SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SML-W W LEGIONOWIE ZA ROK 2016 Legionowo, 31 marzec 2017 r.
Spis treści W S T Ę P... 3 R O Z D Z I A Ł I... 4 I-1 STAN ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI... 4 I-2. GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI... 7 1. Koszty i przychody GZM - ogółem... 10 2. Rozpisanie rodzajowe kosztów... 11 3. Zaległości w opłatach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości lokale mieszkalne... 23 I-3. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I POZOSTAŁA SPÓŁDZIELNI... 24 1. Koszty spółdzielczej sieci telewizji przewodowej, telewizji lokalnej oraz Internetu... 24 2. Parkingi społeczne... 26 3. Najem lokali i dzierżawa gruntów... 27 4. Podsumowanie działalności gospodarczej za rok 2016... 27 I-4. ZAŁĄCZNIKI od numeru 1 do 6... 28 R O Z D Z I A Ł I I... 46 II 1. Analiza zaległości na lokalach mieszkalnych na 31.12.2016 r.... 46 II 2. Dochodzenie roszczeń obsługa prawna... 53 II-3. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe w Spółdzielni w 2016 r.... 56 R O Z D Z I A Ł I I I... 73 III-1. DZIAŁALNOŚĆ DZIAŁU TECHNICZNEGO w 2016r.... 73 III-2. DZIAŁALNOŚĆ DZIAŁU INWESTYCYJNEGO w 2016r.... 78 III-3. WYKONANIE ZADAŃ PRZEZ ADMINISTRACJE OSIEDLOWE... 83 1. Administracja Osiedla Jagiellońska... 83 2. Administracji Osiedla,,Sobieskiego... 84 3. Administracja Osiedla Batory... 86 4. Administracja Osiedla Młodych... 86 5. Administracja Osiedla Przylesie... 87 R O Z D Z I A Ł IV... 89 Działalność samorządowa spółdzielni... 89 R O Z D Z I A Ł V... 90 Wykonanie uchwał przyjętych na Walnym Zgromadzeniu SML-W w Legionowie w dniu 29.06.2016r.. 90 2
W S T Ę P Zarząd kierując w roku sprawozdawczym 2016 działalnością Spółdzielni oraz reprezentując ją na zewnątrz, pracował w następującym składzie : 1. Szymon Rosiak - Prezes Zarządu /Dyrektor Naczelny SML-W/ 2. Stanisław Ozdarski - V-ce Prezes Zarządu /Dyrektor d.s eksploatacyjnych/ do dnia 07.12.2016r. 3. Marek Petrykowski - V-ce Prezes Zarządu /Dyrektor d.s ekonomiczno-finansowych/ 4. Wojciech Babecki - Członek Zarządu (w związku ze śmiercią członka Zarządu Pana Stanisława Ozdarskiego, w celu uzupełnienia składu Zarządu do trzech osób, Pan Wojciech Babecki z dniem 22.12.2016r. jako członek Rady Nadzorczej został czasowo oddelegowany do pełnienia funkcji członka Zarządu na czas do wyboru członka Zarządu tj. do dnia 28.02.3017r.) Na stanowisku Głównego Księgowego Spółdzielni była zatrudniona Pani Teresa Kowalczyk, ustanowiona Pełnomocnikiem Zarządu d.s finansowoksięgowych. Zarząd Spółdzielni działając zgodnie z uprawnieniami wynikającymi ze Statutu Spółdzielni i Regulaminu Zarządu, odbył w roku 2016-78 protokołowanych posiedzeń, na których rozpatrywano, omawiano i podejmowano niezbędne decyzje dotyczące całokształtu zagadnień związanych z działalnością Spółdzielni. Do najważniejszych należały sprawy : 1. finansowo-księgowe, 2. windykacja należności, 3. członkowsko-mieszkaniowe, 4. inwestycyjno-remontowe, 5. gospodarki zasobami mieszkaniowymi, 6. organizacyjne, osobowe, zatrudnienia i płac, 7. realizacji uchwał Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, 8. zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych pracowników. 3
R O Z D Z I A Ł I I-1 STAN ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI Wartość rzeczowego majątku trwałego w Spółdzielni na dzień 31.12.2016 r. wyniosła 333 621 100,62 zł brutto, zaś w kwocie netto, tj. po odliczeniu umorzenia 221 001 032,28 zł. Na 31.12.2016 rok zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Legionowie, przedstawiały się następująco: Tabela nr 1 "Mieszkaniówka" Zasoby własne Lp. Osiedle Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych w m2 Ilość lokali mieszkalnych w szt. Ilość budynków mieszkalnych w szt. 1. BATORY 18 189,01 461 11 2. JAGIELLOŃSKA 258 776,42 5482 59 3. MŁODYCH 10 739,10 199 6 4. SOBIESKIEGO 110 453,10 2079 62 5. PRZLESIE I 7 012,07 200 5 RAZEM 405 169,70 8 421 143 Zasoby obce zarządzane przez Spółdzielnię 1. JAGIELLOŃSKA 9 012,76 163 3 2. PRZLESIE II 13 993,98 327 8 RAZEM 23 006,74 490 11 Podsumowanie tabeli nr 1 428 176,44 8 911 154 4
Tabela nr 2 "Użytkowe" Zasoby własne Lp. Osiedle Powierzchnia użytkowa lokali w m2 Ilość lokali użytkowych w szt. Ilość budynków użytkowych w szt. 1. BATORY 960,95 10 2 w tym lok.uzytk.spól.własnościowe 124,50 1 w tym -pustostan 129,83 2 2. JAGIELLOŃSKA 4 695,97 99 8 w tym wynaj. lok.na mieszk. 2 222,06 77 w tym lok.uzytk.spól.własnościowe 1 820,90 4 w tym -pustostan 119,44 2 3. MŁODYCH 398,74 4 1 4. SOBIESKIEGO 7 378,53 109 2 w tym wynaj. lok.na mieszk. 645,06 14 w tym lok.uzytk.spól.własnościowe 146,90 1 w tym lok.uzytk.odrębna włas. 283,75 1 w tym pustostan 371,00 5 5. PRZLESIE I 890,45 2 1 RAZEM 14 324,64 224 14 Zasoby obce zarządzane przez Spółdzielnię 1. JAGIELLOŃSKA 8 095,80 27 3 2. PRZLESIE II 306,28 6 2 RAZEM 8 402,08 33 5 Podsumowanie tabeli nr 2 22 726,72 257 19 Tabela nr 3 "GARAŻE" Zasoby własne Lp. Osiedle Powierzchnia garaży w m2 z kol.3 pow. garaży wyodrębnionych Ilość garaży w szt. z kol.5 garaże wyodręb. w szt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. BATORY 270,00 38,00 14 2 2. JAGIELLOŃSKA 815,00 233,00 35 10 3. MŁODYCH 1 628,00 252,00 86 13 4. SOBIESKIEGO 2 772,00 516,00 150 28 RAZEM 5 485,00 1 039,00 285 53 5
Powierzchnia gruntów na 31.12.2016 r. oddana w dzierżawę na działalność gospodarczą stanowi 1 669,70 m 2 z tego : Oś. Jagiellońska - 1 505,75 m 2 Oś. Sobieskiego - 63,95 m 2 Oś. Przylesie - 100,00 m 2 W stosunku do 31.12. 2015 dzierżawa gruntów zmalała o ponad 36 %. Wykres nr 1 Powierzchnie lokali mieszkalnych, użytkowych i wydzierżawionych gruntów z podziałem na osiedla Stan zasobów SMLW w 2016 r. [%] 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Powierzchnia lokali mieszkalnych Powierzchnia lokali użytkowych, najem Powierzchnia wydzierżawionych gruntów na działalność gosp. Oś. Batory Oś. Jagielońska Oś. Młodych Oś. Sobieskiego Oś. Przylesie 6
