Projekt planu finansowego

Transkrypt

1 Projekt planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie na 216 rok Leszno, dnia 1 listopada 215 roku

2 KOMENTARZ FINANSOWY DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W LESZNIE NA 216 ROK 1. DOCHODY W tabeli nr 1 przedstawiono planowane na 216 rok dochody ujęte w budżecie Miasta Leszna przeznaczone na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Dochody te oszacowano na kwotę , zł, z tego: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości , zł, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości, zł. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) , z. - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zł. Ww. dotacje dotyczą finansowania następujących zadań: - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, - finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, - realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, - wypłata zasiłków stałych i okresowych, - dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, - finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych, - realizacja rządowego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej dla gmin na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, - pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego miasta. Tabela nr 2 przedstawia plan dochodów na 216 rok realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Dochody własne oszacowano na kwotę , zł. w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego. Najwyższe dochody zaplanowano z tytułu odpłatności za wyżywienie w Domu Seniora tj. w wysokości 518. zł oraz odpłatność za usługi opiekuńcze w wysokości 119., zł. Pozostałe dochody własne dotyczą m. in. następujących tytułów: odpłatność za pobyt w Noclegowni, częściowe pokrycie kosztów opłat dotyczących mieszkań Strona 2 z 79

3 chronionych., czynsz za wynajem, częściowe pokrycie kosztów utrzymania za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pieczy zastępczej, odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przez rodzinę oraz pozostałe odsetki. W tabeli nr 3 przedstawiono plan dochodów otrzymanych z powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł. Zawarte porozumienia dotyczą realizacji zadania całodobowej opieki nad dzieckiem z terenu innych powiatów w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie naszego miasta. Planuje się, iż dochody z ww. tytułu będą wynosiły zł, z następujących powiatów: - powiat wschowski w wysokości zł, - powiat żagański w wysokości zł, - powiat górowski w wysokości 55.8 zł, - powiat krośnieński w wysokości zł, - powiat średzki (Środa Wlkp.) w wysokości 7.92 zł, - powiat kościański w wysokości zł, - Miasto Poznań w wysokości 9.84 zł, - powiat wolsztyński w wysokości zł, - powiat średzki (Środa Śl.) w wysokości 36. zł, - Miasto Gliwice w wysokości zł. Dochody związane z realizacją zadań zleconych ( tabela nr 4) zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego według planu na dzień 3 września 215 roku w dziale 852 Pomoc społeczna w wysokości zł, z czego: - rozdz.8523 Ośrodki wsparcia w wysokości 15. zł, - rozdz Świadczenia rodzinne, świadcz. z fund. aliment. oraz skł. na ub. społ zł, - rozdz Usługi Opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze w wysokości 17. zł. 2. WYDATKI W tabeli nr 5 przedstawiono planowane wydatki na 216 rok ujęte w planie finansowym Urzędu Miasta przeznaczone na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Wydatki zaplanowano na kwotę zł, z tego: - dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie , zł, - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie , zł, - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 128.1, zł. Strona 3 z 79

4 Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczą: dotacji przekazywanej dla powiatu leszczyńskiego na pokrycie kosztów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej za uczestników będących mieszkańcami Miasta Leszna (rozdz ) w wysokości , zł. Podział pozostałych dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: dotacja na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej Dom Dziecka CARITAS w kwocie , zł. (powiat własne 514.8, zł.; powiat powierzone zł.) dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu B przy ul. Starozamkowej 14a w Lesznie w kwocie 178.2, zł podział pozostałej kwoty 592., zł nastąpi w trakcie 216 roku po rozstrzygnięciach otwartych konkursów ofert. W tabeli nr 6 przedstawiono zbiorczo według rozdziałów i szczegółowo według podziałek klasyfikacji budżetowej plan wydatków na 216 rok ponoszonych bezpośrednio przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Do wyliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 21 roku, wobec powyższego odpis na jednego zatrudnionego zaplanowano w wysokości 1.93,93 zł. Dla zadań realizowanych z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego uwzględniono kwoty przyznanych dotacji według pisma nr FB.I z dnia 2 października 215 roku. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego i następujące wskaźniki: 1) średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych % 2) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń - % Niektóre wydatki zaplanowano w kwotach wyższych, w następujący sposób. 1. Rozdział 8522 Dom Pomocy Społecznej Opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób, kierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Potrzeby określono na poziomie , zł., co oznacza wzrost o 11% w stosunku do planu z 215r. Powodem takiego wzrostu jest rosnąca liczba osób kierowanych do DPS, które nie mogą funkcjonować w swoim środowisku rodzinnym nawet przy wsparciu opiekunek oraz wzrost ceny pobytu w domach pomocy społecznej. Również potrzeby na 215r. w tym rozdziale zostały oszacowany na zbyt niskim poziomie. Osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej stan na wrzesień 215r., za które Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie będzie ponosił odpłatność w 216r.: Strona 4 z 79

