DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 709 UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. e i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146; z 2015 r. poz. 1626 i poz. 1877), po uzyskaniu opinii Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian budżetu Miasta Koszalina polegających na: - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 3.800.515 zł, - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 3.800.515 zł, a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 1.041.334 zł, b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 2.476.876 zł. Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część uchwały, c) zwiększeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę 2.759.181 zł, d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 1.323.639 zł. Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część uchwały. 2. Plan dochodów i wydatków ogółem, po uwzględnieniu powyższych zmian, przedstawia się następująco: A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2014 rok ogółem 489.662.246,64 zł, - dochody gminy 346.630.500,64 zł, - dochody powiatu 143.031.746,00 zł; 1) dochody bieżące 422.635.045,64 zł a) gminy 306.294.048,64 zł, b) powiatu 116.340.997,00 zł;
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 2 Poz. 709 2) dochody majątkowe 67.027.201,00 zł a) gminy 40.336.452,00 zł, b) powiatu 26.690.749,00 zł. 1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 459.338.670,00 zł, 1) dochody gminy 326.223.024,00 zł a) bieżące 285.886.572,00 zł, b) majątkowe 40.336.452,00 zł; 2) dochody powiatu 133.115.646,00 zł a) bieżące 106.424.897,00 zł, w tym: dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 664.896,00 zł, b) majątkowe 26.690.749,00 zł. 2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 30.303.576,64 zł, 1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 20.391.476,64 zł; 2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące 9.912.100,00 zł. 3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 20.000,00 zł, 1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 16.000,00 zł; 2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.000,00 zł. B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2014 rok ogółem 502.091.246,64 zł, - wydatki gminy 358.003.439,64 zł, - wydatki powiatu 144.087.807,00 zł; 1) wydatki bieżące 407.560.705,64 zł a) gminy 285.455.844,64 zł, b) powiatu 122.104.861,00 zł; 2) wydatki majątkowe 94.530.541,00 zł a) gminy 72.547.595,00 zł, b) powiatu 21.982.946,00 zł. 1. 1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 471.767.670,00 zł, 1) wydatki na zadania własne gminy 337.595.963,00 zł a) bieżące 265.048.368,00 zł, b) majątkowe 72.547.595,00 zł; 2) wydatki na zadania własne powiatu 134.171.707,00 zł: a) bieżące 112.188.761,00 zł, w tym: dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2.246.664,00 zł, b) majątkowe 21.982.946,00 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz. 709 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 30.303.576,64 zł, 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 20.391.476,64 zł; 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 9.912.100,00 zł. 3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 20.000,00 zł, 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 16.000,00 zł; 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.000,00 zł. C. Deficyt budżetowy w wysokości - 12.429.000,00 zł. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie. Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Kościńska
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 4 Poz. 709 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI / 40 / 2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 lutego 2015 roku ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2015 ROKU w złotych Rozdział Wyszczególnienie DYSPO 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 801 000 2 546 425 60002 Infrastruktura kolejowa INW 315 425 "Partnerstwo samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionalnego" - "Opracowanie koncepcji rewitalizacji kolei wąskotorowej na obszarze Gminy Miasta Koszalin i Gminy Manowo " 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 60017 Drogi wewnętrzne INW 500 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 500 000 - "Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich ulica Piastowska - Kościuszki" 315 425 239 318 76 107 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna Inf 301 000 2 201 000 "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego" 301 000 101 000 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 225 704 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 75 296 6667 Zwroty dotacji oraz płatności dotyczące 101 000 wydatków majątkowych "Budowa inteligentnego systemu transportowego w Koszalinie" 2 100 000 6667 Zwroty dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych 2 100 000 60095 Pozostała działalność GKO 30 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 30 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 883 200 1 398 675 73 100 75023 Urząd Miejski Inf 800 000 6207 Dotacje celowe w ramach programów Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 800 000
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 5 Poz. 709 Rozdział Wyszczególnienie DYSPO 75095 Pozostała działalność RWP 83 200 1 398 675 73 100 "Partnerstwo samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionalnego" 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół" 2007 Dotacje celowe w ramach programów 2009 Dotacje celowe w ramach programów 1 383 875 1 176 294 207 581 83 200 14 800 73 100 70 720 12 480 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 050 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 250 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 045 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 755 4127 Składki na Fundusz Pracy 760 4129 Składki na Fundusz Pracy 140 4300 Zakup usług pozostałych 14 800 4307 Zakup usług pozostałych 30 140 4309 Zakup usług pozostałych 5 260 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 770 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług 530 telekomunikacyjnych 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 340 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 60 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE E 158 134 7 860 196 436 80195 Pozostała działalność 158 134 7 860 196 436 "Chcemy być coraz lepsi, by lepsi stawali się nasi absolwenci" ZS Nr 13 126 193 157 740 2057 Dotacje celowe w ramach programów 118 987 2059 Dotacje celowe w ramach programów 7 206 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 17 993 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 090 4307 Zakup usług pozostałych 35 988
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 6 Poz. 709 Rozdział Wyszczególnienie DYSPO 4309 Zakup usług pozostałych 2 180 4417 Podróże służbowe krajowe 1 226 4419 Podróże służbowe krajowe 74 4427 Podróże służbowe zagraniczne 93 525 4429 Podróże służbowe zagraniczne 5 664 "Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami" 31 941 2001 Dotacje celowe w ramach programów 31 941 Erasmus - Kooperacja czterech społeczności chętnie podejmujących wyzwania - Gimnazjum nr 6 5 860 23 898 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 181 4121 Składki na Fundusz Pracy 26 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 1 050 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 5 860 4301 Zakup usług pozostałych 5 860 4421 Podróże służbowe zagraniczne 16 781 "Przygody kosmicznego Teda w Europie SPI 21" 2 000 9 311 4301 Zakup usług pozostałych 2 000 4421 Podróże służbowe zagraniczne 9 311 "Nasze morze naszym skarbem" 5 487 4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000 4421 Podróże służbowe zagraniczne 1 487 852 POMOC SPOŁECZNA 900 000 85202 Domy pomocy społecznej 900 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek INW 820 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek PN 80 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 100 000 1 068 450 90003 Oczyszczanie miast i wsi GKO 100 000 4300 Zakup usług pozostałych 100 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach GKO 278 440 "Partnerstwo samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionalnego" - opracowanie dokumentacji projektowej 278 440 "Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich i zieleńców w Koszalinie..." 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 236 674
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 7 Poz. 709 Rozdział Wyszczególnienie DYSPO 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 41 766 90095 Pozostała działalność INW 790 010 "Partnerstwo samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionalnego" - opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa 381 080 przystani jachtowej na jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą " 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 323 918 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 57 162 "Partnerstwo samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju - "Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania rzeki Dzierżęcinki od Wodnej Doliny do Przystani Jachtowej wraz z połączeniem z układem ścieżek rowerowych na terenie Miasta Koszalina " 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 408 930 347 590 61 340 OGÓŁEM 1 041 334 2 307 535 4 784 411 per saldo 2 476 876
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 8 Poz. 709 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI / 40 / 2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 lutego 2015 roku ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2015 ROKU w złotych Rozdział DYSPO Wyszczególnienie 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 660 451 699 546 Drogi publiczne w miastach na prawach 60015 1 660 451 699 546 powiatu 4270 Zakup usług remontowych GKO 170 000 6207 Dotacje celowe w ramach programów Budowa ścieżek rowerowych 6207 Dotacje celowe w ramach programów Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej alności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie 6667 Zwroty dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych - " Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg ekspresowych" 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA GKO 1 000 000 RWP 660 451 INW 529 546 BZK 80 000 75405 Komendy powiatowe Policji 80 000 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 80 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA GK 516 526 3 192 71095 Pozostała działalność 516 526 3 192 "Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina" 516 526 3 192 2007 Dotacje celowe w ramach programów 404 026 6207 Dotacje celowe w ramach programów 112 500 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 501 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 502 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 759 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 249
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 9 Poz. 709 Rozdział DYSPO Wyszczególnienie 4127 Składki na Fundusz Pracy 130 4129 Składki na Fundusz Pracy 51 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE E 206 607 11 306 228 962 80195 Pozostała działalność 206 607 11 306 228 962 "Praktyki uczniowskie w Portugalii dla technika hotelarza - droga do sukcesu 164 741 164 741 2057 Dotacje celowe w ramach programów 155 334 2059 Dotacje celowe w ramach programów 9 407 3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 93 522 3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 663 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 862 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 4127 Składki na Fundusz Pracy 125 4129 Składki na Fundusz Pracy 9 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 5 036 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 305 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 3 300 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 200 4307 Zakup usług pozostałych 34 337 4309 Zakup usług pozostałych 2 079 4427 Podróże służbowe zagraniczne 18 152 4429 Podróże służbowe zagraniczne 1 099 Leonardo da Vinci - Staże elektroników - ZS nr 367 9 4307 Zakup usług pozostałych 312 4309 Zakup usług pozostałych 55 Bądź mym gościem -pojedź na unikalną wycieczkę uczniowską ZS 1 10 000 17 154 4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 000 4301 Zakup usług pozostałych 17 154 "Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do zatrudnienia na europejskim rynku pracy" 1 306 2 368 3031 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 370 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 200 4121 Składki na Fundusz Pracy 29 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 1 164 4301 Zakup usług pozostałych 505
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 10 Poz. 709 Rozdział DYSPO Wyszczególnienie 4411 Podróże służbowe krajowe 100 4421 Podróże służbowe zagraniczne 42 4431 Różne opłaty i składki "Doskonalenie wiedzy merytorycznej i 1 264 umiejętności dydaktycznych nauczycieli 41 866 44 332 2057 języków obcych" Dotacje celowe w ramach programów 39 475 2059 Dotacje celowe w ramach programów 2 391 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 662 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 101 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 311 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 4127 Składki na Fundusz Pracy 4 948 4129 Składki na Fundusz Pracy 300 4307 Zakup usług pozostałych 30 027 4309 Zakup usług pozostałych 1 851 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 471 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4427 Podróże służbowe zagraniczne 4 350 4429 Podróże służbowe zagraniczne 263 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ E 375 597 423 245 85395 Pozostała działalność 375 597 423 245 "Najlepszy w zawodzie" 375 597 423 245 2007 Dotacje celowe w ramach programów 375 597 3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 132 590 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 779 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 147 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 941 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 793 4127 Składki na Fundusz Pracy 806 4129 Składki na Fundusz Pracy 400 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 18 855 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 15 434 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 656 29
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 11 Poz. 709 Rozdział DYSPO Wyszczególnienie 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 59 276 książek 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 11 652 książek 4307 Zakup usług pozostałych 68 236 4417 Podróże służbowe krajowe 680 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GKO 100 000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 100 000 4300 Zakup usług pozostałych 100 000 OGÓŁEM 2 759 181 111 306 1 434 945 per saldo 1 323 639