Zarz~dzenie Nr 52/2013 W6jta Gminy Sochocin z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz'l.dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z pozn.zm. ) oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z p6in. zm.) W6jt Gminy Sochocin zarz'l.dza, co nast~puje: 1.1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin wraz z objasnieniami przedlozyc: 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania, 2) Radzie Gminy Sochocin 2. Projekt uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin stanowi za1'l.cznik do niniej szego zarz'l.dzenia. 2. Zarz'l.dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega ogloszeniu. ~~~t Anna ZJit~ wska
Zaf'!cznik do Zarz'!dzenia N r 52/2013 W6jta Gminy Sochocin z dnia 14 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWALA Nr.... RADY GMINY SOCHOCIN z dnia..... w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj, Oz. U z 2013 r. poz. 885 z pm. zm. ) Rada Gminy Sochocin uchwala, co nastypuje: 1.1. Uchwala siy Wieloletni'! Prognozy Finansow'! Gminy Sochocin, zgodnie z zaf,!cznikiem nr I do niniejszej uchwary. 2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dof'!cza siy objasnienia przyjytych wartosci. 3. Okresla siy wykaz przedsiywziyc, zgodnie z zaf'!cznikiem nr 2 do niniejszej uchwary. 2. Upowaznia siy W6jta do zaci,!gania zobowi'!z3l1: I) zwi'!zanych z reajizacj,! przedsiywziyc ujytych w zat nr 2; 2) z tytufu um6w, kt6rych realizacja w roku budzetowym i w latach nastypnych jest niezbydna do zapewnienia ci,!gfosci dziafania jednostki i z kt6rych wynikaj,!ce pfatnosci wykraczaj,! poza rok budzetowy do kwoty 1 800 000,00 zt rocznie. 3) przekazania uprawnien kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do zaci,!gania zobowi'!zan, 0 kt6rych mowa: - w pkt I - w pkt 2 w ramach kwoty I 800000,00 zf. rocznie. 3. Traci moc Uchwafa Nr XVllI/141 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin na lata 2013-2030. 4. Wykonanie uchwary powierza siy W6jtowi. 5. Uchwa1a wchodzi w zycie od dnia 1 stycznia 2014 r. i podlega ogfoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Gminy Sochocin. Przewodnicz~cy Rady Dariusz Swiercz
Zalacznik nr 1 do UCHWALY NR... "........ ' "... ' "..,. "... RADY GMINY SOCHOCIN z dnia......................................... Wieloletnia Prognoza Finansowa z tego: Wyszczeg61nienie Dochody og6!em Dochody bietitce dochody z tytulu dochody z tytulu udzialu we udziaru we wplywach z podatku wplywach z podatku dochodowego od dochodowego od os6b fizyc.znych os6b prawnych podatki i Oplaty z podatku od nieruchomosci z subwencji og61nej z tytulu dotacji i srodk6w przeznac.zonych na cele bietitce Dochody majqtkowe ze sprzedaty majqtku z tytulu dotacji oral: srodk6w przeznac.zonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1,4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formula [1.11+[1.21 Wykonanie 2011 19 657390.43 13984 613,29 1 969205,00 1 950830,00 2043 827,21 1 237 735,37 7141 883,00 2506510,44 5672 777,14 5500.00 5609872,20 Wykonanie 201 2 15180881,32 14734361,10 2116848.00 13245,20 2463507,78 1470567,00 7 379471,00 2598380,65 446520,22 78468,00 354626,46 Plan 3 kw. 2013 16307308,78 16089791,78 2403787,00 20000,00 3255908,00 1 865470,00 7615762.00 2579456,78 217517,00 0,00 215118,00 2014 15 809 240,44 15 663 822,44 2521 035,00 12000,00 3562272,00 1 800000,00 7457286,00 2058759,00 145418,00 0,00 145418.00 20 15 16870367,88 15 977 098,88 2571 455,70 12240.00 3633517,44 