DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 20 marca 2015 r. Poz. 2576 UCHWAŁA NR XXX/198/2014 RADY GMINY ŁYSE zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jed. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jed. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w uchwale Nr XXV/158/2013 Rady Gminy Łyse z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014 zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3. 2. Budżet gminy po zmianach wynosi: 1. Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 26 835 771,16zł. w tym: a) bieżące w kwocie 26.133.853,16zł, b) majątkowe w kwocie 701.918 zł. 2. Wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 25 631 771,16zł. w tym: a) bieżące w kwocie 24.890.593,16zł, b) majątkowe w kwocie 741.178 zł. 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.204.000 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów. 2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.204.000 zł., z tytułu spłata kredytów. 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014. 2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz. 2576 Z E S T A W I E N I E zmian dochodów budżetowych budżetu gminy na 2014r. wg klasyfikacji budżetowej zł Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/198/2014 Rady Gminy Łyse OGÓŁEM DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 57 796,00 3 358,00 61 154,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 3 358,00 3 358,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 358,00 3 358,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 5 237,00 5 237,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 5 237,00 5 237,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 5 237,00 5 237,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 9 146 094,00 109 100,00 9 255 194,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 308 700,00 8 000,00 1 316 700,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 10 000,00 7 000,00 17 000,00 75618 75621 0910 0490 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 000,00 1 000,00 2 000,00 126 300,00 1 100,00 127 400,00 9 300,00 1 100,00 10 400,00 7 205 800,00 100 000,00 7 305 800,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 7 195 800,00 100 000,00 7 295 800,00 758 Różne rozliczenia 10 827 462,00 62 576,00 10 890 038,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 20 000,00 62 576,00 82 576,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0,00 62 576,00 62 576,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 847 500,00 20 000,00 867 500,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 30 000,00 20 000,00 50 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 30 000,00 20 000,00 50 000,00 Razem: 26 635 500,16 200 271,00 26 835 771,16
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz. 2576 Uzasadnienie: Dokonuje się zmian dochodów budżetu Gminy Łyse o kwotę zwiększeń 200.271 z tego: Dział 750 Administracja publiczna wpływy z różnych dochodów z tyt. odszkodowania z TUW za szkodę w kwocie 3.358 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wpływy z różnych dochodów z tyt. odszkodowania z TUW za szkodę w kwocie 5.237 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - podatek od spadków i darowizn 7.000 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 1.000 - opłaty za zajęcia pasa drogowego 1.100 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 100.000 Dział 758 Różne rozliczenia - dotację celową z budżetu państwa z tyt. zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r. 62.576 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20.000
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz. 2576 Z E S T A W I E N I E zmian wydatków budżetowych budżetu gminy na 2014r. wg klasyfikacji budżetowej zł Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/198/2014 Rady Gminy Łyse OGÓŁEM WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 032 500,00 136 796,00 1 169 296,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 200 000,00 100 000,00 300 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 200 000,00 100 000,00 300 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 832 500,00 36 796,00 869 296,00 4300 Zakup usług pozostałych 81 000,00 35 713,00 116 713,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 385 000,00 1 083,00 386 083,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 41 000,00 2 100,00 43 100,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 41 000,00 2 100,00 43 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 700,00 2 000,00 19 700,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 100,00 100,00 750 Administracja publiczna 1 889 609,00 15 375,00 1 904 984,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 648 763,00 15 375,00 1 664 138,00 754 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 15 375,00 15 375,00 153 500,00 6 000,00 159 500,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 139 000,00 6 000,00 145 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 921,00 6 000,00 38 921,00 801 Oświata i wychowanie 13 309 471,00-20 900,00 13 288 571,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 025 393,00-20 900,00 1 004 493,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 683 500,00-20 900,00 662 600,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 309 612,00 20 900,00 330 512,00 85401 Świetlice szkolne 211 229,00 20 900,00 232 129,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 086,00 4 900,00 13 986,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 144 000,00 20 000,00 164 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00-1 