I1I I11~I"" lilii I111mlll~11I1~IIIII~II~IIIII ~~ ~ A, Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Transkrypt

1 !Ministerstwo Finansów, ul. Swiętokrzyska 12, Warszawa Nazwai adresjednostki sprawozdawczej Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE OSTANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Starostwo Powiatowe dresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie... Ignacego Paderewskiego l b jednostki samorządu terytorialnego C5E9E70ED1918EA NOWY DWÓR MAZOWIECKI a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c} sprawozdanie łączne l) ~umer identyfikacyjny REGON wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku I1I I11~I"" lilii I111mlll~11I1~IIIII~II~IIIII ~~ ~ Nazwa województwa l) mazowieckie I Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Nazwa powiatu I związku I) nowodworski I WOJ. 2) I POWIAT 2) I GMINA 2) TYP GM. 2) I ZWIĄZEK JST LI TYP ZW. 2)1 Grupa 2) I część budż. 2 ) Nazwa gminy I związku I 14 I 14 I 00 O I I I A, Należności oraz wybrane aktywa finansowe dłużnicy krajoei dłużnicy zagraniczni Wyszczególniefie nateźnośc! (koi.3+15) (kol ) sektofinansów publicznych ogólem (kol ) grupa I grupa II grupa III grupa IV bank centralny banki pczcstałe krajowe instytuqe ~nansowe przedsiębiorstwa niefmansoee gospodarstwa domowe instytucje ntekcrnercvne działające na rzecz gospodarstw domowych (kol ) podmoty należące do strefy euro zagraniczne N1 papiery wartościowe (N1.1 +N1.2) 0.0( 0, ,00 coc o.co 0.00 c.co 0, o.oc o.oc 0.0( 0.00 o.co 0,00 0,0:1 O,O~ 0,00 o.co , ,00 o.oc 0,00 N1.1 krótkoterminowe 0,00 N1.2 długoterminowe 0.0< 0,00 O.OCl o.co o.co 0.00 o,oc 0, o.cc N2 pożyczki (N2.1+N2,2) ,25 0,0:: ,0(' c.cc ero 0.00 o.co O.O::l ,« ,81 O.OC ,00 o,oc N2.1 krótkoterminowe 0,0( 0, ,00 0,0: o.co 0.00 O.OoJ o,oc o.oc N2.2 długoterminowe , ,00 c.oc 000 0, , ,81 0,01: o.cc N3 gotówka i depozyty (N3.1 +N3.2+N3.3) , Q.OO o.co o.oc 0,00 N3.1 gotówka o.o 0,00 o.oc o.co o.co , O.OC ,00 o.cc N3.2 depozyty na żądanie , ,59 o.co ,00 o.co , o.oc 0,0< o.c; 0,00 o.co O,OJ 0,0-:) c.co ,0 0,00 0,00 N3.3 depozyty terminowe 0,00 o.oc N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2).46167,8: 46187, ,00 c.cc o.co ,01 o.oc o,oc 0,00 o,oc N4.1 z tytułu dostaw towarów i uslug 10249, ,90 o.oo 0.00 o.co O,OJ O.QJ , ,01 0, o,oc ; ,7, 295, , ne.t«429s S , ,61

2 B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji Wyszczególniefie należności (kol. 3+8) sektora Itnansóv publicz.nych (kol ) dłużnicy grupa I grupa II grupa III grupa IV podmimy należność główna z iyiuiu udzielonych gwarancji i poręczeń 0,00 0, odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń 83 wartość sp/at dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) B4 odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) I)N.epotnebneskreSrlĆ 21_""'_ 0,00 0,00 0,00 Ewa Kaluzińska Krzysztof Adam Kapusta Główny Księgowy 't Skarbnik telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki r Przewomiczącv Zarządu C5E9E70ED1918EA7 BeSTia / Strona 2 z 3 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

3 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N 1.Róznica pomiędzy należnościami wymagalnymi wykazanymi w RB-N za III kwartał 2014r., a zaległościami wykazanymi w RB-27S wynika z kwot: - należności watpliwych w wysokości ,45 zł., wykazanych tylko w RB-27S, - koszty upomnienia w wysokości 1 619,10 zł., wykazanych w RB-27S, - podatek VAT w wysokośći 243,28 zł., wkazany w RB-N, - odsetek w wysokości ,51 zł. wykazanych w RB-27S. Ewa Kałuzińska Krzysztof Adam Kapusta Główny Księgowy "l Skarbnik telefon rok m-c dzień Kierownik jednoslki/przewociliczący Zarządu "nie ~ sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO C5E9E70ED1918EA7 BeSTia liii III / Strona 3 z 3 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