W zasobach mieszkaniowych Spółdzielni na 143 budynków mieszkalnych wielorodzinnych: 29 budynków wyposażonych jest w dźwigi, 36 budynków wyposażonych jest w liczniki zbiorcze gazu. Jednostką rozliczeniową kosztów eksploatacji dźwigów jest m 2 powierzchni użytkowej mieszkań (p.u.m.). Jednostką rozliczeniową kosztów zużycia gazu Liczniki zbiorcze jest ilość osób. Porównując rok 2015 do 2016 ilość osób do rozliczania kosztów gazu liczników zbiorczych, spadła o 67 osób: Oś. Jagiellońska spadek o 30 osoby, Oś. Sobieskiego spadek o 20 osób, Oś. Młodych spadek o 17 osób. Od 2007 roku do 2016 roku ilość osób do rozliczania kosztów gazu liczników zbiorczych, spadła o 863 osób. Wykaz budynków wyposażonych w dźwigi oraz w liczniki zbiorcze, zawiera załącznik nr 5 i 6 do n/analizy. I-2. GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Legionowie używająca skrótu SML-W z siedzibą w Legionowie, przy ul. Jagiellońskiej 11 prowadzi działalność na podstawie Ustawy Prawo Spółdzielcze, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, innych ustaw oraz aktualnego statutu. Ponad 57 lat zaspakaja potrzeby mieszkaniowe i inne potrzeby członków oraz ich rodzin przez dostarczanie samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. Działania Spółdzielni koncentrują się na wyborze rozwiązań prawnoorganizacyjnych, finansowych i technicznych zapewniających utrzymanie jakości usług mieszkaniowych na wyższym poziomie, przy jednoczesnym bieżącym dostosowaniu do obowiązujących regulacji prawnych. 7
Na 31.12.2016 roku Spółdzielnia zarządzała zasobami własnymi i obcymi lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży o powierzchni 455 944,74 m 2, z tego: 93,11 % - zasoby własne 6,89 % - zasoby obce. W zasobach obcych Spółdzielnia sprawowała zarząd powierzony w jedenastu budynkach wybudowanych na odrębną własność. W ośmiu budynkach mieszkalnych przy ul. Akademijnej na osiedlu Przylesie II w Jabłonnie i w trzech budynkach mieszkalnych na osiedlu Jagiellońska w Legionowie tj. w budynku przy ul. Norwida 6B, w budynku A i B przy ul. Kr. Jadwigi 2 i ul. Piłsudskiego 30 oraz zarządzała nieruchomością w budynku C i C1 przy ul. Piłsudskiego 28. Na 31.12.2016 roku w zasobach obcych Spółdzielnia zarządzała Wspólnotami Mieszkaniowymi o powierzchni 24 480,34 m2. Oprócz zarządzania zasobami obcymi budynków wielorodzinnych, Spółdzielnia administruje również częścią wspólną zespołu mieszkaniowego 48 budynków w zabudowie jednorodzinnej i bliźniaczej przy ul. Przylesie, Wiedzy i Klonowej na osiedlu Przylesie w Jabłonnie. W ramach działalności inwestycyjnej Spółdzielnia w 2016 roku kontynuowała budowę 26 domków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie jednorodzinnej i bliźniaczej na osiedlu Przylesie w Jabłonnie i 21 budynków wolnostojących i bliźniaczych na osiedlu Listopadowa II w Jabłonnie oraz rozpoczęła w III kwartale budowę budynków wielorodzinnych nr 14 i 17 na osiedlu Przylesie Jabłonnie. Spółdzielnia prowadząc swoją działalność w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, inwestycji oraz pozostałej działalności gospodarczej zatrudniała w 2016 roku 134 osoby (w przeliczeniu na etaty - 133), w tym bezpośrednio inwestycjami i pozostałą działalnością gospodarczą zajmowało się 13 osób. Zatrudnienie w 2016 roku w stosunku do 2015 roku nie zmieniło się. Struktura zatrudnienia przedstawia się następująco: 8
Tabela nr 4 Średnioroczne zatrudnienie w etatach Adm SML-W Adm. Oś J Adm. Oś S Adm. Oś M Adm. Oś B Adm. Oś. P I i II Komórka.ds transp.i logistyki Razem umysłowi 52,5 7 5 0,5 0,5 1 0,5 67 fizyczni 1 28 26 1,5 1,5 6 2 66 53,5 35 31 2 2 7 2,5 133 Wykres nr 2 Zatrudnienie do powierzchni [m 2 ] użytkowej mieszkań zarządzanych przez Spółdzielnię Zatrudnienie do powierzchni użytkowej mieszkań zarządzanych przez Spółdzielnię [m 2 ] 126 125 124 3 600 3 550 3 500 123 3 450 122 3 400 121 3 350 120 2012 2013 2014 2015 2016 3 300 Przeciętne zatrudnienie w osobach bez osób na działalność inwestycyjną i gospodarczą Wskaźnik m2/ 1zatrudnionego W 2016 r. na jednego zatrudnionego wskaźnik [ m 2 ] powierzchni użytkowej mieszkań zarządzanych przez Spółdzielnię utrzymał się na tym samym poziomie co w 2015 roku i wyniósł 3 562 m 2 na osobę. W 2016 roku średnia płaca w SML-W w rozliczeniu na 1 etat wyniosła 4 621,41 zł. z tego 4 063,13 zł obciążyło koszty układu kalkulacyjnego a różnica w kwocie 558,28 zł obciążyła działalność inwestycyjną i gospodarczą prowadzoną przez SML-W. 9
1. Koszty i przychody GZM - ogółem Gospodarka zasobami mieszkaniowymi prowadzona jest w pięciu osiedlach: Jagiellońska, Sobieskiego, Batory i Młodych w Legionowie oraz Przylesie w Jabłonnie. W 2016 r. koszty GZM stanowiły kwotę 51 618 497,03 zł, w tym udział % wyszczególnionych kosztów stanowi: Eksploatacja części wspólnej zasobów spół. 40,12 % Dźwigi 2,16 % Eksploatacja zasobów obcych 0,89 % Ciepło na CO i CW 33,58 % Woda i ścieki 15,35 % Wywóz nieczystości 4,21 % Pozostała eksploatacja lokali 2,65 % (wieczyste użytkowanie gruntów, podatek od nieruch., garaże wł., gaz liczniki zbiorcze, ubezpieczenie) Inne, operacyjne i finansowe 1,04 %. Koszty GZM w 2016 r. w porównaniu do roku 2015 wzrosły o 5,17 %. Odnotowano, wzrost kosztów po stronie eksploatacji zasobów własnych i obcych oraz po stronie mediów za ciepło, wodę i ścieki. Natomiast spadek po stronie kosztów operacyjno-finansowych. Tabela nr 4 a Średniomiesięczny koszt obciążający mieszkanie w nieruchomości w 2016 r. ( lokal niewyodrębniony o pow.42,30 m2, 3 osoby zamieszkałe, zużycie wody 2,69 m3/osoba w tym ciepłej 0,94 m3 osoba) Lp. Wyszczególnienie koszt m-ny zł koszt w zł/m2 1. Eksploat.części wspólnej nieruch. 109,13 2,58 2. Fundusz remontowy nieruch. 66,41 1,57 razem poz.1 i poz.2 175,54 4,15 3. C.O 124,40 2,94 4. CW 44,30 1,05 5. Wywóz nieczystości 32,18 0,76 6. Gaz liczniki zbiorcze 11,57 0,27 7. Wod-kan 100,96 2,39 razem poz.3 do poz.7 313,41 7,41 8. Wieczyste użytkowanie 19,82 0,47 10
9. Podatek od nieruchomości 4,58 0,11 razem poz.8 i poz.9 24,40 0,58 10. Pozostałe k.operacyjno-finan. 4,66 0,11 Razem koszty bez dźwigów 518,01 12,25 11. Dźwigi eksploatacja 11,53 0,27 12. Dźwigi Fundusz Remontowy 14,69 0,35 Razem koszty z dźwigami 544,23 12,87 Średnio-miesięczny koszt w zł/m2 p.u.m. obciążający mieszkanie w nieruchomości bez dźwigów stosunku do roku 2015 wzrósł o 0,80 zł/m2, a z dźwigami o 0,82 zł/m2. Na pokrycie kosztów GZM w 2016 r. uzyskano przychody w kwocie 50 949 386,97 zł. Przychody z działalności GZM Spółdzielni w 2016 r. osiągnęły poziom: ze sprzedaży 97,35 % ogółu przychodów, z operacyjno-finansowych 2,65 % ogółu przychodów. Na działalności GZM w 2016 r. uzyskano wynik finansowy w kwocie - 669 110,06 zł. Niedobór został rozliczony z nadwyżki przychodów na GZM za rok 2015. Zestawienie wyniku finansowego z działalności ogółem SMLW za 2016 r. przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej analizy. 2. Rozpisanie rodzajowe kosztów KOSZTY EKSPLOATACJI CZĘŚCI WSPÓLNEJ W 2016 r. średnio-miesięczny koszt eksploatacji podstawowej w zasobach spółdzielni w rozliczeniu na m 2 powierzchni użytkowej mieszkań wyniósł 4,15 zł za m 2, w tym odpis na fundusz remontowy 1,57 zł/m 2. W porównaniu do roku 2015 w 2016 roku średnio miesięczny koszt eksploatacji części wspólnej nieruchomości bez odpisu na fundusz remontowy wzrósł o 0,33 zł/m 2. Wzrost nastąpił między innymi po stronie narzutu kosztów ogólnych, oraz utrzymania mienia spółdzielni, drobnych napraw. 11
