PROJEKT BUDŻETU GMINY CZERSK NA 2018 ROK wg stanu na 15 listopad 2017 r.
Ważniejsze pozycje budżetu na 2018 r. LP Wyszczególnienie Plan 1 2 3 1 Dochody 97 665 675 2 Wydatki 108 315 675 3 Deficyt -10 650 000 4 Przychody w tym 13 890 000 - kredyty 11 800 000 - wolne środki 2 090 000 5 Rozchody 3 240 000 - spłata kredytów 3 240 000 Planowane zadłużenie gminy na koniec 2018 r - 33 630 000 zł - spłata do 2034 r.
ŹRÓDŁA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2018 r. 1. BUDŻET PAŃSTWA Subwencje 30 415 512 zł BUDŻET GMINY 4. PODATKI I OPŁATY 11 485 536zł 2 DOTACJE 40 602 917 zł 97 665 675 zł 5. SPRZEDAŻ MAJĄTKU 670 000 zł 3. PIT i CIT 11 666 072 zł 6. POZOSTAŁE DOCHODY 2 825 638 zł
BUDŻET GMINY W LATACH 2013-2018 120 000 000 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 0 70 892 993 72 479 992 8 334 220 72 920 871 74 415 671 8 347 291 74 998 419 70 460 027 3 806 491 91 585 341 90124837 7606688 95 195 955 101 565 955 97 665 675 108 315 675 9 900 000 13 890 000 2 200 000 3 000 000 3 150 000 3350000 2013 r 3 530 000 2014 r 2015 r 2016 r 2017 r 2018 r dochody wydatki przychody rozchody 3 240 000
Dochody w latach 2013-2018 100 000 000 17 000 000 90 000 000 14 624 589 17 100 000 80 000 000 27 096 736 70 000 000 26 054 926 25 693 134 dotacja 500 + 60 000 000 24 336 642 50 000 000 21 968 448 23 268 434 23 602 917 dochody własne 22 179 366 40 000 000 22 270 262 22 158 303 pozostałe dotacje 30 000 000 21 811 081 21 005 740 subwencje 30 261 878 29 966 022 20 000 000 28 503 474 29 861 663 10 000 000 27 849 356 26 654 283 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Wynik budżetu w latach 2013 2018 r. Nadwyżka -------------- Niedobór budżetudeficyt 4 000 000 2 000 000 0-2 000 000-4 000 000-6 000 000-8 000 000-10 000 000-12 000 000 3 296 197 1 460 504 2013 r 2014 r 2015 r 2016 r 2017 r 2018 r -1 586 929-1 486 800-6 080 000-10 650 000
DOCHODY BUDŻETU W LATACH 2013 2018 WG ŹRÓDEŁ 45 000 000 40 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 26 654 283 27 489 356 28 503 474 30 261 878 29 861 663 29 966 022 22 270 262 21 811 081 22 212 343 35 630 330 39 279 366 40 602 917 21 968 448 23 628 434 24 282 602 25 693 133 26 054 926 27 096 736 Subwencje Dotacje Dochody własne Wzrost dotacji od 2016 r. spowodowany wypłatą 500 + 2013 2014 2015 2016 2017 2018
STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2018 r. Ddochody ze sprzedaży 670 000 1% PIT i CIT 12 240 907 12% Pzostałe dochody własne 14 185 829 14% Dotacje 40 602 917 42% Subwencje 29 966 022 31%
DOCHODY WŁASNE W LATACH 2015 2018 WG ZRÓDEŁ w zł 30 000 000 25 000 000 272 108 4 276 545 497 026 3 476 602 300 000 3 066 113 670 000 2 700 293 20 000 000 11 419 556 11 313 599 11 485 536 15 000 000 10 398 203 10 000 000 12 240 907 5 000 000 9 335 746 10 299 949 11 375 214 0 2015 r. 24 282 602 2016 r. 25 693 133 2017 r. 26 054 926 2018 r. 27 096 273 PIT i CIT Podatki lokalne i opłaty pozostałe dochody własne Dochody ze sprzedaży mienia
PLANOWANE W DOCHODACH DOTACJE NA 2018 r. - 40 602 917 ZŁ Na zadania bieżące własne; 1 909 630 Dotacje z UE 8 239 695 Na zadania zlecone Na zadania bieżące własne Dotacje z UE Na zadania zlecone; 30 240 301
RELACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH DO WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2013 2018 w zł 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 0 65 151 830 68 333 014 70 920 455 89 436 125 94 190 485 89 854 169 57 511 134 59 587 928 61 674 904 79 708 291 89 799 819 85 460 400 dochody bieżące wydatki bieżące 2013 2014 2015 2016 2017 2018
WYDATKI BUDŻETU GMINY W LATACH 2013 2018 W PODZIALE NA BIEŻACE I MAJĄTKOWE 90 000 000 80 000 000 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 57 511 134 59 587 928 61 674 904 79 708 291 89 799 819 85 460 400 14 968 788 14 827 743 10 027 318 10 416 546 11 476 136 22 855 275 2013 2014 2015 2016 2017 2018 10 000 000 0 Wydatki bieżące Wydatki majatkowe
WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA OŚWIATĘ i EDUKACYJNĄ OPIEKĘ W LATACH 2013 2018 WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 Inwestycje 1,9 mln Inwestycje 0,2 mln Inwestycje 0,3 mln Inwestycje 0,8 mln Inwestycje 1,9 mln 9 431 162 7 114 297 7 352 806 8 301 333 11 527 971 1 161 683 1 772 149 1 724 936 1 760 354 1 473 385 1 484 310 16 712 616 17 498 103 17 304 493 16 442 807 15 667 529 2013 rok 2014 rok 26 260 374 zł 25 329 253 zł 2015 rok 25 790 358 zł 2016 r 27 559 780 zł 2017 rok 30 305 849 zł Inwestycje 4,4 mln 14 426 109 17 400 635 2018 r 33 206 054 zł Dochody własne Dotacja Subwencja
WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA POMOC SPOŁECZNĄ I RODZINĘ W LATACH 2013 2018 WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (od 2016 r 500+ w wydatkach w części dotacje) 100% 90% 2 889 293 3 303 167 3 584 470 3 871 942 4 515 548 4 284 024 80% 70% 60% 50% 40% 14 471 109 15 197 359 15 715 721 31 712 135 34 165 537 31 489 737 30% 20% 10% 0% 2013 r 2014 r 2015 r 2016 r 2017 r 2018 r 17 360 402 zł 18 500 525 zł 19 300 191 zł dotacje 35 584 077 zł 38 680 918 zł w tym 177 tys. dochody własne darowizny- nawałnica 35 773 761 zł
WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ W LATACH 2013 2018 WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4 275 918 4 315 049 4 488 196 854 121 890 306 5 495 650 4 688 764 5 297 645 170 507 178 099 281 393 180 500 180 000 189 000 2013 r 2014 r 2015 r 2016 r 2017 r 2018 r 4 446 425 zł 4 493 148 zł 4 769 589 zł 4 869 264 zł 6 331 766 zł 6 574 956 zł dotacje dochody własne ZOF Od 2017 r wydatki ZOF jako CUW zgodnie z klasyfikacją budżetową zaliczane do administracji publicznej
STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2018 r. 108 315 675 zł Obsługa długu i poręczenia; 974 310; 1% Wydatki majątkowe; 22 855 275; 21% Wynagrodzenia i pochodne; 30 078 179; 28% Wydatki bieżace na programy UE ; 1 298 187; 1% Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 31 154 947; 29% Dotacje - bieżące; 3 583 000; 3% Wydatki statutowe; 18 371 777; 17%
PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE w 2018 r. 22 855 275 ZŁ tj. 21% wydatków 1. Zakupy inwestycyjne - 21 952 775 zł podwyższające majątek gminy, 2. Dotacje z zakresu ochrony środowiska - 102 500 zł 3. Pomoc dla Powiatu Chojnickiego- na drogę do Łukowa - 400 000 zł 4. Dotacja dla Szpitala Chojnickiego - 50 000 zł 5. Dotacja dla instytucji kultury - 70 000 zł 6. Dotacja dla trzech parafii na zabytki - 280 000 zł
WAŻNIEJSZE INWESTYCJE DO REALIZACJI W 2018 ROKU
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CZERSKU ŁĄCZNIE ZA 5,2 mln zł Planowane wydatki na 2018 r 3 600 000 zł
POZOSTAŁE INWESTYCJE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH - 818 tys. zł Zespół Szkół w Rytlu rozbudowa 200 tys. zakończenie w 2020 r łącznie za 5 mln Modernizacja dachu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku - 128 tys. Zespół Szkół w Łęgu budowa świetlicy 490 tys.
Planowane inwestycje drogowe - 6,3 mln. zł w tym min. Budowa Kanalizacji deszczowej ul.: Kosobudzka, Kwiatowa, Leśna 1 mln Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul Wojska Polskiego I etap 120 tys. Budowa ul Nagierskiego w Rytlu 1 050 tys. Budowa drogi Łąg Bukowa Góra I etap 1 mln Modernizacja dróg z funduszy sołeckich 264 tys. Droga Czersk- Łukowo 400 tys. dotacji dla Powiatu Budowa kanalizacji deszczowej w centrum Rytla 250 tys. Przebudowa ul Zbożowej w Czersku 500 tys. ul Kościelna w Łęgu modernizacja 500 tys. Utwardzenie dróg w ramach CzBO 245 tys. Przebudowa ul Długiej w Odrach- 300 tys.
