SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Załącznik do uchwały nr X/25/2007 Zgromadzenia Fundatorów z dnia 21 czerwca 2007 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Sporządzone za okres obrachunkowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu 47 400 Racibórz, ul. Klasztorna 6. Racibórz, dnia 27 marca 2007 r. 1

INFORMACJA DODATKOWA I.Dane identyfikacyjne Nazwa fundacji: Fundacja na rzecz Szpitala Rejowego w Raciborzu Siedziba fundacji: Miasto Racibórz Adres fundacji: 47-400 Racibórz, ul. Klasztorna 6 Nr KRS: 0000204629 Data wpisu: 26.04.2004 r. REGON 278268833 Fundatorzy - Powiat Raciborski, - Gmina Racibórz, - Gmina Kornowac, - Gmina Krzanowice, - Gmina Krzyżanowice, - Gmina Kuźnia Raciborska, - Gmina Nędza, - Gmina Pietrowice Wielkie, - Gmina Rudnik, - Szpital Rejonowy w Raciborzu. Zarząd Fundacji w okresie sprawozdawczym: Prezes Zarządu Kuliga Jan, PESEL 42040904278, 47-400 Racibórz ul. Goduli 31, Wiceprezes Zarządu Pazurek Edmund, PESEL 49112704431, 47-400 Racibórz ul. Drzymały 20/10, Sekretarz Zarządu Kasprzak Aleksander, PESEL 61070411857, 47-400 Racibórz ul. Drzymały 18/2. 2

Organem uprawnionym do zatwierdzenia sprawozdania finansowego jest Zgromadzenie Fundatorów, natomiast organem kontrolnym jest Komisja Rewizyjna. Cele statutowe Fundacji, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (Dz. U. z 2004 r., Nr 33, poz. 289): 1. 91.33.Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych: 1) dbanie o dobry klimat społeczny wokół prowadzonej inwestycji mający utwierdzić władze centralne i wojewódzkie w zamiarze jak najszybszego zakończenia budowy, 2) wspieranie i podejmowanie inicjatyw, które zmierzać będą do zakończenia inwestycji i pozwolą w pełni udostępnić nowy obiekt szpitalny, 3) stymulowanie rozwoju bazy materialnej. 2. 80.42.B - kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane: 1) doskonalenie kadr lekarskich, pielęgniarskich i innych; w formie: a. fundowania stypendiów naukowych, b. organizowania i finansowania stażów naukowych: krajowych i zagranicznych, c. organizowania i finansowania sympozjów i innych konferencji naukowych, d. prowadzenia działalności z zakresu informacji naukowej. 3. 85.14.F - działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana: 1) finansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej, 2) finansowanie prowadzonych przez szpital programów celowych dla mieszkańców regionu działalności Fundatorów, 3

3) upowszechnienie i pomoc we wdrażaniu nowoczesnych metod badawczych i diagnostycznych, 4) wspieranie inicjatyw zmierzających do podniesienia zdrowotności mieszkańców regionu. II.Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego. Metody wyceny aktywów i pasywów określa uchwała nr 4/3/2005 Zarządu Fundacji z dniu 29 czerwca 2005 r. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący: a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny kosztów trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, b) środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonym o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, c) udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej to znaczy kwotę, za którą dany składnik majątkowy mógłby zostać wymieniony, d) rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, e) należności i udzielone pożyczki w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności, 4

f) zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, w których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe według wartości godziwej, g) rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, h) fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej. III.Uzupełniające dane o aktywach i pasywach. Nie dotyczy. IV.Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem. ze Fundacja uzyskała przychody z działalności statutowej w wysokości 71 137,32 zł, w tym: - 2 578,94 zł wynik finansowy brutto na całokształcie działalności za rok 2005, - 7 269,25 zł 471 darowizn osób fizycznych, - 2 490,00 zł 2 wpłaty od osób prawnych, - 50 871,53 zł 911 wpłat 1% należnego podatku od osób fizycznych, - 7 927,60 zł dotacja Powiatu Raciborskiego na realizację Programu zdrowotnego Postaw na zdrowie jesteś tego warta. Fundacja uzyskała przychody finansowe w wysokości 1128,68 zł, w tym: - 7,72 zł odsetki bankowe od lokat zgromadzonych na rachunku podstawowym i subkoncie utworzonym na potrzeby nawiązek sądowych, - 1120,96 zł odsetki bankowe od lokat terminowych. 5