Struktura finansowania kosztów ogólnych w 2016 roku w porównaniu do 2015 roku w mniejszym stopniu dociążyła koszty operacyjno-finansowe spółdzielni z uwagi na zmniejszoną sprzedaż operacyjno - finansową. Tabela nr 5 Koszty eksploatacji części wspólnej nieruchomości z podziałem na osiedla: Rok 2015 Rok 2016 Lp. Wyszczególnienie Koszty eksploat.części wspól.nieruch. w tym z kol.3 Fundusz remontowy w tym z kol.3 pozostałe koszty części wspól. Koszty eksploat.części wspól.nieruch. w tym z kol.3 Fundusz remontowy w tym z kol.3 pozostałe koszty części wspól. średni koszt w m-cu zł/m2 p.u.m. średni koszt w m-cu zł/m2 p.u.m. 1 2 6 7 8 6 7 8 1. SMLW 3,77 1,52 2,25 4,15 1,57 2,58 2. oś. Batory 3,68 1,51 2,17 4,22 1,57 2,65 3. oś. Jagiellońska 3,74 1,52 2,22 4,07 1,58 2,49 4. oś. Młodych 3,81 1,54 2,27 4,39 1,60 2,79 5. oś. Sobieskiego 3,84 1,54 2,30 4,32 1,60 2,72 6. oś. Przylesie 3,57 0,98 2,59 4,04 0,98 3,06 Rozpisanie średnio-miesięcznych kosztów eksploatacji części wspólnej zasobów mieszkaniowych spółdzielni za rok 2015 i 2016, przedstawia tabela nr 6. Tabela nr 6 śr.miesięczny koszt zł/m2 Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE rok 2015 rok 2016 1. PLACE I ZUS PRACOW.UMYSLOWYCH 0,24 0,27 2. PLACE I ZUS PRACOW.FIZYCZNYCH 0,44 0,49 3. BEZOSOB.FUND.PLAC.UMOWY-ZLEC. 0,02 0,02 4. SWIAD.NA RZECZ PRACOW./EKWIWAL 0,03 0,03 5. MATERIALY WBUDOWANE /KONSERWAC 0,02 0,01 6. MATERIALY 0,03 0,03 7. ENERGIA ELEKTRYCZNA 0,20 0,18 8. SPRZATANIE BLOKOW 0,30 0,30 9. UBEZPIECZENIE MAJATKU 0,04 0,03 10. PODATEK OD NIERUCH.CZĘSĆ WSPÓLNA 0,02 0,02 11. AMORTYZACJA 0,01 0,00 12. DOZÓR,POMIARY,PRZEGLĄD,NADZÓR 0,03 0,03 13. KONSERWACJA STALA 0,27 0,27 14. DROBNE NAPRAWY 0,00 0,03 15. USLUGI KOMPUTEROWE 0,00 0,00 16. PLACE ZABAW 0,02 0,02 12
17. KOSZTY RADY NADZOR.OSIED/DIETY 0,03 0,03 18. ROZLICZENIE KOSZTOW OGOLNYCH 0,22 0,41 19. USŁUGI TRANSPORTOWE 0,05 0,03 20. ODPISY NA REMONTY LOK.MIESZK. 1,52 1,57 21. POZOSTALE KOSZTY 0,02 0,04 22. PROWIZJA OD RACHUNKOW BANKOW. 0,01 0,01 23. WĘZEL CIEPLNY /KOTLOWNIA/ 0,00 0,01 24. WIECZYSTE UŻYTK.POW.WSPÓLNE 0,09 0,09 25. ŚRODKI CZYSTOSCI 0,01 0,01 26. SPRZĄTANIE DODATK.TEREN/ZIEL. 0,08 0,07 27. AKCJA "ZIMA" 0,02 0,04 28. CENTRAL.OGRZEW./OPLATA ZMIENNA 0,00 0,00 29. ZUZYCIE WODY ADMINISTRACYJNEJ 0,01 0,01 30. WODA OPŁATA STAŁA 0,03 0,03 31. DERATYZACJA BUDYNKÓW 0,01 0,01 32. KOSZTY MIENIA SPÓŁDZIELNI - 0,06 33. Sumy końcowe: 3,77 4,15 Pozycja 32 w/w tabeli w 2015 roku rodzajowo nie była wyodrębniona. Od roku 2016 oddzielnie są rejestrowane koszty mienia spółdzielni w zakresie zużycia materiałów do konserwacji, energii elektrycznej, ubezpieczenia majątku, sprzątania terenów - zieleń. Poniżej wykres nr 3 przedstawiający podział w/w kosztów na zależne i niezależne od Spółdzielni. Wykres nr 3 32,75 29,36 Koszty ekspl.nieruch.zależne od Spól. Fundusz Remontowy Pozostałe koszty ekspl.nieruch. 37,89 13
W skład kosztów eksploatacji części wspólnej niezależnych od Spółdzielni wchodzą między innymi koszty z tytułu: ubezpieczenia, amortyzacji, podatku od nieruchomości części wspólnej, wieczystego użytkowania gruntów części wspólnej, mienia spółdzielni, stałych konserwacji wymaganych przepisami prawa, dozorów, przeglądów technicznych, ogrzewania części wspólnej, zużycia wody na cele administracyjne, konserwacji zieleni, placów zabaw wymaganych przepisami prawa, usług telekomunikacyjnych i pocztowych. Na pokrycie kosztów eksploatacji części wspólnej nieruchomości pobierana jest opłata eksploatacyjna. Zestawienie opłaty eksploatacyjnej za m 2 powierzchni mieszkań pobieranej od mieszkańców w latach 2014 2016, zawiera tabela nr 7. Tabela nr 7 LP Wyszczególnienie Stawka opłaty eksploatacyjnej w zł/m2 na 31.XII w latach Udział % obow.stawki opł.eksploatacyjnej 2014 2015 2016 2016 do 2014 1. Razem opłaty eksploatacji części wspól. Nieruchomości oś.b,j,m,s 3,51 3,66 3,81 108,55 w tym: 1a Eksploatacja części wspólnej nieruchomości 2,01 2,11 2,21 109,95 1b Fundusz remontowy nieruch. z odpisu ze stawki eksploatacyjnej 1,50 1,55 1,60 106,67 Pozostałe zasoby spółdzielni 2. Razem opłaty eksploatacji części wspól. nieruchomości Oś.Przylesie I 2,99 3,09 3,20 107,02 Bud.nr 0 os.b 2,99 3,14 3,27 109,36 Detki oś.j 2,99 3,14 3,24 108,36 Komplex '58" 3,11 3,26 3,26 104,82 w tym: 2a Eksploatacja części wspólnej nieruchomości Oś.Przylesie I 2,01 2,11 2,22 110,45 Bud.nr 0 os.b 2,01 2,11 2,24 111,44 Detki oś.j 2,01 2,11 2,16 107,46 Komplex '58" 2,01 2,11 2,06 102,49 2b Fundusz remontowy nieruch. z odpisu ze stawki eksploatacyjnej Oś.Przylesie I 0,98 0,98 0,98 100,00 Bud.nr 0 os.b 0,98 1,03 1,03 105,10 Detki oś.j 0,98 1,03 1,08 110,20 Komplex '58" 1,10 1,15 1,20 109,09 Opłata eksploatacyjna w kwocie 3,81 zł/m2 w 93 % pokryła średnio-miesięczne koszty eksploatacji części wspólnej nieruchomości zasobów mieszkaniowych w roku 2016. 14
Wykres nr 4 przestawia dynamikę wzrostu opłaty eksploatacyjnej od 2008 roku. Wykres nr 4 Stawka opłaty eksploatacyjnej w latach 2008-2016 [w zł/m 2 ] 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00-0,88 1,28 1,38 1,43 1,43 1,50 1,50 1,55 1,57 2,01 1,97 1,97 1,91 1,91 2,01 2,01 2,11 2,58 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Stawka opłaty eksploatacyjnej / odpis na FR Rozpisanie kosztów eksploatacji części wspólnej nieruchomości z podziałem na osiedla zawiera załącznik nr 1 do niniejszej analizy. Zestawienie średniego kosztu w miesiącu eksploatacji części wspólnej nieruchomości z podziałem na budynki zawiera załącznik nr 1a do niniejszej analizy. KOSZTY OGÓLNE SÓŁDZIELNI Struktura finansowania kosztów statutowej działalności ogólnej Spółdzielni w rozliczeniu średnio w miesiącu zł/m 2 powierzchni lokali mieszkalnych przedstawia się następująco: narzut w ciężar kosztów eksploatacji podst. Osiedli - 0,41 zł/m 2 narzut z tytułu najmu i dzierżawy, SUW-u, Transportu - 0,06 zł/m 2 narzut w ciężar kosztów SSTP i Internetu - 0,07 zł/m 2 narzut w ciężar kosztów kotłowni gazowej w budynk. - 0,01 zł/m 2 narzut w ciężar kosztów dźwigów - 0,02 zł/m 2 narzut w ciężar k.oper.fin.gzm i Dział.Gospodar. - 0,08 zł/m 2 narzut z tytułu nadzoru nad parkingami i garażami włas. - 0,01 zł/m 2 narzut z tytułu zarządzania-administ.zasobami obcymi - 0,01 zł/m 2 Razem - 0,67 zł/m 2 15
