UCHWAlA NR XXl398/2011 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 151istopada 2011 r.

,. UCHWAlA NR XXl398/2011 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 151istopada 2011 r. zmieniajetca uchwal~ W sprawie uchwalenia Wieleletniej Prognozy Finansowej Miasla Rzeszowa na lata 2011 2025 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. a samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Z p6in. zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, a finansach publicznych (Oz. U. Nr 157, poz. 1240, Z p6zn. zm.) oraz art. art. 122 ust. 3 ustawy z dnja 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajqce ustaw~ a finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z p6in. zm.) Rada Miasta uchwala, co nast~puje : 1 W uchwale nr V/65/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 slycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wielo1etniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa na lata 2011-2025 zalqcznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak zala.cznik do niniejszej uchwaly. Wykonanie uchwaly powierza si~ Prezydentowi Miasta Rzeszowa. Uchwala wchodzi w zygie z dniem podj~cia. 2 3 PrzewodniczC\.cy Rad$i sta Rzeszowa Andrz k Dec

ZatC\czn ik Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa Lp. Wyszczeg61nienie 2011 2012 201 3 2014 2015 2016 2017 2018 DOCHODY, PRZYCHODY 905 124635 1 074863 185 979738244 976 006 635 864 894 856 819586335 843 078 542 866602 494 1. Dochody og6lem 768446 795 926830 758 902738244 850 606635 824894 856 819586335 843 078 542 866 602494 1.1 Dochody biei<tce 649 4S0 482 718118239 738305126 758 883 441 "9854856 803586335 827018542 850 602494 1.1.1 Dochody wlasne 3J4 450 204 395 505253 410 TBB 563 422652541 433 530191 446 487 596 459411019 472 308 81 4 1.1.2 SubwenCja og6lna z budietu paristwa 247964 380 259866 670 269481 737 279991 525 291 191 186 301 965260 312534044 323 160 201 1.1.3 Dolacje z budi:elu paristwa 56906873 55 133 479 55 133 479 55 133 479 55133 479 55133479 55 133 479 55 133 479 Dotacje celowe na programy finansowane,.1.4 z udzialem srodkow europejskich i innych 10 139025 7 61 2 836 2901 347 1 105896 0 0 0 0 i:r6del zagranicznvch 1.2 Dochody majlitkowe 118986313 208112519 164433118 91 723194 4S 040 ()()() Hi 000000 16000000 16000 0()() 1.2.1 Dochody Vifasne, w tym: 40323 885 36 745 000 33545000 25 040000 2S 040 000 16000 000 16000000 16 000 000 sprzedat majqtku gminy 33 481614 28000000 28000000 25000000 2S 000 000 16000 000 16000000 16000000 sprzedat skladnik6w maj<ttkowych 27708 20000 20000 20000 20000 1.2.2 Subwencja og6lna z bud.tetu paristwa 5000 000 1.2.3 Dolacje l budzetu panstwa 127 136 1 000 000 Dotacje celowe ns programy finansowane 1.2.4 z udzialem srodkow europejskich i innycn 73535 292 170967 519 130 888118 66683 194 20000000 i:r6delzagranicznych 2. Przychody 136677 840 148 032 427 77 000 000 125400 000 40000 000 0 0 0 2.1 kredyty i pozyc2ki uci ll9ni~te I planowane do Z8ci<t9n~a w roku 61 804 247 115632427 45 000000 92 400 000 2.2 emisja obligacji 53200000 32 400000 32000 000 33000 000 40 000 000 0 0 0 2.3 splata udzielonych poiyczek 1375000 2.4 woine srodkl, nadwyt ka 20298593 WYOATKI I ROZCHOOY 905124635 1074863185 979738244 976006635 864894856 819586335 843078542 866602 494 3. Wydatki og6lem 877 623 968 1 042514371 948182034 943398411 838586642 779041 504 811 730277 825 922138 3.1 Wydarki bieiifce 642534932 688543430 694676375 71 2 365188 730906339 747069611 161696891 n5 639 250 obsluga dlugu 13204 691 18307193 21 017 600 22318304 26 921 828 27497 536 26157723 24357287 gwarancje i p o~czenia 0 0 0 0 0 0 0 0."." 2

