Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy traktować jako obligatoryjne wymaganie krytyczne w stosunku do funkcjonalności lub technologii. Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System może spełniać dane wymaganie należy traktować jako fakultatywne oczekiwanie Zamawiającego niebędące wymaganiem krytycznym. Wykaz stosowanych skrótów: CUPT/Zamawiający/Jednostka/Instytucja Wdrażająca Centrum Unijnych Projektów Transportowych NSI/System System Finansowo-Księgowy, Kadrowo-Płacowy oraz Składników Majątku CUPT DE Departament Ekonomiczno-Finansowy DO Departament Organizacji i Zarządzania Zasobami NBP Narodowy Bank Polski BGK Bank Gospodarstwa Krajowego UOFP Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) KP Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - eks Pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) Pzp Ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Strona 2 z 66

SPIS TREŚCI: I. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 II. WYMAGANIA OGÓLNE... 6 III. OGÓLNE WYMAGANIA TECHNICZNE NSI... 8 1. WYMAGANIA TECHNICZNE... 8 2. WYMAGANIA OPIEKI EKSPLOATACYJNEJ (WOE)... 12 IV. WOLUMEN DANYCH NSI... 16 1. OPIS OGÓLNY WOLUMENU DANYCH... 16 2. OPIS SZCZEGÓŁOWY WOLUMENU DANYCH... 17 V. MIGRACJA DANYCH DO NSI... 18 1. OPIS OGÓLNY MIGRACJI DANYCH... 18 2. OGÓLNY ZAKRES MIGRACJI DANYCH... 18 VI. SZKOLENIA UŻYTKOWNIKÓW NSI... 19 VII. OPIS FUNKCJONALNOŚCI NSI... 20 1. PLAN FINANSOWY... 20 2. PROCES KONTROLI FINANSOWEJ... 20 3. PROCES KONTROLI FINANSOWEJ W ZAKRESIE KADROWO-PŁACOWYM... 23 4. PROCES EWIDENCJI KSIĘGOWEJ... 24 5. PROCES REALIZACJI PŁATNOŚCI... 29 6. PROCES OBSŁUGI KASOWEJ... 31 7. REJESTRY... 32 VIII. SPRAWOZDAWCZOŚĆ NSI... 53 1. SPRAWOZDANIA... 53 2. RAPORTY... 56 IX. PODSTAWY PRAWNE NSI (STAN PRAWNY NA DZIEŃ 16.10.2014 R.)... 59 Strona 3 z 66

I. Zakres Przedmiotu Zamówienia, obejmuje: 1) dostarczenie oraz wdrożenie NSI, w tym zainstalowanie na sprzęcie zapewnionym przez Zamawiającego, uruchomienie, konfiguracja (po przeprowadzeniu analizy przedwdrożeniowej), z uwzględnieniem standardowych funkcjonalności niezbędnych do pełnej obsługi procesów oraz z uwzględnieniem specyfiki jednostki budżetowej (obsługującej co najmniej dwie części budżetowe) i instytucji wdrażającej, w następujących obszarach: a) finansowo-księgowego, (w tym, w szczególności: ewidencji księgowej kontroli finansowej, sprawozdawczości, obsługi wniosków o płatność w ramach pomocy technicznej), b) kadrowo-płacowego, c) ewidencji składników majątku, d) tworzenia zaawansowanych raportów, oraz migracja danych do NSI, 2) dostawę licencji, w tym: a) licencji na każdy system operacyjny (nie dotyczy systemów operacyjnych na stacjach roboczych pracowników), na którym zostanie zainstalowany NSI (w wersji produkcyjnej oraz testowej), a także na którym zostanie zainstalowane oprogramowanie/system wykorzystywane przez NSI (np. system relacyjnej bazy danych). Licencje na systemy operacyjne muszą umożliwiać ich instalację na maszynach wirtualnych, na sprzęcie i oprogramowaniu wirtualizacyjnym, zapewnionym przez Zamawiającego oraz muszą umożliwiać przenoszenie maszyn wirtualnych w czasie ich pracy, pomiędzy serwerami fizycznymi przez cały okres obowiązywania Umowy. b) licencji dostępowych Windows Server User CAL, jeśli wersja zainstalowanych systemów operacyjnych, o których mowa w ppkt a), nie będzie w pełni zgodna z posiadanymi przez Zamawiającego licencjami dostępowymi Windows Server 2012 User CAL (30 licencji dostępowych) oraz Windows Server 2008 User CAL lub jeżeli wersja zainstalowanych systemów operacyjnych będzie wymagała innych licencji dostępowych; c) licencji na system relacyjnej bazy danych wykorzystywany przez oferowany System wraz z prawem do aktualizacji systemu relacyjnej bazy danych przez cały okres obowiązywania Umowy: - w liczbie niezbędnej dla zapewnienia dostępu do Systemu w wersji produkcyjnej dla co najmniej 100 użytkowników Systemu, - w liczbie niezbędnej dla zapewnienia co najmniej 350 pracowników (w tym 100 użytkowników Systemu w wersji produkcyjnej) w zakresie dostępu do swoich danych kadrowo-płacowych oraz danych z zakresu składników majątku, - w liczbie niezbędnej dla zapewnienia dostępu do Systemu w wersji testowej dla co najmniej 10 użytkowników Systemu, w tym w zakresie dostępu do swoich danych kadrowo-płacowych oraz danych z zakresu składników majątku; d) bezterminowej, niewyłącznej, przechodniej licencji na korzystanie z NSI: - w wersji produkcyjnej dla co najmniej 100 użytkowników Systemu i co najmniej 350 pracowników (w tym 100 użytkowników Systemu) w zakresie dostępu do swoich danych kadrowo-płacowych oraz składników majątku, - w wersji testowej dla co najmniej 10 użytkowników Systemu, w tym w zakresie dostępu do swoich danych kadrowo-płacowych oraz składników majątku; e) innych, niewymienionych licencji, niezbędnych do użytkowania Systemu zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami. Licencje, o których mowa w ppkt od c) do e) muszą umożliwiać instalację oprogramowania/systemów/nsi na systemach operacyjnych zainstalowanych na maszynach wirtualnych, na sprzęcie i oprogramowaniu wirtualizacyjnym zapewnionym przez Zamawiającego oraz muszą umożliwiać przenoszenie wszystkich maszyn wirtualnych z zainstalowanym oprogramowaniem/systemami/nsi w czasie ich pracy, pomiędzy serwerami fizycznymi przez cały okres obowiązywania Umowy. Strona 4 z 66