Koszty ogólne Spółdzielni w 2016 r. stanowią kwotę 3 266 775,42 zł. Należy podkreślić, że kontynuowanie przez Spółdzielnię prac inwestycyjnych na terenie Legionowa i Jabłonny jest dużym wsparciem w pokrywaniu części kosztów stałych obsługi zasobów już istniejących. Od 2005 do 2016 roku w ciężar kosztów obsługi inwestycyjnej rozpisano przedmiotowe koszty na ponad 11 647 tyś. zł, średnio w roku ponad 970 tyś. zł. Poniżej tabela przedstawiająca rodzajowe koszty ogólne Spółdzielni za rok 2016: Tabela nr 8 Lp Wyszczególnienie Rok 2015 1. Świadczenia na rzecz pracowników 2 210 234,31 2. Materiały 100 534,53 3. Energia,wod-kan,CO lok. wł. 57 926,35 4. Usługi pocztowe 39 786,73 5. Amortyzacja,ubezpiecz,podatki, wieczyst.użytk. 172 680,09 6. Remonty i naprawy 29 951,93 7. Składki na rzecz zw. i organ. 16 555,17 8. Usługi komputerowe 177 613,25 9. Koszty RN 129 687,61 10. Koszty nieuzasad. PFRON 62 480,15 11. Koszty szkolenia pracowników 24 378,16 12. Usługi telekom.prowizje bankowe 12 256,62 13. Stałe konserwacje, dozór tech. 4 368,03 14. Koszty lustracji 1 843,41 15. Ochrona Danych 17 343,10 16. Abon. Krajowy Rejestr Długów 8 319,91 17. Licencje, aktualizacje programu 50 002,45 18. Pozostałe koszty 150 813,62 19. RAZEM 3 266 775,42 16
Tabela nr 9 Rozpisanie kosztów pozostałych (poz. 18 z tabeli nr 8) za rok 2016 r. Lp Wyszczególnienie kwota 1 Ochrona obiektu 277,47 2 Reklama SML-W, certyfikaty 27 315,51 3 Naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, wyposażenia biura, xero,serwer, centralatelefoniczna, archiwizacja 530,74 4 Ogłoszenie i badanie sprawozdania finansowego 14 724,71 5 Wynajem urządzeń sanitarno-higienicznych 12 571,49 6 Abonament RTV 1 207,40 7 Opłata finansowa, skarbowa 3 964,33 Opłaty sądowe, zaświadczenia, KRS, opinie, wypisy z 8 rejestru gruntu, wyceny, wymeldowania 4 465,74 9 Doradztwo finansowe i prawne 58 272,90 10 Koszty podroży, ryczałt samochodowy, fundusz reprezent. 18 876,47 11 Ogłoszenia prasowe 8 122,84 12 Walne zgromadzenie 378,45 13 Inne 105,57 RAZEM 150 813,62 KOSZTY CIEPŁA Dostawcą ciepła do 96 % zasobów mieszkaniowych Spółdzielni jest PEC Legionowo. Pozostałe zasoby mieszkaniowe posiadają własne ogrzewanie gazowe. Rozliczanie za ciepło z indywidualnymi mieszkańcami, Spółdzielnia prowadzi wg zasad uchwalonych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni. Okresem rozliczeniowym sezonu grzewczego jest: 12 miesięcy bilansowych tj. od 01.01. do 31.12. każdego roku. Tabela nr 10 17
Zestawienie kosztów i naliczeń na ciepło w okresie "Zimy" 2015 i 2016 roku. Kotłownia obca ( dostawca ciepła PEC Legionowo) Rok 2015 Rok 2016 Wyszczególnienie Wartość w zł Wartość w zł KOSZTY Kotłownia obca razem: 16 030 278,19 16 923 249,87 1. Batory 486 936,76 490 918,66 2. Jagiellońska 10 214 287,21 10 799 169,78 3. Młodych 419 483,39 456 610,86 4. Sobieskiego 4 909 570,83 5 176 550,57 PRZYCHODY Kotłownia obca razem: 21 145 850,54 20 431 381,25 1. Batory 627 612,75 596 974,43 2. Jagiellońska 13 279 031,49 12 845 480,29 3. Młodych 656 965,66 632 149,77 4. Sobieskiego 6 582 240,64 6 356 776,76 Wynik na cieple Kotłownia obca razem: 5 115 572,35 3 508 131,38 1. Batory 140 675,99 106 055,77 2. Jagiellońska 3 064 744,28 2 046 310,51 3. Młodych 237 482,27 175 538,91 4. Sobieskiego 1 672 669,81 1 180 226,19 W 2016 roku nastąpił wzrost kosztów ciepła Kotłownia obca w stosunku do 2015 roku o kwotę 892 971,68 zł, to jest o 5,57 %. W 2016 roku zaliczki na ciepło w stosunku do kosztów stanowiły 120,73 %. c.d. Tabeli nr 10 Kotłownia gazowa Wyszczególnienie Rok 2015 Rok 2016 KOSZTY Wartość w zł Wartość w zł Kotłownia gazowa razem: 396 441,10 409 668,60 1. DETKI bud. przy ul. Ogrodowej 104 644,89 111 125,09 2. Przylesie I bud. od 1 do 5 291 796,21 298 543,51 PRZYCHODY Kotłownia gazowa razem: 467 186,42 455 323,57 1. DETKI bud. przy ul. Ogrodowej 132 463,25 125 506,14 2. Przylesie I bud. od 1 do 5 334 723,17 329 817,43 Wynik na cieple 18
Kotłownia gazowa razem: 70 745,32 45 654,97 1. DETKI bud. przy ul. Ogrodowej 27 818,36 14 381,05 2. Przylesie I bud. od 1 do 5 42 926,96 31 273,92 W 2016 roku zaliczki na ciepło Kotłownia gazowa w stosunku do kosztów stanowiły 111,14 %. Wynik na cieple Kotłownia obca i Kotłownia gazowa rozliczany jest z mieszkańcami lokali zgodnie z obowiązującymi regulaminami. FUNDUSZ REMONTOWY W 2016 roku wydatki z funduszu remontowego stanowiły kwotę: 12 106 431,57 zł, z tego na : 1) Remont budynków 11 607 495,27 zł, ( w tym docieplenia na kwotę: 7 665 392,22 zł ) 2) Remont dźwigów 481 758,55 zł, 3) Remont garaży własnościowych 17 177,75 zł. Wpływy z odpisu na fundusz remontowy w 2016 roku stanowiły kwotę 8 798 719,51 zł, z tego na : 1) Remont budynków 8 116 417,70 zł, 2) Remont dźwigów 625 945,01 zł, 3) Remont garaży własnościowych 56 356,80 zł. Saldo narastająco na funduszu remontowym na dzień 31.12 2016 r. stanowi kwotę - 15 762 701,99 zł. Na pokrycie wydatków, w tym związanych z dociepleniem budynków, do dnia 31.12.2016 r. zaciągnięto kredyt na kwotę ponad 26 885 tyś. zł, z tego: na osiedlu Jagiellońska na osiedlu Sobieskiego na osiedlu Batory na osiedli Młodych 19 148 tyś. zł 6 217 tyś. zł 344 tyś. zł 1 176 tyś. zł. 19
Do 31.12.2016 roku spłacono kredyt w kwocie 14 758 tyś. zł, z tego: na osiedlu Jagiellońska na osiedlu Sobieskiego na osiedlu Batory na osiedli Młodych 10 694 tyś. zł 3 231 tyś. zł 246 tyś. zł 587 tyś. zł. Do spłaty pozostało 12 127 tyś. zł, z tego: na osiedlu Jagiellońska na osiedlu Sobieskiego na osiedlu Batory na osiedli Młodych 8 454 tyś. zł 2 986 tyś. zł 98 tyś. zł 589 tyś. zł. Załącznik nr 3 do niniejszej analizy przedstawia wpływy i wydatki na Funduszu Remontowym na 31.12.2016 r., z podziałem na osiedla i rodzaje remontów. Załącznik nr 4 do niniejszej analizy przedstawia salda na 31.12.2016 r. na poszczególne budynki na Funduszu remontowym- Remont budynków. Załącznik nr 5 do niniejszej analizy przedstawia rozpisanie na 31.12.2016 r. funduszu remontowego Dźwigi, na poszczególne budynki. Średnio-miesięczny koszt Remont budynków w przeliczeniu na jednostkę rozliczeniową [m 2 p.u.m] w latach 2004 2015 wyniósł: Tabela nr 11 Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 zł/m 2 0,97 1,12 1,44 1,35 1,53 2,71 2,20 1,99 2,18 2,81 3,02 1,16 2,39 20
