Projekt z dnia 14 września 215 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO z dnia... 215 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 215r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.dz. U. 213 r.,poz.595, zm. poz. 645 - tekst jednolity) w związku z art. 211 i 212,214,215 i 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r.o finansach publicznych (Dz U. z 213r. poz. 885 z póź. zm) Rada Powiatu uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały: 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 212 85 zł 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 261 92 zł 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały: 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 212 85 zł 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4. 1. Plan budżetu po zmianach wynosi: 1) Dochody - 27 953 66 zł, w tym: a) dochody bieżące 27 313 321 zł b) dochody majątkowe 639 745 zł 2) Wydatki - 27 78 646 zł, w tym: a) wydatki bieżące 25 723 796 zł b) wydatki majątkowe 1 354 85 zł 5. 1. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości: 874 42 zł przeznacza się planowaną spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 874 42 zł. 2. Ustala się plan przychodów budżetu na 215 rok w wysokości: 452 992 zł, oraz plan rozchodów budżetu w wysokości 1 327 412 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 6. 1. Przyjmuje się,,zadania inwestycyjne w 215 r.'' - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. 2. Traci moc załącznik Nr 4,,Zadania inwestycyjne w 215 r." do uchwały Nr VII /42/15 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 17 czerwca 215r. 7. 1. Przyjmuje się,,dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 215 r.'' - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. 2. Traci moc załącznik Nr 6,,Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 215 r.'" do uchwały Nr VII /42/15 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 17 czerwca 215r. 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Id: CF26CAFA-EFE2-49A4-927F-8F4D2696D65. Projekt Strona 1
Dochody na zadania własne i zlecone. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 6 Transport i łączność 1 193 482,, 15, 1 28 482,,,,, 614 Drogi publiczne powiatowe 233,, 15, 248, 271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,,,,,, 15, 15, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 471 933, -261 92, 123 6, 1 334 441, 1 12 231, -261 92,, 841 139, 85333 Powiatowe urzędy pracy 312 6,, 123 6, 436 2, 269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników,,,, 38 9,, 123 6, 432 5, powiatowego urzędu pracy 85395 Pozostała działalność 1 143 823, -261 92,, 882 731, 1 12 231, -261 92,, 841 139, 27 ################################################## 936 894, -261 92,, 675 82, bieżące razem: 21 371 63, -261 92, 138 6, 21 248 571,
1 146 761, -261 92,, 885 669, majątkowe 6 Transport i łączność,, 73, 73,,,,, 614 Drogi publiczne powiatowe,, 73, 73, 63 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,,,,,, 73, 73, majątkowe razem: 566 745,, 73, 639 745, 483 745,,, 483 745, Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 993 4,, 1 25, 2 994 65,,,,, 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 993 4,, 1 25, 2 994 65, 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,,,, 2 993 4,, 1 25, 2 994 65, bieżące razem: 6 63 5,, 1 25, 6 64 75,,,,, Ogółem: 28 1 38, -261 92, 212 85, 27 953 66, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 1 63 56, -261 92,, 1 369 414, których
Wydatki na zadania własne i zlecone. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia Rodzaj zadania: 6 Transport i łączność 614 Drogi publiczne powiatowe 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85333 Powiatowe urzędy pracy 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 411 Składki na ubezpieczenia społeczne Wydatki razem: Własne z tego: wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; których mowa w których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 2834572 2834572 2821972 82386 1998112 126 421 Zakup materiałów i wyposażenia 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie 88 15 15 15 73 73 po zmianach 2922572 2849572 2836972 82386 213112 126 73 73 przed zmianą 16286 16286 161546 82386 7916 126 zmniejszenie zwiększenie 88 15 15 15 73 73 po zmianach 17166 16436 16346 82386 866 126 73 73 przed zmianą 41 41 41 41 zmniejszenie zwiększenie 15 15 15 15 po zmianach 425 425 425 425 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 73 73 73 po zmianach 73 73 73 przed zmianą 317257 389257 1893286 1753193 1493 4933 39686 116955 18 18 zmniejszenie zwiększenie 1236 1236 1236 1236 z tego: po zmianach 323857 3212857 216886 1876793 1493 4933 39686 116955 18 18 przed zmianą 18724 18724 18661 169698 1963 63 zmniejszenie zwiększenie 1236 1236 1236 1236 po zmianach 19384 19384 19321 18258 1963 63 przed zmianą 139 139 139 139 zmniejszenie zwiększenie 1547 1547 1547 1547 po zmianach 141447 141447 141447 141447 przed zmianą 24423 24423 24423 24423 zmniejszenie zwiększenie 1813 1813 1813 1813 po zmianach 26236 26236 26236 26236 przed zmianą 282296 1952446 1655522 11666741 4888479 58558 913676 116287 485 2546 128185 128185 569115 zmniejszenie zwiększenie 2116 1386 1386 1236 15 73 73 po zmianach 2113896 1965946 1669382 1179341 493479 58558 913676 116287 485 2546 135485 135485 569115 Z tego z tego:
