sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

Transkrypt

1 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Urząd Gminy Ostróda sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych ul.jana III Sobieskiego OSTRÓDA Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ostródzki Nazwa gminy / związku OSTRÓDA jednostki samorzadu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września roku 2017 SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW okres sprawozdawczy: 2 Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie EE59A09A0ABAEE18 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa Skutki decyzji wydanych przez Saldo końcowe Skutki organ podatkowy na podstawie Należności Dochody Skutki udzielonych ulg i ustawy - Ordynacja Podatkowa, 3) (salda obniżenia zwolnień Plan wykonane obliczone za okres sprawozdawczy górnych stawek początkowe Dochody należności pozostałe do obliczone (po Potrącenia (wpływy podatków za okres rozłożenie na raty, plus przypisy otrzymane zapłaty obliczone za sprawozdawczy odroczenie terminu umorzenie zmianach) minus nadpłaty minus odpisy) okres (bez ulg i płatności, zwolnienie zaległości w tym: 3) sprawozdawczy zwolnień z obowiązku podatkowych zwroty) ogółem 3) zaległości ustawowych) pobrania, netto ograniczenie poboru dział rozdział paragraf , , , , , , , , , , , , ,42 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 1 z 12 EE59A09A0ABAEE18

2 , , , ,33 196,33 196, , , , , ,78 29, ,10 323,10 323, , , , , , , , , , ,36 623, , , , , , , , , , , , , ,73 652, , , , , , , , , , , ,33 46,33 46, , , , , , , , ,63 997,63 997, , , , , , ,00 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 2 z 12 EE59A09A0ABAEE18

3 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,91 609, , , , , , , , ,00 119, , , , , , ,06 4,00 107, , , , , , , , , ,20 255,20 255, , , , ,00 84, , , , , ,11 837, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,31 289,30 0,70 9, , , , , , , , , , , , , ,63 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 3 z 12 EE59A09A0ABAEE18

4 , , ,27 822,73 24, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 7,80 7, ,70 7,70 7, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 4 z 12 EE59A09A0ABAEE18

5 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 152,00 152, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 5 z 12 EE59A09A0ABAEE18

6 ,88 905,88 905, ,64 800,64 800, ,00 175,00 175, , , , , , , , , , , , , , , , ,69 401, ,00 167,00 167,00 167, ,00 221,00 221,00 221, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 6 z 12 EE59A09A0ABAEE18

7 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 225,00 225, , , , , , , , , , , ,42 598,29 91, , , ,42 598,29 91,98 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 7 z 12 EE59A09A0ABAEE18

8 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 361,00 361,00 361, ,00 361,00 361,00 361, , , , , , ,82 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 8 z 12 EE59A09A0ABAEE18

9 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,51 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 9 z 12 EE59A09A0ABAEE18

10 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Urząd Gminy Ostróda sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych ul.jana III Sobieskiego OSTRÓDA Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ostródzki Nazwa gminy / związku OSTRÓDA WOJ. 28 POWIAT 15 GMINA 09 zbiorczo okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2017 SYMBOLE TYP GM. 2 ZWIĄZEK JST TYP ZW. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie EE59A09A0ABAEE18 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa Skutki decyzji wydanych przez Saldo końcowe Skutki organ podatkowy na podstawie Należności Dochody Skutki udzielonych ulg i ustawy - Ordynacja Podatkowa, 3) (salda obniżenia zwolnień Plan wykonane obliczone za okres sprawozdawczy górnych stawek początkowe Dochody należności pozostałe do obliczone (po Potrącenia (wpływy podatków za okres rozłożenie na raty, plus przypisy otrzymane zapłaty obliczone za sprawozdawczy odroczenie terminu umorzenie zmianach) minus nadpłaty minus odpisy) okres (bez ulg i płatności, zwolnienie zaległości w tym: 3) sprawozdawczy zwolnień z obowiązku podatkowych zwroty) ogółem 3) zaległości ustawowych) pobrania, netto ograniczenie poboru Razem dział , , , ,42 dział rozdział paragraf Razem dział ,42 Razem dział , , , , ,73 652,63 Razem dział , , ,77 Razem dział , , , ,86 Razem dział , , , ,00 Razem dział Razem dział , , , , , , , , , , ,91 Razem dział , , , ,60 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 10 z 12 EE59A09A0ABAEE18

11 Razem dział , , , , ,50 Razem dział , , , ,94 598,29 91,98 Razem dział , , , ,30 Razem dział , , , ,00 Razem dział , , , , ,21 Razem dział , , ,71 Razem dział , , , ,51 RAZEM , , , , , , , , , , ,91 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 11 z 12 EE59A09A0ABAEE18

