Raport kwartalny skonsolidowany -QS II/2007 przekazany raportem bieŝącym nr 73/2007 z dnia 03.08.2007 r. Zgodnie z 41 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO S.A. z dn. 03.01.2006 r.). (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zarząd Spółki: RESBUD S.A. podaje do wiadomości Raport kwartalny skonsolidowany za 2007 r., dnia 03-08-2007 r. (data przekazania) Otrzymują: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd MTS-CeTO S.A. Polska Agencja Prasowa
Wybrane pozycje bilansu (skonsolidowanego) WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł) kwartału 31-03-2007 kwartału 31-03-2006 I. AKTYWA RAZEM 34 923 38 650 34 560 31 213 1. Aktywa trwałe 14 938 14 743 15 181 18 903 2. Aktywa obrotowe, w tym: 19 986 23 906 19 370 12 285 2.1. Zapasy 855 713 391 447 2.2. NaleŜności krótkoterminowe 17 794 22 036 17 388 10 082 II. PASYWA RAZEM 34 923 38 650 34 560 31 213 14. Kapitał własny, w tym: 12 404 12 237 12 267 11 777 1.1 Kapitał zakładowe 1 445 1 445 1 445 1 445 2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 22 778 26 413 22 518 19 661 2.1. Zobowiązania długoterminowe 2 680 3 113 3 929 4 862 2.2. Zobowiązania krótkoterminowe 16 631 17 955 14 311 10 602 Wybrane pozycje rachunku zysków i strat WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ( w tys. zł) okres od 01-04-2007 do bieŝący) okres od 01-01-2007 do okres od 01-04-2006 do poprz.) okres od 01-01-2006 do 1. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: 20 143 40 006 14 112 21 311 1.1. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów 20 139 39 989 14 101 21 284 2. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 18 816 38 296 12 798 19 671 2.1. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów 18 812 38 284 12 786 19 649 3. zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy 1 327 1 710 1 314 1 640 4. Zysk (strata) ze sprzedaŝy 206-451 333-378 5. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 95-527 736 412 6. Przychody finansowe 38 97 66 109 7. Koszty finansowe 134 262 65 211 8. Zysk (strata) z działalności gospodarczej - 3-693 727 310 9. Odpis wartości firmy 0 0 3-3 10. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0 11. Zysk (strata) brutto -3-693 740 307 12. Podatek dochodowy 76 116 30 41 13. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0 14. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych 330 366-1 - 60 15. Zysk (strata) mniejszości 7-25 -153-82 16. Zysk (strata)netto 245-418 555 123
Wybrane pozycje rachunku przepływów pienięŝnych WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH ( w tys. zł) okres od 01-04-2007 do bieŝący) okres od 01-01-2007 do okres od 01-04-2006 do poprz.) okres od 01-01-2006 do 1. Amortyzacja 316 631 292 582 2. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej 3. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej -1 957-3 150-1 551-3 428-73 - 214 1 455 1 679 4. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej 2 188 2 659-66 - 102 5. Przepływy pienięŝne netto, razem 158-705 - 162-1 851. Pozycje pozabilansowe POZYCJE POZABILANSOWE ( w tys. zł) kwartału 31-03-2007 kwartału 31-03-2006 1.NaleŜności warunkowe 2 900 8 831 2 261 2 645 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. na rzecz jednostek powiązanych ( z tytułu) 2.1.1. udzielonych gwarancji i poręczeń. 2.2. na rzecz pozostałych jednostek( z tytułu) 2 900 8 831 2 261 2 645 2.2.1. udzielonych gwarancji i poręczeń 2 900 8 831 2 261 2 645. 3. Inne (z tytułu) Komentarz do Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego Grupy Kapitałowej RESBUD za 2007 roku: 1. Skonsolidowany raport kwartalny został sporządzony zgodnie z MSR. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego zostały przedstawione w Raporcie Rocznym za 2006 r. 2. Zmiany stanu rezerw i odpisów w II kwartale 2007 r.: rozwiązano rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 6 tys. zł, rozwiązano odpisy aktualizujące z tytułu naleŝności dostaw, robót i usług w wysokości 140 tys. zł, utworzono odpis aktualizujący wartości naleŝności z tytułu dostaw, robót i usług w wysokości 24 tys. zł,
rozwiązano rezerwę na świadczenia na rzecz pracowników kwocie 170 tys. zł, utworzono rezerwę na przeszłe straty na kontraktach w kwocie 48 tys. zł, rozwiązano rezerwę tyt. strat na kontraktach kwocie 59 tys. zł, utworzono rezerwę w związku z moŝliwym procesem o zapłatę z powództwa firmy DEXPOL S.A. przeciwko RESBUD S.A. w kwocie 38 tys. zł, utworzył rezerwę w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy RESBUD S.A., a p.aleksandrem Baczyk firma PETRO AB na zabezpieczenie roszczeń wynikających z ewentualnych kar administracyjnych w kwocie 80 tys. zł. Na wynik grupy kapitałowej decydujący wpływ miały wyniki RESBUD S.A. Przychody ze sprzedaŝy w II kwartale ukształtowały się na wysokim poziomie osiągając wartość 20.143 tys. zł., przy kosztach operacyjnych rzędu 18.816 tys. zł, co przekłada się na zysk brutto na sprzedaŝy wielkości 1.327 tys. zł. Po uwzględnieniu kosztów zarządu zysk na sprzedaŝy wynosi 206 tys. zł. W sprawozdaniu skonsolidowanym RESBUD S.A. wykazuje za stratę z działalności gospodarczej w kwocie 3 tys. zł, a zysk netto kształtuje się na poziomie 245 tys. zł. 3. Grupa kapitałowa nie publikowała prognozy wyników na 2007 r. 4. Akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zaleŝne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, na dzień przekazania raportu kwartalnego są: Lp. 1. Nazwisko i imię / nazwa / miejsce zamieszkania / siedziba ABM SOLID S.A. ul. Słoneczna 30 33-100Tarnów Liczba akcji (seria A) Liczba głosów % udział głosów w ogólnej liczbie głosów 441324 441324 52,54 2. 3. Błachut Monika ul. Weissa 2/5 34-130 Kalwaria Zebrzydowska Noworyta Jerzy Wykurz-Noworyta Danuta Ul. Os. Sportowe 23/38 31-966 Kraków 116100 116100 13,82 83900 83900 9,98 W okresie od przekazania poprzedniego Raportu Kwartalnego nie wystąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki.