Lp. Wys2.c2eg6Jnienle 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 201 8 wynagroozenia i skladki od nich naliczane 339 659597 364662983 373442 170 382440836 391664 470 401118694 410809274 420 344 804 wydatki zwi<fz806 z (unkcjonowaniem organowist (rozck. 75022 j 75023) 40 64999g 41 163673 42192765 43 247 584 44328773 45436993 46 572918 47690668 wydstki wynikaj<l.c6 Z limit6w ns p/anowane i realizowane pf2eds i~wzjfl cia 28261 274 22754 004 16620264 14979382 14043000 14394000 14753 000 15121000 okras/one w zal. nr 2 i 3 3.2 Wydc1rki maj'ftkowe 235089036 353970941 253505659 231 033 223 107680303 31 971 893 50 033 386 SO 282 888 wydatki wyniksjqce z limif6w na p/anowane i realizowane przed~wlifcia 202876979 352848254 246547603 194591534 80164584 okras/one w zel. nr 2, 3 I 4 4. Rozchody 27500667 32348 814 31556 210 32608 224 26308 214 40 544 831 31 348 265 40 680 356 4.1 wykup obiigacji 25000000 28000 000 27 200 000 28400 000 23000000 3B 000 000 30000000 36300 000 4.2 s~ty potyczek i kredy10w 2500667 4348814 4356 210 4208224 3308 214 2544 831 1348265 4380356 5. Wynik biebtcy (dochody biebtce - wydatki biezoice) 6925550 29574809 43 628 751 46518253 48948517 56516724 65381 651 74963244 6. OEFICYT/NAOWYZKA Buoi:ETU -109177173-115683613 -45 443 790-92791 776-13691 786 40 544 831 31 348 265 40680 356 1. Finansowanie deficytu 109177 173 115683613 45 443 790 92791 776 13691786 0 0 0 1.1 Kredyty i pozyczki 6 1804 24 7 115632427 45000 DOD 92 400 000 0 0 0 0 1.2 Emisja obligacji 25700000 51 186 443 790 391 776 13691786 0 0 0 1.3 Splala udzielonej poiyczki 1 374333 0 0 0 0 0 0 0 1.4 Nadwyika z lat ub~ch i wolne srodki 20298 593 0 0 0 0 0 0 0 8. Przeznaczenie nadwytki 0 0 0 0 0 40 544 831 31 348 265 40 680 356 8.1 Spfata kredy16w i potyczek 2544831 1 348265 4 380356 8.2 Wykup obligacji 38 000 000 30000000 36 300 000 9. Finansowanie s~aty dfugu 27500667 32348814 31 556210 32608 224 26308 214 40544831 31348265 40 680 356 1.1 t<redyty i pozyczki 0 0 0 0 0 0 0 0 9.1 Emisja obligacji 27500000 3234881 4 31556 210 32608 224 26308214 0 0 0 9.2 Splata udzielonej poiyczki 667 0 0 0 0 0 0 0 9.3 Nadwytka budzetu 0 0 0 0 0 40 S44 831 31 348265 40680356 - - we,,

Lp. Wyszczeg61nienle 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 10. ZADt.UZENIE na koniec roku 355827418 471 511 031 516954821 609746597 623438383 582893552 551 545 287 510864 931 Dane i wskainiki wg starej ustawy 0 finansach publjcznych (obowicfzu}ilce do 31.12.2013 r.) Ob~uga zadtuzenla Mlasta i potencjalne sptaty z tytulu por~czer'i i 40705358 50656007 52573810 gwarancji (bez prefinansowania) % splat kredyt6w, pozyczek i por~czer'i oraz wykupu obligacji (bez 5,3 5,5 5,B prefinansowania) do dochod6w og61em Prognoza zadluienia na koniec roku (bez prefinansowania) % zadluzenia (bez prefinansowania) na koniec roku do dochod6w og&em 355827418 471511031 516954 821 46,3 50,9 57,3 Dane Jwskainikl wg ustawy 0 finansach publicznych (art 243) (dochody bie~ce + dochody ze sprzedaiy maj~tku - wydatki biei<tce) I dochody ogo/em 11,0% 7,3-10 6,0% 6,5% 7,5% 8,4% 8,7% 9,2% sr. arytmetyczna z ostatnich 3 lat LIMIT Obsluga zachuzenia Miasta i potencjalne splaty z tytu~u p0fli!czen i 40705358 50656007 52573810 54 926 528 53230042 68042367 57505988 65037643 gwarancji (bez sptat rat prefinansowania)! Obstuga zad~uzenia Miasta i ; potencjalne sptaty z tytutu pofli!czen I gwarancji (bez splat rat 5,3% 5,5% 5,8% 6,5% 6,5% 8,3% 6,8% 7,5% prefinansowania) I dochody ogo/em wee,

