sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

Transkrypt

1 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Urząd Gminy Ostróda sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych ul.jana III Sobieskiego OSTRÓDA Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ostródzki Nazwa gminy / związku OSTRÓDA jednostki samorzadu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014 SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW okres sprawozdawczy: 2 Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie CB9B0991B0F83BAF Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Plan (po zmianach) Należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) Dochody otrzym ane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty nadpłaty Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru (bez ulg i 3) w tym: sprawozdawczy zwolnień 3) ogółem zaległości ustawowych) netto , , , , , , , , , , , ,01 3) , , ,90 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 1 z 12 CB9B0991B0F83BAF

2 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,95 219,95 219, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 2 z 12 CB9B0991B0F83BAF

3 , , , , , , , , , ,35 57,35 57, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 3 z 12 CB9B0991B0F83BAF

4 , , , , , , , , ,48 158, ,29 1,29 1, , , , , ,48 158, , , , , , , , , , , , , , ,70 358, , , , , ,34 58, , , , , , , , , , ,60 500,60 500, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 31,50 63, , , , , ,06 315, , , , ,00 0, ,00 24,00 24, , , , , , ,98 316, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,51 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 4 z 12 CB9B0991B0F83BAF

5 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,14 183,14 183, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 117,50 117, , , , , ,04 0,04 0, , , ,18 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 5 z 12 CB9B0991B0F83BAF

6 , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 268,00 268, , , , ,80 853,75 853, , , , , , , , , , , , , , , ,88 853,75 853, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 209,00 209, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 204,00 204,00 204, , , ,60 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 6 z 12 CB9B0991B0F83BAF

7 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,73 414,73 414, ,73 414,73 414, , , , , , , ,42 5,42 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,86 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 7 z 12 CB9B0991B0F83BAF

8 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 326,00 326, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,45 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 8 z 12 CB9B0991B0F83BAF

9 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,70 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 9 z 12 CB9B0991B0F83BAF

10

11 Razem dział , , , ,51 853,75 853,75 Razem dział , , , , , ,89 Razem dział , , , ,89 Razem dział , , ,96 Razem dział , , , ,07 Razem dział , , , ,70 RAZEM , , , , , , , , , , ,51 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 11 z 12 CB9B0991B0F83BAF

12 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S BeSTia Strona 12 z 12 CB9B0991B0F83BAF

13 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-28S Urząd Gminy Ostróda sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych ul.jana III Sobieskiego 1 jednostki samorzadu terytorialnego Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie OSTRÓDA Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ostródzki Nazwa gminy / związku OSTRÓDA okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014 SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW AA0E79D4AB269 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Plan (po zmianach) Zaangażowanie Wydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. ogółem w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych powstałe w roku bieżącym Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) , , , , , , , , , , , , , ,22 809, , ,22 809, , , ,24 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia 863AA0E79D4AB269 Strona 1 z 24

14 ,25 12,25 12, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 787,38 787, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,32 378, ,07 111, , ,49 553,43 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia 863AA0E79D4AB269 Strona 2 z 24

15 , , , ,08 310, , , , , , ,76 14, , , ,06 110, , , , , ,28 85, , , , , , , , , , , ,06 22, , , ,30 135, , , , , , , , , , , ,88 893,88 68,76 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia 863AA0E79D4AB269 Strona 3 z 24

16 , , , , , , , , , ,36 768, , , , , , , , , , , , , ,00 401,00 401, , , , , , , , , , , , , , , ,00 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia 863AA0E79D4AB269 Strona 4 z 24

17 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,57 16, , , , , , , , , , , , , , , ,26 494, , , , , , ,72 767, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia 863AA0E79D4AB269 Strona 5 z 24

18 ,61 975,61 975, ,39 524,39 524, , , , , , , , , , , , , ,31 98, , , , , , , , , ,59 53, , , , , , , ,47 999, , , , ,70 79, , , ,77 999, ,00 376,00 376, ,00 53,00 53, , , , , , , ,64 188,64 188,64 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia 863AA0E79D4AB269 Strona 6 z 24

19 , , , , , , ,01 229,01 229, , , , , , , ,49 131,49 131, , , , , , , , , , ,06 244,06 244, , , , , , , , , , , ,28 714, ,28 225,28 60, , , , , ,98 216, , , , ,13 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia 863AA0E79D4AB269 Strona 7 z 24

20 , , , , , , , , ,33 137, , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 746, , , , , , , , , , , , , , , , , , , wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia 863AA0E79D4AB269 Strona 8 z 24

21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,42 751, , , ,55 60, , , ,45 63, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 506, , , , , , , , ,29 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia 863AA0E79D4AB269 Strona 9 z 24

22 , , , , , , ,47 760, , , , , , , , , , , , , , , ,04 887, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,41 736, , ,76 770,76 770, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,45 590, , , , , , , , , , , , , , , , ,38 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia 863AA0E79D4AB269 Strona 10 z 24

23 , , , , , , , ,97 60, , , ,00 783,00 783, , , ,85 589, , , , , ,19 49, , , ,77 84, , , , , , , , , , , , , , , ,36 582, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia 863AA0E79D4AB269 Strona 11 z 24

24 , , , , , , , ,61 64, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 658,00 658, , , , , , , , ,78 315, , , , , , , , , , , ,44 157, , , , , , , , , , ,00 842,61 842,61 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia 863AA0E79D4AB269 Strona 12 z 24

25 ,90 785,48 785, , , , ,10 147,10 147, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 384,00 384, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 784, wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia 863AA0E79D4AB269 Strona 13 z 24

26 , , , , , , , , , , , , ,64 949, , , , , , , , , ,35 164, , ,69 102, , , , ,96 186, , , , , , , , , , , , , ,36 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia 863AA0E79D4AB269 Strona 14 z 24

27 , , , , , ,08 307,08 307, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,63 224, ,72 133, , , , , , , , , , wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia 863AA0E79D4AB269 Strona 15 z 24

28 , , , , , , , , , , , , ,00 72,31 72, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 407, , , , , , , , ,23 457, , , , , ,00 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia 863AA0E79D4AB269 Strona 16 z 24

29 , , , , , ,00 698,00 698, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 81,92 81, , , , , , ,33 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia 863AA0E79D4AB269 Strona 17 z 24

30 , , , ,29 311,08 311, ,50 144,50 144, ,50 25,50 25, , , , , , , , , , ,90 70,39 70, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 315, , , , , ,52 941, ,81 822,81 21, , , , ,54 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia 863AA0E79D4AB269 Strona 18 z 24

31 ,00 432, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,83 123, ,99 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia 863AA0E79D4AB269 Strona 19 z 24

32 , , , , , , , , , , , , ,49 123, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,41 922, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 127, ,34 618,34 36, ,15 88,15 5,15 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia 863AA0E79D4AB269 Strona 20 z 24

33 , ,17 289, , , , , , , , ,37 330, , , , , , , , ,88 369, , , , , , ,96 369, ,09 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia 863AA0E79D4AB269 Strona 21 z 24

34 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-28S Urząd Gminy Ostróda sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych ul.jana III Sobieskiego 1 zbiorczo Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie OSTRÓDA Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku warmińsko-mazurskie ostródzki Nazwa gminy / związku OSTRÓDA okres sprawozdawczy 863AA0E79D4AB269 od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014 SYMBOLE WOJ. 28 POWIAT 15 GMINA 09 TYP GM. 2 ZWIĄZEK JST TYP ZW. Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Plan (po zmianach) Zaangażowanie Wydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. ogółem w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych powstałe w roku bieżącym Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) Razem dział , , ,48 809,11 Razem dział , , ,00 Razem dział , , , ,80 Razem dział , , , ,38 Razem dział , , ,56 768, ,00 Razem dział , , , , ,79 Razem dział , , ,00 Razem dział , ,63 Razem dział , , , ,82 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia 863AA0E79D4AB269 Strona 22 z 24

35 Razem dział , , ,83 Razem dział Razem dział , , , ,51 Razem dział , , ,27 Razem dział , , , ,78 Razem dział , , ,03 Razem dział , ,20 Razem dział , , , , , Razem dział , , , , ,87 Razem dział , ,33 699, ,09 RAZEM , , , , , ,00 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia 863AA0E79D4AB269 Strona 23 z 24

