UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dni 7 czerwc 2011 r. w sprwie zminy Uchwły Nr III/20/2010 Rdy Miejskiej w Bielsku-Biłej z dni 28 grudni 2010 r. w sprwie uchwleni wieloletniej prognozy finnsowej mist Bielsk-Biłej n lt 2011-2032. N podstwie rt. 226, rt. 227, rt. 228 orz rt. 230 ust. 6 ustwy z dni 27 sierpni 2009 roku o finnsch pulicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) orz rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dni 8 mrc 1990 r. o smorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.). Rd Miejsk uchwl 1. Zmieni się treść Złcznik Nr 1 "Wieloletni prognoz finnsow mist Bielsk-Biłej wrz z prognozą kwoty długu i ojśnienimi" ndjąc mu rzmienie, jk w Złączniku Nr 1 do niniejszej uchwły. 2. Zmieni sie treść Złcznik Nr 2 "Wykz wieloletnich progrmów, projektów i zdń" ndjąc mu rzmienie jk w złączniku Nr 2 do niniejszej uchwły. 3. Wykonnie uchwły powierz się Prezydentowi Mist. 4. Uchwł wchodzi w życie z dniem podjęci. Id: TEWUV-EKYLK-PEWPC-KAIZB-HWDZX. Uchwlony Stron 1 z 6
Id: TEWUV-EKYLK-PEWPC-KAIZB-HWDZX. Uchwlony Stron 2 z 6
Opis i uzsdnienie zmin wprowdzonych w: Uzsdnienie Złączniku Nr 1 Wieloletni prognoz finnsow mist Bielsk-Biłej wrz z prognozą kwotydługu i ojśnienimi : W związku ze zminmi udżetu i w udżecie przedstwionymi Rdzie Miejskiej i wcześniejszymi zminmi dokonnymi przez Prezydent Mist uległy zminie nstępujące pozycje: 1. Dochody ogółem zmniejszą się o kwotę 8.350.122,95 zł z tego: ) ieżące zwiększą się o 315.166,35 zł, ) mjątkowe zmniejszą się o 8.665.289,30 zł; 2. Wydtki ogółem zmniejszą się o kwotę 2.582.077,33 zł z tego: ) ieżące zmniejszą się o 584.877,88 zł, ) mjątkowe zmniejszą się o 1.997.199,45 zł; 3. Różnic między dochodmi, wydtkmi w kwocie 5.768.045,62 zł, znjduje pokrycie w zwiększeniu przychodów o kwotę 864.000,00 zł i wolnych środków o kwotę 4.904.045,62 zł. Lp Wyszczególnienie 17.05.2011 r. Różnic 7.06.2011 r. 1 Dochody ogółem, z tego: 687 636 605,25-8 350 122,95 679 286 482,30 dochody ieżące 620 256 648,99 315 166,35 620 571 815,34 dochody mjątkowe, w tym: 67 379 956,26-8 665 289,30 58 714 666,96.1 ze sprzedży mjątku 8 675 400,00 0,00 8 675 400,00 2 Wydtki ieżące (ez kosztów osługi długu), w tym: 542 857 319,55-584 877,88 542 272 441,67 n wyngrodzeni i skłdki od nich nliczne 223 541 153,89 151 374,07 223 692 527,96 związne z funkcjonowniem orgnów JST 46 287 375,54-75 350,00 46 212 025,54 c z tytułu gwrncji i poręczeń, w tym: 2 351 852,28 0,00 2 351 852,28 c.1 c.2 3 4 5 6 gwrncje i poręczeni podlegjące wyłączeniu z limitów spłty zoowiązń z rt. 243 ufp/169sufp 0,00 0,00 0,00 wydtki ieżące ojęte limitem n przedsięwzięci (rt. 226 ust. 4 ufp) 11 768 788,30 1 253 335,00 13 022 123,30 Wynik udżetu po zplnowniu wydtków ieżących (ez osługi długu) (1-2) 144 779 285,70-7 765 245,07 137 014 040,63 Ndwyżk udżetow z lt uiegłych + wolne środki (rt. 217 ufp), w tym: 8 624 224,70 4 904 045,62 13 528 270,32 ndwyżk udżetow z lt uiegłych + wolne środki (rt. 217ufp) ngżowne n pokrycie deficytu