Wykaz kodów błędów Stan na 11 sierpnia 2014 r. Oznaczenia pola: Typ F błędy natury formalnej związane z budową komunikatu, błędy natury merytorycznej związane z bazą parametrów bądź słownikową oraz kontrolami logicznymi przeprowadzanymi przez system KDPW_TR. Code Description Type 2 Plik nie jest plikiem w formacie XML lub nie przechodzi walidacji z XSD F 3 Nadawca komunikatu niezgodny z polem Sndr z XML-a F 5 Typ komunikatu nieobsługiwany przez Repozytorium Transakcji F 1002 Brak wypełnienia sekcji: Szczegółowe informacje adresowo-branżowe o kontrahencie 1003 Brak wypełnienia sekcji: Szczegółowe informacje adresowo-branżowe o kontrahencie dla dwustronnego zgłoszenia 1004 Brak wypełnienia sekcji: Identyfikacja transakcji 1005 Brak wypełnienia sekcji : Typ kontraktu 1006 Brak wypełnienia sekcji: Szczegóły o transakcji 1007 Brak wypełnienia pola: Ilość 1008 Brak wypełnienia sekcji : Rozliczanie 1009 Błędne wypełnienie pola: Identyfikator RT wystawcy komunikatu - TRRprtId 1010 Błędne wypełnienie pola: Znacznik backloading u 1011 Brak wypełnienia pola: Niedopuszczalne raportowanie w trybie backloading'u 1012 Błędne wypełnienie pola: Kod identyfikacyjny kontrahenta RT 1013 Błędne wypełnienie pola: Kod identyfikacyjny RT drugiego kontrahenta 1014 Brak uprawnień do rejestrowania za dwie strony transakcji 1015 Błędne wypełnienie pola: Strona, po której znajduje się kontrahent 1016 Błędne wypełnienie pola: Branża, do której należy kontrahent 1017 Błędne wypełnienie pola: Strona, po której znajduje się kontrahent - 1018 Identyczna wartość w polu Strona, po której znajduje się kontrahent w rejestrowaniu dwustronnym 1019 Błędne wypełnienie pola: Branża, do której należy kontrahent - 1020 Błędne wypełnienie pola: Kontrahent finansowy / niefinansowy 1021 Błędne wypełnienie pola: Kontrahent finansowy / niefinansowy - 1022 Błędne wypełnienie pola: Charakter, w jakim zawarto transakcje 1023 Błędne wypełnienie pola: Charakter, w jakim zawarto transakcje - 1024 Błędne wypełnienie pola: Kontrakt z kontrahentem spoza OG 1025 Błędne wypełnienie pola: Kontrakt z kontrahentem spoza OG 1026 1027 Błędne wypełnienie pola: Bezpośredni związek z działalnością gospodarczą lub działalnością w zakresie zarządzania aktywami i pasywami Błędne wypełnienie pola: Bezpośredni związek z działalnością gospodarczą lub działalnością w zakresie zarządzania aktywami i pasywami - 1028 Błędne wypełnienie pola: Próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania 1029 Błędne wypełnienie pola: Próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania - 1030 Błędne wypełnienie pola: Waluta wyceny 1031 Błędne wypełnienie pola: Waluta wyceny -