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie otrzymała jednorazowej darowizny w kwocie przekraczającej 15 000,00 zł oraz suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku od jednego darczyńcy nie przekroczyła kwoty 35 000,00 zł. V.Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych. Fundacja poniosła koszty statutowe w wysokości 65 736,96 zł, w tym: - 1 979,99 zł zakup 2 szt. urządzeń do monitorowania oddechu niemowląt BABYSENSE II, - 12 900,00 zł zakup aparatu EKG typu BTL-08 LT oraz kompletem elektrod piersiowych i kończynowych dla dzieci, - 8 490,02 zł zakup aparatu EKG typu BTL-08 MT PLUS z kompletem elektrod piersiowych i kończynowych dla dorosłych, - 1 789,04 zł zakup 2 szt. wózków do aparatów EKG, - 2 269,20 zł zakup 2 szt. elektroniczna waga lekarska ze wzrostomierzem typu WPT 150.0, - 2 480,00 zł zakup zestawu komputerowego do sporządzania opisu wyników badań, - 18 349,22 zł realizacja Programu zdrowotnego Postaw na zdrowie jesteś tego warta, - 14 980,00 zł zakup stołu zabiegowego typu S0 10 z wyposażeniem, - 2 499,50 zł współrealizacja z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim Koło Terenowe przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu zadania pt. II RACIBORSKIE DNI PROMOCJI ZDROWIA. Fundacja poniosła koszty administracyjne w wysokości 3 129,73 zł, w tym: 6

- 182,10 zł opłaty za dokonywanie operacji finansowych na koncie podstawowym oraz na subkoncie utworzonym na potrzeby nawiązek sądowych, opłata za opinię o koncie, - 220,00 zł opłaty sądowe w Krajowym Rejestrze Sądowym, zmiana statutu, wpis sprawozdania finansowego, wypis. - 294,91 zł zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, - 2 166,72 zł materiały informacyjnej, - 120,00 zł składka na KaFOS, - 146,00 zł zakup poradników. W dalszym ciągu pomieszczenia nieodpłatnie Fundacji użycza Starostwo Powiatowe w Raciborzu, a obsługę administracyjną Fundacji zapewniają nieodpłatnie pracownicy Starostwa. Fundacja nie zatrudnia żadnych osób, Członkowie Zarządu Fundacji i Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia. Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych i gwarancji kredytowych. Fundacja posiada konto rachunek bankowy w GETIN Bank S.A. Oddział Racibórz, ul. Batorego 10. Bank nie pobiera opłat za prowadzenie rachunku podstawowego oraz subkonta. Bank pobiera opłaty za operacje przeprowadzone na koncie. VI.Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego. Fundusz założycielski w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie. Zarząd Fundacji w okresie sprawozdawczym nie korzystał z funduszu założycielskiego, Do dnia 02.03.2006 r. Fundusz założycielski był ulokowany na lokacie terminowej, samoodnawialnej w kwocie 2 100,00 zł. Była to równowartość funduszu założycielskiego w kwocie 2 000,00 zł powiększona o 100,00 zł, aby znaleźć się w wyższym progu oprocentowania lokat. Od dnia 03.03.2006 r. Fundusz założycielski jest ulokowany, w banku prowadzącym obsługę 7