36 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S 863AA0E79D4AB269 BeSTia Strona 24 z 24

37 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Gminy Ostróda ul.jana III Sobieskiego OSTRÓDA Numer identyfikacyjny REGON: Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2014 Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 51DBE4DE980130E5 Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku warmińsko-mazurskie ostródzki OSTRÓDA Symbole Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa woj. powiat gmina typ gm. związek jst typ zw. dział rozdział A. strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, OSTRÓDA kod pozycji Paragraf plan Przychody wykonanie 1 G 0690 G 0830 G 0870 G 0920 G 0970 G , , , , , , ,00 I 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) ,33 K 100 (Inne zwiększenia) ,35 H RAZEM , ,10 K 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) ,91 L 190 Ogółem (H+K110) , ,01 4 Główny ksiegowy / Skarbnik 51DBE4DE980130E5 BeSTia Strona 1 z 4 Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

38 B. kod pozycji Paragraf strona 2 plan sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, OSTRÓDA Koszty i inne obciążenia wykonanie 1 M 3020 M 4010 M 4040 M 4110 M 4120 M 4170 M 4210 M 4260 M 4270 M 4280 M 4300 M 4350 M 4360 M 4370 M 4390 M 4410 M 4430 M 4440 M 4480 M 4520 M 4600 M 4610 M 4670 M 4700 M 6070 M , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,12 182,00 129, , , , , , , , , , , , , , , , , (środki własne zarezerwowane J X na inwestycje) I 100 (odpisy amortyzacyjne) ,33 P 100 (Inne zmniejszenia) ,30 N RAZEM , ,92 P 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) , ,00 P 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) ,48 P 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) ,61 S 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) , ,01 T 140 (odpisy amortyzacyjne) ,31 4 Główny ksiegowy / Skarbnik BeSTia 51DBE4DE980130E5 Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu Strona 2 z 4

39 C. strona 3 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, OSTRÓDA Kod pozycji Symbol Wyszczególnienie Stan na początek okresu sprawozdawczego Stan na koniec okresu sprawozdawczego W 010 Środki pieniężne (w tym środki w kasie) , ,01 W 020 Należności netto , ,51 W 021 Kwota odpisu aktualizującego należności , ,10 W 022 Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) , ,92 W 023 Należności netto wymagalne ,85 W 030 Pozostałe środki obrotowe , ,24 W 040 Zobowiązania i inne rozliczenia , ,15 W 041 w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych , ,45 W 042 dotacji W 043 środków z innych źródeł W 044 Zobowiązania wymagalne W 070 Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040) , ,61 Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań X X W 080 Należności od pracowników 451,00 W 081 Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług , ,00 W 090 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń , ,75 W 091 Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne , ,62 W 092 w tym z tytułu: składek na FUS , ,25 W 093 składek na Fundusz Pracy 2 169, ,37 W 094 Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług , ,30 Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE 1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego Kod pozycji Symbol Wyszczególnienie Plan Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego U 100 Wydatki inwestycyjne ,25 U 200 Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: X X U środki z lat ubiegłych , ,00 U dotacje celowe U środki własne , ,25 U inne środki U 300 Zobowiązania dotyczące inwestycji: X X U na początek okresu sprawozdawczego X ,67 U na koniec okresu sprawozdawczego X 4 062,45 U 303 Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje X 2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego Kod pozycji Symbol Wyszczególnienie Za poprzedni rok budżetowy Za okres sprawozdawczy Z 100 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,00 Z 101 Wpłata nadwyżki środków obrotowych ,32 Z 102 Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych Główny ksiegowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu BeSTia 51DBE4DE980130E5 Strona 3 z 4

40 strona 4 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, OSTRÓDA Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s Główny ksiegowy / Skarbnik 51DBE4DE980130E5 BeSTia Strona 4 z 4 Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

41 Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Ostróda Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie ul.jana III Sobieskiego 1 jednostki samorządu terytorialnego OSTRÓDA Numer identyfikacyjny REGON a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne FFB8CD8E8A29F wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku warmińsko-mazurskie ostródzki OSTRÓDA WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. Grupa część budż Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe W yszczególnienie kw ota należności ogółem (kol.3+15) ogółem (kol ) sektor finansów publicznych ogólem (kol ) grupa I grupa II grupa III dłużnicy krajowi grupa IV bank centralny banki pozostałe krajowe instytucje finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych dłużnicy zagraniczni N1 papiery wartościowe (N1.1+N1. N1.1 krótkoterminowe N1.2 długoterminowe N2 pożyczki (N2.1+N2, , , , N2.1 krótkoterminowe N2.2 długoterminowe , , ,82 N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) , , , , ,36 N3.1 gotówka 1 318, , , ,85 N3.2 depozyty na żądanie , , ,36 N3.3 depozyty terminowe N4 należności wymagalne (N4.1+N , , , , ,84 N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług , , , , ,84 N4.2 pozostałe , , , , ,00 N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) , , ,60 88, ,47 363, , , ,83 N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług , , ,13 88, ,00 363, , , ,81 N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. ogółem (kol ) podmoty należące do strefy euro pozostałe podmioty zagraniczne , , , ,51 N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej 9 322, ,15 88,47 88, , , Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO BeSTia FFB8CD8E8A29F981 Strona 1 z 3

42 B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji W yszczególnienie kwota należności ogółem (kol. 3+8) podmioty sektora finansów publicznych (kol ) dłużnicy grupa I grupa II grupa III B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń grupa IV pozostałe podmioty B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) Niepotrzebne skreślić Wypełnić gdy dotyczy Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO FFB8CD8E8A29F981 BeSTia Strona 2 z 3

43 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO FFB8CD8E8A29F981 BeSTia Strona 3 z 3

44 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Ostróda ul.jana III Sobieskiego OSTRÓDA Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 1E15D97CB8AB87CE Numer identyfikacyjny REGON za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku warmińsko-mazurskie ostródzki OSTRÓDA SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW A. DOCHODY (A1+A A1. Dochody bieżące A2. Dochody majątkowe B. WYDATKI (B1+B B1. Wydatki bieżące B2. Wydatki majątkowe Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie , , , , , , , , , , , ,23 C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) D1. Przychody ogółem z tego: D11. kredyty i pożyczki w tym: D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D12. spłata pożyczek udzielonych D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym: D131. na pokrycie deficytu D14. papiery wartościowe w tym: D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D15. prywatyzacja majątku jst D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym: D161. na pokrycie deficytu D17. inne źródła D2. Rozchody ogółem z tego: D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D22. pożyczki (udzielone) D23. wykup papierów wartościowych w tym: D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D24. inne cele , , , , , , Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia 1E15D97CB8AB87CE Korekta nr 1 Strona 1 z 3

45 Dane uzupełniające: E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych 3) Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie ) E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego: E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego E2. kredyty i pożyczki E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał 3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał 4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym: F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r. F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej 3 419, ,00 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia 1E15D97CB8AB87CE Korekta nr 1 Strona 2 z 3

46 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS Gmina Ostróda zaciągnęła kredyty na realizację programów realizowanych z udziałem środków unijnych - jako udział własny. Spłaca je w ratach rocznych, w roku 2014 w kwocie wykazanej w poz. D.211 sprawozdania. Spłaty tej nie wykazano w tabeli F - dane uzupełniające ponieważ kwota ta nie podlega wyłączeniu z relacji o której mowa art. 243, gdyż programy zostały zakończone, a środki unijne zostały zrefundowane w roku Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia 1E15D97CB8AB87CE Korekta nr 1 Strona 3 z 3