Lp. Wyszczeg61nienie 2019 2020 2021 2022 2()23 2024 2025 2026 OOCHODY I PRZYCHODY 890 312 765 914177 123 937162128 961 233229 985999058 1011255419 1 037 237 102 1 063 261 318 1. Dochody ogolem 890312765 914177123 931162128 961 233 229 985999058 1011255419 1037237102 1063261318 1.1 Oochody biei4ce 874 312765 898177123 922162128 946233229 970999058 996255419 1022237102 1 CU8 261 318 1.1.1 Oochody wtasne 485354798 498 536 773 511 842065 525257568 539048 131 552999969 567337993 581769006 1.1.2 Subwencja~lna z budielu paflstwa 333824468 344 506871 355 186 584 365842182 376817 447 388121971 399 765 630 411 358 833 1.1.3 DOlacje z budzelu panstwa 55 133 479 55 133 479 55133 479 55133 479 55133479 55133479 55133479 55133479 Dolacje celowe na programy finansowane 1.1.4 2: udziaiem srodkow europejskich i innych 0 0 0 0 0 0 0 ir6del za~ranicznych 1.2 Dochody maj."tjcowe 16000000 16000000 15000 ODD 15000 000 15000 000 15000000 1S 000 000 15000000 1.2.1 Oochody wlasne, w tym : 16000000 16000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000 000 sprzedai mej!j.!ku gminy 16000000 16000000 15000000 15000000 15000000 1S 000 000 15000000 15000000 spnedai sk.tadnikow maj<ttkowych 1.2.2 Subwencja og6ina z budietu palistwa 1.2.3 Dotacje z bud2:etu panstwa Dotaqe celowe na programy finansowane 1.2.4 z udzialem srodkow europejskich i innych frooei z8granicznydl 2. Przychody 0 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i pozyczki zaci<t9n~te, planowane 2.1 do l.aci~ni~a w roku 2.2 emisja obligacji 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 splata udl.ielonych pozyczek 2.4 wolne srodki. fladwyzka WYOATKI I ROZCHODY 890312765 914177123 937162128 961 233229 985999 058 1011255419 1037237102 1 063261 318 3. Wydatkl ogo/em 837895567 849467820 880105455 924 176 556 948942385 974465943 1 006447626 1 047471 842 3.1 Wydatkl biezlfce 790053586 788462889 802151 269 816 4n 942 832185126 847587028 863364 792 879758 299 obsluga dlvgu 22684 769 20463609 17671 160 15130672 13575184 12017416 10454 247 9116879 gwarancje i porflczenis 0 0 0 0 0 0 - WPF,

