INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za okres

Transkrypt

1 Urząd Miasta Łodzi Druk Nr... z dnia... INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za okres r r. Łódź, marzec 2015 r.

2 SPIS TREŚCI W S T Ę P...1 I. MAJATEK MIASTA ŁODZI OGÓŁEM Majątek Miasta Łodzi w układzie podmiotowym Grunty komunalne Placówki służby zdrowia Zmiany stanu składników aktywów trwałych Wartość majątku przypadająca na jednego mieszkańca Łodzi...16 II. MAJĄTEK MIASTA ŁODZI wg form organizacyjnych JEDNOSTKI BUDŻETOWE Placówki oświaty i wychowania Placówki opieki społecznej Administracje Zasobów Komunalnych Zarząd Dróg i Transportu Pozostałe Jednostki Budżetowe ZAKŁAD BUDŻETOWY INSTYTUCJE KULTURY III. DOCHODY I NALEŻNOŚCI...207

3 W S T Ę P Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Łodzi została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) i obejmuje dane: 1) dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, 2) dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu, 3) o zmianach w stanie mienia komunalnego, 4) o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania, 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego. Miasto Łódź realizuje zadania określone przepisami wynikającymi z następujących ustaw: z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późniejszymi zmianami), z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późniejszymi zmianami). Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Łodzi została opracowana z uwzględnieniem obowiązujących zasad ewidencji mienia, wynikających z przepisów: ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. (Dz. U. z 1998, Nr 133, poz. 872 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania (Dz. U. z 1999 r. Nr 13, poz.114). Pod pojęciem mienia komunalnego Miasta Łodzi rozumiane są aktywa trwałe. Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330), są to: 1) Środki trwałe - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: 1

4 a) nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego; b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy; c) ulepszenia w obcych środkach trwałych; d) inwentarz żywy. 2) Środki trwałe w budowie zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. 3) Wartości niematerialne i prawne - nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. Zgodnie z treścią art. 43 ustawy o samorządzie gminnym, mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych. Jednocześnie art. 46 ustawy o samorządzie powiatowym określa własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne, jako mienie powiatu. Majątek gminy tworzy się poprzez: nakłady inwestycyjne gminy, komunalizację z mocy prawa, komunalizację na wniosek gminy, nabywanie i zbywanie nieruchomości na zasadach kodeksu cywilnego, rewindykacje finansowe, darowizny i spadki. Niniejsza Informacja zawiera dane o stanie i wartości majątku Miasta Łodzi, którym zarządzają jednostki organizacyjne Miasta. Dane o stanie mienia komunalnego zostały zestawione w układzie tabelarycznym. W celu wykazania zmian w stanie mienia komunalnego przedstawiono je w ujęciu dynamicznym, porównując stan majątku na dzień 31 grudnia 2014 roku do stanu na dzień 01 stycznia 2014 roku. Prezentacja danych w tabelach obejmuje okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Dane przedstawione w tabelach wynikają z zapisów w księgach rachunkowych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Miasta. Informacja została sporządzona na podstawie danych uzyskanych od tych jednostek w trybie określonym w zarządzeniu Nr 228/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Zasad sporządzania, przekazywania i kontroli sprawozdań finansowych, skonsolidowanego bilansu oraz informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Łodzi". Zarządzenie ujednolica i wprowadza przejrzystość sposobu prezentowania danych do informacji o stanie mienia komunalnego. 2

5 Dane zawarte w opracowaniu dotyczą majątku Miasta w wartości brutto i netto, z uwzględnieniem umorzeń ilustrujących jego zużycie. Wartość mienia, poza wartością gruntów, przedstawiona jest wg ewidencji księgowej, co nie odzwierciedla rzeczywistej wartości rynkowej. Umorzenie majątku wyliczono wg stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późniejszymi zmianami). Wartość umorzenia odzwierciedla techniczne zużycie składników majątku. Wartość gruntów, nie ujętych w ewidencji księgowej, na dzień r. została ustalona szacunkowo, przy przyjęciu dla terenów mieszkaniowych ceny 1m 2 w kwocie 141 zł oraz 204 zł dla pozostałych gruntów komunalnych. Szacunkowa cena przyjęta została zgodnie z danymi otrzymanymi z Łódzkiego Ośrodka Geodezji. Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Miasta Łodzi w następującym układzie: I. Jednostki budżetowe 1) Placówki oświaty i wychowania 2) Placówki opieki społecznej 3) Administracje Zasobów Komunalnych 4) Zarząd Dróg i Transportu 5) Pozostałe jednostki budżetowe II. Zakład budżetowy III. Instytucje kultury Całość opracowania podzielono na trzy części: Część I MAJĄTEK MIASTA ŁODZI OGÓŁEM Część II MAJĄTEK MIASTA ŁODZI wg form organizacyjnych Część III DOCHODY I NALEŻNOŚCI 3

6 I. MAJATEK MIASTA ŁODZI OGÓŁEM 1.1. Majątek Miasta Łodzi w układzie podmiotowym Poniżej przedstawiono w układzie tabelarycznym ogólne dane dotyczące majątku Miasta Łodzi. 4

7 Załącznik nr 13 5 Majątek Miasta Łódź w układzie podmiotowym na dzień r. - Ogółem w pełnych złotych Jednostki podległe Wartość majątku brutto "+" - zwiększenie umorz. Dynamika Lp. Wartość majątku netto Struktura Miastu Łódź r r. "-" - zmniejszenie w % przyrostu (4-3) 6 7 (4:3) 8 Część I Jednostki Budżetowe ,01 111,87 49, ,08 41,08 2. Zakład Budżetowy ,07 43,51 0, ,96 0,02 3. Instytucje Kultury ,02 112,51 2, ,42 2,60 4. Razem ,59 52,41 w tym: Majątek oddany w użyczenie i użytkowanie ,04 43, ,51 213,75 1, ,19 1,70 Majątek oddany w dzierżawę i najem ,54 101,25 6, ,13 Część II Grunty nie ujęte w ewidencji księgowej (wg wartości szacunkowej) ,94 47, ,94 56,28 6. Ogółem: , ,69 100

8 Dynamika przyrostu majątku brutto w porównaniu do stanu na dzień r. 120,00 111,87 112,51 106,94 100, ,00 60,00 40,00 20,00 43,51 0,00 Dynamika Jednostki Budżetowe Zakład Budżetowy Instytucje Kultury Grunty nie ujęte w ewidencji księgowej (wg wartości szacunkowej)

9 Struktura majatku Miasta Łódź - ogółem 7 Grunty nie ujęte w ewidencji księgowej (wg wartości szacunkowej) 47,59% Jednostki Budżetowe 49,63% Instytucje Kultury 2,69% Zakład Budżetowy 0,09%

10 Wartość brutto majątku Miasta Łodzi, wg stanu na dzień r., wynosi zł i w porównaniu do stanu na dzień r. zwiększyła się o kwotę zł. W tym: - wartość brutto majątku jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi wynosi zł, - wartość gruntów nie ujętych w ewidencji księgowej (wg wartości szacunkowej) wynosi zł. Wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg stanu na dzień r., wynosi zł i w stosunku do stanu na dzień r. zwiększyła się o kwotę zł. Wartość brutto majątku posiadanego przez jednostki budżetowe, wg stanu na dzień r., wynosi zł i stanowi 49,62 % wartości majątku Miasta ogółem. W porównaniu do stanu na dzień r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę zł. Wartość netto majątku, wg stanu na dzień r., wynosi zł i w stosunku do stanu na początek roku zwiększyła się o kwotę zł. Wartość brutto majątku posiadanego przez zakład budżetowy, wg stanu na dzień r., wynosi zł i stanowi 0,09 % wartości majątku Miasta ogółem. W porównaniu do stanu na dzień r. wartość brutto majątku zmniejszyła się o kwotę zł. Wartość netto majątku, wg stanu na dzień r. wynosi zł i w stosunku do stanu na początek roku zmniejszyła się o kwotę zł. Wartość brutto majątku posiadanego przez instytucje kultury, wg stanu na dzień r., wynosi zł i stanowi 2,69 % wartości majątku Miasta ogółem. W porównaniu do stanu na dzień r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę zł. Wartość netto majątku, wg stanu na dzień r. wynosi zł i w stosunku do stanu na początek roku zwiększyła się o kwotę zł. 8

11 1.2. Grunty komunalne Na dzień r. powierzchnia gruntów komunalnych ogółem wynosi m² w tym: - pod terenami mieszkaniowymi m 2 o wartości szacunkowej zł - pod terenami pozostałymi m 2 o wartości szacunkowej zł. Wartość szacunkowa gruntów, nie ujętych w ewidencji księgowej, wg stanu na dzień r., wynosi zł i stanowi 47,58 % wartości majątku Miasta ogółem. Szacunkowa cena przyjęta została zgodnie z danymi, wyliczonymi przez Łódzki Ośrodek Geodezji i wynosi 141 zł za m 2 pod terenami mieszkaniowymi i 204 zł dla pozostałych gruntów. Odpowiednio w okresie ubiegłym cena wynosiła 131 zł pod terenami mieszkaniowymi i 181 zł dla pozostałych gruntów. Poniższa tabela przedstawia powierzchnię i szacunkową wartość gruntów komunalnych Miasta Łodzi, które nie mają odzwierciedlenia w ewidencji księgowej, a ich wartość przyjmuje się na potrzebę niniejszej informacji wg szacunków. 9

12 10 Zestawienie zbiorcze Załącznik nr 11 GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: 1. Nazwa jednostki Stan gruntów na r. Stan gruntów na r. pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość zł. pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych watość w zł. pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość w zł. pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych wartość w zł Grunty Komunalne Ogółem * Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - gminnych osób prawnych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów pozostałe Dzierżawa Użyczenie Trwały zarząd Nieodpłatne użytkowanie Administrowanie Pozostałe * Σ pozycji od 1 do 7

13 1.3. Placówki służby zdrowia Placówki służby zdrowia, dla których Miasto Łódź pełni funkcję organu założycielskiego, sprawują całkowitą kontrolę nad majątkiem, który otrzymały od Miasta na podstawie stosownych umów użytkowania, zawartych na czas nieokreślony i ujmują go w swojej ewidencji bilansowej. W związku z powyższym Urząd Miasta Łodzi wykazuje ten majątek w ewidencji pozabilansowej. Poniższa tabela przedstawia wartość majątku oddanego w użytkowanie poszczególnym placówkom służby zdrowia. w pełnych złotych L.p. Nazwa Składnik Rodzaj Stan na użytkownika majątku wartości r budynki brutto Szpitale budowle netto grunty umorzenie urządzenia techn. % umorzenia 38,13 budynki brutto Przychodnie budowle netto grunty umorzenie urządzenia techn. % umorzenia 54,86 budynki brutto ZOZ budowle netto środki transportu umorzenie % umorzenia 35,10 4. budynki brutto Miejskie Centrum budowle netto Zdrowia Publicznego im. bł. R. Chylińskiego umorzenie % umorzenia 43,26 budynki brutto RAZEM budowle netto grunty umorzenie urządzenia techn. % umorzenia 40,10 11

14 1.4. Zmiany stanu składników aktywów trwałych Dane dotyczące wartości majątku jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi przedstawiono w poniższych tabelach (zestawieniach zbiorczych): - zmiany stanu składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4a), - zmiany stanu umorzenia składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4b). 12

15 Majatek jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi. Zestawienie zbiorcze. Zmiany stanu składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo 3 wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w 8 budowie (inwestycje) Zaliczki na środki 9 trwałe w budowie Akcje i udziały Inne długoterminowe 11 aktywa finan III SUMA( ) OGÓŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport

16 Lp. Majatek jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi. Zestawienie zbiorcze. Grupy rodzajowe (wg pozycji w bilansie) początek roku am ortyzacja roczna przem ieszczenia* inne** Zmiany stanu umorzenia składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) aktu alizacja likw idacja sprzedaż nieodpła tne przekazanie przem ieszczenia* inne** Załącznik Nr 4b. koniec roku koniec roku (netto)=kol.15 zał.4a-kol.13 zał.4b Wartości niematerialne i prawne 1 umarzane w czasie Wartości niematerialne i prawne 2 umarzane jednorazowo I SUMA (1+2) Prawo wieczystego użytkowania Budynki, lokale i obiekty inżynierii 4 lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA ( ) III Akcje i udziały IV Środki trwałe w budowie (inwestycje) OGÓŁEM * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany

17 Zestawienia opracowano na podstawie, otrzymanych od jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi jednostkowych danych zgodnych z zapisami w księgach rachunkowych. W analizowanym okresie występowały zarówno, zwiększenia jak i zmniejszenia wartości brutto majątku jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi. Zwiększenie wartości majątku nastąpiło z tytułu: - zakupu na kwotę zł - nieodpłatnego otrzymania na kwotę zł - przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) na kwotę zł - inne (w tym: ulepszenia, modernizacja, itp.) na kwotę zł - aktualizacji na kwotę zł. Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu: - likwidacji na kwotę zł - sprzedaż na kwotę zł - nieodpłatnego przekazania na kwotę zł - przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) na kwotę zł - inne (w tym: zamiany, utrata z przyczyn losowych, itp.) w kwocie zł. Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2014 została opracowana zgodnie z zarządzeniem Nr 228/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 stycznia 2015 roku w oparciu o ewidencję księgową prezentowaną w bilansach poszczególnych jednostek organizacyjnych Miasta wg stanu na dzień r. i r. W związku z przekazywaniem danych do informacji o stanie mienia komunalnego, przez jednostki organizacyjne Miasta, przed terminem sporządzenia bilansów mogą wystąpić różnice między danymi zawartymi w informacji a danymi prezentowanymi w bilansach z uwagi na wprowadzane przez jednostki zmiany ewidencyjne do bilansów. 15

18 1.5. Wartość majątku przypadająca na jednego mieszkańca Łodzi Wartość majątku przypadająca na jednego mieszkańca Łodzi przedstawia poniższa tabela. Lp. Treść Na dzień Różnica Dynamika przyrostu (4-3) (4:3) Majątek ogółem w zł brutto netto Majątek ogółem w zł bez wartości gruntów ,32 108,69 brutto ,59 netto ,04 Liczba mieszkańców Wartość majątku przypadająca na jednego mieszkańca w zł brutto , , ,76 112,47 netto 9 047, , ,50 111,91 % udział wartości netto w wartości brutto 70,87 70,52 Wartość brutto majątku Miasta Łodzi przypadająca na jednego mieszkańca, bez uwzględnienia wartości szacunkowej gruntów nie ujętych w ewidencji księgowej, wg stanu na dzień r. wynosi ,64 zł i wzrosła o 1 592,76 zł, tj. 12,47 % w stosunku do stanu na początek roku. Wartość netto majątku Miasta Łodzi przypadająca na jednego mieszkańca, bez uwzględnienia wartości szacunkowej gruntów nie ujętych w ewidencji księgowej, wg stanu na dzień r. wynosi ,38 zł i wzrosła o 1 078,50 zł, tj. 11,91 % w stosunku do stanu na początek roku. 16

19 II. MAJĄTEK MIASTA ŁODZI wg form organizacyjnych 2.1. JEDNOSTKI BUDŻETOWE Jednostki budżetowe są to jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu. Jednostki budżetowe prowadzą gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami). W Mieście Łodzi, wg stanu na dzień r., funkcjonuje 406 jednostek budżetowych. Poniżej przedstawiono dane dotyczące wartości majątku jednostek budżetowych w podziale na: 1) Placówki oświaty i wychowania szkoły podstawowe; zespoły szkolno-przedszkolne; zespoły szkół ogólnokształcących; zespoły szkół specjalnych; publiczne gimnazja; Zespół Szkół Integracyjnych; licea (w tym Szkoła Muzyczna); zespoły szkół ponadgimnazjalnych; Szkołę Zawodową Specjalną; ośrodki szkolno-wychowawcze (w tym młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz socjoterapii); Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Łodzi (w tym ośrodki kolonijne); Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi; poradnie psychologiczno-pedagogiczne; Pałac Młodzieży w Łodzi; Specjalistyczne Ognisko Pracy Pozaszkolnej Planetarium Obserwatorium Astronomiczne w Łodzi; miejskie przedszkola (w tym Przedszkole Specjalne); centra zajęć pozaszkolnych; bursy szkolne; Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łodzi. 2) Placówki opieki społecznej domy pomocy społecznej domy rodzinne domy dziecka pogotowia opiekuńcze Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze centra administracyjne Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi 17

20 3) Administracje Zasobów Komunalnych Administrację Zasobów Komunalnych Łódź-Bałuty Administrację Zasobów Komunalnych Łódź-Górna Administrację Zasobów Komunalnych Łódź-Polesie Administrację Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście Administrację Zasobów Komunalnych Łódź-Widzew 4) Zarząd Dróg i Transportu 5) Pozostałe jednostki budżetowe Biuro Pośrednictwa Zamiany Mieszkań Centrum Informacji Turystycznej Centrum Świadczeń Socjalnych Hale Targowe Łódzki Ośrodek Geodezji Miejska Pracownia Urbanistyczna Miejski Zespół Żłobków Powiatowy Urząd Pracy Schronisko dla Zwierząt Straż Miejska Urząd Miasta Łodzi Zarząd Gospodarowania Odpadami Zarząd Nowego Centrum Łodzi Zarząd Zieleni Miejskiej 18

21 Placówki oświaty i wychowania Dane dotyczące wartości majątku placówek oświaty i wychowania przedstawiono w poniższych tabelach (zestawieniach zbiorczych): - zmiany stanu składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4a), - zmiany stanu umorzenia składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4b). 19

22 Placówki Oświaty i Wychowania. Załącznik Nr 4a Zestawienie zbiorcze. Zmiany stanu składników aktywów trwałych. Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) Wartości niematerialne i prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie 8 (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe 9 w budowie (inwestycje) Akcje i udziały Inne długoterminowe 11 aktywa finan III SUMA( ) OGÓŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport

23 Placówki Oświaty i Wychowania Załącznik Nr 4b Zbiorcze zestawienie. Zmiany stanu składników aktywów trwałych. 21 Lp Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) przemieszcze nia* likwidacja Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Prawo wieczystego 3 użytkowania Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze 5 i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały IV Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) Środki trwałe w budowie (inwestycje) początek roku amortyzacja roczna sprzedaż OGÓŁEM nieodpłatne przekazanie przemieszcze nia* inne** inne** koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany

24 Zestawienia opracowano na podstawie jednostkowych danych, otrzymanych z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi (pełniącego nadzór nad niżej wymienionymi jednostkami), przygotowanych w podziale na: 1) szkoły podstawowe; 2) zespoły szkolno-przedszkolne; 3) zespoły szkół ogólnokształcących; 4) zespoły szkół specjalnych; 5) publiczne gimnazja; 6) Zespół Szkół Integracyjnych; 7) licea (w tym Szkoła Muzyczna); 8) zespoły szkół ponadgimnazjalnych; 9) Szkołę Zawodową Specjalną; 10) ośrodki szkolno-wychowawcze (w tym młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz socjoterapii); 11) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Łodzi (w tym ośrodki kolonijne); 12) Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi; 13) poradnie psychologiczno-pedagogiczne; 14) Pałac Młodzieży w Łodzi; 15) Specjalistyczne Ognisko Pracy Pozaszkolnej Planetarium Obserwatorium Astronomiczne w Łodzi; 16) miejskie przedszkola (w tym przedszkole specjalne); 17) centra zajęć pozaszkolnych; 18) bursy szkolne; 19) Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łodzi; 20) Szkoła Podstawowa Specjalna; Wartość brutto majątku placówek oświaty i wychowania, wg stanu na dzień r., wynosi zł. W porównaniu do stanu na początek roku, tj r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę zł. Wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg stanu na dzień r. wynosi zł i w stosunku do stanu na dzień r. zmniejszyła się o kwotę zł. W analizowanym okresie występowały zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości brutto majątku placówek oświaty i wychowania. Zwiększenie wartości majątku nastąpiło z tytułu: - zakupu w kwocie zł (zał. 4a, kol. 5) - nieodpłatnego otrzymania w kwocie zł (zał. 4a, kol. 6) - przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie zł (zał. 4a, kol. 7) - inne ( ulepszenia, modernizacje, itp.) w kwocie zł (zał. 4a, kol. 8) - aktualizacji w kwocie zł (zał. 4a, kol. 4). Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu: - likwidacji w kwocie zł (zał. 4a, kol. 10) - nieodpłatnego przekazania w kwocie zł (zał. 4a, kol. 12) - przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie zł (zał. 4a, kol. 13) - inne (utraty z przyczyn losowych, zamiany, itp.) w kwocie zł (zał. 4a, kol. 14). 22

25 W poniższych tabelach zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące: - wartości majątku oddanego w użyczenie i użytkowanie (zał. 8) - gruntów komunalnych (zał. 11 z uwagi na brak wyceny gruntów jednostka wykazuje wyłącznie dane dot. powierzchni gruntów). 23

26 24 Lp Szkoły podstawowe Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie zakup nieodpłatne otrzymanie przemieszcze nia* inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszcze nia Załącznik Nr 4a inne ** koniec roku (brutto) Wartości niematerialne i prawne 1 2 umarzane w czasie Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) Akcje i udziały Inne długoterminowe aktywa finan III SUMA( ) ŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport

27 Szkoły Podstawowe Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) przemies zczenia* aktualiz acja likwidac ja sprzedaż nieodpła tne przekaz anie przemies zczenia* Załącznik Nr 4b Lp koniec roku Grupy rodzajowe początek roku koniec roku (wg. pozycji w bilansie) inne** inne** (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B amortyzacj a roczna Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Prawo wieczystego 3 użytkowania Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i 5 maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały OGÓŁEM * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

28 Szkoły podstawowe Załącznik nr 8 Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie 26 SP nr 162 SP nr 6 SP nr 38 w pełnych złotych Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, Rodzaj Stan na Stan na "+" - zwięk. Lp. użytkowanie wartości r r. "-" - zmn Wydział Edukacji -drukarka HP610 brutto netto Maxi Food Jarosław Wiśnik brutto netto Wydział Edukacji -zestaw komputerowy brutto netto Wydział Edukacji -stolik brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto RAZEM brutto netto

29 Zespoły szkolno-przedszkolne Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo 3 wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie 8 (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe 9 w budowie (inwestycje) Akcje i udziały Inne długoterminowe 11 aktywa finan III SUMA( ) OGÓŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport

30 Zespoły szkolno-przedszkolne Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 28 Lp Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Prawo wieczystego 3 użytkowania Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej początek roku amortyzacja roczna inne** likwidacja sprzedaż nieodpłatne przekazanie inne** koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B 5 Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały OGÓŁEM * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

31 Zespoły szkolno-przedszkolne Załącznik nr 8 Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie 29 w pełnych złotych Lp. Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie Rodzaj Stan na Stan na "+" - zwięk. wartości r r. "-" - zmn UMŁ Wydz Edukacji brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto 0 RAZEM brutto netto 0 0 0

32 Zespoły szkolno-przedszkolne Załącznik nr GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: 1. Nazwa jednostki Stan gruntów na r. Stan gruntów na r. pow.w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość zł pow.w m 2 pozostałych gruntów komunalnych watość w zł pow.w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość w zł pow.w m 2 pozostałych gruntów komunalnych wartość w zł Grunty Komunalne Ogółem * Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - gminnych osób prawnych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów pozostałe Dzierżawa Użyczenie Trwały zarząd Nieodpłatne użytkowanie Administrowanie Pozostałe * Σ pozycji od 1 do 7

33 Zespoły szkół ogólnokształcących Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) Wartości niematerialne i prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie 8 (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe 9 w budowie (inwestycje) Akcje i udziały Inne długoterminowe 11 aktywa finan III SUMA( ) OGÓŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport

34 Zespoły szkół ogólnokształcących Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 32 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Prawo wieczystego 3 użytkowania Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze 5 i maszyny początek roku amortyzacja roczna likwidacja Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały OGÓŁEM sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

35 Zespoły szkół ogólnokształcących Załącznik nr GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: 1. Nazwa jednostki Stan gruntów na r. Stan gruntów na r. pow.w m 2 pod pow.w m 2 pow.w m 2 pod pow.w m 2 terenami pozostałych terenami pozostałych mieszkaniowy wartość zł. gruntów watość w zł. mieszkaniowy wartość w zł. gruntów wartość w zł. mi komunalnych mi komunalnych Grunty Komunalne Ogółem * Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów pozostałe Dzierżawa Użyczenie Trwały zarząd Nieodpłatne użytkowanie Administrowanie Pozostałe

36 Zespoły szkół specjalnych Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) Wartości niematerialne i prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie 8 (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe 9 w budowie (inwestycje) Akcje i udziały Inne długoterminowe 11 aktywa finan III SUMA( ) OGÓŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport

37 Zespoły szkół specjalnych Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 35 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Prawo wieczystego 3 użytkowania Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze 5 i maszyny początek roku amortyzacja roczna inne** likwidacja Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały OGÓŁEM sprzedaż nieodpłatne przekazanie inne** koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

38 Zespoły szkół specjalnych Załącznik nr 8 Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie 36 w pełnych złotych Lp. Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie Rodzaj Stan na Stan na "+" - zwięk. wartości r r. "-" - zmn Cyber Serwis T.z Węgrzycki ul. Broniewskiego 6a brutto ZSS nr 6 netto brutto netto brutto netto brutto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto RAZEM brutto netto 0 0 0

39 Zespoły Szkół Specjalnych Załącznik nr GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: 1. Nazwa jednostki Stan gruntów na r. Stan gruntów na r. pow.w m 2 pod pow.w m 2 pow.w m 2 pod pow.w m 2 terenami pozostałych terenami pozostałych mieszkaniowy wartość zł. gruntów watość w zł. mieszkaniowy wartość w zł. gruntów wartość w zł. mi komunalnych mi komunalnych Grunty Komunalne Ogółem * Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów pozostałe Dzierżawa Użyczenie Trwały zarząd Nieodpłatne użytkowanie Administrowanie Pozostałe

40 Gimnazja publiczne Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) Wartości niematerialne i prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie 8 (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe 9 w budowie (inwestycje) Akcje i udziały Inne długoterminowe 11 aktywa finan III SUMA( ) OGÓŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport

41 Gimnazja publiczne Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 39 Lp Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Prawo wieczystego 3 użytkowania Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i maszyny likwidacja Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) III Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) Akcje i udziały początek roku amortyzacja roczna inne** inne** OGÓŁEM sprzedaż nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

42 Gimnazja publiczne Załącznik nr 8 Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie 40 w pełnych złotych Lp. Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie Rodzaj Stan na Stan na "+" - zwięk. wartości r r. "-" - zmn Gim 17 Zakład Opieki Zdrowotnej brutto Zgoda WE-wyposażenie netto Gim 20 ZHP Zarządzenie 2473/VI/12 z r. brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto RAZEM brutto netto

43 Gimnazja publiczne Załącznik nr GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: 1. Nazwa jednostki Stan gruntów na r. Stan gruntów na r. pow.w m 2 pow.w m 2 pow.w m 2 pod pozostałych pow.w m 2 pod wartość w pozostałych terenami wartość zł. gruntów watość w zł. terenami zł. gruntów mieszkaniowymi komunalnych mieszkaniowymi komunalnych Grunty Komunalne Ogółem * Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów pozostałe Dzierżawa Użyczenie Trwały zarząd Nieodpłatne użytkowanie Administrowanie Pozostałe

44 Załącznik Nr 4a Zespół Szkół Integracyjnych Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie 42 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) Wartości niematerialne i prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo 3 wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i 5 maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe 9 w budowie (inwestycje) Akcje i udziały Inne długoterminowe 11 aktywa finan III SUMA( ) OGÓŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport

45 Załącznik Nr 4b Zespół Szkół Integracyjnych Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 43 Lp Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Prawo wieczystego 3 użytkowania Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku amortyzacja roczna Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i maszyny likwidacja sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały 0 koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B OGÓŁEM * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

46 Zespół Szkół Integracyjnych Załącznik nr 8 Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie 44 w pełnych złotych Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, Rodzaj Stan na Stan na "+" - zwięk. Lp. użytkowanie wartości r r. "-" - zmn UMŁ Wydział Edukacji brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto RAZEM brutto netto

47 Licea Ogólnokształcące, Państwowa Szkoła Muzyczna Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) Wartości niematerialne i prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie 8 (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe 9 w budowie (inwestycje) Akcje i udziały Inne długoterminowe 11 aktywa finan III SUMA( ) OGÓŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport

48 Licea Ogólnokształcące, Państwowa Szkoła Muzyczna Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku amortyzacja roczna likwidacja sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Prawo wieczystego 3 użytkowania Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze 5 i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały OGÓŁEM * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

49 Licea ogólnokształcące, Państwowa Szkoła Muzyczna Załącznik nr 8 Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie 47 w pełnych złotych Lp. Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie Rodzaj Stan na Stan na "+" - zwięk. wartości r r. "-" - zmn Gabinet pielęgniarki XLIV LO brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto RAZEM brutto netto 0 0 0

50 Licea ogólnokształcące (w tym Państwowa Szkoła Muzyczna) Załącznik nr GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: 1. Nazwa jednostki Stan gruntów na r. Stan gruntów na r. pow.w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość zł. pow.w m 2 pozostałych gruntów komunalnych watość w zł. pow.w m 2 pod terenami mieszkaniow ymi wartość w zł. pow.w m 2 pozostałych gruntów komunalnych Grunty Komunalne Ogółem * Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) wartość w zł grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów pozostałe Dzierżawa Użyczenie Trwały zarząd Nieodpłatne użytkowanie Administrowanie Pozostałe

51 Zespoły szkół ponadgimnazjalnych Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo 3 wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie 8 (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe 9 w budowie (inwestycje) Akcje i udziały Inne długoterminowe 11 aktywa finan III SUMA( ) OGÓŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport

52 Zespoły szkół ponadgimnazjalnych Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku amortyzacja roczna likwidacja sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Prawo wieczystego 3 użytkowania Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze 5 i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały OGÓŁEM * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

53 Zespoły szkół ponadgimnazjalnych Załącznik nr 8 Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie 51 w pełnych złotych Lp. Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie Rodzaj Stan na Stan na "+" - zwięk. wartości r r. "-" - zmn komplet meblowy ZSPSpożywczego brutto netto stanowiska komputerowe ZSPSpożywczego brutto netto radioodbiornik ZSPSpożywczego brutto netto Budynek i grunt przy ul.nałkowskiej 2 brutto ZSInformatycznych netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto RAZEM brutto netto 0 0 0

54 Zespoły szkół ponadgimnazjalnych Załącznik nr GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: 1. Nazwa jednostki Stan gruntów na r. Stan gruntów na r. pow.w m 2 pod pow.w m 2 pow.w m 2 pod pow.w m 2 terenami pozostałych terenami pozostałych mieszkaniowy wartość zł. gruntów watość w zł. mieszkaniowy wartość w zł. gruntów wartość w zł. mi komunalnych mi komunalnych Grunty Komunalne Ogółem * Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów pozostałe Dzierżawa Użyczenie Trwały zarząd Nieodpłatne użytkowanie Administrowanie Pozostałe

55 Szkoła Zawodowa Specjalna Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) Wartości niematerialne i prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie 8 (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe 9 w budowie (inwestycje) Akcje i udziały Inne długoterminowe 11 aktywa finan III SUMA( ) OGÓŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport

56 Szkoła Zawodowa Specjalna Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku amortyzacja roczna likwidacja sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Prawo wieczystego 3 użytkowania Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze 5 i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały OGÓŁEM * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

57 Zawodowa Szkoła Specjalna Załącznik nr GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: 1. Nazwa jednostki Stan gruntów na r. Stan gruntów na r. pow.w m 2 pod pow.w m 2 pow.w m 2 pod pow.w m 2 terenami pozostałych terenami pozostałych mieszkaniowy wartość zł. gruntów watość w zł. mieszkaniowy wartość w zł. gruntów wartość w zł. mi komunalnych mi komunalnych Grunty Komunalne Ogółem * Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów pozostałe Dzierżawa Użyczenie Trwały zarząd Nieodpłatne użytkowanie Administrowanie Pozostałe

58 Ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe, socjoterapii Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) Wartości niematerialne i prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie 8 (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe 9 w budowie (inwestycje) Akcje i udziały Inne długoterminowe 11 aktywa finan III SUMA( ) OGÓŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport

59 Ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe, socjoterapii Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku amortyzacja roczna likwidacja sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Prawo wieczystego 3 użytkowania Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze 5 i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały OGÓŁEM * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

60 Ośrodki szkolno-wychowawcze (w tym młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz socjoterapii) Załącznik nr 11 od Zasad 58 GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: 1. Nazwa jednostki Stan gruntów na r. Stan gruntów na r. pow.w m 2 pod pow.w m 2 pow.w m 2 pod pow.w m 2 terenami pozostałych terenami pozostałych mieszkaniowy wartość zł. gruntów watość w zł. mieszkaniowy gruntów mi komunalnych mi komunalnych pow. w m Grunty Komunalne Ogółem * Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów pozostałe Dzierżawa Użyczenie Trwały zarząd Nieodpłatne użytkowanie Administrowanie Pozostałe

61 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Łodzi (w tym ośrodki kolonijne) Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) Wartości niematerialne i prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie 8 (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe 9 w budowie (inwestycje) Akcje i udziały Inne długoterminowe 11 aktywa finan III SUMA( ) OGÓŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport

62 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Łodzi (w tym ośrodki kolonijne) Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku amortyzacja roczna likwidacja sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Prawo wieczystego 3 użytkowania Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze 5 i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały OGÓŁEM * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

63 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Łodzi Załącznik nr 8 (w tym ośrodki kolonijne) Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie 61 w pełnych złotych Lp. Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie Rodzaj Stan na Stan na "+" - zwięk. wartości r r. "-" - zmn PPP nr1 ul. Hipoteczna 3/5 brutto netto SPWRiT ul. Hipoteczna 3/5 brutto netto TPDzieci ul. Hipoteczna 3/5 brutto netto DSS WE brutto netto Kasa Zapom.Poż. Łódź-Polesie brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto RAZEM brutto netto 0 0 0

64 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Łodzi ( w tym ośrodki kolonijne) Załącznik nr GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: 1. Nazwa jednostki Stan gruntów na r. Stan gruntów na r. pow.w m 2 pod pow.w m 2 pow.w m 2 pod pow.w m 2 terenami pozostałych terenami pozostałych mieszkaniowy wartość zł. gruntów watość w zł. mieszkaniowy wartość w zł. gruntów wartość w zł. mi komunalnych mi komunalnych Grunty Komunalne Ogółem * Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów pozostałe Dzierżawa Użyczenie Trwały zarząd Nieodpłatne użytkowanie Administrowanie Pozostałe

65 Załącznik Nr 4a Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] nabycie Zmniejszenia [-] zbycie Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) Wartości niematerialne i prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie 8 (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe 9 w budowie (inwestycje) Akcje i udziały Inne długoterminowe 11 aktywa finan III SUMA( ) OGÓŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek *** aport

66 ŁCDNiKP Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku amortyzacja roczna likwidacja sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Prawo wieczystego 3 użytkowania Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze 5 i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały OGÓŁEM * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

67 Poradnie psychlogiczno-pedagogiczne Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) Wartości niematerialne i prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie 8 (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe 9 w budowie (inwestycje) Akcje i udziały Inne długoterminowe 11 aktywa finan III SUMA( ) OGÓŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport

68 Załącznik Nr 4b Poradnie psychlogiczno-pedagogiczne Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 66 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Prawo wieczystego 3 użytkowania Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze 5 i maszyny początek roku amortyzacja roczna likwidacja Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały OGÓŁEM sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

69 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Załącznik nr GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: 1. Nazwa jednostki Stan gruntów na r. Stan gruntów na r. pow.w m 2 pod pow.w m 2 pow.w m 2 pod pow.w m 2 terenami pozostałych terenami pozostałych mieszkaniowy wartość zł. gruntów watość w zł. mieszkaniowy wartość w zł. gruntów wartość w zł. mi komunalnych mi komunalnych Grunty Komunalne Ogółem * Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów pozostałe Dzierżawa Użyczenie Trwały zarząd Nieodpłatne użytkowanie Administrowanie Pozostałe

70 Pałac Młodzieży w Łodzi Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) Wartości niematerialne i prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo 3 wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie 8 (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe 9 w budowie (inwestycje) Akcje i udziały Inne długoterminowe 11 aktywa finan III SUMA( ) OGÓŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport

71 Pałac Młodzieży w Łodzi Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 69 Lp Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Prawo wieczystego 3 użytkowania Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku amortyzacja roczna Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i maszyny likwidacja sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały 0 0 OGÓŁEM * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

72 Pałac Młodzieży w Łodzi Załącznik nr GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: 1. Nazwa jednostki Stan gruntów na r. Stan gruntów na r. pow.w m 2 pow.w m 2 pow.w m 2 pod pozostałych pow.w m 2 pod pozostałych wartość zł watość w zł wartość w zł terenami gruntów terenami gruntów wartość w zł. mieszkaniowymi komunalnych mieszkaniowymi komunalnych Grunty Komunalne Ogółem * Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych 0 - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów 0 - pozostałe 0 2. Dzierżawa Użyczenie Trwały zarząd Nieodpłatne użytkowanie Administrowanie Pozostałe

