Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH. jednostki samorządu terytorialnego

Transkrypt

1 Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dobromierz Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Pl.Wolności 24 jednostki samorządu terytorialnego DOBROMIERZ Numer identyfikacyjny REGON a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 6E8CC43FF081DAE wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku dolnośląskie świdnicki DOBROMIERZ WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. Grupa część budż Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe W yszczególnienie kw ota należności (kol.3+15) (kol ) sektor finansów publicznych ogólem (kol ) grupa I grupa II grupa III dłużnicy krajowi grupa IV bank centralny banki pozostałe krajowe instytucje finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych dłużnicy zagraniczni N1 papiery wartościowe (N1.1+N1. N1.1 krótkoterminowe N1.2 długoterminowe N2 pożyczki (N2.1+N2, N2.1 krótkoterminowe N2.2 długoterminowe N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N , , , , ,64 N3.1 gotówka 1 395, , , ,61 N3.2 depozyty na żądanie , , ,64 N3.3 depozyty terminowe N4 należności wymagalne (N4.1+N , , , , , ,93 N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług , , ,90 N4.2 pozostałe , , , , , ,03 N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N , , , , , , ,58 N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług , , ,14 N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. (kol ) podmoty należące do strefy euro pozostałe podmioty zagraniczne , , , , , ,64 N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej , , , , , , Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO BeSTia 6E8CC43FF081DAE4 Korekta nr 1 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia Strona 1 z 3

2 B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji W yszczególnienie kwota należności (kol. 3+8) podmioty sektora finansów publicznych (kol ) dłużnicy grupa I grupa II grupa III B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń grupa IV pozostałe podmioty B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) Niepotrzebne skreślić Wypełnić gdy dotyczy Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO 6E8CC43FF081DAE4 Korekta nr 1 BeSTia Strona 2 z 3 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

3 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N Należności wymagalne wykazane w wierszu N.4 zostały pomniejszone o pozostałe odsetki w kwocie ,79 zł Pozostałe należności wykazane w wieszu N.5 pomniejszono o odsetki w wysokości , Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO 6E8CC43FF081DAE4 Korekta nr 1 BeSTia Strona 3 z 3 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

4 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Gmina Dobromierz sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych Pl.Wolności DOBROMIERZ Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa dolnośląskie Nazwa powiatu / związku świdnicki Nazwa gminy / związku DOBROMIERZ jednostki samorzadu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września roku 2016 SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW okres sprawozdawczy: 2 Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 9108E0FBFC66822D Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Plan (po zmianach) Należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) Dochody otrzym ane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty nadpłaty Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru (bez ulg i sprawozdawczy zwolnień zaległości ustawowych) netto , , , ,00 140,11 140, , , ,33 431,82 431, , , , , , , , , , , , ,40 BeSTia Strona 1 z 12 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

5 ,80 730,80 730, , , , , , , ,32 226,79 226,79 761,53 761, ,43 97,43 97, , , , , , , , , , , ,92 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 320,25 320, , , , , , , , , , ,67 342,67 342, , , , , , , , ,70 21,70 21,70 BeSTia Strona 2 z 12 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

6 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 43,60 43, , , ,00 29,00 29, ,60 72,60 72, , ,00 BeSTia Strona 3 z 12 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

7 , , , , , , , , , , , ,25 516, , , , , ,00 1, ,00 98,00 98, ,40 46,40 46, , , , , ,00 537,00 537,00 537, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,91 944, , , ,60 715, , , , , ,20 818, , , , , , , , , ,61 228, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 242,00 242, , , ,56 4, , , , , , , , ,76 369,76 369, ,15 11,15 11,15 BeSTia Strona 4 z 12 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

8 , , , ,81 4, , , , , , , ,98 155, , , , ,98 155, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 15,75 15, ,00 39,00 39, , , , , , , , , , ,40 BeSTia Strona 5 z 12 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

9 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 23,20 23, , , , ,61 372, , , , ,61 372, ,49 468,49 468, ,49 468,49 468, , , BeSTia Strona 6 z 12 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

10 , , , , , , , , , , , , , , ,00 877,00 877,00 877, ,00 877,00 877,00 877, ,50 245,50 245, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96 BeSTia Strona 7 z 12 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

11 ,00 26,80 26,80 26, , , , , , ,50 155,00 155,00 47, , , , , ,61 627, ,94 43,48 43, , , ,39 274,39 274, , , , , ,07 627, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,68 175,68 175,68 BeSTia Strona 8 z 12 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

12 ,68 175,68 175, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,47 134,47 134, , , , ,02 581,02 581, ,02 581,02 581,02 BeSTia Strona 9 z 12 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