5 Łącznie opłata za osoby posiadające uprawnienie do pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Lesznie wynosi dla 11 osób miesięcznie ,93 zł x 12 = 2.147,16 zł. Łącznie opłata za osoby posiadające uprawnienie do pobytu w Domach Pomocy Społecznej na terenie innych gmin wynosi dla 51 osób miesięcznie ,8 zł x 12 = ,96 zł Zaplanowano przyjęcie 2 nowych osób do Domu Pomocy Społecznej w Lesznie, średnia kwota dopłaty to około 1.5, zł miesięcznie. Zaplanowano przyjęcie 2 nowych osób do Domów Pomocy Społecznej na terenie innych gmin, średnia kwota dopłaty to około 2., zł miesięcznie. Corocznie Domy Pomocy Społecznej ogłaszają nowe koszty utrzymania, co wiąże się ze wzrostem kosztów ponoszonych przez MOPR. 2. Rozdział 8523 Ośrodki Wsparcia - Klub Seniora Jagiellonka Jest to nowa pozycja w budżecie MOPR na 216r. Dotychczas Klub Seniora Jagiellonka finansowany był ze środków będących w dyspozycji Biura ds. uzależnień UM. Takie usytuowanie finansowania nie miało uzasadnienia merytorycznego. Tak więc zmiana źródła finansowania Klubu ma charakter porządkowy i jest uzasadniona merytorycznie. 3. Rozdział 8523 Dom Seniora Zwiększenie wydatków spowodowane jest koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej dla 4 pracowników, wypłaty odprawy emerytalnej dla 2 pracowników oraz zakupem usług remontowych. 4. Rozdział 8523 Noclegownia Podstawowym powodem wzrostu wydatków jest konieczność zakupu oleju opałowego. Zwiększenie wydatków spowodowane jest również wykonaniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu, wymianą 2 drzwi z ościeżnicą w świetlicy z powiększeniem otworu drzwiowego z 8 cm na 9 cm zapewnienie wymagań w zakresie właściwej ewakuacji ludzi- wymagania ppoż. Zaplanowano również 1 etat pracownika, który będzie pełnił funkcję streetworkera tzn. będzie przeprowadzał wywiady środowiskowe i prowadził pracę socjalną wobec osób bezdomnych, które nie mieszkają w Noclegowni, a zamieszkują w parkach lub opuszczonych budynkach. Pracownik ten będzie również opróżniał kontenery miejskie na odzież i inne rzeczy. 5. Rozdział: 8524 Rodziny Zastępcze Strona 5 z 79

6 Ustawa o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej zakłada finansowanie dodatkowych świadczeń. Dopłatę zawodowym rodzinom zastępczym do wypoczynku dzieci, do remontów mieszkań, a rodziny z więcej niż trojgiem dzieci, mogą wystąpić z wnioskiem o dodatkową osobę do pomocy, dofinansowanie do opłat za czynsz czy energię elektryczną. Rodziny zastępcze zawodowe oraz niezawodowe dostają 1. zł miesięcznie na pokrycie kosztów utrzymania jednego dziecka, natomiast rodziny zastępcze spokrewnione 66 zł. Finansowanie zadań z ww. ustawy określono na poziomie , zł., co oznacza wzrost o 9% w stosunku do planu z 215r. Powodem takiego wzrostu jest utworzenie w 216 r. dwóch nowych zawodowych rodzin zastępczych. 2 nowe rodziny zastępcze koszt wynagrodzeń 3 zł x 2 rodziny x 11 miesięcy = 66. zł Koszt FP dla 2 rodzin 1.617, zł Koszt składek na ubezpieczenie społeczne dla 2 rodzin ,6 zł Zaplanowano dopłatę do wypoczynku dla dzieci 15 dzieci x 1. zł = 15. zł Zaplanowano dofinansowanie kosztów remontu raz w roku dla zawodowych rodzin zastępczych dla 11 rodzin - 2. zł Zaplanowano zwiększenie dofinansowania na opłaty/media dla zawodowych rodzin zastępczych, w których przebywa więcej niż 3 dzieci, ponieważ świadczenia te nie były w 215 r. wypłacane od stycznia. 6. Rozdział: Wspieranie Rodziny Zaplanowano zwiększenie w Rozdziale 8526 Asystent Rodziny z uwagi na konieczność zwiększenia liczby Asystentów Rodziny zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest to związane ze wzrostem składanych wniosków o przydzielenie asysty dla rodzin z poważnymi dysfunkcjami w codziennym funkcjonowaniu, a zwłaszcza z bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz brakiem wsparcia ze strony swoich rodzin pochodzenia. Asystent Rodziny ma pomagać w ten sposób rodzinom, aby dzieci nie musiały trafiać do rodzin zastępczych lub innych placówek opiekuńczych. Potrzeby określono na poziomie 14.2 zł., co oznacza wzrost o 17% w stosunku do planu z 215r. Powodem takiego wzrostu jest również konieczność zagwarantowania środków na wynagrodzenia w 1%, ponieważ nie ma pewności, czy zostanie ogłoszony konkurs w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 216 Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. 7. Rozdział: Ośrodki Pomocy Społecznej Usługi Opiekuńcze Strona 6 z 79

7 wydatków na wynagrodzenia opiekunek spowodowany jest błędnym planem sporządzonym na 215r. Ponadto istnieje konieczność zwiększenia zatrudnienia opiekunek, ponieważ obecnie nie jesteśmy w stanie objąć pomocą wszystkich osób składających wnioski (obecnie na usługi opiekuńcze oczekują 44 osoby). Ponadto niekiedy usługi opiekuńcze są świadczone w mniejszej liczbie godzin, niż jest to potrzebne i konieczne ze względu na stan zdrowia danej osoby. Wynika to ze zbyt małej liczby zatrudnionych opiekunek. 8. Rozdział: Ośrodki Pomocy Społecznej Utrzymanie MOPR wydatków na utrzymanie MOPR związane jest z następującymi kwestiami: wzrostem cen towarów i usług, źle zaplanowanymi wydatkami na wynagrodzenia pracowników na 215r. i koniecznością ich prawidłowego obliczenia, koniecznością zaplanowania odpraw emerytalnych pracowników, wysokimi kosztami obsługi pocztowej związanej z obsługą kilku tysięcy osób korzystających z pomocy MOPR, wysokimi kosztami zakupu i aktualizacji programów komputerowych, na których pracują pracownicy. 9. Rozdział 8522 Mieszkania Chronione Zaplanowano zwiększenie w Rozdziale 8522 Mieszkania Chronione o 6% w stosunku do planu z 215 r. do kwoty 36., zł. Zwiększenie podyktowane jest utworzeniem od października 215 r. nowego mieszkania dla młodych mężczyzn opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczowychowawcze. Tak więc MOPR będzie dysponował trzema mieszkaniami chronionymi, a nie jak dotychczas dwoma. Zwiększy się opłata za czynsze oraz media w mieszkaniach chronionych. Konieczne jest również doposażenie nowo utworzonego mieszkania w meble oraz podstawowe sprzęty AGD. 1. Wydatki inwestycyjne na 216 rok zaplanowano w wysokości 24. zł, z tego: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w kwocie 15., zł Noclegownia w kwocie 9., zł Wydatki inwestycyjne dotyczą: w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie zakupu 5 komputerów z oprogramowaniem 15., zł zł. w Noclegowni naprawy instalacji kanalizacyjnej w łazience, likwidacja 3 brodzików, założenie płytek 9., zł. Strona 7 z 79

8 Plan dochodów ujętych w budżecie miasta Leszna na 216 rok (przeznaczonych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej) Tabela nr 1 Dział Rozdział Treść Plan roczny Paragraf na r. Plan roczny po zmianach na r. Przewidywane wykonanie 215 r. Plan na 216 r. (5:2) (5:4) zadania miasta 852 Pomoc społeczna , , , , 1,12, Ośrodki wsparcia 576, , , 772 2, 1,34 1,8 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( ŚDS ul. Starozamkowa 14 A ), 12 78, 12 78, 178 2,, 1,48 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( ŚDS ul. Niepodległości 27 ) 576, 596 6, 596 6, 594, 1,3 1, 631 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,,,,,, 8526 Wspieranie rodziny, , ,,,, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), , ,,,, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , 1,13 1,14 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami , , , , 1,13 1, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , 1,7,63 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , 1,,5 23 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , 1,11,71 Strona 8 z 79

9 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , 1 592, 1,1,6 23 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , 1 592, 1,1, Zasiłki stałe , 1 49, 1 49, , 1,18,69 23 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , 1 49, 1 49, , 1,18, Ośrodki pomocy społecznej , , , ,,74,72 23 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,,74,74 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, 15 75, 15 75,,,, Usługi Opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 353 1, 376 1, 376 1, ,,94,89 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 353 1, 376 1, 376 1, ,,94, Pozostała działalność, , ,,,, 21 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami., 11 1, 11 1,,,, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 926 1, 926 1,,,, Strona 9 z 79

10 zadania powiatu 852 Pomoc społeczna , 39 53, 39 53, , 1,2, Ośrodki wsparcia,,,,,, 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,,,,,, 8524 Rodziny zastępcze, 12, 12,,,, 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, 12, 12,,,, 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , , , 1,2 1,2 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , 1,2 1,2 DOCHODY OGÓŁEM , , , , 1,11,98 z tego: Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie , , , , 1,13 1,12 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , 1,13 1, Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,,,,,, Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi, 12, 12,,,, 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, 12, 12,,,, Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy , , , , 1,,53 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , 1,,53 Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na zadania powierzone powiatowi , , , , 1,2 1,2 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , 1,2 1,2 Strona 1 z 79

