RAPORT KWARTALNY skonsolidowany ZA I KWARTAŁ 2011 R. GRUPA KAPITAŁOWA POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A ul. Kurniki 4, Kraków 12 Maja, 2011 roku
GRUPA KAPITAŁOWA POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY I KWARTAŁ 2011 R. SPIS TREŚCI: I. WYBRANE SKONSOLIDOWANe DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 3 II. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU... 4 III. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ... 5 IV. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE.. 6 2
I.WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Poniżej zaprezentowane zostały wybrane dane finansowe skonsolidowanego bilansu i rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Polski Holding Rekrutacyjny S.A. za I kwartał 2011 i I kwartał 2010 roku niezbadane przez biegłego rewidenta. Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysku i Strat ( w PLN) I kwartał ** 01.01.2011-31.03.2011 I kwartał*** 01.01.2010-31.03.2010 Przychody netto ze sprzedaży 31 450 0 Zysk ze sprzedaży -374 000-6 000 Zysk na działalności operacyjnej -264 000-6 000 Amortyzacja 82 000 0 EBITDA* -182 000-6 000 Zysk z działalności gospodarczej -319 000-6 000 Zysk brutto -384 000-6 000 Zysk netto -384 000-6 000 *EBITDA = Zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Wybrane dane finansowe z Bilansu (w PLN) Stan na dzień: Stan na dzień: 31.03.2011 31.03.2010 Aktywa trwałe 6 757 000 0 Rzeczowe aktywa trwałe 423 000 0 Należności długoterminowe 0 0 Aktywa obrotowe 4 149 000 98 000 Należności krótkoterminowe 3 117 000 20 000 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 367 000 8 000 Kapitał własny 3 695 000 100 000 Zobowiązania długoterminowe 1 005 000 0 Zobowiązania krótkoterminowe 6 017 000 4 000 ** skonsolidowane dane finansowe za I kw. 2011 r. Grupy Kapitałowej Emitenta obejmuje dane spółek: [Alter FM Sp. z p.p., Alter Interim Sp. z o.o., ITC CS Sp. z o.o., ITC International Sp. z o.o., ITC Plus S. z o.o., ITC Polska Sp. z o.o.] *** skonsolidowane dane finansowe za I kw. 2010 r. Grupy Kapitałowej Emitenta obejmuje dane spółek: [ ITC CS Sp. z o.o., ITC International Sp. z o.o., ITC Plus S. z o.o., ITC Polska Sp. z o.o. ]
II.CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU Pierwsze cztery miesiące 2011 roku stanowią okres przejściowy pomiędzy grudniowym (2010 r.) wzrostem sprzedaży i rozpoczynającym się w kwietniu (2011 r.) okresem prac sezonowych. Pierwszy kwartał 2011 roku był okresem trudnym dla branży pracy tymczasowej, jednak grupa odnotowała przychody ze sprzedaży netto ze sprzedaży na poziomie 3,1 mln PLN. [ ]. Aktywa trwałe, na dzień 31 marca 2011 r. 6,7 mln PLN na co składa się wartość firmy i jednostek zależnych oraz środki trwałe leasingowane przez podmioty zależne. Czynnikiem wpływającym na utrzymanie zadawalających wyników ze sprzedaży była realizacja założeń przyjętych przez spółki portfelowe w 2010 r. Spółka ITC Polska Sp. z o.o. kontynuowała politykę dywersyfikacji klientów, polegającą na systematycznym zwiększaniu udziału w grupie kontrahentów przedsiębiorstw produkcyjnych. Kolejna Spółka portfelowa ITC International Sp. z o.o. kontynuowała rozpoczęte w poprzednim kwartale (IV kwartał 2010 r.) projekty leasingu pracowniczego oraz rekrutacyjne zarówno w Polsce jak i poza granicą W imieniu Zarządu, Bartosz Kaczmarczyk Prezes Zarządu
III.OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ W okresie objętym sprawozdaniem Zarząd Emitenta i tym samym organ kierowniczy Grupy Kapitałowej kontynuował działania wzmacniające współpracę pomiędzy spółkami portfelowymi. Wstępne ustalenia obejmują ograniczenie kosztów poprzez analizę i wybór dostawców usług świadczonych wewnątrz grupy. Zgodnie z przyjętą strategią, spółki o uzupełniających się specjalizacjach świadczą usługi w ramach grupy skutecznie wspierając swój rozwój. W ramach współpracy pomiędzy spółkami portfelowymi planowane jest otwarcie nowej siedziby w Warszawie. W ramach działań rozwojowych Grupy Kapitałowej w I kwartale 2011 roku kontynuowane były dążenia mające na celu pozyskanie kolejnych spółek portfelowych o czym informowano szerzej w raporcie jednostkowym Polski Holding Rekrutacyjny S.A. za I Kwartał 2011 r. z dnia 12.05.2011 r. W imieniu Zarządu, Bartosz Kaczmarczyk Prezes Zarządu
IV.OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE Zarząd Polski Holding Rekrutacyjny S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione wybrane skonsolidowane informacje finansowe Grupy Kapitałowej za I kwartał 2011 roku i dane do nich porównywalne za analogiczny okres rok wcześniej sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz że informacje dotyczące działalności Grupy Kapitałowej w okresie objętym raportem przedstawiają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz jej sytuacji. W imieniu Zarządu, Bartosz Kaczmarczyk Prezes Zarządu