13 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Gmina Dobromierz sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych Pl.Wolności DOBROMIERZ Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa dolnośląskie Nazwa powiatu / związku świdnicki Nazwa gminy / związku DOBROMIERZ WOJ. 02 POWIAT 19 GMINA 03 zbiorczo okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2016 SYMBOLE TYP GM. 2 ZWIĄZEK JST TYP ZW. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 9108E0FBFC66822D Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Plan (po zmianach) Należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) Dochody otrzym ane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty nadpłaty Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru (bez ulg i sprawozdawczy zwolnień zaległości ustawowych) netto Razem dział , , , , , ,40 Razem dział , , , , , ,76 Razem dział Razem dział , , , , , ,54 Razem dział Razem dział , , ,50 Razem dział , , , , ,77 Razem dział , , ,00 Razem dział BeSTia Strona 10 z 12 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

14 Razem dział Razem dział , , , , , , , ,00 Razem dział , , , ,61 Razem dział , , , ,90 Razem dział , , , ,61 372,87 Razem dział , , , , , ,18 Razem dział Razem dział , , , , , , , ,57 Razem dział , , , ,80 Razem dział ,49 651,02 651, , ,97 RAZEM , , , , , , , , ,57 BeSTia Strona 11 z 12 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

15 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S BeSTia Strona 12 z 12 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

16 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON Gmina Dobromierz Pl.Wolności DOBROMIERZ Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016 Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 364B11DCAC433CE2 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku dolnośląskie świdnicki DOBROMIERZ SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW A. DOCHODY (A1+A A1. Dochody bieżące A2. Dochody majątkowe B. WYDATKI (B1+B B1. Wydatki bieżące B2. Wydatki majątkowe Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie , , , , , , , , , , , ,75 C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: D11. kredyty i pożyczki D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D12. spłata pożyczek udzielonych D13. nadwyżka z lat ubiegłych D131. na pokrycie deficytu D14. papiery wartościowe D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D15. prywatyzacja majątku jst D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych D161. na pokrycie deficytu D17. inne źródła D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: D21. spłaty kredytów i pożyczek D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D22. pożyczki (udzielone) D23. wykup papierów wartościowych D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D24. inne cele , , , , , , , , , ,25 Skarbnik Przewodniczący Zarządu BeSTia 364B11DCAC433CE2 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia Strona 1 z 3

17 Dane uzupełniające: E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych 4) E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego E2. kredyty i pożyczki E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał jednostki wypełniają tylko za IV kwartał ) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r. F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych 5) F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej X 5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały Skarbnik Przewodniczący Zarządu BeSTia 364B11DCAC433CE2 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia Strona 2 z 3

18 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS Skarbnik Przewodniczący Zarządu BeSTia 364B11DCAC433CE2 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia Strona 3 z 3

19 Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Gmina Dobromierz Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Pl.Wolności 24 jednostki samorządu terytorialnego DOBROMIERZ Numer identyfikacyjny REGON a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku B1B41325DDA80E2F Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku dolnośląskie świdnicki DOBROMIERZ WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. Grupa część budz Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję A. Zobowiązania według tytułów dłużnych Wyszczególnienie kwota zadłużenia (kol.3+15) (kol ) sektor finansów publicznych (kol ) wierzyciele krajowi grupa I grupa II grupa III grupa IV bank centralny banki pozostałe krajowe instytucje finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (kol ) wierzyciele zagraniczni podmioty należące do strefy euro pozostałe podmioty zagraniczne E E1 ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) , , , , papiery wartościowe (E1.1+E1. E1.1 krótkoterminowe E1.2 długoterminowe E2 kredyty i pożyczki ,75 (E2.1+E , , , E2.1 krótkoterminowe , , , , E2.2 długoterminowe , , , , E3 E4 przyjęte depozyty wymagalne zobowiązania (E4.1+E4. E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług E4.2 pozostałe Niepotrzebne skreślić Wypełnić gdy dotyczy Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO telefon rok m-c dzień BeSTia B1B41325DDA80E2F Korekta nr 1 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia Strona 1 z 3

20 B. Poręczenia i gwarancje Wyszczególnienie kwota zadłużenia (kol. 3+8) podmioty sektora finansów publicznych (kol ) wierzyciele grupa I grupa II grupa III grupa IV pozostałe podmioty F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp. Wyszczególnienie z budżetu państwa długoterminowe z innych źródeł długoterminowe Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na współfinansowanie (udział własny) C2. Dodatkowe dane uzupełniające Wyszczególnienie Plan X X Wykonanie Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego X 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych Wyszczególnienie Kwota zobowiązania A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego Wyszczególnienie kwota zobowiązań (kol. 3+4) odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych Wartość odsetek Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO telefon rok m-c dzień BeSTia B1B41325DDA80E2F Korekta nr 1 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia Strona 2 z 3

21 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO telefon rok m-c dzień BeSTia B1B41325DDA80E2F Korekta nr 1 Strona 3 z 3 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia