UCHWAŁA Nr XLVI/365. Rady Miasta Otwocka z dnia 23 maja 2006 roku

UCHWAŁA Nr XLVI/365 w sprawie Rady Miasta Otwocka z dnia 23 maja 2006 roku wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Otwocka uchwalonego na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje: 1 1. Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 794.927 złotych oraz zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 1.217.425 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 571.457 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Źródła pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 16.793.406 złote, przedstawia załącznik Nr 3. 2 3 Dokonać przesunięcia w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 37.080 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4. Prognozę długo miasta na dzień 31.12.2006 i lata następne przedstawia załącznik Nr 5. 4 5 Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2006 w wysokości 37.134.226 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6. Zatwierdza się plan Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7 Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6 7 8 9 2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodnicząca Rady Miasta mgr Alicja Azulewicz - Rek 1

U z a s a d n i e n i e W trakcie wykonywania budżetu miasta nastąpiła konieczność dokonania zmian polegających na: I. Zwiększeniu dochodów o kwotę 794.927 zł, oraz wydatków o kwotę 1.217.425 zł. zgodnie z złącznikiem Nr 1. Dodatkowe dochody uzyskane z tytułu: 1. zwiększenia udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 259.475 zł,, nadwyżki OZWiK 293.661 zł oraz zmniejszenia spłat pożyczek o kwotę 42.498 zł (uzyskanych w wyniku umorzenia części pożyczki na budowę wodociągu w ul Wypoczynkowej) przeznacza się na: dofinansowanie linii 702 (porozumienie z Miastem Stołecznym Warszawą) 5.000 zł, pokrycie kosztów zakwaterowania osób, które utraciły lokale w wyniki pożaru 11.177 zł, opłacenie prowizji od dystrybucji znaków wartościowych 5.000 zł, wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne 3.000 zł, realizację projektu i budowę wodociągu i kanału sanitarnego na Ługach od ul. Generalskiej do granicy działki nr 9/5 w obrębie 31 271.547 zł, budowę oświetlenia w ul. Andriolliego od ul. Pułaskiego do ul. Hrabiego 160.000 zł, budowę oświetlenia ul. Wspaniałej od mostu do granicy miasta 140.000 zł. 2. zwiększenia subwencji ogólnej na zadania oświatowe o kwotę 168.543 zł i przeznaczeniu tej kwoty na: remont dachu w SP Nr 8 78.000zł, remont łazienek SP Nr 1 50.543 zł, wykonanie siatki zabezpieczającej budynek Gimnazjum Nr 3 40.000zł 3. wpłaty odszkodowania za zalanie Przedszkola Nr 17 w wysokości 1.790 zł i przeznaczeniu tej kwoty na remont kuchni, 4. uzyskanej dopłaty od Agencji Rynku Rolnego w wysokości 1.647 zł z przeznaczeniem na dopłaty do mleka w Przedszkolu Nr 15, 5. zwiększenia dotacji celowej o kwotę 14.000 zł, na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków oraz świadczeń społecznych pismo FIN I/301/3011/24/2006 z dnia 22.03.2006., 6. dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 42.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia prawnikowi socjalnemu zatrudnionemu w OPS decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 20 z 12.04.2006., 7. odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym OPS w wysokości 9.950 zł i przeznaczeniu tej kwoty na pokrycie wydatków bieżących OPS, 8. odszkodowania otrzymanego od Towarzystwa Ubezpieczeniowego HDJ SAMOPOMOC S.A. za uszkodzone w wyniku kolizji samochodowej słupy energetyczne, w wysokości 3.861 zł i przeznaczeniu tej kwoty na bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego, 9. zwiększenia wydatków na budowę dwóch budynków socjalnych przy ul. Reymonta o kwotę 380.000 złotych (źródłem finansowania jest kredyt) II. Zmniejszeniu o kwotę 571.457 zł wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2, zaplanowanych na: 1. realizację projektu i budowę wodociągu i kanału sanitarnego na Ługach od ul. Generalskiej do granicy działki nr 9/5 w obrębie 31 271.457 zł, 2. budowę oświetlenia w ul. Andriolliego od ul. Pułaskiego do ul. Hrabiego 160.000 zł, 3. budowę oświetlenia ul. Wspaniałej od mostu do granicy miasta 140.000 zł. Realizacja w/w wydatków miała być finansowana częściowo z pożyczek i kredytów, w momencie uzyskania dodatkowych dochodów finansowanie ich odbywać się będzie w ramach własnych środków (zgodnie z załącznikiem Nr 1) III. Przesunięciu w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załączn. Nr 4 kwoty 37.080 zł polegającym na: 1. zmniejszeniu wydatków na ewentualne spłaty poręczeń o kwotę 5.450 zł (zgodnie z uchwała rady Miasta) i przeznaczeni tej kwoty na pokrycie kosztów zakwaterowania osób, które utraciły lokale w wyniki pożaru, 2. zmniejszeniu datacji podmiotowej dla niepublicznych szkół podstawowych o kwotę 10.000 zł i przeznaczeniu jej na dotacje dla niepublicznego gimnazjum, (zgodnie z ustaloną subwencją oświatową na jednego ucznia) 3. zmianie klasyfikacji dotacji dla placówek realizujących zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych 15.000 zł 4. zmniejszeniu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 6.630 zł, dla pracowników OPS-u i przeznaczeniu na wynagrodzenia osobowe. 2

