UCHWAŁA NR LXVI/1357/10 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm./, art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.przepisy wprowadzajace ustawę o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm/, art. 4 ust.1 pkt 3, 4 i 5, art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526/ Rada Miasta Katowce uchwala: 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2010 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 336.646 zł 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 5.037.979 zł 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 496.982 zł 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 17.396.232 zł 5) zmniejszeniu przychodów o kwotę 12.197.917 zł zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały. 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2010 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały. 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2010 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały. 4. Dokonać zmiany na zadaniach inwestycyjnych realizowanych w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część uchwały. 5. Dokonać zmiany planu wydatków na 2010 rok na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych, innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały. 6. Dokonać zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały. 7. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały. Id: XWYND-OWHDN-OZPWD-RIWUS-VRAKC. Uchwalony Strona 1
8. Dokonać zmiany planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 10 stanowiącym integralną część uchwały. 9. Dokonać zmiany planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 11 stanowiącym integralną część uchwały. 10. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter Id: XWYND-OWHDN-OZPWD-RIWUS-VRAKC. Uchwalony Strona 2
Uzasadnienie I. Zmian budżetu miasta Katowice na 2010 rok dokonuje się poprzez: 1. zwiększenie dochodów o kwotę 336.646 zł z tytułu: spadków na rzecz Miasta jako spadkobiercy ustawowego 87.785 zł wpływów uzyskiwanych przez szkoły w związku z przyznaniem nagród Ministra Edukacji Narodowej (16.584 zł) oraz nagród Śląskiego Kuratora Oświaty (33.166 zł) dla wyróżniających się nauczycieli - 49.750 zł zbycia majątku ruchomego po zlikwidowanym Szpitalu im. J.Śniadeckiego i Zakładzie Opieki Długoterminowej (155.549 zł) oraz zbyciu wyposażenia stacji transformatorowej (43.562 zł) 199.111 zł, 2. zmniejszenie dochodów o kwotę 5.037.979 z tytułu: środków z budżetu Samorządu Województwa na zadanie Modernizacja lotniska Muchowiec i budowa bazy wraz z infrastrukturą dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 3.500.000 zł środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu Miejski System Zarządzania- Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" 834.175 zł środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu Uczenie się przez całe życie- Leonardo da Vinci" projektu Współczesne techniki pomiarowe w geodezji ze szczególnym uwzględnieniem rynku irlandzkiego - Praktyka Zawodowa" 2.406 zł opłat za pobyt w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień z uwagi na trudności w ich wyegzekwowaniu 122.837 zł środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu IT w służbie potrzebującym - budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów w Katowicach" z powodu wyczerpania alokacji 217.770 zł środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (5.578 zł ) oraz budżetu państwa (984 zł) na realizację projektu Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości " 6.562 zł środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - przeznaczonych na obsługę zadań realizowanych przez samorządy powiatowe 22.465 zł środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (281.999 zł) i budżetu państwa (49.765 zł) na realizację projektu Spotkajmy się razem - działania na rzecz integracji społeczności romskiej" - z powodu nie zakwalifikowania się projektu do dofinansowania 331.764 zł 3. zwiększenie wydatków o kwotę 496.982 zł z przeznaczeniem na: przebudowę chodnika przy ul. Jagiellońskiej od ul. Lompy do ul. Reymonta 350.000 zł nagrody Ministra Edukacji Narodowej (16.584 zł) oraz Śląskiego Kuratora Oświaty (33.166 zł) dla wyróżniających się nauczycieli 49.750 zł wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika domu pomocy społecznej 5.242 zł uzupełnienie środków na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy 34.390 zł wypłatę nagród jubileuszowych dla dwóch pracowników Śląskiego Teatru Lalki i Aktora Ateneum 7.600 zł, rozpoczęcie prac przygotowawczych do przyszłorocznego Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej "Interpretacje 50.000 zł, Id: XWYND-OWHDN-OZPWD-RIWUS-VRAKC. Uchwalony Strona 1
4. zmniejszenie wydatków o kwotę 17.396.232 zł przeznaczonych na: zadanie inwestycyjne Modernizacja lotniska Muchowiec i budowa bazy wraz z infrastrukturą dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, w tym środki z budżetu Samorządu Województwa (3.500.000 zł) 6.677.040 zł miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (1.200.000 zł), studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice II edycja (482.535 zł), materiały geodezyjne (40.000 zł), ekspertyzy, analizy i opinie (30.000 zł) celem dostosowania planu do harmonogramu płatności 1.752.535 zł realizację zadania inwestycyjnego Termomodernizacja segmentu A budynku biurowego przy ul. Francuskiej 70" w związku ze zmniejszeniem wysokości pożyczki z WFOŚiGW 2.096.081 zł realizację projektu Miejski System Zarządzania- Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej " ze środków EFRR (834.175 zł ) oraz wkładu własnego (834.175 zł) z uwagi na nieterminowe wykonanie zadania przez wykonawcę 1.668.350 zł realizację zadania inwestycyjnego Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 19 przy ul. Spółdzielczości 21" w związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania na rok następny 2.161.519 zł realizację projektu Współczesne techniki pomiarowe w geodezji ze szczególnym uwzględnieniem rynku irlandzkiego - Praktyka Zawodowa" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie-leonardo da Vinci" 3.008 zł, realizację projektu IT w służbie potrzebującym - budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów w Katowicach" - projekt nie przyjęty do dofinansowania z powodu wyczerpania alokacji, w tym ze środków z EFRR (217.770 zł) oraz wkładu własnego (38.430 zł) 256.200 zł dostosowanie planu do środków przyznanych z PFRON na obsługę zadań realizowanych przez samorządy powiatowe 23.173 zł realizację projektu Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" ze środków EFS (5.578 zł ) oraz budżetu państwa (984 zł) 6.562 zł realizację projektu Spotkajmy się razem - działania na rzecz integracji społeczności romskiej" - projekt nie przyjęty do dofinansowania, w tym ze środków z EFS (281.999 zł) oraz budżetu państwa (49.765 zł) 331.764 zł realizację zadania inwestycyjnego Budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach" celem przesunięcia środków na lata kolejne 2.420.000 zł 5. zmniejszenie przychodów o kwotę 12.197.917 zł z tytułu : nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 10.101.836 zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja segmentu A budynku biurowego przy ul. Francuskiej 70 2.096.081 zł II. Zmian w budżecie miasta Katowice na 2010 rok dokonuje się poprzez: przeniesienie wydatków w kwocie 3.122.092 zł celem: dostosowania planu inwestycji w zakresie dróg powiatowych do potrzeb (w tym przebudowa nawierzchni ul. Markiefki 882.000 zł) z oszczędności na inwestycjach z zakresu dróg gminnych 1.051.000 zł zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Planowania Przestrzennego ze środków niewykorzystanych na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 350.000 zł zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania "Promocja inwestycyjna Miasta - warto tu zainwestować - II etap" na pokrycie opłat za studium wykonalności przedmiotowego projektu 15.000 zł, zmiany przeznaczenia środków w ramach Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2010 r., w tym realizacji przebudowy wejścia głównego Id: XWYND-OWHDN-OZPWD-RIWUS-VRAKC. Uchwalony Strona 2
do Komendy Miejskiej Policji w Katowicach (62.000 zł), zakupu materiałów wykończeniowych do prac remontowych (8.000 zł) oraz materiałów do bieżącego funkcjonowania KMP w Katowicach (3.392 zł) z nie wykorzystanej części dotacji majątkowej 73.392 zł zmiany charakteru zadania inwestycyjnego "Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku przebiegającym przez teren Huty Baildon" na remontowy i realizację pod nazwą "Naprawa wału przeciwpowodziowego na odcinku przebiegającym przez teren Huty Baildon" (1.105.700 zł) oraz przeznaczenie części środków na wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów (27.000 zł) 1.132.700 zł dofinansowania zadania inwestycyjnego " Modernizacja budynku przy Pl. Wolności 12a" (500.000 zł ) ze środków niewykorzystanych na zadania: "Przedłużenie ul. Malwy od ul. Kaczeńców do ul.słonecznikowej - etap II" (298.700 