11 Plan dochodów własnych na 216 rok realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Tabela nr 2 Dział Rozdział Treść Paragraf Plan roczny na r. Plan roczny po zmianach na r. Przewidywane wykonanie 215 r. Plan na 216 r. (5:2) (5:4) zadania miasta 852 Pomoc społeczna , , , ,,92, Domy pomocy społecznej 85, 85, 66, 66,,78 1, 97 Wpływy z różnych dochodów 85, 85, 66, 66,,78 1, z tego: - częściowe pokrycie kosztów utrzymania odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS przez rodzinę 85, 85, 66, 66,,78 1, 8523 Ośrodki wsparcia 65, 65, 597 6, 599,,92 1, 83 Wpływy z usług 65, 65, 597 6, 599,,92 1, z tego: - odpłatność za wyżywienie w Domu Seniora 6, 6, 517 4, 518,,86 1, - odpłatność za pobyt w Noclegowni 5, 5, 8 2, 81, 1,62 1, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , 92 1, 65 6,,51,71 69 Wpływy z różnych opłat,, 1, 1,, 1, z tego: - koszty upomnienia,, 1, 1,, 1, 92 Pozostałe odsetki 19, 19, 1, 1,,53 1, z tego: - odsetki od niesłusznie pobranych zasiłków rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych 19, 19, 1, 1,,53 1, 97 Wpływy z różnych dochodów 19 43, , 82, 55 5,,51,68 z tego: - spłata niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego 4, 5, 55, 55, 1,38 1, - wpływy uzyskiwane jako organ dłużnika alimentacyjnego i wierzyciela alimentacyjnego 69 43, 69 43, 27, 5,,1,2 Strona 11 z 79

12 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7, 1, 9, 9, 1,29 1, 97 Wpływy z różnych dochodów (dot. zwrotu składki na ubezp. zdrowotne) 7, 1, 9, 9, 1,29 1, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 31, 34, 17 8, 21,,68 1,18 69 Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia,,,,,, 97 Wpływy z różnych dochodów 31, 34, 17 8, 21,,68 1,18 z tego: - spłata niesłusznie pobranych zasiłków okresowych z lat 1, 13, 1 8, 11, 1,1 1,2 ubiegłych z tego: - spłata zasiłków celowych zwrotnych 21, 21, 7, 1,,48 1, Zasiłki stałe 23, 53, 51, 51, 2,22 1, 97 Wpływy z różnych dochodów 23, 53, 51, 51, 2,22 1, z tego: - spłata niesłusznie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych 23, 53, 51, 51, 2,22 1, Ośrodki pomocy społecznej 14, 14, 131, 131, 1,26 1, 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 22, 22, 7 5, 7 5,,34 1, Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze z tego: - czynsz z Ośrodka Interwencji Kryzysowej 22, 22, 7 5, 7 5,,34 1, 83 Wpływy z usług 76, 76, 119, 119, 1,57 1, z tego: - odpłatność za usługi opiekuńcze 76, 76, 119, 119, 1,57 1, 92 Pozostałe odsetki 5, 5, 3, 3,,6 1, z tego: - odsetki bankowe 5, 5, 3, 3,,6 1, 97 Wpływy z różnych dochodów 23, 23, 1 5, 1 5,,7 1, z tego: - - inne wpływy - wynagrodzenie podatkowe i ZUS 23, 23, 1 5, 1 5,,7 1, Pozostałą działalność 5, 5 2, 6 28, 6 788, 1,36 1,8 97 Wpływy z różnych dochodów 5, 5 2, 6 28, 6 788, 1,36 1,8 z tego: - zwrot z PUP (prace społecznie użyteczne) 3 888, 3 888, 3 58, 3 888, 1, 1,9 -zwrot zasiłku na posiłek z dożywiania 1 112, 1 112, 2 7, 2 7, 2,43 1, spł. nienal. pobr. świadcz. pielęg., 2, 2, 2,,, Strona 12 z 79

13 zadania powiatu 852 Pomoc społeczna , , , ,,99 1, 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze,, 36, 4,, 1,11 68 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 36, 4,, 1,11 z tego: - odpłatność rodziców za pobyt w placówkach, 36, 4,, 1, Rodziny zastępcze , ,,99 1, 68 Wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej , 4 5,,, 83 Wpływy z usług z tego: , , 1, 1, - odpłatność za pobyt w rodzinach zastępczych od innych jednostek , , 1, 1, 97 Wpływy z różnych dochodów ,79,,, z tego: - odpłatność za pobyt w rodzinach zastępczych (odpłatność rodziców) ,79,,, 8522 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 5 5 7, 7, 1,4, 97 Wpływy z różnych dochodów 5 5 7, 7, 1,4, z tego: - częściowe pokrycie opłat dotyczące mieszkań chronionych 5 5 7, 7, 1,4, DOCHODY OGÓŁEM , , , ,,93,98 Strona 13 z 79

14 Plan dochodów na 216 rok związanych z realizacją zadań związanych z systemem pieczy zastępczej ( rozliczenia między jst) Tabela nr 3 Dział Rozdział Treść Plan roczny Paragraf na r. Plan roczny po zmianach na r. Przewidywane wykonanie za 215 r. Plan na 216 r. (5:2) (5:4) zadania powiatu 852 Pomoc społeczna , , , 1, 1, 8524 Rodziny zastępcze , , , 1, 1, 83 Wpływy z usług z tego: odpłatność za pobyt w rodzinach zastępczych od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , 1, 1, * Powiat Wschowski 89 82, , 89 82, 1, 1, * Powiat Żagański , , , 1, 1, * Powiat Górowski 55 8, , 55 8, 1, 1, * Powiat Krośnieński 44 64, , 44 64, 1, 1, * Powiat Średzki (Środa Wlkp.) 7 92, , 7 92, 1, 1, * Powiat Kościański 25 94, , 25 94, 1, 1, * Miasto Poznań 9 84, , 9 84, 1, 1, * Powiat Wolsztyński 19 78, , 19 78, 1, 1, *Powiat Średzki (Środa Śląska) 36, 36 36, 36, 1, 1, *Miasto Gliwice 15 84, , 15 84, 1, 1, DOCHODY OGÓŁEM , , 1, 1, Strona 14 z 79

