Raport z wdrażania działania 10.1 PO IiŚ

Raport z wdrażania działania 10.1 PO IiŚ Stan realizacji na 31.07.2013 Opracowanie: Sekcja Informacji i Promocji Centrum Funduszy Europejskich dla energetyki Kraków sierpień 2013

Wstęp Niniejszy raport prezentuje stan wdrażania projektów działania 10.1 PO IiŚ na dzień 31.07.2013r. Stan wdrażania - został określony i opisany na podstawie zatwierdzonych i zarejestrowanych w Krajowym Systemie Informatycznym (KSI) wniosków o płatność. Dane finansowe mogą nie odpowiadać rzeczywistości, co jest konsekwencją czasu potrzebnego do przeprowadzenia pierwszej takiej analizy, W związku z powyższym ) raport ten będzie podlegał bieżącej aktualizacji tak, aby informacje w nim podane były jak najbardziej aktualne. Zawartość opracowania składa sie z dwóch części: 1. Ogólny opis wdrażania projektów w ramach działania 10.1 PO IiS w podziale na beneficjentów liczba projektów terminy podpisywania umów finansowy postęp realizacji działania porównanie realnych wydatków do prognozowanych w analogicznym okresie prognoza płatności na kolejne 4 kwartały ogólne bariery realizacji projektów na które napotykają beneficjenci. 2. Szczegółowy opis w formie standardowej karty raportowej dla wszystkich realizowanych projektów zawierający: metryczkę projektu (beneficjent, tytuł, dane finansowe) krotki opis realizacja rzeczowa i finansowa prognoza finansowa na kolejne 4 kwartały Każda karta zakończona jest zestawem 4 wykresów obrazujących odpowiednio: I. Ujęty procentowy postęp finansowy w odniesieniu do planowanych całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu obrazuje faktyczny postęp uzyskiwania przez beneficjenta dofinansowania (środki wypłacone w przypadku refundacji oraz rozliczone zaliczki) II. Kwartalne zestawienie zatwierdzonych płatności z prognozami (dofinansowanie) pokazuje odniesienie faktycznego dofinansowania w porównaniu z najbardziej aktualna prognozą III. Odniesienie faktycznie poniesionych wydatków do kwartalnych prognoz przedstawianych we wnioskach o płatność na podstawie wartości wydatków kwalifikowalnych zobrazowane zostało zestawienie faktycznie poniesionych przez beneficjenta wydatków w danym kwartale z prognozami dla tego kwartału zawartymi w kolejnych wnioskach o płatność (4 kwartały przed rozliczeniem) IV. Porównanie prognozowanych wydatków kwalifikowalnych z rzeczywistymi i rozliczonymi we wnioskach o płatność wydatkami narastająco. Przedstawiona na wykresie linia prognoz ma niekiedy charakter spadkowy, co wynika ze skorygowania prognozy o rzeczywiście wypłacone dofinansowanie.

Przedstawione w niniejszym raporcie informacje finansowe podlegają bardzo dynamicznym zmianom w związku ze stale spływającymi i weryfikowanymi wnioskami o płatność. Dlatego też należy je traktować jako przybliżoną prezentację postępu wdrażania projektów oraz działania ogółem. Do analiz przyjęto także realizacje płatności które będą dokonane jeszcze w miesiącu czerwcu zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o płatność. Z uwagi na fakt, iż niektóre projekty są w początkowej fazie realizacji skala wykresu I została zmodyfikowana tak, aby możliwe było dostrzeżenie wartości bieżącej wynikającej z danych. Postęp rzeczowy pochodzi z części sprawozdawczej ostatnio złożonego wniosku o płatność niezależnie od tego czy został on zweryfikowany. Powodem takiego przedstawienia danych jest dbałość o to aby prezentowany postęp był jak najbardziej zgodny z stanem faktycznym.

