Warszawa, dnia 27 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 27 grudnia 2017 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70 1 i 70 3-70 5 KODEKSU CYWILNEGO NA SPRZEDAŻ AKCJI, OBLIGACJI I WEKSLA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przetarg odbywa się zgodnie z art. 70 1 i 70 3-70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.). 2. Organizatorem przetargu jest GANT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z siedzibą w Warszawie, zarejestrowany w rejestrze funduszy inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Rejestrowy, pod numerem RFI 357 (dalej Fundusz"), reprezentowany przez likwidatora Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000010186, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 526-021-29-31 i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości 1 213 116 777,00 złotych (dalej Likwidator ). 3. Przetarg organizowany jest w związku z zamiarem sprzedaży przez Fundusz pakietu akcji spółek komandytowo-akcyjnych, obligacji oraz weksla. 2. PRZEDMIOT PRZETARGU 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż następujących aktywów (dalej łącznie jako Aktywa"): 1) 1 900 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 2) 4 600 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 3) 5 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 30,00 zł każda wyemitowanych przez spółkę 4) 490 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 5) 1 075 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 6) 70 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez spółkę 7) 90 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez spółkę 8) 85 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez spółkę 9) 100 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez

10) 260 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 11) 945 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 12) 5 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 10,00 zł każda wyemitowanych przez spółkę 13) 560 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 14) 100 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 15) 1 300 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 16) 1 000 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 10,00 zł każda wyemitowanych przez 17) 450 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 18) 600 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 19) 500 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 20) 5 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 100,00 zł każda wyemitowanych przez 21) 2 500 akcji zwykłych o wartości nominalnej 30,00 zł każda wyemitowanych przez spółkę 22) 200 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 23) 3 000 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 24) 17 000 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 25) 2 748 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 26) 3 057 obligacji wyemitowanych przez spółkę komandytowo-akcyjną założoną i działającą zgodnie z prawem polskim, 27) weksel własny wystawiony przez spółkę komandytowo-akcyjną założoną i działającą zgodnie z prawem polskim. 3. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY 1. Przetarg odbywa się w siedzibie Likwidatora. 2. Oferent powinien złożyć ofertę bezpośrednio w siedzibie Likwidatora lub przesyłką pocztową na adres: GANT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji ul. Stanisława Żaryna 2A 02-593 Warszawa z dopiskiem Departament Powierniczy 3. Termin składania ofert został wskazany w Warunkach Sprzedaży Aktywów stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 2

4. WARUNKI PRZETARGU ORAZ SPOSÓB ICH UDOSTĘPNIENIA 1. Niniejsze ogłoszenie wraz z załącznikami jest dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej www.bankmillennium.pl oraz w siedzibie Likwidatora i zostanie przekazane bezpłatnie każdemu oferentowi, który się po nie zgłosi lub przesłane na jego prośbę w formie elektronicznej. 2. Warunki Sprzedaży Aktywów stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 3. Oświadczenie o akceptacji warunków niniejszego przetargu oraz o zachowaniu poufności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 5. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI 1. Każdy zainteresowany podmiot może zwrócić się do Funduszu z zapytaniem o wyjaśnienie treści ogłoszenia. W celu otrzymania dalszych informacji o przedmiocie przetargu, każdy zainteresowany podmiot powinien podpisać i doręczyć Funduszowi, na adres Likwidatora, oświadczenie o akceptacji warunków niniejszego przetargu i zachowaniu poufności zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Fundusz zastrzega, że liczba zainteresowanych, którym zostaną udostępnione informacje o przedmiocie przetargu, nie przekroczy 149 według kolejności zgłoszeń. 2. Osoba uprawniona ze strony Likwidatora do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami: Dawid Sobczyński dawid.sobczynski@bankmillennium.pl T: + 48 22 598 33 79 3. Fundusz dopuszcza możliwość porozumiewania się z oferentami drogą elektroniczną. 4. Fundusz zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia odpowiedzi na pytania zainteresowanego podmiotu dotyczące przedmiotu przetargu. 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Fundusz nie ponosi kosztów uczestnictwa oferentów w przetargu oraz kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży Aktywów, w tym obowiązków podatkowych wynikających z ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1150). 2. Fundusz zastrzega prawo do: 1) zmiany niniejszego ogłoszenia lub warunków przetargu, w tym zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu bez podania przyczyn; 2) odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyn; 3) zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty bez podania przyczyn; 4) żądania dodatkowych informacji od oferentów na każdym etapie przetargu bez podania przyczyn, 5) odstąpienia od sprzedaży Aktywów lub części Aktywów w przypadku nieuzyskania zgód wymaganych do ich sprzedaży. 3