3) dostawę, do siedziby Zamawiającego wraz z instalacją oraz konfiguracją dwóch czytników kodów kreskowych (kolektorów danych) oraz jednej drukarki etykiet. Powyższy sprzęt dostarczony w ramach zamówienia przechodzi na własność Zamawiającego. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, dostarczony wraz z oprogramowaniem i wszystkimi niezbędnymi do jego użytkowania zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami licencjami oraz musi podlegać min. 36 miesięcznej gwarancji, liczonej od zakończenia wdrożenia NSI, 4) przeprowadzenie szkoleń użytkowników NSI oraz administratorów NSI: a) w trakcie wdrożenia Systemu - dla nie więcej niż 100 osób, b) w okresie świadczenia usługi serwisu gwarancyjnego - dla nie więcej niż 20 osób, 5) udzielenie gwarancji jakości na wdrożony NSI, 6) dostarczenie dokumentu gwarancyjnego dla całego wdrożonego NSI, 7) świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego przez okres co najmniej 36 miesięcy, licząc od daty zakończenia wdrożenia NSI, 8) świadczenie opieki pogwarancyjnej po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego, o którym mowa w pkt 7, do dnia 30.11.2023 r., 9) przygotowanie i dostarczenie dokumentacji technicznej w języku polskim, zawierającej m.in. wszystkie informacje wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., Nr 1182, z późn. zm.) w szczególności opis struktury baz danych wraz z ich charakterystyką oraz diagramami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 526) oraz zgodnej ze standardem PN-ISO/IEC-27001, 10) przygotowanie i dostarczenie dokumentacji analizy przedwdrożeniowej w języku polskim, 11) przygotowanie i dostarczenie instrukcji dla użytkowników z uwzględnieniem poszczególnych obszarów NSI w języku polskim, umożliwiających sprawne poruszanie się po Systemie, 12) przygotowanie i dostarczenie szczegółowej instrukcji administratora NSI w języku polskim, pozwalającej samodzielnie przez Zamawiającego zainstalować i skonfigurować NSI, system bazodanowy oraz wszystkie stanowiska pracy, a także opisującej wszystkie niezbędne czynności związane z poprawną administracją i zarządzaniem NSI, w tym obsługa błędów, nadawanie uprawnień. Wykonawca zobowiązuje się wdrożyć NSI zgodnie ze wskazaną w Formularzu Ofertowym Metodyką zarządzania, obejmującą w szczególności: 1) metodykę zarządzania jakością prac wdrożeniowych w NSI 2) metodykę zarządzania zmianami w NSI 3) metodykę zarządzania ryzykiem w NSI 4) metodykę migracji danych w NSI 5) metodykę testowania NSI. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i wytwarzania wszelkiej dokumentacji wynikającej z wdrażania NSI, zgodnie ze wskazaną w Formularzu Ofertowym Metodyką zarządzania. Wszystkie wymagania dla Systemu przedstawione w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia muszą być spełnione przez Wykonawcę, bez dodatkowego wynagrodzenia przez cały okres obowiązywania Umowy, w ramach ceny wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Powyższe dotyczy również warunków opieki eksploatacyjnej, w tym ewentualnego przeniesienia Systemu na nową infrastrukturę serwerową oraz przeprowadzenia przez Wykonawcę szkoleń użytkowników i administratorów NSI. Zamawiający, w IV kwartale 2015 r. przewiduje zmianę lokalizacji siedziby na terenie Warszawy. Strona 5 z 66

II. Wymagania ogólne 1. System musi zapewnić pełną zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie wdrażanych obszarów, w tym szczególności ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych, prawem pracy, ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisami wykonawczymi, przepisami szczególnymi dla państwowych jednostek budżetowych oraz wytycznymi dla jednostek realizujących programy unijne. 2. System musi odpowiadać warunkom technicznym oraz pozwalać na adaptację warunków organizacyjnych (przy jego eksploatacji), jakie powinny spełniać Systemy informatyczne przetwarzające dane osobowe zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2014 r., Nr 1182, z późn. zm.) i z rozporządzeniami wykonawczymi do niej, w tym z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. ( Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz. 1024 z późn. zm.) w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w szczególności: 1) automatycznie odnotowuje datę pierwszego wprowadzenia danych osobowych do Systemu oraz identyfikator osoby je wprowadzającej w momencie zatwierdzenia przez użytkownika operacji bazodanowej, 2) ewidencjonuje źródła pochodzenia danych osobowych, jeśli nie pochodzą one bezpośrednio od osoby, której one dotyczą, 3) umożliwia ewidencję odbiorców, którym dane osobowe zostały udostępnione, dat i zakresów tego udostępnienia, 4) umożliwia odnotowanie sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych w celach marketingowych lub udostępniania danych na zewnątrz, 5) posiada wbudowane mechanizmy kontroli dostępu do danych, 6) umożliwia zarejestrowanie dla każdego użytkownika osobnego identyfikatora, 7) zapewnia dostęp do danych wyłącznie po wprowadzeniu identyfikatora i poprawnego hasła (chyba że zastosowano inną metodę identyfikacji), 8) zabezpiecza przed utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej, 9) umożliwia nałożenie na użytkowników wymogów zmiany hasła co określoną liczbę dni oraz dot. minimalnej długości i złożoności hasła. Administrator Systemu powinien mieć możliwość parametryzacji liczby dni oraz długości i złożoności hasła, 10) umożliwia przygotowanie kopii bazy danych, 11) odpowiednio zabezpiecza dane, które są przesyłane w sieci publicznej, 12) posiada w standardzie raport zawierający w zrozumiałej formie informacje dotyczące: a) datę pierwszego wprowadzenia danych do Systemu, b) identyfikator użytkownika wprowadzającego dane osobowe do Systemu, c) listę źródeł danych, w przypadku danych, które nie pochodzą od osoby, której one dotyczą, d) listę informacji o odbiorcach, którym dane osobowe zostały udostępnione, dat i zakresów tego udostępnienia, e) informację o wyrażeniu sprzeciwu dotyczącego udostępnienia danych oraz ich przetwarzania do celów marketingowych. 3. System musi być ściśle dostosowany do polskiego ustawodawstwa i charakteru działalności Zamawiającego jako jednostki budżetowej (obsługującej co najmniej dwie części budżetowe) oraz instytucji wdrażającej (obsługującej co najmniej dwa programy operacyjne). Strona 6 z 66

4. System musi posiadać standardowe funkcjonalności systemu finansowo-księgowego, typowe dla jednostki budżetowej wdrażającej projekty unijne. 5. Ewidencja w systemie wszystkich operacji gospodarczych musi odbywać się przy użyciu klasyfikatorów, w tym w szczególności: klasyfikatora budżetu tradycyjnego, klasyfikatora unijnego (w tym strukturalnego), klasyfikatora budżetu zadaniowego oraz znaczników, cech, wyróżników, masek itp. Dla wybranych klasyfikatorów musi istnieć możliwość określenia dat ich obowiązywania. 6. System musi zapewnić automatyzację nadawania numerów (z zachowaniem chronologii numeru i dat w ramach danego wyróżnika) oraz elastyczne tworzenie maski numerów. 7. System musi być wyposażony w mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników zgodny z rozdziałem IX. Podstawy prawne NSI. 8. System musi wymuszać na użytkownikach okresową zmianę haseł dostępu do Systemu. 9. System musi zapewnić integrację w ramach obszarów, o których mowa w rozdziale I pkt.1. 10. System musi zapewnić sporządzanie różnego rodzaju wydruków/prezentacji na ekran/ importu/eksportu zestawień/raportów z możliwością definiowania przez użytkownika kryteriów wyborów wydruku, z uwzględnieniem wyboru opcji dokumentów z jawną prezentacją na wydruku zastosowanej opcji. 11. System musi zapewnić prowadzenie różnego typu rejestrów z uwzględnieniem specyfiki rejestrowanych dokumentów, w szczególności: wniosków, umów (w tym umów o dofinansowanie), dokumentów źródłowych (w szczególności faktur, wniosków o płatność). 12. System musi zapewnić wszystkim rejestrom i wszystkim typom dokumentów (w ramach poszczególnych rejestrów) wymagane obszary kontroli finansowej. 13. System musi umożliwiać sortowanie, filtrowanie i wyszukiwanie według wszystkich wprowadzonych danych, w tym według dowolnego ciągu znaków. 14. System musi w szczególności umożliwiać elastyczne wyszukiwanie danych finansowoksięgowych w całym Systemie, z uwzględnieniem ewidencji bilansowej oraz pozabilansowej, z wykorzystaniem kont księgowych oraz równolegle do powyższych ewidencji, ewidencję pozabilansową w układzie (z wykorzystaniem) klasyfikatorów, w szczególności według danych kontrahenta, według kwot (zakres, wartość bezwzględna), według zakresu dat, według numeru pozycji księgowej itp. 15. System musi posiadać widoczną dla użytkownika funkcjonalność śladowania zmian dla danych wskazanych przez Zamawiającego. Śladowanie musi prezentować treści przed zmianą i treść po zmianie oraz metrykę zmian, tj. użytkownik dokonujący zmianę (imię i nazwisko - login), data i godzina dokonania zmiany. 16. Dokumenty generowane przez system muszą posiadać metrykę (m. in. data utworzenia, data zatwierdzenia, dane osoby sporządzającej, zatwierdzającej). System musi wspierać obieg dokumentów poprzez m.in. informacje o statusie, dacie utworzenia, dacie zatwierdzenia, danych osób: sporządzającej, weryfikującej, akceptującej, zatwierdzającej. 17. System musi spełniać wymogi bezpieczeństwa zgodne ze standardem PN-ISO/IEC-27001. Strona 7 z 66

III. Ogólne wymagania techniczne NSI 1. Wymagania Techniczne WT-01 WT-02 WT-03 WT-04 WT-05 WT-06 WT-07 WT-08 WT-09 WT-10 WT-11 WT-12 WT-13 WT-14 WT-15 Architektura i funkcjonalność Systemu System musi pracować w ramach wewnętrznej sieci lokalnej Zamawiającego. System do prawidłowego działania nie może wymagać dostępu do Internetu, prócz funkcjonalności wynikających z OPZ, które wymagają takiego dostępu. Musi być możliwy dostęp użytkowników do Systemu ze stacji roboczych, na których Zamawiający posiada zainstalowane systemy operacyjne: MS Windows XP Professional SP 3 i MS Windows 7 Professional 32/64 bit. Zamawiający posiada zainstalowane na stacjach roboczych oraz serwerach oprogramowanie antywirusowe, którego praca w czasie rzeczywistym nie może powodować konfliktu z Systemem. Komunikacja pomiędzy serwerem/serwerami Systemu, a stacjami roboczymi musi odbywać się za pomocą protokołu TCP/IP (protokół IPv4). System musi zapewniać środki kryptograficznej ochrony wobec wszystkich pakietów, w tym danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia, które są przesyłane w sieci teleinformatycznej. System musi umożliwiać wykonanie kopii bezpieczeństwa w czasie pracy Systemu. Wykonywanie kopii bezpieczeństwa nie może powodować przerwy w działaniu Systemu lub spowolnienia uniemożliwiającego normalną pracę. System musi umożliwiać gromadzenie danych archiwalnych oraz historii dokonanych zmian. Zakres danych podlegających gromadzeniu zostanie ustalony na etapie analizy przedwdrożeniowej. System musi zapewnić zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem poprzez loginy i hasła przydzielane poszczególnym użytkownikom. Użytkownik nie może mieć dostępu do jakichkolwiek zasobów Systemu bez podania poprawnego loginu i hasła. System musi zapewnić zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem zarówno na poziomie klienta jak i serwera. System musi spełniać wszystkie wymienione wymagania dotyczące haseł użytkowników: 1. wymuszenie minimalnej długości hasła, nie mniejszej niż 8 znaków, 2. wymuszenie złożoności hasła, zawierającej małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne, 3. wymuszenie okresowej zmiany haseł, nie rzadziej niż co 30 dni, przy czym System będzie informował ze zdefiniowanym wyprzedzeniem o konieczności zmiany hasła przy każdym uwierzytelnianiu, a dalsza praca w Systemie po wygaśnięciu hasła nie będzie możliwa, 4. blokowanie konta po zdefiniowanej liczbie nieudanych prób logowania. System musi umożliwiać centralne zarządzanie oprogramowaniem i aktualizacjami, tj. aktualizacja Systemu musi być automatycznie uwzględniana przy zalogowaniu do Systemu przez użytkownika bez konieczności jej przeprowadzania na stacji roboczej. System musi umożliwiać obsługę zaoferowanych czytników kodów kreskowych (kolektorów danych). System musi umożliwiać obsługę lokalnych drukarek atramentowych, laserowych i laserowych drukarek sieciowych oraz zaoferowanej drukarki etykiet. System musi umożliwiać obsługę wydruków w formatach do A3 na kartkach pojedynczych z możliwością zapisu wydruku do pliku oraz podglądu na ekranie. System musi umożliwiać utworzenie konta Administratora Systemu, posiadającego uprawnienia, co najmniej w zakresie: 1. tworzenia kont użytkowników, grup użytkowników i nadawania im uprawnień, 2. bieżącego podglądu zdarzeń związanych z eksploatacją Systemu (wprowadzanie danych, ich modyfikacja itp.) Strona 8 z 66

WT-16 WT-17 WT-18 WT-19 WT-20 WT-21 WT-22 WT-23 WT-24 WT-25 WT-26 System musi umożliwiać przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym z kontrolą dostępu do pojedynczego rekordu przez więcej niż jeden proces (proces lub użytkownik). Praca w czasie rzeczywistym - każde podjęte działanie musi mieć swoje odzwierciedlenie w całym Systemie. System musi posiadać mechanizmy ograniczające ryzyko wprowadzenia nieprawidłowych danych, w tym: 1. walidację danych wprowadzonych do Systemu przez użytkownika, w szczególności wymagana walidacja pola NIP, PESEL, numer rachunku bankowego (dublowanie, ilość znaków), zakres danych podlegających walidacji oraz zakres walidacji zostanie ustalony na etapie analizy przedwdrożeniowej, 2. wprowadzanie wartości pól formularzy z istniejących w Systemie słowników, 3. kontrolę krzyżową zależności występowania pól np. po wyborze pola firma pojawia się pole do wprowadzenia NIP lub pole NIP staje się aktywne. Interfejs Systemu musi być w języku polskim, co oznacza, że wszystkie elementy Systemu, jak również wszelkie powiadomienia, komunikaty o błędach lub nieprawidłowościach czy też informacje przesyłane do użytkowników w inny sposób, np. pocztą elektroniczną, muszą być w języku polskim oraz uwzględniać polską składnię. Wymagania w zakresie interfejsu użytkownika Systemu: 1. interfejs powinien być intuicyjny i ergonomiczny (uporządkowanie pól zgodne z kolejnością i częstotliwością wypełniania, optymalna liczba okien wymaganych do zrealizowania funkcji), 2. musi być obsługiwany przy pomocy myszy i klawiatury, 3. musi być jednolity wygląd ekranów (uporządkowanie pól, umieszczenie przycisków, opisy pól w ustalonej konwencji), 4. musi zapewnić jednolite działanie typowych funkcji (wyszukiwanie, sortowanie, przeglądanie, drukowanie itp.) dostępnych z różnych ekranów, 5. w przypadku istotnych operacji na danych (np. usuwanie danych) musi być możliwość potwierdzania zamiaru wykonania operacji, 6. muszą być mechanizmy podpowiedzi do pól, System musi zapewnić jednoczesną pracę wymaganej liczby użytkowników, bez spowolnienia działania Systemu. System musi umożliwiać bezpieczeństwo w następujących obszarach: 1. mechanizm uprawnień odpowiadający zdefiniowanej przez Zamawiającego strukturze organizacyjnej z określeniem ról użytkowników w Systemie, 2. zabezpieczenie przed dostępem do przeglądania i edycji danych poprzez konieczność podania nazwy użytkownika i hasła, 3. zarządzanie użytkownikami oraz grupami użytkowników, 4. przypisywanie uprawnień do użytkowników i grup użytkowników, 5. raport logowań użytkowników, 6. automatycznie blokowanie sesji po upływie czasu określonego w konfiguracji Systemu, od przerwania pracy w Systemie, 7. historia aktywności użytkownika w Systemie. System musi posiadać wbudowany kontekstowy plik pomocy dający użytkownikowi możliwość łatwego i szybkiego sięgania po potrzebne informacje. Poszczególne obszary Systemu muszą mieć własne menu. System musi umożliwiać edytowanie list słownikowych (np. słownik podgrup wniosków, nazwy wnioskodawców, nazwisk pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych Jednostki). System po wprowadzeniu wyróżnika (np. NIP lub nazwa wnioskodawcy) musi uzupełniać dane w powiązanych polach (np. dane teleadresowe wnioskodawcy). System musi posiadać własne mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji, spełniające wymagania określone w WT-10 oraz musi umożliwiać integrację z usługą katalogową Active Directory, przy czym w Systemie oba mechanizmy uwierzytelniania nie będą Strona 9 z 66

WT-27 WT-28 WT-29 WT-30 WT-31 WT-32 WT-33 WT-34 WT-35 WT-36 WT-37 WT-38 WT-39 WT-40 WT-41 WT-42 WT-43 WT-44 WT-45 wykorzystywane jednocześnie. System musi umożliwić integrację z Systemem ZUS Płatnik. System musi umożliwić integrację Systemu z Systemem Bankowości Elektronicznej Videotel. System musi wymagać wpisywania wartości zgodnie z ustalonymi formatami lub maskami (np. daty, kwoty, tekst). System musi umożliwiać dokonywanie korekt wprowadzonych danych, zachowując historię zmian. Wprowadzanie zmian musi być możliwe dla użytkowników ze specjalnymi uprawnieniami. System musi umożliwić generowanie dokumentów na podstawie szablonów zdefiniowanych przez użytkownika, w których część danych będzie automatycznie wypełniana przez System. System musi umożliwiać ręczną korektę danych w wygenerowanych dokumentach. Wzory szablonów zostaną uzgodnione z Zamawiającym na etapie analizy przedwdrożeniowej. System musi umożliwiać edycję szablonów dokumentów w zakresie tekstu i elementów graficznych, związanych z Corporate Identity (nagłówki, stopki, logo). System musi posiadać wbudowany generator raportów: 1. zawierający dostęp do danych wprowadzonych w Systemie, pogrupowanych w schematy danych odpowiadające obszarom Systemu, 2. pozwalający na filtrowanie danych według dowolnych warunków, 3. pozwalający na stosowanie szablonów raportów. System musi umożliwiać eksportowanie wybranych danych celem tworzenia zaawansowanych zestawień (format eksportu CSV, XLS, RTF, DOC, XML, TXT i PDF). System musi umożliwiać definiowanie szablonów eksportu. System musi posiadać wbudowany kalendarz pozwalający na definiowanie dni roboczych i tym samym na automatyczne przeliczanie terminów realizacji określonych czynności. Użytkownicy System musi umożliwiać jednoznaczną identyfikację użytkowników wykonujących czynności w Systemie. System musi umożliwiać generowanie zestawień historii wprowadzanych/modyfikowanych danych, uwzględniających rodzaj zmiany, datę jej wykonania oraz użytkownika, który dokonał zmiany w Systemie w dowolnym okresie. Administrator musi mieć możliwość nadawania uprawnień dostępu do konkretnych danych w zakresie m.in. podglądu, edycji, dodawania i usuwania. Podział uprawnień będzie wynikał ze zdefiniowanej przez Zamawiającego struktury organizacyjnej oraz roli, jaką użytkownik pełnić będzie w poszczególnych etapach realizacji procesu. System musi umożliwiać wgląd w listę zalogowanych w Systemie użytkowników. System musi automatycznie rejestrować oraz przechowywać historię aktywności użytkowników tj.: czasu logowania, stacji roboczej, na której użytkownik się zalogował oraz czasu wylogowania z Systemu. System musi umożliwić tworzenie grup uprawnień i przypisywanie użytkowników do określonych grup uprawnień. Jeden użytkownik może być członkiem wielu grup uprawnień. System musi umożliwiać pracę jednego użytkownika w wielu modułach/obszarach jednocześnie, wykorzystując przy tym jeden identyfikator użytkownika. Inne System musi wykorzystywać relacyjną bazę danych. Wymagane jest, aby co najmniej serwer aplikacyjny, serwer bazodanowy oraz serwer dla środowiska testowego Systemu zostały zainstalowane na osobnych systemach operacyjnych/maszynach wirtualnych. Wymagane jest zastosowanie co najmniej dwóch baz danych bazy danych dla środowiska produkcyjnego i bazy danych dla środowiska testowego. Zamawiający wymaga instalacji systemu relacyjnej bazy danych wraz z bazą danych dla środowiska Strona 10 z 66