Lp. Wyszczeg61nienie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 IN)'nagrodzenia i skfadki od nich naliclsne 430109187 440107916 450346614 460831040 471567093 482102740 492880706 503906566 wydatki zwiej18ne z funkcjonowaniem organ6wjst (rozdz.75022 i 75023) wydatki wynik.ajflce z limiiow na plano wane i realiz()w8ne pfzed~wzivcia 15473000 okreslone w 181. nr 2 i 3 48835244 50 007 289 51 207464 52436444 53 694 918 54 929 901 56 193 289 3.2 Wydatki majlftkowe 47841 981 61004931 n 954186 107698 614 116757259 126878915 143 082 834 167713 543 wydalki wynikaj<l.ce z limitow na plano wane i realizowane plzedsifwzi a okres/one W z81. nr 2, 3 i 4 4. Rozchody 52417198 64709303 57056673 37056673 37056 673 36789-476 30789476 15789476 4.1 wykup obligacji 43 000000 52300000 41000 000 21 000000 21000000 21000000 15000000 0 4.2 spfaty poiyczek ; kredyt6w 9417198 12409303 16056 673 16056 673 16056673 15789476 15789 476 15789476,. Wynik blezo\cy 84259179 109714234 120010859 129755287 138813932 148 668 391 158872310 168503019 (dochody biez<\ce - wydatki bi~ce) 6. DEFICYT/NADWYZKA BUDZETU 52417 198 64709303 57056673 37056673 37056673 36789476 30789476 15 789 476 7. Finansowanie deficytu 0 0 0 0 0 0 0 0 7.1 Kredyty i pozyczki 0 0 0 0 0 0 0 0 7.2 Emisja obligacji 0 0 0 0 0 0 0 0 7.3 Splata udzielonej pozyaki 0 0 0 0 0 0 0 0 7.4 NadwyZka z lat ubiegtych i wolne srodki 0 0 0 0 0 0 0 0 8. Przeznaczenie nadwyikl 52417 198 64709303 57056673 37 056 673 37 056 673 36789476 30789476 15789476 8.1 Sptala kredy16w i potycz:ek 9 ~17 198 12409 303 16 056 673 16056673 16056673 15789476 15789476 15789476 8.2 Wykup obligacji 43000000 52300000 41000000 21000 DOO 21000000 21000 000 15000000 0 9. Finansowanle sptaty d/ugu 52417198 64 709 303 57 056 673 37 056 673 37 056 673 36789476 30789476 15789476 7.1 Kredyty i potyczki 0 0 0 0 0 0 0 0 9.1 Emisja obligacji 0 0 0 0 0 0 0 0 9.2 Splata udzielonej p0zyczki 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ Nadwytka budzetu 52 417 198 84 709 303 57056 673 _ 37 o~ 37056673 36 789476 30 789 476 15 769476 - - - - WP' 6

lp. Wyszczeg61n ienie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 '0. ZADtUZENIE na koniec roku 458 447 733 393738430 336 681 757 299625084 26256841 1 225778935 194 989 459 179 199 983 Dan.' ws/(ainiki wg shtrej ustawy 0 nnll Ob!lluga udjuienia Miasta I potencjalne splaty % tytulu portczen i gwarancji (bel prefinansowania) -.4 sptat kredyt6w. poiyc.zek i porqczer'i oraz wykupu objigacjl (be.z prefinansowania) do dochod6w ago/em Prognoza udluzenia ns konlec roku (bez prefinansowania) % zadluzenia (bez prefinansowania) na konlec roku do dochod6w ogo/em Dane i W$kainiki wg ustawy 0 finanssch (dochody biei<\ce + dochody ze sprzedazy maj"tku - wydatki b j e~ce) I dochody ogo/em 9,7-'" 10,470% 11,8% 13,1% 14,4% 15,0 1. 15,6% 16,2% i r. arytmetyczna Z ostatnich 3 lat LIMIT Obstuga zadjuzenla Miasta i potencjalne splaty z tytufu po~zen i 75 101 967 85172 912 74727833 52187345 50 631 857 48806 892 41 243723 24 906 355 gwarancjl (bez spfal rat prelinansowania) Obsluga udluzenia Miasta i potencjalne splaty z tytulu po~czeh i gwarancji (bez splat rat prefinansowania) J dochody og6tem 8,4% 9,317". 8,0% 5,4% 5,1"" 4,8% 4,O'h 2,3"'. WPF,

Lp Wyszczeg61nie nie 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 OQCHODY I PRZYCHODY 1090012187 1117 264408 1 145273896 1174062021 1 203650765 1233227121 1 263328239 1 294238331 1. Dochody og~em 1090 012187 1 117 264 408 1 145 273 89G 1 17" 062 021 1 203650765 1233227121 1 263328239 1 294238 331 1.1 Dochody biez4ce 1075012187 1102264408 1130273896 1159062021 1188650765 1218227121 1248 328 239 1 279238331 1.1.1 Dochody wtasne 596590468 611 567330 626945475 642735946 658950 104 675238579 691 679756 708 547 428 1.1.2 Subwencja 0961na z budzetu panstwa 423288 239 435563598 448194 943 461192596 474567 181 487855062 501515004 515557424 1.1.3 Dolacje z budzetu panstwa 551 33 479 55133479 55133479 55133479 55133479 55133479 55133 479 55133479 Dotacje celowe na programy finansowane 1.1.4 z udzialem srodkow europejskich i innych zrod~ zaor.:micznvch 1.2 Dochody majiftltowe 15000000 15000000 1S 000 000 15000 000 15000000 1S 000 000 15000000 1S 00() 000 1.2.1 OoctIody wtasne, w tym: 15000 000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000 000 15000000 sprzadai. majeltku gminy 15000000 15000000 1S 000 000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 sprzedat skfadnik6w maj~tkowych 1.2.2 Subwencja og61na z budi:etu panstwa 1.2.3 Dotacje z budi.etu panstwa Dotacje celowe (la programy finansowane 1.2.4 z udzialem srodkow europejskich i innych ir6del zagranicznvch 2. Przychody 0 0 0 0 0 0 0 0 kredyty i pozyczki zac i<\9ni~le I planowane 2.1 do zaci<\9ni~ cia w roku 2.2 emisja obligacji 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 sptala udzielonych potyczek 2. walne srodki. nadwyika WYOATKI I ROZCHODY 1090012187 1 117 264 408 1145 273 896 1 174062021 1 203650765 1233227121 1 263328239 1 294 238 331 3. Wydatkl og6tem 1074222711 1 101 474932 1 129484 420 1158272545 1 187861 289 1217 437 645 1247538163 1278448855 3.1 Wydatki biei:<fce 897126630 914127545 931 510 768 949284 625 967457625 986 038 462 1004171 578 1022693325 obsfuga dlugu 8355510 7594 141 6832773 6071404 5310036 4548667 3787299 3025930 f/narancje i JXI'fC2enia wp<

) Lp. Wyszczegolnion;e 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 wynagrodzenia ; sktadki od nich nalic2ane 515186020 526223211 537 S03 221 549031 391 560813180 572 854 169 S84 600 701 596 593910 wydatki l'wictzane z funkcjonowaniem otyanowjs/. (mzdz. 75022 i 75023) wydatki wynikajfl.ce z fimif6w n8 planowane i raalizowane pnedsiflwlj'iici8 okre$/one w zal. nr 2 i 3 3.2 Wydatlfl maj'ttkowe 1n096 081 187347387 197973 652 208987920 220403664 231399183 243367185 255155530 wydatki wynikajejce z IimitOw na p/anowane i realizowane pnedsi{twlifci8 ok.teslona W z81. nr 2, 3 i 4 4. Rozchody 15789476 15789476 15789476 15789476 15789476 15789476 15789476 15789476 4.1 wykup obligacji 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 splaty potyczek i kredyt6w 15789476 15789476 15789476 15789476 15 789476 15789476 15 789476 15789476 5. Wynik bletotcy (dochody bje~ce - wydatkl bie.tqce) 177 885 557 188136863 198763128 209777396 221 193140 232 1BB 659 244 156 661 256545 006 5. OEFICYT/NADWYZKA BUOZETU 15789476 15789476 15789476 15789-476 15789-476 15789476 15789476 15789476 1. Finansowanle deficytu a 0 0 0 0 0 a a 1.1 Ktedyty j pozyczki 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 Emisja obligacji 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 Splata udzielonej pozyclki 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 Nadwytka z lal ubieg1ych i wolne srodki 0 0 0 0 0 0 0 0 8. PneznaC2enie nadwyiki 15789476 15789476 15789476 15789476 15789476 15789476 15789476 15789476 8.1 Splala kredyt6w j potyczek 15789476 15789476 15789476 15789476 15 789476 15789476 15789 476 15789476 8.2 Wykup obligacji 0 0 0 0 0 0 0 0 g. Finansowanie sptaty dlugu 15789476 15789476 15 7B9 476 15789476 15789476 15789476 15789476 15789476 1.1 Kredyty i pozyczki 0 0 0 0 0 0 0 0 9.1 Emisja obligacji 0 0 0 0 0 0 0 0 9.2 Spfata udzielollej poi:yczki 0 0 0 0 0 0 0 0 9.3 Nad'oNyi:ka budtetu 15789476 15789476 _ 15789476 15 789 476 15 789 476 15789476 15789476 15789476 ---- - WPF

Lp. Wyszczegolnienle 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 10. ZADLUZENIE na koniec roku 163410507 147621031 131831 555 116042079 100252603 84 463127 68673 651 52884175 Dane I wskatniki wg starej ustawy 0 flna ObslugCl zadluzenia Miasta i potencjalne spfaty z tytulu por~cze r'i i gwarancji (bez prefinansowania) 'I. splat kredyt6w, potyczek i portczerl oraz wykupu obligacji (bel: prefinansowania) do dochod6w og6tem Prognoz.a zadtuienia na koniec roku (bez prefinansowania) "'0zadlutenia (bez prefinansowan ia) na koniec roku do dochod6w og&em Dane f wskainiki wg (lstawy 0 flnanuch (dochody biei.<tce... dochody ze sprzedaty maj'ttku wydatkl biei:<tce) I dochody og6lem 16,7% 17,2% 17,7% 18,2% 18,7% 19,1% 19,6% 20,1% sr. arytmetyczna Z ostatnich 31at LIMIT Obs/uga zadluzenia Miasta i potencjalne splaty z tytulu porf;czen i 24144 986 23 383 617 22 622 249 21 860880 21099512 20338143 19576775 18815 406 gwarancji (bez splat rat prefinansowania) Obsluga zadluienia Miasta I potencjalne splaty z tytufu por~ cze ri I gwarancji (bez splat rat prefinansowanla) I dochody og6lem 2,2% 2,1% 2,0"10 1,9% 1,8% 1,6% 1,5% 1,5% - WP' "

Lp. Wyszczeg61nienle 2035 2036 2037 2038 2039 DOCHODY I PRZYCHODY 1 325071 730 1 356709045 1 388873 736 1 420890021 1453711232 1. Dochody og6lem 1 325071 730 1 356709045 1 388873 736 1 420890021 1453711232 1.1 Dochody biez<j.ce 1310 071 730 1341709045 1373873736 1405890021 1438711232 1.1.1 Dochody w/asne 725460776 742802199 760285009 777 781 458 795705317 1.1.2 Subwencja og6\na z budzetu paristwa 529477 475 543773 367 558455248 572 975 084 587872 436 1.1.3 Dotacje z budzetu paristwa 55133479 55133479 55133479 55133479 55133479 Dotacje celowe na programy finansowane 1.1.4 z udziatem srodkow europejskich i innych zr6del zaqranicznych 1.2 Dochody maj<t.tkowe 15000000 15000 000 15000 000 15000 000 15000000 1.2.1 Dochody wlasne, w tym: 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 sprzedat majqtku gminy 15000000 15000000 15000000 15000 000 15000000 sprzedat skjadnik6w majf/.tkowych 1.2.2 Subwencja og61na z budi:elu panstwa 1.2.3 Dotacje z budzelu panstwa Dotacje celowe na programy finansowane 1.2.4 z udzialem srodkow europejskich i innych zr6del zagranicznych 2. Przychody 0 0 0 0 0 2.1 kredyty i pozyczki zaciqgni~le I planowane do zaciqgni~cia w roku 2.2 emisja obligacji 0 0 0 0 0 2.3 splata udzielonych pozyczek 2.4 wolne srodki, nadwy:i:ka WYDATKI I ROZCHODY 1 325071 730 1 356709045 1 388 873 736 1 420890021 1453 711232 3. Wydatki og6lem 1 309 282 254 1 341 577 484 1377197423 1414250526 1 450063902 3.1 Wydatkl bleictce 1041611783 1060935202 1079811933 1099298318 1119354 298 obsluga dlugu 2264562 1503193 821 135 365265 87937 gwarancje i poff/czenia - - - WPF "

, ) Lp. Wyszczeg61nienie 2035 2036 2037 2038 2039 wynagrodlenia i skladki od nich naliczane 608 838 977 621341 190 633498104 645898155 658546209 wydatl<i zwillzane z funkcjonowaniem Drgan{)w jst (rozdz. 75022 i 75023) wydatki wynikajitce z IimitOw na planowane i rea lizowane przedsiftwziftcia okreslone w z81. nr 2 i 3 3.2 Wydatld majiftkowe 267670471 280642282 297385490 314952208 330109604 wydatlu wynikajqce z Iimif6w na planowane i rea/izowane przedsit;wzi{1cia ok.resjone w z8l. nr 2, 3 i 4 4. R02Chody 15789476 15131561 11676313 6639495 3647330 4.1 wykup obligacji 0 0 0 0 0 4.2 splaty poiyczek i kredy16w 15789476 15131561 11676313 6639495 3647330 5. Wynlk biei4\cy (dochody blo4ce wydatkl bie~ce) 268459947 280 773 843 294061 803 306591 703 319356934 6. DEFICYT/NAOWYiKA BUOZETU 15789476 15131561 11676313 6639495 3647330 7. Finansowanie deflcytu 0 0 0 0 0 7.1 Kredyty i potyczki 0 0 0 0 0 7.2 Emisja obligacji 0 0 0 0 0 7.3 Spt3ta udzielonej potyczki 0 0 0 0 0 7.4 NadwyZka z lat ubieglych i wolne srodki 0 0 0 0 0 8. Prze:Znaczenie nadwyikl 15789476 15131561 11676313 6639495 3647 330 8.1 Splata kredyt6w i pozyczek 15789476 15131 561 11676313 6639495 3647330 8.2 Wykup obligacji 0 0 0 0 0 9. Flnansowanie splaty cuugu 15789476 15131 561 11676313 6639495 3647330 7.1 Kredy1y i poiyczkj 0 0 0 0 0 9.1 Emisja obligacji 0 0 0 0 0 9.2 Spfata udzielonej po:!yc:zki 0 0 0 0 0 9.3 Nadwyika bud.tetu 15789476 15131561 11676313 6639495 3647330 WPf "

\ Lp. Wysz-czeg6lnlenle 2035 2036 2037 2038 2039 10. ZADtUZENIE na koniec roku 37094699 21963138 10286825 3647330 0 Dane i wskainiki wg starej ustawy 0 fina Obs/uga zadluienia Miasta j potencjalne s~aty z tytulu po"ct.en i gwarancji (bez prefinansowania) % splat kredytbw, pozyczek i porvczer'i oraz wykupu obllgacji (bel. prefinansqwania) do dochod6w ago/em Prognoza zadlutenla na koniec roku (bel. prefinansowania) % zadtuienla (bez prefinansowania) na konlec roku do dochod6w og6tem Dane I wskainlki wg ustawy 0 finansach (dochody bie~ce... dochody ze sprzedaiy maj'ltku wydatki biezctce) J dochody og6lem 20,5% 21,0";' 21,4% 21,8% 22,2% sr. arytmetyczna Z ostatnich 3 lat LIMIT Obstuga zadlui:enla Miasta i potencjalne spfaty z tytulu porvczen i 18054 038 16634 754 12497448 7004 760 3735267 gwarancjl (bel sptal rat prefinansowania) Obsluga zadtulenia Mlasta I potencjalne splaty z tytutu porlilczeri i gwarancji (bez splat rat prefinansowania) f dochody og6tem 1,4% 1,2% 0,9% 0,5-,4 0,3% WPF "

,.',. UZASADNIENIE Zmiany w zalc\.czniku Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa wynikajct z: dostosowania planu roku 2011 do stanu na dzien 31 pai:dziernika 2011 r. wyodr~bnienia kredytu planowanego do zacic\9ni~cia w Europejskim Banku Inwestycyjnym na lata 2011-2014 na pokrycie planowanego deficytu w tych latach. 14