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ AKTYWÓW GANT FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO W LIKWIDACJI WARUNKI SPRZEDAŻY AKTYWÓW 1. AKTYWA 1. GANT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z siedzibą w Warszawie, zarejestrowany w rejestrze funduszy inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Rejestrowy, pod numerem RFI 357 (dalej Fundusz"), niniejszym ustala następujące warunki sprzedaży następujących aktywów (dalej łącznie jako Aktywa"): 1) 1 900 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 2) 4 600 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 3) 5 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 30,00 zł każda wyemitowanych przez spółkę 4) 490 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 5) 1 075 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 6) 70 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez spółkę 7) 90 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez spółkę 8) 85 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez spółkę 9) 100 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 10) 260 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 11) 945 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 12) 5 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 10,00 zł każda wyemitowanych przez spółkę 13) 560 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 14) 100 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 15) 1 300 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 16) 1 000 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 10,00 zł każda wyemitowanych przez 17) 450 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 4

18) 600 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 19) 500 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 20) 5 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 100,00 zł każda wyemitowanych przez 21) 2 500 akcji zwykłych o wartości nominalnej 30,00 zł każda wyemitowanych przez spółkę 22) 200 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 23) 3 000 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 24) 17 000 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 25) 2 748 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 26) 3 057 obligacji wyemitowanych przez spółkę komandytowo-akcyjną założoną i działającą zgodnie z prawem polskim, 27) weksel własny wystawiony przez spółkę komandytowo-akcyjną założoną i działającą zgodnie z prawem polskim. 2. Wszystkie Aktywa oferowane są do łącznej sprzedaży. Oferty nabycia jedynie części Aktywów nie będą rozpatrywane. 2. POUFNOŚĆ 1. Fundusz udostępni zainteresowanym dalsze informacje o przedmiocie przetargu, w tym informacje o spółkach będących emitentami Aktywów pod warunkiem podpisania i doręczenia Funduszowi oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego przetargu i zachowaniu poufności zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia. 2. Po podpisaniu i doręczeniu Funduszowi oświadczenia o zachowaniu poufności, zainteresowany będzie miał możliwość zapoznania się jedynie z takimi dokumentami dotyczącymi Aktywów i spółek będących emitentem lub wystawcą Aktywów, jakimi dysponuje Fundusz. 3. Dokumenty wskazane w ust. 2 zostaną udostępnione każdemu z zainteresowanych podmiotów (w formie wydruku lub w formie elektronicznej) nieodpłatnie w trakcie trwania przetargu. 4. Fundusz nie ma obowiązku przedstawienia zainteresowanemu podmiotowi dokumentów i informacji dotyczących Aktywów oraz spółek będących emitentem lub wystawcą Aktywów innych niż wymienione w ust. 2 powyżej. 5. Wszystkie osoby, którymi zainteresowany podmiot będzie posługiwał się dla celów zapoznania z dokumentami dotyczącymi Aktywów i spółek będących emitentem lub wystawcą Aktywów, zobowiązane będą podpisać indywidualne zobowiązanie do zachowania poufności. 6. W trakcie procedury przetargowej, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są przez zainteresowany podmiot w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. PROCEDURA PRZETARGOWA Procedura przetargowa sprzedaży Aktywów składa się z następujących etapów: 1) publiczne ogłoszenie o przetargu, 2) przetarg, 3) uzyskanie przez Fundusz zgód wymaganych do sprzedaży Aktywów, 5