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/365 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 maja 2006 roku Lp. Klasyfikacja Dz. Rozdz. Kwota w złotych DOCHODY (zwiększenie) 794 927 1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. 756 75621 0010 259 475 2. Subwencja ogólna na zadania oświatowe. 758 75801 2920 168 543 3. Odszkodowanie za zalanie Przedszkola Nr 17. 801 80104 0970 1 790 4. Dopłata do mleka przez Agencję Rynku Rolnego. 801 80104 0970 1 647 5. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych. 852 85214 2010 14 000 6. Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej. 852 85219 2030 42 000 7. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS. 852 85219 0920 9 950 8. Nadwyżka OZWiK. 900 90001 2370 293 661 9. Odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego HDJ SAMOPOMOC S.A. za uszkodzone, w wyniku kolizji samochodowej słupy energetyczne. 900 90015 0970 3 861 W Y D A T K I (zwiększenie) 1 217 425 1. Środki na dofinansowanie linii 702 600 60004 2310 5 000 2. 3. Środki na pokrycie kosztów zakwaterowania osób, których lokale uległy zniszczeniu podczas pożaru. Środki na budowę dwóch budynków socjalnych przy ul. Reymonta (kredyt) 700 70004 4300 11 177 700 70005 6050 380 000 4. Prowizja od dystrybucji znaków wartościowych 756 75647 4300 5 000 5. Środki na remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 8 801 80101 4270 78 000 6. Środki na remont łazienek w Szkole Podstawowej Nr 1 801 80101 4270 50 543 7. Środki przeznaczone na remont kuchni w Przedszkolu Nr 17 801 80104 4270 1 790 8. Środki przeznaczone na dopłaty do mleka w Przedszkolu Nr 15 801 80104 4220 1 647 9. Wykonanie siatki zabezpieczającej budynek Gimnazjum Nr 3 801 80110 6050 40 000 10. 11. Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków oraz świadczeń społecznych (zadania zlecone) Środki przeznaczone na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w OPS. 852 85214 3110 14 000 852 85219 12. Środki na pokrycie kosztów funkcjonowania OPS-u. 852 85219 13. 14. Środki na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne. Środki na realizację projektu i budowę wodociągu i kanału sanitarnego na Ługach od ul. Generalskiej do granicy działki nr 9/5 w obrębie 31. 4010 35 500 4110 6 000 4120 500 4140 1 000 4210 7 500 4280 200 4440 1 250 852 85295 3110 3 000 900 90001 6050 271 457 15. Środki przeznaczone na konserwację oświetlenia ulicznego. 900 90015 4270 3 861 13. 14. Środki na budowę oświetlenia w ul. Andriolliego od ul. Pułaskiego do ul. Hrabiego. Środki na budowę oświetlenia ul. Wspaniałej od mostu do granicy miasta 900 90015 6050 160 000 900 90015 6050 140 000 3

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/365 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 maja 2006 roku Lp. Klasyfikacja Dz. Rozdz. Kwota w złotych W Y D A T K I (zmniejszenie) 571 457 1. 2 3. Środki na realizację projektu i budowę wodociągu i kanału sanitarnego na Ługach od ul. Generalskiej do granicy działki nr 9/5 w obrębie 31 (pożyczka) Środki na budowę oświetlenia w ul. Andriolliego od ul. Pułaskiego do ul. Hrabiego (kredyt) Środki na budowę oświetlenia ul. Wspaniałej od mostu do granicy miasta (kredyt) 900 90001 6050 271 457 900 90015 6050 160 000 900 90015 6050 140 000 4