5. Według posiadanej przez Spółkę wiedzy, osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę na dzień przekazania niniejszego Raportu, nie posiadają akcji RESBUD S.A. za wyjątkiem Pana Jerzego Noworyty, powołanego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD S.A. w dniu 30.06.2006 r. do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej RESBUD S.A.. 6. W II kwartale 2007 roku nie toczyły się Ŝadne postępowania dotyczące Grupy Kapitałowej RESBUD oraz jednostek od niej zaleŝnych, przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitraŝowego lub organem administracji publicznej, których przedmiot stanowiłby wartość, co najmniej 10% kapitałów własnych RESBUD S.A. 7. RESBUD S.A. informuje, Ŝe w dniu 24.04.2007 r. raportem bieŝącym nr 42/2007 przekazał do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu podpisanej z ABM Solid S.A. w Tarnowie umowy konsorcjum, której przedmiotem jest wspólne przygotowanie i złoŝenie oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla wykonania robót budowlano montaŝowych I i II etapu Budowy Centrum Dydaktyczno Bibliotecznego Podhalańskiej Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Pełnomocnikiem Konsorcjum, o którym wyŝej mowa jest ABM Solid S.A., która to spółka zawarła umowę o realizację przytoczonego zadania inwestycyjnego. 8. RESBUD S.A. udzielił w dniu 28.08.2006 r. poręczenia spłaty kredytu przy sprzedaŝy nieruchomości na rzecz spółki zaleŝnej RES-ALMET Sp. z o.o. na kwotę w wysokości 1.200.000 zł. Spłata wyŝej opisanego kredytu przez RESBUD S.A. wynikająca z udzielonego poręczenia nie jest wymagalna poniewaŝ w dniu 08.12.2006 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych wpisał w nowo załoŝonej księdze wieczystej dla sprzedawanych przez RESBUD S.A. nieruchomości: hipotekę zwykłą w kwocie 1.200.000 zł na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz hipotekę kaucyjną do kwoty najwyŝszej 600.000 zł na rzecz wyŝej opisanego Banku. Ponadto RESBUD S.A. informuje, Ŝe w dniu 22 maja 2007 r. zobowiązał się do zapłaty naleŝności wynikającej z gwarancji ubezpieczeniowej w kwocie 2.134.829,20 zł jako zabezpieczenia gwarancji naleŝytego wykonania umowy o wykonanie robót budowlano montaŝowych I i II etapu Budowy Centrum Dydaktyczno Bibliotecznego Podhalańskiej Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Warunkiem upowaŝniającym wierzyciela do prowadzenia postępowania egzekucyjnego zobowiązania pienięŝnego, o którym wyŝej mowa, będzie nie uiszczenie naleŝności najpóźniej w terminie określonym w wezwaniu do zapłaty, jednak nie wcześniej niŝ po bezskutecznej egzekucji tej naleŝności od spółki ABM Solid S.A. Termin do którego wierzyciel moŝe wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności został określony na dzień 13.04.201 r. Ponadto RESBUD S.A. zawarła w dniu 8 maja 2007 r. umowę z ABM Solid S.A., w której stwierdzono, Ŝe w związku zawarciem umowy konsorcjum z ABM Solid S.A. z dnia 01.03.2007 r. dotyczącej wspólnego przygotowania i złoŝenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla wykonania robót budowlano montaŝowych I i II etapu Budowy Centrum Dydaktyczno Bibliotecznego Podhalańskiej Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, w przypadku nadania tytułowi egzekucyjnemu klauzuli
wykonalności oraz na jego podstawie egzekucji w stosunku do RESBUD S.A. kwoty zabezpieczenia naleŝytego wykonania ww. umowy, ABM Solid S.A. zobowiązał się zwolnić RESBUD S.A. od obowiązku świadczenia na rzecz wierzyciela co do części zobowiązania przekraczającego kwotę obliczoną jako wartość gwarancji naleŝytego wykonania przemnoŝona przez udział procentowy wartości robót przekazanych do realizacji dla RESBUD S.A. w stosunku do całej wartości umowy z inwestorem. 9. Grupa Kapitałowa w II kwartale 2007 r. nie emitowała obligacji, nie zaciągała nowych kredytów lub poŝyczek o wartości co najmniej 20% kapitałów własnych. 10. Grupa Kapitałowa nie emitowała obligacji zamiennych na akcje, jak równieŝ obligacji z prawem pierwszeństwa. 11. Oceniając posiadany portfel zleceń Grupa Kapitałowa w perspektywie do końca III kwartału 2007 roku poprawi wyki finansowe. Podpisy osób reprezentujących Spółkę: Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2007-08-03 Sławomir Duda Dyrektor Generalny/ Prezes Zarządu 2007-08-03 Anna Sobol Główny Księgowy/ Członek Zarządu 2007-08-03 Genowefa Łagowska Dyrektor ds. Marketingu/Członek Zarządu