73 Planetarium Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie 8 (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe 9 w budowie (inwestycje) Akcje i udziały Inne długoterminowe 11 aktywa finan III SUMA( ) OGÓŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport

74 Planetarium Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku amortyzacja roczna likwidacja sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Prawo wieczystego 3 użytkowania Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze 5 i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały OGÓŁEM * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

75 Specjalistyczne Ognisko Pracy Pozaszkolnej Planetarium Obserwatorium Astronomiczne w Łodzi Załącznik nr GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: 1. Nazwa jednostki Stan gruntów na r. Stan gruntów na r. pow.w m 2 pod pow.w m 2 pow.w m 2 pod pow.w m 2 terenami pozostałych terenami pozostałych mieszkaniowy wartość zł. gruntów watość w zł. mieszkaniowy wartość w zł. gruntów wartość w zł. mi komunalnych mi komunalnych Grunty Komunalne Ogółem * Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów pozostałe Dzierżawa Użyczenie Trwały zarząd Nieodpłatne użytkowanie Administrowanie Pozostałe

76 Przedszkola miejskie i Przedszkole Specjalne nr 1 Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) Wartości niematerialne i prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie 8 (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe 9 w budowie (inwestycje) Akcje i udziały Inne długoterminowe 11 aktywa finan III SUMA( ) OGÓŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport

77 Załącznik Nr 4b Przedszkola miejskie i Przedszkole Specjalne nr 1 Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 75 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Prawo wieczystego 3 użytkowania Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze 5 i maszyny początek roku amortyzacja roczna inne** likwidacja Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały OGÓŁEM sprzedaż nieodpłatne przekazanie inne** koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

78 Załącznik nr 11 Przedszkola miejskie i Przedszkole Specjalne nr 1 76 GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: 1. Nazwa jednostki Stan gruntów na r. Stan gruntów na r. pow.w m 2 pod pow.w m 2 pow.w m 2 pod pow.w m 2 terenami pozostałych terenami pozostałych mieszkaniowy wartość zł. gruntów watość w zł. mieszkaniowy wartość w zł. gruntów wartość w zł. mi komunalnych mi komunalnych Grunty Komunalne Ogółem * Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów pozostałe Dzierżawa Użyczenie Trwały zarząd Nieodpłatne użytkowanie Administrowanie Pozostałe

79 Centra zajęć pozaszkolnych Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe początek roku (wg. pozycji w bilansie) (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) Wartości niematerialne i prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i 5 maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie 8 (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe w 9 budowie (inwestycje) Akcje i udziały Inne długoterminowe 11 aktywa finan III SUMA( ) OGÓŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport

80 Załącznik Nr 4b Centra zajęć pozaszkolnych Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 78 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) Wartości niematerialne 1 i prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne 2 i prawne umarzane jednorazowo likwidacja sprzedaż I SUMA(1+2) Prawo wieczystego użytkowania Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i 5 maszyny początek roku amortyzacja roczna inne** inne** Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały OGÓŁEM nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

81 Centra zajęć pozaszkolnych Załącznik nr GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: 1. Nazwa jednostki Stan gruntów na r. Stan gruntów na r. pow.w m 2 pod pow.w m 2 pow.w m 2 pod pow.w m 2 terenami pozostałych terenami pozostałych mieszkaniowy wartość zł gruntów watość w zł mieszkaniowy wartość w zł gruntów wartość w zł mi komunalnych mi komunalnych Grunty Komunalne Ogółem * Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów pozostałe Dzierżawa Użyczenie Trwały zarząd Nieodpłatne użytkowanie Administrowanie Pozostałe

82 Bursy szkolne Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) Wartości niematerialne i 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie 8 (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe 9 w budowie (inwestycje) Akcje i udziały Inne długoterminowe 11 aktywa finan III SUMA( ) OGÓŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany

83 Załącznik Nr 4b Bursy szkolne Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 81 Lp Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Prawo wieczystego 3 użytkowania Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i maszyny początek roku amortyzacja roczna likwidacja Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały OGÓŁEM sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

84 Bursy szkolne Załącznik nr 8 Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie 82 w pełnych złotych Lp. Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie Rodzaj Stan na Stan na "+" - zwięk. wartości r r. "-" - zmn Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto RAZEM brutto netto

85 Bursy szkolne Załącznik nr GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: 1. Nazwa jednostki Stan gruntów na r. Stan gruntów na r. pow.w m 2 pod pow.w m 2 pow.w m 2 pod pow.w m 2 terenami pozostałych terenami pozostałych mieszkaniowy wartość zł. gruntów watość w zł. mieszkaniowy wartość w zł. gruntów wartość w zł. mi komunalnych mi komunalnych Grunty Komunalne Ogółem * Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów pozostałe Dzierżawa Użyczenie Trwały zarząd Nieodpłatne użytkowanie Administrowanie Pozostałe

86 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łodzi Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) Wartości niematerialne i 1 0 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo 3 0 wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i 5 maszyny Środki transportu 0 7 Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie 8 (inwestycje) 0 Zaliczki na środki trwałe 9 w budowie (inwestycje) 0 10 Akcje i udziały 0 Inne długoterminowe 11 aktywa finan. 0 III SUMA( ) OGÓŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport

87 Załącznik Nr 4b Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łodzi Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 85 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w 0 0 czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Prawo wieczystego 3 użytkowania 0 0 Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze 5 i maszyny amortyzacja roczna likwidacja sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały 0 0 OGÓŁEM * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

88 Schronisko Młodzieżowe Załącznik nr GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: 1. Nazwa jednostki Stan gruntów na r. Stan gruntów na r. pow.w m 2 pod pow.w m 2 pow.w m 2 pod pow.w m 2 terenami pozostałych terenami pozostałych mieszkaniowy wartość zł. gruntów watość w zł. mieszkaniowy wartość w zł. gruntów wartość w zł. mi komunalnych mi komunalnych Grunty Komunalne Ogółem * Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów pozostałe Dzierżawa Użyczenie Trwały zarząd Nieodpłatne użytkowanie Administrowanie Pozostałe

89 Szkoła Podstawowa Specjalna Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i 5 maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie 8 (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe 9 w budowie (inwestycje) Akcje i udziały Inne długoterminowe 11 aktywa finan III SUMA( ) OGÓŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport

90 Szkoła Podstawowa Specjalna Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku amortyzacja roczna likwidacja sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Prawo wieczystego 3 użytkowania Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze 5 i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały OGÓŁEM * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

91 Placówki opieki społecznej Dane dotyczące wartości majątku placówek opieki społecznej przedstawiono w poniższych tabelach (zestawieniach zbiorczych): - zmiany stanu składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4a), - zmiany stanu umorzenia składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4b). 89

92 Placówki Opieki Społecznej. Załącznik Nr 4a Zestawienie zbiorcze. Zmiany stanu składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie 90 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie Wartości niematerialne i prawne umarzane w 1 inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) czasie Wartości niematerialne i prawne umarzane 2 jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 4 wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) Akcje i udziały Inne długoterminowe aktywa finan III SUMA( ) OGÓŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport

93 Placówki Opieki Społecznej. Załącznik Nr 4b Zestawienie zbiorcze. Zmiany stanu umorzenia składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 91 Lp Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Prawo wieczystego 3 użytkowania Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze 5 i maszyny likwidacja Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały IV Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) Środki trwałe w budowie (inwestycje) początek roku sprzedaż OGÓŁEM * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany amortyzacja roczna inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B

94 Zestawienia opracowano na podstawie jednostkowych danych, otrzymanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (pełniącego nadzór nad niżej wymienionymi jednostkami), przygotowanych w podziale na: 1) Centra Administracyjne, Domy Dziecka 2) Domy Pomocy Społecznej 3) Domy Rodzinne 4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 5) Pogotowia Opiekuńcze Wartość brutto placówek opieki społecznej wg stanu na dzień r., wynosi zł. W porównaniu do stanu na początek roku, tj r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę zł. Wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg stanu na dzień r. wynosi zł i w stosunku do stanu na dzień r. zwiększyła się o kwotę zł. W analizowanym okresie występowały zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości brutto majątku placówek opieki społecznej. Zwiększenie wartości majątku nastąpiło z tytułu: - zakupu w kwocie zł (zał. 4a, kol. 5) - nieodpłatnego otrzymania w kwocie zł (zał. 4a, kol. 6) - przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie zł (zał. 4a, kol. 7). Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu: - likwidacji w kwocie zł (zał. 4a, kol. 10) - przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie zł (zał. 4a, kol.13). W poniższych tabelach zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące: - wartości majątku oddanego w użyczenie i użytkowanie (zał. 8) - wartości majaku oddanego w dzierżawę i najem (zał. 9) - gruntów komunalnych (zał. 11 z uwagi na brak wyceny gruntów jednostka wykazuje wyłącznie dane dot. powierzchni gruntów). 92

95 Centra Administracyjne, Domy Dziecka Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) Wartości niematerialne i prawne 1 umarzane w czasie Wartości niematerialne i prawne 2 umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo wieczystego 3 użytkowania) Budynki, lokale i obiekty inżynierii 4 lądowej i wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe w budowie 9 (inwestycje) Akcje i udziały Inne długoterminowe aktywa finan III SUMA( ) OGÓŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport

96 Załącznik Nr 4b Centra Administracyjne, Domy Dziecka Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 94 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Prawo wieczystego 3 użytkowania Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej początek roku Urządzenia technicze 5 i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały OGÓŁEM * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów amortyzacja roczna likwidacja sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B

97 Centra Administracyjne + Domy Dziecka Załącznik Nr 8 Wartość majątku oddanego w użyczenie i użytkowanie Rodzaj Stan na Stan na "+" - zwięk. Lp. Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie wartości r r. "-" - zmn Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę (dot. Domu Dziecka Nr 9) brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto RAZEM brutto netto

98 Centra Administracyjne + Domy Dziecka Załącznik Nr 9 Majątek oddany w dzierżawę i najem Wyszczególnienie wartość brutto stan na dzień r. wartość netto stan na dzień r. dochód uzyskany z dzierżawy, najmu w roku obrotowym* 96 I. Rzeczowe aktywa trwałe grunty budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe i wyposażenie środki trwałe w budowie (inwestycje) zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) II. Wartości niematerialne i prawne RAZEM * załącznik zgodny ze sprawozdaniem Rb - 27S na dzień r.

99 Centra Administracyjne + Domy Dziecka Załącznik Nr 11 GRUNTY KOMUNALNE NIEUJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: Stan gruntów na r. Stan gruntów na r Nazwa jednostki pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość zł pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych watość w zł pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość w zł pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych wartość w zł Grunty Komunalne Ogółem * Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - gminnych osób prawnych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów pozostałe Dzierżawa Użyczenie Trwały zarząd Nieodpłatne użytkowanie Administrowanie Pozostałe - władanie Pozostałe - w dyspozycji * Σ pozycji od 1 do 7

100 Domy Pomocy Społecznej Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) Wartości niematerialne i prawne umarzane w 1 czasie Wartości niematerialne i prawne umarzane 2 jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo wieczystego 3 użytkowania) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 4 wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe w budowie 9 (inwestycje) Akcje i udziały Inne długoterminowe aktywa finan III SUMA( ) OGÓŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport

101 Domy Pomocy Społecznej Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 99 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo likwidacja I SUMA(1+2) Prawo wieczystego 3 0 użytkowania ,00 Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze 5 i maszyny początek roku amortyzacja roczna sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały OGÓŁEM * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

102 Domy Pomocy Społecznej Załącznik Nr w pełnych złotych Lp. Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie Rodzaj Stan na Stan na "+" - zwięk. wartości r r. "-" - zmn Dom Pomocy Społecznej, ul.dojazdowa 5/7 CBB -TOM SEKRET - Agencja Ochrony RAZEM Wartość majątku oddanego w użyczenie i użytkowanie brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto 0 0 0

103 Domy Pomocy Społecznej Załącznik Nr I. Rzeczowe aktywa trwałe Majątek oddany w dzierżawę i najem wartość brutto stan na dzień r. wartość netto stan na dzień r. dochód uzyskany z dzierżawy, najmu w roku obrotowym* grunty budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe i wyposażenie środki trwałe w budowie (inwestycje) zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) II. Wartości niematerialne i prawne Wyszczególnienie RAZEM * załącznik zgodny ze sprawozdaniem Rb - 27S na dzień r

104 Domy Pomocy Społecznej GRUNTY KOMUNALNE NIEUJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Załącznik Nr 11 Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: Stan gruntów na r. Stan gruntów na r Nazwa jednostki pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość zł pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych watość w zł pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość w zł pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych wartość w zł Grunty Komunalne Ogółem * Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - gminnych osób prawnych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów pozostałe Dzierżawa Użyczenie Trwały zarząd Nieodpłatne użytkowanie Administrowanie Pozostałe - posiadanie zależne Pozostałe - władanie * Σ pozycji od 1 do 7

105 Pogotowia Opiekuńcze Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) Wartości niematerialne i prawne umarzane w 1 czasie Wartości niematerialne i prawne umarzane 2 jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 4 wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) Akcje i udziały Inne długoterminowe aktywa finan III SUMA( ) OGÓŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport

106 Pogotowia opiekuńcze Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 104 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Prawo wieczystego 3 użytkowania Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej początek roku amortyzacja roczna Urządzenia technicze 5 i maszyny likwidacja sprzedaż inne** inne** 6Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały OGÓŁEM nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

107 Pogotowia Opiekuńcze Załącznik Nr Nazwa jednostki pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość zł pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych watość w zł pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość w zł pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych wartość w zł Grunty Komunalne Ogółem * Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - gminnych osób prawnych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów pozostałe Dzierżawa Użyczenie Trwały zarząd Nieodpłatne użytkowanie Administrowanie Pozostałe- władanie * Σ pozycji od 1 do 7 GRUNTY KOMUNALNE NIEUJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: Stan gruntów na r. Stan gruntów na r.

