SPRAWOZDANIE ZARZĄDU I ŻOLIBORSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z działalności w roku 2012r I Żoliborska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Warszawie powstała w 1992 roku, działa w oparciu o Ustawę o Spółdzielniach Mieszkaniowych, Ustawę Prawo Spółdzielcze, Ustawę o Własności Lokali a także Statut i wewnętrzne regulaminy Spółdzielni. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest obsługa nieruchomości, budownictwo mieszkaniowe a według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i użytkowymi, a w szczególności zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin oraz potrzeb gospodarczych, wynikających z zamieszkania w zasobach Spółdzielni. Podstawowe wielkości charakteryzujące I Żoliborską Spółdzielnię Mieszkaniową w Warszawie w 2012 roku przedstawiają się następująco (stan na 31.12.2012r.): liczba budynków 10 liczba lokali 391, w tym wyodrębnionych 129 ( w 2012r wyodrębniono 22 lokale) liczba samodzielnych boksów garażowych 19 liczba lokali użytkowych 20 liczba osób zamieszkałych 952 liczba miejsc postojowych 310 w 10 wielostanowiskowych garażach liczba członków figurujących w rejestrze 501 łączna powierzchnia mieszkalna 26 963,61 m2 powierzchnia gruntów 2 746m2 powierzchnia gruntów w użytkowaniu wieczystym 29 218 m2 lokal biurowy o powierzchni 120,04m2 stan zatrudnienia na 31.12.2012r - trzy osoby zatrudnione na pełen etat, jedna na ½ etatu. W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółdzielni działał w następującym składzie: Prezes Zarządu - Andrzej Bim do 15.08.2012r, Prezes Spółdzielni Mirosław Nowak od 01.10.2012r powołany przez Rade Nadzorczą, Członek Zarządu i Główna Księgowa Jolanta Ślepowrońska. Od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Zarząd odbył 12 protokołowanych posiedzeń. Na co dzień Członkowie Zarządu prowadzili sprawy zgodnie z zasadą kompetencyjności. Działalność Zarządu w okresie sprawozdawczym dotyczyła głównie wykonywania obowiązków statutowych, realizowania uchwał Walnego Zgromadzenia Członków i Rady Nadzorczej oraz realizacji zadań określonych w rocznych planach finansowych i planach remontów zatwierdzanych przez organy Spółdzielni. Do stałych zagadnień rozpatrywanych przez Zarząd należały, między innymi, sprawy członkowsko - mieszkaniowe, analiza wyników gospodarczych Spółdzielni, zagadnienia z zakresu gospodarki lokalami użytkowymi i zasobami mieszkaniowymi, problemy zadłużeń w opłatach za lokale, remonty i modernizacja zasobów, poprawa estetyki osiedla, problematyka parkowania na terenie osiedla a także konieczność ukonstytuowania się wspólnoty w budynku przy ul. Kochanowskiego 33A. 1
Sprawozdanie z działalności Zarządu I ZSM za 2012r Sprawozdanie niniejsze obejmuje zagadnienia będące przedmiotem działalności I Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2012r : I. sprawy członkowsko- mieszkaniowe i dyspozycja lokalami użytkowymi II. gospodarka zasobami mieszkaniowymi, III. gospodarka remontowa IV. gospodarka finansowa I. Sprawy członkowsko mieszkaniowe i dyspozycja lokalami użytkowymi W rejestrze członków I ŻSM na koniec roku obrachunkowego figurowało 501 członków. W ciągu 2012r w poczet członków przyjęto 7 osób, skreślono na skutek sprzedaży mieszkania 6 członków. Zgodnie z ustawowym obowiązkiem Zarząd zwołał coroczne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu 28.05.2012r, na którym, między innymi, zatwierdzono sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2011. Na podstawie art.17 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Spółdzielnia jest w trakcie ustanawiania odrębnej własność lokali wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. W 2012 r. podpisano 22akty notarialne dotyczące przekształceń własnościowych. Na dzień 31.12.2012r na 20 lokali użytkowych będących w zasobach I ŻSM wynajęte były wszystkie. II.Gospodarka zasobami mieszkaniowymi W roku 2012 gospodarka zasobami mieszkaniowymi prowadzona była w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 06.12.2010r oraz 30.01.2012r w sprawie obowiązujących stawek opłat za lokale, garaże, boksy garażowe i miejsca postojowe, będące w zasobach I ŻSM, uchwałę RN w sprawie zatwierdzenia planu GZM i planu remontów z 28 lutego 2012r. Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi w okresie sprawozdawczym obejmowała między innymi takie zagadnienia jak: 1. eksploatacja podstawowa (mieszkania, garaże, lokale użytkowe), tj.: zawieranie umów z przedsiębiorstwami komunalnymi na zakup mediów i obsługę Spółdzielni, sprawowanie kontroli nad prawidłową działalnością w zakresie eksploatacji i konserwacji bieżącej, rozliczanie usług, zawieranie umów z najemcami lokali usługowych, rejestrowanie i rozliczanie energii cieplnej i wody, windykacja należności 2. remonty i konserwacja bieżąca zasobów mieszkaniowych tj.: sprawowanie kontroli nad prawidłowym działaniem urządzeń grzewczych i pomiarowych, konserwacja instalacji wod.-kan. konserwacja zieleni, zlecanie wykonania robót remontowych wybranym wykonawcom; 3. utrzymanie dróg, chodników i powierzchni wspólnych tj.;
Sprawozdanie z działalności Zarządu I ŻSM za 2012r utrzymanie porządku na drogach, chodnikach i trawnikach, utrzymanie porządku w altanie śmietnikowej i przy kontenerach MPO, utrzymanie porządku w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytku. Przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz lokalami usługowymi wyniosły 4603265,72 zł.( w kwocie tej 230.214,51zł stanowi zmiana stanu produktów),pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe 37.581,00zł. natomiast koszty wyniosły 3.604.410,51 zł. W związku z powyższym zysk Spółdzielni na działalności gospodarczej, wykazany w rachunku wyników wyniósł 1.040.138,89zł. Do Urzędu Skarbowego odprowadzono podatek dochodowy w kwocie 197626,00 zł, zysk Spółdzielni netto to kwota 842512,50zł. Przychody z opłat eksploatacyjnych w zakresie lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły 457.462,78zł, koszty na koniec roku zamknęły się kwotą 864.350.88 zł co daje ujemny wynik na eksploatacji ( niedopłatę) w kwocie 406.888.10zł Pozostałe wyniki na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w 2012r.: a). GZM nadpłata dozór (+) 6.055,20zł. b). GZM nadpłata winda (+) 3.379,01zł. c). GZM wywóz śmieci niedopłata (-) 12.440,66 zł. d). GZM podatek od nieruchomości niedopłata (-) 2.258,06zł. e). GZM użytkowanie wieczyste gruntu (+) 167.239,38zł. Użytkowanie wieczyste gruntu. 18.09.2009r Spółdzielnia otrzymała od Zarządu Dzielnicy Bielany wypowiedzenie dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, oraz nowy wymiar opłaty, która uległa wzrostowi z kwoty 95.671,42zł do kwoty 365.809,36 zł. Zarząd Spółdzielni wniósł odwołanie od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, kwestionując zasadność w/w decyzji. Złożenie wniosku zawiesiło uiszczenie opłaty w nowej wysokości. 24.08.2011r. Spółdzielnia otrzymała decyzję SKO oddalającą wniosek Spółdzielni. W dniu 6.09.2011r Spółdzielnia wniosła sprzeciw od orzeczenia SKO. Sąd Okręgowy w Warszawie wyznaczył datę pierwszej rozprawy na 13.04.2012r, druga rozprawa odbyła się 14.11.2012r została odroczona bez podania terminu. Przychody i koszty roku 2012 w zakresie eksploatacji i remontów są przedstawione w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania. Zaległości czynszowe i z tytułu opłat za lokale W zakresie lokali mieszkalnych spółdzielnia skutecznie windykuje swoje należności. Procedura windykacja obejmuje przeprowadzanie rozmów z dłużnikami, wysyłanie wezwań do zapłaty, naliczanie odsetek karnych od nieterminowych wpłat. Sprawy uporczywych dłużników kierowane są na drogę postępowania sądowego. W roku 2012 zakończyła się jedna z dwóch spraw sądowe o zapłatę dotyczące lokali mieszkalnych. Dłużnicy spłacili zadłużenie wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty oraz zasądzone opłaty sądowe i komornicze. Na dzień 31.12.2011r w sądzie toczy się kolejne jedna sprawa o zapłatę dotycząca lokalu mieszkalnego na łączna kwotę 11.503,52zł. W zakresie lokali użytkowych, w postępowaniu komorniczym toczy się sprawa firmy Ekograno, Dochodzona przez Spółdzielnię kwota zadłużenia to 16.678,30zł. Wskaźnik zadłużenia ( 96972,78zł) w opłatach za lokale mieszkalne w stosunku do naliczeń ( obciążeń 3012089,36zł ) wyniósł 3,2%, Zaległości w opłatach za lokale mieszkalne na koniec 3
Sprawozdanie z działalności Zarządu I ZSM za 2012r roku zamknęły się kwotą 96 972,78zł, natomiast nadpłata uwzględniająca rozliczenie zużycia wody to kwota 133.059,40 zł. Zaległości w opłatach za lokale użytkowe na koniec roku zamknęły się kwotą 43.339,82zł, nadpłata to kwota 71zł.W zaległościach lokali użytkowych jeden lokal zalegał 19.822,85 zł, jeden lokal 8.014,66zł. wszystkie lokale na dzień pisania sprawozdania spłaciły zadłużenia. III. FUNDUSZ REMONTOWY. W 2012r fundusz remontowy spółdzielni był finansowany z następujących źródeł: z wpłat na fundusz remontowy mieszkańców bloków przy ul. Kochanowskiego 23,25,27,29,31,33,35,37,39 - kwota 615.937,21zł, z miejsc postojowych w/w budynków kwota 79.645,73zł. z wpłat na fundusz remontowy mieszkań budynku przy ul. Kochanowskiego 33A - kwota 77.464,08 zł., z miejsc postojowych i boksów garażowych budynku przy ul. Kochanowskiego 33A - kwota 21.190,63zł. na fundusz remontowy z przeznaczeniem na remont wind z budynku przy ul. Kochanowskiego 33A kwota 10 161,43 zł, tytułem odszkodowania - kwota 910,92; wpływy z parkingów zewnętrznych w kwocie 6200zł, oraz nadwyżka bilansowa za rok 2011 w kwocie 276 143,59zł. zarachowana na koncie funduszu remontowego po Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni (28.05.2012r) Na początku roku 2012 na koncie funduszu remontowego była niedopłata w kwocie 950164,52 zł. W trakcie roku 2012r na konto funduszu remontowego wpłynęła kwota 1.087.653,59zł. stanowiąca sumę powyżej wykazanych źródeł. Koszty remontów w 2012 zamknęły się kwotą 847.704,79 zł, były to następujące koszty : remonty balkonów Kochanowskiego 23 to kwota 219.878,63zł., remonty dachów interwencyjne 56.284,43zł., wymiana poziomów i pionów 315.385,80, pozostałe koszty remontów dot. Kochanowskiego 39-18.300,20zł remonty ciągów pieszojezdnych 22.664,64zł, wymiana wodomierzy 125.640.95zł., remonty garaży 6.804,00zł., pozostałe koszty remontowe 47339,40,zł., remonty w budynku Kochanowskiego 33A 35406,74zł. Szczegółowe koszty stanowią załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. stan na 01.01.2012 koszty na 31.12.12 przychody za 12 m-cy stan na 31.12.2012-950 164,52 847 704,79 1 087 653,59-710 215,71 Stan funduszu remontowego Spółdzielni na koniec 2012r. wykazał planowany deficyt (niedopłatę) w kwocie 710.215.71zł, do rozliczenia w roku 2013 oraz w latach następnych. W ramach przyjętego przez Radę Nadzorczą planu remontów, korygowanego w trakcie roku obrachunkowego, Zarząd przeprowadził remonty wykazane powyżej. Mimo braku środków na koncie funduszu remontowego Zarząd, przy akceptacji Rady Nadzorczej, realizował plan remontów wykorzystując środki finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych Spółdzielni, dbając jednocześnie o zachowanie płynności finansowej. W lipcu 2012roku Spółdzielnia sprzedała lokal nr 21 przy ul. Kochanowskiego 31 ( dawne biuro spółdzielni) za kwotę 470.000,00zł ( ok. 6,8 tys. za m2 ) Zarząd wnioskuje do Walnego Zgromadzenia członków o zarachowanie tej kwoty na poczet funduszu remontowego budynków przy ul. Kochanowskiego 23,25,27,29,31,33,35,37 i 39. W 2011r., w ramach wykonawstwa zastępczego, za kwotę 100.334,30zł wykonano
Sprawozdanie z działalności Zarządu I ŻSM za 2012r remont 6 balkonów w budynku przy ul. Kochanowskiego 23. W 2012r w ramach wykonawstwa zastępczego przeznaczono na remont balkonów przy ul. Kochanowskiego 23 kwotę w wysokości 219.878,63zł Zarząd zaproponował przeznaczenie zysku Spółdzielni uzyskanego z prowadzonej działalności gospodarczej za 2012rok w kwocie 842.512,50zł. na fundusz remontowy budynków przy ul. Kochanowskiego 23,25,27,29,31,33,35,37 i 39. W 2012r. Spółdzielnia uzyskała następujące przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym: przychód ze sprzedaży mieszkania po biurze 470.000,00zł; przychód uzyskany za przyłącze wody 10.000,00zł oraz przychód z odsetek uzyskanych za nieterminowe wpłaty od lokali mieszkalnych w kwocie 14.321,92zł Jest to kwota łączna w wysokości 494.321,92zł,. Zarząd wnosi do Walnego Zgromadzenia członków I ŻSM o zasilenie w/w środkami funduszu remontowego budynków przy ul. Kochanowskiego 23,25,27,29,31,33,35,37 i 39. IV. Gospodarka finansowa Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa I ŻSM Na dzień 31.12.2012 r. na rachunkach bankowych spółdzielni znajdowały się środki finansowe w kwocie 1.565.689,99 zł Zarząd I ŻSM zgodnie z obowiązującymi przepisami przedstawia sprawozdanie finansowe za 2012 rok sporządzone przez Główną Księgową Jolantę Ślepowrońską, które obejmuje: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 2. Bilans. 