WT-46 WT-47 WT-48 WT-49 produkcyjnego i systemu relacyjnej bazy danych wraz z bazą danych dla środowiska testowego na osobnych maszynach wirtualnych. Wykonawca musi zapewnić funkcjonalność bazy testowej, tj. bazy danych dla środowiska testowego w zakresie zarządzania zmianą w Systemie (akceptacje poprawek, aktualizacji, zmian parametrów merytorycznych i wartości słownikowych), monitorowania i strojenia parametrów wydajnościowych, testowania funkcjonalności krytycznych, a także do celów szkoleniowych. Silnik relacyjnej bazy danych musi umożliwić automatyczną replikację danych z bazy produkcyjnej do bazy testowej codziennie w dni robocze oraz ręczną replikację w przypadku doraźnej potrzeby. Sprzęt Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu dwa czytniki kodów kreskowych (kolektory danych) współpracujące z Systemem, o minimalnych parametrach: 1. pamięć RAM: min. 2048 KB; 2. klawiatura: min. 26 klawisze alfanumeryczne; 3. wyświetlacz: LCD, min. 96 x 49 punktów graficznych; 4. system optyczny: laserowy; 5. wzór skanowania: pojedyncza linia skanująca; 6. kąt odczytu: 53O; 7. komunikacja: USB, RS-232; 8. typy kodów kreskowych: UPC-A/E, EAN-8/13, ISBN/ISSN, 128, I 2 z 5, 93, Codabar, 39, 39 pełny ASCII. Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu jedną drukarkę etykiet współpracującą z Systemem, o minimalnych parametrach: 1. metoda wydruku: termiczna, termotransferowa; 2. rozdzielczość drukowania: 203 dpi; 3. maksymalna szerokość druku: 110 mm; 4. maksymalna długość druku: 1628 mm; 5. maksymalna prędkość druku: 150mm/s; 6. maksymalny wymiar taśmy drukującej: średnica wewnętrzna 25 mm, długość 300 m; 7. komunikacja: USB, RS-232; 8. drukowane kody kreskowe: 1D: wszystkie standardowe kody jednowymiarowe, 2D: wszystkie standardowe kody dwuwymiarowe; 9. języki programowania: Datamax oraz/lub ZPLII. Wykonawca musi zainstalować System na zapewnionym przez Zamawiającego serwerze o wymienionych poniżej parametrach lub na infrastrukturze serwerowej, planowanej do zakupu przez Zamawiającego (m.in. w zakresie obudowy blade, tpięciu serwerów typu blade z dwoma fizycznymi procesorami każdy, macierzy dyskowej i oprogramowania do wirtualizacji) w odrębnym postępowaniu przetargowym. Parametry serwera: a) 120 GB pamięci RAM, b) 5 TB logicznej przestrzeni dyskowej c) 2 procesory Intel Xeon E5520 2,27GHz d) system operacyjny Windows Server 2008 z możliwością wirtualizacji w oparciu o Hyper-V. Wszystkie zaoferowane licencje muszą umożliwiać instalację NSI/oprogramowania/systemów na planowanej do zakupu przez Zamawiającego infrastrukturze serwerowej oraz muszą umożliwiać przenoszenie maszyn wirtualnych w czasie ich pracy, pomiędzy serwerami fizycznymi. W przypadku zakupu infrastruktury serwerowej przeznaczonej m.in. dla NSI w trakcie wdrożenia Systemu lub w okresie świadczenia serwisu gwarancyjnego, Wykonawca na wniosek Zamawiającego dokona przeniesienia Systemu na nową infrastrukturę serwerową lub dokona ponownej instalacji i konfiguracji Systemu na nowej infrastrukturze serwerowej, w okresie świadczenia serwisu gwarancyjnego, tj. po zakończeniu wdrożenia Strona 11 z 66

Systemu. Zakres i sposób instalacji Systemu zostanie ustalony na etapie analizy przedwdrożeniowej. 2. Wymagania Opieki Eksploatacyjnej (WOE) WOE-01 Wykonawca musi świadczyć usługę serwisu gwarancyjnego dla Systemu oraz oferowanego sprzętu, przez okres co najmniej 36 miesięcy po zakończeniu wdrożenia Systemu. W ramach świadczenia usługi serwisu gwarancyjnego Wykonawca musi stosować podane poniżej czasy reakcji i usunięcia awarii/wad/usterek, liczonych w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku od 8:15 do 16:15 z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas reakcji na zgłoszenie awarii/wad/usterek: 1. błąd krytyczny: a. czas reakcji 4 godziny od momentu otrzymania zgłoszenia, b. czas usunięcia w ciągu 8 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia; 2. błędy ważne: a. czas reakcji 8 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia, b. czas usunięcia w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia; 3. błędy istotne: a. czas reakcji 8 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia, b. czas usunięcia w ciągu 56 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia; 4. inne problemy: a. czas reakcji 8 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia, b. czas usunięcia 96 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia; WOE-02 Definicje błędów: 1. błąd krytyczny (występuje co najmniej jeden z poniższych warunków) a. powoduje zatrzymanie pracy Systemu na czas powyżej 1 godziny, b. kluczowe funkcje Systemu (przynajmniej jedna) nie działają przez okres ponad 1 godziny i nie ma sposobu obejścia problemu, c. nie ma żadnej możliwości realizacji procesu biznesowego; 2. błąd ważny (występuje co najmniej jeden z poniższych warunków) a. System może pracować, lecz kluczowa funkcjonalność jest niedostępna przez okres powyżej 1 godziny, istnieje jednak możliwość obejścia problemu, b. niektóre funkcjonalności pomocnicze nie są dostępne przez ponad 2 godziny i nie ma sposobu obejścia problemu, c. nie ma możliwości pełnej realizacji procesu biznesowego; 3. błąd istotny (występuje co najmniej jeden z poniższych warunków) a. niektóre funkcjonalności pomocnicze nie są dostępne przez ponad 2 godziny, ale można zastosować dla nich obejście, b. możliwa jest realizacja większości procesu biznesowego; 4. inne problemy: a. utrudnienie w pracy i/lub obsłudze Systemu nie powodujące generowania i zapisywania błędnych i/lub niepoprawnie przetworzonych danych w Systemie i nie powodujące nieprawidłową obsługę procesów biznesowych. Do czasu usunięcia awarii/wad/usterek nie wlicza się czasu oczekiwania na odpowiedź Strona 12 z 66