108 Domy Rodzinne Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) Wartości niematerialne i prawne umarzane w 1 czasie Wartości niematerialne i prawne umarzane 2 jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 4 wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) Akcje i udziały Inne długoterminowe aktywa finan III SUMA( ) OGÓŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport

109 Załącznik Nr 4b Domy Rodzinne Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 107 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Prawo wieczystego 3 użytkowania Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze 5 i maszyny początek roku amortyzacja roczna likwidacja sprzedaż inne** inne** Środki transportu nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B 7 Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały OGÓŁEM * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

110 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) Wartości niematerialne i prawne umarzane w 1 czasie Wartości niematerialne i prawne umarzane 2 jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 4 wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) Akcje i udziały Inne długoterminowe aktywa finan III SUMA( ) OGÓŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport

111 Załącznik Nr 4b Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 109 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Prawo wieczystego 3 0 użytkowania Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej początek roku amortyzacja roczna Urządzenia technicze 5 i maszyny Środki transportu likwidacja sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały OGÓŁEM * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

112 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi Załącznik Nr w pełnych złotych w pełnych złotych Rodzaj Stan na Stan na "+" - zwięk. Lp. Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie wartości r r. "-" - zmn Inwestycja w obcym środku trwałym - Fundacja Klub Lokalnej Integracji "LONIA" Łóź ul. Obornicka 15/23 - zakup sprzętu komputerowego Inwestycja w obcym środku trwałym - Środowiskowy Dom Samopomocy w Łodzi ul. Karolewska 70/76 wykonanie zaleceń przeciwpożarowych w SDS Inwestycja w obcym środku trwałym - Środowiskowy Dom Samopomocy Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych Łódź ul. Pabianicka przebudowa i dostosowanie budynku do potrzeb ŚDS typu "A" RAZEM Wartość majątku oddanego w użyczenie i użytkowanie brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto 0 0 0

113 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi Załącznik Nr Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: 1. Nazwa jednostki pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość zł pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych watość w zł pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość w zł pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych wartość w zł Grunty Komunalne Ogółem * Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - gminnych osób prawnych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów pozostałe Dzierżawa Użyczenie Trwały zarząd Nieodpłatne użytkowanie Administrowanie Pozostałe * Σ pozycji od 1 do 7 GRUNTY KOMUNALNE NIEUJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Stan gruntów na r. Stan gruntów na r.

114 Administracje Zasobów Komunalnych Dane dotyczące wartości majątku Administracji Zasobów Komunalnych przedstawiono w poniższych tabelach (zestawieniach zbiorczych): - zmiany stanu składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4a), - zmiany stanu umorzenia składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4b). 112

115 Administracje Zasobów Komunalnych. Zmiany stanu składników aktywów trwałych Załącznik Nr 4a. Zestawienie zbiorcze. Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) Wartości niematerialne i prawne 1 umarzane w czasie Wartości niematerialne i prawne 2 umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo wieczystego 3 użytkowania) Budynki, lokale i obiekty inżynierii 4 lądowej i wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe w budowie 9 (inwestycje) Akcje i udziały Inne długoterminowe aktywa finan III SUMA( ) OGÓŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport

116 Administracje Zasobów Komunalnych. Załącznik Nr 4b. Zestawienie zbiorcze. Zmiany stanu składników aktywów trwałych. Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku amortyzacja roczna inne** likwidacja sprzedaż nieodpłatne przekazanie inne** koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B Wartości niematerialne i prawne 1 umarzane w czasie Wartości niematerialne i prawne 2 umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Prawo wieczystego użytkowania Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały IV Środki trwałe w budowie (inwestycje) OGÓŁEM * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany

117 Zestawienia opracowano na podstawie jednostkowych danych, otrzymanych z Wydziału Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi (pełniącego nadzór nad niżej wymienionymi jednostkami), przygotowanych w podziale na: 1) Administrację Zasobów Komunalnych Łódź-Bałuty 2) Administrację Zasobów Komunalnych Łódź-Górna 3) Administrację Zasobów Komunalnych Łódź-Polesie 4) Administrację Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście 5) Administrację Zasobów Komunalnych Łódź-Widzew Wartość brutto majątku Administracji Zasobów Komunalnych, wg stanu na dzień r., wynosi zł. W porównaniu do stanu na początek roku, tj r. wartość brutto majątku zmniejszyła się o kwotę zł. Wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg stanu na dzień r. wynosi zł i w stosunku do stanu na dzień r. zmniejszyła się o kwotę zł. W analizowanym okresie występowały zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości brutto majątku Administracji Zasobów Komunalnych. Zwiększenie wartości majątku nastąpiło z tytułu: - zakupu w kwocie zł (zał. 4a, kol. 5) - nieodpłatnego otrzymania w kwocie zł (zał. 4a, kol. 6) - przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie zł (zał. 4a, kol.7) - inne (modernizacji, ujawnienia, zamiany itp.) w kwocie zł (zał. 4a, kol. 8) - aktualizacji w kwocie zł. (zał. 4a, kol. 4) Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu: - likwidacji w kwocie zł (zał. 4a, kol. 10) - sprzedaży w kwocie zł (zał. 4a, kol. 11) - nieodpłatnego przekazania w kwocie zł (zał. 4a, kol. 12) - przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie zł (zał. 4a, kol. 13) - inne (zamiany, utraty z przyczyn losowych itp.) w kwocie zł (zał. 4a, kol. 14) W poniższych tabelach zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące: - wartości majątku oddanego w użyczenie i użytkowanie (zał. 8) - wartości majątku oddanego w dzierżawę i najem (zał. 9) - gruntów komunalnych (zał. 11 z uwagi na brak wyceny gruntów jednostka wykazuje wyłącznie dane dot. powierzchni gruntów) 115

118 Załącznik Nr 4a AZK Łódź Bałuty Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych 116 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) zakup nieodpłatne otrzymanie Wartości niematerialne i prawne 1 umarzane w czasie Wartości niematerialne i prawne 2 umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo wieczystego 3 użytkowania) Budynki, lokale i obiekty inżynierii 4 lądowej i wodnej inne** Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe w budowie 9 (inwestycje) początek roku (brutto) Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie Akcje i udziały likwidacja *** sprzedaż zbycie nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) 11 Inne długoterminowe aktywa finan III SUMA( ) OGÓŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport

119 Załącznik Nr 4b AZK Łódź Bałuty Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku amortyzacja roczna likwidacja sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B Wartości niematerialne i prawne 1 umarzane w czasie Wartości niematerialne i prawne 2 umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Prawo wieczystego użytkowania Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały OGÓŁEM * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

120 Załącznik Nr 4b AZK Łódź Bałuty Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku amortyzacja roczna likwidacja sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B Wartości niematerialne i prawne 1 umarzane w czasie Wartości niematerialne i prawne 2 umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Prawo wieczystego użytkowania Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały OGÓŁEM * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

121 AZK Łódź Bałuty Załącznik nr Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: 1. pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość zł. pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych watość w zł. pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość w zł. pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych wartość w zł Grunty Komunalne Ogółem * Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych Nazwa jednostki grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów pozostałe Dzierżawa Użyczenie Trwały zarząd Nieodpłatne użytkowanie Administrowanie Pozostałe * Σ pozycji od 1 do 7 GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Stan gruntów na r. Stan gruntów na r.

122 AZK Łódź Górna Załącznik Nr 4a Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) Wartości niematerialne i prawne 1 umarzane w czasie Wartości niematerialne i prawne 2 umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo wieczystego 3 użytkowania) Budynki, lokale i obiekty inżynierii 4 lądowej i wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe w budowie 9 (inwestycje) Akcje i udziały Inne długoterminowe aktywa finan III SUMA( ) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport OGÓŁEM (I+II+III)

123 AZK-Łódź Górna Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Załącznik Nr 4b Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku amortyzacja roczna likwidacja sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B Wartości niematerialne i prawne 1 umarzane w czasie Wartości niematerialne i prawne 2 umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Prawo wieczystego użytkowania Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały OGÓŁEM * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

124 AZK Łódź Górna Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie Załącznik nr w pełnych złotych Lp. Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie Rodzaj Stan na Stan na "+" - zwięk. wartości r r. "-" - zmn Międzynarodowa Fundacja Kobiet - Cieszkowskiego 2a Użyczenie Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych Pabianicka 132 (użyczenie) Mwspółnota Mieszkaniowa Rzgowska 13 - Rzgowska 11 (użyczenie) Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Spokojna 10/12 ( użyczenie) RAZEM brutto netto brutto netto brutto 0 0 netto 0 0 brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto

125 ZAK-Łódź Górna Załącznik nr pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość zł. pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych watość w zł. pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość w zł. pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych wartość w zł Grunty Komunalne Ogółem * Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych Nazwa jednostki grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów - pozostałe Dzierżawa Użyczenie Trwały zarząd Nieodpłatne użytkowanie Administrowanie Pozostałe * Σ pozycji od 1 do 7 GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: Stan gruntów na r. Stan gruntów na r.

126 AZK-Łódź Polesie Załącznik Nr 4a Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych 124 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) zakup nieodpłatne otrzymanie Wartości niematerialne i prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo wieczystego 3 użytkowania) Budynki, lokale i obiekty inżynierii 4 lądowej i wodnej inne** Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe w budowie 9 (inwestycje) 10 Akcje i udziały początek roku (brutto) Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie likwidacja *** sprzedaż zbycie nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) 11 Inne długoterminowe aktywa finan. III SUMA( ) OGÓŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport

127 AZK-Łódź Polesie Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Załącznik Nr 4b Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku amortyzacja roczna inne** likwidacja sprzedaż nieodpłatne przekazanie inne** koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B Wartości niematerialne i prawne 1 umarzane w czasie Wartości niematerialne i prawne 2 umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Prawo wieczystego użytkowania Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały 0 OGÓŁEM * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

128 AZK Łódź Polesie Załącznik nr pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość zł. pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych watość w zł. pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość w zł. pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych wartość w zł Grunty Komunalne Ogółem * Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych Nazwa jednostki grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów - pozostałe Dzierżawa Użyczenie Trwały zarząd Nieodpłatne użytkowanie Administrowanie Pozostałe * Σ pozycji od 1 do 7 GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: Stan gruntów na r. Stan gruntów na r.