15 Tabela nr 4 Plan dochodów budżetu państwa na 216 rok związanych z realizacją zadań zleconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział Rozdział Treść Plan roczny Paragraf na r. Plan roczny po zmianach na r. Przewidywane wykonanie za 215 r. Plan na 216 r. (5:2) (5:4) zadania miasta 852 Pomoc społeczna 554 5, , 1, 8523 Ośrodki wsparcia - budżet państwa 15, 15 15, 15 1, 1, 83 Wpływy z usług 15, 15 15, 15 1, 1, z tego: - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy 15, 15 15, 15 1, 1, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - budżet państwa 522 5, , , 1, 92 Pozostałe odsetki 6, 6 6, 6 1, 1, 97 Wpływy z różnych dochodów 54, 54 54, 54 1, 1, 98 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 48 5, , , 1, Usługi Opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17, 17 17, 17 1, 1, budżet państwa 83 Wpływy z usług 17, 17 17, 17 1, 1, DOCHODY OGÓŁEM , 1, Strona 15 z 79

16 Tabela nr 5 Plan wydatków ujętych w planie finansowym Urzędu Miasta na 216 rok (przeznaczonych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej) Dział Rozdział Treść Plan roczny Paragraf na r. Plan roczny po zmianach na r. Przew idyw ane w ykonanie za 215 r. Plan na 216 r. (5:2) (5:4) , 1 312, 2, 2,,18 1, 291 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie zadania miasta 852 z przeznaczeniem Pomoc społeczna lub pobranych , , , 36 3, 3,49 1,1 w nadmiernej wysokości 1 112, 1 312, 2, 2,,18 1, 456 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych 8533 Ośrodki wsparcia - Dotacja celowa z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie zadań niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej zleconych do realizacji stowarzyszeniom, 15 78, 15 78, 178 2,, 1, Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, 15 78, 15 78, 178 2,, 1,18 wysokości,,,,,, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 852 Pomoc społeczna , , , , 1,29 1,18 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 53, 63, 65, 65, 1,23 1, 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 735 2, , , , 1,22 1, Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie 236 Dotacja z przeznaczeniem celowa z budżetu lub jednostki pobranych samorządu terytorialnego, w nadmiernej udzielona wysokości w trybie art.221 ustawy, 4, 5, 55, 55, 1,38 1, na 456 finansowanie Odsetki od lub dotacji dofinansowanie wykorzystanych zadań niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym w nadmiernej wysokości 13, 13, 1, 1,,77 1, działalność Składki pożytku na ubezpieczenie publicznego zdrowotne opłacane , , , 514 8, 1,44 1, Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu zadania powiatu za osoby pobierajace niektóre świadczenia terytorialnego, z pomocy udzielona społecznej w trybie oraz art.221 niektóre ustawy, śwaidczenia rodzinne 7, 1, 9, 9, 1,29 1, na finansowanie lub dofinansowanie zadań , , , , 1,2 1,2 291 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie zleconych z przeznaczeniem do realizacji organizacjom lub pobranych prowadzącym działalność w nadmiernej pożytku publicznego wysokości 7, 1, 9, 9, 1,29 1, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1, 13, 1 8, 11, 1,1 1,2 291 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1, 13, 1 8, 11, 1,1 1, Zasiłki stałe 23, 53, 51, 51, 2,22 1, 291 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadm.wysokości 23, 53, 51, 51, 2,22 1, Strona 16 z 79

17 Strona 17 z 79

18 8522 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 298, 298, 298, 35, 1,17 1, Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 298, 298, 298, 35, 1,17 1, Pozostała działalność 116 1, , , 242, 2,8 1,6 236 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 116 1, , , 242, 2,8 1,6 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 16 44, 16 44, 16 44, , 1,8 1, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 16 44, 16 44, 16 44, , 1,8 1,8 232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST 16 44, 16 44, 16 44, , 1,8 1,8 z tego: * Starostwo Powiatowe w Lesznie 16 44, 16 44, 16 44, , 1,8 1,8 WYDATKI OGÓŁEM , , , , 1,45 1,17 w tym: Dotacje na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między JST 16 44, 16 44, 16 44, , 1,8 1,8 232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST 16 44, 16 44, 16 44, , 1,8 1,8 Dotacje na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , , , , 1,45 1, Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , , 1,45 1,18 Strona 18 z 79

19 Tabela nr 6 Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie - zbiorczo plan na 216 rok Dział Rozdział Treść Plan roczny Paragraf na r. Plan roczny po zmianach na r. Przew idyw ane w ykonanie za 215 r. Plan na 216 r. (5:2) (5:4) Zadania miasta - razem, z tego: , , , , 1,11 1,2 zadania zlecone , , , , 1,12 1, Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy 576, 596 6, 596 6, 594, 1,3 1, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , 1,13 1, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczajace w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , 1,, Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie MOPR, 15 75, 15 75,,,, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 353 1, 376 1, 376 1, ,,94, Pozostała działalność, 11 1, 11 1,,,, Strona 19 z 79