12 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S W rozdziale w paragrafie 2920 plan jest mniejszy o kwotę ,00 zł poniewż nie uwzględniono zwiększenia rezerwy części oświatoqwej zgodnie z pismem ST g. W rozdziale w paragraf 2030 nie wykazno planu w kwocie 6285,00 zł poniewż nie zwiększono planu na podstawie decyzji Wojewody i nr FK/242/2017 z dnia BeSTia Strona 12 z 12 EE59A09A0ABAEE18

13 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-28S Urząd Gminy Ostróda sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych ul.jana III Sobieskiego 1 jednostki samorzadu terytorialnego Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie OSTRÓDA Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ostródzki Nazwa gminy / związku OSTRÓDA okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2017 SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW F3E2934A3B3E52A2 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Plan (po zmianach) Zaangażowanie Wydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. ogółem w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych powstałe w roku bieżącym Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 1 z 26

14 , , , , , , , , , , , , , , , ,48 295, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,07 11,07 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 2 z 26

15 , , , , , ,00 34, , , , , , , , , , ,00 585,90 585, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,73 154, , ,78 227, , , , ,44 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 3 z 26

16 ,54 158, , , , , , , ,53 398, , ,13 14, , ,13 14, , , , ,15 767, ,00 15, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96 278, , , ,68 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 4 z 26

17 , , , , , , , , ,84 970, , ,26 682, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 492, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 5 z 26

18 , , ,06 29, ,64 271, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 282, ,52 30, , ,54 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 6 z 26

19 , , , , , , , ,79 147, , , , ,68 82, , , , , , , , , , , , ,95 694, , , , , , , , , , , , , , ,87 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 7 z 26

20 ,64 195, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,93 807, ,08 173, , ,73 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 8 z 26

21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,46 70, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,13 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 9 z 26

22 , ,97 190, ,11 131,11 40, , , , , , ,50 256, , , , , , , , , , , , , , , , , ,96 191, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 314, , , , ,03 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 10 z 26

23 , , , ,06 49, , , ,50 184, , ,07 357, , , , , , , , , , , , , , , , ,09 12, , , , , , , , ,08 920, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,54 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 11 z 26

24 , , , , , , , , ,17 66, , , , , , , , , , , , , , ,81 70, , ,88 16, ,00 815,80 815, , , , , , , , , , , ,21 153, ,93 221, , , , , , , , ,22 633, , , , , , ,50 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 12 z 26

25 , , , , , , , ,00 705,66 705, , , , , , , , , , , , ,06 898, , , , , , , , , , , , , , ,20 108, , , , , , , ,00 804, ,00 154, , , ,95 460, , , , , , , , , , , , ,12 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 13 z 26

26 , , , , ,00 744, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,12 503,33 503, , , , , , , ,00 515,70 515, , , , , , , , , ,65 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 14 z 26

27 , , , , , ,94 92, , , , ,45 500, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 15 z 26

28 , , , , , , , ,00 28,11 28, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,71 684, , , , , , , , , , ,10 10,10 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 16 z 26

29 , , , , ,67 684, , , , , , ,84 972, , ,84 972, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,37 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 17 z 26

30 , , , , ,19 249, ,18 159, , , , , , , , , ,00 475, , , ,20 549, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 132,00 132, ,00 41,00 41, ,00 173,00 173, , wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 18 z 26

31 , , , , , , , , , , , , , , ,06 368, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,48 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 19 z 26

32 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,01 26, , , , , , , , , ,71 246,00 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 20 z 26

33 , ,17 75, ,19 571, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 103, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 21 z 26

34 , , , , , , , , , ,76 312, , , , , , ,50 388, , , ,79 54, , , ,84 723, , , ,66 388, , , , , , , , , , , wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 22 z 26

35 , , , ,88 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 23 z 26

36 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-28S Urząd Gminy Ostróda sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych ul.jana III Sobieskiego 1 zbiorczo Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie OSTRÓDA Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ostródzki Nazwa gminy / związku OSTRÓDA okres sprawozdawczy F3E2934A3B3E52A2 od początku roku do dnia 30 września roku 2017 SYMBOLE WOJ. 28 POWIAT 15 GMINA 09 TYP GM. 2 ZWIĄZEK JST TYP ZW. Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Plan (po zmianach) Zaangażowanie Wydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. ogółem w tym wymagalne: powstałe w powstałe w roku latach ubiegłych bieżącym Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) Razem dział , , ,12 Razem dział Razem dział , , , Razem dział , , ,00 Razem dział , ,93 398,93 Razem dział , , , ,02 Razem dział , , ,00 Razem dział Razem dział , , ,95 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 24 z 26

37 Razem dział , ,17 Razem dział ,00 Razem dział , , , ,93 Razem dział , , ,05 Razem dział , , , ,70 Razem dział , , ,98 Razem dział , , ,20 Razem dział , , , ,75 Razem dział , , , ,38 Razem dział , , , ,85 Razem dział , , , ,88 RAZEM , , , ,44 wypełniać tylko za rok sprawozdawczy BeSTia F3E2934A3B3E52A2 Strona 25 z 26