Działanie 10.1 projekty przyjęte do realizacji Podpisano ogółem 17 umów, z czego 1 została rozwiązana na wniosek beneficjenta Lp Projekt Beneficjent Data zawarcia umowy Wartość projektu w PLN Kwota wsparcia EFRR w PLN % dotacji (*) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Gazociąg Włocławek-Gdynia Gazociąg Jeleniów-Dziwiszów Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice Gazociąg Szczecin-Gdańsk Gazociąg Gustorzyn- Odolanów Gazociąg Polkowice-Żary Podziemny Magazyn Gazu Strachocina Gaz-System S.A. 2009-08-27 121 326 693,12 21 472 139,14 17,70% Gaz-System S.A. 2010-05-27 124 600 00 43 727 803,94 35,09% PGNiG S.A. 2010-09-03 1 853 220 668,00 512 810 00 27,67% Gaz-System S.A. 2010-11-24 1 010 000 00 268 230 60 26,56% Gaz-System S.A. 2010-11-24 600 000 00 233 522 73 38,92% Gaz-System S.A. 2010-11-24 100 040 00 25 590 00 25,58% PGNiG S.A. 2010-12-06 489 113 375,31 69 724 881,80 14,26% 12. 13. 14. 15. 16. 17. Gaz-System S.A. 2010-12-15 752 092 702,21 204 400 00 27,18% PGNiG S.A. 2010-12-22 544 743 166,65 130 528 440,87 23,96% PGNiG S.A. 2010-12-22 8. Gazociąg Rembelszczyzna- Gustorzyn Kawernowy Podziemny 9. Magazyn Gazu Kosakowo Kawernowy Podziemny 10. Magazyn Gazu Mogilno** Budowa stacji 400/220/110 kv Ołtarzew - część projektu 11. "Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa" PSE- OPERATOR S.A. 2011-03-11 219 310 190,71 93 922 631,15 42,83% Gaz-System S.A. 2011-07-13 750 000 00 221 071 707,00 29,48% Polskie LNG S.A. 2011-10-13 3 378 405 612,75 601 800 00 17,81% PSE- OPERATOR S.A. Gazociąg Szczecin-Lwówek Budowa Terminalu Regazyfikacyjnego Skroplonego Gazu Ziemnego w Świnoujściu - Instalacja rozładunkowa i regazyfikacyjna" Budowa Linii Ostrołęka - Narew wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i stacji Narew - część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska Litwa Budowa linii Miłosna-Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów - część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska- Litwa Budowa stacji Stanisławów część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska- Litwa Podziemny Magazyn Gazu Husów PSE- OPERATOR S.A. PSE- OPERATOR S.A. 2011-12-20 620 751 273,89 255 400 00 41,14% 2011-12-20 289 769 015,89 120 083 221,43 41,44% 2012-12-31 75 460 608,27 34 150 125,00 45,26% PGNiG S.A. 2013-05-16 83 271 00 38 204 25 45,88% Ogółem 11 012 104 306,80 2 874 638 530,33 26,10%

Umowy rozwiązane Lp Projekt Beneficjent 1. Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu Mogilno * Kwota wsparcia z EFRR/ Wartość projektu ** Umowy, które zostały rozwiązane Data rozwiązani a umowy Wwartość projektu w PLN Kwota wsparcia EFRR w PLN % dotacji* PGNiG S.A. 2011-12-19 220 361 042,00 23 125 37 10,49% Ogólne wyniki wdrażania działania 10.1 Stan realizacji projektów w niniejszym opracowaniu stanowi obraz stanu faktycznego na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność na dzień 31.07.2013 roku. W ramach wszystkich projektów beneficjenci ponieśli nakłady ogółem w wysokości 5 180 921 026,38 PLN. Wydatki kwalifikowalne jakie zostały poniesione przez beneficjentów i zatwierdzone przez IW to wartość 2 283 945 933,67 PLN. W odniesieniu do poszczególnych beneficjentów postęp finansowy realizacji projektów przedstawia się następująco: Beneficjent Wartość projektów (PLN) Przyrost* Wydatków kwalifikowalnych (PLN) Dofinansowanie (PLN) Przyrost* PGNiG 2 050 958 928,55 947 060 935,08 532 528 757,80 Gaz- System 1 462 408 681,10 673 863 854,89 370 015 845,49 PLNG 1 547 631 002,77 591 195 285,23 336 981 312,53 PSE 119 922 413,96 71 825 858,47 38 594 401,18 * przyrost w odniesieniu do analogicznych wyników z poprzedniego badania uzupełniony w kolejnym raporcie. Dynamikę postepu finansowego dla działania 10.1 ogółem i na poszczególnych beneficjentów przedstawiają poniższe wykresy analogicznie do analizy poszczególnych projektów.

100,0% Udzielone dofinansowanie w odniesieniu do zakontraktowanego wsparcia Działanie 10.1 ogółem 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Skumulowany postęp Pozostało do rozliczenia PGNiG 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Skumulowany postęp Pozostało do rozliczenia

Gaz-System 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Skumulowany postęp Pozostało do rozliczenia PLNG 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Skumulowany postęp Pozostało do rozliczenia

13,84 4,80 17,60 67,86 155,58 46,48 81,73 172,27 206,96 204,20 109,95 38,49 164,75 216,82 222,68 117,77 190,47 87,96 5,06 168,49 226,82 207,38 135,86 170,14 15,60 137,58 59,55 305,46 243,59 365,96 PSE 10,0% 5,0% 0,0% Skumulowany postęp Pozostało do rozliczenia Kwartalne zestawienie zatwierdzonych płatności z prognozami (dofinansowanie) Działanie 10.1 ogółem 40 Kwartalne zestawienie zatwierdzonych płatności z prognozami (dofinansowanie) 35 30 25 20 15 10 5 Prognoza Postęp finansowy

13,84 4,80 17,60 0,85 0,57 17,55 6,05 14,56 16,65 49,82 36,78 4,90 32,01 35,51 2,46 72,16 61,48 86,23 93,49 83,62 96,69 104,38 89,68 133,28 61,14 33,58 56,46 34,11 48,21 27,23 22,57 51,93 28,00 3,47 28,31 25,64 67,86 45,91 75,68 93,30 74,32 154,73 154,72 134,80 114,90 102,93 189,64 PGNiG 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 Prognoza Postęp finansowy Gaz-System 14 Kwartalne zestawienie zatwierdzonych płatności z prognozami (dofinansowanie) 12 10 8 6 4 2 II kw. 2010 III kw. 2010 IV kw. 2010 I kw. 2011 II kw. 2011 III kw. 2011 IV kw. 2011 I kw. 2012 II kw. 2012 III kw. 2012 IV kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 Prognoza Postęp finansowy

0,03 0,75 3,63 4,69 94,20 79,24 48,03 48,32 24,05 39,30 31,74 61,05 72,11 66,28 161,05 165,72 PLNG 18 16 14 12 10 8 6 4 2 Prognoza Postęp finansowy PSE 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 II kw. 2010 III kw. 2010 IV kw. 2010 I kw. 2011 II kw. 2011 III kw. 2011 IV kw. 2011 I kw. 2012 II kw. 2012 Prognoza Postęp finansowy

96 715 970,53 zł 41 649 622,12 zł 63 478 733,66 zł 57 332 854,63 zł 87 765 411,69 zł 52 354 431,10 zł 8 425 535,71 zł 3 320 997,22 zł 5 704 812,66 zł 12 992 256,14 zł 119 771 668,91 zł 52 783 951,52 zł 80 620 731,07 zł 197 407 150,76 zł 127 796 175,91 zł 336 365 076,73 zł 172 079 302,80 zł 74 791 572,54 zł Ponoszone wydatki kwalifikowalne w odniesieniu do prognozy tych wydatków wg wniosków o płatność Działanie 10.1 ogółem 1 00 90 80 70 60 50 40 30 20 10 I prognoza II prognoza III prognoza PGNiG 1 00 90 80 70 60 50 40 30 20 10 I prognoza II prognoza III prognoza

37 327 632,48 zł 46 928 082,64 zł 55 535 228,85 zł 68,95 zł 113 175 253,18 zł 107,11 zł 116,29 zł 282 551 054,46 zł 8 425 535,71 zł 3 320 997,22 zł 5 704 812,66 zł 12 992 256,14 zł 23 055 698,38 zł 11 134 329,40 zł 17 141 997,41 zł 93 146 213,49 zł 36 860 764,22 zł 46 636 766,07 zł 170 835 392,45 zł 152 711 257,80 zł Gaz-System 35 30 25 20 15 10 5 I prognoza II prognoza III prognoza IV prognoza rzeczywistość PLNG 35 30 25 20 15 10 5 I prognoza II prognoza III prognoza IV prognoza V prognoza rzeczywistość

8 513 60 zł 3 170 00 zł 9 520 27 zł 28 154 806,47 zł PSE 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 I prognoza II prognoza III prognoza IV prognoza rzeczywistość Prognoza realizacji finansowej w odniesieniu do zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych Działanie 10.1 ogółem 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 16,54% 14,09% 7,94% 10,14% 11,34% 0,78% 10,81% 0,48% 0,17% 2,53% 6,99% 4,14% 35,80% 28,98% 30,52% 33,50% 21,44% 22,78% 29,93% 26,87% 55,46% 45,04% 42,73% 44,46% 43,92% 38,00% 37,82% 68,72% 70,79% 63,93% Postęp realizacji w % Prognoza w %

PGNiG 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 35,74% 29,63% 52,93% 50,46% 33,09% 37,64% 74,61% 59,48% 63,32% 66,76% 66,98% 71,35% 70,88% 63,97% 60,35% 55,81% 51,34% 75,11% 85,01% 88,42% 20% 25,22% 10% 0% % % 9,03% 15,14% Postęp realizacji w % Prognoza w % Gaz-System 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 7,62% 7,65% 12,41% 15,32% 2,20% 2,55% 1,36% 0,56% 2,25% 0,47% 0,47% 0,53% 1,12% 2,76% 6,37% 6,85% 21,70% 19,18% 13,48% 1% 33,24% 32,03% 36,32% 36,35% 23,22% 22,98% 47,25% 60,74% 67,67% 67,67% Postęp realizacji w % Prognoza w %

PLNG Prognoza realizacji finansowej w odniesieniu do zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych 90% 80% 84,79% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 48,88% 42,41% 42,77% 39,93% 26,76% 34,74% 38,74% 61,74% 57,25% 50,72% 56,00% 10% 0% % % Postęp realizacji w % Prognoza w % PSE 40% 35% 34,06% 30% 25% 22,23% 20% 15% 14,00% 10% 5% 0% 0,93% 1,08% 1,74% 0,01% 0,93% 0,93% 1,88% 2,13% 4,83% 4,29% 3,09% 3,61% 4,63% 7,68% 7,66% Postęp realizacji w % Prognoza w %