WOE-03 WOE-04 WOE-05 WOE-06 Zamawiającego pod warunkiem, że jej udzielenie było niezbędne do opracowania rozwiązania problemu. Oceny kategorii błędu dokonuje Zamawiający, przy czym możliwa jest zmiana kategorii błędu, o ile Wykonawca zaproponuje i zastosuje jego skuteczne obejście. Zakres świadczenia usługi serwisu gwarancyjnego musi zawierać: 1. zdalny bezpieczny dostęp do zarządzania i naprawy awarii/wad/usterek Systemu (wymagania techniczne w zakresie zdalnego dostępu zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej). W przypadku braku możliwości zdalnej naprawy awarii/wad/usterek Systemu lub oferowanego sprzętu, a także w innych uzasadnionych przypadkach, Wykonawca dokona naprawy w siedzibie Zamawiającego, 2. hotline zgłaszanie awarii/wad/usterek dotyczących Systemu oraz oferowanego sprzętu w dedykowanym przez Wykonawcę systemie zgłoszeń, dostępnym pod wskazanym adresem internetowym lub telefonicznie. W przypadku zgłoszeń telefonicznych Wykonawca niezwłocznie wprowadzi zgłoszenie do systemu zgłoszeń, odnotowując w systemie zgłoszeń dokładną godzinę otrzymania zgłoszenia telefonicznego. Dostępność Hotline w zakresie konsultacji eksploatacyjnych w godzinach roboczych tj. od poniedziałku do piątku od 9.00 do 15.00 z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy, 3. wsparcie telefoniczne i/lub pocztą elektroniczną umożliwiające jak najsprawniejsze usunięcie awarii Systemu oraz w zakresie konsultacji eksploatacyjnych, 4. okresową kontrolę stanu Systemu raz na rok. Zamawiający dopuszcza możliwość kontroli stanu Systemu poprzez zdalny bezpieczny dostęp do Systemu. Okresowa kontrola stanu Systemu musi się odbywać przez konsultanta Wykonawcy, poprzez uruchomienie dedykowanych funkcji kontrolnych zawartych w oferowanym Systemie i w narzędziach bazy danych. Nie dopuszcza się uruchamiania mechanizmów obciążających pracę serwera bazodanowego lub serwera aplikacyjnego, które mogą spowodować spowolnienie pracy Systemu lub przerwy w działaniu Systemu. W okresie świadczenia usługi serwisu gwarancyjnego Wykonawca musi zapewnić 400 godzin konsultacji eksploatacyjnych w siedzibie Zamawiającego (czas liczony z dokładnością do 15 minut, bez dojazdu Wykonawcy do siedziby Zamawiającego). Godziny konsultacji eksploatacyjnych wykorzystane będą w ramach jednorazowych spotkań, z których każde będzie trwało co najmniej 3 godziny zegarowe. Godziny konsultacji eksploatacyjnych niewykorzystane w ramach usługi serwisu gwarancyjnego przechodzą na okres opieki pogwarancyjnej, bez dodatkowego wynagrodzenia. Szkolenia nie wchodzą w zakres konsultacji eksploatacyjnych. Wykonawca musi świadczyć opiekę pogwarancyjną dla Systemu w okresie od pierwszego dnia, następującego po ostatnim dniu świadczenia usługi serwisu gwarancyjnego, o którym mowa w pkt. WOE-01, do dnia 30.11.2023 r. W ramach świadczenia opieki pogwarancyjnej Wykonawca musi stosować podane poniżej czasy reakcji i usunięcia awarii/wad/usterek, liczonych w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku od 8:15 do 16:15 z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas reakcji na zgłoszenie awarii/wad/usterek: 1. błąd krytyczny: a. czas reakcji 4 godziny od momentu otrzymania zgłoszenia, b. czas usunięcia w ciągu 8 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia; 2. błędy ważne: a. czas reakcji 8 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia, b. czas usunięcia w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia; 3. błędy istotne: a. czas reakcji 8 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia, b. czas usunięcia w ciągu 56 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia; Strona 13 z 66

4. inne problemy: a. czas reakcji 8 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia, b. czas usunięcia 96 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia; WOE-07 WOE-08 Definicje błędów: 1. błąd krytyczny (występuje co najmniej jeden z poniższych warunków) a. powoduje zatrzymanie pracy Systemu na czas powyżej 1 godziny, b. kluczowe funkcje Systemu (przynajmniej jedna) nie działają przez okres ponad 1 godziny i nie ma sposobu obejścia problemu, c. nie ma żadnej możliwości realizacji procesu biznesowego; 2. błąd ważny (występuje co najmniej jeden z poniższych warunków) a. System może pracować, lecz kluczowa funkcjonalność jest niedostępna przez okres powyżej 1 godziny, istnieje jednak możliwość obejścia problemu, b. niektóre funkcjonalności pomocnicze nie są dostępne przez ponad 2 godziny i nie ma sposobu obejścia problemu, c. nie ma możliwości pełnej realizacji procesu biznesowego; 3. błąd istotny (występuje co najmniej jeden z poniższych warunków) a. niektóre funkcjonalności pomocnicze nie są dostępne przez ponad 2 godziny, ale można zastosować dla nich obejście, b. możliwa jest realizacja większości procesu biznesowego; 4. inne problemy: a. utrudnienie w pracy i/lub obsłudze Systemu nie powodujące generowania i zapisywania błędnych i/lub niepoprawnie przetworzonych danych w Systemie i nie powodujące nieprawidłową obsługę procesów biznesowych. Do czasu usunięcia awarii/wad/usterek nie wlicza się czas oczekiwania na odpowiedź Zamawiającego pod warunkiem, że jej udzielenie było niezbędne do opracowania rozwiązania problemu. Oceny kategorii błędu dokonuje Zamawiający, przy czym możliwa jest zmiana kategorii błędu, o ile Wykonawca zaproponuje i zastosuje jego skuteczne obejście. Zakres świadczenia opieki pogwarancyjnej, musi zawierać: 1. zdalny bezpieczny dostęp do zarządzania i naprawy awarii/wad/usterek Systemu (wymagania techniczne w zakresie zdalnego dostępu zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej). W przypadku braku możliwości zdalnej naprawy awarii/wad/usterek Systemu lub oferowanego sprzętu, a także w innych uzasadnionych przypadkach, Wykonawca dokona naprawy w siedzibie Zamawiającego 2. hotline zgłaszanie awarii/wad/usterek dotyczących Systemu w dedykowanym przez Wykonawcę systemie zgłoszeń, dostępnym pod wskazanym adresem internetowym lub telefonicznie. W przypadku zgłoszeń telefonicznych Wykonawca niezwłocznie wprowadzi zgłoszenie do systemu zgłoszeń, odnotowując w systemie zgłoszeń dokładną godzinę zgłoszenia telefonicznego. Dostępność Hotline w zakresie konsultacji eksploatacyjnych w godzinach roboczych tj. od poniedziałku do piątku od 9.00 do 15.00 z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy, 3. wsparcie telefoniczne i/lub pocztą elektroniczną umożliwiające jak najsprawniejsze usunięcie awarii Systemu oraz w zakresie konsultacji eksploatacyjnych, 4. okresową kontrolę stanu Systemu raz na rok. Zamawiający dopuszcza możliwość kontroli stanu Systemu poprzez zdalny bezpieczny dostęp do Systemu. Okresowa kontrola stanu Systemu musi się odbywać przez konsultanta Wykonawcy, poprzez uruchomienie dedykowanych funkcji kontrolnych zawartych w oferowanym Systemie i w narzędziach bazy danych. Nie dopuszcza się uruchamiania mechanizmów obciążających pracę serwera bazodanowego lub serwera aplikacyjnego, które mogą spowodować spowolnienie pracy Systemu lub przerwy w działaniu Systemu. W ramach świadczenia usługi serwisu gwarancyjnego oraz opieki pogwarancyjnej Wykonawca udostępni Zamawiającemu aktualizacje Systemu (tj. aktualne wersje Strona 14 z 66