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVI/365 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 maja 2006 roku Przychody i rozchody budżetu miasta Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru PRZYCHODY P R Z Y C H O D Y I. Planowane do zaciągnięcia pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Klasyfikacja przychodów rozchodów kwota 903 11.000.000 II. Planowane do zaciągnięcia kredyt 952 2.291.846 III. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na roku bieżącym j.s.t. wynikającą z rozliczeń kredytów pożyczek z lat ubiegłych 955 3.501.560 Razem przychody 16.793.406 R O Z C H O D Y I. Spłata zaciągniętych pożyczek 992 2.193.197 II. Spłata zaciągniętego kredytu 992 1.172.920 Razem rozchody 3.366.117 I N F O R M A C J E U Z U P E Ł N I A JĄCE 1. Planowane dochody 89.206.950 w tym: a) na pokrycie wydatków 85.840.833 b) na spłatę pożyczek i kredytów 3.366.117 2. Planowane wydatki 102.634.239 3. Wynik różnica między pkt 1a) a 2-16.793.406 P O K R Y C I E D E F I C Y T U ( N I E D O B O R U ) B U DŻETOWEGO 1. Pożyczkami długoterminowymi 11.000.000 2. Kredytami długoterminowymi 2.291.846 3. Wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na roku bieżącym j.s.t. wynikającą z rozliczeń kredytów pożyczek z lat ubiegłych 3.501.560 5

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVI/365 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 maja 2006 roku - zmniejszyć wydatki w działach o kwotę 37.080 złotych Dz. Rozdz. Opis klasyfikacji Kwota w złotych 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 5 450 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10 000 5 450 80101 Szkoły podstawowe 10 000 5 450 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 10 000 851 OCHRONA ZDROWIA 15 000 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi 15 000 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 15 000 852 POMOC SPOŁECZNA 6 630 85219 Ośrodki pomocy społecznej 6 630 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 630 - zwiększyć wydatki w działach o kwotę 37.080 złotych Dz. Rozdz. Opis klasyfikacji Kwota w złotych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5 450 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 5 450 4300 zakup usług pozostałych 5 450 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10 000 80110 Gimnazja 10 000 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 10 000 851 OCHRONA ZDROWIA 15 000 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi 15 000 2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 15 000 852 POMOC SPOŁECZNA 6 630 85219 Ośrodki pomocy społecznej 6 630 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 6 630 6

P R O G N O Z A D Ł U G U M I A S T A na 31 grudnia 2006 roku i lata następne Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Planowane dochody 70.734.782 89.206.950 105.760.621 110.955.270 96.623.068 85.200.000 79.557.600 80.353.000 w tym Fundusz Spójności 14.633.068 31.095.271 31.095.270 14.633.068 I. Zadłużenie na koniec roku wg tytułów dłużnych 15.450.599 25.333.830* 44.859.324 63.763.398 56.065.825 49.239.159 43.452.827 38.226.495 1. Kredyty i pożyczki 15.450.599 25.333.830 44.859.324 63.763.398 56.065.825 49.239.159 43.452.827 38.226.495 tym zaciągnięte na realizację zadań finansowych 0 11.000.000 33.312.527 55.625.053 51.187.532 46.534.120 41.880.708 37.227.296 Funduszu Spójności II. Spłata zobowiązań wg tytułów dłużnych 2.958.994 3.366.117 3.357.033 3.408.452 7.913.464 6.826.666 5.786.332 5.226.332 1. Pożyczki i kredyt 2.958.994 3.366.117 3.357.033 3.408.452 7.913.464 6.826.666 5.786.332 5.226.332 w tym zaciągnięte na realizację zadań finansowanych z Funduszu Spójności 0 0 0 0 4.653.412 4.653.412 4.653.412 4.653.412 * stan zadłużenia na koniec 2006 roku został zmniejszony o umorzenie pożyczki w kwocie 42.498 złotych III Saldo udzielonych poręczeń 491.800 407.050 305.650 204.250 102.850 0 0 0 IV Ewentualne spłaty udzielonych poręczeń 92.950 101.400 101.400 101.400 102.850 0 00 w 2006 roku uchylono uchwałę Rady Miasta Otwocka udzielającą poręczenia dla OZEC (saldo na 31.12.2005 roku 491.800 zł) i podjęto uchwałę o udzieleniu poręczenia na 500.000 złotych. 7 do Uchwały Nr XLVI/365 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 maja 2006 roku Załącznik nr 5