1 836000,00 7606431,72 2099934,1 8 893269.00 0,00 893269,00 2016 16 803 698,86 16296640,86 2622 884.81 12484,80 3706187,79 1 872 720,00 7758560,35 2141 932,86 507058,00 0,00 50705800 2017 16622573,68 16 622 573,68 2675342,51 12734,50 3780311,54 1910174,40 7913731.56 2184 771,52 0,00 0,00 0.00 2018 16955025,15 16955025,15 2728849,36 12 989,20 3855917,77 1 948377,89 8072 006.19 2228466,95 0,00 0,00 0,00 2019 17294125,65 17 294 125,65 2783426,35 12489,68 3 933036,13 1 987345,45 8233446,32 2273036,29 0,00 0,00 0,00 2020 17640008,17 17640008,17 2839094.87 13513,95 4011 696,85 2027092,35 8398115,24 2318497,00 0,00 0.00 0,00 2021 17 992 808,33 17992808,33 2895876,77 13784,23 4091 930,79 2067634.20 8566077,55 2364 866,95 0,00 0,00 0,00 2022 18352664.50 18352664,50 2953794,30 14059,90 4173769,40 2108986,88 8737399,10 2412164,29 0,00 0,00 0,00 Strona 1
" '"" z tego: (, I I gwarancje i po~czenia ns ~I~ przej~tyd1 I I I Wyszczeg61nienie Wydatki og6lem Wydatki biei:qce podl~8jqce wy4ttczen iu z zobowiqzar'l samodl.ielnego I limit6w Spfaty zobowi",zat'l publicznego zaktaau opieki okreslonych wart. 243 ust. zdrowotnej odsetki i dyskonto 3 pkt 2 uslawy z dnls 27 Wynik budietu I przeksztak:onego na z tytulu por~czeri i wydatki na obslug~ okreslone wart 243 Wydatki maj'l.tkowe sierpnia 2009 r. 0 finansach zas8(jach okresjonydl w I gwarancji puouclliych (Dz. U. Nr 157, przepisach 0 dziatalnosci dlugu US!. 1 ustawy lub art. poz. 1240. z p6in. zm.) tub leczniczej. W wysokosci w 169 us!. 1 ufp z I an. 189 usl. 3 pkt 2 ust awy jakiej nie pocllegajq z dnia 30 czerwca 2005 r. 0 sfinansowaniu dotaq" z 2005 r. fina nsach publicznych (Oz. U. Nr 249. poz. 2104. z bud.tetu par'lstw3) I p6,tn. zm.) Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.2 3 Formula (2.1] + (2.2] (1]-(2] Wykonanie 2011 21 179 336,03 13373318,95 0,00 0,00 0,00 45577,08 45577,08 7806017,08-1 521 945,60 Wykonanie 2012 14463055,32 14243762,36 0,00 0,00 0,00 77321,13 77321,13 219292,96 717826,00 Plan 3 kw. 2013 17 095 552,02 15 284 223,30 0,00 0,00 0,00 100000,00 50000,00 1 811 328,72-788243,24 2014 17171760,44 14816320,26 0,00 0,00 0,00 80000,00 45000,00 2355440,18-1 362 520,00 2015 17 377 425,88 15687465,56 0,00 0,00 0,00 70000,00 40000,00 1 689960,32-507058,00 2016 16073592,86 16073592,86 0,00 0,00 0,00 60000,00 30000,00 0,00 730 106,00 2017 16 399 525,68 16 399 525,68 0,00 0,00 0,00 60000,00 20000,00 0,00 223048,00 2016 16731977,15 16731 977,15 0,00 0,00 0,00 60000,00 10000,00 0,00 223048,00 2019 17071 077,65 17 071 077,65 0,00 0,00 0,00 60000,00 5000,00 0,00 223048,00 2020 17541960,17 17541960,17 0,00 0,00 0,00 35000,00 3000,00 0,00 98048,00 2021 17 894 760,33 17 894 760,33 0,00 0,00 0,00 35000,00 2000,00 0,00 98048,00 2022 18249259,50 18 249 259,50 0,00 0,00 0,00 35000,00 1 000,00 0,00 103405,00 - ---- - - I Strona 2
~ Y ztego:.. w tym : w tym: w tym : w tym: P chod N d. k Wolne srodki, 0 Kredyty, Inne przychody Wyszczeg61nienie rzy. y a WfZ a. kt6rych mowa w. pozyczki, emisja. niezwi<\zane z. I budzetu budzetowa z lat na pokrycle rt 217 t 2 na pokrycle. 6 na pokrycle... na pokryc,e. a. us. pap'er w zacl<t9n,~clem ub,eglych deficy1u budietu pkt 6 ustawy deficytu budzetu wartosciowych deficy1u budzetu dlugu deficy1u budzetu I J Lp 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Formula [4.1) + [4.2) + [4.3) J + [4.41 Wykonanie 2011 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 Wykonanie 2012 243251,24 0,00 0,00 243251,24 243251,24 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2013 1 138743,24 0,00 0,00 610 577,24 260 077,24 528166,00 0,00 0,00 0,00 2014 1487520,00 0,00 0,00 381700,00 256700,00 1 105820,00 1105820,00 0,00 0,00 2015 1 574351,00 0,00 0,00 1067293,00 0,00 507 058,00 507 058,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '-- 2 02~ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3
