Zał. 10a SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU ZA 2013 ROK Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porębie wykonuje swoje zadania statutowe na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XI/207/00 z dnia 28 stycznia 2000 roku. Terenem działania jest obszar Szklarskiej Poręby. Zakład prowadzi działalność polegającą na zarządzaniu nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, utrzymaniu czystości i porządku w mieście w zakresie oczyszczania i naprawy dróg, ulic, placów i itp., utrzymaniu terenów zielonych, świadczeniu usług pogrzebowych, wykonywaniu prac okresowych (tj. odśnieżanie miasta, sadzenie rabat). Zakład działa w oparciu o roczne plany finansowo - rzeczowe. MZGL jest zakładem budżetowym i prowadzi gospodarkę finansową w granicach określonych prawem. Realizacja osiągniętych przychodów oraz poniesionych kosztów w 2013 roku przedstawia się następująco: PARAGRAF PRZYCHODY PLAN WYKONANIE DYNAMIKA 750 Wpływy z czynszu 1 067 389,00 931 617,11 87,28% 830 Pozostałe przychody 3 188 659,66 3 158 751,05 99,06% 920 Pozostałe przychody finansowe 39 968,75 39 968,75 100,00% 970 Pozostałe przychody operacyjne 87 606,13 87 606,13 100,00% 870 Sprzedaż składników majątku 500,00 500,00 100,00% 265 Dotacja przedmiotowa 25 000,00 25 000,00 100,00% 110 Pokrycie amortyzacji 374 177,25 374 177,25 100,00% 100 Inne zwiększenia 155 894,31 OGÓŁEM 4 783 300,79 4 773 514,60 99,80% PARAGRAF KOSZTY PLAN WYKONANIE DYNAMIKA 4010 Osobowy fundusz płac 1 490 140,85 1 490 140,85 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 137 631,58 137 631,58 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 269 668,53 269 668,53 100,00% 4120 Fundusz pracy 33 472,42 33 472,42 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 150 472,96 150 472,96 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 893 981,37 893 981,37 100,00% 4260 Zakup energii elektrycznej 176 394,18 176 394,18 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 70 973,00 70 973,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 039,12 9 039,12 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 818 285,43 818 285,43 100,00% 4350 Zakup usług do sieci Internet 1 006,92 1 006,92 100,00% 4370 Opłaty z tyt. Zakupu usług telekom. 4 847,82 4 847,82 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 434,91 3 434,91 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 172 282,58 172 282,58 100,00% 4440 Odpis na ZFŚS 55 374,74 55 374,74 100,00% 4580 Pozostałe odsetki 53 082,52 53 082,52 100,00% 1
4610 Koszty postępowania sądowego 30 077,87 30 077,87 100,00% 4700 Szkolenia pracowników 13 844,00 13 844,00 100,00% 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne 22 304,10 22 304,10 100,00% 100 Odpisy amortyzacji 374 177,25 374 177,25 100,00% 100 Inne zmniejszenia 2 808,64 2 808,64 100,00% OGÓŁEM 4 783 300,79 4 783 300,79 100,00% Na pozycja 100 Inne zwiększenia składa się saldo konta 840 (przychody przyszłych okresów) otrzymana zaliczka na budowę cmentarza komunalnego. Pozycja Inne zmniejszenia zawiera zmianę stanu produktu, która