sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

Transkrypt

1 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Urząd Miejski w Pruszkowie sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych ul.kraszewskiego 14/ PRUSZKÓW Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku pruszkowski Nazwa gminy / związku PRUSZKÓW jednostki samorzadu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW okres sprawozdawczy: 1 Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 3ED677BFE0FE213B Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Plan (po zmianach) Należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) Dochody otrzym ane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty nadpłaty Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru (bez ulg i 3) w tym: sprawozdawczy zwolnień 3) ogółem zaległości ustawowych) netto , , , , , , , ,18 3) , , , ,58 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 1 z 13 3ED677BFE0FE213B Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

2 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 2 5,00 2 5, , , , , , ,40 0, , , , , , , ,33 0, , , , , , , , ,00 15,50 15,50 15, , , , , , , , , , , , , ,90 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 2 z 13 3ED677BFE0FE213B Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

3 , , , , , , , , , ,77 292,00 292, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,21 723,21 723, ,57 787,57 787, , , , , , 4 561,66-950, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,89 410,89 192, ,00 3,00 3, , , , , , , , , , , , ,38 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 3 z 13 3ED677BFE0FE213B Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

4 , , , , , ,40 394,40 394, , , , ,40 459, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 62, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,54 0, , , , , , , , , , ,06 126,72 126, , , ,15 290,65 290, , ,58 10,89 10, , , , , , , , , , ) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 4 z 13 3ED677BFE0FE213B Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

5 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 126,00 126, , , ,80 72, ,27 5 0,27 5 0, , , ,39 369, , , , , , ,43 441, , , ,30 0, , , ,30 0, , , , , , , , , , , , , , ,34 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 5 z 13 3ED677BFE0FE213B Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

6 , , , , ,67 383,67 383, , , , , , ,06 3,06 3, ,29 225,29 225, , , , , , , , , ,80 750,80 750, , , , , , ,24 663, ,99 473,99 473, ,29 618,29 618, , , , ,71 750, ,18 315,18 315, ,00 56,00 56, ,18 371,18 371, ,10 0,10 0, , , , , , , ) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 6 z 13 3ED677BFE0FE213B Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

7 ,20 23,20 23, ,98 103,98 103, , , , , , , , , ,54 10,54 10, ,10 725, , , , , , , , ,54 725, , , , , ,60,60, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 7 z 13 3ED677BFE0FE213B Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

8 ,56 709,56 709, ,38 1,38 1, ,94 710,94 710, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,46 0,46 0, ,00 290,46 290,46 290, , , , , , ,54 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 8 z 13 3ED677BFE0FE213B Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

9 , , , , , ,07 783,07 783, ,00 88,00 88, , , , , , , , , , , , , , ,61-477,26-477, , , ,01 404, ,62-477,26-477, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 19, , , , , , , ,01 17,51 17, , ,39 15,80 15, , ,40 33,31 33, , , , , , , ,00 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 9 z 13 3ED677BFE0FE213B Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,37 21,35 21, , ,20 407,20 407, , , ,38 0, ,93 428,55 428, , ,38 0, ,92 154,92 154, , , , , , ,02 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 10 z 13 3ED677BFE0FE213B Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

11 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Urząd Miejski w Pruszkowie sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych ul.kraszewskiego 14/ PRUSZKÓW Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku pruszkowski Nazwa gminy / związku PRUSZKÓW WOJ. 14 POWIAT 21 GMINA 02 zbiorczo okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 SYMBOLE TYP GM. 1 ZWIĄZEK JST TYP ZW. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 3ED677BFE0FE213B Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Plan (po zmianach) Należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) Dochody otrzym ane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty nadpłaty Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru (bez ulg i 3) w tym: sprawozdawczy zwolnień 3) ogółem zaległości ustawowych) netto Razem dział , , , , ,18 Razem dział , , , , , ,94 Razem dział Razem dział , , , , , , ,88 Razem dział , , , ,00 Razem dział Razem dział , , , ,60 Razem dział , , , , , , , ,87 Razem dział , , , ,62 3) 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona z 13 3ED677BFE0FE213B Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

12 Razem dział , , , , ,65 750,80 0,24 Razem dział , , ,63 Razem dział , , , , ,87 Razem dział , , , ,00 Razem dział , , , , ,00 Razem dział , , , , , , , Razem dział , , ,00 Razem dział , , , , ,38 0,02 RAZEM , , , , , , , , ,87 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 12 z 13 3ED677BFE0FE213B Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

13 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S Uwagi do pozycji Dział Rozdział Paragraf UwagaJST Plan dochodów w rozdziale 804 zostanie skorygowany na Sesji Rady Miejskiej w dniu r. BeSTia Strona 13 z 13 3ED677BFE0FE213B Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

14 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-28S Urząd Miejski w Pruszkowie sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych ul.kraszewskiego 14/16 jednostki samorzadu terytorialnego Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie PRUSZKÓW Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku pruszkowski Nazwa gminy / związku PRUSZKÓW okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW F6410E82D0C Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Plan (po zmianach) Zaangażowanie Wydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. ogółem w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych powstałe w roku bieżącym Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) , ,00 096,86 BeSTia 189F6410E82D0C Strona 1 z 27 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

15 ,43 296, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , BeSTia 189F6410E82D0C Strona 2 z 27 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

16 , , , , , , , , ,90 381, , 158, , , , , ,00 821, , , , , , , , , ,86 3 0, , , , , ,00 BeSTia 189F6410E82D0C Strona 3 z 27 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

17 , , , , , , , , , , , , , , , ,00 27, , ,35 70, , ,50 928, , , , , , , , , , , , , ,00 588,69 588, , , , , , , , , , ,40 329,40 BeSTia 189F6410E82D0C Strona 4 z 27 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

18 ,00 101,22 101, , , , ,00 46,95 46, ,43 14, , , , , , , , , 898, , , , , , , , , ,80 73, , ,91 992, , , , , , , , , ,00 695, , , , , , , , , , BeSTia 189F6410E82D0C Strona 5 z 27 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

19 , ,00 133, ,58 900, , , , , , , , , , , , , , , , , ,16 954, , , , , , , ,22 721,22 45, , , , , , , , , , , , ,81 BeSTia 189F6410E82D0C Strona 6 z 27 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

20 , , , , , , , , , , , , , , ,81 BeSTia 189F6410E82D0C Strona 7 z 27 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

21 , , , , , , , , , , , , , , ,22 834, , , , , , , , , , , ,56 BeSTia 189F6410E82D0C Strona 8 z 27 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

22 , , , ,56 568, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,99 73, , , , , ,00 BeSTia 189F6410E82D0C Strona 9 z 27 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

23 ,00 706, , , ,00 615, , , , , , , , , , , , , ,63 968, ,01 213,46 66, , , , , , , ,20 1 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 BeSTia 189F6410E82D0C Strona 10 z 27 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

24 , , , , , , , , , ,72 323, , ,74 68, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 432, , , , , , , , , , , , , BeSTia 189F6410E82D0C Strona z 27 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

25 , ,68 70, ,37 703, , , , , , , , , ,25 254,25, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,98 254,00 BeSTia 189F6410E82D0C Strona 12 z 27 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

26 , , , , ,99 939, , , , , , , , , , , , , , , ,94 37, , , , , , ,97 710, , , , , , , , , , , , , , ,43 599, , , , , , , ,40 590, , , , , ,22 BeSTia 189F6410E82D0C Strona 13 z 27 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

27 , , , , , , , , , , ,00 235,72 235, , , , , , , , , , , , , , , , ,61 426, , ,59 BeSTia 189F6410E82D0C Strona 14 z 27 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

28 , , , , , , , ,64 208, ,32 7 4, , , , , , , , , , ,30 BeSTia 189F6410E82D0C Strona 15 z 27 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,18 BeSTia 189F6410E82D0C Strona 16 z 27 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

30 , , ,32 917, , , , , , , , ,66 922, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 BeSTia 189F6410E82D0C Strona 17 z 27 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

31 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 928, , , ,50 430, , , ,60 289,60 BeSTia 189F6410E82D0C Strona 18 z 27 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

32 , , , , , , , , , , , , , , , , ,69 220, ,95 439, ,80 645, , , , , , , , , , BeSTia 189F6410E82D0C Strona 19 z 27 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

33 , , , , , , , , , , , , , , ,40 84, ,93 772, , , , , , ,06 661, , , ,34 604, ,52 263,52 29, ,88 58, , , , , , , BeSTia 189F6410E82D0C Strona 20 z 27 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

34 ,00 166, ,32 398, , , , , , , ,80 688, , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 19, ,81 371, , , , , ,52 93, , , ,56 BeSTia 189F6410E82D0C Strona 21 z 27 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

35 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,13 785, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , BeSTia 189F6410E82D0C Strona 22 z 27 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

36 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , BeSTia 189F6410E82D0C Strona 23 z 27 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

37 , , , , , , , , , , ,00 441, ,02 993, , , , , , , , BeSTia 189F6410E82D0C Strona 24 z 27 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

38 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-28S Urząd Miejski w Pruszkowie sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych ul.kraszewskiego 14/16 zbiorczo Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie PRUSZKÓW Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku mazowieckie pruszkowski Nazwa gminy / związku PRUSZKÓW okres sprawozdawczy 189F6410E82D0C od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 SYMBOLE WOJ. 14 POWIAT 21 GMINA 02 TYP GM. 1 ZWIĄZEK JST TYP ZW. Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Plan (po zmianach) Zaangażowanie Wydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. ogółem w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych powstałe w roku bieżącym Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) Razem dział Razem dział Razem dział , , , ,88 Razem dział Razem dział , , , ,61 Razem dział , , , ,00 Razem dział , , , ,37 Razem dział ,00 Razem dział BeSTia 189F6410E82D0C Strona 25 z 27 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

39 Razem dział , , ,25 Razem dział , ,56 Razem dział Razem dział , , , ,65 Razem dział , , Razem dział , , , ,00 Razem dział , , ,88 Razem dział , , , ,19 Razem dział , , , ,28 Razem dział , , , ,50 Razem dział , , ,66 RAZEM , , , ,14 BeSTia 189F6410E82D0C Strona 26 z 27 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

40 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S 189F6410E82D0C BeSTia Strona 27 z 27 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

41 Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Pruszkowie Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul.kraszewskiego 14/16 jednostki samorządu terytorialnego PRUSZKÓW Numer identyfikacyjny REGON a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 9D6FF A wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku mazowieckie pruszkowski PRUSZKÓW WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. Grupa część budż Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe W yszczególnienie kw ota należności ogółem (kol.3+15) ogółem (kol ) sektor finansów publicznych ogólem (kol ) grupa I grupa II grupa III dłużnicy krajowi grupa IV bank centralny banki pozostałe krajowe instytucje finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych dłużnicy zagraniczni N1 papiery wartościowe (N1.1+N1. N1.1 krótkoterminowe N1.2 długoterminowe N2 pożyczki (N2.1+N2, N2.1 krótkoterminowe N2.2 długoterminowe N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) , , , , ,48 N3.1 gotówka , , , ,12 N3.2 depozyty na żądanie , , ,48 N3.3 depozyty terminowe N4 należności wymagalne (N4.1+N , , , ,03 14, , , ,51 N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług , ,87 14,84 14, , , ,51 N4.2 pozostałe , , , , , ,25 N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) , , , , , , , ,16 N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług , , , , , , ,16 N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ , , , , , ,70 N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej , , , , , ,64 ogółem (kol ) podmoty należące do strefy euro pozostałe podmioty zagraniczne Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO BeSTia 9D6FF A Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia Strona 1 z 3

42 B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji W yszczególnienie kwota należności ogółem (kol. 3+8) podmioty sektora finansów publicznych (kol ) dłużnicy grupa I grupa II grupa III B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń grupa IV pozostałe podmioty B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) Niepotrzebne skreślić Wypełnić gdy dotyczy Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO 9D6FF A BeSTia Strona 2 z 3 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

43 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO 9D6FF A BeSTia Strona 3 z 3 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

44 Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Urząd Miejski w Pruszkowie Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul.kraszewskiego 14/16 jednostki samorządu terytorialnego PRUSZKÓW Numer identyfikacyjny REGON a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku FECB1E7FF8E2B345 Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku mazowieckie pruszkowski PRUSZKÓW WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. Grupa część budz Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję A. Zobowiązania według tytułów dłużnych Wyszczególnienie kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) ogółem (kol ) sektor finansów publicznych ogółem (kol ) wierzyciele krajowi grupa I grupa II grupa III grupa IV bank centralny banki pozostałe krajowe instytucje finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych ogółem (kol ) wierzyciele zagraniczni podmioty należące do strefy euro pozostałe podmioty zagraniczne E E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW , ,23 DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) , , , ,99 papiery wartościowe (E1.1+E1. E1.1 krótkoterminowe E1.2 długoterminowe E2 kredyty i pożyczki ,24 (E2.1+E , , , ,00 E2.1 krótkoterminowe E2.2 długoterminowe , , , , ,00 E3 E4 przyjęte depozyty wymagalne zobowiązania (E4.1+E , , ,99 E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług , , ,99 E4.2 pozostałe Niepotrzebne skreślić Wypełnić gdy dotyczy Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO telefon rok m-c dzień BeSTia FECB1E7FF8E2B345 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia Strona 1 z 3

45 B. Poręczenia i gwarancje Wyszczególnienie kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) podmioty sektora finansów publicznych (kol ) wierzyciele grupa I grupa II grupa III grupa IV pozostałe podmioty F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp. Wyszczególnienie z budżetu państwa ogółem w tym: długoterminowe z innych źródeł ogółem w tym: długoterminowe Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: na współfinansowanie (udział własny) C2. Dodatkowe dane uzupełniające Wyszczególnienie Plan X X Wykonanie Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego X 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych Wyszczególnienie Kwota zobowiązania ogółem A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego Wyszczególnienie kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych Wartość odsetek Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO telefon rok m-c dzień BeSTia FECB1E7FF8E2B345 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia Strona 2 z 3

46 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych" Symbol Wyszczególnienie E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług Zobowiązania wymagalne dotyczą samorzadowych zakładów budżetowych. UwagaJST Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO telefon rok m-c dzień BeSTia FECB1E7FF8E2B345 Strona 3 z 3 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia