PODSUMOWANIE ROKU 2012 Realizacja najważniejszych zadań

Transkrypt

1

2 PODSUMOWANIE ROKU 2012 Realizacja najważniejszych zadań

3 DOCHODY zł WYDATKI zł DLA PORÓWNANIA W 2011 DOCHODY WYNIOSŁY ZŁ DLA PORÓWNANIA W 2011 DOCHODY WYNIOSŁY ZŁ

4 WYDATKI BIEŻĄCE W 2012 ROKU Wyszczególnienie 2012 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc społeczna Gospodarka komunalna, transport, usługi i turystyka Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Kultura i sport Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochrona zdrowia Obsługa długu publicznego Pozostałe RAZEM

5 NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA REALIZOWANE W 2012 ROKU

6 2012 ROK BYŁ KOLEJNYM PROINWESTYCYJNYM ROKIEM. NA INWESTYCJE PRZEZNACZYLIŚMY KWOTĘ 148 MLN ZŁ. CO PIĄTĄ ZŁOTÓWKĘ PRZEZNACZYLIŚMY NA INWESTYCJE. DZIĘKI TEMU MOŻLIWA BYŁA REALIZACJA WIELU ZADAŃ ROZWIJAJĄCYCH MIASTO.

7 PRZYKŁADY INWESTYCJI NA KTÓRE CZEKAJĄ MIESZKAŃCY ZABRZA W CZERWCU 2012 ROKU ROZPOCZĘLIŚMY BUDOWĘ KOLEJNYCH ODCINKÓW DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ. Z BUDŻETU NA TEN CEL PRZEZNACZYLIŚMY ZŁ. ŁĄCZNIE BUDOWA ODCINKÓW Z3 I Z4 KOSZTOWAĆ BĘDZIE PONAD 239 MLN ZŁ. PODPISALIŚMY KOLEJNE UMOWY NA REALIZACJĘ II ETAPU MODERNIZACJI WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI NA KWOTĘ 219 MLN ZŁ. POZYSKALIŚMY DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W WYSOKOŚCI 104 MLN ZŁ. PRACE RUSZYŁY W PAWŁOWIE, ZABORZU, MIKULCZYCACH I OSIEDLU WYZWOLENIA.

8 MIMO KRYZYSU GOSPODARCZEGO KTÓRY DOTKNĄŁ WIELE POLSKICH FIRM, SZCZEGÓLNIE W BRANŻY BUDOWLANEJ, KONTYNUOWANE BYŁY PRACE PRZY BUDOWIE STADIONU-NAJWIĘKSZEJ KUBATUROWO INWESTYCJI W HISTORII MIASTA. NATOMIAST DLA KRYTEGO BASENU KONIECZNE BYŁO PRZYGOTOWANIE NOWEGO PRZETARGU NA DOKOŃCZENIE BUDOWY.

9 PRZYKŁADY INWESTYCJI NA KTÓRE CZEKAJĄ MIESZKAŃCY ZABRZA KONSEKWENTNIE REALIZUJEMY PROJEKT REWITALIZACJI OBIEKTÓW POPRZEMYSŁOWYCH. PRZYPOMNIJMY, ŻE NAJWIĘKSZYM Z NICH JEST PROJEKT PN. EUROPEJSKI OŚRODEK KULTURY TECHNICZNEJ I TURYSTYKI PRZEMYSŁOWEJ NA PRACE W 2012 ROKU PRZEZNACZONO PRAWIE 19 MLN ZŁ Z ŁĄCZNEJ KWOTY PONAD 70 MLN ZŁ. W 2012 ROKU ODDALIŚMY M.IN. BUDYNEK OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO PRZY UL. KAROLA MIASTA.

10 GOSPODARKA MIESZKANIOWA POWSTAŁY DROGI DOJAZDOWE I NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA NOWYM OSIEDLU DOMKÓW W REJONIE ULIC HEWELIUSZA I ZONNA. KOSZT INWESTYCJI 2,7 MLN ZŁ. RUSZYŁA BUDOWA NOWEGO OSIEDLA MIESZKANIOWEGO PRZY UL. ŻYWIECKIEJ (ŁĄCZNIE POWSTANIE TAM 156 MIESZKAŃ) I PRZEBUDOWA DAWNEGO HOTELU ROBOTNICZEGO PRZY UL. HAGERA NA 40 MIESZKAŃ KOMUNALNYCH.