zł) i "Miejski Zespół Rekreacyjno-Sportowy i Kąpieliskowy" (201.300 zł) III. W związku ze zmianą wysokości środków przeznaczonych na realizację: zadań inwestycyjnych, programów współfinansowanych środkami zagranicznymi, zadań wykonywanych wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego oraz dotacji udzielanych z budżetu miasta dokonuje się zmian: w załączniku nr 4a do uchwały budżetowej na 2010 rok w zakresie planu niektórych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego; w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na 2010 rok w zakresie planu wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych, innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi; w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na 2010 rok w zakresie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku; w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na 2010 rok w zakresie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2010 roku. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego : w dz.600, rozdz. 60016 na kwotę 774.000 zł na zadaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg gminnych" w tym w związku ze zmianą zadań współfinansowanych kredytem (727.000 zł) oraz przesunięciem środków z zadania ul. Marzanny z przeznaczeniem na zadanie ul. Filaka (47.000 zł); w dz. 600, rozdz.60015 na kwotę 316.000 zł na zadaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg powiatowych " w tym celem zwiększenia planu zadania Przebudowa skrzyżowania ulic Bytkowska - Telewizyjna" wraz z dostosowaniem sygnalizacji do wymagań UE (200.000 zł) oraz dofinansowania przebudowy nawierzchni niektórych ulic powiatowych (116.000 zł) ze środków zaoszczędzonych na innych zadaniach po przeprowadzeniu procedury przetargowej; w dz. 900, rozdz.90015 na kwotę 330.000 zł poprzez zmniejszenie środków na zadaniu Realizacja budowy oświetlenia ulicznego" na ul. Malinowej (30.000 zł), Żeliwnej (50.000 zł) oraz Ścieżce spacerowej na Dolinie Trzech Stawów (100.000 zł) i zadaniu Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego ul. Krakowska (150.000 zł) celem instalacji reduktorów mocy obwodach oświetlenia ulicznego (265.671 zł) oraz dofinansowania iluminacji Kościoła Św. Barbary w Katowicach (64.329 zł) IV. Zmian w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2010 rok dokonuje się w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Stanisława Maczka poprzez : zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu sal o kwotę 60.400 zł; zwiększenie wydatków o kwotę 60.400 zł celem realizacji zadań remontowych (wymiana okien 22.000 zł), zakupu energii (22.000 zł) oraz uregulowania podatku VAT (16. 400 zł). V. Zmian w planie zakładów budżetowych dokonuje się w: > Komunalnym Zakładzie Usług Pogrzebowych poprzez: zmniejszenie wydatków o kwotę 15.484 zł z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Id: XWYND-OWHDN-OZPWD-RIWUS-VRAKC. Uchwalony Strona 3
zwiększenie stanu funduszu obrotowego na koniec roku o kwotę 15.484 zł; > Zakładzie Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych w likwidacji poprzez: zwiększenie przychodów o kwotę 20.000 zł w związku z uzyskaniem: nieplanowanych wpływów z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych (15.000 zł) oraz w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z odsetek wyegzekwowanych od dłużników na drodze sądowej (5.000 zł), zwiększenie wydatków o kwotę 20.000 zł przeznaczonych na koszty postępowania sądowego. Id: XWYND-OWHDN-OZPWD-RIWUS-VRAKC. Uchwalony Strona 4
Załączniki binarne Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 25 października 2010 r. zmiany budżetu - dochody Zalacznik1.xls Załącznik nr 2 do Uchwały z dnia 25 października 2010 r. zmiany budżetu - wydatki Zalacznik2.xls Załącznik nr 3 do Uchwały z dnia 25 października 2010 r. przychody Zalacznik3.xls Załącznik nr 4 do Uchwały z dnia 25 października 2010 r. zmiany w budżecie- wydatki Zalacznik4.xls Załącznik nr 5 do Uchwały z dnia 25 października 2010 r. nowe zadania remontowe i inwestycyjne Zalacznik5.doc Załącznik nr 6 do Uchwały z dnia 25 października 2010 r. wpi Zalacznik6.xls Załącznik nr 7 do Uchwały z dnia 25 października 2010 r. unijne Zalacznik7.xls Załącznik nr 8 do Uchwały z dnia 25 października 2010 r. porozumienia Zalacznik8.xls Załącznik nr 9 do Uchwały z dnia 25 października 2010 r. dotacje Zalacznik9.xls Załącznik nr 10 do Uchwały z dnia 25 października 2010 r. dochody własne Zalacznik10.xls
Załącznik nr 11 do Uchwały z dnia 25 października 2010 r. zakłady Zalacznik11.xls