3. Rachunek zysków i strat. 4. Informacja dodatkowa. Dodatkowo Zarząd przedstawia część finansową do sprawozdania z działalności Zarządu I ŻSM, która w sposób szczegółowy obrazuje sytuację finansową Spółdzielni na dzień 31.12.2012r. Walne Zgromadzenia Członków z dnia 28.05.2012r Wnioski: na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 28.05.2012r wpłynął wniosek Pani Teresy Karczmarewicz Gradek aby wybory do Rady Nadzorczej odbywały się raz na dwa lata na dwuletnia kadencję. Zarząd przygotował zmianę w Statucie I ŻSM odnośnie powyższej zmiany Pan Władysław Maciasz i Bogusław Kabaciński wnieśli do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o uchylenie uchwały nr 12 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 20.06.2011r, dotyczącej wyboru członków Rady Nadzorczej I ŻSM. Sąd postanowieniem z 25.07.2012r. umorzył postępowanie. Planowane działania na 2013r Sytuacja finansowa i prawna I Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest 5
Sprawozdanie z działalności Zarządu I ZSM za 2012r stabilna. Zarząd I Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz regulaminy wewnętrzne Spółdzielni i Statut, w 2013r będzie prowadził działalność członkowsko -mieszkaniową, remontową, finansową, działalność w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi. Przedmiotem działania Zarządu w 2013r będzie: 1. przygotowanie i zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni 2. przekazywanie Radzie Nadzorczej sprawozdań z działalności 3.przedstawienie Radzie Nadzorczej założeń do planu gospodarczego na rok 2014 uwzględniających aktualne potrzeby oraz wnioski z Walnego Zgromadzenia Członków. 4. po przeanalizowaniu sytuacji finansowej spółdzielni, przygotowanie nowych propozycji opłat eksploatacyjnych na 2014r 5.w zakresie prac remontowych przedmiotem działania Zarządu będzie dokończenie remontu instalacji zimnej i ciepłej wody oraz prowadzenie prac naprawczych w sytuacjach awaryjnych i niezbędnych do bezpiecznego funkcjonowania Spółdzielni, w tym napraw dachów. 6. w zakresie ustanowienia odrębnej własności lokali realizacja wniosków członków dotyczących przekształceń własnościowych 7. Budynek 33A. Z uwagi na wyodrębnienie się wszystkich lokali w budynku przy ul. Kochanowskiego 33A i powstanie z mocy prawa wspólnoty mieszkaniowej, Spółdzielnia podejmuje działania zmierzające do wyboru zarządu wspólnoty. 8. Restrukturyzacja umów najmu lokali użytkowych pod kątem uzyskania znacznie większych dochodów z najmu. Zarząd pragnie podziękować za współpracę Radzie Nadzorczej i wszystkim Członkom Spółdzielni. ZARZĄD I ŻSM Załączniki Załącznik nr 1- Fundusz remontowy I ŻSM w 2012r. Załącznik nr 2 Eksploatacja i media I ŻSM w 2012roku Warszawa 31.03.2013r
Sprawozdanie z działalności Zarządu I ŻSM za 2012r. Niedopłata powyższa stanowi w przeliczeniu na m2 miesięcznej opłaty eksploatacyjnej przypadającej na lokale mieszkalne, miejsca postojowe 1,06zł/m2 miesięcznie. W rozliczeniu opłat eksploatacyjnych za 2012rok osoby niebędące członkami spółdzielni uiszczą 12,78 za m2 powierzchni mieszkalnej i m. postojowych 6,39zł za m2 boksu garażowego, przy czym dopłatę za miejsca postojowe i boksy garażowe powiększy się o podatek VAT 23%, czyli miejsce postojowe 15,72zł za m2, boksy garażowe 7,86zł za m2 osiedle 33A razem % lokale mieszkalne 23 332,80 3 586,34 26 919,14 84,56 344 078,26 12,78 miejsca postojowe 3 680,83 1 066,68 4 747,51 14,91 60 682,29 12,78 boksy garazowe 332,90 166,45 0,52 2 127,55 6,39 31 833,10 100,00 406 888,10 niedopłata na eksploatacji 406 888,10 7
Sprawozdanie z działalności Zarządu I ZSM za 2012r