129 AZK-Łódź Śródmieście Załącznik Nr 4 Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) Wartości niematerialne i prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo wieczystego 3 użytkowania) Budynki, lokale i obiekty inżynierii 4 lądowej i wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu 7 Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe w budowie 9 (inwestycje) 10 Akcje i udziały 11 Inne długoterminowe aktywa finan. III SUMA( ) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport OGÓŁEM (I+II+III)

130 AZK-Łódź Śródmieście Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Załącznik Nr 4b Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku amortyzacja roczna likwidacja sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B Wartości niematerialne i prawne 1 umarzane w czasie Wartości niematerialne i prawne 2 umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Prawo wieczystego użytkowania Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu 0 7 Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały 0 OGÓŁEM * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

131 AZK-Łódź Śródmieście Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie Załącznik nr w pełnych złotych Lp. Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie Rodzaj Stan na Stan na "+" - zwięk. wartości r r. "-" - zmn Samorządowe Kolegium Odwoławcze 2 Tymienieckiego 3 3 Tymienieckiego 3 RAZEM brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto

132 AZK-Łódź Śródmieście Załącznik nr Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: 1. pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość zł. pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych watość w zł. pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość w zł. pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych wartość w zł Grunty Komunalne Ogółem * Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) - grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych - - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - pozostałych podmiotów - pozostałe 2. Dzierżawa 3. Użyczenie 4. Trwały zarząd Nazwa jednostki 5. Nieodpłatne użytkowanie Administrowanie Pozostałe * Σ pozycji od 1 do 7 GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Stan gruntów na r. Stan gruntów na r.

133 AZK-Łódź Widzew Załącznik Nr 4 Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) Wartości niematerialne i prawne 1 umarzane w czasie Wartości niematerialne i prawne 2 umarzane jednorazowo 0 I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo wieczystego 3 użytkowania) Budynki, lokale i obiekty inżynierii 4 lądowej i wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu 0 7 Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe w budowie 9 (inwestycje) 10 Akcje i udziały 0 11 Inne długoterminowe aktywa finan. 0 III SUMA( ) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport OGÓŁEM (I+II+III) 0

134 AZK-Łódź Widzew Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku amortyzacja roczna inne** likwidacja sprzedaż nieodpłatne przekazanie inne** koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B Wartości niematerialne i prawne 1 umarzane w czasie Wartości niematerialne i prawne 2 umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Prawo wieczystego użytkowania Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały 0 OGÓŁEM * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

135 AZK-Łódź Widzew Załącznik nr pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość zł. pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych watość w zł. pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość w zł. pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych wartość w zł Grunty Komunalne Ogółem * Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) - grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych - - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - pozostałych podmiotów - pozostałe 2. Dzierżawa Użyczenie Trwały zarząd Nazwa jednostki 5. Nieodpłatne użytkowanie 6. Administrowanie Pozostałe * Σ pozycji od 1 do 7 GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: Stan gruntów na r. Stan gruntów na r.

136 Zarząd Dróg i Transportu Dane dotyczące wartości majątku Zarządu Dróg i Transportu przedstawiono w poniższych tabelach (zestawieniach zbiorczych): - zmiany stanu składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4a), - zmiany stanu umorzenia składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4b). 134

137 Zarząd Dróg i Transportu Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Załącznik Nr 4a Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie 135 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzym anie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) Wartości niematerialne i prawne umarzane w 1 czasie Wartości niematerialne i prawne umarzane 2 jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 4 wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) Akcje i udziały Inne długoterminowe aktywa finan III SUMA( ) OGÓŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport

138 Zarząd Dróg i Transportu Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 136 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Prawo wieczystego 3 użytkowania Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze 5 i maszyny początek roku amortyzacja roczna likwidacja Środki transportu sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B 7 Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały Środki trwałe w budowie (inwestycje) OGÓŁEM * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

139 Wartość brutto majątku Zarządu Dróg i Transportu, wg stanu na dzień r., wynosi zł. W porównaniu do stanu na początek roku, tj r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę zł. Wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg stanu na dzień r. wynosi zł i w stosunku do stanu na dzień r. zwiększyła się o kwotę zł. W analizowanym okresie występowały zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia wartości brutto majątku Zarządu Dróg i Transportu. Zwiększenie wartości majątku nastąpiło z tytułu: - zakupu w kwocie zł (zał. 4a, kol. 5) - nieodpłatnego otrzymania w kwocie zł (zał. 4a, kol. 6) - przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie zł (zał. 4a, kol.7) - inne (modernizacji, ujawnienia, zamiany itp.) w kwocie zł (zał. 4a, kol. 8) Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu: - likwidacji w kwocie zł (zał. 4a, kol. 10) - sprzedaży w kwocie zł (zał. 4a, kol. 11) - nieodpłatnego przekazania w kwocie (zał. 4a, kol. 12) - przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie zł (zał. 4a, kol. 13) - inne (zamiany, utraty z przyczyn losowych itp.) w kwocie zł (zał. 4a, kol. 14) W poniższych tabelach zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące: - wartości majątku oddanego w użyczenie i użytkowanie (zał. 8) - wartości majątku oddanego w dzierżawę i najem (zał. 9) 137

140 138

141 139

142 2.1.5.Pozostałe Jednostki Budżetowe Dane dotyczące wartości majątku pozostałych jednostek budżetowych przedstawiono w poniższych tabelach (zestawieniach zbiorczych): - zmiany stanu składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4a), - zmiany stanu umorzenia składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4b). 140

143 Pozostałe jednostki budżetowe. Załącznik Nr 4a. Zestawienie zbiorcze. Zmiany stanu składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Lp. Grupy rodzajowe (wg pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie nabycie inne** likwidacja *** sprzedaż zbycie nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne** koniec roku (brutto) Wartości niematerialne i prawne umarzane 1 w czasie Wartości niematerialne i prawne umarzane 2 jednorazowo I SUMA (1+2) Grunty (w tym prawo wieczystego 3 użytkowania) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 4 wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA ( ) Środki trwałe w budowie (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe w budowie 9 (inwestycje) Akcje i udziały Inne długoterminowe aktywa finansowe III SUMA ( ) OGÓŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport

144 Pozostałe jednostki budżetowe. Załącznik Nr 4b. Zestawienie zbiorcze Zmiany stanu umorzenia składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 142 Lp. amortyzacja roczna inne** Wartości niematerialne i prawne 1 umarzane w czasie Wartości niematerialne i prawne 2 umarzane jednorazowo I SUMA (1+2) Prawo wieczystego użytkowania Budynki, lokale i obiekty inżynierii 4 lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA ( ) III Akcje i udziały IV Grupy rodzajowe (wg pozycji w bilansie) Środki trwałe w budowie (inwestycje) OGÓŁEM początek roku likwidacja sprzedaż nieodpłatne przekazanie inne** koniec roku koniec roku (netto)=kol.15 zał.4a-kol.13 zał.4b * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany

145 Zestawienia opracowano na podstawie jednostkowych danych otrzymanych od jednostek budżetowych Miasta Łodzi : 1) Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań 2) Centrum Informacji Turystycznej 3) Centrum Świadczeń Socjalnych 4) Hal Targowych 5) Łódzkiego Ośrodka Geodezji 6) Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 7) Miejskiego Zespołu Żłobków 8) Powiatowego Urzędu Pracy 9) Schroniska dla Zwierząt 10) Straży Miejskiej 11) Urzędu Miasta Łodzi 12) Zarządu Gospodarowania Odpadami 13) Zarządu Nowego Centrum Łodzi 14) Zarządu Zieleni Miejskiej Wartość brutto majątku pozostałych jednostek budżetowych, wg stanu na dzień r., wynosi zł. W porównaniu do stanu na początek roku, tj r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę zł. Wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg stanu na dzień r. wynosi zł i w stosunku do stanu na dzień r. zwiększyła się o kwotę zł. W analizowanym okresie występowały zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości brutto majątku pozostałych jednostek budżetowych. Zwiększenie wartości majątku nastąpiło z tytułu: - zakupu w kwocie zł (zał. 4a, kol. 5) - nieodpłatnego otrzymania w kwocie zł ( zał. 4a, kol. 6) - przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie zł (zał. 4a, kol.7) - inne (ulepszenia, modernizacja, ujawnienia ) w kwocie zł (zał. 4a, kol.8). Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu: - likwidacji w kwocie zł (zał. 4a, kol.10) - sprzedaży w kwocie zł ( zał. 4a, kol.11) - nieodpłatnego przekazania w kwocie ( zał. 4a, kol.12) - przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie ( zał. 4a, kol.13) - inne ( zamiany, utrata z przyczyn losowych itd.) w kwocie ( zał. nr 4a, kol.14). 143

146 Miasto Łódź, wg stanu na dzień r., posiada akcje w 2 spółkach akcyjnych i udziały w 22 spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Wartość udziałów i akcji w cenie zakupu, wg stanu na dzień r., stanowi kwotę zł i w porównaniu do stanu na dzień r. zwiększyła się o kwotę zł. Powyższa zmiana jest spowodowana podwyższeniem kapitału zakładowego w spółkach i objęciem przez Miasto Łódź nowych udziałów. Na dzień r. wartość odpisów aktualizujących wartość udziałów w spółkach wynosi zł. W analizowanym okresie dokonano odpisów aktualizujących wartość udziałów w niżej wymienionych spółkach: - Port Lotniczy Łódź im. Wł. Reymonta sp. z o.o. na kwotę zł - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. na kwotę zł - Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. na kwotę zł - Expo Łódź sp. z o.o. na kwotę zł - Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. na kwotę zł - Łódzki Regionalny Park Naukowo Technologiczny sp. z o.o. na kwotę zł - TIMM sp. z o.o. na kwotę zł. Wartość udziałów po dokonanej aktualizacji, wg stanu na dzień r. wynosi zł. Zestawienie dotyczące posiadanych przez Miasto Łódź udziałów i akcji sporządzone zostało w oparciu o dane przekazane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. W poniższych tabelach zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące: - wartości majątku oddanego w użyczenie i użytkowanie (zał. 8 ) - wartości majątku oddanego w dzierżawę i najem ( zał. 9) - gruntów komunalnych (zał. 11 z uwagi na brak wyceny gruntów jednostka wykazuje wyłącznie dane dot. powierzchni gruntów) - wartości akcji i udziałów posiadanych przez Miasto Łódź w spółkach (zał. 12). 144

147 Załącznik Nr Lp r r. Wartość nominalna Wartość udziałów Wartość udziałów udziałów w cenie zakupu w cenie zakupu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o ,00 0, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o , , Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania-Łódź Sp. z oo ,00 0, Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o ,00 0, Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o ,00 0, Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o , , Aqua Park Łódź Sp. z o.o ,00 0, Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o , , EXPO-Łódź Sp. z o.o. (CK-W MTŁ Sp. z o.o.) , , Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa Sp. z o.o ,00 0, Łódzkie Centrum Filmowe Sp. z o.o ,00 0, Zakład Drogownictwa i inżynierii Sp. z o.o. w upadłości , , Grupowa oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o ,96 0, Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o , , Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o , , Camerimage Łódź Center Sp. z o.o. w likwidacji , , Międzygminna Komunikacja Tramwajowa Sp. z o.o. w likwidacji , , Tramwaje Podmiejskie Sp. z o.o. w likwidacji (wykreślona z rejestru) ,00 0, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A ,55 0, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S. A ,04 0, Centrum Zastosowań Technik Komputerowych Medicomp Sp. z o.o , , Nazwa Spółki Łódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Uprzemysłowionego Górna Sp. z o.o. w likwidacji , , TIMM Sp. z o.o. (udziały nabyte w drodze spadku) w likwidacji , , Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. dr L. Rydygiera sp. z o.o ,00 0, Razem: Wartość akcji i udziałów posiadanych przez Miasto Łódź w spółkach "+"- zw. "-" - zmn. (4-3) Udział % Gminy w kapit. Spółki Wartość odpisów aktualizujących wartość udziałów na dzień r. Wartość udziałów po dokonanej aktualizacji wg stanu na dzień r. (4-8) Otrzymana przez Miasto dywidenda w roku

148 Biuro Pośrednictwa Zamiany Mieszkań Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) Wartości niematerialne i prawne umarzane w 1 czasie Wartości niematerialne i prawne umarzane 2 jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 4 wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) Akcje i udziały Inne długoterminowe aktywa finan III SUMA( ) OGÓŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport

149 Biuro Pośrednictwa Zamiany Mieszkań Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 147 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Prawo wieczystego 3 użytkowania Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej początek roku amortyzacja roczna likwidacja sprzedaż inne** inne** Urządzenia technicze 5 i maszyny Środki transportu nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B 7 Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały OGÓŁEM * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

150 Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a 148 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) Wartości niematerialne i prawne umarzane w 1 czasie Wartości niematerialne i prawne umarzane 2 jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 4 wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) Akcje i udziały Inne długoterminowe aktywa finan III SUMA( ) OGÓŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport

151 Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 149 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Prawo wieczystego 3 użytkowania Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej początek roku amortyzacja roczna likwidacja sprzedaż inne** inne** Urządzenia technicze 5 i maszyny Środki transportu nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B 7 Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały OGÓŁEM * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

152 CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w ŁODZI Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a 150 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) Wartości niematerialne i prawne umarzane w 1 czasie Wartości niematerialne i prawne umarzane 2 jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 4 wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) Akcje i udziały Inne długoterminowe aktywa finan III SUMA( ) OGÓŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport

153 CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w ŁODZI Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 151 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Prawo wieczystego użytkowania Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze 5 i maszyny początek roku amortyzacja roczna likwidacja sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały OGÓŁEM * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

154 Hale Targowe Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik nr 4a 152 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzym anie przem ieszczenia* inne** likw idacja *** sprzedaż nieodpłatne p rzekazan ie przem ieszczenia inne ** koniec roku (brutto) 1 Wartości niematerialne i prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i prawne umarzane 2 jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie (inwestycje) 9 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) Akcje i udziały Inne długoterminowe aktywa finan III SUMA( ) OGÓŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport

155 Hale Targowe Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Załącznik nr 4b 153 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Prawo wieczystego 3 użytkowania Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze 5 i maszyny początek roku amortyzacja roczna likwidacja Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały OGÓŁEM sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

156 Hale Targowe Załącznik 9 Majątek oddany w dzierżawę i najem Wyszczególnienie wartość brutto stan na dzień r. wartość netto stan na dzień r. dochód uzyskany z dzierżawy, najmu w roku obrotowym* 154 I. Rzeczowe aktywa trwałe grunty budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe i wyposażenie środki trwałe w budowie (inwestycje) zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) II. Wartości niematerialne i prawne RAZEM * załącznik zgodny ze sprawozdaniem Rb - 27S na dzień r.