4) zawarcie umowy sprzedaży Aktywów. 4. PRZETARG 1. Przetarg trwa od dnia 27 grudnia 2017 r. do dnia 31 stycznia 2018 r. 2. Termin składania ofert upływa 31 stycznia 2018 r. 3. Otwarcie ofert nastąpi 05 lutego 2018 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Likwidatora. 4. Warunkiem udziału zainteresowanego w przetargu, jest: 1) złożenie przez niego oferty nabycia Aktywów, która powinna obejmować: i. bezwarunkową wolę nabycia wszystkich Aktywów, ii. proponowaną cenę Aktywów; iii. gotówkową formę rozliczenia płatności za Aktywa; iv. proponowany termin płatności, z zastrzeżeniem, iż nie może on być dłuższy niż 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży Aktywów. 2) wpłacenie wadium, zgodnie z ust. 5 poniżej. 5. Zainteresowany udziałem w przetargu łącznie ze złożeniem oferty nabycia Aktywów, zobowiązany jest do zapłaty wadium w kwocie stanowiącej 50% ofertowanej ceny nabycia Aktywów (dalej Wadium"). Zapłata Wadium powinna nastąpić do dnia 31 stycznia 2018 r. na rachunek bankowy o numerze 69 1160 2202 0000 0000 9712 5953, prowadzony przez Likwidatora, przy czym za dzień płatności uznaje się dzień uznania powyższego rachunku bankowego kwotą Wadium. W tytule przelewu należy wpisać Wadium związane z ofertą [imię i nazwisko lub firma oferenta] nabycia Aktywów w przetargu ogłoszonym przez GANT FIZ w likwidacji w dniu 27 grudnia 2017 r.". 6. Oferty niespełniające warunków, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej nie będą rozpatrywane. 7. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Fundusz przystąpi do ich badania pod względem zgodności z warunkami przetargu. 8. Fundusz, dokonując oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, bierze pod uwagę wyłącznie oferowaną cenę nabycia Aktywów oraz termin płatności za Aktywa. 9. Z przebiegu przetargu sporządza się protokół. 10. Po przeprowadzeniu analizy wszystkich ofert, Fundusz niezwłocznie zawiadomi pisemnie wszystkich uczestników przetargu o wynikach przetargu, tj. o wybraniu oferty lub zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru. 11. Fundusz dokona ostatecznego wyboru oferenta najpóźniej do dnia 07 lutego 2018 r. 12. Zbycie Aktywów nastąpi na rzecz oferenta, który złoży najkorzystniejszą dla Funduszu ofertę w przetargu, pod warunkiem uzyskania przez Fundusz wszelkich zgód wymaganych do sprzedaży Aktywów, w tym zgód korporacyjnych. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Fundusz podejmie stosowne kroki w celu uzyskania zgód, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, a następnie wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, do zawarcia umowy sprzedaży Aktywów. 13. W razie nieuzyskania przez Fundusz jakiejkolwiek zgody, o której mowa w ust. 12 powyżej, w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia oferenta o dokonaniu wyboru jego oferty, Fundusz będzie uprawniony do odstąpienia od sprzedaży Aktywów na rzecz wybranego oferenta, o czym poinformuje tego oferenta na piśmie. W takim przypadku Fundusz zwróci oferentowi wpłacone przez niego Wadium w terminie 5 dni od odstąpienia od sprzedaży Aktywów, zaś oferent nie będzie miał w stosunku do Funduszu żadnych roszczeń z tego tytułu. 14. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane przez Fundusz, zostanie zwrócone tym oferentom do dnia 12 lutego 2018 r. na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność Wadium. 15. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana przez Fundusz, zostanie zaliczone na poczet ceny Aktywów, z zastrzeżeniem postanowień ust. 13. 6

