AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 20 lutego 2012 r.

Druk Nr 72/2012 Projekt z dnia 13 lutego 2012 r. AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 20 lutego 2012 r. do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok. 1. Dodaje się od 3 do 10 w brzmieniu: 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 353.071 zł Zwiększenia dochodów dokonano w: dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75095 Pozostała działalność 1) dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 249.031 zł 2) dochody majątkowe w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 104.040 zł gminnym zadaniu pn. 8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 45) FIRST MOTION zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej ; zgodnie z załącznikiem Nr 1. 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 353.071 zł Zwiększenia wydatków dokonano w: dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75095 Pozostała działalność

2 1) grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 249.031 zł gminnym zadaniu pn. FIRST MOTION zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej 2) grupie wydatków Inwestycje i zakupy 104.040 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pn. FIRST MOTION zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej oprogramowanie do rozliczania produkcji audiowizualnej ; zgodnie z załącznikiem Nr 2. 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 90.178 zł Zwiększenia dochodów dokonano w: dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 Pozostała działalność dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowym zadaniu pn. 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 153) Środki z EFS na realizację projektu pn. Szansa wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy ; zgodnie z załącznikiem Nr 1. 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 99.453 zł Zwiększenia wydatków dokonano w: dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3 rozdziale 85395 Pozostała działalność grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowym zadaniu pn. Szansa wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy ; zgodnie z załącznikiem Nr 2. 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 57.147 zł Zwiększenia dochodów dokonano w: dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60095 Pozostała działalność dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnych zadaniach pn.: 1) 8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 145) Środki z EFRR na realizację projektu pn. Rail Baltica Growth Corridor 48.137 zł 2) 8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 59) Rail Baltica Growth Corridor 9.010 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 149.019 zł Zwiększenia wydatków dokonano w: 1) dziale 600 Transport i łączność o kwotę rozdziale 60095 Pozostała działalność grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pn. Rail Baltica Growth Corridor ; 56.631 zł

4 2) dziale 750 Administracja publiczna o kwotę rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pn. NOVUS program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi ; 86.789 zł 3) dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę rozdziale 85395 Pozostała działalność grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowym zadaniu pn. Wykwalifikowana kadra sprawny urząd III ; 5.599 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 9. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 207.414 zł Zmniejszenia dochodów dokonano w: dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80101 Szkoły podstawowe dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pn. 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 132) Środki z EFS na realizację projektu pn. Dobry start w matematykę zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki ; zgodnie z załącznikiem nr 1. 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 215.338 zł Zwiększenia wydatków dokonano w:

5 dziale 801 Oświata i wychowanie 1) rozdziale 80101 Szkoły podstawowe 57.603 zł grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pn. Dobry start w matematykę zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki ; 2) rozdziale 80195 Pozostała działalność 157.735 zł grupie wydatków Dotacje gminnym zadaniu pn. Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu pn. Ścisły Kontakt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ; zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2. Dotychczasowe od 3 do 17 otrzymują odpowiednio numeracje od 11 do 25. 3. W 16 i 17 kwotę 281.922 zł zastępuje się kwotą 805.821 zł. 4. W 20: 1) dotychczasowy zapis staje się pkt 1; 2) dodaje się pkt 2 w brzmieniu: 2) w dziale 600 Transport i łączność kwotę dochody majątkowe w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowe zadanie pn. 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 143) Środki z EFRR na realizację projektu pn. Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska Paradna Etap I z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne do rozdziału 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 10.804.317 zł

6 (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne); 5. W 21: 1) dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu: 3) z działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe grupy wydatków Zadania statutowe gminnego zadania pn. Działania Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego ; do: działu 852 Pomoc społeczna rozdziału 85203 Ośrodki wsparcia grupy wydatków Dotacje na realizację gminnego zadania pn. Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych ; 4.564 zł 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie kwotę rozdziale 80104 Przedszkola grupie wydatków Inwestycje i zakupy z gminnego zadania pn. Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 207 ul. Piotrkowska 272 na realizację gminnego zadania pn. Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 - ul. Kmicica 5 ; 300.000 zł 2) dotychczasowy pkt 3 otrzymuje numerację 5; 3) dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia kwotę rozdziale 85149 Program polityki zdrowotnej 20.000 zł

