Instrukcja. Formularze zostały opracowane na podstawie plików udostęnionych przez Dep. Długu Publicznego MF.

Instrukcja 1) Należy wypełniać tylko te komórki arkuszy, które oznaczone są kolorem: Pozostałe komórki są zablokowane do edycji. 2) W pola WK, PK, GK. GT należy wpisać DOKŁADNIE te same symbole, które są drukowane na sprawozdaniach Rb-Z i Rb-N w systemie Bestia. 3) Dane dotyczące nazwy jednostki sprawozdawczej, jej adresu, REGONU podajemy tylko na jednym arkuszu (arkusz 99_zbiorczo). Datę sprawozdania i telefon także podajemy tylko w jednym arkuszu (arkusz 99B_zbiorczo). Dane te zostaną automatycznie przeniesione na pozostałe sprawozdania. 4) Arkusz zawiera kontrolę poprawności wprowadzanych danych: - w przypadku stwierdzenia błędnych danych, w arkuszu pojawi się komunikat błędu oznaczony kolorem czerwonym, - należy uważnie czytać komunikaty o błędach, które są wyświetlane w trakcie wprowadzania, i nie przekazywać do RIO sprawozdań zawierających jakiekolwiek czerwone komunikaty. 5) Zapis pliku dla RIO do RIO należy dostarczyć zbiór w formacie Excel'a o następującej nazwie: N[pk][gk][gt][r][k].xls [pk][gk][gt] - kody jednostki samorządowej z nagłówka sprawozdania [r] - ostatnia cyfra roku [k] - numer kwartału Przykładowo: Miasto Bielawa która w nagłówku sprawozdania będzie mieć wpisane następujące informacje powiat - 02, gmina - 01, typ gm. - 1, rok - 6, kwartał - 3 powinno zapisać arkusz jako: N0201163.xls 6) Wydruk formularzy UWAGA: Ponieważ w stopce wydruku pojawia się nazwa pliku - to należy zapisać plik pod właściwą nazwą PRZED sporządzeniem wydruku dla izby. - należy wypełnić i wydrukować TYLKO sprawozdania (obie strony), które zawierają dane (a więc conajmniej 99-zbiorczo) przy czym w przypadku zbiorówki należy wydrukować wszystkie 3 strony - komplet wydruków należy przekazać do właściwej terytorialnie RIO, - oprócz wydruków należy przekazać plik arkusza wypełnionego danymi o nazwie zgodnej z tą jaka znajduje się na wydruku (zasady zapisu pliku podano wyżej) lub przesłać plik sprawozdania pocztą elektroniczną. Formularze zostały opracowane na podstawie plików udostęnionych przez Dep. Długu Publicznego MF.

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa 5901431033 Nazwa jednostki sprawozdawczej Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI Adresat: Gmina miejsko-wiejska Mogilno Regionalna Izba Obrachunkowa Adres jednostki sprawozdawczej zbiorczo w Bydgoszczy Urząd Miejski, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno w sprawozdaniu nie podano żadnych kwot Numer identyfikacyjny REGON 523471 wg stanu na koniec 3 kwartału 2006 roku Nazwa województwa kujawsko-pomorskie SYMBOLE Nazwa powiatu / związku Mogileński WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA Nazwa gminy / związku Mogilno 04 09 03 3 99 1.6 A. Należności dłużnicy zagraniczni kwota sektor instytucje należności ogółem finansów pozostałe niekomercyjne podmioty pozostałe Wyszczególnienie ogółem (kol. 4+9+10+11 publicznych grupa I grupa II grupa III grupa IV bank banki krajowe przedsiębiorstwa gospodarstwa działające ogółem należące do podmioty (kol. 3+15) +12+13+14) ogółem centralny instytucje niefinansowe domowe na rzecz (kol. 16+17) strefy euro zagraniczne (kol 5+6+7+8) finansowe gospodarstw domowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 N. NALEŻNOŚCI (N1+N2+N3+N4+N5) 0 0 z tego N1. papiery wartościowe 0 0 (N1.1.+N1.2.) N1.1. krótkoterminowe 0 0 N1.2. długoterminowe 0 0 N2. kredyty i pożyczki 0 0 (N2.1.+N2.2.) N2.1. krótkoterminowe 0 0 N2.2. długoterminowe 0 0 N3. gotówka i depozyty 0 0 (N3.1.+N3.2.+N3.3.) N3.1. gotówka 0 0 N3.2. depozyty na żądanie 0 0 N3.3. depozyty terminowe 0 0 N4. należności wymagalne 0 0 (N4.1.+N4.2.) N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług 0 0 N4.2. pozostałe 0 0 N5. pozostałe należności 0 0 (N5.1.+N5.2.+N5.3.) N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług 0 0 N5.2. z tytułu podatków i składek na us 0 0 N5.3. z tytułów innych niż wyżej wym. 0 0 99_zbiorczo N0903363.xls Wydrukowano: 2006-11-06 13:09:19