wynika z rozliczenia w czasie kosztów. Przychody według paragrafów: Paragraf 0750 931 617,11 Przychody z czynszu 933 626,23 Dzierżawa budynków i lokali użytkowych - 2 009,12 Paragraf 0830 3 158 751,05 Sprzedaż refaktury za media 73 388,71 Przychody z tytułu zleconych zadań przez Gminę (porozumienia) 1 464 130,40 Wynagrodzenie zarządcy, przekazane przez Gminę środki na fundusz remontowy 31 748,31 Pokrycie udziału Miasta w funduszu remontowym i zwrot nakładów 301 627,18 Sprzedaż działu komunalnego (zlecenia, cmentarz, wynajem sprzętu, ogłoszenia) 1 035 573,09 Przychody z parkingu 222 234,63 Wpływy z toalety miejskiej 3 824,42 Sprzedaż drewna 26 224,31 Paragraf 0920 39 968,75 Odsetki od kontrahentów 39 968,75 Paragraf 0970 87 606,13 Sprzedaż wewnętrzna obciążenia pracowników 2 605,92 Umorzony podatek od nieruchomości 26 445,00 Pozostałe przychody operacyjne 39 911,50 Pozostałe przychody finansowe 3,88 Zwrot kosztów postępowania sądowego 14 740,42 Opłata dodatkowa za nieopłacony postój 3 899,41 Paragraf 0870 500,00 Przychody ze sprzedaży środków trwałych 500,00 2
Realizacja zadań w zakresie zimowego utrzymania czystości w mieście za 2013 rok przedstawia się następująco: SEZON I-IV 2012 XI-XII 2012 I. KOSZTY 2013 1 086 378,91 WYNAGRODZENIA (wraz z pochodnymi) 534 548,41 SÓL 91 639,95 PIASEK 35 944,13 OLEJ NAPĘDOWY 121 463,30 POZOSTAŁE USŁUGI (ODŚNIEŻANIE) 0 POZOSTAŁE KOSZTY 302 783,12 II. KOSZTY ZARZĄDU 238 925,12 III. OGÓŁEM KOSZTY (I+II) 1 325 304,03 IV. PRZYCHODY POROZUMIENIE 01/IK-MZGL/2013 933 725,93 V. PRZYCHODY ODŚNIEŻANIE, ROZMRAŻANIE 27 794,36 VI. RAZEM PRZYCHODY (IV+V) 961 520,29 VII. Wynik na działalności z tytułu Akcja Zima w 2013 roku (VI-III) -363 783,74 W 2013 roku przychody i koszty z tytułu najmu lokali przedstawiały się następująco: I. Przychody z tytułu czynszu za okres od I do XII 2013 r. MIESIĄC NALICZENIE Styczeń 2013 84 236,58 Luty 2013 84 537,42 Marzec 2013 80,787,83 Kwiecień 2013 82 222,92 Maj 2013 80 298,61 Czerwiec 2013 79 610,58 Lipiec 2013 86 715,16 Sierpień 2013 70 121,66 Wrzesień 2013 69 366,86 Październik 2013 69 264,33 Listopad 2013 76 664,64 Grudzień 2013 69 799,64 RAZEM 933 626,23 II. Pozostałe przychody Refaktury za media 73 388,71 III. Koszty za okres od I do XII 2013 roku. Zużycie energii 28 457,30 Zużycie gazu 10 633,31 Materiały 47 967,65 Zużycie opału Zużycie wody 65 719,04 3
Wywóz nieczystości 26 570,22 Naprawy i konserwacje 49 855,90 Wynagrodzenia pracowników i pochodne 330 344,52 Pozostałe usługi 20 189,69 Ubezpieczenia majątkowe 22 567,70 Koszty zarządu (25 %) 239 408,33 RAZEM 841 713,66 III. Różnica (I+II-III) 165 301,28 Należności z tytułu czynszu po terminie wymagalności 546 131,69; Należności od pozostałych kontrahentów 268 399,06; Należności po terminie wymagalności skierowane na drogę sądową 61 848,67 RAZEM: 883 568,08 Gotówka w kasie - 4 077,02 Środki pieniężne na rachunku bankowym 95 642,47 Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług po terminie wymagalności 1 188 167,29 w tym: Zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych: 852 208,88 Niezapłacony ZUS: Społeczne 08/2013 30 395,75; Społeczne 09/2013-31 341,70; Społeczne 10/2013 32 516,66; Społeczne 11/2013-33 416,59; Zdrowotne 10/2013-10 461,73; Zdrowotne 11/2013-10 157,60; Fundusz Pracy 10/2013 2 763,54; Fundusz Pracy 11/2013 2 585,73; RAZEM: 153 639,30 PIT 4 za 06/2013 9 862,00 PIT 4 za 07/2013 9 836,00 PIT 4 za 08/2013-9 806,00 PIT 4 za 09/2013 8 941,00 PIT 4 za 10/2013 8 896,00 PIT 4 za 11/2013 9 013,00 RAZEM: 56 354,00 4