4 Ministerstwo Finansów, ul. Swiętokłzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOSCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH SlalQSlwoPowiatowe ~dresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul 1!JlaGe9OPadelevr.;kiego I b jednostki samorządu terytorialnego 05-\(x) NaWY DWÓR MAZOWIECKI a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ') ~umer idenlyfikacyjny REGON wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku EF17C71DE315273C 1IIIIIIlllm~IIII~I~IIII[lllllllIllnl!!III~!!!!!!l!!!!~ Nazwa wojewódzlwa l) mazowieckie I Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję ~azwa powiatu I związku l) nowodworski I WOJ. 2) I POWIAT" I GMINA ) I TYP GM 2 ) I ZWIĄZEK JST 21 TYP ZW. 2)1 Grupa 2) I część budż2) ~azwa gminy I związku I 14 I 14 I 00 I O I I I I A, Należności oraz wybrane aktywa finansowe dłużnicy krajoni dłużnicy zagraniczni Wyszczególnienie należności (koi.3+15) ogólem (kol ) sektor finansów publicznych ogólem (koi.s+6+7+8) grupa I grupa!i grupa III grupa IV bank centralny banki krajowe instytucje finansowe przedsiębiorstwa niefmansoee gospodarstwa demowe instytucje niekomercyne działające na rzecz gospodarstw domowych (kol ) podmoły należące do strefy euro zagraniczne N1 papiery wartościowe (N1,l+N1,2) 0, o.co c.co 0, ,00 O,Q( ,00 O,Q{ N1,1 krótkoterminowe O,IX 0, Q,OO o.co 0,00 o.cc 0, O,Q( 0,00 O,OC O,IX N1.2 długoterminowe O,IX 0.00 o,co O.Q( 0,00 O,OC O,IX N2 pożyczki (N2.1+N2,2) 18J9155,~ , o.co o.oc C,:lO o.cc c.ac , ,81 0,0< 0,00 O,OC O,IX N2,l krótkoterminowe O,IX O,OC' 0,00 C.W ,<>< 0, O," N2.2 długolenninowe l , ,25 0,00 0,0:> , , ,81 O,Q( 0.00 N3 gotówka i depozyty (N3,1+N3.2+N3.3) , , o.cc c.oc o.eo ,80 Q,OO ,00 0,0< ,00 O,IlI 0,0 O,IX N3.1 gotówka O,IX 0,00 o.oc 0, O,CO 0,0( ,00 0,0 (la N3.2 depozyty żądanie , , o.co 0,0<1 67S.7601.o ,00 0,01 0,00 N3.3 depozyty terminowe 0.0< 0, o.co 0, ,00 0.1lI 0,00 0,1lI N4 należności wymagalne (N4.1+N4,2) 46187, ,82 0,00 O,OQ c,cc 0.00 o.co OQ() 5074, ,24 0,01 0, O,IlI N4.1 z tytułu dosławtowarów iusług 102.m , O.OC 0,0:1 0,00 0,::, ,0;:1 3932, ,00 0,00 0,0< 35937, ,7 0, ,6: 21715,5:: ,61

5 B_ Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji Wyszczególnitrie należności (kol. 3+8) sektora ftnansóv publicznych (koi ) dłużnicy grupa I grupa II grupa III grupa IV pozostare należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń 0,00 0,00 0,00 82 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń 83 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) 84 odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od ldkd~ikówz tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) 0,00 0,00 0,00 2l_gd,_ Ewa Kałuzińska <rzysztof Adam Kapusta Główny Ksi~gowy "I Skarbnik telefon rok m-c dzień Kierovnik jednostki! Przewccniczący Zarządu "nie dolyczy sprawoldan Zbk>iczych spoeządzoewch przez RIO EF17C71DE315273C Korekta nr 1 BeSTia 111I Strona 2 z 3 Kopia z dokumentu podpisanego elektronłeznie wygenerowana dnia

6 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N 1.Róznica pomiędzy należnościami wymagalnymi wykazanymi w RB-N za III kwartai2014r., a zaległościami wykazanymi w RB-27S wynika z kwot: - należności watpliwych w wysokości ,45 zł., wykazanych tylko w RB-27S, - koszty upomnienia w wysokości 1 619,10 zł., wykazanych w RB-27S, - podatek VAT w wysokośći 243,28 zł., wkazany w RB-N, - odsetek w wysokości ,51 zł. wykazanych w RB-27S. 2.Korekta RB-N za III kwartał 2014 r. dotyczy błędnie wykazanej kwoty w kolumnie 10- banki w pozycji N3.2- depozyty na żądanie. Ewa Kałuzińska Krzysztof Adam Kapusta Główny KSięgowy Ot Skarbnik telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki! Przcwochiczący Zarządu 'nic dolyczy sprawozdań zbiorczych sporzadzorwch przez RIO EF17C71DE315273C Korekta nr 1 BeSTia Strona 3 z 3 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 'I0.30