157 Załącznik nr 11 Hale Targowe 155 GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: Nazwa jednostki Stan gruntów na r. Stan gruntów na r. pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość zł. pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych watość w zł. pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość w zł. pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych wartość w zł Grunty Komunalne Ogółem * Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) grunty gminy w użytkowaniu osób fizycznych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów pozostałe Dzierżawa Użyczenie Trwały zarząd Nieodpłatne użytkowanie Administrowanie Pozostałe * Σ pozycji od 1 do 7

158 Załącznik Nr 4a Łódzki Ośrodek Geodezji Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie 156 Lp. Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) zakup nieodpłatne otrzymanie Wartości niematerialne i prawne 1 umarzane w czasie**** Wartości niematerialne i prawne 2 umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 4 wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie (inwestycje) początek roku (brutto) inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) Akcje i udziały Inne długoterminowe aktywa finan III SUMA( ) OGÓŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport

159 Załącznik Nr 4b Łódzki Ośrodek Geodezji Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 157 Lp. likwidacja Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) Prawo wieczystego użytkowania Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i maszyny początek roku amortyzacja roczna inne** sprzedaż Środki transportu nieodpłatne przekazanie inne** koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B 7 Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały OGÓŁEM * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

160 Łódzki Ośrodek Geodezji Załącznik nr 8 Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie 158 w pełnych złotych Lp. Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie Rodzaj Stan na Stan na "+" - zwięk. wartości r r. "-" - zmn Wydział Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto RAZEM brutto netto 0 0 0

161 Miejska Pracownia Urbanistyczna Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a 159 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie Wartości niematerialne i prawne umarzane w 1 inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) czasie Wartości niematerialne i prawne umarzane 2 jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo wieczystego 3 4 użytkowania) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe w budowie 9 (inwestycje) Akcje i udziały Inne długoterminowe aktywa finan III SUMA( ) OGÓŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport

162 Miejska Pracownia Urbanistyczna Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 160 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Prawo wieczystego 3 użytkowania Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej początek roku amortyzacja roczna likwidacja Urządzenia technicze 5 i maszyny Środki transportu sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B 7 Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały OGÓŁEM * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

163 Załącznik Nr 4a Miejski Zespół Żłobków w Łodzi Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych 161 Lp. Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie Wartości niematerialne i prawne 1 umarzane w czasie Wartości niematerialne i prawne 2 umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 4 wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) Akcje i udziały Inne długoterminowe aktywa finan III SUMA( ) OGÓŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie inne** likwidacja *** sprzedaż zbycie nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport

164 Załącznik Nr 4b Miejski Zespół Żłobków w Łodzi Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 162 Lp Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Prawo wieczystego 3 użytkowania Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej początek roku amortyzacja roczna inne** likwidacja sprzedaż nieodpłatne przekazanie inne** koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B 5 Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały OGÓŁEM * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

165 Powiatowy Urząd Pracy Załącznik Nr 4a Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych 163 Lp. Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup Zwiększenia [+] nabycie nieodpłatne otrzym anie Wartości niematerialne i prawne 1 umarzane w czasie Wartości niematerialne i prawne 2 umarzane jednorazowo I SUMA (1+2) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA ( ) Środki trwałe w budowie (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) Akcje i udzuały Inne długoterminowe aktywa finan III SUMA ( ) OGÓŁEM (I+II+III) przem ieszczenia* inne ** likw idacja Zmniejszenia [-] zbycie sprzedaż*** nieodpłatne otrzym anie przem ieszczenia inne** koniec roku (brutto) * w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, miedzy jednost w ł ** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport

166 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] 164 Lp. Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie początek roku amortyzacja roczna inne** Wartości niematerialne 1 i prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne 2 i prawne umarzane jednorazowo I SUMA (1+2) Prawo wieczystego 3 użytkowania Budynki, lokale 4 i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne 5 i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA ( ) III Akcje i udziały OGÓŁEM likwidacja sprzedaż nieodpłatne przekazanie inne** koniec roku koniec roku (netto) = kol. 15 zał. 4a - kol. 13 zał. 4b * w szczególności: przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, miedzy jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

167 165 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi Załącznik Nr 8 w pełnych złotych Lp. Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie Rodzaj Stan na Stan na "+" - zwięk. wartości "-" - zmn Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy 2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej RAZEM Wartość majątku oddanego w użyczenie i użytkowanie brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto

168 SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a 166 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) Wartości niematerialne i prawne umarzane w 1 czasie Wartości niematerialne i prawne umarzane 2 jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 4 wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) Akcje i udziały Inne długoterminowe aktywa finan III SUMA( ) OGÓŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport

169 SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 167 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Prawo wieczystego 3 użytkowania Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze 5 i maszyny początek roku amortyzacja roczna likwidacja Środki transportu sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B 7 Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały OGÓŁEM * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

170 SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT Załącznik nr GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: 1. Nazwa jednostki Stan gruntów na r. Stan gruntów na r. pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość zł. pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych watość w zł. pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość w zł. pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych wartość w zł Grunty Komunalne Ogółem * Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - gminnych osób prawnych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów pozostałe Dzierżawa Użyczenie Trwały zarząd Nieodpłatne użytkowanie Administrowanie Pozostałe * Σ pozycji od 1 do 7

171 Straż Miejska Załącznik Nr 4a Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie 169 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) Wartości niematerialne i prawne umarzane w 1 czasie Wartości niematerialne i prawne umarzane 2 jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 4 wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) Akcje i udziały Inne długoterminowe aktywa finan III SUMA( ) OGÓŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport

172 Straż Miejska Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 170 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Prawo wieczystego 3 użytkowania Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej początek roku amortyzacja roczna likwidacja Urządzenia technicze 5 i maszyny sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B 6Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały OGÓŁEM * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

173 Straż Miejska Załącznik nr GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: 1. Nazwa jednostki Stan gruntów na r. Stan gruntów na r. pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość zł. pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych watość w zł. pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość w zł. pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych wartość w zł Grunty Komunalne Ogółem * Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - gminnych osób prawnych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów pozostałe Dzierżawa Użyczenie Trwały zarząd Nieodpłatne użytkowanie Administrowanie Pozostałe * Σ pozycji od 1 do 7

174 Urząd Miasta Łodzi Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a 172 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) ak tu alizacja zak up n ieodp łatn e otrzym anie przem ieszczeni a* inne** ak tu alizacja likw idacja *** sp rzed aż n ieodp łatn e przekazan ie przem ieszczeni a inne ** koniec roku (brutto) Wartości niematerialne i prawne 1 umarzane w czasie Wartości niematerialne i prawne 2 umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo wieczystego 3 użytkowania) Budynki, lokale i obiekty 4 inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie 8 (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe w 9 budowie (inwestycje) Akcje i udziały Inne długoterminowe aktywa 11 finan III SUMA( ) OGÓŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport

175 Urząd Miasta Łodzi Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 173 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Prawo wieczystego 3 użytkowania Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej początek roku amortyzacja roczna likwidacja Urządzenia technicze 5 i maszyny Środki transportu sprzedaż inne** inne** nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B 7 Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały OGÓŁEM * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

176 Urząd Miasta Łodzi Załącznik nr 8 Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie w pełnych złotych Lp. Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, Rodzaj Stan na Stan na "+" - zwięk. użytkowanie wartości r r. "-" - zmn MPK Sp.z o.o. brutto netto Widzewskie Domy Kultury brutto netto ZWiK brutto netto Krajowe Towarzystwo Autyzmu brutto netto Centralne Muzeum Włokiennictwa brutto netto Port Lotniczy Łódź im.wł.reymonta brutto netto Miasto - Gmina Stryków brutto netto Fundacja Jaś i Małgosia brutto netto Rehabilitacyjno brutto Readaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży netto Muzeum Tradycji Niepodległościowych brutto netto Komenda Wojewódzka Policji brutto netto Fundacja GAJUSZ brutto netto Ochotnicza Straź Pożarna Łódź-Łagiewniki brutto użyczenie netto Ochotnicza Straż Pożarna Łódź-Mikołajew brutto netto Ochotnicza Straż Pożarna Łódź-Nowosolna brutto netto Centrum Dialogu im.marka Edelmana w Łodzi brutto netto Teatr Muzyczny brutto netto Teatr Powszechny brutto netto Fabryka Sztuki brutto netto Teatr Lalek ARLEKIN brutto netto EC1 brutto netto Bałucki Ośrodek Kultury brutto netto Poleski Ośrodek Kultury brutto netto Muzeum Miasta Łodzi brutto netto Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Górna brutto netto Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Bałuty brutto netto Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych brutto netto Ośrodek Kultury Górna brutto netto Teatr PINOKIO w Łodzi brutto netto Miejska Galeria Sztuki w Łodzi brutto netto Teatr Nowy im.k.dejmka w Łodzi brutto netto RAZEM brutto netto

177 Urząd Miasta Łodzi Załącznik nr Wyszczególnienie Majątek oddany w dzierżawę i najem wartość brutto stan na dzień r. wartość netto stan na dzień r. dochód uzyskany z dzierżawy, najmu w roku obrotowym* I. Rzeczowe aktywa trwałe grunty budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe i wyposażenie środki trwałe w budowie (inwestycje) zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) II. Wartości niematerialne i prawne RAZEM

178 Urząd Miasta Łodzi Załącznik nr GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: 1. Nazwa jednostki Stan gruntów na r. Stan gruntów na r. pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość zł. pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych watość w zł. pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość w zł. pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych wartość w zł Grunty Komunalne Ogółem * Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - gminnych osób prawnych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów pozostałe Dzierżawa Użyczenie Trwały zarząd Nieodpłatne użytkowanie Administrowanie Pozostałe * Σ pozycji od 1 do 7

179 Zarząd Gospodarowania Odpadami Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a 177 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) Wartości niematerialne i prawne umarzane w 1 czasie Wartości niematerialne i prawne umarzane 2 jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 4 wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) Akcje i udziały Inne długoterminowe aktywa finan III SUMA( ) OGÓŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport

180 Zarząd Gospodarowania Odpadami Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 178 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo 0 I SUMA(1+2) Prawo wieczystego 3 użytkowania Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej początek roku 0 amortyzacja roczna likwidacja sprzedaż inne** inne** Urządzenia technicze 5 i maszyny nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały OGÓŁEM * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

181 Zarząd Gospodarowania Odpadami Załącznik nr GRUNTY KOMUNALNE NIE UJĘTE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej: 1. Nazwa jednostki Stan gruntów na r. Stan gruntów na r. pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość zł. pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych watość w zł. pow. w m 2 pod terenami mieszkaniowy mi wartość w zł. pow. w m 2 pozostałych gruntów komunalnych Grunty Komunalne Ogółem * Formy Użytkowania gruntów: Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) - grunty gminy użytkowaniu osób fizycznych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - gminnych osób prawnych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - spółdzielni mieszkaniowych grunty gminy w użytkowaniu wieczystym - pozostałych podmiotów - pozostałe 2. Dzierżawa 3. Użyczenie 4. Trwały zarząd 5. Nieodpłatne użytkowanie 6. Administrowanie 7. Pozostałe * Σ pozycji od 1 do 7 wartość w zł.

