( RADA GMINY Fredropol u C H W A L A nr IX/62/2011 z dnia 20 maja 2011 r. Rady Gminy Fredropol w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Fredropol Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ( Z.U. z 2001 r Nr 142, poz 1591 z pózno zmianami ) oraz art. 227, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznycch ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z pózno zmianami) Rada Gminy w Fredropol uchwala co nastepuje: 1 W Uchwale Nr IV/17/2011 z dnia 15 lutego 2011 r. Rady Gminy Fredropol w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Fredropol, Zalacznik Nr 1 okreslajacy wieloletnia prognoze finansowa otrzymuje brzmnienie zgodne z zalacznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaly 2 Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Fredropol 3 Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia i podlega ogloszeniu PRZEWDNICZACY Rady Gminy JrSki
Uzasadnienie W zwiazku z wprowadzonymi zmianami w budzecie gminy Fredropol na 2011 rok zgodnie z : 1) Uchwala Nr VI/33/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2011 r. 2) Uchwala Nr VII/37/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2011 r. 3) Uchwala Nr IX/61/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2011 r. oraz 4) Zarzadzeniem Nr 17/2011 Wójta Gminy Fredopol z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zmian w budzecie gminy na 2011 rok na podstawie których zmianie ulegly planowane dochody, planowane wydatki, planowany deficyt budzetu gminy, planowane "Przychody z zaciaganych pozyczek i kredytów na rynku krajowym" oraz " Limit zobowiazan z tyt. zaciaganych kredytów, pozyczek oraz emisji papierów ~ wartosciowych" - nalezy dokonac zmiany zalacznika Nr 1 do Uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Fredropol. Zalacznik Nr 1 okreslajacy wieloletnia prognoze finansowa otrzymuje brzmnienie zgodne z zalacznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaly. PRZEWDNICZACY Rady Gminy J~Ski
~i. f'i r. d. RADA GMINY. Fredropol Wieloletnia Prognoza Finansowa Strona 1 2a 2e Wydatki Przewidywane Dochody dochody ze sprzedazy biezace ogólem, majatkowe, 1 majatku 2489292,00 17457867,00 447129,00 7000000,00 22874340,00 23 15106826,00 15071 16000000,00 Prognoza Wykonanie 500 7802597,00 943 181 Plan 244 396 (bez 468 514494,00 223 503 z586,00 373,00 tego: 739,00 940,00 3kw. odsetek i Róznica zwiazane wydatki na gwarancje tytulu wynagrodzenia gwarancji (1-2) biezace z funkcjonowaniem i poreczenia 10 14545118,00 6271 258 330000,00 7144725,00 7190000,00 86567218,00 6568301,00 5 14902102,00 14436637,00 14612931,00 2912749,00 objete 031 601 261 147403,00 062 i852 iporeczen, 989,00 000,00 145,00 skladki 409,00 856,00 664,00 360,00 493,00 754,00 743,00 766,00 000,00 tym limitem podlegajace 2012 WyszczególnienieWykonanie 2010 od 2009 worganów nich art. tym: prowizji 226 naliczane wylaczeniu JST ust. od: 4 ufp kredytów z limitów 2008 i pozyczek splaty 14221781,00 15154 6117960,001 404 244 932 894546,00 649,00 533,00 350,00 314,00 Prognoza 2011 13 259 964,00 0,00 Lp.
Strona 2 Prognoza 2013 0,00 6350 355000,00 360 365 370 375 380000,00 385000,00 390 8 8300000,00 8400000,00 7 2200000,00 2100000,00 14500000,00 14600000,00 16000000,00 200000,00 3 15800000,00 16900000,00 17300000,00 Prognoza 18 5 700 000,00 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021 2022 2018
cc 9ọ o9o9o oo o oc 0No oa>n~a>o oc ạ.... -J:J oq) o.... on UJ -J ID 0C.j>. ovj (J1 ~ Co "U ID "U (J)......., o :J tu
Strona 4 Nadwyzka nadwyzka budzetowa 66797,00 plus srodki, zgodnie z z lat ubieglych plus wolne srodki, zgodnie z art. Splata Inne Srodki Wydatki Kwota Rozliczenie Przychody rozchody wydatki przychody rozchody ido dlugu, obsluga biezace majatkowe, z dyspozycji (kredyty, tytulu budzetu 110484675,00 12 10147403,00 w 37511,00 7 4742826,00 358 0,00 3 2164336,00 (bez 248897,00 453674,00 400 1713700,00 538 896 8158 9456277,00 7nie tym: 900 369 762 790 653 753 na 457 dlugu, 069 979 799 566 358 803 701 118699,00 003977,00 300 261 639 splaty 040 494,00 847 899 730,00 510,00 210,00 obsluge zwiazane splaty objete 955,00 596,00 409,00 546,00 349,00 542,00 000,00 990,00 300,00 758,00 771,00 651,00 367,00 175,00 w(9-10+11) pozyczki, (6-7-8) (3+4+5) 650,00 403,00 215,00 tym: rat z tego: limitem dlugu kapitalowych z zaciagnieciem emisje np. art. udzielane 226 obligacji) oraz ust. wykupu 4dlugu pozyczki) ufp papierów 21 2373313,00 138654,00 406 455 046 939 985 79 700,00 029,00 000,00 429,00 91 342,00 771,00 0,00 800 775,00 421,00 0,00 4 4a 7b 5
Strona 5 4 787 1 4127941,00 5 7198470,00 661 712 1112009,00 2410154,00 150000,00 100000,00 400000,00 300000,00 250 789 702 688410,00 687 887 867 838410,00 32310154,00 180 339646,00 889846,00 375 751 815 518 632 462 397 002 937 089 189 739 063 439 308 760 590,00 000,00 846,00 991,00 932,00 778,00 558,00 549,00 959,00 624,00 154,00 950,00 354,00 0,00
.... N N ) ~ cn en 01 CX> to> N N -..J ~ <D ID <D ID9 ID IDȯ....... o o "o "o "o on ) ~ID I\.) CX> N -..J ~~ 01 Ul to> ) ento> to>,-..j ~9o "o oo o o (j).-+..., :J Q)
14 15 13b 17 18 Planowana Spelnienie laczna kwota wylaczen kwota wylaczen z art. 243 z art. ust. 243 3 pkt ust. 1 3ufpkt oraz 1 ufp art. oraz 169art. ust. 170 3 sufp ust. 3 przypadajacych Relacja Maksymalny planowanej wskaznika laczna dopuszczalny 4,78% 5,75% TAK NIE kwota splaty lacznej splaty splaty wkwoty wskaznik danym z art. zobowiazan splat 243 roku splaty zobowiazan budzetowym po do z uwzglednieniu dochodów ogólem Zadluzenie/dochody Przychody Wynik Wydatki Rozchody budzetu ogólem biezace budzetu 1-12,16% 10,00% 2118699,00 4,67% 48,76% 43,04% 713700,00 538 2694146,00 7691 6827511,00 3-2 -4-6 8,82% 27619092,00 24141 14685534,00 15 25,03% 46,44% 51,58% 1942 (1 6,37% 003977,00 900 762 (10+19) 758 673 115 razem 400 260 632 100000,00 066 252 646-349,00 716,00 20) (7a (4+5+11) 000,00 542,00 186,00 ogólem 565,00 318,00 326,00 583,00 811,00 905,00 102,00 605,00 597,00 628,00 0,00 + (28) + 7b) [(13-13a):1] - maxart. 60% 243 zdoart. ufp podlegajaca dochodów 170 art. sufp 13 15 1-617 497 800 771 39816,20% 421,00 775,00 617,00 931,00 618,00 0,00% 6,20% 0,00 TAK 13a Kwota zobowiazan zwiazku wspóltworzonego przez jst Strona 7
Strona 8 14,22% 10,03% 4,96% 789 702 688410,00 687 19660354,00 17110154,00 16412009,00 16100000,00 14800000,00 14900000,00 14950000,00 34,28% 35,05% 30,66% 26,76% 24,14% 19,66% 15,73% 11,79% 14,55% 6,51% 6,85% 8,82% 10,13% TAK 8,28% 6,61% 6,05% 5,57% 5,49% 5,07% 4,79% 4,50% 7,86% 9,89% 8,51% 339 889 700 210 297 811 812 180 150 846,00 991,00 646,00 154,00 590,00 000,00 0,00
Strona 9 7,04% TAK 4,02% 0,00% 687567,00 16 620 912 433,00 000,00 0,00 91,00 09,00 t'rzewdniczacy Rady Gminy J~Ski