Wyszczeg61nienie RozChody budzetu Splaty rat kapitalowych kredyt6w i pozyczek oraz wykup papierow wartosciowych zteg~ ictczna kwola pl'2ypadaj'lcych na dany (ok kwot wytctczen okre$lonyc.n w: art. 243 ust. 3 pt;t 1 ustawy (Iub art. 169 usl. 3 pki 1 ufp z 2005 r.), an. 1218 u~awy zdnia 27 sierpnia 2009 r. - Pl'2episy wprowadzajf(ce usta~ Q finansach publicznych (Oz. u. Nr 157. pol. 1241, Z p6zn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. Q zmianie niekl6ryeh us18:'w W zwlftzk.u z reailzacj" USHtwy bucu:etowej (Dz.U. pol. 1456) kwota przypadaj'lcych na dany rok kwct wyl'lczen okreslonych wart. 243 us!. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 us!. 3 pkt 1 ufp z 2oo5r. Inne rozchody niezwi",zane ze splat", dlugu Kwota dlugu t'lczna kwota wyl'lczen z ograniczen dlugu okreslonych wart. 170 ust. 3 ufpz 2005 r. oraz wart. 36 ustawy 0 zmianie niekt6rych ustaw W zwiftzku z realizacj'l ustawy budzetowej \ 1 kwota wyl",czen z ograniczeri dlugu okreslonych wart. 170 us!. 3 ufp z 2005 r. Wskai:nik zadluzenia do dochod6w og6lem okreslony wart. 170 ufp z 2005 r., bez uwzgl~dniania wyta.czeri okreslonych w pkt 6.1. Wskai:nik zadluzenia do dochod6w og6lem, o kt6rym mowa wart. 170 ufp z 2005 r., po uwzgl~dnieniu wylqczeri okreslonych w pkt 6.1. Kwota zobowi",zan wynikaj",cych z przej~cia przez jednostk~ samorz",du terytorialnego zobowi",zan po Iikwidowanych i przeksztalcanych jednostkach zaliczanych do sektora finans6w publicznych Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.2 6 6.1 6.1.1 6.2 6.3 7 Formula [5.1] + [5.2) [6)/[1 ([6]-[6.1]1(1] Wykonanie 2011 225500,00 225500,00 0,00 0,00 0,00 1 451 000,00 1 000000,00 0,00 7,38% 2,29% 0,00 Wykonanie 2012 350500,00 350500,00 125000.00 0,00 0,00 1 100500,00 875000,00 0,00 7,25% 1,49% 0,00 Plan 3 kw. 2013 350500,00 350500,00 125000,00 125000,00 0,00 1 278166,00 750000.00 0,00 7,84% 3,24% 0,00 2014 125000,00 125000,00 125000,00 125000,00 0,00 2258986,00 1 518269,00 0,00 14,29% 4,69% 0,00 2015 1 067293,00 1067293,00 1 018269,00 1 018269,00 0,00 1 698751,00 1073751,00 0,00 10,07% 3,70% 0,00 2016 730106,00 730106,00 632058,00 632058,00 0,00 968645,00 500000,00 0,00 5,76% 2,79% 0,00 2017 223048,00 223048,00 0,00 0,00 0,00 745597,00 375000,00 0,00 4,49% 2,23% 0,00 2018 223048,00 223048,00 0,00 0,00 0,00 522549,00 250000,00 0,00 3,08% 1,61% 0,00 2019 223048,00 223048,00 0,00 0,00 0,00 299501,00 125000,00 0,00 1,73% 1,01% 0,00 2020 98048,00 98048,00 0,00 0,00 0,00 201 453,00 0,00 0,00 1,14% 1,14% 0,00 2021 98048,00 98048,00 0,00 0,00 0,00 103405,00 0,00 0,00 0,57% 0,57% 0,00 2022 103405,00 103405,00 0,00 - - - 0,00 -- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 Strona 4