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 6931430033 kwota podmioty należności sektora pozostałe Wyszczególnienie ogółem finansów grupa I grupa II grupa III grupa IV podmioty (kol. 3+8) publicznych (kol. 4+5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) B4.kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) 052-318-55-13 2006-10-23.............................................................................. Główny księgowy / Skarbnik telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki 99B_zbiorczo N0903363.xls Wydrukowano: 2006-11-06 13:09:19

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa jednostki sprawozdawczej Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI Adresat: mina miejsko-wiejska Mogilno Regionalna Izba Obrachunkowa Adres jednostki sprawozdawczej informacja dodatkowa o liczbie podmiotów, dla których jednostka sprawozdawcza jest organem założycielskim w Bydgoszczy Urząd Miejski, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno w sprawozdaniu nie podano żadnych kwot Numer identyfikacyjny REGON 523471 wg stanu na koniec 3 kwartału 2006 roku Nazwa województwa kujawsko-pomorskie SYMBOLE Nazwa powiatu / związku Mogileński WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA Nazwa gminy / związku Mogilno 04 09 03 03 99 C. Liczba podmiotów, dla których jednostka sprawozdawcza jest organem założycielskim Liczba samorządowych funduszy celowych posiadających osobowość prawną 0 Liczba samorządowych instytucji kultury 3 Liczba samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez jednostkę 0 Liczba samorządowych osób prawnych 0 052-318-55-13 39013.............................................................................. Główny księgowy / Skarbnik telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki 99C_zbiorczo N0903363.xls Wydrukowano: 2006-11-06 13:09:19

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa 6941430043 Nazwa jednostki sprawozdawczej Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI Adresat: mina miejsko-wiejska Mogilno Regionalna Izba Obrachunkowa Adres jednostki sprawozdawczej samorządowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną w Bydgoszczy Urząd Miejski, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno w sprawozdaniu nie podano żadnych kwot Numer identyfikacyjny REGON 523471 wg stanu na koniec 3 kwartału 2006 roku Nazwa województwa kujawsko-pomorskie SYMBOLE Nazwa powiatu / związku Mogileński WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA Nazwa gminy / związku Mogilno 04 09 03 03 12 A. Należności dłużnicy zagraniczni kwota sektor instytucje należności ogółem finansów pozostałe niekomercyjne podmioty pozostałe Wyszczególnienie ogółem (kol. 4+9+10+11 publicznych grupa I grupa II grupa III grupa IV bank banki krajowe przedsiębiorstwa gospodarstwa działające ogółem należące do podmioty (kol. 3+15) +12+13+14) ogółem centralny instytucje niefinansowe domowe na rzecz (kol. 16+17) strefy euro zagraniczne (kol 5+6+7+8) finansowe gospodarstw domowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 N. NALEŻNOŚCI (N1+N2+N3+N4+N5) 0 0 z tego N1. papiery wartościowe 0 0 (N1.1.+N1.2.) N1.1. krótkoterminowe 0 0 N1.2. długoterminowe 0 0 N2. kredyty i pożyczki 0 0 (N2.1.+N2.2.) N2.1. krótkoterminowe 0 0 N2.2. długoterminowe 0 0 N3. gotówka i depozyty 0 0 (N3.1.+N3.2.+N3.3.) N3.1. gotówka 0 0 N3.2. depozyty na żądanie 0 0 N3.3. depozyty terminowe 0 0 N4. należności wymagalne 0 0 (N4.1.+N4.2.) N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług 0 0 N4.2. pozostałe 0 0 N5. pozostałe należności 0 0 (N5.1.+N5.2.+N5.3.) N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług 0 0 N5.2. z tytułu podatków i składek na us 0 0 N5.3. z tytułów innych niż wyżej wym. 0 0 12 N0903363.xls Wydrukowano: 2006-11-06 13:09:19