38 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S F3E2934A3B3E52A2 BeSTia Strona 26 z 26

39 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Gminy Ostróda ul.jana III Sobieskiego OSTRÓDA Numer identyfikacyjny REGON: Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2017 Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 34068D0B8F7703AA Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku warmińsko-mazurskie ostródzki OSTRÓDA Symbole Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa woj. powiat gmina typ gm. związek jst typ zw. dział rozdział A. kod pozycji Paragraf strona 1 plan sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział OSTRÓDA Przychody wykonanie 1 G 0640 G 0830 G 0920 G 0970 G , , , , , ,00 I 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) ,89 K 100 (Inne zwiększenia) ,56 H RAZEM , ,30 K 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) , ,78 L 190 Ogółem (H+K110) ,08 4 Główny ksiegowy / Skarbnik 34068D0B8F7703AA BeSTia Strona 1 z 4 Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

40 B. kod pozycji Paragraf strona 2 plan sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział OSTRÓDA Koszty i inne obciążenia wykonanie 1 M 3020 M 4010 M 4040 M 4110 M 4120 M 4170 M 4210 M 4260 M 4270 M 4280 M 4300 M 4360 M 4390 M 4410 M 4430 M 4440 M 4480 M 4520 M 4530 M 4610 M 4700 M , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (środki własne zarezerwowane J X na inwestycje) I 100 (odpisy amortyzacyjne) ,89 P 100 (Inne zmniejszenia) ,31 N RAZEM , ,64 P 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) , ,00 P 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) P 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) , ,44 S 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) ,08 T 140 (odpisy amortyzacyjne) ,17 4 Główny ksiegowy / Skarbnik BeSTia 34068D0B8F7703AA Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu Strona 2 z 4

41 C. strona 3 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział OSTRÓDA Kod pozycji Symbol Wyszczególnienie Stan na początek okresu sprawozdawczego Stan na koniec okresu sprawozdawczego W 010 Środki pieniężne (w tym środki w kasie) , ,79 W 020 Należności netto , ,87 W 021 Kwota odpisu aktualizującego należności , ,75 Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte W ,35 odpisem aktualizującym) W 023 Należności netto wymagalne , ,73 W 030 Pozostałe środki obrotowe , ,33 W 040 Zobowiązania i inne rozliczenia , ,55 w tym: wobec inwestycji finansowanych z: W 041 środków własnych W 042 dotacji W 043 środków z innych źródeł W 044 Zobowiązania wymagalne W 070 Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040) , ,44 Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań X X W 080 Należności od pracowników W 081 Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług , ,10 W 090 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń , ,96 W 091 Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne , ,52 w tym z tytułu: W , ,97 składek na FUS W 093 składek na Fundusz Pracy 2 461, ,55 W 094 Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług , ,22 Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE 1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego Kod pozycji Symbol Wyszczególnienie Plan Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego U 100 Wydatki inwestycyjne U 200 Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: X X U środki z lat ubiegłych U dotacje celowe U środki własne U inne środki U 300 Zobowiązania dotyczące inwestycji: X X U na początek okresu sprawozdawczego X U na koniec okresu sprawozdawczego X U 303 Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje X 2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego Kod pozycji Symbol Wyszczególnienie Za poprzedni rok budżetowy Za okres sprawozdawczy Z 100 Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 Z 101 Wpłata nadwyżki środków obrotowych Z 102 Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych Główny ksiegowy / Skarbnik 34068D0B8F7703AA BeSTia Strona 3 z 4 Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

42 strona 4 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział OSTRÓDA Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s Główny ksiegowy / Skarbnik 34068D0B8F7703AA BeSTia Strona 4 z 4 Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

43 Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Ostróda Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie ul.jana III Sobieskiego 1 jednostki samorządu terytorialnego OSTRÓDA Numer identyfikacyjny REGON a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 99FB1FC680561F6F wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku warmińsko-mazurskie ostródzki OSTRÓDA WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. Grupa część budż Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe dłużnicy krajowi dłużnicy zagraniczni kwota należności sektor pozostałe instytucje podmoty Wyszczególnienie ogółem ogółem finansów pozostałe bank krajowe przedsiębiorstwa gospodarstwa niekomercyjne ogółem należące (kol (kol.3+15) publicznych grupa I grupa II grupa III grupa IV banki centralny (kol ) podmioty instytucje niefinansowe domowe działające na do strefy ) ogólem zagraniczne finansowe rzecz euro (kol ) gospodarstw N1 papiery wartościowe (N1.1+N1. N1.1 krótkoterminowe N1.2 długoterminowe N2 pożyczki (N2.1+N2, , , ,33 N2.1 krótkoterminowe N2.2 długoterminowe , , ,33 N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) , , , , ,46 N3.1 gotówka , , , ,50 N3.2 depozyty na żądanie , , ,46 N3.3 depozyty terminowe N4 należności wymagalne (N4.1+N , ,52 32,02 32, , , ,60 N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług , ,71 32,02 32, , ,23 94,35 N4.2 pozostałe , , , , ,25 N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) , , , , ,82 456,50 523,00 234, , , ,74 N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług , , , ,64 456, , , ,87 N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ , , ,18 234, , , , , ,18 523,00 N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej , , , ,00 284, , , Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO BeSTia 99FB1FC680561F6F Strona 1 z 3

44 B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji Wyszczególnienie kwota należności ogółem (kol. 3+8) podmioty sektora finansów publicznych (kol ) dłużnicy grupa I grupa II grupa III B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń grupa IV pozostałe podmioty B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) Niepotrzebne skreślić Wypełnić gdy dotyczy Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO 99FB1FC680561F6F BeSTia Strona 2 z 3

45 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO 99FB1FC680561F6F BeSTia Strona 3 z 3

46 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON Urząd Gminy Ostróda ul.jana III Sobieskiego OSTRÓDA Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017 Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie C4EF22CCE0A8BF7A Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku warmińsko-mazurskie ostródzki OSTRÓDA SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW A. DOCHODY (A1+A A1. Dochody bieżące A2. Dochody majątkowe B. WYDATKI (B1+B B1. Wydatki bieżące B2. Wydatki majątkowe Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie , , , , , , , , , , , ,04 C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: D11. kredyty i pożyczki w tym: D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D12. spłata pożyczek udzielonych D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym: D131. na pokrycie deficytu D14. papiery wartościowe w tym: D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D15. prywatyzacja majątku jst D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym: D161. na pokrycie deficytu D17. inne źródła D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D22. pożyczki (udzielone) D23. wykup papierów wartościowych w tym: D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D24. inne cele , , , Skarbnik Przewodniczący Zarządu BeSTia C4EF22CCE0A8BF7A Strona 1 z 3

47 Dane uzupełniające: E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych 3) Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie ) E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego: E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego E2. kredyty i pożyczki E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał 3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał ) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym: F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r. F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych 5) F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej X 5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały Skarbnik Przewodniczący Zarządu BeSTia C4EF22CCE0A8BF7A Strona 2 z 3

48 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS Skarbnik Przewodniczący Zarządu BeSTia C4EF22CCE0A8BF7A Strona 3 z 3

49 Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Urząd Gminy Ostróda Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie ul.jana III Sobieskiego 1 jednostki samorządu terytorialnego OSTRÓDA Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku warmińsko-mazurskie ostródzki OSTRÓDA WOJ. 28 POWIAT 15 GMINA 09 TYP GM. 2 ZWIĄZEK JST TYP ZW. Grupa część budz. DB1D17A46CCA3C29 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję A. Zobowiązania według tytułów dłużnych Wyszczególnienie kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) ogółem (kol ) sektor finansów publicznych ogółem (kol ) wierzyciele krajowi grupa I grupa II grupa III grupa IV bank centralny banki pozostałe krajowe instytucje finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych ogółem (kol ) wierzyciele zagraniczni podmioty należące do strefy euro pozostałe podmioty zagraniczne E E1 ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) , , , , papiery wartościowe (E1.1+E1. E1.1 krótkoterminowe E1.2 długoterminowe E2 kredyty i pożyczki ,00 (E2.1+E , , , E2.1 krótkoterminowe E2.2 długoterminowe , , , , E3 E4 przyjęte depozyty wymagalne zobowiązania (E4.1+E4. E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług E4.2 pozostałe Niepotrzebne skreślić Wypełnić gdy dotyczy Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO telefon rok m-c dzień BeSTia DB1D17A46CCA3C29 Strona 1 z 3

50 B. Poręczenia i gwarancje Wyszczególnienie kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) podmioty sektora finansów publicznych (kol ) wierzyciele grupa I grupa II grupa III grupa IV pozostałe podmioty F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp. Wyszczególnienie z budżetu państwa ogółem w tym: długoterminowe z innych źródeł ogółem w tym: długoterminowe Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: na współfinansowanie (udział własny) C2. Dodatkowe dane uzupełniające Wyszczególnienie Plan , ,00 X X , ,00 Wykonanie Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego X 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych Wyszczególnienie Kwota zobowiązania ogółem A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego Wyszczególnienie kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych Wartość odsetek Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO telefon rok m-c dzień BeSTia DB1D17A46CCA3C29 Strona 2 z 3

51 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO telefon rok m-c dzień BeSTia DB1D17A46CCA3C29 Strona 3 z 3