20 zadania własne , , , , 1,1, Domy Pomocy Społecznej 1 3, , 1 448, 1,11 1, Ośrodki wsparcia - Dom Seniora , , ,,97 1, Ośrodki wsparcia - Noclegownia 333, , , 1,5 1, Ośrodki wsparcia - Klub Seniora Jagiellonka,, 38 54,,, 8523 Ośrodki wsparcia - Miejska Karta Seniora 1, 6, 6,,6, 8523 Ośrodki wsparcia - Strona Internetowa "SENIOR PL6" 2, 6,,,, 8525 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , 25 63, 1,9 1, Wspieranie rodziny 88 9, , , 14 2, 1,17,71 środki własne 88 9, 88 9, 88 9, 14 2, 1,17 1,17 środki budżetu państwa, , ,,,, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 25, 25,,,, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczajace w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , 1,8,77 - środki budżetu państwa , , , 1,11,71 - środki własne miasta 4 176, , 4 176, 1, 1, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , 1,,82 - środki budżetu państwa , , 1 592, 1,1,6 - środki własne miasta 1 55, , 1 55, 1, 1, Zasiłki stałe , , , 1,12,76 - środki budżetu państwa , , , 1,18,69 - środki własne miasta 396 4, , 396 4, 1, 1, Ośrodki pomocy społecznej - usługi opiekuńcze , , , 1,41 1, Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie MOPR , , , 1,14 1,1 - środki budżetu państwa , , ,,74,74 - środki własne miasta 2 1, , , 1,26 1, Pozostała działalność - Organizacja prac społ.-użytecznych 12 8, , 6 48,,54 1, Pozostała działalność - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 65, , 75, 1,15,45 "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - środki budżetu państwa, ,,,, - środki własne miasta 65, 75 75, 75, 1,15 1, Strona 2 z 79

21 Zadania powiatu - razem, z tego: , , , , 1,5 1,6 zadania własne , , , , 1,5 1, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , 1 551,,91, Placówki opiekuńczo-wychowawcze 78, 48 48, 48,,62 1, 8524 Rodziny zastępcze , , , 1,9 1, Zadania związane z sys.pieczy zast.(rozl.między JST) , , , 1, 1, 8522 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 34, 24 24, 36, 1,6 1, Pozostała działalność - nagrody dla działaczy 6 5, , 6,,92,92 zadania zlecone, 12 12,,,, 8524 Rodziny zastępcze, 12 12,,,, WYDATKI OGÓŁEM , , , , 1,11 1,2 Strona 21 z 79

22 Wydatki - Placówki opiekuńczo-wychowawcze (zadania własne powiatu) Dział Rozdział Treść Plan roczny Paragraf na r. Plan roczny po zmianach na r. Przew idyw ane w ykonanie za 215 r. Plan na 216 r. (5:2) % w ykonania (6:5) Placówki opiekuńczo-wychowawcze 78, 48 48, 48,,62 1, 311 Świadczenia społeczne 48, 48 48, 48, 1, 1, 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 3,,,,, z tego: - wydatki bieżace 78, 48 48, 48,,62 1, - wydatki inwestycyjne,,, Strona 22 z 79

23 Wydatki - Domy Pomocy Społecznej (zadania własne miasta) Dział Rozdział Treść Plan roczny Paragraf na r. Plan roczny po zmianach na r. Przew idyw ane w ykonanie za 215 r. Plan na 216 r. (5:2) (5:4) Domy pomocy społecznej 1 3, , 1 448, 1,11 1,11 43 Zakup usług pozostałych 171, , 198, 1,16 1, Zakup usług przez jedn. samorządu terytorialneg od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 129, , 1 25, 1,11 1,11 z tego: - wydatki bieżace 1 3, , 1 448, 1,11 1,11 - wydatki inwestycyjne,,, Strona 23 z 79

24 rozdział Domy pomocy społecznej (zadania własne miasta) Treść 43 - zakup usług pozostałych odpłatność za mieszkańców skierowanych do Domu Pomocy Społecznej w Lesznie (13 osób x średni koszt utrzymania x 12 miesięcy) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 1 25 jednostek samorządu terytorialnego - odpłatność za mieszkańców skierowanych do domów pomocy społecznej poza terenem Leszna (61 osób x średni koszt utrzymania x 12 miesięcy) 1 25 Kwota w zł razem Strona 24 z 79

25 Wydatki - Środowiskowy Dom Samopomocy (zadania zlecone miasta) Dział Rozdział Treść Plan roczny Paragraf na r. Plan roczny po zmianach na r. Przew idyw ane w ykonanie za 215 r. Plan na 216 r. (5:2) (5:4) Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy 576, , 594, 1,3 1, -zadania zlecone 576, , 594, 1,3 1, 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , 3 59, 2,26,99 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , 1,9 1,9 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , 3,,91 1,6 411 Składki na ubezpieczenia społeczne , 76 6, 1,7 1,7 412 Składki na Fundusz Pracy , 1 75, 1,7 1, Wynagrodzenia bezosobowe ,,,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia , 4 31,,37, Zakup środków żywności 1 1 1, 1, 1, 1, 423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 3 3 3, 3, 1, 1, 426 Zakup energii , 1,,59, Zakup usług remontowych , 3, 1,, Zakup usług zdrowotnych , 3 8,,66,26 43 Zakup usług pozostałych , 2 782,,58, Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , 2 6, 1, 1,24 Strona 25 z 79