udżetu roku ieżącego 8 624 224,70 4 904 045,62 13 528 270,32 Inne przychody niezwiązne z zciągnięciem długu 0,00 0,00 0,00 Środki do dyspozycji n spłtę długu i wydtki mjątkowe (3+4+5) 153 403 510,40-2 861 199,45 150 542 310,95 7 Spłt i osług długu, z tego (++c+10): 41 261 107,09 0,00 41 261 107,09 spłt rt kpitłowych i wykupu ppierów wrtościowych (zlicznych do limitów spłt) 27 153 130,44 0,00 27 153 130,44 spłt rt kpitłowych i wykupu ppierów wrtościowych podlegjących wyłączeniu z limitów spłt 0,00 0,00 0,00 Id: TEWUV-EKYLK-PEWPC-KAIZB-HWDZX. Uchwlony Stron 3 z 6
c 8 9 wydtki ieżące n osługę długu (prowizje i odsetki) 14 074 496,03 0,00 14 074 496,03 Inne rozchody niezwiązne ze spłtą długu (udzielone pożyczki) 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 Pozostjące środki do dyspozycji n wydtki mjątkowe (6-7-8+10) 110 175 883,93-2 861 199,45 107 314 684,48 10 Wydtki mjątkowe, w tym: 223 218 197,47-1 997 199,45 221 220 998,02 11 wydtki mjtkowe n osługę długu (odsetki) 33 480,62 0,00 33 480,62 wydtki mjątkowe n przedsięwzięci (ojęte limitem rt. 226 ust 4 ufp) 91 635 201,54 4 327 370,00 95 962 571,54 Przychody z kredytów, pożyczek i emisji oligcji 113 042 313,54 864 000,00 113 906 313,54 12 Wynik finnsowy udżetu (9-10+11) 0,00 0,00 0,00 13 Kwot długu n koniec roku, w tym: 297 977 965,20 864 000,00 298 841 965,20 14 15 16 17 18 łączn kwot wyłączeń z rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp orz rt. 170 ust. 3 sufp 0,00 0,00 0,00 kwot wyłączeń z rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp orz rt. 170 ust. 3 sufp przypdjąc n dny rok udżetowy 0,00 0,00 0,00 Kwot zoowiązń związku współtworzonego przez jst przypdjących do spłty w dnym roku udżetowym podlegjących doliczeniu z rt. 244 ufp 0,00 0,00 0,00 Prognozowny łączny wskźnik spłty zoowiązń (7+2c/1) 6,34 0,08 6,42 Mksymlny dopuszczlny wskźnik spłty z rt. 243 ufp 15,58 0,00 15,58 Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt. 244 ufp Plnown łączn kwot spłty zoowiązń/ dochody ogółem - mx 15% z rt. 169 sufp Zdłużenie/dochody ogółem (13-13/1) - mx 60% z rt. 170 sufp Prwidłowo 6,34 0,08 Prwidłowo 6,34 0,00 Prwidłowo 43,43 0,56 Prwidłowo 6,42 Prwidłowo 6,42 Prwidłowo 43,99 19 Wydtki ieżące rzem (2+7c) 556 931 815,58-584 877,88 556 346 937,70 20 Wydtki ogółem (10+19) 780 150 013,05-2 582 077,33 777 567 935,72 21 Wynik udżetu (1-20) -92 513 407,80-5 768 045,62-98 281 453,42 22 Przychody udżetu (4+5+11) 121 666 538,24 5 768 045,62 127 434 583,86 23 Rozchody udżetu (7+8) 29 153 130,44 0,00 29 153 130,44 24 Sposó sfinnsowni deficytu 92 513 407,80 5 768 045,62 98 281 453,42 Przychody z kredytów 92 513 407,80 5 768 045,62 98 281 453,42 Inne przychody niezwiązne z zciągnięciem długu 0,00 0,00 0,00 25 Przeznczenie ndwyżki 0,00 0,00 0,00 Spłty rt kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 Złączniku Nr 2 Wykz wieloletnich progrmów, projektów i zdń : I. Część ) wykz progrmów, projektów i zdń związnych z progrmmi finnsownymi z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy z dni 27 sierpni 2009 roku o finnsch pulicznych: 1. W pozycji 1 Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki. Projekt: Fryk wiedzy i umiejętności" relizowny przez Miejski Zrząd Oświty w ltch 2010-2012, zwiększ się limity wydtków w 2011 Id: TEWUV-EKYLK-PEWPC-KAIZB-HWDZX. Uchwlony Stron 4 z 6