Relacja z(orwnowaienia wydalk6w bieio\cvch. 0 kt6rej mowa wart. 242 ustawy Wskai-nik splaty zobowi'lzan Dopuszczalny Wskainik Informaqa 0 Informacja 0 Wskainik ~anowanej Dopuszezalny wskatnik wskai:nik sptaty spetnleniu wskainika spetnieniu WSkainika Wskai-nik planowanej Iqcznej t.\cznej kwoty spfaly sptaty zobowi<tzan zobowio\zan WSkainik planowanej spl:aty zobowi<tzan splaty zodowi<tzan planowanej Iqcznej kwoty splaty zobowi<tzan, 0 k16rej Wskai:nik planowanej okre~ony wart. 243 Okre~ony wart. 243 Kwota zobowf<tzan ","eznej kwoty Spfaty okre$.lonego wart. 243 okreslonego wart. 243 R6iniC8 ml~dzy mowa wart. 243 ust., qcznej kwoly sptaly ustawy, po ustawy. po kwoty splaty zobowiqzan, 0 ZW'i<tzku zobowiqtan.o kt6rej ustawy, po ustawy, po dochoclami biei:<tcymi. ustawy do dochod6w zobowi<tzsn, 0 k16rej mows uwzglednieniu uwzgl~nienlu powi~kszonymi 0 zobowi'lzan, 0 kt6rej mowa wart. wsp6ttworzonego przez mowa wan. 243 ust. 1 UW2g~nieoiu uwzgl~nieniu og6'em. bez wart, 243 ust. 1 ustawy do wyl;tczen okrmlonych wy","czen nadwyv<~ bu,uelowa. kt6rej mowa wart. 169 us!. 1 ufp z jednostk~ samorz<tdu ustawy do dochod6w zobowi<ttar'l zw1<tzku zobowiitzan zwiitzku uwzgl~nienia dochod6w og6fem, bez wart. 36 ustawy z dnia okre~onych wan. tery1orialnego og6lem. Wyszczeg61nienie po wsp6ttworzonego paez wsp6frworzonego przez R6i:niC8 mi(1dzy ok~on<twpkt4. 1. i 169 us!. 1 ufpz 2005 r. do zobow'i<tzan zwi<tzku uwzglednienia ZObowi<tzar'l 7 grudnia 2012 r. 0 36 USlawy z dnia 7 przypadaj<tcych do uwzgl(1dnieniu jednostkq samot"ut.du jednostk~ samorzltdu dochodaml biei<tcvmi wolne $rodki okreslone 2005 r. do dochod6w og6!em, wsp&tworzonego przez zwi<tzku wsp6ftworzonego z.mianie niekt6rych grudnia 2012 r. 0 sptaly w danym roku a wydalkami biei:<tcymi wpk14.2. a zobowiqzan ZW'i<tzku tery1orialnego oraz po tery1orialnego oraz po jednostk~ samofz.l\du przez jednostko samorzltdu ustaw w zwi<tzku z zmianie niekt6rych dochod6w og6!em, po uwzgl~dnieniu wydatkami biei<tcymi, budi:eto'nym, wsp6ftworzonego przez uwzg~nieniu uwzg~nieniu tery1onalnego i bez tery1onalnego. po reallzacj<t ustawy ustaw w ZWi<tzku z pomniejs.zonymi(6j) 0 bez uwzgl~nienia wyl'lczen podlegaj<tc8 doliczeniu jednostk~ samorzltdu wyh\czer'l okrdlonycn wyhl,czer'l okreslonych uwzgledniania uwzglednieniu wyt.\czen bud1etowej,obliczony realizac;il ustawy wydatki okreslone w wyl'lczen przypadaj'lcych na zgodnte z art. 2" tery1orialnego oraz po wpkt 5.1.1.. w pki5.1.1., ~czen przypadaj<tcych na dany rok w oparc;u 0 plan 3 tjudietowej. ustawy uwzgl~nieniu otjliczonego w oparciu otjliczonego w oparciu pki 2.1.2. okreslonych w pkt dany rok przypadaj<tcydl na okreslonych w pkt 5.,.1. kwarta~roku obllczony w oparciu wyhl,czen o ~an 3 kwarta~ o wykonanie roku 5.1.1. okrestonych w pkt dany rok okre1ilonych w poprzedzaj<tcego rok o wykonanie roku roku poprzedzaj<tcego popn:edzajitcego rok 5.1.1. pkis.1.1. budzetowy popnedz.aj~cego rok rok budieto'ny budieto'ny budieto'ny Lp 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.7.1 9.8 9.8.1 Fonmula (1.1]- [2.1] 11 11+14.1]+14.21 ([2 1.11+12.1.3.1]+ ([2.1.11 12 13 'I.[5.1) 02.1.1.]+ [2.1.3.11+ 02.1.11 + 12.1.3.1J +15.11 ([2.1 11 [2.1..3.1].(5 1). [9.5)- Srednia z trzech Srednia z trzech 12.11- [2.1.2] [5.11) /11] IS I.'I-[2.1.1.11 lil'l 15.11) 1111 151.11-12.1.1.1])/11] [S.1.Q;'U IIMI) poprzednich lat (9,6,11 poprzednich lal [9.6]-[9.7] [9.6]- [9.7.1] W ykonanie 2011 611 294,34 611 294,34 1,38% 1,38% 1,38% 1,38% 0,00 1,38% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2012 490598,74 733849,98 2,82% 1,99% 2,82% 1,99% 0,00 1,99% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw. 2013 805568,48 1416145,72 2,46% 1,69% 2,46% 1,69% 0,00 1,69% 0,00% 0,00% TAK TAK 2014 847502,18 1 229202,18 1,08% X 1,08% 0,28% 0,00 0,28% 3,94% 4,35% TAK TAK 2015 289633,32 1 356926,32 6,56% X 6,56% 0,53% 