1 Z przeniesienia: 0 011-* ŚRODKI TRWAŁE 071-* UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH 083-* ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE 084-* ROSLICZ. ŚR. TRWAŁYCH W BUD. I ZAKOŃCZENIE 0 1 498 531,31 0,00 0,00 101 894,46 1 498 531,31 101 894,46 1 396 636,85 0,00 0,00 489 790,83 30 260,10 20 893,92 30 260,10 510 684,75 0,00 480 424,65 1 498 531,31 489 790,83 30 260,10 122 788,38 1 528 791,41 612 579,21 1 396 636,85 480 424,65 1 101-* KASA 131-* RACHUNKI BANKOWE 134-*** KREDYTY NA TERMOMODERNIZACJĘ 137-*** KREDYTY NA BUD. MIESZK. W OKRESIE SPŁATY 139-* INNE RACHUNKI BANKOWE - LOKATY 142-* INNE ŚRODKI PIENIĘŻNE 1 0,00 0,00 6 447,20 6 447,20 6 447,20 6 447,20 0,00 0,00 184 854,45 0,00 1 180 124,42 1 167 074,20 1 364 978,87 1 167 074,20 197 904,67 0,00 0,00 2 103 342,23 495 736,56 224 536,19 495 736,56 2 327 878,42 0,00 1 832 141,86 1 141,60 0,00 552 666,23 552 636,23 553 807,83 552 636,23 1 171,60 0,00 185 996,05 2 103 342,23 2 234 974,41 1 950 693,82 2 420 970,46 4 054 036,05 199 076,27 1 832 141,86 2 200-****** ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI I ODBIORCAMI 204-* ROZRACHUNKI Z CZŁONKAMI Z TYT. SPŁATY KREDY 205-* CZYNSZE 7 989,15 28 348,61 450 127,22 449 209,59 451 580,52 477 223,38 8 571,96 28 013,79 2 796,68 0,00 81 219,88 84 466,59 84 016,56 84 466,59 0,00 450,03 0,00 38 077,73 644 401,25 626 756,95 644 401,25 664 834,68 0,00 20 433,43 Razem strona: 1 695 313,19 2 659 559,40 3 440 982,86 3 233 915,33 5 129 760,20 5 893 139,91 1 604 285,08 2 361 463,76 Razem narastająco: 1 695 313,19 2 659 559,40 3 440 982,86 3 233 915,33 5 129 760,20 5 893 139,91 1 604 285,08 2 361 463,76
2 Z przeniesienia: 1 695 313,19 2 659 559,40 3 440 982,86 3 233 915,33 5 129 760,20 5 893 139,91 1 604 285,08 2 361 463,76 206-*** ODSETKI OD KREDYTU MIESZKANIOWEGO 207-* ROZLICZENIE ZAKUPU CIEPŁA 208-* ROZRACHUNKI Z CZŁONKAMI I NAJ. Z POZOSTAŁYCH 220-*** ROZRACHUNKI PUBLICZNO PRAWNE 223-* ROZLICZENIE NALICZ. PODATKU VAT WSPÓLNEGO 224-* ROZRACHUNKI Z US Z TYT. VAT 227-* PODATEK NALEŻ. W NASTĘPNYM M-CU 228-*** PODAT. NALICZ. DO ODLICZ. W NASTĘP. M-CU 231-*** ROZRACHUNKI Z TYT WYNAGRODZEŃ 249-* POZOSTAŁE ROZRACHUNKI 2 10 399 673,25 9 231 861,36 224 393,18 506 702,35 10 624 066,43 9 738 563,71 10 388 564,45 9 503 061,73 0,00 49 936,40 90 173,24 95 665,98 90 173,24 145 602,38 2 687,62 58 116,76 0,00 2 397,97 0,00 0,00 0,00 2 397,97 0,00 2 397,97 20,90 3 344,43 64 642,69 64 474,55 64 663,59 67 818,98 20,90 3 176,29 0,07 292,12 66 604,55 66 610,00 66 604,62 66 902,12 0,07 297,57 134,60 84,00 1 821,60 1 821,60 1 956,20 1 905,60 134,60 84,00 10 410 614,65 9 354 342,62 1 623 383,61 1 895 707,61 12 027 462,41 11 249 715,41 10 399 979,60 9 616 031,57 3 300-* ROZLICZENIE ZAKUPÓW 3 0,00 0,00 338 273,36 338 273,36 338 273,36 338 273,36 0,00 0,00 0,00 0,00 338 273,36 338 273,36 338 273,36 338 273,36 0,00 0,00 4 400-* AMORTYZACJA 411-*** ZUŻYCIE MATERIAŁÓW 419-* ZUŻYCIE ENERGII 0,00 0,00 1 632,82 1 632,82 1 632,82 1 632,82 0,00 0,00 0,00 0,00 260 511,99 260 511,99 260 511,99 260 511,99 0,00 0,00 Razem strona: 10 399 828,82 9 287 916,28 1 048 053,43 1 335 692,65 11 447 882,25 10 623 608,93 10 391 407,64 9 567 134,32 Razem narastająco: 12 095 142,01 11 947 475,68 4 489 036,29 4 569 607,98 16 577 642,45 16 516 748,84 11 995 692,72 11 928 598,08
3 Z przeniesienia: 12 095 142,01 11 947 475,68 4 489 036,29 4 569 607,98 16 577 642,45 16 516 748,84 11 995 692,72 11 928 598,08 420-*** USŁUGI 431-*** WYNAGRODZENIA 445-* SKŁADKI ZUS 452-* ODPIS NA FUNDUSZ REMONTOWY 460-* PODATEK VAT NIE PODL. ODLICZENIU 461-* PODATEK OD IERUCHOMOŚCI 462-* INNE OPŁATY I PODATKI 469-* POZOSTAŁE KOSZTY NIEMATERIALNE 490-* ROZLICZENIE KOSZTÓW 4 0,00 0,00 44 136,23 44 136,23 44 136,23 44 136,23 0,00 0,00 0,00 0,00 65 610,00 65 610,00 65 610,00 65 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 040,02 13 040,02 13 040,02 13 040,02 0,00 0,00 0,00 0,00 101 517,00 101 517,00 101 517,00 101 517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 936,04 54 936,04 54 936,04 54 936,04 0,00 0,00 0,00 0,00 2 867,36 2 867,36 2 867,36 2 867,36 0,00 0,00 0,00 0,00 9 931,18 9 931,18 9 931,18 9 931,18 0,00 0,00 0,00 0,00 2 037,09 2 037,09 2 037,09 2 037,09 0,00 0,00 0,00 0,00 556 219,73 556 219,73 556 219,73 556 219,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1 112 439,46 1 112 439,46 1 112 439,46 1 112 439,46 0,00 0,00 5 501-**** EKSPLOATACJA WŁ. ZASOBÓW MIESZK. 507-* KOSZTY UTRZYMANIA POŻYTKÓW WSPÓLNYCH 508-**** CO I CW WŁ. ZASOBÓW 555-** KOSZTY ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI 556-* KOSZTY EKSPL. GZM - NIEDOBÓR Z LAT POP. 5 0,00 0,00 319 233,97 319 233,97 319 233,97 319 233,97 315 813,91 315 813,91 0,00 0,00 30,60 30,60 30,60 30,60 0,00 0,00 0,00 0,00 243 795,28 243 795,28 243 795,28 243 795,28 240 375,22 240 375,22 0,00 0,00 90 079,32 90 079,32 90 079,32 90 079,32 90 079,32 90 079,32 0,00 0,00 653 139,17 653 139,17 653 139,17 653 139,17 646 268,45 646 268,45 6 Razem strona: 0,00 0,00 1 503 433,82 1 503 433,82 1 503 433,82 1 503 433,82 646 268,45 646 268,45 Razem narastająco: 12 095 142,01 11 947 475,68 5 992 470,11 6 073 041,80 18 081 076,27 18 020 182,66 12 641 961,17 12 574 866,53
4 Z przeniesienia: 12 095 142,01 11 947 475,68 5 992 470,11 6 073 041,80 18 081 076,27 18 020 182,66 12 641 961,17 12 574 866,53 647-* ROZLICZENIE MIĘDZYOKRESOWE WYNIKU GZM 649-* INNE ROZLICZ. MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW 6 21 367,58 0,00 1 020,49 8 540,60 22 388,07 8 540,60 13 847,47 0,00 21 367,58 0,00 1 020,49 8 540,60 22 388,07 8 540,60 13 847,47 0,00 7 701-**** SPRZEDAŻ USŁUG EKSPL. ZAS. WŁASNYCH 707-* POŻYTKI Z NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNYCH 708-**** SPRZEDAŻ USŁUG CO I CW 709-* POZOSTAŁA SPRZEDAŻ I PROWIZJE 711-*** KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY USŁ.EESPLOAT. 