1032 Błędne wypełnienie pola: Rodzaj wyceny 1033 Błędne wypełnienie pola: Rodzaj wyceny - 1034 Wartość wyceny i zabezpieczenia wypełniona dla obu stron, podstawowe informacje o stronach tylko dla jednej ze stron 1035 Błędne wypełnienie pola: Zabezpieczenie 1036 Błędne wypełnienie pola: Zabezpieczenie na poziomie portfela 1037 Wpis na poziomie portfela niezgodny z wpisem zabezpieczenia 1038 Brak wypełnienia pola: Kod portfela gdy jest wymagane zabezpieczenie na poziomie portfela 1039 Błędne wypełnienie pola: Kod portfela, nie jest wymagane zabezpieczenie na poziomie portfela, a zostało wypełnione zabezpieczenie 1040 Pole: Wartość zabezpieczenia nie zostało wypełnione 1041 Pole: Wartość zabezpieczenia powinno nie mieć wartości 1042 Błędne wypełnienie pola: Waluta wartości zabezpieczenia 1043 Błędne wypełnienie pola: Zabezpieczenie dla drugiej strony 1044 Błędne wypełnienie pola: Zabezpieczenie na poziomie portfela dla drugiej strony 1045 Wpis na poziomie portfela niezgodny z wpisem zabezpieczenia dla drugiej strony 1046 1047 Brak wypełnienia pola: Kod portfela gdy jest wymagane zabezpieczenie na poziomie portfela dla drugiej strony Błędne wypełnienia pola: Kod portfela, nie jest wymagane zabezpieczenie na poziomie portfela, a zostało wypełnione zabezpieczenie dla drugiej strony 1048 Brak wypełnienia pola: Wartość zabezpieczenia dla drugiej strony 1049 Pole: Wartość zabezpieczenia, nie powinno być wypełnione przez drugą stronę 1050 Błędne wypełnienie pola: Waluta wartości zabezpieczenia dla drugiej strony 1051 Brak wypełnienia sekcji: Szczegółowe informacje opisujące kontrahenta 1052 Brak wypełnienia sekcji: Szczegółowe informacje opisujące kontrahenta dla drugiej strony 1053 Błędne wypełnienie pola: Stosowana Klasyfikacja 1054 Błędne wypełnienie pola: Kod identyfikacyjny produktu 1 1055 Błędne wypełnienie pola: Kod identyfikacyjny produktu 2 1056 Brak wypełnienia pola: Waluta nominalna 1 1057 Błędna wartość pola: Waluta nominalna 1 1059 Błędna wartość pola: Waluta nominalna 2 1060 Błędne wypełnienie pola: Waluta dostawy 1061 Błędne wypełnienie pola: Miejsce realizacji transakcji 1062 Błędne wypełnienie pola: Kompresja 1063 Brak wypełnienia pola: Kompresja 1064 Brak wypełnienia pola: Kod portfela zabezpieczeń 1065 Brak wypełnienia pola: Oznaczenie ceny 1066 Brak wypełnienia pola: Kwota nominalna 1067 Brak wypełnienia pola: Mnożnik ceny 1069 Brak wypełnienia pola: Płatność z góry 1070 Błędne wypełnienie pola: Typ dostawy 1071 Brak wypełnienia sekcji: Charakterystyka zabezpieczenia 1072 Brak wypełnienia sekcji: Charakterystyka zabezpieczenia dla drugiej strony 1073 Brak wypełnienia pola: Wersja umowy ramowej 1074 Błędne wypełnienie pola: Sposób dokonania potwierdzenia 2
1075 Błędne wypełnienie pola: CCP 1076 Błędne wypełnienie pola: Transakcja wewnątrzgrupowa 1077 Błędne wypełnienie pola: Waluta 2 (Transakcje walutowe) 1078 Błędne wypełnienie pola: Towarowy instrument bazowy 1079 Błędne wypełnienie pola: Szczegółowe informacje dotyczące towaru 1080 Błędne wypełnienie pola: Rodzaj obciążenia 1081 Błędne wypełnienie pola: Rodzaj opcji 1082 Błędne wypełnienie pola: Rodzaj opcji (sposób wykonania) 1083 Transakcja o podanych wartościach jest już zarejestrowana w systemie 1084 Błąd systemowy, brak dostępu/połączenie nieaktywne 1085 Brak wypełnienia sekcji: Informacje o wycenie i zabezpieczeniach 1086 Brak wypełnienia sekcji: Informacje o wycenie i zabezpieczeniach dla drugiej strony 1088 Brak wypełnienia pola: Data rozwiązania 1089 Brak wypełnienia pola: Numer referencyjny transakcji 1090 Błędna wartość pola: Data rozwiązania 1091 Brak wypełnienia pola: Cena/stawka 1096 Sekcja: Informacje o wycenie i zabezpieczeniach nie powinna być wypełniona 1097 Pole Data rozwiązania nie powinno być wypełniane 1098 Strony transakcji nie mogą być takie same 1099 Brak wypełnionej sekcji: Referencje 1100 Brak wypełnionego pola Identyfikator poprzedniego raportu 1101 Uczestnik nie jest uprawniony do zgłaszania transakcji 1102 Brak wypełnienia pola: Szczegółowe informacje dotyczące zmiany 1104 Błędna wartość pola: Branża, do której należy kontrahent 1105 Błędna wartość pola: Kontrahent finansowy/niefinansowy 1106 Błędne wypełnienie pola: Rodzaj zmiany (Action Type) 1109 Nie znaleziono transakcji dla action type = C 1110 Nie znaleziono transakcji dla action type = 1111 Nie znaleziono transakcji dla action type = M 1112 Nie znaleziono transakcji dla action type = O 1113 Nie znaleziono transakcji dla action type = V 1114 Nie znaleziono transakcji dla action type = Z 1116 Brak wypełnienia sekcji: Szczegóły transakcji 1117 Podana data nie występuje w kalendarzu transakcyjnym 1122 Kod nadawcy niezgodny z kodem raportującego 1123 Błędne wypełnienie pola Kod kraju emitenta instrumentu bazowego 1126 Błędne wypełnienie pola: Poziom szczegółowości odpowiedzi 1127 Brak wypełnienia sekcji Szczegóły terminowanego instrumentu lub Szczegóły dotyczące konta 3
rozliczeniowego 1128 Błędne wypełnienie pola: Kraj rezydencji 1129 Błędne wypełnienie pola: Znacznik czasu realizacji transakcji 1130 Błędne wypełnienie pola: Data i godzina wyceny 1131 Błędne wypełnienie pola: Znacznik trybu wyboru zapytania 1132 Nie znaleziono transakcji dla komunikatu przepytującego 1133 Żadna transakcja nie została poddana wycenie 1134 Żadna transakcja nie została poddana zmianie zabezpieczeń 1135 Żadna transakcja nie została poddana terminacji 1136 Żadna transakcja nie została poddana zmianie danych kontrahenta 1137 Brak wypełnienia pola: Obowiązek rozliczania 1138 Wymagane wypełnienie jednego z pól: Identyfikator poprzedniego raportu lub Numer referencyjny transakcji 1139 Brak wypełnienia sekcji: Kod identyfikacyjny kontrahenta 1140 Błędne wypełnienie pola: Identyfikator instytucji 1141 Błędne wypełnienie pola: Rodzaj użytego identyfikatora 1142 Brak wypełnienia sekcji: Kod identyfikacyjny kontrahenta - 1143 Błędne wypełnienie pola: Identyfikator instytucji - 1144 Błędne wypełnienie pola: Rodzaj użytego identyfikatora - 1145 Błędne wypełnienie pola: Identyfikator wystawcy komunikatu - Identyfikator instytucji 1146 Błędne wypełnienie pola: Identyfikator komunikatu 1147 Błędne wypełnienie pola: Nazwa kontrahenta 1148 Błędne wypełnienie pola: Miasto 1149 Błędne wypełnienie pola: Kod identyfikacyjny beneficjenta - Identyfikator instytucji 1150 Błędne wypełnienie pola: Instrument bazowy 1151 Błędne wypełnienie pola: Nazwa kontrahenta - 1152 Błędne wypełnienie pola: Miasto - 1153 Błędne wypełnienie pola: Kod identyfikacyjny beneficjenta - Identyfikator instytucji - dwustronna 1154 Błędne wypełnienie pola: Kraj rezydencji 1155 Błędne wypełnienie pola: Kraj rezydencji - 1156 Błędne wypełnienie pola: Kod identyfikacyjny maklera - rodzaj użytego identyfikatora 1157 Błędne wypełnienie pola: Kod identyfikacyjny maklera - rodzaj użytego identyfikatora - dwustronna 1158 Błędne wypełnienie pola: Kod identyfikacyjny członka rozliczającego - rodzaj użytego identyfikatora 1159 Błędne wypełnienie pola: Kod identyfikacyjny członka rozliczającego - rodzaj użytego identyfikatora - 1160 Błędne wypełnienie pola: Kod identyfikacyjny beneficjenta - rodzaj użytego identyfikatora 1161 Błędne wypełnienie pola: Kod identyfikacyjny beneficjenta - rodzaj użytego identyfikatora - 1162 Błędne wypełnienie pola: Kod identyfikacyjny drugiego kontrahenta - rodzaj użytego identyfikatora 1163 Błędne wypełnienie pola: Kod identyfikacyjny drugiego kontrahenta - rodzaj użytego identyfikatora - 1164 Błędne wypełnienie pola: Rozliczono 4
1165 Sekcja Informacje o wycenie i zabezpieczeniach nie może wystąpić 1166 Sekcja Szczegółowe informacje adresowo-branżowe o kontrahencie nie może wystąpić 1167 Sekcja Szczegółowe informacje opisujące kontrahenta nie może wystąpić 1168 Błędne wypełnienie pola: Identyfikator wystawcy komunikatu - rodzaj użytego identyfikatora 1169 Błędne wypełnienie pola Data i godzina wyceny - 1170 Sekcja Szczegółowe informacje adresowo-branżowe o kontrahencie nie może wystąpić - dwustronna 1171 Sekcja Szczegółowe informacje opisujące kontrahenta nie może wystąpić - 1172 Błędne wypełnienie pola: Identyfikator konta rozliczeniowego 1173 Błędne wypełnienie pola: Identyfikator konta rozliczeniowego - 1174 Błędne wypełnienie pola: Kod identyfikacyjny członka rozliczającego - Identyfikator instytucji 1175 Błędne wypełnienie pola: Kod identyfikacyjny członka rozliczającego - Identyfikator instytucji - 1176 Błędne wypełnienie pola: Data obowiązywania zgłoszenia 1177 Błędne wypełnienie pola: Data obowiązywania zgłoszenia 1178 Błędne wypełnienie pola: Czy druga strona jest osobą fizyczną 1179 Błędne wypełnienie pola: Numer referencyjny transakcji 1180 Błędne wypełnienie pola: Identyfikator poprzedniego komunikatu 1181 Błędne wypełnienie pola: Kod portfela analitycznego 1182 Błędne wypełnienie sekcji: Okres 1183 Błędne wypełnienie pola: Kod identyfikacyjny transakcji 1184 Błędne wypełnienie pola: Poprzedni kod identyfikacyjny transakcji 1185 Błędne wypełnienie pola: Strona, po której znajduje się kontrahent 1186 Błędne wypełnienie pola: Strona, po której znajduje się kontrahent - 1187 Błędne wypełnienie pola: Znacznik czasu potwierdzenia 1188 Błędne wypełnienie pola: Data wejścia w życie 1189 Błędne wypełnienie pola: Data rozrachunku 1190 Błędne wypełnienie pola: Znacznik czasu rozliczenia 1191 Błędne wypełnienie pola: Data i godzina rozpoczęcia dostawy 1192 Błędne wypełnienie pola: Data i godzina zakończenia dostawy 1193 Błędne wypełnienie pola: Kod identyfikacyjny kontrahenta RT - 1194 Błędne wypełnienie pola: Identyfikator komunikatu 1195 Wycena o podanych wartościach jest już zarejestrowana w systemie 1196 Zabezpieczenia o podanych wartościach są już zarejestrowana w systemie 1199 Błędna wartość pola: Wycena kontraktu wg wartości rynkowej 1200 Błędna wartość pola: Wycena kontraktu wg wartości rynkowej - 5