0,00 0,53% 4,68% 5,09% TAK TAK 2016 223048,00 223048,00 4,52% X 4,52% 0,76% 0,00 0,76% 4,01% 4,41% TAK TAK 2017 223048,00 223048,00 1,46% X 1,46% 1,46% 0,00 1,46% 2,80% 2,80% TAK TAK 2018 223048,00 223048,00 1,37% X 1,37% 1,37% 0,00 1,37% 1,46% 1,46% TAK TAK 2019 223048,00 223048,00 1,32% X 1,32% 1,32% 0,00 1,32% 1,33% 1,33% TAK TAK 2020 98048,00 98048,00 0,57% X 0,57% 0,57% 0,00 0,57% 1,32% 1,32% TAK TAK 2021 98048,00 98048,00 0,56% X 0,56% 0,56% 0,00 0,56% 1,06% 1,06% TAK TAK 2022 103405,00 103405,00 0,57% x 0,57% 0,57% 0,00 0,57% 0,80% 0,80% TAK TAK Strona 5
wtym na: Informacje uzupe!niajqce 0 wybranych rodzajach wydatk6w budzetowych z tego: Wyszczeg61nienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyzki budzetowej Splaty kredyt6w, pozyczek i wykup papier6w wartosciowych Wydatki biezqce na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane Wydatki zwiqzane z funkcjonowaniem organ6w jednostki samorzqdu terytorialnego) Wydatki obj~te limitem art. 226 us!. 3 ustawy biezqce majqtkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majqtkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formula [11.3.11 + [11.3.21 Wykonanie 2011 0,00 225500,00 0,00 0,00 7014360,54 228470,00 6785890,54 6785890,51 0,00 0,00 Wykonanie 2012 0,00 350500,00 0,00 229225,00 138525,00 0,00 138525,00 2400,00 136125,00 9581,53 Plan 3 kw. 2013 0,00 350500,00 7725870,25 264757,00 1 298517,51 0,00 1 298517,51 1 287813,00 10704,51 8476,99 2014 0,00 0,00 7666220,00 264757,00 2100040,70 0,00 2100040,70 2100040,70 234608,00 20791,48 2015 0,00 0,00 7819544,40 270052,00 845715,32 0,00 845715,32 845715,32 0,00 0,00 2016 730106,00 730106,00 7975935,29 275453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 223048,00 223048,00 8135453,99 280962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 223048,00 223048,00 8298163,07 286581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 223048,00 223048,00 8464 126,33 292313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 98048,00 98048,00 8633408,86 298159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 98048,00 98048,00 8806077,04 304 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 103405,00 103405,00 8982198,58 310205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6
Finansowanie program6w, projekt6w lub zadari realizowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 usl 1 pkt 2 i 3 ustawy wtym : Dochody Wydatki bieza.ce Dochody bieza.ce Wydatki bieza,ce na maja,tkowe na na real i zacj~ na programy, srodki ok res lone w programy, projekty programy, projekty srodki okreslone w programu, projektu projekty lub zadania art. 5 us!. 1 pkt 2 lub zadania lub zadania art. 5 us!. 1 pkt 2 finansowane lub zadania Wyszczeg61nienie finansowane z srodki okreslone w ustawy wynikaja,ce srodki okreslone w finansowane z finansowane z wynikaja,ce udzialem srodk6w, ustawy wynikaja,ce srodkami art. 5 us!. 1 pkt 2 wyla,cznie z art. 5 us!. 1 pkt 2 udzialem srodk6w, 0 udzialem srodk6w, wy~czniez okreslonymi wart. 5 ~czniez o kt6rych mowa w ustawy zawartych um6w na ustawy kt6rych mowa wart. o kt6rych mowa w zawartych um6w na us!. 1 pkt 2 ustawy zawartych um6w z art. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 realizacj~ 5 us!. 1 pkt 2 i 3 art. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 realizacj~ programu, podmiotem ustawy programu, projektu ustawy ustawy projektu lub zadania dysponuja,cym lub zadania srodkami, 0 kt6rych " lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formula Wykonanie 2011 59880,48 59880,48 59880,48 5609872,00 5609872,00 5609872,00 65938,00 65938,00 65938,00 Wykon anie 2012 20351,00 20351,00 20351,00 0,00 0,00 0,00 24682,53 24682,53 24682,53 Plan 3 kw. 2013 61 221,86 61 221,86 61 221,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 48122,44 48122,44 48 122,44 80658,00 80658,00 80658,00 61 964,77 61 964,77 61 964,77 2015 0,00 0,00 0,00 893269.00 893269,00 893269,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 507058,00 507058,00 507058,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - - Strona 7
Wyszczeg61nienie, - ) Kwoty dotyc.z'lce przej~cia i splaty zobowi'lzari po samodzif }1 public.znych zak/adach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiqzar'l Wydatki na splat~ Wydatki na splat~ Wydatki na splat~ Dochody Wydatki majqtkowe wynikajqcych z przej~tych przej~tych zobowiqzar'l budzetowe z tytulu Wydatki majqtkowe na realizacj~ przej~cia przez Wysokosc zobowiqzar'l zobowiqzar'l samodzielnego dotacji celowej z Wydatki biezqce na na programy, programu, projektu jednostk~ zobowia,zan samodzielnego samodzielnego publicznego budzetu par'lstwa, 0 pokrycie ujemnego projekty lub zadania lub zadania samorzqdu podlegajqcych publicznego zakladu publicznego zakladu opieki finansowane kt6rej mowa wart. wyniku finansowego finansowane z wynikajqce wylqcznie terytorialnego umorzeniu, 0 kt6rym opieki zdrowotnej zakladu opieki zdrowotnej srodkami 196 ustawy z dnia samodzielnego udzialem srodk6w, z zawartych um6w z zobowiqzan po mowa wart. 190 przeksztalconego na zdrowotnej przej~tych do okreslonymi wart. 5 15 kwietnia 20 11 r. publicznego o kt6rych mowa w podmiotem likwidowanych i ustawy 0 zasadach likwidowanego na kor'lca 2011 r. na us!. 1 pkt 2 ustawy o dzialalnosci zakladu opieki art. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 dysponujqcym przeksztalcanych dzialalnosci okreslonych w zasadach podstawie leczniczej (Dz.U. Nr zdrowotnej ustawy srodkami, 0 kt6rych samodzielnych leczniczej przepisach 0 okreslonych w przepis6w 0 112, poz. 654,z mowa wart. 5 us!. 1 zakladach opieki dzialalnosci przepisach 0 zakladach opieki p6zn. zm.) pkt 2 ustawy zdrowotnej leczniczej dzialalnosci zdrowotnej Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formula Wykonanie 2011 6785890,54 6785890,54 6785890,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2013 210704,51 210704,51 210704,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 2100040}O 2 100040,70 2 100040,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 845715,32 845715,32 845715,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8
Wyszczeg61nienie D~ )zupetniajqce 0 dlugu i jego splacie ~ -) Splaty rat kapitalowych oraz zwiqzane z Wynik operacji wykup papier6w Kwota dlugu, umowami niekasowych wartosciowych, 0 splata zobowiqzan kt6rego planowana Wydatki zaliczanymi do wyptaty z tytu/u wptywajqcych na kt6rych mowa w wymagalnych z lat splata dokona si~ z zmniejszajqce dlug tytul6w dlutnych wymagalnych kwot~ dlugu (m.in. pkt. 5.1., wynikajqce poprzednich, innych wydatk6w budzetu wliczanych w por~czeri i gwarancji umorzenia, r6i:nice wylqcznie z tytulu nit w pkt 14.3.3 panstwowy dlug kursowe) zobowiqzan jut publiczny zaciqgni~tych Lp 14.1 14.2 14.3 14.3. 