarządzającego Pan Antoon TERMOTE KBC Asset Management SA (Belgia), Prezes Rady Dyrektorów, 2, avenue du Port, B-1080 Bruksela Pan Ignace VAN OORTEGEM KBC Asset Management SA (Belgia), Dyrektor Zarządzający, 2, avenue du Port, B-1080 Bruksela Pan Karel DE CUYPER KBC Asset Management SA (Luksemburg), Dyrektor KBC Asset Management SA, 5, Place de la Gare, L Luksemburg

4 4.6. Wskazanie biegłego rewidenta podmiotu zarządzającego lub nazwy uznanej spółki biegłych rewidentów Ernst & Young, 6, rue Jean Monet, L-2180 Luksemburg 4.7. Kapitał subskrybowany podmiotu zarządzającego z podaniem części wpłaconej: Wyemitowany kapitał zakładowy wynosi EUR. Kapitał zakładowy jest w pełni wpłacony. 5. Główne czynności depozytariusza: Zadaniem spółki jest realizowanie transakcji na swoją rzecz lub w imieniu osób trzecich w Luksemburgu lub za granicą, co stanowi element działalności bankowej w najszerszym znaczeniu, a także wszelkie inne czynności, na których wykonywanie zezwalają lub zezwolą banki. 6. Kapitał Kapitał zakładowy jest zawsze równy wartości aktywów netto. Kapitał zakładowy nie może być niższy niż EUR. 7. Zasady wyceny aktywów: Wartość aktywów netto przypadająca na tytuł uczestnictwa każdej kategorii tytułów uczestnictwa będzie wyrażona w walucie (określonej w dokumentach sprzedaży tytułów uczestnictwa) danego Subfunduszu i wyliczona w Dniu Wyceny poprzez podzielenie aktywów netto Sicav odpowiadających każdej kategorii tytułów uczestnictwa - obejmujących pulę aktywów pomniejszoną o pulę pasywów przypisywanych do tej kategorii tytułów uczestnictwa w danym Dniu Wyceny - przez liczbę tytułów uczestnictwa tej kategorii znajdujących się w obrocie w danym czasie. Ustalona w ten sposób wartość aktywów netto przypadająca na tytuł uczestnictwa może być zaokrąglona w górę lub w dół do najbliższej jednostki danej waluty zgodnie z decyzją Zarządu. Jeżeli po dniu obliczenia wartości aktywów netto wystąpi istotna zmiana cen na rynkach, na których znajduje się w obrocie lub jest notowana znaczna część inwestycji Sicav związanych z kategorią danych tytułów uczestnictwa, Sicav może anulować pierwszą wycenę i przeprowadzić drugą wycenę w celu zabezpieczenia interesów ogółu uczestników oraz Sicav Wartość aktywów netto różnych kategorii tytułów uczestnictwa wyliczana jest zgodnie ze statutem. 8. Dzień bilansowy: 31 marca 9. Zasady dotyczące podziału zysku netto: W ramach limitów określonych przez przepisy prawa, zgodnie z propozycją Zarządu, walne zgromadzenie uczestników kategorii tytułów uczestnictwa wyemitowanych w Subfunduszu podejmuje decyzję o podziale wyników danego Subfunduszu oraz może okresowo zadeklarować dywidendy lub upoważnić do tego Zarząd.- Dla każdej kategorii tytułów uczestnictwa uprawniających do dywidendy Zarząd może podjąć decyzję o wypłacie zaliczek na poczet dywidend z uwzględnieniem warunków określonych przepisami prawa. 10. System podatkowy obowiązujący inwestora: W Luksemburgu uczestnicy nie podlegają podatkowi od dochodu lub zysków kapitałowych ani żadnym podatkom potrącanym u źródła, od darowizn, spadku ani innym podatkom (z wyjątkiem uczestników zamieszkałych, będących rezydentami lub posiadających stałą siedzibę w Luksemburgu oraz określonych byłych rezydentów w Luksemburgu będących właścicielami ponad 10% kapitału zakładowego Sicav). Powyższe informacje oparte są na obecnie obowiązujących przepisach prawa i praktykach oraz mogą ulec zmianie. Potencjalni uczestnicy powinni samodzielnie uzyskać informacje i zasięgnąć odpowiednich porad w zakresie przepisów prawa i regulacji dotyczących opodatkowania i przepisów dewizowych w odniesieniu do subskrypcji, zakupu, posiadania, wykupu i sprzedaży tytułów uczestnictwa Sicav w ich kraju pochodzenia, zamieszkania, rezydencji lub siedziby.

5 11. Pozostałe informacje: Źródła informacji: Sicav zawarło umowę z podmiotami świadczącymi usługi finansowe dotyczącą dokonywania płatności na rzecz uczestników, zakupu lub wykupu tytułów uczestnictwa oraz rozpowszechniania informacji dotyczących sicav Coroczne walne zgromadzenie uczestników: Coroczne walne zgromadzenie odbywa się w siedzibie [sicav] w drugi piątek czerwca o godzinie Właściwy organ: Skrót prospektu jest publikowany po zatwierdzeniu przez CSSF zgodnie z Ustawą z dnia 20 grudnia 2002 r. o instytucjach wspólnego inwestowania. Wspomniane zatwierdzenie nie obejmuje oceny stosowności ani jakości oferty, ani stanu jednostki, która ją przedstawia. Oficjalny tekst Statutu został złożony w rejestrze Sądu Gospodarczego Osoba lub osoby odpowiedzialne za treść prospektu i skrótu prospektu: Zarząd sicav. Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu informacje zawarte w prospekcie i skrócie prospektu są prawdziwe i poprawne oraz nie pominięto żadnych informacji, które zmieniałyby znaczenie prospektu lub skrótu prospektu.