Wykonanie remontów średnio w miesiącu w 2016 roku w stosunku do roku 2015 wzrosło o 1,23 zł/m 2. Wzrost kosztów remontów to realizacja przyspieszenia harmonogramu dociepleń o jeden rok. Poniżej udział kosztów dociepleń : w średnio miesięcznym koszcie remontów za rok 2015 0,64 zł/m 2. w średnio miesięcznym koszcie remontów za rok 2016 1,58 zł/m 2, Należy podkreślić, że spłata kredytów dociepleniowych z roku na rok w znacznym stopniu ogranicza wydatki na bieżące remonty. Wykres nr 5 3,50 Porównanie odpisu na FR z wydatkami z FR na m 2 w latach 2004-2016 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Średniomiesięczne naliczenie ze stawki ekploatacyjnej na m2 p.u.m. Średniomiesięczny koszt na m2 p.u.m. FUNDUSZ SPECJALNY Oprócz funduszu remontowego, tworzony jest fundusz specjalny na: 1) REMONTY-wymiana-legalizacja wodomierzy Na wymianę legalizację i drobne remonty Wodomierzy, fundusz tworzony jest od 1 kwietnia 2001r. Do 31.12.2016 r. wpływy stanowią kwotę 4 617 394,65 zł, a wydatki 4 767 098,50 zł. Na 31.12.2016 r. saldo na w/w funduszu stanowi kwotę + 149 703,85 zł. 21
W/w fundusz w rozbiciu na osiedla, przedstawia poniższa tabela. Tabela nr 12 Lp. Wyszczególnienie B.O. WYDATKI WPŁYWY SALDO 1 Os.B 3 155,62 778,68 10 281,60 12 658,54 2 Os J - 71 372,75 48 611,88 231 364,80 111 380,17 3 Detki 525,05 2 447,28 3 888,00 1 965,77 4 Kompleks 58 1 024,69-1 706,40 2 731,09 5 Os.M - 2 984,86 222,48 8 596,80 5 389,46 6 Os S - 59 614,80 5 895,72 100 616,70 35 106,18 7 Os.P 16 587,84 44 755,20 8 640,00-19 527,36 8 Razem - 112 679,21 102 711,24 365 094,30 149 703,85 2)REMONTY-wymiana-legalizacja ciepłomierzy Na wymianę legalizację i drobne remonty Ciepłomierzy fundusz tworzony jest od 1 października 2005 roku. Dotyczy to lokali wyposażonych w indywidualne ciepłomierze: Oś. Batory budynek nr 0 (20 szt. ciepłomierzy w lokalach ) Oś. Jagiellońska budynki D1,D2,D3 (45 szt. ciepłomierzy w lokalach ) Oś. Przylesie budynki nr 1, 2, 3, 4, 5 (200 szt. ciepłomierzy w lokalach ) Do 31.12.2016 r. wpływy na funduszu stanowią kwotę 351 025,00 zł, a wydatki kwotę 210 331,86 zł. Na 31.12.2016 r. saldo na w/w funduszu stanowi kwotę + 140 693,14 zł. Saldo w rozbiciu na lokale przedstawia się następująco: Oś. Batory bud. Nr 0 + 12 904,68 zł, Oś. Jagiellońska bud. DETKI + 23 235,84zł, Oś. Przylesie bud. Nr 1 do 5 + 104 552,62 zł. Oprócz w/w funduszy, wydzielony jest fundusz remontowy lokali użytkowych posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub odrębną własność. Na 31.12.2016 r. saldo na w/w funduszu było dodatnie w kwocie 381 672,34 zł. 22
3. Zaległości w opłatach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości lokale mieszkalne W 2016 roku kwota zaległości = 3 740 707,41 zł Wskaźnik zaległości w stosunku do naliczeń = 7,48 % W/w wskaźnik w porównaniu do roku 2015 r. spadł o 0,08 punktów procentowych. Poniżej zestawienie wskaźnika zaległości lokali mieszkalnych, bez roszczeń spornych w latach 2007-2016. Tabela nr 13 Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Wskaźnik 6,71% 6,31% 6,28% 6,19% 6,61% 7,63% 7,95% 7,78 % 7,56 % 7,48 % Szczegółowa statystyka zaległości z podziałem na osiedla w dalszej części niniejszej analizy. 23
I-3. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I POZOSTAŁA SPÓŁDZIELNI 1. Koszty spółdzielczej sieci telewizji przewodowej, telewizji lokalnej oraz Internetu SSTP i LTV Na dzień 31.12.2016 r. zainstalowanych było 5 695 gniazd podstawowych TVK. w zasobach SML - W, zainstalowanych było 4 717 gniazd, w zasobach obcych, zainstalowanych było 978 gniazd Wykres nr 6 Liczba gniazd podstawowych TVK 17% 83% Liczba gniazd znajdujących się w zasobach SML-W Liczba gniazd znajdujących się w zasobach obcych Trwa sukcesywna zmiana technologii nadawania. Ze względów technicznych następuje wyłączanie kanałów TV w technologii analogowej a uruchamiane są programy w wersji cyfrowej. Od 2014 roku uruchomionych było: 26 programów w technologii DVB-T (Pakiet Podstawowy Plus), 18 programów w technologii DVB-C (Pakiet Rodzina), 10 programów w technologii DVB-C (Pakiet Komfort), nowy pakiet dodatkowy, z 2-ma programami w technologii DVB-C (Pakiet dla Dorosłych) 2 pakiety Canal + w technologii DVB-C (Pakiet Prestige, pakiet Select). 24
Na 31.12.2016 rok z usług w zakresie telewizji cyfrowej kodowanej korzystało 1 400 abonentów tj. 24,58 % ogółu abonentów. W stosunku do 2015 roku nastąpił spadek o 56 abonentów. Poniżej tabela przedstawiająca koszty i naliczenia SSTP za 2016r. Tabela nr 14 Wyszczególnienie Koszty (w zł) Przychody (w zł) SSTP w tym koszty TVL 3 310 372,29 163 064,62 2 502 119,18 Wynik SSTP na 31.12.2016 r. - 808 253,11 zł W porównaniu do roku 2015 : koszty SSTP spadły o 107 887,06 zł (tj. 3,16 %), przychody SSTP spadły o 121 111,13 zł (tj. 4,62 %). Największy przyrost kosztów utrzymuje się po stronie opłat licencyjnych programów telewizyjnych. WSK - INTERNET Na dzień 31.12.2016 r. do Internetu WSK podłączonych było 2 830 internautów. W porównaniu z 31.12.2015 r. liczba korzystających z Internetu przez spółdzielczą kablówkę spadła o 70 osób. Na działalności internetowej -WSK w 2016 roku ponieśliśmy: koszty w kwocie 767 992,05 zł, przychody w kwocie 799 233,83 zł. Uzyskano dochód w kwocie 31 241,78 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochód był niższy o kwotę 5 451,60 zł. Na rok 2016 Spółdzielnia jako Operator SSTP i WSK przedłużyła dla osób będących już abonentami spółdzielczej kablówki oraz dla osób nowo pozyskiwanych, promocję Multiroom 2014, Karta Dużej Rodziny, ponadto wprowadziła 3 akcje promocyjne: Styczeń Marzec 2016 25