1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formula Wykonanie 2011 225500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2012 350500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2013 350500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 125000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 174024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 223048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 223048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 223048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 98048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 98048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 98048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 103405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9
Zatqcznik nr 2 UCHWAtY NR.................... DY GMINY SOCHOCIN z dnia.................................. Wykaz przedsi~wzi~c Jednostka Okres L.p. Nazwa i eel odpowiedzialna lub reaiizaej i koordynuj<tea od do l<tezne nakfady finansowe Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit zobowi<tzan 1 Wydatki na przedsi~wzi~cia-og6tem (1.1 +1.2+1.3) 4171376,28 2100040,70 845715,32 0,00 0,00 2931 617,03 1.a - wydatki biez~ce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.b - wydatki maj~tkowe 4171376,28 2100040,70 845715,32 0,00 0,00 2931617,03 1.1 Wydatki na programy, projekty tub zadania zwi'lzane z programami realizowanymi z udziarem srodk6w, 0 kt6rych mowa w art.5 usl1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. 0 finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, p.qz.1240,z p6zn.zm.), z tego: 2627675,28 1766873,7 845715,32 0 0 2598450,03 - - 1.1.1 - wydatki biez~ce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki maj'ltkowe 2627675,28 1766873,70 845715,32 0,00 0,00 2598450,03 "Budowa sieci kanalizacji sanitamej w 1.1.2.1 miejscowosci Sochocin-etap /fa" - Poprawa Urzqd Gminy Sochocin 2010 2015 2316537,78 1464961,45 845715,32 0,00 0,00 2296537,78 warunk6w iycia ludnosci oraz ochrona srodowiska wodno-gruntowego Remont, modemizacja i wyposaienie 1.1.2.2 swietlicy wiejskiej w KoIoz~biu - Poprawa Urzqd Gminy Sochocin 2013 2014 311137,50 301912,25 0,00 0,00 0,00 301912,25 ~akosci iycia na obszarach wiejskich 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania zwi~zane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: --. - - -~.- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -- ~ ~.- - - ~- 1.2.1 - wydatki biez~ce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki maj~tkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne niz wymienione w 1543701,00 333167,00 0,00 0,00 0,00 333167,00 pkt 1.1 i 1.2),z tego,. - L-. 1.3.1 - wydatki biez~ce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki maj~tkowe 1543701,00 333167,00 0,00 0,00 0,00 333167,00 - - ~ - - - - - - - '--- _.. _ - - -
---,... L.p. Nazwa i eel Jedno Okres.J realizaeji t.etezne naktady odpowiedzialna lub Limit 2014 Limit 2015 finansowe koordynujetea od do Limit 2016 Limit 2017 Limit zobowietzar'i Termomodemizacja budynkow utytecznosci 1.3.2.1 publicznej na terenie gminy Sochocin - Racjonalne zarzadzanie energiq w budynkach utytecznosci publicznej Urzqd Gminy Sochocin 2012 2014 1543701,00 333167,00 0,00 0,00 0,00 333167,00 Strona 2