11 INNOWACJE W INFRASTRUKTURZE REALIZOWALIŚMY PROGRAM E-ZABRZE W RAMACH PROJEKTU POWSTAWAŁA SZEROKOPASMOWA SIEĆ ŚWIATŁOWODOWA. WARTOŚĆ PROJEKTU 25,9 MLN ZŁ. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 22 MLN ZŁ BUDOWANA BYŁA SZEROKOPASMOWA SIEĆ BEZPRZEWODOWA. WARTOŚĆ PROJEKTU 2,4 MLN ZŁ. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 2 MLN ZŁ.

12 EKOLOGIA REALIZOWALIŚMY III ETAP PROGRAMU OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI Z KTÓREGO SKORZYSTAŁO PONAD 700 MIESZKAŃCÓW. ŁĄCZNY KOSZT PROJEKTU TO PONAD 6,6 MLN ZŁ. WARTOŚĆ LP. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZAANGAŻOWA ZADANIA NYCH ŚRODKÓW 1. WFOŚIGW W KATOWICACH ,98 ZŁ 2. ŚRODKI WŁASNE MIESZKAŃCÓW ,90 ZŁ

13 TROSKA O ZABYTKI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY 14 ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW, POŁOŻONYCH NA OBSZARZE MIASTA ZABRZE W 2012 ROKU PRZEZNACZYLIŚMY KWOTĘ PRAWIE 2,6 MLN ZŁ.

14 OŚWIATA I NAUKA NIEZWYKLE ISTOTNE ZADANIE TO TERMOMODERNIZACJA I MODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W NASZYM MIEŚCIE. ZA KWOTĘ OK. 9,5 MLN ZŁ WYKONANE ZOSTAŁY TERMOMODERNIZACJE NASTĘPUJĄCYCH OBIEKTÓW: - PRZEDSZKOLE NR 1, NR 18, NR 27, NR 46, NR 48 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17, NR 25, NR 42, NR 43 - GIMNAZJUM NR 16 - ZABRZAŃSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO I ZAWODOWEGO - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 - ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH RUSZYŁA BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY UL. LIPOWEJ. NA TEN CEL PRZEZNACZONE JEST OK. 8 MLN ZŁ.

15 KUTLURA, SPORT, REKREACJA GRUNTOWNY REMONT I TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KĄPIELOWEGO KOSZTOWAŁA OK. 6,6 MLN ZŁ. ROZPOCZĘLIŚMY TAKŻE REMONT DZIELNICOWEGO OŚRODKA KULTURY W PAWŁOWIE. KOSZT CAŁEJ INWESTYCJI TO OK. 1 MLN ZŁ. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA W NASZYM MIEŚCIE POWSTAŁY 4 KOLEJNE PLACE ZABAW. KOSZTY INWESTYCJI PRAWIE 650 TYS. ZŁ. PLACE ZABAW POWSTAŁY PRZY NASTĘPUJĄCYCH PLACÓWKACH: - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5, NR 21, NR 35 - ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH

16 POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE WOBEC TRUDNEJ SYTUACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOWOLNIENIA GOSPODARCZEGO ISTOTNE JEST POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZYCH: UNIJNYCH I KRAJOWYCH. W ROKU 2012 POZYSKLIŚMY Z TYCH ŹRÓDEŁ PONAD 143 MLN ZŁ. MIĘDZY INNYMI POZWOLIŁO TO NA REALIZACJĘ TAK PROINWESTYCYJNEGO BUDŻETU I WIELU PROJEKTÓW Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ.

17 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

18 REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2012 R.

19 WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2012 ROKU DOCHODY WYDATKI NADWYŻKA PRZYCHODY ROZCHODY

20 WYKONANIE BUDŻETU A ZAŁOŻONY PLAN ROCZNY w mln zł PLAN PIERWOTNY PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE 2,0-1,0 34,7 843,3 841,3 765,6 766,6 769,5 734, DOCHODY WYDATKI DEFICYT/NADWYŻKA

21 REALIZACJA PROGNOZY ROCZNEJ W UJĘCIU BIEŻĄCYM I MAJATKOWYM DOCHODY BIEŻĄCE ZŁ WYDATKI BIEŻĄCE ZŁ SALDO BIEŻĄCE ZŁ DOCHODY MAJĄTKOWE ZŁ WYDATKI MAJĄTKOWE ZŁ SALDO MAJĄTKOWE ZŁ

