DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 12 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/280/16 RADY MIASTA KUTNO w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/204/15 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 2, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150, z 2016 r. poz. 195) Rada Miasto Kutno uchwala, co następuje: 1. W uchwale nr XVIII/204/15 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2016 rok, zmienionej uchwałą nr XX/226/16 z dnia 15 marca 2016 r. oraz uchwałą nr XXII/251/16 z dnia 26 kwietnia 2016 r. dokonuje się następujących zmian: 1) 6 otrzymuje brzmienie: 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Kutno po zamknięciu roku 2015 w kwocie ,00 zł. ; 2) 7 otrzymuje brzmienie: 7. Uchwala się przychody budżetu Miasta Kutno w wysokości ,00 zł i rozchody w wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6. ; 3) tabela nr 5 stanowiąca załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 4) tabela nr 6 stanowiąca załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę ,00 zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych) według załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu w ramach zadań zleconych miastu według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę ,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych) według załącznika nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę ,00 zł (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych) według załącznika nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu w ramach zadań zleconych miastu według załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) o kwotę ,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) według załącznika nr 8 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz TABELA NR 5 - ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU Załącznik nr 1 Łączne koszty finansowe Planowane wydatki z tego źródła finansowania Załącznik nr 5 do uchwały nr XVIII/204/15 z dnia 15 grudnia 2015 r. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego środki wymienione w art. 5 ust. 1 Rok dochody kredyty i środki pochodzące budżetowy 2016 własne jst pożyczki z innych źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p Zakup i montaż informacji głosowej i wizualnej w autobusach MZK - budżet obywatelski Budowa dróg: ul. Uskok, Gałczyńskiego, Wojska Polskiego, Kochanowskiego - I etap, Skłodowskiej, Królowej Jadwigi - II etap, ul. Łąkoszyńska - sięgacze, rondo na skrzyżowaniu ul. Żwirki i Wigury z ul. Grunwaldzką oraz chodniki przy ul. Chodkiewicza, Przemysłowej, Moniuszki; dziedziniec przy GM nr 2, łącznik ul. Grunwaldzkiej - ul. Chrobrego, skwer im. P. Ładykowskiej - Zys, ul. Klepy, Krasińskiego, Intermodalna (parking), parking przy SP Nr 4 Bezpieczne przejście dla pieszych - budżet obywatelski Zakup środków trwałych, w tym stacji trafo do Aquaparku , , ,00 0,00 A. B. C. 0,00 Urząd Miasta Kutno , , ,00 0,00 A. B. C. 0,00 Urząd Miasta Kutno , , ,00 0,00 A. B. C. 0,00 Urząd Miasta Kutno , , ,00 0,00 A. B. C. 0,00 MOSiR Budownictwo mieszkaniowe , , ,00 0,00 A. B. C. 0,00 Zarząd Nieruchomości Miejskich Wykupy nieruchomości , , ,00 0,00 A. B. C. 0,00 Urząd Miasta Kutno Zakup samochodu osobowego oraz kserokopiarki, , , , sprzętu komputerowego, moderniza- 0,00 A. B. C. 0,00 Urząd Miasta Kutno cja budynku UM , , ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz Zakup samochodu specjalnego lekkiego kwatermistrzowskiego oraz zestawu hydraulicznego i ubrań gazoszczelnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Rozwój działalności Grupy Ratownictwa Medycznego OSP Dąbrowszczak - budżet obywatelski Zakup samochodu osobowego, małolitrażowego dla KPP w Kutnie Pomoc dla Gminy Strzelce w ramach dofinansowania zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Przyzórz Przebudowa i remont sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo - sanitarnym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kutnie Kolorowy plac zabaw dla dzieci z IPM nr 3 Jarzębinka w Kutnie - budżet obywatelski Adaptacja parteru segmentu w SP Nr 9 na przedszkole Zakupy środków trwałych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pomoc finansowa dla Powiatu Kutnowskiego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o. o. Modernizacja pomieszczeń, zakupy środków trwałych na potrzeby realizacji zadania , , ,00 0,00 A. B. C. 0,00 Komenda Wojewódzka i Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej , , ,00 0,00 A. B. C. 0,00 Urząd Miasta Kutno , , ,00 0,00 A. B. C. 0, , , , , , , , , , ,00 0,00 A. B. C. 0,00 0,00 A ,00 B. C ,00 Komenda Powiatowa Policji w Kutnie Urząd Gminy Strzelce 0,00 Urząd Miasta Kutno , , ,00 0,00 A. B. C. 0,00 Urząd Miasta Kutno , , , , , ,00 0,00 A. B. C. 0,00 Urząd Miasta Kutno , , ,00 0,00 A. B. C. 0,00 Urząd Miasta Kutno , , ,00 0,00 A. B. C. 0,00 Urząd Miasta Kutno , , ,00 0,00 A ,00 B. C. 0, Zakup samochodu dla MOPS , , ,00 0,00 A. B. C. 0, Rozbudowa wraz z modernizacją systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji Kutno Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kutno Wykonanie przyłącza energetycznego służącego do dostarczania energii elektrycznej do ogrdków działkowych (budżet obywatelski z 2015r.) MOPS Kutno MOPS Kutno , , ,00 0,00 A. B. C. 0,00 Urząd Miasta Kutno , , , , , ,00 0,00 A. B. C ,00 0,00 Urząd Miasta Kutno , , ,00 0,00 A. B. C. 0,00 Urząd Miasta Kutno Dokumentacje techniczne , , ,00 0,00 A. B. C. 0,00 Urząd Miasta Kutno Winda dla osób niepełnosprawnych w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela - budżet obywatelski , , ,00 0,00 A. B. C. 0,00 Urząd Miasta Kutno Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bohaterów Walk nad Bzurą , , ,00 0,00 A. B. C. 0,00 Urząd Miasta Kutno Rewitalizacja Parku Traugutta , , ,00 0,00 A. B. C. 0,00 Urząd Miasta Kutno