Objasnienia przyj~tych wartosci w Wieloletniej Prognozie Finansowej Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 paidziemika 2009 r. 0 finansach publicznych zostaje przedlozona Wieloletnia Prognoza Finansowa Grniny Sochocin. Wieloletnia Prognoza Finansowa Grniny Sochocin obejrnuje lata 2014-2022 tj. okres splaty zaci<tgni~tych kredyt6w i pozyczek. Prognoza sporzc\.dzona zostala w oparciu 0 nizej przedstawione zalozenia dla dochod6w biezc\.cych, dochod6w rnajc\.tkowych oraz przychod6w i rozchod6w budzetu. l. Dochody bie4ce tj. subwencje, dotacje, udzialy w podatkach stanowic\.cych dochody budzetu panstwa, podatki I oplaty zostaly przeszacowane zgodnie wskaznikarni opublikowanyrni przez Ministerstwo Finans6w jako wytyczne dotyczc\.ce zalozen rnakroekonornicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek sarnorzc\.du terytorialnego. Dochody biezc\.ce w 2014 roku przyj~to zgodnie z uchwalc\. budzetowc\.. 2. Dochody rnajc\.tkowe prognozowano w wielkosciach zgodnych z podpisanyrni urnowarni o dofinansowanie inwestycji. Dochody rnajc\.tkowe obejrnujc\. dotacje na zadania inwestycyjne i dotyczc\.: - dotacji z NFOSIGW na realizacj~ przedsi~wzi~cia Tennornodemizacja budynk6w uzytecznosci publicznej na terenie grniny Sochocin w wysokosci 64 760 zl, zgodnie z zawartc\. urnowc\. - dotacji w fonnie refundacji za zrealizowane zadanie roczne w 2013 roku finansowane z udzialern srodk6w 0 kt6rych rnowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 0 finansach publicznych w wysokosci 80658 zl, zgodnie z zawartc\. urnowc\. W roku 2014 nie planowano dotacji w fonnie refundacji na realizacj~ planowanych w 2014 roku przedsi~wzi~c realizowanych z udzialern srodk6w 0 kt6rych rnowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 0 finansach publicznych. ZostanC\. one sfinansowane srodkarni wlasnyrni oraz srodkarni z planowanej pozyczki na wyprzedzajc\.ce finansowanie. Refundacja zostala zaplanowana w latach 2015-2016 i zostanie przeznaczona na splat~ pozyczki. Nie planowano dochod6w rnajc\.tkowych z tytulu sprzedazy skladnik6w rnajc\.tkowych grniny. 3. Wydatki biezc\.ce zostaly przeszacowane w kolejnych latach zgodnie ze wskainikarni w w/w wytycznych Ministerstwa Finans6w. W wydatkach bie4cych wyodr~bniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki zwic\.zane z funkcjonowaniern organ6w grniny. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejrnujc\. wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy ernerytalne pracownik6w Urz~du Grniny orazjednostek organizacyjnych. Wydatki zwic\.zane z funkcjonowaniern organ6w jst obejrnujc\. wynagrodzenie W6jta oraz koszty funkcjonowania Rady Grniny. 4. Wydatki rnajc\.tkowe w 2014 roku przyj~to zgodnie z uchwalc\. budzetowq, natorniast w latach nast~pnych zgodnie z kwotarni Iirnit6w na planowane inwestycje wieloletnie. Wykaz przedsi~wzi~c do WPF obejrnuje planowane inwestycje wieloletnie.
W 2014 roku limit wydatk6w maja,tkowych na przedsi~wzi~cia ustalono w wysokosci 2 100040,70 zl. Prognoz~ wydatk6w maja,tkowych oparto gf6wnie na prognozowanych dochodach maja,tkowych wynikaja,cych z zawartych um6w oraz mozliwosciach kredytowych gminy. Finansowanie wydatk6w maja,tkowych przewiduje si~ srodkami unijnymi, dotacjami na inwestycje, dochodami wlasnymi oraz planowanq pozyczkq z NFOSIGW i pozyczkq na wyprzedzajqce finansowanie. Deficyt budzetu na 2014 rok planuje si~ pokry6 pozyczkq w kwocie 1 105 820 zl. oraz wolnymi srodkami w wysokosci 256 700 zl. Na splat~ wczesniej zaciqgni~tych zobowiqzan z tytulu kredytu przeznaczono wolne srodki w wysokosci 125 000 zl. Od 2016 roku nie planuje si~ deficytowego wyniku budzetu. Nadwyzki budzetu planuje si~ przeznaczy6 na rozchody ( splat~ zaciqgni~tych pozyczek i kredytu) Nie przewiduje si~ udzielania por~czen i gwarancji.