finansową, na lokacie terminowej, samoodnawialnej w kwocie 3 000,00 zł. Jest to najniższa lokata terminowa dla instytucji posiadających osobowość prawną. Odsetki bankowe od tej lokaty przeznaczane są na działalność Fundacji. VII.Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń innym podmiotom. Wszystkie zobowiązania Fundacji zostały uregulowane w wyznaczonym terminie, w związku z czym Fundacja nie poniosła dodatkowych kosztów związanych z regulacją zobowiązań. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie zaciągnęła zobowiązań, których regulacja przypadałaby na kolejny okres sprawozdawczy. VIII.Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania. Na podstawie przychodów omawianego okresu sprawozdawczego można prognozować, że głównym źródłem pozyskiwania przychodów Fundacji w kolejnych latach będzie wpłata 1% podatku od osób fizycznych, a głównymi kosztami będą koszty zakupu lub sprowadzenia darów dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu oraz realizacja programów zdrowotnych lub promujących, propagujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców powiatu raciborskiego. W grudniu 2005 r. Zarząd podjął działania zmierzające do wpisania Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu do wykazu instytucji, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń, o których mowa w art. 47 i art. 49 Kodeksu karnego. W dniu 15 maja 2006 r. Fundacja została wpisana na wspomnianą listę Ministra sprawiedliwości. W roku 2006 Fundacja nie otrzymała nawiązek sądowych i można przypuszczać, iż w roku 2007 będzie 8

podobnie lub będą to kwoty niewielkie. Można założyć, że przychody Fundacji w kolejnych latach z tytułu wpłaty 1% podatku od osób fizycznych będą większe od przychodów uzyskanych w 2004 i 2005 roku, gdyż wzrośnie wartość wpłat z tytułu 1% po likwidacji ulgi remontowej. Racibórz, dnia 27 marca 2007 r. 9

... (pieczęć firmowa) RACHUNEK WYNIKÓW ZA OKRES OBRACHUNKOWY OD 01.01.2006 r. DO 31.12.2006 r. 2005 r. 2006 r. A. Przychody z działalności statutowej 44 746,62 71 137,32 I. Składki brutto określone statutem - - II. Inne przychody określone statutem 44 746,62 71 137,32 1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 44 224,12 68 558,38 2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 0,00 3. Pozostałe przychody określone statutem 522,50 2 578,94 B. Koszty realizacji zadań statutowych 37 889,33 65 736,96 1. Koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnej pożytku publicznego 37 889,33 65 736,96 2. Koszty realizacji zadań statutowych odpłatnej pożytku publicznego - - 3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych - - C. Wynik finansowy na działalności statutowej(wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 6 857,29 5 400,36 D. Koszty administracyjne 4 662,45 3 129,73 1. Zużycie materiałów i energii - 294,91 2. Usługi obce 133,20 182,10 3. Podatki i opłaty - - 4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - - 5. Amortyzacja - - 6. Pozostałe 4 529,55 2 652,72 E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G) - - F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H) - - G. Przychody finansowe 384,10 1 128,68 H. Koszty finansowe - - I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) 2 578,94 3 399,31 J. Zyski i straty nadzwyczajne - - I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia - - II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna - - K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 2 578,94 3 399,31 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) - - II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 2 578,94 3 399,31...... (data, imię nazwisko, podpis osoby sporządzającej) (data, pieczęć, podpis przedstawiciela Zarządu Fundacji) 10

... (pieczęć firmowa) BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. 2005 r. 2006 r. AKTYWA A. Aktywa trwałe - - I. Wartości niematerialne i prawne - - II. Rzeczowe aktywa trwałe - - III. Należności długoterminowe - - IV. Inwestycje długoterminowe - - V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - - B. Aktywa obrotowe 4 578,94 5 399,31 I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych - - II. Należności krótkoterminowe - - III. Inwestycje krótkoterminowe 4 578,94 5 399,31 1. Środki pieniężne 4 578,94 5 399,31 2. Pozostałe aktywa finansowe - - C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - - SUMA AKTYWÓW 4 578,94 5 399,31 PASYWA A. Fundusze własne 4 578,94 5 399,31 I. Fundusz statutowy 2 000,00 2 000,00 II. Fundusz z aktualizacji wyceny - - III. Wynik obrotowy netto za rok obrotowy 2 578,94 3 399,31 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 2 578,94 3 399,31 2. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość ujemna) - - B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - - I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek - - II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne - - 1. Kredyty i pożyczki - - 2. Inne zobowiązania - - 3. Fundusze specjalne - - III. Rezerwy na zobowiązania - - IV. Rozliczenia międzyokresowe - - 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów - - 2. Inne rozliczenia międzyokresowe - - SUMA PASYWÓW 4 578,94 5 399,31...... (data, imię nazwisko, podpis osoby sporządzającej) (data, pieczęć, podpis przedstawiciela Zarządu Fundacji) 11