16. Jeżeli oferent, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży Aktywów, Fundusz może zachować Wadium. 5. OFERTA 1. Oferta powinna być sporządzona czytelnie, w języku polskim oraz umieszczona i doręczona Funduszowi w zamkniętej kopercie z napisem: PRZETARG NA SPRZEDAŻ AKTYWÓW GANT FIZ W LIKWIDACJI Nie otwierać do dnia 05 lutego 2018 r. do godz. 10:00 2. Oferta powinna być sporządzona na piśmie i złożona Funduszowi w oryginale. 3. Oferta powinna zawierać oświadczenie o akceptacji warunków niniejszego przetargu i o zachowaniu poufności, stanowiące załącznik nr 2 do ogłoszenia, które jest dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej www.bankmillennium.pl, w siedzibie Likwidatora oraz zostanie przesłane oferentowi na jego prośbę w formie elektronicznej. 4. Warunki wniesienia Wadium przez oferentów zostały zawarte w 4 ust. 5 i nast. 6. UMOWA SPRZEDAŻY AKTYWÓW 1. Wybrany oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży Aktywów przez okres 90 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu zawiadomienia oferenta o dokonaniu wyboru jego oferty. Termin związania ofertą może zostać przedłużony. Oferent jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży Aktywów niezwłocznie po zawiadomieniu go przez Fundusz o uzyskaniu wymaganych zgód, o których mowa w 4 ust. 12, nie później jednak niż w terminie 14 dni od takiego zawiadomienia. 2. W przetargu mogą brać udział osoby znajdujące się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zapłatę ceny za Aktywa. 3. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć: 1) członkowie zarządów i rad nadzorczych Likwidatora oraz pozostałych spółek z grupy kapitałowej Likwidatora; 2) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu; 3) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1) i 2); 4) osoby, które pozostają z Likwidatorem lub Funduszem lub osobami wskazanymi w pkt 1) lub 2) w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzących przetarg. 7

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGŁOSZENIA O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ AKTYWÓW OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI WARUNKÓW SPRZEDAŻY AKTYWÓW I O ZACHOWANIU POUFNOŚCI Ja (my) niżej podpisany(i) [imię i nazwisko/firma Zainteresowanego] (dalej jako Zainteresowany )w związku z zamiarem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż następujących akcji, obligacji i weksla (dalej łącznie jako Aktywa"): 1) 1 900 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 2) 4 600 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 3) 5 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 30,00 zł każda wyemitowanych przez spółkę 4) 490 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 5) 1 075 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 6) 70 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez spółkę 7) 90 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez spółkę 8) 85 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez spółkę 9) 100 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 10) 260 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 11) 945 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 12) 5 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 10,00 zł każda wyemitowanych przez spółkę 13) 560 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 14) 100 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 15) 1 300 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 16) 1 000 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 10,00 zł każda wyemitowanych przez 8

17) 450 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 18) 600 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 19) 500 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 20) 5 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 100,00 zł każda wyemitowanych przez 21) 2 500 akcji zwykłych o wartości nominalnej 30,00 zł każda wyemitowanych przez spółkę 22) 200 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 23) 3 000 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 24) 17 000 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 25) 2 748 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda wyemitowanych przez 26) 3 057 obligacji wyemitowanych przez spółkę komandytowo-akcyjną założoną i działającą zgodnie z prawem polskim, 27) weksel własny wystawiony przez spółkę komandytowo-akcyjną założoną i działającą zgodnie z prawem polskim, organizowanym przez GANT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji z siedzibą w Warszawie, zarejestrowany w rejestrze funduszy inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Rejestrowy, pod numerem RFI 357 (dalej Fundusz"), reprezentowany przez likwidatora Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000010186, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) - 526-021-29-31 i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości 1 213 116 777,00 złotych (dalej Likwidator ), ogłoszonym w dniu 27 grudnia 2017 r. przez Fundusz na stronie internetowej www.bankmillennium.pl ( Ogłoszenie o przetargu ), zobowiązuję(my) się do: 1. zachowania w tajemnicy wszelkich materiałów, dokumentów oraz informacji otrzymanych lub uzyskanych od Funduszu lub spółek będących emitentami lub wystawcami Aktywów, lub osób działających w ich imieniu w trakcie lub w związku z przedmiotem niniejszego przetargu, niezależnie od formy przekazanych informacji lub sposobu, w jaki zostały udostępnione, w tym informacji o prowadzeniu rozmów pomiędzy Funduszem a Zainteresowanym zwanych dalej Informacjami", w szczególności Zainteresowany zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Funduszu w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnofinansowych lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą dla Funduszu, a także informacji stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1896 ze zm.), chyba że informacje te są powszechnie dostępne, były wcześniej znane Zainteresowanemu lub zostały podane do publicznej wiadomości w trybie niepowodującym naruszenia niniejszego oświadczenia; 9