22 DOCHODY

23 DOCHODY CZYLI SKĄD I W JAKIEJ WIELKOŚCI MIASTO UZYSKAŁO ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZAPLANOWANYCH ZADAŃ

24 STRUKTURA DOCHODÓW SUBWENCJE 27% DOTACJE 13% DOCHODY WŁASNE 60%

25 DOCHODY WŁASNE ( zł) NAJWIĘKSZE POZYCJE: Udziały w podatku dochodowym PIT od osób fizycznych zł Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, w tym: zł Fundusz Spójności I etap projektu wodno-ściekowego (refundacja) zł Fundusz Spójności I etap projektu wodno-ściekowego (zaliczka) zł pozostałe zł Podatek od nieruchomości zł Czynsze z budynków komunalnych zł Sprzedaż nieruchomości zł

26 SUBWENCJE ( zł) Subwencja oświatowa zł Subwencja z przeznaczeniem na DTŚ zł Pozostałe (wyrównawcza, równoważąca, uzupełnienie) zł

27 DOTACJE ( zł) Na realizację zadań zleconych zł Na realizację zadań własnych zł Pozostałe (na realizację zadań wynikających z porozumień z innymi j.s.t oraz organami administracji rządowej; z funduszy celowych) zł

28 DOCHODY wysoka realizacja dochodów wykonanie założonej prognozy rocznej na poziomie 100,5 % wysoki poziom dochodów własnych w dochodach ogółem dominującą pozycję zajmują w dalszym ciągu dochody własne miasta, ich udział wzrósł o prawie 3 p.p., tj. z 57,6% do 60,4% w 2012 roku, pomimo spadku udziału dochodów z PIT i CIT w strukturze dochodów ogółem, tj. z 23,8% do 19,9 % w 2012 r. udział dotacji na zadania własne ( 6,2 % ) oraz subwencji ( 26,5 % ) głównie efekt uzyskania wyższych środków z EBI oraz Budżetu Państwa na Drogową Trasę Średnicową

29 WYDATKI KIERUNKI ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW

30 WYDATKI W ZAKRESIE REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, KTÓRE W ZNACZNEJ CZĘŚCI MAJĄ CHARAKTER OBLIGATORYJNY NALEŻY UZNAĆ, ŻE W WIĘKSZOŚCI ZADAŃ OSIĄGNIĘTO ZAMIERZONE CELE, CZĘSTO BEZ KONIECZNOŚCI ZAANGAŻOWANIA CAŁYCH PRZYZNANYCH LIMITÓW NA WYDATKI.

31 STRUKTURA WYDATKÓW WYDATKI OGÓŁEM ZŁ BIEŻĄCE ZŁ 20,2 % MAJĄTKOWE ZŁ CO 5 - TĄ ZŁOTÓWKĘ PRZEZNACZYLIŚMY NA INWESTYCJE 79,8 %

32 WYDATKI BIEŻĄCE W ROKU 2012 UTRZYMANA ZOSTAŁA TENDENCJA Z LAT UBIEGŁYCH, ZGODNIE Z KTÓRĄ NAJWIĘKSZY UDZIAŁ W STRUKTURZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZAJMUJĄ WYDATKI NA OŚWIATĘ ORAZ OPIEKĘ SPOŁECZNĄ.

33 WYDATKI BIEŻĄCE W 2012 ROKU Wyszczególnienie 2012 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc społeczna Gospodarka komunalna, transport, usługi i turystyka Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Kultura i sport Obsługa długu publicznego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochrona zdrowia Pozostałe RAZEM

34 WYDATKI wykonanie nominalne wydatków ogółem w 95,8% prognoza roczna wydatków ogółem została wykonana na podobnym poziomie do lat ubiegłych wykonanie założonego planu wydatków bieżących w 97,2% - utrzymanie procentowej realizacji na zbliżonym poziomie do ubiegłorocznego wzrost udziału wydatków majątkowych w strukturze wydatków ogółem, tj. z poziomu 15,1% w 2011 r. do 20,2% wykonanie wydatków majątkowych wyższe od ubiegłorocznego o około 52 mln zł wykonanie na poziomie 149 mln zł, co daje 91% założonej prognozy

