Uchwała Nr XLII/276/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr XL/268/08 z dnia 12.12.2008r. w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Kościerzyna na 2009r. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze. zm.), art. 165, art. 173, art. 176, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005r. ze zm.) oraz art. 3-4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.). Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta uchwala, co następuje: Zmienia się dochody budŝetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1 W 2 w/w uchwały zmienia się: - wydatki budŝetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2 - limit wydatków na zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 - limit wydatków na projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z załącznikiem nr 4. 1 2 3 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 4 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna Andrzej Gierszewski
Uzasadnienie Zmiana budŝetu miasta spowodowana została: po stronie dochodów: zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o zmianą zaklasyfikowania środków dotyczących Kapitału Ludzkiego w części dotyczącej Integracyjnej Grupy Przedszkolnej zwiększeniem wpływów z tytułu zwrotu dotacji udzielonych w 2008r. zwiększeniem dochodów o środki związane z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki dotyczącym projektu Zadbaj o swoją przyszłość zdobądź zawód stolarza zmianą zaklasyfikowania środków z Programów Operacyjnych Kapitał Ludzki w dziale 853 ujęciem w budŝecie planowanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania Słoneczna Kościerzyna placówki oświatowe przyjazne środowisku (wykonanie instalacji solarnych) zwiększenie planowanych dochodów o zwrot dotacji z 2008r. po stronie wydatków: wydzieleniem środków na wypłaty odszkodowań za przejęte grunty wydzielenie środków na dokumentację projektową przebudowy parkingów przy ul. Ogrodowej przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę planowanych wydatków na remonty dróg, zmniejszenie planowanych wydatków na zakupy nieruchomości wydzielenie środków związanych z końcowym rozliczeniem dotacji udzielonych w 2008r. ujęciem w budŝecie wydatków związanych z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki Zadbaj o swoją przyszłość zdobądź zawód stolarza wydzielenie środków na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Chojnicka I etap ujęcie w budŝecie wydatków związanych z instalacjami solarnymi w Zespołach Szkół Publicznych nr 1, 2 i 3 oraz w Przedszkolu Samorządowym nr 7 w ramach konkursu Słoneczne Pomorze 205.268 zł 49.600 zł 1.600 zł 39.333 zł 193.750 zł 500 zł 1.400 zł 70.000 zł 125.000 zł 3.400 zł 39.333 zł 127.288 zł 393.600 zł W związku ze zmianami planu zadań inwestycyjnych na br dokonuje się stosownych zmian w załącznikach nr 3 i 4. W wyniku powyŝszych zmian budŝet miasta wynosi: Dochody 66.810.892 zł 72.435.342 zł Przychody 8.903.542 zł Rozchody 3.279.092 zł
DOCHODY Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Kościerzyna nr XLII/276/09 z dn. 25 lutego 2009r. Dział Paragraf Treść Plan Zmiana Plan po zmianie 758 RóŜne rozliczenia 15 511 128,00 205 268,00 15 716 396,00 Dochody bieŝące 15 511 128,00 205 268,00 15 716 396,00 2920 Subwencja ogólna z budŝetu państwa 15 431 128,00 205 268,00 15 636 396,00 801 Oświata i wychowanie 924 684,00 1 600,00 926 284,00 Dochody bieŝące 924 684,00 1 600,00 926 284,00 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 0,00 49 600,00 49 600,00 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 49 600,00-49 600,00 0,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0,00 1 600,00 1 600,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 546 100,00 39 333,00 585 433,00 Dochody bieŝące 546 100,00 39 333,00 585 433,00 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 0,00 585 433,00 585 433,00 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 546 100,00-546 100,00 0,00 pozyskane z innych źródeł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 299 505,00 193 750,00 493 255,00 Dochody majątkowe 129 505,00 193 750,00 323 255,00 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0,00 193 750,00 193 750,00 jednostek sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 973 429,00 500,00 973 929,00 Dochody bieŝące 0,00 500,00 500,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0,00 500,00 500,00 Razem 66 370 441,00 440 451,00 66 810 892,00
WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Kościerzyna nr XLII/276/09 z dn. 25 lutego 2009r. Dział Rozdział Treść Plan Zmiana Plan po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 700,00 1 400,00 2 100,00 01095 Pozostała działalność 0,00 1 400,00 1 400,00 bieŝące 0,00 1 400,00 1 400,00 600 Transport i łączność 10 525 796,00 0,00 10 525 796,00 60016 Drogi publiczne gminne 6 005 896,00 0,00 6 005 896,00 bieŝące 5 235 896,00-70 000,00 5 165 896,00 majątkowe 770 000,00 70 000,00 840 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 371 982,00-125 000,00 3 246 982,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 371 982,00-125 000,00 3 246 982,00 majątkowe 2 793 982,00-125 000,00 2 668 982,00 801 Oświata i wychowanie 19 546 446,00 3 830,00 19 550 276,00 80101 Szkoły podstawowe 9 500 500,00 3 400,00 9 503 900,00 bieŝące 9 450 500,00 3 400,00 9 453 900,00 pozostałe wydatki bieŝące 1 658 500,00 3 400,00 1 661 900,00 80104 Przedszkola 1 809 800,00 420,00 1 810 220,00 bieŝące 1 809 800,00 420,00 1 810 220,00 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0,00 420,00 420,00 80110 Gimnazja 5 715 700,00 10,00 5 715 710,00 bieŝące 5 715 700,00 10,00 5 715 710,00 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0,00 10,00 10,00 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 598 630,00 39 333,00 637 963,00 85295 Pozostała działalność 598 630,00 39 333,00 637 963,00 bieŝące 598 630,00 39 333,00 637 963,00 pozostałe wydatki bieŝące 396 000,00 39 333,00 435 333,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 816 018,00 520 888,00 4 336 906,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 330 840,00 127 288,00 458 128,00 majątkowe 100 000,00 127 288,00 227 288,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 267 997,00 393 600,00 1 661 597,00 majątkowe 1 200 000,00 393 600,00 1 593 600,00 Razem 71 994 891,00 440 451,00 72 435 342,00 Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Kościerzyna nr XLII/276/09 z dn. 25 lutego 2009r. Zadania majątkowe planowane do realizacji w 2009 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budŝetowy 2009 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i poŝyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5 600 60016 Dokumentacja projektowa przebudowy parkingów przy ul. Ogrodowej" 70 000 70 000 70 000 0 0 0 Gmina Miejska 7 700 70005 Zakupy nieruchomości 100 000 100 000 100 000 0 0 0 Gmina Miejska Budowa kanalizacji deszczowej w 17 900 90001 127 288 127 288 127 288 0 0 0 Gmina Miejska rejonie ul. Chojnickiej I etap 20 900 90005 Wykonanie instalacji solarnej w Zespołach Szkół Publicznych nr 1, 2, 3 oraz w Przedszkolu Samorządowym nr 7 393 600 393 600 199 850 0 193 750 0 Gmina Miejska Ogółem 23 452 112 23 452 114 6 107 896 1 097 100 9 410 761 6 604 620 x
Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta Kościerzyna nr XLII/276/09 z dn. 25 lutego 2009r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Lp. Projekt Kategoria interwencj i funduszy struktural nych Klasyfik acja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budŝetu krajowego : Środki z budŝetu UE razem (9+13) razem (10+11+12) Środki z budŝetu krajowego** z tego, źródła finansowania: poŝyc zki i kredyt y obligacje pozostałe* Planowane wydatki 2008 r. z tego: razem (14+15+16+ 17) Środki z budŝetu UE poŝyczki na prefinans owanie z budŝetu państwa z tego, źródła finansowania: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 poŝycz ki i kredyty oblig acje pozostałe 1 majątkowe razem: x 68 071 060 14 082 810 53 988 250 68 071 060 14 082 810 0 0 14 082 810 53 988 250 0 0 0 53 988 250 2 2.4 bieŝące razem: x 968 604 81 781 886 823 968 604 81 781 0 0 81 781 886 823 0 0 0 886 823 Program: Kategoria inwestycji: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Poddziałanie Nazwa projektu: "Zadbaj o swoją przyszłość - zdobądź zawód stolarza!" Konkurs nr 01/POKL/6.3/2008 Razem wydatki: 39 333 0 39 333 39 333 0 0 0 0 39 333 0 0 0 39 333 2009 r. 39 333 0 39 333 39 333 0 0 0 0 39 333 0 0 0 39 333 2010 r.*** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ogółem (1+2) x 69 039 664 14 164 591 54 875 073 69 039 664 14 164 591 0 0 14 164 591 54 875 073 0 0 0 54 875 073