2. wykorzystywania Informacji wyłącznie w celach związanych z określeniem możliwości nabycia Aktywów; Informacje te nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu, a w szczególności w celu sprzecznym z interesem Funduszu lub spółek będących emitentami lub wystawcami Aktywów oraz nie będą udostępniane innym podmiotom, w tym także podmiotom powiązanym kapitałowo, za wyjątkiem przypadków związanych z procesem uzyskania wymaganych zgód związanych z możliwością nabycia Aktywów oraz podmiotów lub osób współpracujących z Zainteresowanym w związku z uczestniczeniem w procedurze nabycia Aktywów takich jak doradcy, konsultanci, współpracownicy, banki finansujące pod warunkiem zobowiązania do zachowania przez nich poufności Informacji na zasadach analogicznych jak w niniejszym oświadczeniu; 3. niezwłocznego zawiadomienia Funduszu na piśmie o każdym pojedynczym zdarzeniu lub serii niepożądanych zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa przekazanych Informacji, w szczególności: zagrożenia nieuprawnionego ujawnienia Informacji, nieautoryzowanego dostępu, niedozwolonego: zatajenia, powielenia, modyfikacji, zniszczenia, utraty, nieprawidłowego wykorzystania lub kradzieży Informacji; 4. nieudzielania informacji dotyczących swojego zainteresowania nabyciem Aktywów, jak też danych związanych z warunkami, procedurami i innymi szczegółami przetargu innym osobom bez zgody Funduszu; 5. traktowania wszystkich Informacji jako informacji niejawnych oraz podjęcia wszystkich niezbędnych kroków celem zabezpieczenia ich przed ujawnieniem osobom trzecim. Jednocześnie oświadczam(y), że: 1. zapoznałem (zapoznaliśmy) się z i akceptuję(my) warunki przetargu zawarte w Ogłoszeniu o przetargu, w tym w szczególności Warunki Sprzedaży Aktywów stanowiące załącznik nr 1 do Ogłoszenia o przetargu; 2. znajduję (znajdujemy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej zapłatę ceny za Aktywa; 3. przyjmuję(my) do wiadomości i wyrażam(my) zgodę na to, że przy podejmowaniu decyzji dotyczącej nabycia Aktywów będę (będziemy) opierał (opierali) się wyłącznie na informacjach i danych uzyskanych w trakcie własnej i niezależnej od Funduszu weryfikacji sytuacji finansowej spółek będących emitentami lub wystawcami Aktywów; 4. mam (mamy) świadomość, iż zakres dostępnych informacji na temat spółek będących emitentami lub wystawcami Aktywów jest ograniczony, ale nie stanowi to przeszkody do zawarcia umowy sprzedaży Aktywów z Funduszem; 5. ponoszę (ponosimy) odpowiedzialność za ujawnienie Informacji zarówno osobiście jaki i przez wszystkie podmioty i osoby, którym Zainteresowany je udostępnił. W imieniu Zainteresowanego: 10