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 4941430073 kwota podmioty należności sektora pozostałe Wyszczególnienie ogółem finansów grupa I grupa II grupa III grupa IV podmioty (kol. 3+8) publicznych (kol. 4+5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) B4.kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) 052-318-55-13 2006-10-23.............................................................................. Główny księgowy / Skarbnik telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki 12B N0903363.xls Wydrukowano: 2006-11-06 13:09:19

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa 3951430083 Nazwa jednostki sprawozdawczej Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI Adresat: mina miejsko-wiejska Mogilno Regionalna Izba Obrachunkowa Adres jednostki sprawozdawczej samorządowej instytucji kultury w Bydgoszczy Urząd Miejski, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno w sprawozdaniu nie podano żadnych kwot Numer identyfikacyjny REGON 523471 wg stanu na koniec 3 kwartału 2006 roku Nazwa województwa kujawsko-pomorskie SYMBOLE Nazwa powiatu / związku Mogileński WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA Nazwa gminy / związku Mogilno 04 09 03 03 12 A. Należności dłużnicy zagraniczni kwota sektor instytucje należności ogółem finansów pozostałe niekomercyjne podmioty pozostałe Wyszczególnienie ogółem (kol. 4+9+10+11 publicznych grupa I grupa II grupa III grupa IV bank banki krajowe przedsiębiorstwa gospodarstwa działające ogółem należące do podmioty (kol. 3+15) +12+13+14) ogółem centralny instytucje niefinansowe domowe na rzecz (kol. 16+17) strefy euro zagraniczne (kol 5+6+7+8) finansowe gospodarstw domowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 N. NALEŻNOŚCI (N1+N2+N3+N4+N5) 0 0 z tego N1. papiery wartościowe 0 0 (N1.1.+N1.2.) N1.1. krótkoterminowe 0 0 N1.2. długoterminowe 0 0 N2. kredyty i pożyczki 0 0 (N2.1.+N2.2.) N2.1. krótkoterminowe 0 0 N2.2. długoterminowe 0 0 N3. gotówka i depozyty 0 0 (N3.1.+N3.2.+N3.3.) N3.1. gotówka 0 0 N3.2. depozyty na żądanie 0 0 N3.3. depozyty terminowe 0 0 N4. należności wymagalne 0 0 (N4.1.+N4.2.) N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług 0 0 N4.2. pozostałe 0 0 N5. pozostałe należności 0 0 (N5.1.+N5.2.+N5.3.) N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług 0 0 N5.2. z tytułu podatków i składek na us 0 0 N5.3. z tytułów innych niż wyżej wym. 0 0 42 N0903363.xls Wydrukowano: 2006-11-06 13:09:19