35 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH W 2012 roku 31,9 % wydatków majątkowych zostało pokrytych ze środków własnych miasta w mln zł wyszczególnienie RAZEM ŚRODKI WŁASNE 72,5 52,9 61,5 39,3 47,3 273,5 ŚRODKI Z UE 44,1 118,3 54,6 18,8 28,9 264,7 ŚRODKI Z BP 25,2 148,8 144,7 27,7 46,9 393,3 ŚRODKI Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ 6,1 8,6 0,3 3,0 2,6 20,6 KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 41,3 125,5 57,0 7,8 22,8 254,4 189,3 454,3 318,1 96,6 148, ,8

36 ZADŁUŻENIE

37 ZADŁUŻENIE MIASTA ZABRZE /2011 WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA 31 XII RÓŻNICA DYNAMIKA (%) ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI , , ,6 108,96% ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE 1,4 373,6 372, ,62% ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU POŻYCZKI PŁATNICZEJ , 5 0, ,5 0,00% RAZEM , , ,7 98,06%

38 ZADŁUŻENIE MIASTA ZABRZE MIASTO ZABRZE SPEŁNIA NORMY OSTROŻNOŚCIOWE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO ZADŁUŻANIA SIĘ Relacja zadłużenia Miasta na koniec 2012 roku oraz kosztów jego obsługi do zrealizowanych dochodów (bez wyłączeń przewidzianych ustawą o finansach publicznych) wyniosła odpowiednio: 32,3% (60% dopuszczalne) 7,6% (15% dopuszczalne)

39 ART. 169 UOFP WSKAŹNIK OBSŁUGI DŁUGU (stosunek wydatków na obsługę długu do zrealizowanych dochodów) 15% 12% 15% 9% 6% 3% 7,6 % 7,1 % 0% WSKAŹNIK OBSŁUGI DŁUGU - MAKSIMUM WSKAŹNIK OBSŁUGI DŁUGU - ZABRZE WSKAŹNIK OBSŁUGI DŁUGU - ZABRZE (Z WYŁĄCZENIAMI)

40 ART. 170 UOFP WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA (stosunek zadłużenia do zrealizowanych dochodów) 60% 50% 60% 40% 30% 20% 32,3% 32,3% 10% 0% WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA - MAKSIMUM WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA - ZABRZE WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA - ZABRZE (Z WYŁĄCZENIAMI)

41 POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTE W 2012 ROKU W WFOŚiGW Lp wyszczególnienie Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Zabrze - etap III Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Zabrzu przy ul. Korczoka 98 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 przy ul. Sienkiewicza 33 w Zabrzu Termomodernizacja budynku Miejskiego Zakładu Kąpielowego w Zabrzu przy Pl. Krakowskim 10 Termomodernizacja budynku Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego przy ul. Piłsudskiego 58 w Zabrzu kwota otrzymanej pożyczki w tys. zł 3 833,3 554,5 502,6 491,0 279,7 6. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 47 przy ul. Kalinowej 9A w Zabrzu 143,2 7. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 46 w Zabrzu przy ul. Pokoju ,6 8. Termomodernizacja budynku w Zabrzu przy ul. Jodłowej ,9 9. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Zabrzu przy ul. Reymonta 52 etap II 36,6 RAZEM 6 117,6

42 UMORZENIE ZADŁUŻENIA W 2012 ROKU W 2012 ROKU MIASTU UDAŁO SIĘ UMORZYĆ PONAD 1,5 MLN ZŁ DŁUGU Z TYTUŁU POŻYCZEK ZACIĄGNIĘTYCH NA CELE PROEKOLOGICZNE W WOJEWÓDZKIM FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

43 ZOBOWIĄZANIA POŚREDNIE - PORĘCZENIA W 2012 ROKU PREZYDENT MIASTA UDZIELIŁ JEDNEGO PORĘCZENIA W KWOCIE 4 MLN ZŁ ZA ZOBOWIĄZANIA SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. WYNIKAJĄCE Z UMOWY KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM W BANKU POLSKA KASA OPIEKI S.A. W OMAWIANYM OKRESIE NIE ZAISTNIAŁA KONIECZNOŚĆ URUCHOMIENIA ŚRODKÓW Z TYTUŁU PORĘCZEŃ UDZIELONYCH W POPRZEDNICH LATACH

44 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