Informacja dodatkowa za 2008r. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach. B I L A N S Aktywa bilansu stanowią pozycje: Pozycja A. Aktywa trwałe Jest to wartość przyjętych na stan obrazów stanowiących darowiznę od artystów uczestniczących w Plenerach malarskich w latach 2005-2008. Wartość obrazów na 31.12.2008r. - 40.400,00 zł. Pozycja B/IV. Środki pieniężne Jest to stan środków finansowych znajdujących się na rachunku bieżącym Stowarzyszenia w Banku Spółdzielczym w Łącku. Stan środków w wysokości 8.365,74zł. na dzień 31.12.2007. został potwierdzony przez bank. Pasywa bilansu stanowią: Pozycja A/I. Fundusz statutowy Fundusz statutowy na koniec 2008r wynosi 11.798,29zł. Pozycja A/IV/1 Nadwyżka przychodów nad kosztami Wynik netto za 2008r. zamyka się zyskiem w wysokości 8.605,91zł. Pozycja B/II/2. Inne zobowiązania Są to zobowiązania w kwocie 18.361,44zł., które będą spłacane sukcesywnie w 2009r. w miarę wpływu środków pieniężnych z tytułu składek członkowskich. Na saldo zobowiązań w poz. B/II/2 składają się: - niewypłacone delegacje Pani Kozłowskiej 640,21 - wydruk folderów Aktywna ochrona Gągoła i Tracza nurogęsi 3.980,01 - wydruk map Pojezierza Gostynińskiego 6.000,00 - tablica informacyjna 6.280,22 - hosting domeny internetowej 549,00 - Urząd Skarbowy podatki 912,00
R A C H U N E K W Y N I K Ó W Na pozycję A. Przychody z działalności statutowej (w PLN) składają się: Poz. A/1 Składki brutto określone statutem 204.000,00 Poz. A/2 Inne przychody określone statutem Dotacje: oraz dotacje i subwencje 510.489,95 w tym: 457.800,00 w tym: 1. 7 Międzynarodowy Integracyjny Plener Artystyczny połączony z Warsztatami Plastycznymi dla Młodzieży Gimnazjalnej 35.000,00 w tym: - Kancelaria Prezydenta RP 20.000,00 - Starostwo Powiatowe Płock 5.000,00 2. Regaty Żeglarskie w Nowym Duninowie 8.000,00 w tym: - Urząd Marszałkowski 8.000,00 3. Biegi przełajowe pod hasłem Bieg po zdrowie 7.000,00 w tym: - Urząd Marszałkowski 7.000,00 4. Kultura i tradycje źródeł 9.000,00 w tym: - Urząd Marszałkowski 9.000,00 5. Szlaki turystyki konnej 40.000,00 w tym: - Urząd Marszałkowski 40.000,00 6. Konkurs ekologiczny Ekologiczny porządek wokół mnie 10.000,00 w tym: 7. II Turniej piłki nożnej halowej jednostek OSP 3.000,00 w tym: - Urząd Marszałkowski 3.000,00 8. II Halowy turniej piłki siatkowej Samorządowców 3.000,00 w tym: - Urząd Marszałkowski 3.000,00 9. I powiatowy turniej tenisa stołowego 5.000,00 w tym: - Urząd Marszałkowski 5.000,00 10. Dzień folkloru gąbińsko sannickiego 10.000,00 w tym: 11. Mazowiecki rajd rowerowy od Pojezierza po dolinę Wisły 11.150,00 w tym: - Urząd Marszałkowski 11.150,00 12. Poprawa struktury i funkcjonowania przyrody doliny Wisły Warsztaty dla młodzieży 35.000,00 w tym: - Urząd Marszałkowski 35.000,00 2
13. Wakacje równych szans 10.560,00 w tym: - Urząd Marszałkowski 10.560,00 14. Dożynki ekologiczne 2008 28.000,00 w tym: - Urząd Marszałkowski 28.000,00 15. Terenowy System Informacji 113.570,00 w tym: - Urząd Marszałkowski 113.570,00 16. Flora i fauna Pojezierza Gostynińskiego 11.400,00 w tym: - Urząd Marszałkowski 11.400,00 17. Z Reymontem do wspólnej Europy 10.000,00 w tym: 18. 3.Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej 22.200,00 w tym: - MROT 6.000,00 - Urząd Marszałkowski 6.000,00 - Starostwo Powiatowe Płock 5.000,00 - Diecezja Płocka 1.000,00 - BS Gąbin 1.000,00 - BS Stara Biała 500,00 - BS Gostynin 500,00 - Nadleśnictwo Gostynin 500,00 - Nadleśnictwo Łąck 500,00 - Nadleśnictwo Włocławek 500,00 - BS Mazowsze 500,00 - BS Kowal 200,00 19. Festiwal produktów tradycyjnych i regionalnych 23.200,00 w tym: - Urząd Marszałkowski 23.200,00 20. Pojezierze Gostynińskie w Internecie 14.500,00 w tym: - Urząd Marszałkowski 14.500,00 21. Dzień z tradycją i folklorem 7.300,00 w tym: - Urząd Marszałkowski 7.300,00 22. W krainie lasów i jezior 10.000,00 w tym: 23. Aktywna ochrona gągoła i tracza nurogęsi 10.920,00 w tym: - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 9.920,00 - Polski Związek Wędkarstwa okręg płocko-włocławski 1.000,00 24. Edukacja ekologiczna mieszkańców Pojezierza Gostynińskiego 20.000,00 w tym: - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 20.000,00 3
Inne przychody statutowe: 52.689,95 w tym: 1. refundacja wydruku map Pojezierza Gostynińskiego 5.625,00 2. wpływy z tytułu przekazania 1% dochodu na rzecz organizacji pożytku publicznego 855,30 3. refundacja kosztów czynszu i telefonów 775,00 4. sprzedaż obrazów 400,00 5. przyjęcie na stan obrazów przekazanych przez artystów w 2008r. 10.000,00 6. refundacja kosztów wykonania tablic informacyjnych 13.754,43 7. refundacja kosztów związanych z realizacją zadania Szlaki turystyki Konnej 15.000,00 8.odszkodowanie za zniszczoną tablicę informacyjną 6.280,22 Przychody finansowe: 472,83 w tym: 1. Odsetki bankowe 472,83 Przychody ogółem: 501.987,98 Poz. B. Koszty realizacji zadań statutowych składają się: 1. 7 Międzynarodowy Integracyjny Plener Artystyczny połączony z Warsztatami Plastycznymi dla Młodzieży Gimnazjalnej 35.209,78 2. Regaty żeglarskie w Nowym Duninowie 8.000,00 3. Biegi przełajowe pod hasłem Bieg po zdrowie 7.002,60 4. Kultura i tradycje źródeł 9.000,02 5. Szlaki turystyki konnej 55.000,00 6. Konkurs ekologiczny Ekologiczny porządek wokół mnie 10.674,34 7. II Turniej piłki nożnej halowej jednostek OSP 3.000,89 8. II Halowy turniej piłki siatkowej 3.000,04 9. I Powiatowy turniej tenisa stołowego 5.007,63 10. Dzień folkloru sannicko gąbińskiego 10.003,33 11. Mazowiecki rajd rowerowy od Pojezierza po dolinę Wisły 11.203,83 12. Poprawa struktury i funkcjonowania doliny Wisły 35.009,00 13. Wakacje równych szans 10.572,71 14. Dożynki ekologiczne 2008 28.004,21 15. Terenowy system informacji 132.931,26 16. Flora i fauna Pojezierza Gostynińskiego 11.400,00 17. Z Reymontem do wspólnej Europy 10,000,00 18. 3 Festiwal folkloru i kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej 24.950,25 4
19. Festiwal produktów tradycyjnych i regionalnych 23.208,62 20. Pojezierze Gostynińskie w Internecie 14.500,00 21. Dzień z tradycją i folklorem 7.300,80 22. W krainie lasów i jezior 10.120,00 23. Aktywna ochrona gągoła i tracza nurogęsi 15.375,19 24. Edukacja ekologiczna mieszkańców Pojezierza Gostynińskiego 20.000,07 25. Pozostałe 457,10 26. Druk map Pojezierza Gostynińskiego 6.000,00 Koszty ogółem: 506.931,67 Informacja dotycząca wyniku bilansowego: Na powstanie zysku bilansowego wpłynęły następujące czynniki: 1) Przychód ze sprzedaży obrazów 400,00 2) Przyjęcie na środki trwałe obrazów 10.000,00 3) Refundacja kosztów czynszu i telefonu na kwotę 725,00 Wydatki będące kosztami własnymi projektów realizowanych przez Stowarzyszenie 10.333,30 w tym: - 7 Międzynarodowy Integracyjny Plener Artystyczny połączony z Warsztatami Plastycznymi dla Młodzieży Gimnazjalnej 209,78 - Biegi przełajowe pod hasłem Bieg po zdrowie 2,60 - Kultura i tradycje źródeł 0,02 - Konkurs ekologiczny Ekologiczny porządek wokół mnie 674,34 - II Turniej piłki nożnej halowej jednostek OSP 0,89 - II Halowy turniej piłki siatkowej 0,04 - I Powiatowy turniej tenisa stołowego 7,63 -. Dzień folkloru sannicko gąbińskiego 3,33 - Mazowiecki rajd rowerowy od Pojezierza po dolinę Wisły 53,83 - Poprawa struktury i funkcjonowania doliny Wisły 9,00 - Wakacje równych szans 12,71 - Dożynki ekologiczne 2008 4,21-3 Festiwal folkloru i kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej 2.750,25 - Festiwal produktów tradycyjnych i regionalnych 8,62 5
- Dzień z tradycją i folklorem 0,80 - W krainie lasów i jezior 120,00 - Aktywna ochrona gągoła i tracza nurogęsi 475,18 - Edukacja ekologiczna mieszkańców Pojezierza Gostynińskiego 6.000,07 Komisji rewizyjnej przedłożono Protokół z kontroli wewnętrznej z dn. 13.01.2009r. przeprowadzonej przez Dyrektora biura SGTPG Panią Kozłowską Magdalenę z poprawności prowadzenia ksiąg finansowych. 6