KULTURA 475 tys. zł Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii Zostanie wybudowany obiekt świetlicy wiejskiej, w którym będzie znajdowała się sala spotkań wiejskich wraz z zapleczem kuchenno-gospodarczo-sanitarnym. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2018-2019. Wartość inwestycji: 578 tys. zł brutto KULTURA Planowany wydatek w 2018 r 300 tys. zł
Pozostałe zadania z zakresu kultury w ramach CzBO 85 tys. zł Świetlica w Mokrem Świetlica w Malachinie Ogrodzenie i utwardzenie terenu 35 tys. Świetlica w Będźmierowicach Wyposażenie świetlicy 35 tys. Zakup sprzętu multimedialnego 35 tys.
Montaż instalacji fotowoltaicznych na 14 budynkach użyteczności publicznych 2 mln zł Przedszkole nr 1 w Czersku Budynek AZK Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku MGOPS w Czersku Urząd Miejski Ośrodek Kultury w Czersku Przedszkole Nr 2 w Czersku Szkoła Podstawowa w Gotelpiu Ośrodek Kultury w Łęgu Ośrodek Kultury w Rytlu Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku Zespół szkół w Rytlu Zespół Szkół w Rytlu filia w Krzyżu Zespół Szkół w Łęgu
Gospodarka komunalna 6,8 mln zł Słońce źródłem energii - montaż ogniw fotowoltaicznych na obiektach mieszkalnych ( z RPO) 4 mln Na ok 250 obiektach mieszkalnych
Gospodarka komunalna cdn. Energia ze źródeł odnawialnych montaż pomp ciepła RPO 732 tys. zł Część rozbudowana Szkoły Podstawowej nr 1 ogrzewana będzie za pomocą pomp ciepła Szkoła Podstawowa w Gotelpiu
Gospodarka komunalna cdn. BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO - 1,4 mln zł Modernizacja oświetlenia ulicznego RPO 1 mln Wymiana opraw z sodowych na ledowe na terenie gminy - na 301 lampach
Gospodarka komunalna cdn. BUDOWA LINII OŚWIETLENIA ULICZNEGO 350 tys. zł Gutowiec 50 tys. ul. M. Konopnickiej 35 tys. Ul. Rynkowa w Tytlu 35 tys. Pustki Gotelp 40 tys. ul. Bohaterów Września 35 tys. ul Ogrodowa w Łęgu 40 tys. ul. Transportowców 45 tys. Duża Klonia 35 tys. Gartki 35 tys.
Budowa remizy OSP w Krzyżu Zadanie będzie realizowane w latach 2018 2019 za łączną kwotę 500 tys. zł planowany wydatek na 2018 r 250 tys. zł ( poniżej projekt)
Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w Gminie 800 tys. zł Będźmierowice Klaskawa 150 tys. Wądoły 80 tys. Rytel 180 tys. Łąg 30 tys. Wyb. pod Łąg Złotowo 50 tys. Zapędowo 70 tys. Malachin 10 tys. W Czersku: ul Ceynowy 140 tys. ul Spokojna 40 tys. kolejne projekty 20 tys.
DOTACJE NA INWESTYCYJNE Z BUDŻETU - 902 TYS. ZŁ Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego 400 tys. zł Utwardzenie drogi do Łukowa 400 tys. zł
DOTACJE INWSTYCYJNE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 102 TYS. ZŁ Program budowy przydomowych oczyszczalni (18 szt.) i przepompowni (1 szt.) - na wniosek mieszkańca Pogram usuwania azbestu - na wniosek mieszkańca, do zutylizowania 5 000 m2- wpłynęło 38 wniosków 61 tys. zł 41 tys. zł
DOTACJE NA ZABYTKI 280 tys. zł Parafia Czersk Parafia Łąg Parafia Odry
Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach - 50 tys. zł
WYDATKI 18 SOŁECTW W 2018 r. w ramach Funduszu Sołeckiego 631 tys. zł WYDATKI OSIEDLI w 2018 r. - 166 tys. zł w tym min. z przeznaczeniem na : Utrzymanie placów zabaw 27 tys. drogi i chodniki 570 tys. Promocja 70 tys. budowa punktów świetlnych 49 tys.
Czerski budżet obywatelski 2018 PLANOWANE WYDATKI : 750 tys. zł Wydatki na drogi 245 tys. Wyposażenie świetlic- 105 tys. Miejsca rekreacji - 210 tys. Urządzenie placów zabaw w przedszkolach 105 tys.
ZADŁUŻENIE GMINY W 218 r. Zadłużenie na 1 stycznia 2018 r. - 25 070 000 zł Spłata kredytów - 3 240 000 zł, Planowany kredyt - 11 800 000 zł, Zadłużenie na 31 grudnia 2018 r. - 33 630 000 zł, Planowane odsetki w 2018 r. 800 000 zł, planowany wskaźnik długu gminy 4,32%, natomiast dopuszczalny 9,45 %.
PORĘCZENIA W 2011 roku Gmina udzieliła z 9. innymi gminami poręczenia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Nowym Dworze. W kolejnych latach budżetowych zobowiązani jesteśmy do zabezpieczenia środków w wysokości po 174 310 zł do 2024 r oraz w 2025 r - 34 108zł.. Opracowała: Jolanta Skuczyńska Skarbnik Gminy