500,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00-1 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00-1 500,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz. 2576 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 410 000,00 40 000,00 2 450 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 180 000,00 20 000,00 200 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 20 000,00 20 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 40 000,00 20 000,00 60 000,00 Uzasadnienie: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 400,00 5 000,00 12 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 32 600,00 15 000,00 47 600,00 Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Łyse o kwotę zwiększeń 200.271 z tego: Dział 600 Transport i łączność - zwiększa się wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych o kwotę 35.713 - zwiększa się wydatki majątkowe: Razem: 25 431 500,16 200 271,00 25 631 771,16 - Dotację celową na pomoc finansową udzielaną między Gminą Łyse a Powiatem Ostrołęckim na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Przebudowa mostu w msc. Sul i w msc. Baranowo wraz z dojazdami o kwotę 100.000 - Przebudowa drogi gminnej Łączki - Piątkowizna od km 2+442,00 do km 3+942,87 o kwotę 1.083 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - bieżące utrzymanie mienia komunalnego w kwocie 2.000 - wydatki majątkowe zakup gruntu mienia komunalnego na poszerzenie dróg gminnych w kwocie 100 Dział 750 Administracja publiczna - zwiększa się wydatki majątkowe: Dostarczenie, montaż i uruchomienie centrali telefonicznej oraz wykonanie instalacji telekomunikacyjnej w budynku UG Łyse w kwocie 15.375 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększa się bieżące utrzymanie OSP o kwotę 6.000 Dział 801 i 854 Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza - przemieszcza się wydatki bieżące pomiędzy działami w tej samej kwocie 20.900 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000 z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i zieleni - wydatki majątkowe Budowa i modernizacja oświetlenia dróg w gm. Łyse w kwocie 20.000
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz. 2576 Plan wydatków majątkowych w 2014 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/198/2014 Rady Gminy Łyse Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki w złotych z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 150 15011 6639 2. 600 60014 6300 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między Gminą Łyse a Powiatem Ostrołęckim na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Przebudowa mostu w msc. Sul i w msc. Baranowo wraz z dojazdami. 15.058 5.120 5.120 UG Łyse 300.000 300.000 300.000 UG Łyse
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz. 2576 3 600 60016 6050 4. 700 70005 6060 5. 750 75023 6060 6 754 75404 6170 7 900 90015 6050 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Przebudowa drogi gminnej Łączki - Piątkowizna od km 2+442,00 do km 3+942,87 Zakup gruntu mienia komunalnego na poszerzenie dróg gminnych Dostarczenie, montaż i uruchomienie centrali telefonicznej oraz wykonanie instalacji telekomunikacyjnej w budynku UG Łyse Wsparcie finansowe na zakup sprzętu specjalistycznego w postaci oznakowanego samochodu służbowego przeznaczonego dla potrzeb Zespołu Kryminalnego Komisariatu Policji w Myszyńcu Budowa i modernizacja oświetlenia dróg w gm. Łyse 386.083 386.083 386.083 UG Łyse 100 100 100 UG Łyse 15.375 15.375 15.375 UG Łyse 14.500 14.500 14.500 UG Łyse 20.000 20.000 20.000 UG Łyse Ogółem 751.116 741.178 741.178 0 0 0 A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz. 2576 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/198/2014 Rady Gminy Łyse Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2014r Dział Rozdział Treść Kwota dotacji /w zł/ Podmiotowej celowej 1 2 3 4 5 Jednostki sektora finansów publicznych nazwa jednostki 150 15011 6639 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Samorząd Województwa Mazowieckiego 600 60014 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między Gminą Łyse a Powiatem Ostrołęckim na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Przebudowa mostu w msc. Sul i w msc. Baranowo wraz z dojazdami. 5.120 300.000 921 92109 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Łysych 921 92116 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Łysych 330.000 190.000 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych nazwa zadania 801 80101 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną dla: 1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Serafin z siedziba w Pupkowiźnie 138.000,- 2. Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego Oddział w Ostrołęce 402.000,- 801 80103 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną dla: 1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Serafin z siedzibą w Pupkowiźnie 22.200 2. Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego Oddział w Ostrołęce 27.000 540.000 49.200
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz. 2576 801 80106 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla: 1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Serafin z siedziba w Pupkowiźnie 36.400 2.Niepubliczny Punkt Przedszkolny CHATKA PUCHATKA 111.000,- 801 80110 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną dla: Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego Oddział w Ostrołęce 184.000 147.400 184.000 851 85154 2820 Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci 32.000 921 92195 2820 Dofinansowanie zadania Palma Kurpiowska Łyse 2014 25.000 Ogółem 1.440.600 362.120