PFRON IX/2013 666,00 X/2013 73,00 RAZEM: 739,00 Przychody i koszty z tytułu obsługi parkingów miejskich oraz wydatkowanie środków finansowych uzyskanych z parkingów do grudnia 2013 roku. A. Parking za okres od I do XII 2013 roku: I. Przychody netto z działalności podstawowej 222 234,63 II. Koszty netto z działalności podstawowej 109 278,53 III. Wynik finansowy z działalności podstawowej (I-II) 112 956,10 IV. Narzuty na koszty zarządu zgodnie z polityką 19 152,67 rachunkowości (2 %) V. A. Wynik finansowy (III-IV) 93 803,43 B. Kierunki wydatkowania środków finansowych uzyskanych z parkingów Lp. Koszt Ulica - nazwa lokalu RAZEM 1 2 3 4 Buczka 4 - "Belweder IV" 1 879,08 zużycie energii 876,37 ochrona 170,00 ubezpieczenie 832,71 Caritas 2 - "Zacisze" 1 543,48 zużycie energii 1 093,21 ochrona 30,00 ubezpieczenie 420,27 Cicha 1 - "Belweder II" 1 694,05 zużycie energii 1 029,08 ochrona 170,00 ubezpieczenie 494,97 Franciszkańska 1 - "Nefryt" 888,26 zużycie energii 525,26 ochrona 30,00 ubezpieczenie 0 5
5 6 7 8 9 10 11 12 12 Franciszkańska 21 - "Chmielnik" 955,34 zużycie energii 131,31 ochrona 170,00 ubezpieczenie 654,03 Mickiewicza 17 - "Hanka" 281,05 zużycie energii 23,09 ochrona 170,00 ubezpieczenie 87,96 Objazdowa 2 - "Janosik" 2533,22 zużycie materiałów 6,91 zużycie energii 1012,58 ochrona 170,00 ubezpieczenie 1343,73 Osiedle Podgórze 13/14 - "Prestomax" 8 528,56 zł zużycie materiałów 8,33 zużycie energii 2 875,99 ochrona 60,00 ubezpieczenie 1 803,78 Pstrowskiego 5 - Psychologia 1 452,78 zużycie energii 934,26 ochrona 30,00 ubezpieczenie 488,52 Obrońców Pokoju 10 - "Hubertus" 1 266,48 zużycie energii 784,13 zużycie wody 13,72 ochrona 30,00 ubezpieczenie 438,63 1-go Maja 53 - Straż Graniczna 4550,38 zużycie materiałów 365,21 zużycie energii 3237,17 ochrona 30,00 ubezpieczenie 918,00 Turystyczna 8b - WAMAR 6 542,31 zużycie materiałów 19,00 zużycie energii 6 271,40 zużycie wody 28,21 ochrona 170,00 ubezpieczenie 53,70 Waryńskiego 24a 567,14 zużycie energii 567,14 ochrona 0 ubezpieczenie nieubezpieczony I. OGÓŁEM KOSZTY 28 901,67 6
II. Narzuty na koszty zarządu zgodnie z polityką rachunkowości 10 080,00 (1%) B. RAZEM (I+II) 103 665,27 C. OGÓŁEM WYNIK FINANSOWY (A-B) -7 762,84 Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2013 przedstawiał się następująco: Pracujący ogółem 52 osoby, w tym: Pracownicy administracyjni Pracownicy fizyczni Pełnozatrudnieni 15 35 Niepełnozatrudnieni 2 - Niepełnosprawni - 3 Emeryci i renciści 1 - Na podstawie porozumienia nr 5/IK-MZGL/2013 z dnia 17.04.2013 roku Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej otrzymał dotację na realizację zadania w zakresie zakupu sprzętu