WOE-09 WOE-10 oprogramowania) oraz publikowane poprawki. Po uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawca dokona instalacji aktualizacji lub poprawek do NSI, systemu relacyjnej bazy danych, systemów operacyjnych oraz innego oprogramowania, dostarczonego przez Wykonawcę. Instalacja aktualizacji oraz poprawek dla Systemu (w tym NSI, bazy danych, systemów operacyjnych oraz innego oprogramowania dostarczonego przez Wykonawcę) w wersji produkcyjnej będzie odbywała się po godzinach pracy Zamawiającego. W ramach świadczenia usługi serwisu gwarancyjnego oraz opieki pogwarancyjnej w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących Wykonawca dostarczy i zaimplementuje odpowiednią modyfikację Systemu najpóźniej w dniu roboczym, poprzedzającym dzień wejścia przepisów w życie, a jeżeli przepisy weszły w życie z dniem ogłoszenia nie później niż 7 dni roboczych od tego dnia lub w uzasadnionych przypadkach, nie leżących po stronie Wykonawcy, w terminie umożliwiającym zastosowanie zmienionych przepisów przez Zamawiającego. W okresie świadczenia usługi serwisu gwarancyjnego oraz opieki pogwarancyjnej Zamawiający przewiduje prace rozwojowe Systemu w liczbie nie większej niż 100 godzin zegarowych. Prace rozwojowe zlecane będą osobnym zleceniem wg bieżących potrzeb Zamawiającego. Strona 15 z 66

IV. Wolumen danych NSI 1. Opis ogólny wolumenu danych Dane finansowo-księgowe, kadrowo-płacowe oraz składników majątku gromadzonych przez Zamawiającego przechowywane są w ramach następujących baz danych: 1. RaksSQL, 2. arkusze kalkulacyjne (MS Excel). W przypadku systemu RaksSQL, dane są przechowywane w bazie danych o wersji serwera 2.5.0.26074 Firebird 2.5. Baza danych składa się z 5 plików fizycznych (podana wielkość poszczególnych plików odpowiada stanowi na dzień 23.10.2014r.): Rozmiar wolumenu danych, koniecznych do przeniesienia do NSI wynosi: 1. ok. 1 GB dla systemu RaksSQL, 2. ok. 0,1 GB dla arkuszy kalkulacyjnych (MS Excel). Należy zakładać zwiększenie wolumenu danych w NSI o około 10 GB rocznie. Strona 16 z 66

2. Opis szczegółowy wolumenu danych Rodzaj Wolumen danych (wartości na przestrzeni lat) Lp. zaewidencjonowanych dokumentów Rok 2007 1 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 2 Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Ilość pozycji 31 280 1 580 6 610 12 710 21 830 25 2000 27 130 dekretów/dziennika 14 120 Dokumenty zakupu 1 260 2 (DOK-Z, ROZ-Z, DEL-K, 945 1 133 960 1 130 550 DEL-Z) 3 Listy płac 100 83 112 180 100 (LP-Z, LP-C) 60 Polecenia księgowania 3 800 4 (PLAN, PK-P, WoP-P, PŁ-P, ZA-WS, ZA-UO, ZA-UP, 705 1 470 1790 3 320 1 540 ZA-PO, N-KS, RACH, KKZ-K) Wyciągi bankowe i raporty 710 5 kasowe (WB-W1, WB-W2, WB-N1, WB-WZ, WB-ZF, WB-ZD, RK-17) 233 289 400 640 330 6 Zabezpieczenia 4 40 18 44 71 58 złożone zabezpieczenia 7 8 9 Umowy/aneksy z beneficjentami Płatności operacyjne/programowe (NBP) Płatności programowe (BGK) 23 74 63 60 76 41 umowy 1 33 62 105 106 77 aneksy 752 1138 1237 1337 613 płatności operacyjne, w tym wynagrodzenia 16 63 101 137 8 płatności programowe 177 366 772 821 343 10 Umowy operacyjne 20 50 80 80 80 60 70 20 11 Umowy o pracę 40 65 80 83 63 35 27 33 1 dane od dnia 01-07-2007 r. 2 dane do dnia 30-06-2014 r.

V. Migracja danych do NSI 1. Opis ogólny migracji danych Wykonawca musi dokonać migracji danych. Zamawiający przekaże/udostępni Wykonawcy niezbędne pliki zawierające dane do migracji, a Wykonawca przygotuje dane do migracji. Szczegółowy zakres migracji danych zostanie doprecyzowany podczas analizy przedwdrożeniowej. Dane finansowo-księgowe, kadrowo-płacowe oraz składników majątku, gromadzonych przez Zamawiającego, które będą podlegać migracji, aktualnie przechowywane są w ramach następujących baz danych: 1. system RaksSQL baza danych o wersji serwera 2.5.0.26074 Firebird 2.5 2. Lokalny System Informatyczny (LSI), mysql 3. arkusze kalkulacyjne (MS Excel). Zamawiający nie dysponuje dokumentacją techniczną opisującą struktury danych aktualnie użytkowanych systemów podlegających migracji. 2. Ogólny zakres migracji danych Migracja danych (zbiory danych niezbędne do przeniesienia do nowego Systemu), w szczególności: 1. dane lub stany księgowe, 2. dane kontrahentów, 3. listy płac, 4. dane pracowników, 5. dane z umów, 6. dane o nieobecnościach pracowników, 7. dane lub stany dotyczące składników majątku. Ponadto, dane kadrowe dla pracowników zatrudnionych na dzień migracji (migracja musi obejmować również dane historyczne).