Kwiecień Sierpień 2016 Wrzesień 2016 Działalność spółdzielcza SSTP i WSK w 82,83 % skupiona jest na zasobach SMLW. Duża konkurencyjność przedmiotowych usług na rynku krajowym w tym gminy Legionowo wymusza konieczność uatrakcyjniania ofert co skutkuje ponoszeniem wyższych kosztów, a nie koniecznie wyższymi przychodami. Od 2012 roku odnotowujemy: spadek ilości abonentów SSTP, do 31.12.2016 roku ubyło 1 012 abonentów, niewielki przyrost abonentów WSK, do 31.12.2016 roku przybyło 26 abonentów PODSUMOWANIE: Działalność SSTP i WSK- internetu za rok 2016 zamknęła się wynikiem ujemnym w kwocie 777 011,33 zł. Strata pogłębiła się o 18 676,67 zł w stosunku do roku ubiegłego. Zmienione prawo telekomunikacyjne nie koniecznie chroni małe firmy telekomunikacyjne takie jak nasza. Duże firmy kablowe wypierają małe. Od dłuższego czasu małe firmy kablowe mają kłopot z wynegocjowaniem stawek za programy, które czasem podwyższane są o 600 % i w dodatku normą stało się wymuszanie tych opłat w dolarach lub w euro a w obecnej sytuacji spadku kursu złotego jest to trudne do udźwignięcia. W związku z powyższym zostaliśmy zmuszeni do wprowadzenia w najbliższym czasie programu naprawczego związanego ze zmianą oferty programowej i cenowej pakietów. 2. Parkingi społeczne W 2016 roku w zasobach SMLW funkcjonowało 8 wydzielonych społecznie parkingów : Parking przed budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym nr 413 ul. Sobieskiego 15 w Legionowie, ( do 31.11.2016 r) Parking przed budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym nr 29 ul. Sowińskiego 13 w Legionowie, Parking przed budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym nr 26 ul. Jagiellońska 21 w Legionowie, 26
Parking przed budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym nr 17 ul. Marysieńki 3 w Legionowie, Parking przed budynkami mieszkalnymi wielorodzinnym D1, D2, D3 przy ul. Piłsudskiego w Legionowie, Parking przy ul. Ogrodowej w Legionowie, ( do 15.04.2016 r) Parking przy ul. Broniewskiego w Legionowie, Parking przy ul. Wysockiego nr 1 w Legionowie. Ponadto przy ul. Sowińskiego przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 38 funkcjonuje parking oddany w dzierżawę firmie Kaskada. Celem działania w/w parkingów jest funkcjonowanie parkingu na rzecz jego użytkowników. Wybrani przedstawiciele danego parkingu społecznego reprezentują użytkowników i bezpośrednio rozliczają się ze spółdzielnią między innymi za użytkowanie wieczyste gruntu, oraz podatek od nieruchomości, na którym zlokalizowane są ogrodzone parkingi. 3. Najem lokali i dzierżawa gruntów Na 31.12.2016 roku Spółdzielnia wynajmowała 124 lokale użytkowe o powierzchni 10 837,25 m 2 oraz wydzierżawiała grunty o powierzchni 1 669,70 m 2 i uzyskała dochód w kwocie 55,5 tyś. zł. 4. Podsumowanie działalności gospodarczej za rok 2016 W 2016 roku wynik finansowy - dochód na całej działalności gospodarczej i pozostałej Spółdzielni stanowił kwotę + 660 090,64 zł, z tego: Najem i dzierżawa + 55 523,07 zł, SSTP + Internet +TVL - 777 011,33 zł, Pokrycie kosztów działalności SOK - 30 572,26 zł, pozostała działalność +1 412 151,16 zł. Po odprowadzeniu podatku dochodowego wynik finansowy - na działalności gospodarczej i pozostałej Spółdzielni stanowi kwotę + 417 258,64 zł. Cel zagospodarowania przedmiotowego wyniku poddany zostanie do decyzji najbliższego Walnego Zgromadzenia. 27
I-4. ZAŁĄCZNIKI od numeru 1 do 6 28
Zestawienie kosztów eksploatacji części wspólnej nieruchomości za 2016 rok Załącznik nr 1 L.p. NAZWA KONTA "Batory" "Jagiellońska" "Młodych" "Sobieskiego" "Przylesie" Razem obroty 1 PLACE I ZUS PRACOWNIKÓW UMYSŁOWYCH 70 987,24 751 563,72 42 560,76 398 962,58 24 251,05 1 288 325,35 2 PLACE I ZUS PRACOWNIKÓW FIZYCZNYCH 76 815,51 1 195 574,18 54 552,37 993 080,37 48 129,65 2 368 152,08 3 BEZOSOBOWY FUND.PŁAC /UMOWY-ZLEC. 4 384,12 39 698,23 2 243,35 39 737,92 4 832,88 90 896,50 4 SWIAD.NA RZECZ PRACOW./EKWIWALENT 4 583,92 74 479,98 3 547,42 66 623,19 3 997,85 153 232,36 5 MATERIAŁY WBUDOWANE /KONSERWACJA 522,42 19 150,82 901,77 6 959,73-27 534,74 6 MATERIAŁY 6 247,13 53 812,15 5 609,48 52 103,32 6 657,49 124 429,57 7 ENERGIA ELEKTRYCZNA 24 713,47 563 771,52 24 889,15 261 571,63 21 633,31 896 579,08 8 ŻARÓWKI 811,80 12 573,33 487,08 8 118,00-21 990,21 9 SPRZĄTANIE BLOKÓW 89 051,82 1 129 152,32 46 795,95 186 037,29 13 752,94 1 464 790,32 10 WODA I KANALIZACJA - 577,84 67,01 2,88-647,73 11 UBEZPIECZENIE MAJĄTKU 7 360,00 106 495,79 4 035,50 45 994,50 5 491,25 169 377,04 12 AMORTYZACJA 77,10 - - - - 77,10 13 DOZÓR,POMIARY,PRZEGLĄDY,NADZÓR 12 134,16 103 825,33 3 777,80 39 615,44 6 535,50 165 888,23 14 KONSERWACJA STALA 57 026,30 845 613,55 34 558,06 342 951,75 32 229,16 1 312 378,82 15 DROBNE NAPRAWY 6 537,71 131 996,94 2 505,80 15 628,83 1 292,14 157 961,42 16 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW 21,52 4 896,66 82,51 5 103,11 503,95 10 607,75 17 USLUGI KOMPUTEROWE 817,15 14 342,87 494,93 4 749,99 285,44 20 690,38 18 PLACE ZABAW 4 105,50 66 401,39 3 847,20 28 908,05 2 636,55 105 898,69 19 KOSZTY NIEUZASADNIONE 1 195,95 2 418,13 260,60 2 332,09-6 206,77 20 KOSZTY RADY NADZOR.OSIED/DIETY 19 722,25 62 475,49 18 248,15 43 501,32 17 514,63 161 461,84 21 ROZLICZENIE KOSZTOW OGOLNYCH 89 277,88 1 266 977,84 52 711,18 542 141,60 34 417,64 1 985 526,14 22 USŁUGI TRANSPORTOWE 6 409,39 81 732,17 2 422,17 40 545,94 3 373,04 134 482,71 23 ODPISY NA REMONTY LOKALE MIESZK. 342 190,68 4 899 504,07 206 190,72 2 117 247,25 82 461,96 7 647 594,68 24 POZOSTALE KOSZTY 2 615,18 37 232,30 2 241,75 18 507,94 2 094,28 62 691,45 25 PROWIZJA OD RACHUNKOW BANKOW. 1 700,55 24 336,36 1 004,79 10 332,43 656,09 38 030,22 26 WĘZEŁ CIEPLNY /KOTŁOWNIA/ 29 381,48 - - - - 29 381,48 27 WIECZYSTE UŻYTKOWANIE POW.WSPÓLNE 7 776,30 346 061,95 8 648,00 86 903,22-449 389,47 28 ŚRODKI CZYSTOŚCI 1 086,16 21 215,08 617,49 31 584,40 1 716,40 56 219,53 29 SPRZĄTANIE DODATK.TEREN/ZIELEŃ 11 656,48 228 479,57 9 834,84 66 769,98 1 665,18 318 406,05 29
30 AKCJA "ZIMA" 8 687,51 117 746,50 6 526,84 67 403,00 3 456,93 203 820,78 31 CENTRALNE OGRZEWANIE/OPŁATA ZMIENNA 2 101,41 16 110,69 508,23 - - 18 720,33 32 CENTRALNE OGRZEWANIE/OPŁATA STAŁA 405,09 3 477,58 113,58 - - 3 996,25 33 CIEPŁA WODA /OPŁATA ZMIENNA/ - 6 520,55 223,40 3 793,10-10 537,05 34 PODATEK OD NIERUCH.CZĘŚĆ WSPÓLNA 1 069,98 42 867,33 2 385,15 9 960,28-56 282,74 35 ZUŻYCIE WODY ADMINISTRACYJNEJ 1 422,94 28 733,23 750,79 15 680,17 99,15 46 686,28 36 USLUGI TELEKOMUNIKACYJNE 855,02 11 626,37 2 147,49 9 690,51 305,70 24 625,09 37 WYWÓZ NIECZYSTOŚCI /GABARYTY - 366,95-378,00-744,95 38 WODA OPŁTA STAŁA 9 236,62 81 027,32 5 209,91 61 650,72-157 124,57 39 MEDIA ADM SOBIESKIEGO - - - 8 033,99-8 033,99 40 RYCZAŁT SAMOCHODOWY 2 257,85 4 375,56 1 311,60 5 888,97 785,99 14 619,97 41 KOSZTY WYODRĘNIENIA LOKALI - 563,50 - - - 563,50 42 UDZIAŁ W KOSZTACH BUDYNKU ADM. - - - - 6 713,26 6 713,26 43 DERATYZACJA BUDYNKÓW 490,00 28 630,81-28 799,27-57 920,08 44 KOSZTY MIENIA SPÓŁDZIELNI 16 042,99 210 198,05 12 836,52 53 353,94 12 044,36 304 475,86 46 PRZ.PRAWA UŻYTK.WIECZ.WE WŁASNOŚĆ - 522,00 - - - 522,00 Sumy końcowe: 921 778,58 12 637 126,02 565 149,34 5 720 646,70 339 533,77 20 184 234,41 koszty w zł/m2 w m-cu, w tym: 4,22 4,07 4,39 4,32 4,04 4,15 odpis na fundusz remontowy 1,57 1,58 1,60 1,60 0,98 1,57 koszty w zł/m2 w m-cu bez funduszu remontowego 2,65 2,49 2,79 2,72 3,06 2,58 30