roku środki włsne ieżące o kwotę 1.400,00 zł. W związku z powyższym zminie ulegją również łączne nkłdy finnsowe ogółem orz limit zoowiązń dl projektu, który stnowi różnicę pomiędzy pozycją łączne nkłdy finnsowe ogółem, pozycją łączne nkłdy poniesione dotychczs, 2. W pozycji 2 Przyjźni ludzie dl przyjznej energii" w rmch progrmu Uczenie się przez cłe życie - COMENIUS" dofinnsowny ze środków Fundcji Rozwoju Systemu Edukcji - Nrodow Agencj Progrmu Uczenie się przez cłe życie" relizowny przez IV Liceum Ogólnoksztłcące im. Komisji Edukcji Nrodowej w Bielsku-Biłej w ltch 2010 2012, zwiększ się limity wydtków w 2011 roku środki włsne ieżące o kwotę 200,00 zł. W związku z powyższym zminie ulegją również łączne nkłdy finnsowe orz limit zoowiązń dl projektu, który stnowi różnicę pomiędzy pozycją łączne nkłdy finnsowe ogółem, pozycją łączne nkłdy poniesione dotychczs, 3. W pozycji 3 Cud Europy" w rmch progrmu Uczenie się przez cłe życie - COMENIUS" dofinnsowny ze środków Fundcji Rozwoju Systemu Edukcji - Nrodow Agencj Progrmu Uczenie się przez cłe życie" relizowny przez Szkoł Podstwow Nr 24 im. Tdeusz Kościuszki w Bielsku - Biłej w ltch 2010 2012, zwiększ się limity wydtków w 2011 roku środki włsne ieżące o kwotę 300,00 zł. W związku z powyższym zminie ulegją również łączne nkłdy finnsowe orz limit zoowiązń dl projektu, który stnowi różnicę pomiędzy pozycją łączne nkłdy finnsowe ogółem, pozycją łączne nkłdy poniesione dotychczs, 4. W pozycji 4 Nucznie mtemtyki przez kulturę" w rmch progrmu Uczenie się przez cłe życie - COMENIUS" dofinnsowny ze środków Fundcji Rozwoju Systemu Edukcji - Nrodow Agencj Progrmu Uczenie się przez cłe życie" relizowny przez Szkołę Podstwową Nr 1 im. Bohterów Westerpltte w Bielsku Biłej w ltch 2010 2012, zwiększ się limity wydtków w 2011 roku środki włsne ieżące o kwotę 150,00 zł. W związku z powyższym zminie ulegją również łączne nkłdy finnsowe orz limit zoowiązń dl projektu, który stnowi różnicę pomiędzy pozycją łączne nkłdy finnsowe ogółem, pozycją łączne nkłdy poniesione dotychczs, 5. W pozycji 5 Jk unikć zgrożeń w Internecie" w rmch progrmu Uczenie się przez cłe życie - COMENIUS" dofinnsowny ze środków Fundcji Rozwoju Systemu Edukcji - Nrodow Agencj Progrmu Uczenie się przez cłe życie" relizowny przez I Liceum Ogólnoksztłcące im. M. Kopernik w Bielsku-Biłej w ltch 2010 2012, zwiększ się limity wydtków w 2011 roku środki włsne ieżące o kwotę 350,00 zł. W związku z powyższym zminie ulegją również łączne nkłdy finnsowe orz limit zoowiązń dl projektu, który stnowi różnicę pomiędzy pozycją łączne nkłdy finnsowe ogółem, pozycją łączne nkłdy poniesione dotychczs, 6. W pozycji 6 Zdrowe wyzwni dl Europy" w rmch progrmu