182 Załącznik Nr 4a Zarząd Nowego Centrum Łodzi Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie 180 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) Wartości niematerialne i prawne umarzane w 1 czasie Wartości niematerialne i prawne umarzane 2 jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 4 wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) Akcje i udziały Inne długoterminowe aktywa finan III SUMA( ) OGÓŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport

183 Zarząd Nowego Centrum Łodzi Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 181 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Prawo wieczystego 3 użytkowania Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze 5 i maszyny początek roku amortyzacja roczna likwidacja sprzedaż inne** inne** Środki transportu nieodpłatne przekazanie koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B 7 Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały OGÓŁEM * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

184 Zarząd Zieleni Miejskiej Załącznik Nr 4a Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych 182 Lp. Grupy rodzajowe (wg pozycji w bilansie) zakup nieodpłatne otrzymanie Wartości niematerialne i prawne umarzane 1 w czasie Wartości niematerialne i prawne umarzane 2 jednorazowo I SUMA (1+2) Grunty (w tym prawo wieczystego 3 użytkowania) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 4 wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA ( ) Środki trwałe w budowie (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe w budowie 9 (inwestycje) Akcje i udziały Inne długoterminowe aktywa finansowe III SUMA ( ) OGÓŁEM (I+II+III) początek roku (brutto) inne** * w szczególności: przesunięcia wewn. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport Zwiększenia (+) nabycie likwidacja Zmniejszenia (-) *** sprzedaż zbycie nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne** koniec roku (brutto)

185 Zarząd Zieleni Miejskiej Załącznik nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych 183 Lp. Grupy rodzajowe (wg pozycji w bilansie) początek roku am ortyzacja roczna Zwiększenia (+) przem ieszczenia* inne** Wartości niematerialne i prawne 1 umarzane w czasie Wartości niematerialne i prawne 2 umarzane jednorazowo I SUMA (1+2) Prawo wieczystego użytkowania Budynki, lokale i obiekty inżynierii 4 lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA ( ) III Akcje i udziały likw idacja sprzedaż Zmniejszenia (-) nieodpłatne przekazanie przem ieszczenia* inne** koniec roku koniec roku (netto)=kol.15 zał.4a-kol.13 zał.4b OGÓŁEM * w szczególności: przesunięcia wewn. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia, modernizacja, ujawnienie, utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

186 Zarząd Zieleni Miejskiej Załącznik Nr 9 Majątek oddany w dzierżawę i najem WYSZCZEGÓLNIENIE Wartość brutto stan na dzień Wartość netto stan na dzień dochód uzyskany z dzierżawy, najmu w roku obrotowym 184 I. Rzeczowe aktywa trwałe grunty - budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe i wyposażenie - środki trwałe w budowie (inwestycje) II. Wartości niematerialne i prawne RAZEM

187 Zarząd Zieleni Miejskiej Załącznik 11 GRUNTY KOMUNALNE NIE UJETE W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Poniższa tabela przedstawia formy użytkowania gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich powierzchni i wartości szacunkowej 185 pow. w m2 pod terenami mieszkaniowymi Wartość pow. w m2 pozostałych gruntów komunalnych wartość pow. w m2 pod terenami mieszkaniowymi wartość pow.w m2 pozostałych gruntów komunalnych Grunty Komunalne Ogółem* : Formy użytkowania gruntów: 1. Użytkowanie wieczyste (wg grup rejestrowych) - grunty gminy w użytkowaniu osób fizycznych - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych - grunty gminy w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów 2. Dzierżawa Użyczenie 4. Trwały Zarząd Zarząd Zieleni Miejskiej 5. Nieodpłatne użytkowanie Stan gruntów na r. Stan gruntów na r. 6. Administrowanie Pozostałe wartość

188 2.2. ZAKŁAD BUDŻETOWY Zakład budżetowy jest jedną z form organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych. Funkcjonowanie i zasady gospodarki finansowej zakładu budżetowego określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami). W Mieście Łodzi, wg stanu na dzień r., funkcjonuje zakład budżetowy pn. Łódzki Zakład Usług Komunalnych. Dane dotyczące wartości majątku zakładu budżetowego przedstawiono w poniższych tabelach (zestawieniach zbiorczych): - zmiany stanu składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4a), - zmiany stanu umorzenia składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4b). 186

189 187

190 188

191 Zestawienia opracowano na podstawie danych otrzymanych z Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych. Wartość brutto majątku Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych, wg stanu na dzień r., wynosi zł. W porównaniu do stanu na początek roku, tj r. wartość brutto majątku zmniejszyła się o kwotę zł. Wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg stanu na dzień r. wynosi zł i w stosunku do stanu na dzień r. zmniejszyła się o kwotę zł. W analizowanym okresie występowały zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości brutto majątku zakładu budżetowego. Zwiększenie wartości majątku nastąpiło z tytułu: - zakupu w kwocie zł (zał. 4a, kol. 5) Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu: - likwidacji w kwocie zł (zał. 4a, kol.10) - sprzedaży w kwocie zł( zał. 4a, kol.11) - przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie (zał. 4a, kol. 13). Zmniejszenia dotyczą głównie: - przekazania zgodnie z Zarządzeniem Nr LXXVII/1600/13 z dnia 11 grudnia 2013 roku części majątku do nowo utworzonej jednostki budżetowej pn. Zarząd Gospodarowania Odpadami. - przekazania zgodnie z Uchwałą Nr LXXVII/1601/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2013 roku cmentarzy komunalnych do Zarządu Zieleni Miejskiej. - przekazania zgodnie z Uchwałą Nr LXXVII/1602/13 Rady Miejskiej Łodzi z 11 grudnia 2013 roku do Zarządu Dróg i Transportu środków trwałych będących dotychczas w zarządzie Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych. W poniższej tabeli zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące: - gruntów komunalnych (zał. 11 z uwagi na brak wyceny gruntów jednostka wykazuje wyłącznie dane dot. powierzchni gruntów). 189

192 190

193 2.3. INSTYTUCJE KULTURY Instytucje i placówki upowszechniania kultury działają na zasadzie przedsiębiorstwa, pokrywając koszty bieżącej działalności z uzyskiwanych przychodów, dotacji z budżetu i innych źródeł. Gospodarują samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia (ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami). Organy samorządu terytorialnego sprawują mecenat nad działalnością kulturalną, polegający na wspieraniu i promocji twórczej, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz ochronie dziedzictwa kultury. W Mieście Łodzi, wg stanu na dzień r., funkcjonuje 25 instytucji kultury. Dane dotyczące wartości majątku instytucji kultury przedstawiono w poniższych tabelach (zestawieniach zbiorczych): - zmiany stanu składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4a), - zmiany stanu umorzenia składników aktywów trwałych (Załącznik nr 4b). 191

194 Instytucje Kultury. Zestawienie zbiorcze. Zmiany stanu składników aktywów trwałych. Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) Wartości niematerialne i prawne umarzane w 1 czasie Wartości niematerialne i prawne umarzane 2 jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 4 wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) Akcje i udziały Inne długoterminowe aktywa finan III SUMA( ) OGÓŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport

195 Instytucje Kultury. Załącznik Nr 4b Zestawienie zbiorcze. Zmiany stanu umorzenia składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku amortyzacja roczna inne** likwidacja sprzedaż nieodpłatne przekazanie inne** koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Prawo wieczystego 3 użytkowania Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia technicze 5 i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały IV Środki trwałe w budowie (inwestycje) OGÓŁEM * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany

196 Zestawienia opracowano na podstawie jednostkowych danych, otrzymanych z Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi (pełniącego nadzór nad niżej wymienionymi jednostkami), przygotowanych w podziale na: 1) Domy i Ośrodki Kultury 2) Muzea 3) Biblioteki 4) Teatry 5) Galeria 6) Pozostałe Instytucje Kultury - EC1 Łódź Miasto Kultury - Centrum Dialogu im. Marka Edelmana - Fabryka Sztuki w Łodzi Wartość brutto majątku instytucji kultury, wg stanu na dzień r., wynosi zł. W porównaniu do stanu na początek roku, tj r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę zł. Wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg stanu na dzień r., wynosi zł i w stosunku do stanu na dzień r. zwiększyła się o kwotę zł. W analizowanym okresie występowały zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia wartości brutto majątku instytucji kultury. Zwiększenie wartości majątku nastąpiło z tytułu: - zakupu w kwocie zł (zał. 4a, kol. 5) - nieodpłatnego otrzymania w kwocie zł (zał. 4a, kol. 6) - przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta w kwocie zł (zał. 4a, kol.7) - inne (modernizacji, ujawnienia, zamiany itp.) w kwocie zł (zał. 4a, kol. 8) Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu: - likwidacji w kwocie zł (zał. 4a, kol. 10) - sprzedaży w kwocie zł (zał. 4a, kol. 11) - przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Miasta) w kwocie zł (zał. 4a, kol. 13) - inne (zamiany, utraty z przyczyn losowych itp.) w kwocie zł (zał. 4a, kol. 14) 194

197 ZbiorczoTeatry Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a 195 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) Wartości niematerialne i prawne umarzane w 1 czasie Wartości niematerialne i prawne umarzane 2 jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 4 wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) Akcje i udziały Inne długoterminowe aktywa finan III SUMA( ) OGÓŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport

198 ZbiorczoTeatry Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 196 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Prawo wieczystego 3 użytkowania Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej początek roku amortyzacja roczna inne** Urządzenia technicze 5 i maszyny likwidacja sprzedaż nieodpłatne przekazanie Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały OGÓŁEM inne** koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

199 Zbiorczo Galeria Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) Wartości niematerialne i prawne umarzane w 1 czasie Wartości niematerialne i prawne umarzane 2 jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 4 wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) Akcje i udziały Inne długoterminowe aktywa finan III SUMA( ) OGÓŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport 0

200 Zbiorczo Galeria Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 198 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Prawo wieczystego 3 użytkowania Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej początek roku amortyzacja roczna inne** Urządzenia technicze 5 i maszyny likwidacja sprzedaż nieodpłatne przekazanie Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały OGÓŁEM inne** koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

201 Zbiorczo pozostałe instytucje Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) Wartości niematerialne i prawne umarzane w 1 czasie Wartości niematerialne i prawne umarzane 2 jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 4 wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) Akcje i udziały Inne długoterminowe aktywa finan III SUMA( ) OGÓŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport

202 Zbiorczo pozostałe instytucje Załącznik Nr 4b Zmiany stanu umorzenia głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) 200 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) Wartości niematerialne i 1 prawne umarzane w czasie Wartości niematerialne i 2 prawne umarzane jednorazowo I SUMA(1+2) Prawo wieczystego 3 użytkowania Budynki, lokale i 4 obiekty inżynierii lądowej i wodnej początek roku amortyzacja roczna inne** Urządzenia technicze 5 i maszyny likwidacja sprzedaż nieodpłatne przekazanie Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) III Akcje i udziały OGÓŁEM inne** koniec roku koniec roku (netto) = kol.15 zał.4a - kol.13 zał. 4B * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów

203 Zbiorczo Domy Kultury Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Zwiększenia [+] Zmniejszenia [-] nabycie zbycie Załącznik Nr 4a 201 Lp Grupy rodzajowe (wg. pozycji w bilansie) początek roku (brutto) zakup nieodpłatne otrzymanie inne** likwidacja *** sprzedaż nieodpłatne przekazanie przemieszczenia inne ** koniec roku (brutto) Wartości niematerialne i prawne umarzane w 1 czasie Wartości niematerialne i prawne umarzane 2 jednorazowo I SUMA(1+2) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 4 wodnej Urządzenia technicze i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe II SUMA( ) Środki trwałe w budowie (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) Akcje i udziały Inne długoterminowe aktywa finan III SUMA( ) OGÓŁEM (I+II+III) * w szczególności:przesunięcia wew. między grupami rodzajowymi, między jednostkami, od likwidowanych jednostek ** w szczególności: ulepszenia,modernizacja,ujawnienie,utrata z przyczyn losowych, zamiany *** aport

204 202

205 203

206 204

207 205