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz Zielona przestrzeń szkolna w kutnowski Ekonomiku - budżet obywatelski Budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią wód deszczowych w al. Jana Pawła II , , ,00 0,00 A. B. C. 0, , , , , , ,00 Starostwo Powiatowe w Kutnie 0,00 A. B. C. 0,00 Urząd Miasta Kutno Modernizacja Kutnowskiego Domu Kultury , , ,00 0,00 A. B. C. 0, Zakup rzutnika do filmów multimedialnych i 2 zestawów komputerowych do gier na potrzeby MiPBP Patriotyczna renowacja - odnowienie ściany przy ul. Miłej poprzez wykonanie muralu patriotycznego - budżet obywatelski Wydatki i zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie Różane boisko w sercu miasta - budżet obywatelski Żyj zdrowo - biegaj, rzucaj, skacz - budżet obywatelski Ogółem , , ,00 0,00 A. B. C. 0,00 KDK MiPBP , , ,00 0,00 A. B. C. 0,00 Urząd Miasta Kutno , , ,00 0,00 A. B. C. 0,00 MOSiR , , ,00 0,00 A. B. C. 0,00 Urząd Miasta Kutno , , ,00 0,00 A. B. C. 0,00 Urząd Miasta Kutno , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MS, UE ). B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. C. Inne źródła.

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz Załącznik nr 2 TABELA NR 6 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU Załącznik nr 6 do uchwały nr XVIII/204/15 z dnia 15 grudnia 2015 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,00 1. Kredyty ,00 2. Pożyczki 952 0,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 0,00 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 0,00 5. Prywatyzacja majątku jst 944 0,00 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 0,00 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 0,00 8. Inne źródła (wolne środki) ,00 Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów ,00 2. Spłaty pożyczek ,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 0,00 4. Udzielone pożyczki 991 0,00 5. Lokaty 994 0,00 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 0,00 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 0,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz Załącznik nr 3 Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie 700 Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów - 565, Administracja publiczna , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, ,00 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości , ,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 100, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 100, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 800, Wpływy z pozostałych odsetek - 800, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Oświata i wychowanie , , Przedszkola , , Wpływy z różnych dochodów , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, ,00 związków powiatowo-gminnych) Inne formy wychowania przedszkolnego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, ,00 związków powiatowo-gminnych) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych ,00 w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, ,00 związków powiatowo-gminnych) 852 Pomoc społeczna , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, ,00 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 400, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 6207 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 400,00 400, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 400, Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 400, Pozostała działalność 9 450, Wpływy z dywidend , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów , Kultura fizyczna , , Pozostała działalność , , Wpływy z różnych dochodów , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa - 140,00 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora ,00 - finansów publicznych Razem , ,00 Ogółem zwiększenie dochodów ,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz Załącznik nr 4 Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie 852 Pomoc społeczna , , Świadczenie wychowawcze ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 6340 powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia ,00 wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Pozostała działalność ,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ,00 - ustawami Ogółem , ,00 Załącznik nr 5 Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,00 Ogółem zwiększenie przychodów ,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz Załącznik nr 6 Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych , Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawie powiatu) , ,00 Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych ,00 - Wydatki majątkowe - inwestycje , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , ,00 Wydatki majątkowe - inwestycje , , Przedszkola , ,00 Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych ,00 Wynagrodzenia i pochodne , , Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 Wynagrodzenia i pochodne , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych , ,00 i innych formach wychowania przedszkolnego Wynagrodzenia i pochodne , , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych ,00 Wydatki majątkowe - inwestycje , Pomoc społeczna , , Świadczenia wychowawcze ,00 Wydatki majątkowe - inwestycje , Pozostała działalność ,00 - Wydatki majątkowe - inwestycje , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 Wydatki majątkowe - inwestycje , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 Dotacja na zadania bieżące , Pozostała działalność ,00 Wydatki majątkowe - inwestycje , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Muzea ,00 Dotacje na zadania bieżące , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 Dotacje na zadania bieżące ,00 Razem , ,00 Ogółem zwiększenie wydatków ,00

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz Załącznik nr 7 Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie 852 Pomoc społeczna , , Świadczenie wychowawcze ,00 Wydatki majątkowe - inwestycje , Pozostała działalność ,00 - Wydatki majątkowe - inwestycje ,00 - Ogółem , ,00 Załącznik nr 8 Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Pozostała działalność ,00 Wydatki majątkowe - inwestycje ,00 Ogółem zwiększenie wydatków ,00