727-* KOSZT WŁASNY WYNAJMU I GRUNTÓW 728-* KOSZT WŁASNY CO I CW 729-* KOSZT WŁASNY POZOSTAŁEJ SPRZEDAŻY 750-* PRZYCHODY FINANSOWE 755-* KOSZTY FINANSOWE 770-* ZYSKI NADZWYCZAJNE 771-* STRATY NADZWYCZAJNE 7 0,00 0,00 314 605,57 314 605,57 314 605,57 314 605,57 0,00 0,00 0,00 0,00 6 712,45 6 712,45 6 712,45 6 712,45 0,00 0,00 0,00 0,00 240 375,22 240 375,22 240 375,22 240 375,22 0,00 0,00 0,00 0,00 315 813,91 315 813,91 315 813,91 315 813,91 0,00 0,00 0,00 0,00 30,60 30,60 30,60 30,60 0,00 0,00 0,00 0,00 240 375,22 240 375,22 240 375,22 240 375,22 0,00 0,00 0,00 0,00 3 316,56 3 316,56 3 316,56 3 316,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1 121 229,55 1 121 229,55 1 121 229,55 1 121 229,55 0,00 0,00 8 Razem strona: 21 367,58 0,00 1 122 250,04 1 129 770,15 1 143 617,62 1 129 770,15 13 847,47 0,00 Razem narastająco: 12 116 509,59 11 947 475,68 7 114 720,15 7 202 811,95 19 224 693,89 19 149 952,81 12 655 808,64 12 574 866,53
5 Z przeniesienia: 12 116 509,59 11 947 475,68 7 114 720,15 7 202 811,95 19 224 693,89 19 149 952,81 12 655 808,64 12 574 866,53 801-* FUNDUSZ UDZIAŁOWY 802-** FUNDUSZ ZASOWY 803-*** FUNDUSZ WKŁADÓW ZALICZKOWYCH 804-***** FUNDUSZ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH 805-***** FUNDUSZ WKŁADÓW BUDOWLANYCH 807-* FUND. PRZESZAC. AKTYWÓW I PASYWÓW 808-* ZMNIEJSZ. FUND. Z TYT. UMORZ. ZASOB. MIESZK. 820-* ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO 851-* FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 856-*** FUNDUSZ REMONTOWY 858-* FUNDUSZ NA SPŁ. KR. DŁUGOTERMINOWYCH 860-* WYNIK FINANSOWY 8 0,00 2 840,84 0,00 10,00 0,00 2 850,84 0,00 2 850,84 0,00 67 703,02 6 484,17 309,75 6 484,17 68 012,77 0,00 61 528,60 0,00 6 568,06 0,00 30,00 0,00 6 598,06 0,00 6 598,06 0,00 469 921,20 56 865,60 2 174,40 56 865,60 471 607,16 0,00 415 230,00 0,00 13 890,32 13 790,25 0,00 13 790,25 13 890,32 0,00 100,07 8 875,11 0,00 39 985,31 3 134,62 48 860,42 3 134,62 45 725,80 0,00 457 251,64 0,00 22 080,87 29 950,35 479 332,51 29 950,35 449 382,16 0,00 0,00 3 137,49 0,00 0,00 0,00 3 137,49 0,00 3 137,49 0,00 61 750,55 85 417,66 101 517,00 85 417,66 163 267,55 0,00 77 849,89 0,00 808,58 81 179,26 81 179,26 81 179,26 81 987,84 0,00 808,58 0,00 8 540,60 566 624,35 566 030,29 566 624,35 574 570,89 0,00 7 946,54 466 126,75 635 160,66 872 427,47 784 335,67 1 338 554,22 1 419 007,89 495 107,96 576 050,07 Razem strona: 466 126,75 635 160,66 872 427,47 784 335,67 1 338 554,22 1 419 007,89 495 107,96 576 050,07 Razem narastająco: 12 582 636,34 12 582 636,34 7 987 147,62 7 987 147,62 20 563 248,11 20 568 960,70 13 150 916,60 13 150 916,60
6 Z przeniesienia: 12 582 636,34 12 582 636,34 7 987 147,62 7 987 147,62 20 563 248,11 20 568 960,70 13 150 916,60 13 150 916,60............................. sporządził:............................. sprawdził............................. zatwierdził Filtry użyte przy tworzeniu wydruku: - Administracja 001 - Spółdzielnia Mieszkaniowa; - zakres kont od 011-* do 860-3; - typy kont: syntetyka; - za okres 1-12/2015; - wydrukowano kont: 67. ** KONIEC WYDRUKU ** Razem strona: Razem narastająco: 12 582 636,34 12 582 636,34 7 987 147,62 7 987 147,62 20 563 248,11 20 568 960,70 13 150 916,60 13 150 916,60