P R O G N O Z A D Ł U G U M I A S T A na 31 grudnia 2006 roku i lata następne Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Planowane dochody 81.156.000 81.967.000 82.786.000 82.900.000 83.100.000 83.400.000 83.600.000 83.800.000 w tym Fundusz Spójności 0 0 0 0 0 0 0 0 I. Zadłużenie na koniec roku wg tytułów dłużnych 33.121.885 28.068.473 23.265.061 18.611.649 13.958.237 9.304.825 4.651.413 0 1. Kredyty i pożyczki 33.121.885 28.068.473 23.265.061 18.611.649 13.958.237 9.304.825 4.651.413 0 tym zaciągnięte na realizację zadań finansowych Funduszu Spójności 32.573.884 27.920.472 23.265.062 18.611.649 13.958.237 9.304.825 4.651.413 0 II. Spłata zobowiązań wg tytułów dłużnych 5.104.610 5.053.412 4.803.412 4.653.412 4.653.412 4.653.412 4.653.412 4.651.413 1. Pożyczki i kredyt 5.104.610 5.053.412 4.803.412 4.653.412 4.653.412 4.653.412 4.653.412 4.651.413 w tym zaciągnięte na realizację zadań finansowanych z Funduszu Spójności 4.653.412 4.653.412 4.653.412 4.653.412 4.653.412 4.653.412 4.653.412 4.651.413 8

WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2006 Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania data rozpoczęcia data zakończenia stan zaawansowania Wydatki roku 2006 Środki własne Środki do pozyskania 1 500 50095 Inwestycje na targowisku miejskim I 2006r. XII 2006r. 0% 125 000 125 000 0 2 600 60014 Budowa świateł na skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego i Filipowicza III 2006 XI 2006 0% 70 000 70 000 0 3 600 60016 Dofinansowanie przebudowy ul. Ks. Bp. Miziołka 50 000 50 000 0 4 600 60016 5 600 60016 Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz budowa miejsc parkingowych przy ul. Hożej Budowa z płyt żelbetowych odcinków ulic na terenie scaleniowym Jabłonna Wschodnia II 2006r. X 2006r. 0% 35 000 35 000 0 II 2006r. XI 2006r. 0% 160 000 160 000 0 6 600 60016 Wykup terenów pod drogi I 2006r. XII 2006r. 0% 300 000 300 000 0 7 600 60016 8 600 60016 Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz budowa parkingu przy ul. Laskowej wraz z ciągiem pieszym do przedszkola Wykonanie projektu zamiennego budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Matejki Filipowicza Andriollego II 2006r. XI 2006r. 0% 70 000 70 000 0 V 2006 XII 2006 0% 27 000 27 000 0 9 700 70005 Nabycie gruntów do zasobu gminy I 2006r. XII 2006r. 0% 100 000 100 000 0 10 700 70095 Budowa dwóch budynków socjalnych przy ul. Reymonta (koszty budowy 1.390.000zł, odsetki od kredytu na budowę 75.000 zł,) VIII 2005r. IV 2007r. 20% 1 465 000 135 000 1 330 000 9 do Uchwały Nr XLVI/365 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 maja 2006 roku Załącznik Nr 6

Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania 11 750 75023 12 750 75095 Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta: - zakup oprogramowania, - zakup zestawu komputerowego wraz z ploterem i oprogramowaniem do obsługi mapy numerycznej, - zakup kserokopiarki cyfrowej. e-otwock-realizacja programu budowy elektronicznej administracji publicznej data rozpoczęcia data zakończenia stan zaawansowania Wydatki roku 2006 Środki własne Środki do pozyskania I 2006r. XII 2006r. 0% 85 000 85 000 0 II kw. 2006r. III kw. 2006r. 0% 280 000 280.000 0 13 754 75416 Zakup komputera i samochodu typu bus dla Straży Miejskiej 64 000 64 000 0 14 801 80101 Zakup sprzętu dla Szkół Podstawowych Nr 1 i 5 I 2006r. XII 2006r. 0% 9 000 9 000 0 15 801 80104 Zakup zmywarki dla Przedszkola Nr 10 8 000 8 000 0 16 801 80104 Budowa Przedszkola przy ul. Jodłowej (nakłady na budowę 853.303 zł, odsetki od kredytu 140.000 zł) IX 2004r. VII 2006r. 80% 993 303 200 000 793 303 17 801 80110 Wykonanie siatki zabezpieczającej budynek Gimnazjum Nr 3 40 000 40 000 0 18 900 90001 Budowa kanału ściekowego i wodociągu na Ługach (od ul. Generalskiej do granicy działki Nr 9/5 obr. 31) III 2006r. X 2006r. 0% 550 000 381 457 168 543 19 900 90001 Modernizacja i rozbudowa systemu wodno kanalizacyjnego Miasta Otwocka VII 2005r. XII 2008r. 0% 32 322 923 6 689 855 14 633 068 11 000 000 20 900 90015 Budowa oświetlenia w ul. Andriollego (od ul. Pułaskiego do ul. Hrabiego) III 2006r. VI 2006r. 0% 200 000 200 000 0 21 900 90015 Budowa oświetlenia ul. Wspaniałej od mostu do granicy miasta III 2006r. VI 2006r. 0% 180 000 180 000 0 Ogółem 37 134 226 9 209 312 27 924 914 10