47 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Ostróda ul.jana III Sobieskiego OSTRÓDA Numer identyfikacyjny REGON Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy: Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie C21D25F04FF6D86B Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu ostródzki Nazwa gminy OSTRÓDA od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM Wyszczególnienie Wykonanie Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A1 z tego: A , , , , ,51 A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych A ,13 X X X X A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych A X X X X A4. podatek rolny A , , , ,70 A5. podatek od nieruchomości A , , , , ,81 A6. podatek leśny A ,81 63,56 A7. podatek od środków transportowych A , podatek dochodowy od osób fizycznych, A8. A ,08 X opłacany w formie karty podatkowej A9. podatek od czynności cywilnoprawnych A ,98 X A10. wpływy z opłaty skarbowej A ,00 X wpływy z opłaty eksploatacyjnej A11. A ,00 X w tym: A12. od przedsiębiorstwa górniczego A12 X miasta na prawach powiatu wykazują tylko część "gminną" udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych wypełniają gminy górnicze w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach (Dz. U. Nr 210, poz. 2037, z późn. zm.) Skarbnik Przewodniczący Zarządu BeSTia C21D25F04FF6D86B Strona 1 z 2

48 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-PDP BeSTia Skarbnik Przewodniczący Zarządu C21D25F04FF6D86B Strona 2 z 2

49 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Gminy Ostróda ul.jana III Sobieskiego OSTRÓDA Numer identyfikacyjny REGON Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 12DF3EF4A619680F Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku warmińsko-mazurskie ostródzki OSTRÓDA na koniec 2014r. SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wyszczególnienie Kwoty 1 2 Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym: ,16 1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym* ,84 2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku* ,74 Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego ,88 stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych) * wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego Skarbnik Przewo d n iczący Zarządu 12DF3EF4A619680F BeSTia Strona 1 z 2

50 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ST W sprawozdaniu wykazano stan środków na rachunku bankowym na niewygasające wydatki w kwocie ,88 wyższe o przypisane odsetki w kwocie 17,88 zł, niż w sprawozdaniu Rb-28S. Zgodnie z rozporządzeniem MF w sprawie sprawozdawczości budżetowej Dz. U. z 2014r poz " stan środków pieniężnych na rachunku wykazuje się na podstawie dowodów bankowych zgodnych zapisami w księgowości banku. Skarbnik Przewo d n iczący Zarządu 12DF3EF4A619680F BeSTia Strona 2 z 2

51 Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-UN ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁ NIAJĄCE O STANIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WG W ARTOŚCI KSIĘGOWEJ Urząd Gminy Ostróda Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie ul.jana III Sobieskiego 1 jednostki samorządu terytorialnego OSTRÓDA wersja robocza Numer identyfikacyjny REGON a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne wg stanu na koniec 2014 roku Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku warmińsko-mazurskie ostródzki OSTRÓDA WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. Grupa część budż. Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wyszczególnienie kw ota należności ogółem (kol.3+15) ogółem (kol ) sektor finansów publicznych ogólem (kol ) grupa I grupa II grupa III dłużnicy krajowi grupa IV bank centralny banki pozostałe krajowe instytucje finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych dłużnicy zagraniczni papiery wartościowe Niepotrzebne skreślić Niepotrzebne skreślić Wypełnić gdy dotyczy ogółem (kol ) podmioty należące do strefy euro pozostałe podmioty zagraniczne Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO BeSTia wersja robocza Strona 1 z 2

52 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UN Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki / Przewodnic zący Zarządu nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO BeSTia wersja robocza Strona 2 z 2

53 Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Ostróda ul.jana III Sobieskiego OSTRÓDA Numer identyfikacyjny REGON Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne wg stanu na koniec 2014 roku Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 09FBC72C Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku warmińsko-mazurskie ostródzki OSTRÓDA WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW Grupa część budż. Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej Wyszczególnienie kw ota zadłużenia ogółem (kol.3+15) ogółem (kol ) sektor finansów publicznych ogółem (kol ) grupa I grupa II grupa III grupa IV wierzyciele krajowi bank centralny banki pozostałe krajowe instytucje finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych ogółem (kol ) wierzyciele zagraniczni papiery wartościowe podmioty należące do strefy euro pozostałe podmioty zagraniczne B. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej Wyszczególnienie ogółem (kol ) Waluta PLN EUR USD CHF Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP Pozostałe waluty wg średniej ary tmetycznej B Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4) , ,00 B1 papiery wartościowe B2 kredyty i pożyczki , ,00 B3 przyjęte depozyty B4 wymagalne zobowiązania Niepotrzebne skreślić Wypełnić gdy dotyczy Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO BeSTia telefon rok m-c dzień 09FBC72C Strona 1 z 3