komunalnego, która została rozliczona w następujący sposób: Faktura Wartość brutto VAT podlegający odliczeniu Nazwa 76/13 38 000,00 5 187,15 Wóz asenizacyjny 55/2013 77 490,00 10 577,70 Ciągnik rolniczy 19/2013 17 835,00 2 434,55 Kosiarka Schmidt 089/2013 8 400,00 1 146,63 Piaskarka RAZEM 141 725,00 19 346,03 Środki finansowe przekazane przez Gminę: 150 000,00 zł Kwota niewykorzystanych środków: 8 275,00 zł Kwota podatku VAT podlegająca odliczeniu: 19 346,03 zł Kwota przekazana na rachunek Gminy: 27 621,03 zł 7
Poniższe tabele prezentują rozliczenie środków otrzymanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej na pokrycie udziału miasta we wspólnotach mieszkaniowych. W pierwszym półroczu 2013 roku Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej otrzymał w sumie 145 996,00 zł na pokrycie udziału miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych. Pierwsza wpłata wpłynęła 8.02.2013 roku w wysokości 98 800,00 zł i została rozliczona na następujące wspólnoty: Rozliczenie wpłat na fundusz remontowy we wspólnotach Lp. Wspólnota Mieszkaniowa Fundusz remontowy 1 Armii Krajowej 1 3 474,07 2 Armii Krajowej 5 740,60 3 Armii Krajowej 7 944,48 4 Armii Ludowej 4a 1 804,64 5 Bronka Czecha 5 1 269,88 6 Cicha 6 997,60 7 Chopina 1 651,00 8 Chopina 4 423,88 9 Dolna 11 362,00 10 Dworcowa 2, Złoty Róg 1 502,63 11 Dworcowa 3 988,00 12 Dworcowa 4 215,60 13 Dworcowa 5 718,00 14 Franciszkańska 2 479,96 15 Franciszkańska 18 1 005,30 16 Franciszkańska 29 294,40 17 Franciszkańska 32 2 062,70 18 Gimnazjalna 1 2 520,28 19 Morcinka 1 750,80 20 Hutnicza 6 11 164,92 21 Hutnicza 10 3 472,64 22 11 Listopada 16 2 169,02 23 11 Listopada 22 2 024,84 24 11 Listopada 39 797,40 25 Jedności Narodowej 1 241,80 26 Jedności Narodowej 2 377,88 27 Jedności Narodowej 3 612,24 28 Jedności Narodowej 5 1 029,20 29 Jedności Narodowej 7, Krokus 110,55 30 Jedności Narodowej 9, Minerał 419,40 31 Jedności Narodowej 24 1 561,24 32 Jedności Narodowej 28 1 280,80 33 Jedności Narodowej 34, Zgodna 781,20 34 Jeleniogórska 1 1 248,00 35 Kilińskiego 7 116,04 36 Kilińskiego 12 6 160,15 37 Krasickiego 2 2 290,00 38 Krasińskiego 4 3 118,54 39 Buczka 3 316,80 40 Moniuszki 10 532,08 41 Moniuszki 12 1 242,48 8
42 Objazdowa 4 1 187,96 43 Obrońców Pokoju 2 1 156,75 44 Odrodzenia 2 654,56 45 Osiedle Huty 3 935,24 46 Osiedle Huty 4 439,48 47 Partyzantów 5 1 451,52 48 Partyzantów 10 2 302,18 49 Plac Sportowy 4 253,16 50 Plac Sportowy 8 170,80 51 Pstrowskiego 1 100,48 52 Piastowska 36 538,00 53 1 Maja 3 2 060,32 54 1 Maja 8 204,92 55 1 Maja 12, Muflon 579,20 56 1 Maja 22 322,00 57 1 Maja 29 314,40 58 1 Maja 30 1 368,80 59 1 Maja 36 3 663,24 60 Sikorskiego 1 287,56 61 Sikorskiego 3 216,40 62 Sikorskiego 7 102,80 63 Słowackiego 2 470,85 64 Słowackiego 9 157,33 65 Słowackiego 19 1 854,35 66 Słoneczna Polana 1 375,74 67 Szpitalna 4 151,00 68 Turystyczna 3 743,07 69 Turystyczna 4 1 136,96 70 Turystyczna 14 335,84 71 Turystyczna 22 657,69 72 Waryńskiego 7 1 641,52 73 Waryńskiego 11 918,16 74 Wojska Polskiego 1 586,20 75 Wojska Polskiego 2a 663,12 76 Wojska Polskiego 2 185,37 77 Wojska Polskiego 25 972,20 78 Wolności 6 495,92 79 Wolności 9 651,20 80 Wiosenna 2 310,80 81 Wiosenna 3 99,45 82 Wiosenna 18 1 230,00 83 Wzgórze Paderewskiego 3 368,90 84 1 Maja 35C 576,00 85 Osiedle Huty 6 326,00 86 Sikorskiego 8 251,20 87 Turystyczna 12 349,56 88 Zdrojowa 8 1 831,20 89 Krótka 5 313,56 90 Kilińskiego 9, Glinianka 564,00 RAZEM 98 800,00 9