Uczenie się przez cłe życie - COMENIUS" dofinnsowny ze środków Fundcji Rozwoju Systemu Edukcji - Nrodow Agencj Progrmu Uczenie się przez cłe życie" relizowny przez VIII Liceum Ogólnoksztłcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnoksztłcących im. H. Chrznowskiej w Bielsku-Biłej w ltch 2010 2012, zwiększ się limity wydtków w 2011 roku środki włsne ieżące o kwotę 200,00 zł. W związku z powyższym zminie ulegją również łączne nkłdy finnsowe orz limit zoowiązń dl projektu, który stnowi różnicę pomiędzy pozycją łączne nkłdy finnsowe ogółem, pozycją łączne nkłdy poniesione dotychczs, 7. Dodnie pozycji 18 Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki. Projekt: Budownie kultury współdziłni instytucji z oszru ztrudnieni i integrcji społecznej poprzez wspólne tworzenie mp prolemów i zsoów środowisk loklnego n przykłdzie mist Bielsk-Biłej", relizowny przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ltch 2011-2013, zgodnie z umową o dofinnsownie projektu nr UDA-POKL.01.01.00-00-021/10-00 zwrtą w dniu 12 mj 2011 roku. Projekt relizowny ędzie we współprcy z Powitowym Urzędem Prcy w Bielsku-Biłej. II. Część ) wykz pozostłych progrmów, projektów i zdń: 1. Pozycj 5 Przeudow ul. Soieskiego wrz z przeudową mostu nd potokiem Wpienicznk.W limitch wydtków w 2012 r. zmniejsz się środki włsne mjątkowe o kwotę 1.300.000,00 zł, którą przezncz się zdnie Rozudow przejść dl pieszych pod ul. 3 Mj, ul.pistowską orz Plcu Chrorego. Przeniesienie środków jest możliwe w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetrgu i podpisniem umowy n relizcję, n zncznie niższą kwotę niż plnowno. Jednocześnie zmniejsz się limit zoowiązń dl projektu, 2. Pozycj 30 Informtyzcj Wydziłu Geodezji i Krtogrfii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Biłej. Wprowdzenie nowego zdni, które relizowł ędzie Wydził Geodezji i Krtogrfii orz Wydził Informtyki. Zezpieczenie środków w wieloletniej perspektywie jest konieczne dl zpewnieni płynnej relizcji celów stwinych przed dministrcją geodezyjną, związnych z udową z Id: TEWUV-EKYLK-PEWPC-KAIZB-HWDZX. Uchwlony Stron 5 z 6
informtycznych i ieżącą ich optymlizcją. Jest to również wrunek konieczny, poprzedzjący złożenie wniosku do Ministerstw Sprw Wewnętrznych i Administrcji o dofinnsownie zdni, 3. Pozycj 31 Rozudow przejść dl pieszych pod ul. 3 Mj, ul.pistowską orz Plcu Chrorego.Wprowdzenie zdni relizownego w Miejskim Zrządzie Dróg, ujętego w tegorocznym udżecie jko inwestycj jednoroczn. Zmin zdni n wieloletnie, nstępuje w wyniku przeprowdzonego nowego postępowni przetrgowego o udzielenie zmówieni pulicznego n rozudowę przejści podziemnego pod ul.pistowską z terminem zkończeni roót 30.04.2012 rok. Id: TEWUV-EKYLK-PEWPC-KAIZB-HWDZX. Uchwlony Stron 6 z 6
Złączniki inrne Złącznik nr 1 do Uchwły z dni 7 czerwc 2011 r. Wieloletni prognoz finnsow mist Bielsk-Biłej wrz z prognozą kwoty długu i ojśnienimi Zlcznik1.pdf Złącznik nr 2 do Uchwły z dni 7 czerwc 2011 r. Wykz wieloletnich progrmów, projektów i zdń Zlcznik2.pdf