Załącznik 1a Koszty eksploatacji części wspólnej nieruchomości w rozliczeniu śred. w m-cu zł/m2 powierzchni mieszkania za rok 2016 Lp. nr bud ulica pow. mieszkalna Razem koszty Śred.k.m-ca zł/m2 OSIEDLE BATORY 1 0 SŁOWACKIEGO 23 1 025,01 52 690,13 4,28 2 1 WARSZAWSKA 34 997,68 51 081,60 4,27 3 2 WARSZAWSKA 36 997,68 51 191,36 4,28 4 3 SŁOWACKIEGO 25 2 181,97 107 338,75 4,10 5 4 WARSZAWSKA 38 2 181,97 108 376,93 4,14 6 5 SŁOWACKIEGO 27 2 181,97 112 471,66 4,30 7 6 WARSZAWSKA 40 2 182,05 112 798,10 4,31 8 7 SŁOWACKIEGO 29 2 181,97 107 766,85 4,12 9 8 WARSZAWSKA 46 2 181,97 107 645,38 4,11 10 9 JAGIELLOŃSKA 4 942,28 48 044,34 4,25 11 10 WARSZAWSKA 42 1 134,46 62 373,48 4,58 12 11 bud. Razem 18 189,01 921 778,58 4,22 OSIEDLE JAGIELLOŃSKA 13 0 PIŁSUDSKIEGO 24 1 853,50 126 322,32 5,68 14 2 ALEJA 3-GO MAJA 23 4 167,15 222 102,25 4,44 15 3 ALEJA 3-GO MAJA 25 4 167,00 218 411,02 4,37 16 4 ALEJA 3-GO MAJA 27 4 157,97 213 952,02 4,29 17 7 BRONIEWSKIEGO 4 3 449,60 155 781,80 3,76 18 8 JAGIELLOŃSKA 19 3 481,40 160 064,83 3,83 19 9 MICKIEWICZA 35 3 481,40 160 436,79 3,84 20 10 BRONIEWSKIEGO 8 3 481,40 162 326,28 3,89 21 11 BRONIEWSKIEGO 5 3 470,80 171 818,76 4,13 22 12 SOWIŃSKIEGO 14 3 470,80 166 212,32 3,99 23 13 HUBALA 4 3 460,20 160 364,91 3,86 24 14 HUBALA 6 3 470,80 164 484,28 3,95 25 15 HUBALA 3 3 470,80 161 103,13 3,87 26 16 HUBALA 5 3 492,00 164 340,59 3,92 27 17 MARYSIEŃKI 3 3 481,40 160 931,32 3,85 28 18 MARYSIEŃKI 1 3 481,40 163 262,43 3,91 29 19 MARYSIEŃKI 6 3 470,80 161 308,52 3,87 30 20 MARYSIEŃKI 4 3 470,80 161 400,67 3,88 31 21 KAZIMIERZA WIELKIEGO 31 5 206,20 240 329,41 3,85 32 22 ALEJA 3-GO MAJA 26 5 163,80 244 769,83 3,95 33 23 KRASIŃSKIEGO 71 5 163,80 256 819,24 4,14 34 24 ALEJA 3-GO MAJA 33 5 163,80 243 224,96 3,93 31
35 25 SOBIESKIEGO 12 5 174,40 260 232,57 4,19 36 26 JAGIELLOŃSKA 21 5 606,20 279 397,29 4,15 37 27 SOWIŃSKIEGO 12 5 680,20 278 025,85 4,08 38 28 SOWIŃSKIEGO 19 5 712,00 266 938,55 3,89 39 29 SOWIŃSKIEGO 13 5 701,40 279 278,91 4,08 40 30 SOBIESKIEGO 10 5 659,10 261 404,98 3,85 41 31 MICKIEWICZA 37 6 037,85 321 941,20 4,44 42 32 SOWIŃSKIEGO 16 5 966,86 301 982,20 4,22 43 33 ALEJA 3-GO MAJA 31 5 947,69 298 820,56 4,19 44 34 ALEJA 3-GO MAJA 29 6 051,28 287 746,02 3,96 45 35 SOWIŃSKIEGO 8 6 081,99 293 401,95 4,02 46 36 KRASIŃSKIEGO 75 6 033,72 290 092,52 4,01 47 37 KRÓLOWEJ JADWIGI 10 6 066,29 287 344,05 3,95 48 38 HUBALA 2 5 992,20 286 662,11 3,99 49 39 HUBALA 1 6 031,55 286 532,36 3,96 50 40 KRÓLOWEJ JADWIGI 4 5 985,67 305 461,51 4,25 51 41 SOWIŃSKIEGO 11 6 005,10 286 479,69 3,98 52 42 SOBIESKIEGO 8 6 040,87 286 834,96 3,96 53 43 MARYSIEŃKI 2 6 061,44 294 211,07 4,04 54 44 SOWIŃSKIEGO 5 5 037,92 247 574,20 4,10 55 45 NORWIDA 7 5 039,83 240 816,87 3,98 56 46 OGRODOWA 2 4 906,53 238 657,53 4,05 57 47 NORWIDA 11 4 993,44 267 517,17 4,46 58 48 NORWIDA 13 5 011,17 260 111,14 4,33 59 49 NORWIDA 15 4 937,95 240 754,86 4,06 60 50 NORWIDA 14 4 988,14 263 943,74 4,41 61 69 LEŚNA 6 4 946,89 260 800,14 4,39 62 70 LEŚNA 4 5 003,18 252 749,31 4,21 63 71 SOWIŃSKIEGO 7A 5 019,25 244 044,56 4,05 64 72 SOWIŃSKIEGO 7 5 033,51 267 346,15 4,43 65 KOMPLEKS 58 KRÓLOWEJ JADWIGI 1,1A,1B,1C 4 865,08 204 340,73 3,50 66 D-1,D-2,D-3 OGRODOWA 11,13,15 3 480,90 155 913,59 3,73 67 59 bud. Razem 258 776,42 12 637 126,02 4,07 OSIEDLE MŁODYCH 68 1 SUWALNA J 1 904,00 100 028,66 4,38 69 2 SUWALNA H 1 904,00 97 786,04 4,28 70 3 SUWALNA G 1 746,00 88 323,60 4,22 71 4 SUWALNA F 1 703,70 90 232,28 4,41 72 5 SUWALNA E 1 735,40 92 706,70 4,45 73 6 SUWALNA D 1 746,00 96 072,06 4,59 79 6 bud. RAZEM 10 739,10 565 149,34 4,39 32
OSIEDLE SOBIESKIEGO 75 101 SOBIESKIEGO 41 1 809,50 88 117,57 4,06 76 102 SOBIESKIEGO 39 1 239,48 61 509,95 4,14 77 103 HUSARSKA 1 1 396,80 69 044,84 4,12 78 104 HUSARSKA 3 1 093,60 57 385,19 4,37 79 105 SOBIESKIEGO 37 1 227,70 64 802,98 4,40 80 106 HUSARSKA 7 1 093,60 55 648,06 4,24 81 107 HUSARSKA 9 1 335,90 70 692,44 4,41 82 108 HUSARSKA 11 1 523,20 82 197,73 4,50 83 109 HUSARSKA 13 1 890,26 94 676,07 4,17 84 110 HUSARSKA 15 1 081,10 59 609,29 4,59 85 111 HUSARSKA 17 1 396,80 75 600,15 4,51 86 112 HUSARSKA 19 1 806,60 96 386,45 4,45 87 114 HUSARSKA 23 1 343,90 71 461,27 4,43 88 115 HUSARSKA 21 1 523,20 84 263,64 4,61 89 116 HUSARSKA 27 2 616,80 138 313,37 4,40 90 117 HUSARSKA 29 4 428,53 234 549,64 4,41 91 201 HUSARSKA 2 1 951,33 99 543,20 4,25 92 202 CZARNIECKIEGO 6 1 396,80 70 067,56 4,18 93 203 HUSARSKA 4 1 093,60 53 326,25 4,06 94 204 HUSARSKA 6 1 396,80 71 527,77 4,27 95 205 HUSARSKA 8 1 935,85 95 383,58 4,11 96 206 HUSARSKA 10 1 523,20 73 974,48 4,05 97 207 HETMAŃSKA 8 1 093,60 62 450,77 4,76 98 212 RYCERSKA 3 1 809,50 90 273,40 4,16 99 213 CZARNIECKIEGO 7 1 396,80 74 559,42 4,45 100 214 RYCERSKA 1 1 766,40 85 996,11 4,06 101 215 RYCERSKA 1A 1 613,40 79 237,57 4,09 102 301 HETMAŃSKA 15 1 948,80 95 806,53 4,10 103 302 HETMAŃSKA 9 1 523,20 77 189,14 4,22 104 303 MIESZKA I-GO 15 1 523,20 86 267,76 4,72 105 304 HETMAŃSKA 7 1 523,00 76 784,16 4,20 106 305 HUSARSKA 14 1 759,20 88 860,77 4,21 107 306 HUSARSKA 16 1 810,80 95 448,90 4,39 108 310 HETMAŃSKA 5 1 216,80 73 245,08 5,02 109 400 ZWYCIĘSTWA 1 1 343,73 73 397,35 4,55 110 401 SIWIŃSKIEGO 3 4 060,05 223 219,03 4,58 111 402 SIWIŃSKIEGO 1 4 542,74 275 300,11 5,05 112 403 SOBIESKIEGO 29 1 862,40 93 488,30 4,18 113 404 SOBIESKIEGO 27 1 396,80 67 030,12 4,00 114 405 SIWIŃSKIEGO 5 1 958,04 99 208,86 4,22 33
115 406 SIWIŃSKIEGO 9 1 851,80 93 505,47 4,21 116 407 SOBIESKIEGO 21 2 824,68 136 071,70 4,01 117 408 LEŚNA 10 2 771,80 139 620,88 4,20 118 409 SOBIESKIEGO 19 1 841,20 86 198,95 3,90 119 410 ZWYCIĘSTWA 4 806,40 42 554,81 4,40 120 411 ZWYCIĘSTWA 2 1 178,91 59 984,70 4,24 121 412 LEŚNA 23 2 740,30 147 392,17 4,48 122 413 SOBIESKIEGO 15 2 878,58 143 581,99 4,16 123 414 LEŚNA 21 930,50 50 440,95 4,52 124 415 LEŚNA 17 930,50 50 523,57 4,52 125 501 PAŁACOWA 10 2 030,09 104 895,13 4,31 126 502 WILANOWSKA 5 1 227,03 62 395,94 4,24 127 503 WILANOWSKA 3 1 862,40 96 978,58 4,34 128 504 WILANOWSKA 6 1 512,60 75 055,73 4,14 129 505 WILANOWSKA 8 1 862,40 90 010,02 4,03 130 506 PAŁACOWA 3 1 851,80 89 786,47 4,04 131 507 PAŁACOWA 1 1 862,40 90 544,09 4,05 132 508 PAŁACOWA 8 2 729,70 139 507,55 4,26 133 509 PAŁACOWA 2 1 851,80 90 109,74 4,06 134 510 PAŁACOWA 6 1 862,40 96 389,45 4,31 135 511 WILANOWSKA 4 930,40 51 617,52 4,62 136 512 PAŁACOWA 4 1 862,40 97 636,43 4,37 137 62 bud. RAZEM 110 453,10 5 720 646,70 4,32 OSIEDLE PRZYLESIE 138 1 PRZYLESIE 5A 1 528,91 70 974,80 3,87 139 2 PRZYLESIE 5 1 384,99 67 316,78 4,05 140 3 PRZYLESIE 5B 1 198,90 60 551,64 4,21 141 4 PRZYLESIE 7B 1 370,32 68 528,22 4,17 142 5 PRZYLESIE 7A 1 528,95 72 162,33 3,93 143 5 bud. RAZEM 7 012,07 339 533,77 4,04 144 143 bud. RAZEM 405 169,70 20 184 234,41 4,15 34
Załącznik nr 2 Wynik na Gospodarce Zasobami Mieszkaniowymi za 2016 rok Wynik na Działalności Gospodarczej i Pozostałej SMLW za 2016 rok Lp Wyszczególnienie KOSZTY PRZYCHÓD WYNIK Lp Wyszczególnienie KOSZTY PRZYCHÓD WYNIK 1. Eksploatacja podstawowa osiedli 20 184 234,41 18 794 332,74-1 389 901,67 1. Spółdzielczy Ośrodek Kultury 30 572,26 - - 30 572,26 2. Ciepło 17 332 918,47 17 332 918,47-2. Lokale użytkowe najmy i dzierżawy 2 303 833,79 2 359 356,86 55 523,07 3. Dźwigi 1 117 400,75 1 099 414,65-17 986,10 3. SSPT 3 310 372,29 2 502 119,18-808 253,11 4. Garaże własnościowe 213 589,09 215 384,06 1 794,97 4. w tym :TVL 163 064,62 - - 163 064,62 5. Eksploatacja najem l.mieszkal.. 488 584,09 419 975,84-68 608,25 5. Garaże własnościowe 62 471,38 63 777,74 1 306,36 6. Pozostała eksploatacja osiedli 3 326 430,98 3 356 734,84 30 303,86 6. Stacja uzdatnia wody 128 329,30 128 902,12 572,82 7. a) Wywóz nieczystości komunal. 2 162 530,00 2 162 530,00-7. Internet 767 992,05 799 233,83 31 241,78 8.. Gabaryty 13 078,80 - - 13 078,80 8. Parkingi spółdzielcze 98 302,35 99 796,42 1 494,07 9. b) Gaz liczniki zbiorcze 256 282,75 256 282,75-9. Lokale użytk.na spól.pr.wł. 225 474,69 207 133,02-18 341,67 10. c) Wieczyste uzytk.gruntu 310 729,29 312 061,29 1 332,00 10. Administrowanie i Zarządz. 183 176,04 164 238,52-18 937,52 11. d) Podatek od nieruchomosci 336 224,21 378 054,91 41 830,70 11. K.nieruch.na odrębną wł. Bud. C-C1 231 470,32 105 328,30-126 142,02 12. e) Ubezpieczenie indywidul.mieszk. 238 572,25 238 572,25-12. Koszty Sprzątania zasobów obcych 120 165,41 116 973,14-3 192,27 13. f) konserwacja domofonów 9 013,68 9 233,64 219,96 14. Woda i scieki 7 922 436,66 7 922 436,66-13. Transport i Logistyka 17 678,72 12 412,93-5 265,79 15. Eksploat."Domki Listopadowa" 15 243,31 15 243,31-14. Pozostałe koszty ogólne 244 134,40 - - 244 134,40 16. Eksploat."Domki Przylesie" 20 712,37 20 712,37-15. Koszty oper.finansowych 65 201,45 210 462,53 145 261,08 Nieruch.niewyodręb. bud. C +C1 17. i 10 B 423 108,92 423 108,92-16. Koszty pozostał.operacyjne 417 200,90 2 096 731,40 1 679 530,50 18. Przych/koszty finansowe 29 449,58 339 033,69 309 584,11 17. Koszty sprzedaży wewnętrznej 426 624,75 426 624,75 - Pozost.przych./koszty 19. operacyjne 367 803,22 972 260,03 604 456,81 18. Pozostała sprzedaż 170 044,34 170 044,34-20. Pozostałe koszty ogól. 138 753,79 - - 138 753,79 19. Razem 8 803 044,44 9 463 135,08 660 090,64 21. Pozostałe koszty do rozliczenia 37 831,39 37 831,39-20. Podatek dochodowy x - 242 832,00 22. Razem 51 618 497,03 50 949 386,97-669 110,06 21. Zysk /Strata x 417 258,64 35
Fundusz Remontowy Remont budynków z podziałem na osiedla za 2016 rok Załącznik nr 3 Lp. Wyszczególnienie Osiedle Batory Osiedle Jagiellońska Osiedle Młodych Osiedle Sobieskiego Osiedle Przylesie Razem Powierzchnia lokali mieszkalnych w m 2 18 189,01 258 755,22 10 739,10 110 449,89 7 012,07 405 145,29 I FR w 2016 r. Remonty bud. 1 WYMIANA ZAWORÓW 129,60 129,60 2 DOCIEPLENIA BUDYNKÓW 4 074 928,22 3 590 464,00 7 665 392,22 3 REMONT NAWIERZ.ULIC,CHODN.PLAC 39 911,14 18 432,14 25 181,37 83 524,65 4 REMONTY I NAPRAWY DACHÓW TERMOMODER./DOCIEPL-odsetki od kred.i 5 premia termomoder. 103 746,82 3 959,64 244 424,87 25 128,86 194 116,48 103 746,82 467 629,85 6 MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH 2 469,21 48 460,53 10 844,93 61 774,67 7 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 226 474,08 226 474,08 8 ROBOTY ELEKTRYCZNE I ODGROMOWE 4 276,80 227 743,54 17 190,54 64 336,33 19 635,60 333 182,81 9 REMONTY I NAPRAWY INSTAL.SANIT 25 224,53 386 784,43 23 269,42 435 278,38 10 REMONTY I NAPRAWY WIAT,WEJSCIA 66 398,48 110 355,34 176 753,82 NAPRAWA, MALOWANIE ELEWACJI 11 857,34 11 BUDYNKU 11 857,34 12 ROBOTY KOMINIARSKIE,WENTYLACYJ 54 194,94 34 754,40 88 949,34 13 REMONTY INSTALACJI GAZOWEJ 169 249,26 36 733,54 148 812,89 354 795,69 14 KOSZTY NADZORU TECHNICZNEGO 12 390,95 161 268,50 7 693,12 68 837,60 4 370,25 254 560,42 15 REMONTY,NAPRAWY ALTANEK SMIETN 2 594,99 668,74 46 497,61 49 761,34 16 REMONT BALKONÓW / LOGGI 0,00 7 973,60 23 735,13 31 708,73 17 WYMIANA OKIEN,DRZWI 4 653,17 46 561,06 2 747,21 53 961,44 18 WYMIANA INSTALACJI ZW,CW,WOD-K 707 939,37 444 092,48 1 152 031,85 19 WYKONANIE, REMONTY PLACÓW ZABAW 49 396,32 49 396,32 36
21 WYMIANA INSTALACJI C.O. 1 987,26 1 987,26 22 Razem koszty 55 569,29 6 630 098,10 105 178,20 4 788 045,19 28 604,49 11 607 495,27 23 Śred.wydatki w m-cu w zł/m2 0,25 2,14 0,82 3,61 0,34 2,39 24 Śred.wpływy w m-cu w zł/m2 1,61 1,92 2,36 2,23 0,98 1,98 25 B.O. -823 723,08-16 598 535,91-1 644 405,77-10 255 767,61 177 332,58-29 145 099,79 26 WPŁYWY w 2016 r. 327 648,11 4 921 814,64 217 488,55 2 098 181,42 82 461,96 7 647 594,68 PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA 349 454,88 119 368,14 468 823,02 27 Saldo na 31.12.2016 r. -551 644,26-17 957 364,49-1 532 095,42-12 826 263,24 231 190,05-32 636 177,36 Naliczenie zysku bilansowego na 31.12.2016 r. (Uchwały Walnego ) 16 494 471,26-16 141 706,10 Lp. Wyszczególnienie Osiedle Batory Osiedle Jagiellońska Osiedle Młodych Osiedle Sobieskiego Osiedle Przylesie Razem I FR w 2016 r. Dźwigi 1. B.O. 488 537,88-313 217,02 175 320,86 2. WYDATKI 479 184,25 2 574,30 481 758,55 3. NALICZEN.FUNDUSZU REMONTOWEGO 554 862,89 71 082,12 625 945,01 4. Saldo na 31.12.2016 r. 564 216,52-244 709,20 319 507,32 Lp. Wyszczególnienie Osiedle Batory Osiedle Jagiellońska Osiedle Młodych Osiedle Sobieskiego Osiedle Przylesie Razem I FR w 2016 r. GARAŻ 1. B.O. 5 553,64 599,75 4 274,23 9 890,12 0,00 20 317,74 2. WYDATKI 0,00 0,00 17 177,75 0,00 0,00 17 177,75 3. NALICZEN.FUNDUSZU REMONTOWEGO 3 240,00 4 224,00 15 628,80 33 264,00 0,00 56 356,80 4. Saldo na 31.12.2016 r. 8 793,64 4 823,75 2 725,28 43 154,12 0,00 59 496,79 37