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLVI/365 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 maja 2006 roku Z e s t a w i e n i a przychodów i wydatków MFOŚ na 2006r. PLAN PRZYCHODÓW Paragraf klasyfikacja przychodów Plan Plan po zmianie 0690 wpływy z różnych opłat 650.000 650.000 Razem przychody 650.000 650.000 Stan środków obrotowych na początku roku 341.800 479.959 Ogółem planowane środki 991.800 1.129.959 PLAN WYDATKÓW Paragraf klasyfikacja wydatków Plan Plan po zmianie 2450 dotacje przekazane z funduszy celowych na 6.000 6.000 realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4210 zakup materiałów i wyposażenia 95.000 95.000 4270 zakup usług remontowych 75.000 95.000 4300 zakup usług pozostałych 375.800 335.800 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych 320.000 360.000 6270 dotacje funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych 120.000 238.159 Razem wydatki 991.800 1.129.959 11

Zmiana w przychodach polega na tym że: Część opisowa do zmiany Zestawienia przychodów i wydatków MFOŚ na 2006r. Stan środków obrotowych na początku roku zwiększono o kwotę 138.159 zł Zmiana w wydatkach polega na tym że: 4270 (zakup usług remontowych) zwiększono o kwotę 20.000 zł 4300 (zakup usług pozostałych) zmniejszono o kwotę 40.000 zł 6110 (wydatki inwestycyjne funduszy celowych)zwiększono o kwotę 40.000 zł 6270 (dotacje funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych) zwiększono o kwotę 118.159 zł Uzasadnienie zmian w przychodach: Stan środków obrotowych na początku roku zwiększono o 138.159 zł zgodnie ze sprawozdaniem RB33. Uzasadnienie zmian w wydatkach: Większy stan środków obrotowych na początku roku pozwolił na zwiększenie wydatków w: 4270 (zakup usług remontowych) - zwiększenie o kwotę 20.000zł jest spowodowane budową ujęć wody na posesjach będących w administracji ZGM. 6270 (dotacje funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych) - zwiększenie o kwotę 118.159 zł nastąpiło w związku z prośbą Zarządu OKS o uruchomienie pozostałej kwoty 52.007zł z przyznanych w 2005r. środków w wysokości 92.000 zł na termomodernizację hali sportowej. W 2005r. OKS wykorzystał tylko kwotę 39.992,92 zł ze względu na krótki czas realizacji. Natomiast pozostała kwota 66.152 zł zostanie przeznaczona na realizację Programu dofinansowania likwidacji materiałów zawierających azbest (dotacje dla osób fizycznych i jedn. organizacyjnych) Natomiast w 4300 (zakup usług pozostałych) zmniejszenie o kwotę 40.000zł i w 6110 (wydatki inwestycyjne funduszy celowych) zwiększenie o kwotę 40.000zł jest spowodowane tym, że środki zarezerwowane na wykonanie zieleni i oświetlenia na terenie przedszkola przy ul. Jodłowej zostały przesunięte z 4300 do 6110. 12

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH Lp. Nazwa zakładu budżetowego Dział Rozdział Planowany stan środków obrotowych na początek 2006r. Planowane przychody na 2006r. Planowane wydatki w 2006r. ogółem w tym dotacje z budżetu ogółem w tym wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec 2006r. 1. Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej 700 70001 227.826,- 7.815.550,- 336.000,- 7.809.181 0 234.195,- OGÓŁEM 227.826,-,- 7.815.550,- 336.000,- 7.809.181,- 0 234.195,- Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVI/365 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 maja 2006 roku 13