26 44 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 441 Podróże służbowe krajowe 1, 1, 1,, 443 Różne opłaty i składki , 7 9,,75, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , 15, 1, 1, Podatek od nieruchomości 5 5 5, 5, 1, 1, 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , 4 383, 1, 1, 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5, 5, 1,, 65 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,,,, 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,,,, z tego: - wydatki bieżace , 594, 1,3 1, - wydatki inwestycyjne,,, Strona 26 z 79

27 rozdział Ośrodki wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy (zadania zlecone miasta) Treść Kwota w zł 32 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ekwiwalent za odzież ochronną - ekwiwalent za materiały biurowe wynagrodzenia osobowe pracowników miesieczne wynagrodzenie (14, etatów) x wskaźnik wzrostu x 12 miesięcy - wzrost z tyt. dodatku za wysługę - fundusz nagród 3% odprawa emerytalna - nagrody jubileuszowe ( 1 pracowników) dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 (8,5% od przewidywanego wykonania funduszu płac) składki na ubezpieczenia społeczne 76 6 (17,46% podstawy wymiaru składki) składki na Fundusz Pracy 1 75 (2,45% podstawy wymiaru składki) wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych - zakup materiałów metodycznych do pracowni - zakup prasy i książek - zakup środków czystości - zakup paliwa - zakup nowych opon do samochodów zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych i lice - inne zakupy (paczki na święta) zakup środków żywności 1 - zakup produktów żywnościowych zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 3 - zakup leków i materiałów opatrunkowych zakup energii 1 - dostawa energii elektrycznej - dostawa gazu - dostawa wody zakup usług remontowych 3 - szlifowanie i lakierowanie posadzki z deski barlineckiej zakup usług zdrowotnych wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników) - zakup pozostałych usług zdrowotnych (psycholog + psychiatra) zakup usług pozostałych pielęgnacja terenu sportowo-rekreacyjnego - naprawy i przeglądy samochodów - przeglądy techniczne budynku 5 - usługi w zakresie kultury i sztuki (opłaty za usługi rozrywkowe i turystyczne) - odśnieżanie - pozostałe usługi zakup usług dostępu do sieci Internet - opłaty za usługi opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 2 6 komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróże służbowe krajowe 1 - koszty podróży służbowych różne opłaty i składki wywóz nieczystości - opłaty za ubezpieczenia samochodów - opłaty za ubezpieczenia majątku odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 (13,5 etatów x 1.93,93 zł+1emeryt) podatek od nieruchomości 5 - podatek od nieruchomości opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego opłata roczna z tytułu trwałego zarządu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 5 służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wymiana wykładzin podłogowych w pokojach i drobne roboty remontowe w OIK - zalecenia Sanepidu razem 594 Strona 27 z 79

28 Plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w złotych Klasyfikacja budżetowa Plan Wynagrodzenia LP dz rozdz na 216 rok Wynagrodzenia pracowników wg stanu na r zgodnie z zaszeregowaniem 2 fundusz nagród - 3 % nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne 5. inne (np.wzrost z tyt. dodatku za wysługę) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 7. Ogółem fundusz płac Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy 1 75 Strona 28 z 79

29 Wydatki - Dom Seniora (zadania własne miasta) Dział Rozdział Treść Plan roczny Paragraf na r. Plan roczny po zmianach na r. Przew idyw ane w ykonanie za 215 r. Plan na 216 r. (5:2) (5:4) Ośrodki wsparcia - Dom Seniora , , ,,97 1,2 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , 1,2 1,2 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,,96,96 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , 3, 1,5 1, Składki na ubezpieczenia społeczne , 68,,84, Składki na Fundusz Pracy , 9 8,,86, Wynagrodzenia bezosobowe,,,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia , 27 55, 1, 1, Zakup środków żywności , , 1,5 1, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 426 Zakup energii , 52, 1, 1, 427 Zakup usług remontowych , 25 8, 1,12 1, Zakup usług zdrowotnych , 8,,62,62 43 Zakup usług pozostałych , 32 5, 1,12 1, Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ruchomej publicznej sieci telefonicznej , 2 85, 1,43 1,1 Strona 29 z 79

30 44 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , 13,,93, Podróże służbowe krajowe 5 5 5, 5, 1, 1, 443 Różne opłaty i składki , 5,,91, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , 17, 1, 1, 448 Podatek od nieruchomości , 3,,94, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 2 2, 2, 1, 1, 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 6 6, 5,,83,83 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,,,, 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,,,, z tego: - wydatki bieżace , , 1,1 1,5 - wydatki inwestycyjne ,,,, Strona 3 z 79