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa 9961430083 Nazwa jednostki sprawozdawczej Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI Adresat: mina miejsko-wiejska Mogilno Regionalna Izba Obrachunkowa Adres jednostki sprawozdawczej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w Bydgoszczy Urząd Miejski, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno w sprawozdaniu nie podano żadnych kwot Numer identyfikacyjny REGON 523471 wg stanu na koniec 3 kwartału 2006 roku Nazwa województwa kujawsko-pomorskie SYMBOLE Nazwa powiatu / związku Mogileński WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA Nazwa gminy / związku Mogilno 04 09 03 03 12 A. Należności dłużnicy zagraniczni kwota sektor instytucje należności ogółem finansów pozostałe niekomercyjne podmioty pozostałe Wyszczególnienie ogółem (kol. 4+9+10+11 publicznych grupa I grupa II grupa III grupa IV bank banki krajowe przedsiębiorstwa gospodarstwa działające ogółem należące do podmioty (kol. 3+15) +12+13+14) ogółem centralny instytucje niefinansowe domowe na rzecz (kol. 16+17) strefy euro zagraniczne (kol 5+6+7+8) finansowe gospodarstw domowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 N. NALEŻNOŚCI (N1+N2+N3+N4+N5) 0 0 z tego N1. papiery wartościowe 0 0 (N1.1.+N1.2.) N1.1. krótkoterminowe 0 0 N1.2. długoterminowe 0 0 N2. kredyty i pożyczki 0 0 (N2.1.+N2.2.) N2.1. krótkoterminowe 0 0 N2.2. długoterminowe 0 0 N3. gotówka i depozyty 0 0 (N3.1.+N3.2.+N3.3.) N3.1. gotówka 0 0 N3.2. depozyty na żądanie 0 0 N3.3. depozyty terminowe 0 0 N4. należności wymagalne 0 0 (N4.1.+N4.2.) N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług 0 0 N4.2. pozostałe 0 0 N5. pozostałe należności 0 0 (N5.1.+N5.2.+N5.3.) N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług 0 0 N5.2. z tytułu podatków i składek na us 0 0 N5.3. z tytułów innych niż wyżej wym. 0 0 62 N0903363.xls Wydrukowano: 2006-11-06 13:09:19

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa 5981430003 Nazwa jednostki sprawozdawczej Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI Adresat: mina miejsko-wiejska Mogilno Regionalna Izba Obrachunkowa Adres jednostki sprawozdawczej samorządowej osoby prawnej w Bydgoszczy Urząd Miejski, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno w sprawozdaniu nie podano żadnych kwot Numer identyfikacyjny REGON 523471 wg stanu na koniec 3 kwartału 2006 roku Nazwa województwa kujawsko-pomorskie SYMBOLE Nazwa powiatu / związku Mogileński WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA Nazwa gminy / związku Mogilno 04 09 03 03 12 A. Należności dłużnicy zagraniczni kwota sektor instytucje należności ogółem finansów pozostałe niekomercyjne podmioty pozostałe Wyszczególnienie ogółem (kol. 4+9+10+11 publicznych grupa I grupa II grupa III grupa IV bank banki krajowe przedsiębiorstwa gospodarstwa działające ogółem należące do podmioty (kol. 3+15) +12+13+14) ogółem centralny instytucje niefinansowe domowe na rzecz (kol. 16+17) strefy euro zagraniczne (kol 5+6+7+8) finansowe gospodarstw domowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 N. NALEŻNOŚCI (N1+N2+N3+N4+N5) 0 0 z tego N1. papiery wartościowe 0 0 (N1.1.+N1.2.) N1.1. krótkoterminowe 0 0 N1.2. długoterminowe 0 0 N2. kredyty i pożyczki 0 0 (N2.1.+N2.2.) N2.1. krótkoterminowe 0 0 N2.2. długoterminowe 0 0 N3. gotówka i depozyty 0 0 (N3.1.+N3.2.+N3.3.) N3.1. gotówka 0 0 N3.2. depozyty na żądanie 0 0 N3.3. depozyty terminowe 0 0 N4. należności wymagalne 0 0 (N4.1.+N4.2.) N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług 0 0 N4.2. pozostałe 0 0 N5. pozostałe należności 0 0 (N5.1.+N5.2.+N5.3.) N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług 0 0 N5.2. z tytułu podatków i składek na us 0 0 N5.3. z tytułów innych niż wyżej wym. 0 0 82 N0903363.xls Wydrukowano: 2006-11-06 13:09:20