VI. Szkolenia użytkowników NSI Wykonawca zorganizuje w siedzibie Zamawiającego szkolenia w 3 do 5 osobowych grupach tematycznych, w formie warsztatów w oparciu o stacje robocze Zamawiającego oraz uruchomione i skonfigurowane przez Wykonawcę na potrzeby szkoleń środowisko testowe. 1.Wymagania dotyczące szkoleń: 1) szkolenia będą obejmować obsługę praktyczną wszystkich funkcjonalności w danej grupie tematycznej Systemu i uczestniczyć w nich będą wszyscy użytkownicy i administratorzy Systemu w ramach danej grupy tematycznej; 2) szkolenia zakończą się testami sprawdzającymi wiedzę, które będą sprawdzać stopień przygotowania użytkowników i administratorów do pracy z Systemem. Testy, którymi będą objęci użytkownicy i administratorzy zostaną zróżnicowane ze względu na zakres przeprowadzonych szkoleń (inny dla każdej grupy tematycznej np. administratorzy Systemu, kadry, płace itp.); 3) Wykonawca przed realizacją szkoleń przedstawi i uzgodni z Zamawiającym szczegółowy program szkolenia (najpóźniej 6 tygodni przed planowanym rozpoczęciem), który będzie zawierał: a) harmonogram, a w nim Wykonawca określi zakres, liczbę godzin zegarowych szkolenia z poszczególnych modułów tematycznych w podziale na grupy tematyczne użytkowników Sytemu oraz administratorów (minimalna średnia liczba godzin szkolenia dla jednego uczestnika nie może być niższa niż 18 godzin zegarowych, przy czym liczba godzin jednego dnia szkoleniowego nie może przekraczać 6 godzin zegarowych). Czas niezbędny na przeprowadzenie testu sprawdzającego wiedzę nie jest wliczany do czasu szkolenia. Testy sprawdzające wiedzę przeprowadzi i ustali ich wyniki Wykonawca, b) osoby prowadzące szkolenie, c) konspekt materiałów szkoleniowych, konspekt testów sprawdzających wiedzę. 4) Szkolenia będą przeprowadzone w trakcie wdrożenia Systemu, dla nie więcej niż 100 osób, zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym harmonogramem prac nad Systemem. 5) Wykonawca będzie zobowiązany do jednokrotnego powtórzenia szkoleń, dla których użytkownicy ukończyli testy sprawdzające wiedzę z wynikiem negatywnym. 2. W trakcie wdrożenia Systemu szkolenia obejmą: 1) administratorów Systemu - zakres tematyczny powinien obejmować w szczególności: zarządzanie Systemem, nadawanie uprawnień, konfigurację, weryfikację poprawności działania, raportowanie i rozwiązywanie problemów, 2) użytkowników Sytemu. 3. W okresie świadczenia usługi gwarancyjnej Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia szkoleń dla nie więcej niż 20 osób. Takie szkolenia mogą odbywać się w mniejszych niż 3 osobowe grupy tematyczne. Szkolenia nie wchodzą w zakres konsultacji eksploatacyjnych. Strona 19 z 66

VII. Opis funkcjonalności NSI 1. Plan finansowy FPP-01 FPP-02 FPP-03 FPP-04 FPP-05 FPP-06 FPP-07 FPP-08 FPP-09 FPP-10 FPP-11 FPP-12 FPP-13 FPP-14 FPP-15 Rejestr wniosków i decyzji w sprawie zmiany planu finansowego System musi umożliwiać prowadzenie rejestru wniosków i decyzji w sprawie zmiany planu finansowego z uwzględnieniem m.in. typów (np. decyzja w spr. uruchomienia rezerwy celowej, decyzja Dysponenta), cech, progów wartościowych (np. na podstawie art. 171 ust. 3 UOFP) oraz korekt tych dokumentów. System musi uwzględniać w rejestrze wniosków i decyzji w sprawie zmiany planu zakres danych uzgodniony z Zamawiającym na etapie prac analizy przedwdrożeniowej. System musi posiadać funkcjonalność sprawdzenia zgodności kwot czy proponowane przez użytkownika zmniejszenie planu finansowego jest dopuszczalne z punktu widzenia środków zaangażowanych na danym klasyfikatorze. System musi posiadać funkcjonalność sprawdzenia czy kwota zmniejszeń równa się kwocie zwiększeń oraz sygnalizować ewentualną niezgodność użytkownikowi. System musi automatycznie na podstawie danych ujętych we wniosku w sprawie zmiany planu finansowego wskazywać decydenta właściwego do podjęcia wnioskowanej decyzji. System musi posiadać funkcjonalność automatycznego blokowania środków objętych wnioskiem w sprawie zmiany planu finansowego (dotyczy kwoty zmniejszeń). System musi posiadać funkcjonalność zatwierdzania poprawności wniosku w sprawie zmiany planu. System w oparciu o wniosek w sprawie zmiany planu musi wygenerować dokument systemowy projektu decyzji. System w oparciu o wniosek w sprawie zmiany planu musi pozwolić na wygenerowanie projektu decyzji. System musi pozwolić na edycję danych projektu decyzji. System musi posiadać funkcjonalność zatwierdzania poprawności decyzji w sprawie zmiany planu. System musi automatycznie w oparciu o zatwierdzoną decyzję wygenerować propozycję dekretacji dokumentu. System (w momencie zaksięgowania trwałego zapisu w księgach rachunkowych) musi automatycznie zwolnić blokadę kwot objętych w ramach wniosku zmniejszeniem planu oraz uwzględniać w ramach kontroli finansowej kwoty zwiększające plan. W sytuacji gdy decyzja opiewa na kwotę niższą niż wniosek System musi umożliwiać częściowe (zgodne z decyzją) zwolnienie blokady oraz pozostawienie blokady na pozostałej kwocie wniosku. System musi pozwolić na zwolnienie przez użytkownika zablokowanej kwoty wniosku. 2. Proces Kontroli Finansowej FPKF-01 Proces kontroli co do zasady musi być dokonywany w trzech etapach, tj.: 1. na etapie wniosku o zaciągnięcie zobowiązania (w ciężar planu), 2. na etapie projektu umowy (w ciężar wniosku o zaciągnięcie zobowiązania z ponowną weryfikacją planu lub w ciężar planu), 3. na etapie dokumentu źródłowego (w ciężar umowy lub/i w ciężar planu). Strona 20 z 66