7 z grupy wydatków Zadania statutowe do grupy wydatków Dotacje gminnym zadaniu pn. Miejski Program Profilaktyki Próchnicy dla Dzieci i Młodzieży do 18 roku życia ; 4) dotychczasowe pkt 4 i 5 otrzymują odpowiednio numerację 7 i 8. 6. W załączniku Nr 1: 1) w zapisie Zmiany po stronie dochodów : a) w kolumnie 5 kwotę 1.199.240 zł zastępuje się kwotą 12.219.611 zł, b) w kolumnie 6 kwotę 1.955.829 zł zastępuje się kwotą 13.269.182 zł; 2) w zapisie Gmina : a) w kolumnie 5 kwotę 1.199.240 zł zastępuje się kwotą 1.415.294 zł, b) w kolumnie 6 kwotę 1.586.984 zł zastępuje się kwotą 2.005.842 zł; 3) po zapisie dotyczącym działu 400 dodaje się zapis: Dział Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia 600 Transport i łączność 57 147 60095 Pozostała działalność 57 147 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 57 147 4) w zapisie dotyczącym działu 750: a) w kolumnie 6 kwotę 387.744 zł zastępuje się kwotą 740.815 zł, b) dodaje się zapis: Dział Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia 75095 Pozostała działalność 353 071

8 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 249 031 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 104 040 5) po zapisie dotyczącym działu 750 dodaje się zapis: Dział Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia 801 Oświata i wychowanie 216 054 8 640 80101 Szkoły podstawowe 216 054 8 640 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 216 054 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 8 640 6) w zapisie Powiat : a) w kolumnie 5 dodaje się kwotę 10.804.317 zł, b) w kolumnie 6 kwotę 368.845 zł zastępuje się kwotą 11.263.340 zł, c) przed zapisem dotyczącym działu 801 dodaje się zapis:

9 Dział Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia 600 Transport i łączność 10 804 317 10 804 317 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 10 804 317 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 10 804 317 60016 Drogi publiczne gminne 10 804 317 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 10 804 317 d) zapis dotyczący działu 853 otrzymuje brzmienie: Dział Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 160 474 85395 Pozostała działalność 160 474 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 122 073 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 38 401

10 7. W załączniku Nr 2: 1) w zapisie Zmiany po stronie wydatków ; a) w kolumnie 5 kwotę 910.339 zł zastępuje się kwotą 1.234.903 zł, b) w kolumnie 6 kwotę 1.948.850 zł zastępuje się kwotą 3.090.295 zł; 2) w zapisie Gmina : a) w kolumnie 5 kwotę 910.339 zł zastępuje się kwotą 1.234.903 zł, b) w kolumnie 6 kwotę 1.080.743 zł zastępuje się kwotą 2.117.136 zł; 3) w zapisie dotyczącym działu 600, rozdziału 60095: a) w kolumnie 6 kwotę 205.088 zł zastępuje się kwotą 261.719 zł, b) dodaje się zapis: Dział Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia wydatków Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 56 631 na zadanie pn. "Rail Baltica Growth Corridor" 4) w zapisie dotyczącym działu 750: a) w kolumnie 6 kwotę 456.170 zł zastępuje się kwotą 895.514 zł, b) rozdziale 75023: - w kolumnie 6 dodaje się kwotę 86.273 zł, - dodaje się zapis: Dział Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia wydatków Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 86 789 na zadanie pn. "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi" c) dodaje się zapis:

11 Dział Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia 75095 Pozostała działalność 353 071 Na programy finansowane z udziałem środków, o których wydatków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 249 031 na zadanie pn. "FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej" wydatków Inwestycje i zakupy 104 040 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej - oprogramowanie do rozliczania produkcji audiowizualnej" 5) po zapisie dotyczącym działu 750 dodaje się zapis: Dział Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 564 75421 Zarządzanie kryzysowe 4 564 wydatków Zadania statutowe 4 564 z zadania pn. "Działania Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego"

12 6) w zapisie dotyczącym działu 801: a) w kolumnie 6 kwotę 196.205 zł zastępuje się kwotą 711.543 zł, b) zapis dotyczący rozdziału 80101 otrzymuje brzmienie: Dział Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia 80101 Szkoły podstawowe 117 863 Na programy finansowane z udziałem środków, o których wydatków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 117 863 na zadanie pn. "Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013" 60 260 na zadanie pn. "Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki" 57 603 c) dodaje się zapis: Dział Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia 80104 Przedszkola 300 000 300 000 wydatków Inwestycje i zakupy 300 000 300 000 z zadania pn. "Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 207 - ul. Piotrkowska 272" na zadanie pn. "Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 - ul. Kmicica 5" d) zapis dotyczący rozdziału 80195 otrzymuje brzmienie: Dział Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia 80195 Pozostała działalność 545 158 280 wydatków Zadania statutowe 545

13 z zadania pn. "Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami" wydatków Dotacje 158 280 na zadanie pn. "Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych" 545 na zadanie pn. "Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Ścisły Kontakt" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" 157 735 7) po zapisie dotyczącym działu 801 dodaje się zapis: Dział Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia 851 Ochrona zdrowia 20 000 20 000 85149 Programy polityki zdrowotnej 20 000 20 000 wydatków Zadania statutowe 20 000 wydatków Dotacje 20 000 w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki Próchnicy dla Dzieci i Młodzieży do 18 roku życia" 8) w zapisie dotyczącym działu 852: a) w kolumnie 6 kwotę 23.280 zł zastępuje się kwotą 27.844 zł, b) dodaje się zapis: Dział Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia 85203 Ośrodki wsparcia 4 564 wydatków Dotacje 4 564 na zadanie pn. "Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych"

14 9) w zapisie Powiat w kolumnie 6 kwotę 868.107 zł zastępuje się kwotą 973.159 zł; 10) zapis dotyczący działu 853 otrzymuje brzmienie: Dział Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 261 610 85395 Pozostała działalność 261 610 Na programy finansowane z udziałem środków, o których wydatków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 261 610 na zadanie pn. "BiznesKa" 84 220 na zadanie pn. "Perspektywa" 72 338 na zadanie pn. "Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy" 99 453 na zadanie pn. "Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd III" 5 599 8. W załącznik Nr 3 kwotę 281.922 zł zastępuje się kwotą 805.821 zł. 9. W załączniku Nr 4: 1) dodaje się zapis 801, 80195 Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu pn. Ścisły Kontakt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z kwotą 157.735 zł w kolumnach 4, 5 i 6; 2) dodaje się zapis 851, 85149 Miejski Program Próchnicy dla Dzieci i Młodzieży do 18 roku życia z kwotą 20.000 zł w kolumnach 4, 5 i 8; 3) w zapisie 852, 85203 Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę zwiększa się o 4.564 zł; 4) w pozycji Ogółem : a) w kolumnie 4 kwotę zwiększa się o 182.299 zł, b) w kolumnie 5 kwotę zwiększa się o 177.735 zł, c) w kolumnie 6 kwotę zwiększa się o 157.735 zł, d) w kolumnie 8 kwotę zwiększa się o 20.000 zł, e) w kolumnach 9 i 10 kwotę zwiększa się o 4.564 zł.

Uzasadnienie do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok. Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dochodów i wydatków. W budżecie miasta Łodzi na 2012 r. dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu o kwotę 353.071 zł: dochodów w Wydziale Budżetu w gminnym zadaniu pn. 8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 45) FIRST MOTION zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popierania rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej ; wydatków w Wydziale Kultury z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań: FIRST MOTION zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej w wysokości 249.031 zł; majątkowego pn. FIRST MOTION zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej - oprogramowanie do rozliczania produkcji audiowizualnej w wysokości 104.040 zł. W związku z niewykorzystaniem środków w 2011 roku na zachodzi konieczność dokonania powyższych zmian. Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dochodów i wydatków. W budżecie miasta Łodzi na 2012 r. dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu: dochodów w Wydziale Budżetu o kwotę 90.178 zł w powiatowym zadaniu pn. 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 153) Środki z EFS na realizację projektu pn. Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy ; wydatków w Biurze Strategii, Partnerstwa i Funduszy o kwotę 99.453 zł z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. Szansa wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy.

2 Zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.02.01-10-180/10-00 z dnia 8 kwietnia 2011 r. projekt jest finansowany: ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w 85%) w kwocie 609.060 zł, z tego: w 2011 r. w kwocie 155.976 zł; z budżetu państwa (w 15%) w kwocie 107.481 zł, z tego w 2011 w kwocie 27.525 zł. W 2011 r. na realizację zadania zostały przekazane środki w kwocie 93.323 zł, z tego z budżetu UE 80.716 zł, z budżetu państwa 12.607 zł, natomiast wydatkowano środki w wysokości 84.048 zł, w tym z UE w wysokości 71.441 zł. Zatem środki z UE w kwocie 9.275 zł pozostały na rachunku budżetu. W związku z powyższym w celu prawidłowego rozliczenia projektu w roku bieżącym dokonuje się zwiększenia o 90.178 zł planu dochodów oraz o 99.453 zł planu wydatków. Sfinansowanie wydatków w kwocie 9.275 zł nastąpi ze środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Wobec powyższego finansowanie projektu w poszczególnych latach przedstawia się następująco: środki z budżetu UE kwota 609.060 zł, z tego: 2011 r. 71.441 zł 2012 r. 537.619 zł środki z budżetu państwa kwota 107.481 zł, z tego: 2011 r. 12.607 zł 2012 r. 94.874 zł. Projekt pn. Szansa wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy o wartości kosztorysowej 716.541 zł jest realizowany w latach 2011 2012 ze środków zewnętrznych bez udziału wkładu własnego miasta. Celem projektu jest podniesienie kompetencji osobistych, społecznych oraz zawodowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na lokalnym rynku pracy przez 30 niepełnosprawnych mieszkańców Łodzi, w tym 16 kobiet i 14 mężczyzn.

3 Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dochodów i wydatków. W budżecie miasta Łodzi na 2012 r. dokonuje się zmian polegających na: zwiększeniu dochodów w Wydziale Budżetu w wysokości 57.147 zł, z tego w gminnych zadaniach pn.: 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 145) Środki z EFRR na realizację projektu pn. Rail Baltica Growth Corridor w wysokości 48.137 zł; 8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 59) Rail Baltica Growth Corridor w wysokości 9.010 zł; zmniejszeniu dochodów w Wydziale Budżetu w wysokości 207.414 zł w gminnym zadaniu pn. 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 132) Środki z EFS na realizację projektu pn. Dobry start w matematykę zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki ; zwiększeniu wydatków w Biurze Strategii, Partnerstwa i Funduszy w wysokości 201.023 zł z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań pn.: Rail Baltica Growth Corridor w wysokości 56.631 zł; Zmiana dochodów i wydatków roku 2012 związanych z realizacją ww. projektu wynika z realizacji roku 2011. Uchwałą Nr XCVI/1797/10 z dnia 6 października 2010 r. Rada Miejska w Łodzi wyraziła zgodę na przystąpienie Miasta Łodzi do projektu pn. Rail Baltica Growth Corridor współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007 2013. Całkowita wartość projektu dla konsorcjum realizującego projekt wynosi 3.587.085,69 Euro, z czego wartość dofinansowania ze środków EFRR 2.836.000,77 Euro a wkład własny partnerów 751.084,92 Euro. Łączna wartość projektu dla miasta Łodzi wynosi 316.000 zł, z czego 85% wartości projektu stanowi dofinansowanie ze środków EFRR, co stanowi 268.600 zł natomiast wkład własny Miasta wynosi 47.400 zł. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2011 2013.

4 W roku 2012 na realizację projektu przeznaczona jest kwota 192.018 zł, z czego: ze środków EFRR kwota 163.216 zł, wkład własny Miasta kwota 28.802 zł. Powyższe zmiany nie powodują zmiany wartości kosztorysowej projektu. W projekcie bierze udział 21 partnerów reprezentujących miasta, regiony, ośrodki badawcze oraz ministerstwa, krajowi zarządcy linii kolejowych i organizacje pozarządowe. Realizacja projektu poprzez zacieśnianie współpracy i wymianę doświadczeń poprawi atrakcyjność i dostępność miast i regionów w basenie Morza Bałtyckiego. Projekt stworzy platformy usług transportowych, których zadaniem będzie analiza potrzeb rynku transportowego oraz jego użytkowników. Projekt wpłynie szczególnie na zwiększenie konkurencyjności i potencjału ekonomicznego, co z kolei przyniesie korzyści miastom, regionom, sektorowi transportowemu i samym mieszkańcom. Projekt powiązany jest z transeuropejskim korytarzem transportowym, którego częścią jest połączenie kolejowe Rail Baltica (Berlin, Warszawa, kraje nadbałtyckie). Regiony i miasta partnerskie zyskają nowe możliwości wynikające z połączenia centrów biznesowych z północno zachodnią Rosją i Europą Zachodnią. NOVUS program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi w wysokości 86.789 zł - zadanie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego; Zmiana dochodów i wydatków roku 2012 związanych z realizacją ww. projektu wynika z realizacji roku 2011. Uchwałą Nr LXV/1280/09 z dnia 7 października 2009 r. Rada Miejska w Łodzi wyraziła zgodę na przystąpienie Miasta Łodzi do projektu pn. NOVUS program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest w okresie od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2012 r. Liderem partnerstwa w projekcie jest Miasto Stołeczne Warszawa natomiast pozostali partnerzy to miasta Ełk, Lublin, Łódź i Poznań.

5 Łączna wartość projektu dla całego partnerstwa wynosi 4.998.629 zł. Wartość dla Miasta Łodzi to 1.033.535 zł, z czego: kwota dofinansowania wynosi 948.556 zł oraz wkład własny Miasta kwota 84.979 zł. W roku 2012 na realizację projektu przeznaczona będzie kwota 413.755 zł, z czego: ze środków EFS kwota 413.239 zł ze środków własnych Miasta kwota 516 zł. Źródłem sfinansowania wkładu własnego w wysokości 516 zł są środki pochodzące z refundacji wydatków na projekt Rail Baltica Growth Corridor. Projekt objął m. in. następujące obszary: - warsztaty służące opracowaniu wspólnej koncepcji usprawnienia procedury konsultacji społecznych, - utworzenie i wdrożenie w Urzędzie Miasta Łodzi systemu informatycznego Mapy Aktywności i Generatora Wniosków dotacyjnych w celu usprawnienia procedury udzielania zamówień publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, - szkolenia m. in. specjalistyczne, komputerowe, dla kadry kierowniczej Urzędu Miasta Łodzi, językowe, - usprawnienie procesu wydawania decyzji administracyjnych poprzez przeprowadzenie szkolenia. Dobry start w matematykę zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki w wysokości 57.603 zł; Zmiana dochodów i wydatków roku 2012 związanych z realizacją ww. projektu wynika z realizacji roku 2011 oraz dostosowania klasyfikacji budżetowej do aktualnych potrzeb. Ww. projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W roku 2012 na realizację projektu przeznaczona jest kwota 526.285 zł. Uchwałą Nr XCVI/796/10 z dnia 6 października 2010 r. Rada Miejska w Łodzi wyraziła zgodę na realizację ww. projektu. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2010 2012. Łączna wartość projektu wynosi 1.210.510 zł i nie ulega zmianie. Projekt nie przewiduje wnoszenia wkładu własnego Miasta.

6 Projekt pn. Dobry start w matematykę zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki zakłada wdrożenie w roku szkolnym 2011/2012 w 20 szkołach podstawowych programów rozwojowych dotyczących rozwoju kompetencji kluczowych z zakresu matematyki w klasach II III. Podjęte działania, wynikające z realizacji projektu, podniosą kompetencje kluczowe dzieci z zakresu matematyki oraz poszerzą kwalifikacje edukatorów we wdrażaniu nowoczesnych form dydaktycznych opartych na zabawie. zwiększeniu wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi w wysokości 5.599 zł z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. Wykwalifikowana kadra sprawny urząd III ; Zmiana po stronie wydatków roku 2012 związanych z realizacją ww. projektu wynika z rozliczenia roku 2011. Projekt pn. Wykwalifikowana kadra sprawny urząd III współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r. Projekt jest finansowany w 85% ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego w formie płatności, natomiast 15% stanowią środki własne beneficjenta, które zostaną pokryte ze środków Funduszu Pracy. Całkowita wartość projektu wynosi 514.421 zł (z tego płatność ze środków europejskich 437.258 zł, wkład własny ze środków Funduszu pracy 77.163 zł). W związku z rozliczeniem roku 2011 na realizację projektu w roku 2012 przeznacza się kwotę 142.418 zł ze środków EFS. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych przez pracowników PUP oraz podwyższenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych (osoby w wieku 50+, długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych) oraz upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

7 zwiększeniu wydatków w Wydziale Budżetu w wysokości 157.735 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu pn. Ścisły Kontakt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Powyższy wydatek dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków z płatności otrzymanych w 2011 roku na realizację projektu pn. Ścisły Kontakt. Kwota zwrotu w wysokości 157.734,50 zł została przekazana na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego w związku z rezygnacją, przez Publiczne Gimnazjum Nr 31 w Łodzi, z realizacji tego projektu. Dokonanie zwrotu środków było warunkiem rozpoczęcie przez Urząd Marszałkowski procedury związanej z rozwiązaniem niniejszej umowy. Źródłem pokrycia powyższego wydatku są środki pieniężne pozostające na dzień 31.12.2011 roku na wyodrębnionym rachunku bankowym (dochodowym) projektu. Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok deficytu. W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie miasta na 2012 rok deficyt o kwotę 523.899 zł, który zostanie sfinansowany zwiększonymi przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi 328.186.047 zł. Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dochodów. W Wydziale Budżetu dokonuje się przeniesienia zadania powiatowego pn. 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 143) Środki z EFRR na realizację projektu pn. Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska Paradna Etap I z kwotą 10.804.317 zł z rozdziału 60016 do rozdziału 60015. Powyższego przeniesienia dokonuje się celem dostosowania zapisów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok wydatków.

8 Z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 4.564 zł z gminnego zadania pn. Działania Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych. W związku z faktem, że świetlica miesząca się przy Al. Piłsudskiego 119 działała w miesiącu lutym w systemie całodobowym koniecznym jest zwiększenie środków. Środki przeznaczone zostaną na: umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla 3 osób nadzorujących 3.064 zł; zakup herbaty, cukru i naczyń jednorazowych 500 zł; zakup energii (węgiel, energia elektryczna, woda) 1.000 zł. Zadanie jest realizowane przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łódzkie mieszące się w Łodzi przy ul. Szczytowej 11. W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 300.000 zł z gminnego zadania majątkowego pn. Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 207 ul. Piotrkowska 272 z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 - ul. Kmicica 5. W ramach zadania pn. Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 207 ul. Piotrkowska 272 planowano naprawę elewacji budynku. Z uwagi na to, że Biuro Architekta Miasta w ramach zadania bieżącego pn. Renowacja, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane ze strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej przeznaczyło środki m. in. na opracowanie dokumentacji konserwatorskich i budowlanych wraz z kosztorysami oraz wykonanie prac renowacyjnych i konserwatorskich budynku przy ul. Piotrkowskiej 272 (przedszkole), możliwe jest przeniesienie środków na inwestycje w przedszkolu przy ul. Kmicica 5. Zakres rzeczowy obejmuje prace dotyczące elewacji budynku i podłóg. W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 20.000 zł w gminnym zadaniu pn. Miejski Program Profilaktyki Próchnicy dla Dzieci i Młodzieży do 18 roku życia.

9 Środki zostaną przekazane w formie dotacji dla miejskich zakładów opieki zdrowotnej z przeznaczeniem na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci w łódzkich szkołach będących pod ich opieką w zakresie medycyny szkolnej oraz edukacji kobiet w ciąży w miejskich Poradniach K.