754 Rodzaj zadania: 45 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Wydatki razem: Zlecone z tego: wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; których mowa w których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 29934 29934 28831 256148 32153 1139 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszenie zwiększenie 125 125 125 125 po zmianach 299465 299465 288426 256273 32153 1139 przed zmianą 29934 29934 28831 256148 32153 1139 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zmniejszenie zwiększenie 125 125 125 125 z tego: po zmianach 299465 299465 288426 256273 32153 1139 przed zmianą 1981 1981 1981 1981 zmniejszenie zwiększenie 125 125 125 125 po zmianach 19926 19926 19926 19926 przed zmianą 6635 6635 594629 334148 26481 11721 zmniejszenie zwiększenie 125 125 125 125 po zmianach 66475 66475 594754 334273 26481 11721 Z tego z tego:
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Powiatu na 215r. Dochody zwiększenia: 1. W dziale Transport i łączność rozdział Drogi publiczne powiatowe zwiększa się: wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o 15 zł dotacja z Miasta Kolno z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy parkingu przy ul. Sportowej w mieście Kolno wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o 73 zł dotacja z Gminy Grabowo z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1862 B Grabowo - Konopki Monety do drogi Nr 61 2. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 1 25 zł zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB.II3111.38.215r. z dnia 5.9.215r. w sprawie zwiększenia dotacji dla PKPSP w Kolnie 3. W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Powiatowe urzędy pracy zwiększa się: środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy o 123 6 zł z tytułu środków otrzymanych od Ministra Pracy i Polityki Społecznej pismo znak DF- VII.421.1.1.215.AS z dnia 17.8.215r. Dochody zmniejszenia: 4. W dziale Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej rozdział Pozostała działalność zmniejsza się: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25 zmniejsza się dochody z projektu pn.,,twoje życie twój wybór o 261 92 zł dotacja ta wpłynęła w 214 roku. Wydatki zwiększenia: 1. W dziale Transport i łączność rozdział Drogi publiczne powiatowe zwiększa się: zakup materiałów i wyposażenia o 15 zł zwiększa się wydatki w PZD w Kolnie na zakup materiałów do remontu parkingu przy drodze powiatowej Nr 2643 B m. Kolno, ul. Sportowa wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 73 zł na modernizację drogi 1862 B Grabowo Konopki Monety do drogi Nr 61 2. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się: uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy o 1 25 zł zwiększa się wydatki w PKPS w Kolnie o 1 25 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego
3. W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Powiatowe urzędy pracy zwiększa się: wynagrodzenia osobowe pracowników o 15 47 zł składki na ubezpieczenia społeczne o 18 13 zł Zwiększa się wydatki PUP w Kolnie o 123 6 zł na wypłatę nagród, oraz składki ZUS zgodnie z decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Przychody i rozchody budżetu w 215 r. Załącznik nr 4 do uchwały Nr Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 215 r. 1 2 3 4 1. Kredyty 952 2. Pożyczki 952 452 992 3. Inne źródła (wolne środki) 95 452 992 1 327 412 1. Spłaty kredytów 992 1 327 412 2. Spłaty pożyczek 992 3. Przychody ogółem: Rozchody ogółem: Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Objaśnienia: 1. W planie przychodów zaplanowano 452 992 zl,w tym:: - wolne środki z 214 roku na kwotę 452 992 zł, które będą przeznaczone na spłatę kredytów 2. W planie rozchodów zaplanowano: - spłatę zaciągniętych kredytów w latach 28, 29, 21 i 211 i 212r. na kwotę 1 327 412 zł.
Zadania inwestycyjne w 215 r. Załącznik nr 5 do uchwały Nr Rady Powiatu Koln z dnia Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 215 (7+8+9+1) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1. 6 614 Przebudowa drogi Nr 1862 B Grabowo - Konopki - Monety do drogi Nr 61 73 73 (1 73 2. 72 7295 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego e - administracja 1 117 427 53 12 79 52 45 6 3. 72 7295 Podlaski System informacyjny e - zdrowie 38 995 38 995 5 85 33 145 4. 81 8114 Przebudowa części budynku przy ul. 11- go Listopada 1 478 97 396 55 396 55 5. 81 812 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie - I etap opracowanie dokumentacji technicznej 3 6 55 17 55 17 Ogółem 5 38 392 1 93 79 537 45 73 483 745
1) dotacja z tytułu Pomocy Finansowej z Gminy Grabowo w wysokosci 73 zł
neńskiego w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 11 Powiatowy Zarząd Dróg Starostwo Powiatowe w Kolnie Starostwo Powiatowe w Kolnie Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie Zespól Szkół Ponagimnazjalnych w Kolnie x
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 215r. Dochody Wyszczególnienie Nazwa projektu Dział Rozdział par. Kwota dochodów Informatyka 72 Pozostała działalność,,e- zdrowie" 7295 2337 16 555 6637 33 145 49 7 Pozostała działalność,,e- administracja" 7295 2337 27 975 6637 45 6 478 575 RAZEM DZIAŁ 528 275 Pozostała działalność,,twoje życie - twój 85395 27 559 946 wybór" 29 144 892 74 838,,Aktywni i efektywni" 85395 27 115 856 29 2 445 136 31 RAZEM DZIAŁ 841 139 OGÓŁEM 1 369 414 Wydatki Wyszczególnienie Nazwa projektu Dział Rozdział par. Kwota wydatków Informatyka 72 Pozostała działalność,,e- zdrowie" 7295 437 15 55 439 2 745 477 1 5 479 18 667 33 145 669 5 85 58 475 Pozostała działalność,,e- administracja" 7295 4217 3 4219 524 477 27 975 479 4 936 667 45 6 669 79 52 566 555 RAZEM DZIAŁ 625 3 Pozostałe zadania w zakresie 853 polityki społecznej Pozostała działalność,,twoje życie - twój 85395 2327 579 619 wybór" 2329 12 287 3117 173 69 3119 3 652 417 15 997
419 2 823 447 2 678 449 473 4117 52 713 4119 9 33 4127 356 4129 63 97 654 Pozostała działalność,,aktywni i efektywni" 85395 3117 75 651 3119 13 35 417 13 728 419 2 422 447 2 486 449 439 4117 23 616 4119 4 167 4127 375 4129 67 136 31 RAZEM DZIAŁ 1 16 955 OGÓŁEM 1 731 985