31 rozdział Ośrodki wsparcia Dom Seniora (zadania własne miasta) Treść Kwota w zł 32 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ekwiwalent za odzież ochronną - ekwiwalent za materiały biurowe - wyżywienie pracowników wynagrodzenia osobowe pracowników miesieczne wynagrodzenie (13, etatów) x wskaźnik wzrostu % x 12 miesięcy - wzrost z tyt. dodatku za wysługę - fundusz nagród 3 % odprawa emerytalna - nagroda jubileuszowa dla 4 pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 (8,5% od przewidywanego wykonania funduszu płac) składki na ubezpieczenia społeczne 68 (17,46% podstawy wymiaru składki) składki na Fundusz Praacy 9 8 (2,45% podstawy wymiaru składki) wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych - zakup wyposażenia (przedmioty kuchenne) - zakup materiałów do zajęć terapeutycznych - zakup prasy i książek - zakup środków czystości zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych i licencji zakup krzeseł i stołów do świetlicy - inne zakupy zakup środków żywności zakup produktów żywnościowych * śniadania po 3,3 zł (15 osób x 12 miesiecy x 21 dni) * obiady po 4,9 zł (1 osób x 12 miesiecy x 21 dni)-wsad * kolacje po 3,3 zł (15 osób x 12 miesiecy x 21 dni) zakup produktów żywnościowych zwiazanych z realizacją programu rządowego "pomoc państwa w zakresie dożywiania" * obiady po 4,9 zł (185 osób x 12 miesiecy x 21 dni) zakup produktów żywnościowych - zupy dla zespołu charytatywnego przy Kościele Św. Krzyża * zupy po 1,7 zł (12 zup x 242 dni) zakup produktów żywnościowych - dla ŚDS * 48 osób po 4,9 zł ((48 osób x 12 miesiecy x 21 dni) zakup energii 52 - dostawa energii cieplnej - dostawa energii elektrycznej - dostawa gazu - dostawa wody Strona 31 z 79

32 427 - zakup usług remontowych usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn i urządzeń, sprzętu - usługi remontowe (malowanie kuchni, wydawalni posiłków) naprawa i udrożnienie systemu wentylacji w kuchni DS wymiana pisuarów w toalecie dla podopiecznych w DS. - koszty opracowania dokumentacji i założeń projektowych zakup usług zdrowotnych 8 - wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników) zakup usług pozostałych opłaty za usługi RTV, w tym telewizja kablowa - opłaty za odprowadzanie ścieków zakup zup z Domu Pomocy Społecznej dla zespołu charytatywnego w soboty, niedziele, święta oraz urlopy (12 zup po 1,7 zł x 122 dni) usługi w zakresie kultury i sztuki (opłaty za usługi rozrywkowe i turystyczne) - pozostałe usługi opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej 2 85 publicznej sieci telefonicznej opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 13 i pomieszczenia garażowe podróże służbowe krajowe 5 - koszty podróży służbowych różne opłaty i składki 5 - wywóz nieczystości - opłaty za ubezpieczenia majątku odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 (13, etatów x 1.93,93 zł+ 8 emerytów) podatek od nieruchomości 3 - podatek od nieruchomości opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 - opłata roczna z tytułu trwałego zarządu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 5 służby cywilnej 5 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65 - likwidacja ścianki działowej pomiędzy świetlicą, a jadalnią z wykonaniem mobilnej ścianki działowej 66 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup obieraczki ziemniaków razem Strona 32 z 79

33 Plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w złotych Klasyfikacja budżetowa Plan Wynagrodzenia LP dz rozdz na 216 rok Wynagrodzenia pracowników wg stanu na r zgodnie z zaszeregowaniem 2 fundusz nagród - 3 % nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne inne (np.wzrost z tyt. dodatku za wysługę) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 7. Ogółem fundusz płac Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy 9 8 Strona 33 z 79

34 Wydatki - Noclegownia (zadania własne miasta) Dział Rozdział Treść Plan roczny Paragraf na r. Plan roczny po zmianach na r. Przew idyw ane w ykonanie za 215 r. Plan na 216 r. (5:2) (5:4) Ośrodki wsparcia - Noclegownia 333, , , 1,5 1,5 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , 2 4, 1,87 1,87 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , 1,5 1,5 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , 15 5, 1,3 1, Składki na ubezpieczenia społeczne , 35 42, 1,5 1,5 412 Składki na Fundusz Pracy , 4 98, 1,5 1,5 417 Wynagrodzenia bezosobowe,,,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia , 36 73, 1,18 1, Zakup środków żywności 5 5 5, 5, 1, 1, 423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , 1 5, 1, 3, 426 Zakup energii , 17, 1,39 1, Zakup usług remontowych , 9 1, 1,21 1,4 428 Zakup usług zdrowotnych , 85, 1, 1, 43 Zakup usług pozostałych , 12 3, 2,54 1, Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych , 3 3,,87 1, 44 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 441 Podróże służbowe krajowe 5 5 5, 5, 1, 1, 443 Różne opłaty i składki 5 5 5, 5, 1, 1, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , 6 6, 1,14 1, Podatek od nieruchomości , 2 2, 1, 1, 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , 938, 1, 1, 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 5 5, 5, 1, 1, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , 9,,39,39 z tego: - wydatki bieżace 31, 31, 31, , 1,1 1,1 - wydatki inwestycyjne 23, 23, 23, 9,,39,39 Strona 34 z 79