Kolejna wpłata z dnia 16.04.2013 roku na 42.196,00 zł pokrywa udział miasta w funduszu remontowym u następujących wspólnot: Rozliczenie wpłat na fundusz remontowy we wspólnotach Lp. Wspólnota Mieszkaniowa Zobowiązania wobec wspólnot 1 Armii Krajowej 1 738,37 2 Armii Krajowej 5 185,15 3 Armii Ludowej 4a 279,40 4 Cicha 6 1 796,12 6 Franciszkańska 18 670,20 7 Franciszkańska 20 553,90 8 Franciszkańska 32 425,00 9 Gimnazjalna 1 456,88 10 Morcinka 1 1 892,02 11 Hutnicza 6 6 142,98 12 Hutnicza 10 669,61 13 11 Listopada 16 420,23 14 Jedności Narodowej 1 60,45 15 Jedności Narodowej 2 94,47 16 Jedności Narodowej 3 218,62 23 Kilińskiego 12 11 192,70 25 Krasickiego 2 13 406,74 55 Górna 8 2 993,16 RAZEM 42 196,00 Wpłata na pokrycie udziału miasta w funduszu remontowym na wspólnotach mieszkaniowych w wysokości 80 000, 00 zł przekazana w dniach 24.06.2013, 10.07.2013 oraz 14.11.2013 roku została rozliczona: Rozliczenie wpłat na fundusz remontowy we wspólnotach Lp. Wspólnota Mieszkaniowa Zobowiązania wobec wspólnot 1 Armii Krajowej 7 472,24 2 Armii Ludowej 4a 279,40 3 Cicha 6 2 933,81 4 Demokratów 17 1 407,53 5 Dolna 11 362,00 6 Dworcowa 3 807,45 7 Franciszkańska 18 4 363,30 8 Franciszkańska 29 73,60 9 Franciszkańska 32 755,00 10 Gimnazjalna 1 456,88 11 Morcinka 1 187,70 10
12 Hutnicza 6 3 467,34 13 11 Listopada 16 220,00 14 11 Listopada 22 411,16 15 11 Listopada 39 12 403,93 16 Jedności Narodowej 1 181,35 17 Jedności Narodowej 2 150,00 18 Jedności Narodowej 3 750,74 19 Jedności Narodowej 5 15,10 20 Jedności Narodowej 9, Minerał 333,69 21 Jedności Narodowej 17 70,72 22 Jedności Narodowej 24 1 040,31 23 Jedności Narodowej 28 320,20 24 Jedności Narodowej 34, Zgodna 375,30 25 Jeleniogórska 1 162,00 26 Kasprowicza 25 1 471,84 27 Kolejowa 13 216,54 28 Krasickiego 2 520,00 29 Krasińskiego 4 3 305,58 30 Buczka 3 79,20 31 Moniuszki 10 241,11 32 Moniuszki 12 955,68 33 Objazdowa 4 414,60 34 Obrońców Pokoju 2 892,16 35 Osiedle Huty 4 109,87 36 Partyzantów 5 10 829,27 37 Partyzantów 10 300,00 38 Pstrowskiego 1 648,19 39 Piastowska 13 517,18 40 Piastowska 36 2 361,35 41 1 Maja 8 62,46 42 1 Maja 12, Muflon 304,08 43 1 Maja 22 1 101,82 44 1 Maja 36 8 023,03 45 Sikorskiego 16 674,25 46 Słoneczna 2 533,14 47 Słowackiego 2 706,25 48 Słowackiego 19 473,38 49 Słoneczna Polana 1 217,56 50 Szklana 5 453,94 51 Szpitalna 2 235,35 52 Szpitalna 4 95,50 53 Szklana 5 453,94 54 Turystyczna 14 333,96 55 Waryńskiego 7 912,97 56 Waryńskiego 11 262,03 11
57 Wojska Polskiego 25 186,51 58 Wolności 9 1 798,00 59 Wiosenna 2 155,40 60 Wiosenna 18 1 609,81 61 1 Maja 35C 1 184,64 62 Osiedle Huty 6 81,50 63 Sikorskiego 8 200,00 64 Zdrojowa 8 2 681,05 65 Krótka 5 200,00 66 Górna 8 2 196,11 RAZEM 80 000,00. (Główny księgowy).. (Kierownik) 12